Základné údaje

UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
UNIQA EUR Konto EUR 0,046805 40 095 408,00 40 074 295,00 40 074 295,00 0,046805 0,046805
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,053403 34 327 719,00 10 391 702,00 10 391 702,00 0,053937 0,053403
UNIQA CEE Akciový fond EUR 0,065078 163 561 676,00 50 401 803,00 50 401 803,00 0,067421 0,065078
UNIQA Realitní fond EUR 0,054554 62 890 754,00 24 286 915,00 24 286 915,00 0,056518 0,054554
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,094714 243 237 123,00 97 773 155,00 97 773 155,00 0,098124 0,094714
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,044978 78 308 039,00 30 517 612,00 30 517 612,00 0,046597 0,044978
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,054930 63 570 746,00 21 827 938,00 21 827 938,00 0,056908 0,054930
UNIQA Eurobond EUR 0,031016 4 202 054,00 4 198 058,00 4 198 058,00 0,031326 0,031016
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 0,049644 29 406 664,00 12 660 300,00 12 660 300,00 0,051431 0,049644
UNIQA Future Trends EUR 0,033207 5 133 102,00 431 126,00 431 126,00 0,034402 0,033207
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF