Základné údaje

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,091932 220 325 007,84 220 325 007,84 220 325 007,84 0,091932 0,089174
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,079529 376 173 646,64 376 173 646,64 331 095 371,25 0,079529 0,077143
TAM - Private Growth 1 EUR 0,052462 201 676 645,52 201 676 645,52 201 676 645,52 0,052462 0,050888
TAM - Private Growth 2 EUR 0,062415 64 110 478,35 64 110 478,35 64 110 478,35 0,062415 0,060543
TAM - Premium Harmonic EUR 0,041923 122 633 126,52 122 633 126,52 122 633 126,52 0,041923 0,040665
TAM - Premium Strategic EUR 0,047515 71 847 937,42 71 847 937,42 71 847 937,42 0,047515 0,046090
TAM - Realitný Fond EUR 0,037924 362 615 178,90 362 615 178,90 362 615 178,90 0,037924 0,036786
TAM - Private Growth EUR 0,042400 150 935 629,85 150 935 629,85 150 935 629,85 0,042400 0,041128
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,112870 113 652 144,71 113 652 144,71 113 652 144,71 0,112870 0,109484
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,075701 11 414 423,80 11 414 423,80 11 414 423,80 0,076080 0,075322
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,093805 70 257 781,91 70 257 781,91 8 303 035,74 0,093805 0,090991
TAM - Balanced Fund EUR 0,120305 174 333 374,04 174 333 374,04 174 333 374,04 0,120305 0,116696
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,130286 82 227 964,45 82 227 964,45 82 227 964,45 0,130286 0,126377
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny EUR 0,108249 51 078 486,35 51 078 486,35 51 078 486,35 0,108249 0,105002
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený EUR 0,119805 52 988 608,35 52 988 608,35 52 988 608,35 0,119805 0,116211
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický EUR 0,128670 23 999 713,56 23 999 713,56 23 999 713,56 0,128670 0,124810
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,165058 208 573 145,22 208 573 145,22 208 573 145,22 0,165058 0,160106
TAM - MA Fund EUR 0,131442 234 559 367,92 234 559 367,92 168 962 528,04 0,131442 0,127499
TAM - Realitný fond II. EUR 0,122939 151 956 700,02 151 956 700,02 56 509 642,29 0,122939 0,122939
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,110890 46 316 626,33 46 316 626,33 46 316 626,33 0,110890 0,107563
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,103377 17 497 110,48 17 497 110,48 17 497 110,48 0,104411 0,102343
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,116089 36 821 500,00 36 821 500,00 36 821 500,00 0,117250 0,114928
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,122536 8 900 808,88 8 900 808,88 8 900 808,88 0,123761 0,121311
TAM - AP Realitný fond EUR 61 009,369799 52 163 011,18 52 163 011,18 52 163 011,18 61 009,369799 61 009,369799
TAM - Zaistený fond 2026 EUR 0,110613 28 930 743,67 28 930 743,67 28 930 743,67 0,110613 0,109507
TAM - Premium Dynamic EUR 0,131153 11 107 810,88 11 107 810,88 11 107 810,88 0,131153 0,127218
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,135969 16 395 577,85 16 395 577,85 16 395 577,85 0,135969 0,131890
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF