Základné údaje

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,090033 215 878 889,23 215 878 889,23 215 878 889,23 0,090033 0,087332
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,079211 368 614 311,57 368 614 311,57 325 709 453,21 0,079211 0,076835
TAM - Private Growth 1 EUR 0,051419 195 605 914,20 195 605 914,20 195 605 914,20 0,051419 0,049876
TAM - Private Growth 2 EUR 0,060777 60 555 802,96 60 555 802,96 60 555 802,96 0,060777 0,058954
TAM - Premium Harmonic EUR 0,041450 120 182 200,27 120 182 200,27 120 182 200,27 0,041450 0,040207
TAM - Premium Strategic EUR 0,046594 68 953 317,63 68 953 317,63 68 953 317,63 0,046594 0,045196
TAM - Realitný Fond EUR 0,037829 346 673 953,81 346 673 953,81 346 673 953,81 0,037829 0,036694
TAM - Private Growth EUR 0,041919 144 713 533,10 144 713 533,10 144 713 533,10 0,041919 0,040661
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,112448 114 516 045,05 114 516 045,05 114 516 045,05 0,112448 0,109075
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,075030 11 401 151,66 11 401 151,66 11 401 151,66 0,075405 0,074655
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,093499 69 628 869,57 69 628 869,57 8 374 392,20 0,093499 0,090694
TAM - Balanced Fund EUR 0,118624 171 602 392,97 171 602 392,97 171 602 392,97 0,118624 0,115065
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,127531 79 809 577,89 79 809 577,89 79 809 577,89 0,127531 0,123705
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny EUR 0,106613 53 254 176,98 53 254 176,98 53 254 176,98 0,106613 0,103415
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený EUR 0,117281 52 625 197,49 52 625 197,49 52 625 197,49 0,117281 0,113763
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický EUR 0,125281 23 569 195,05 23 569 195,05 23 569 195,05 0,125281 0,121523
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,159290 198 159 126,95 198 159 126,95 198 159 126,95 0,159290 0,154511
TAM - MA Fund EUR 0,130373 222 083 148,91 222 083 148,91 158 564 739,50 0,130373 0,126462
TAM - Realitný fond II. EUR 0,122961 151 984 835,12 151 984 835,12 56 520 697,08 0,122961 0,122961
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,109317 46 128 286,38 46 128 286,38 46 128 286,38 0,109317 0,106037
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,102350 17 114 394,47 17 114 394,47 17 114 394,47 0,103374 0,101327
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,113636 36 147 607,68 36 147 607,68 36 147 607,68 0,114772 0,112500
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,119268 8 624 393,18 8 624 393,18 8 624 393,18 0,120461 0,118075
TAM - AP Realitný fond EUR 61 022,867204 52 174 551,46 52 174 551,46 52 174 551,46 61 022,867204 61 022,867204
TAM - Zaistený fond 2026 EUR 0,110458 28 923 200,98 28 923 200,98 28 923 200,98 0,110458 0,109353
TAM - Premium Dynamic EUR 0,127681 9 442 860,01 9 442 860,01 9 442 860,01 0,127681 0,123851
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,130772 14 904 101,13 14 904 101,13 14 904 101,13 0,130772 0,126849
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF