Základné údaje

UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
UNIQA EUR Konto EUR 0,046607 40 086 889,00 40 065 865,00 40 065 865,00 0,046607 0,046607
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,053246 34 342 983,00 10 425 073,00 10 425 073,00 0,053778 0,053246
UNIQA CEE Akciový fond EUR 0,065026 166 109 313,00 51 108 284,00 51 108 284,00 0,067367 0,065026
UNIQA Realitní fond EUR 0,059130 68 241 122,00 26 320 119,00 26 320 119,00 0,061258 0,059130
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,112419 289 725 585,00 117 009 833,00 117 009 833,00 0,116466 0,112419
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,050898 88 413 062,00 34 436 971,00 34 436 971,00 0,052731 0,050898
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,059206 69 012 556,00 23 749 964,00 23 749 964,00 0,061337 0,059206
UNIQA Eurobond EUR 0,030950 4 244 926,00 4 241 372,00 4 241 372,00 0,031260 0,030950
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 0,060535 35 513 572,00 15 387 798,00 15 387 798,00 0,062714 0,060535
UNIQA Future Trends EUR 0,040934 5 812 351,00 542 164,00 542 164,00 0,042408 0,040934
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF