Základné údaje

UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
UNIQA EUR Konto EUR 0,047260 39 525 691,00 39 504 373,00 39 504 373,00 0,047260 0,047260
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,055090 35 432 482,00 10 391 160,00 10 391 160,00 0,055641 0,055090
UNIQA CEE Akciový fond EUR 0,078496 191 731 533,00 58 713 356,00 58 713 356,00 0,081322 0,078496
UNIQA Realitní fond EUR 0,060965 70 261 748,00 26 435 826,00 26 435 826,00 0,063160 0,060965
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,113694 288 347 016,00 112 871 325,00 112 871 325,00 0,117786 0,113694
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,055468 96 523 547,00 37 471 435,00 37 471 435,00 0,057465 0,055468
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,063229 72 751 419,00 24 568 613,00 24 568 613,00 0,065506 0,063229
UNIQA Eurobond EUR 0,031606 4 193 402,00 4 189 132,00 4 189 132,00 0,031922 0,031606
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 0,061216 37 200 377,00 15 600 983,00 15 600 983,00 0,063420 0,061216
UNIQA Future Trends EUR 0,043599 7 412 988,00 501 374,00 501 374,00 0,045169 0,043599
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF