Základné údaje

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,092667 223 128 833,55 223 128 833,55 223 128 833,55 0,092667 0,089887
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,079203 372 473 008,76 372 473 008,76 324 882 069,69 0,079203 0,076827
TAM - Private Growth 1 EUR 0,052095 209 677 794,17 209 677 794,17 209 677 794,17 0,052095 0,050532
TAM - Private Growth 2 EUR 0,061857 66 537 066,19 66 537 066,19 66 537 066,19 0,061857 0,060001
TAM - Premium Harmonic EUR 0,041722 122 118 956,40 122 118 956,40 122 118 956,40 0,041722 0,040470
TAM - Premium Strategic EUR 0,047160 73 202 917,04 73 202 917,04 73 202 917,04 0,047160 0,045745
TAM - Realitný Fond EUR 0,038270 376 819 488,56 376 819 488,56 376 819 488,56 0,038270 0,037122
TAM - Private Growth EUR 0,042212 152 706 815,57 152 706 815,57 152 706 815,57 0,042212 0,040946
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,113018 112 145 704,98 112 145 704,98 112 145 704,98 0,113018 0,109627
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,076385 10 198 854,30 10 198 854,30 10 198 854,30 0,076767 0,076003
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,093349 70 499 238,40 70 499 238,40 8 046 638,09 0,093349 0,090549
TAM - Balanced Fund EUR 0,120412 174 945 428,05 174 945 428,05 174 945 428,05 0,120412 0,116800
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,130252 83 772 248,98 83 772 248,98 83 772 248,98 0,130252 0,126344
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny EUR 0,107354 41 159 385,61 41 159 385,61 41 159 385,61 0,107354 0,104133
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený EUR 0,118932 49 117 029,51 49 117 029,51 49 117 029,51 0,118932 0,115364
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický EUR 0,128001 24 078 117,21 24 078 117,21 24 078 117,21 0,128001 0,124161
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,166266 216 921 851,82 216 921 851,82 216 921 851,82 0,166266 0,161278
TAM - MA Fund EUR 0,130937 239 321 882,51 239 321 882,51 168 435 275,57 0,130937 0,127009
TAM - Realitný fond II. EUR 0,124475 153 856 290,14 153 856 290,14 57 216 716,76 0,124475 0,124475
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,110872 45 296 144,93 45 296 144,93 45 296 144,93 0,110872 0,107546
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,103370 17 394 709,53 17 394 709,53 17 394 709,53 0,104404 0,102336
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,116554 36 904 902,15 36 904 902,15 36 904 902,15 0,117720 0,115388
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,123181 8 817 915,26 8 817 915,26 8 817 915,26 0,124413 0,121949
TAM - AP Realitný fond EUR 61 318,906466 52 427 665,03 52 427 665,03 52 427 665,03 61 318,906466 61 318,906466
TAM - Zaistený fond 2026 EUR 0,110982 28 670 669,65 28 670 669,65 28 670 669,65 0,110982 0,109872
TAM - Premium Dynamic EUR 0,129900 13 097 140,07 13 097 140,07 13 097 140,07 0,129900 0,126003
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,133776 17 842 895,25 17 842 895,25 17 842 895,25 0,133776 0,129763
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF