Základné údaje

UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
UNIQA EUR Konto EUR 0,047315 39 003 230,00 38 981 887,00 38 981 887,00 0,047315 0,047315
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,055382 35 611 205,00 10 429 296,00 10 429 296,00 0,055936 0,055382
UNIQA CEE Akciový fond EUR 0,081062 197 081 404,00 59 918 736,00 59 918 736,00 0,083980 0,081062
UNIQA Realitní fond EUR 0,061169 70 202 005,00 26 269 872,00 26 269 872,00 0,063371 0,061169
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,114428 287 375 359,00 111 082 253,00 111 082 253,00 0,118547 0,114428
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,054812 95 171 315,00 36 837 382,00 36 837 382,00 0,056785 0,054812
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,064089 73 500 760,00 24 733 710,00 24 733 710,00 0,066396 0,064089
UNIQA Eurobond EUR 0,031582 4 187 763,00 4 183 338,00 4 183 338,00 0,031898 0,031582
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 0,061165 37 110 907,00 15 533 187,00 15 533 187,00 0,063367 0,061165
UNIQA Future Trends EUR 0,043337 7 400 872,00 503 587,00 503 587,00 0,044898 0,043337
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF