Základné údaje

UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
UNIQA EUR Konto EUR 0,046981 39 993 468,00 39 972 276,00 39 972 276,00 0,046981 0,046981
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,053619 34 401 876,00 10 274 461,00 10 274 461,00 0,054156 0,053619
UNIQA CEE Akciový fond EUR 0,071029 177 280 527,00 54 324 603,00 54 324 603,00 0,073586 0,071029
UNIQA Realitní fond EUR 0,057446 66 438 805,00 25 309 657,00 25 309 657,00 0,059514 0,057446
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,103271 265 232 475,00 105 808 956,00 105 808 956,00 0,106989 0,103271
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,048701 84 864 090,00 32 986 632,00 32 986 632,00 0,050454 0,048701
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,057273 66 254 306,00 22 621 487,00 22 621 487,00 0,059335 0,057273
UNIQA Eurobond EUR 0,031247 4 224 882,00 4 220 718,00 4 220 718,00 0,031559 0,031247
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 0,054695 32 759 754,00 14 021 860,00 14 021 860,00 0,056664 0,054695
UNIQA Future Trends EUR 0,037627 6 071 921,00 497 871,00 497 871,00 0,038982 0,037627
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF