Základné údaje

UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
UNIQA EUR Konto EUR 0,047469 39 652 067,00 39 630 654,00 39 630 654,00 0,047469 0,047469
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,054565 35 056 387,00 10 239 065,00 10 239 065,00 0,055111 0,054565
UNIQA CEE Akciový fond EUR 0,084506 198 400 526,00 58 650 051,00 58 650 051,00 0,087548 0,084506
UNIQA Realitní fond EUR 0,059296 67 539 548,00 25 135 801,00 25 135 801,00 0,061431 0,059296
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,114086 281 476 805,00 106 844 051,00 106 844 051,00 0,118193 0,114086
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,057258 104 874 818,00 38 222 289,00 38 222 289,00 0,059319 0,057258
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,068602 77 997 005,00 26 000 897,00 26 000 897,00 0,071072 0,068602
UNIQA Eurobond EUR 0,031496 3 565 314,00 3 560 466,00 3 560 466,00 0,031811 0,031496
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 0,062034 37 709 047,00 15 665 019,00 15 665 019,00 0,064267 0,062034
UNIQA Future Trends EUR 0,045705 8 051 638,00 533 896,00 533 896,00 0,047350 0,045705
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF