Základné údaje

UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
UNIQA EUR Konto EUR 0,047910 41 225 700,00 41 204 307,00 41 204 307,00 0,047910 0,047910
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,055467 35 961 153,00 10 071 447,00 10 071 447,00 0,056022 0,055467
UNIQA CEE Akciový fond EUR 0,098208 220 050 388,00 64 804 108,00 64 804 108,00 0,101744 0,098208
UNIQA Realitní fond EUR 0,058295 65 708 248,00 23 949 906,00 23 949 906,00 0,060393 0,058295
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,129764 339 394 781,00 142 052 879,00 142 052 879,00 0,134435 0,129764
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,063275 112 610 433,00 40 898 324,00 40 898 324,00 0,065553 0,063275
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,069517 78 817 485,00 25 628 357,00 25 628 357,00 0,072020 0,069517
UNIQA Eurobond EUR 0,031469 3 900 108,00 3 895 366,00 3 895 366,00 0,031784 0,031469
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 0,068925 41 987 195,00 16 863 443,00 16 863 443,00 0,071407 0,068925
UNIQA Future Trends EUR 0,051313 8 649 611,00 668 245,00 668 245,00 0,053160 0,051313
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF