Základné údaje

UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
UNIQA EUR Konto EUR 0,045814 40 653 851,00 40 629 484,00 40 629 484,00 0,045814 0,045814
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,051398 33 669 741,00 10 483 251,00 10 483 251,00 0,051398 0,049856
UNIQA CEE Akciový fond EUR 0,055788 146 698 967,00 45 703 670,00 45 703 670,00 0,055788 0,052999
UNIQA Realitní fond EUR 0,050829 59 630 925,00 23 684 328,00 23 684 328,00 0,050829 0,048796
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,101698 266 680 942,00 110 183 652,00 110 183 652,00 0,101698 0,096613
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,048674 85 601 072,00 33 906 300,00 33 906 300,00 0,048674 0,046240
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,053454 64 761 753,00 22 800 529,00 22 800 529,00 0,053454 0,050781
UNIQA Eurobond EUR 0,029974 4 364 298,00 4 361 944,00 4 361 944,00 0,029974 0,029075
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 0,055920 32 306 528,00 14 290 972,00 14 290 972,00 0,057933 0,055920
UNIQA Future Trends EUR 0,038974 5 358 672,00 515 773,00 515 773,00 0,040923 0,037025
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF