Základné údaje

UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
UNIQA EUR Konto EUR 0,047643 41 135 314,00 41 114 659,00 41 114 659,00 0,047643 0,047643
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,056586 36 526 880,00 10 498 716,00 10 498 716,00 0,057152 0,056586
UNIQA CEE Akciový fond EUR 0,093735 215 915 315,00 64 423 614,00 64 423 614,00 0,097109 0,093735
UNIQA Realitní fond EUR 0,062164 70 602 904,00 26 075 157,00 26 075 157,00 0,064402 0,062164
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,123807 331 219 837,00 141 841 156,00 141 841 156,00 0,128264 0,123807
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,064283 116 602 447,00 42 732 206,00 42 732 206,00 0,066597 0,064283
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,068537 77 739 337,00 25 761 417,00 25 761 417,00 0,071004 0,068537
UNIQA Eurobond EUR 0,031682 3 970 111,00 3 965 336,00 3 965 336,00 0,031999 0,031682
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 0,068297 41 399 681,00 16 979 151,00 16 979 151,00 0,070756 0,068297
UNIQA Future Trends EUR 0,053929 9 469 619,00 650 452,00 650 452,00 0,055871 0,053929
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF