Základné údaje

UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
UNIQA EUR Konto EUR 0,047821 40 753 160,00 40 731 806,00 40 731 806,00 0,047821 0,047821
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,056267 36 319 342,00 10 250 998,00 10 250 998,00 0,056830 0,056267
UNIQA CEE Akciový fond EUR 0,102675 233 789 750,00 69 372 884,00 69 372 884,00 0,106371 0,102675
UNIQA Realitní fond EUR 0,061889 69 982 527,00 25 620 362,00 25 620 362,00 0,064117 0,061889
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,128375 338 961 305,00 142 698 691,00 142 698 691,00 0,132997 0,128375
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,066945 120 111 149,00 43 820 419,00 43 820 419,00 0,069355 0,066945
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,070335 79 735 356,00 26 056 470,00 26 056 470,00 0,072867 0,070335
UNIQA Eurobond EUR 0,031699 3 926 503,00 3 921 726,00 3 921 726,00 0,032016 0,031699
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 0,070508 42 770 738,00 17 285 360,00 17 285 360,00 0,073047 0,070508
UNIQA Future Trends EUR 0,053324 9 359 377,00 680 543,00 680 543,00 0,055243 0,053324
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF