Základné údaje

UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
UNIQA EUR Konto EUR 0,046469 39 770 109,00 39 749 148,00 39 749 148,00 0,046469 0,046469
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,052216 33 719 120,00 10 277 782,00 10 277 782,00 0,052738 0,052216
UNIQA CEE Akciový fond EUR 0,058713 150 820 919,00 46 725 143,00 46 725 143,00 0,060826 0,058713
UNIQA Realitní fond EUR 0,054990 63 992 211,00 24 938 936,00 24 938 936,00 0,056970 0,054990
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,108729 281 949 832,00 114 392 203,00 114 392 203,00 0,112643 0,108729
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,048992 85 389 599,00 33 455 173,00 33 455 173,00 0,050755 0,048992
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,057290 67 389 060,00 23 360 918,00 23 360 918,00 0,059352 0,057290
UNIQA Eurobond EUR 0,030670 4 232 342,00 4 229 545,00 4 229 545,00 0,030976 0,030670
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 0,059267 34 750 200,00 15 212 046,00 15 212 046,00 0,061400 0,059267
UNIQA Future Trends EUR 0,039131 5 490 882,00 515 803,00 515 803,00 0,040540 0,039131
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF