Základné údaje

UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
UNIQA EUR Konto EUR 0,046372 39 666 719,00 39 645 801,00 39 645 801,00 0,046372 0,046372
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,052515 33 912 536,00 10 339 153,00 10 339 153,00 0,053040 0,052515
UNIQA CEE Akciový fond EUR 0,055658 143 649 004,00 44 342 763,00 44 342 763,00 0,057662 0,055658
UNIQA Realitní fond EUR 0,058349 68 453 887,00 26 609 972,00 26 609 972,00 0,060450 0,058349
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,110105 287 354 117,00 116 909 223,00 116 909 223,00 0,114069 0,110105
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,049491 86 572 264,00 34 142 302,00 34 142 302,00 0,051273 0,049491
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,057051 67 490 875,00 23 536 347,00 23 536 347,00 0,059105 0,057051
UNIQA Eurobond EUR 0,030845 4 282 802,00 4 279 989,00 4 279 989,00 0,031153 0,030845
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 0,062363 36 482 442,00 16 086 708,00 16 086 708,00 0,064608 0,062363
UNIQA Future Trends EUR 0,039260 5 497 773,00 512 663,00 512 663,00 0,040673 0,039260
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF