Základné údaje

UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
UNIQA EUR Konto EUR 0,047512 40 626 988,00 40 605 556,00 40 605 556,00 0,047512 0,047512
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,056320 36 321 310,00 10 595 140,00 10 595 140,00 0,056883 0,056320
UNIQA CEE Akciový fond EUR 0,089831 216 563 780,00 65 836 474,00 65 836 474,00 0,093065 0,089831
UNIQA Realitní fond EUR 0,064955 74 407 374,00 27 699 053,00 27 699 053,00 0,067293 0,064955
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,117054 290 599 648,00 110 559 098,00 110 559 098,00 0,121268 0,117054
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,060450 111 167 299,00 40 581 054,00 40 581 054,00 0,062626 0,060450
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,068828 78 818 173,00 26 356 078,00 26 356 078,00 0,071306 0,068828
UNIQA Eurobond EUR 0,031803 4 078 827,00 4 074 132,00 4 074 132,00 0,032121 0,031803
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 0,065050 39 720 725,00 16 511 146,00 16 511 146,00 0,067391 0,065050
UNIQA Future Trends EUR 0,047277 8 275 312,00 546 963,00 546 963,00 0,048979 0,047277
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF