Základné údaje

UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
UNIQA EUR Konto EUR 0,047193 39 100 137,00 39 078 849,00 39 078 849,00 0,047193 0,047193
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,054628 35 154 915,00 10 370 649,00 10 370 649,00 0,055174 0,054628
UNIQA CEE Akciový fond EUR 0,076161 187 316 712,00 57 206 200,00 57 206 200,00 0,078903 0,076161
UNIQA Realitní fond EUR 0,060152 69 462 324,00 26 243 240,00 26 243 240,00 0,062318 0,060152
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,110534 281 526 864,00 110 803 757,00 110 803 757,00 0,114514 0,110534
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,053161 92 613 825,00 35 961 307,00 35 961 307,00 0,055074 0,053161
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,061085 70 353 699,00 23 799 089,00 23 799 089,00 0,063284 0,061085
UNIQA Eurobond EUR 0,031500 4 191 630,00 4 187 374,00 4 187 374,00 0,031815 0,031500
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 0,059293 36 048 060,00 15 161 728,00 15 161 728,00 0,061428 0,059293
UNIQA Future Trends EUR 0,041381 6 742 516,00 482 654,00 482 654,00 0,042871 0,041381
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF