Základné údaje

UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
UNIQA EUR Konto EUR 0,047058 40 033 737,00 40 012 510,00 40 012 510,00 0,047058 0,047058
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,054116 34 800 247,00 10 321 265,00 10 321 265,00 0,054657 0,054116
UNIQA CEE Akciový fond EUR 0,074936 185 679 372,00 56 888 954,00 56 888 954,00 0,077634 0,074936
UNIQA Realitní fond EUR 0,059561 68 781 259,00 26 154 309,00 26 154 309,00 0,061706 0,059561
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,106221 273 162 156,00 109 127 577,00 109 127 577,00 0,110045 0,106221
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,050806 88 574 475,00 34 409 605,00 34 409 605,00 0,052635 0,050806
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,057742 66 644 953,00 22 660 078,00 22 660 078,00 0,059821 0,057742
UNIQA Eurobond EUR 0,031346 4 225 726,00 4 221 529,00 4 221 529,00 0,031660 0,031346
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 0,056987 34 233 670,00 14 648 370,00 14 648 370,00 0,059038 0,056987
UNIQA Future Trends EUR 0,039172 6 347 258,00 521 418,00 521 418,00 0,040582 0,039172
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF