Základné údaje

UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
UNIQA EUR Konto EUR 0,047578 42 135 467,00 42 114 839,00 42 114 839,00 0,047578 0,047578
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,055845 35 851 677,00 10 372 814,00 10 372 814,00 0,056404 0,055845
UNIQA CEE Akciový fond EUR 0,092246 212 685 448,00 63 451 212,00 63 451 212,00 0,095567 0,092246
UNIQA Realitní fond EUR 0,061360 69 681 867,00 25 741 053,00 25 741 053,00 0,063569 0,061360
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,122067 325 919 853,00 139 849 125,00 139 849 125,00 0,126461 0,122067
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,063855 115 825 619,00 42 464 757,00 42 464 757,00 0,066153 0,063855
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,068827 78 007 959,00 25 920 956,00 25 920 956,00 0,071305 0,068827
UNIQA Eurobond EUR 0,031572 3 957 876,00 3 953 118,00 3 953 118,00 0,031888 0,031572
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 0,066616 40 429 324,00 16 666 563,00 16 666 563,00 0,069014 0,066616
UNIQA Future Trends EUR 0,052747 9 224 356,00 624 128,00 624 128,00 0,054646 0,052747
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF