Základné údaje

UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
UNIQA EUR Konto EUR 0,045503 41 675 078,00 41 648 427,00 41 648 427,00 0,045503 0,045503
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,050829 33 728 352,00 10 546 982,00 10 546 982,00 0,050829 0,049304
UNIQA CEE Akciový fond EUR 0,052519 140 970 316,00 44 017 945,00 44 017 945,00 0,052519 0,049893
UNIQA Realitní fond EUR 0,050091 59 566 156,00 23 732 844,00 23 732 844,00 0,050091 0,048087
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,097904 260 337 526,00 107 782 254,00 107 782 254,00 0,097904 0,093008
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,046163 81 669 896,00 32 424 993,00 32 424 993,00 0,046163 0,043855
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,052823 65 325 981,00 23 284 112,00 23 284 112,00 0,052823 0,050182
UNIQA Eurobond EUR 0,029838 4 338 814,00 4 338 065,00 4 338 065,00 0,029838 0,028943
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 0,055306 31 803 622,00 14 193 432,00 14 193 432,00 0,057297 0,055306
UNIQA Future Trends EUR 0,037801 5 017 289,00 454 751,00 454 751,00 0,039691 0,035911
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF