Základné údaje

UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
UNIQA EUR Konto EUR 0,047272 39 403 246,00 39 381 923,00 39 381 923,00 0,047272 0,047272
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,055238 35 399 454,00 10 417 808,00 10 417 808,00 0,055790 0,055238
UNIQA CEE Akciový fond EUR 0,081033 197 154 093,00 60 212 448,00 60 212 448,00 0,083951 0,081033
UNIQA Realitní fond EUR 0,059880 68 752 287,00 25 812 284,00 25 812 284,00 0,062036 0,059880
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,113307 285 864 118,00 111 324 464,00 111 324 464,00 0,117386 0,113307
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,055287 96 038 294,00 37 225 032,00 37 225 032,00 0,057278 0,055287
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,063588 72 911 283,00 24 579 384,00 24 579 384,00 0,065877 0,063588
UNIQA Eurobond EUR 0,031567 4 186 897,00 4 182 494,00 4 182 494,00 0,031882 0,031567
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 0,059702 36 184 109,00 15 132 339,00 15 132 339,00 0,061852 0,059702
UNIQA Future Trends EUR 0,042629 7 265 657,00 490 694,00 490 694,00 0,044164 0,042629
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF