Základné údaje

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,101199 241 298 750,46 241 298 750,46 241 298 750,46 0,101199 0,098163
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,079153 358 696 295,43 358 696 295,43 307 340 960,96 0,079153 0,076778
TAM - Private Growth 1 EUR 0,054010 228 868 039,99 228 868 039,99 228 868 039,99 0,054010 0,052390
TAM - Private Growth 2 EUR 0,065521 85 598 128,09 85 598 128,09 85 598 128,09 0,065521 0,063555
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ EUR 0,042397 125 957 875,84 125 957 875,84 125 957 875,84 0,042397 0,041125
TAM - Investičná stratégia SynergiQ EUR 0,048904 81 667 863,69 81 667 863,69 81 667 863,69 0,048904 0,047437
TAM - Realitný Fond EUR 0,038710 373 776 537,22 373 776 537,22 373 776 537,22 0,038710 0,037549
TAM - Private Growth EUR 0,042856 157 205 489,77 157 205 489,77 157 205 489,77 0,042856 0,041570
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,112768 106 861 992,66 106 861 992,66 106 861 992,66 0,112768 0,109385
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,076934 7 020 498,59 7 020 498,59 7 020 498,59 0,077319 0,076549
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,092866 7 593 478,03 7 593 478,03 7 593 478,03 0,092866 0,090080
TAM - Balanced Fund EUR 0,122752 174 644 179,82 174 644 179,82 174 644 179,82 0,122752 0,119069
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,134361 87 073 322,12 87 073 322,12 87 073 322,12 0,134361 0,130330
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ EUR 0,107806 32 237 221,91 32 237 221,91 32 237 221,91 0,107806 0,104572
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ EUR 0,120433 46 426 929,37 46 426 929,37 46 426 929,37 0,120433 0,116820
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ EUR 0,131316 24 665 388,96 24 665 388,96 24 665 388,96 0,131316 0,127377
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,181801 253 317 184,31 253 317 184,31 253 317 184,31 0,181801 0,176347
TAM - MA Fund EUR 0,134382 270 430 519,53 270 430 519,53 190 260 174,80 0,134382 0,130351
TAM - Realitný fond II. EUR 0,127978 158 185 445,97 158 185 445,97 58 826 222,66 0,127978 0,127978
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,112999 44 051 996,39 44 051 996,39 44 051 996,39 0,112999 0,109609
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,104061 16 744 533,39 16 744 533,39 16 744 533,39 0,105102 0,103020
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,120653 37 088 289,16 37 088 289,16 37 088 289,16 0,121860 0,119446
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,128837 8 875 501,93 8 875 501,93 8 875 501,93 0,130125 0,127549
TAM - AP Realitný fond EUR 62 408,234600 53 359 040,58 53 359 040,58 53 359 040,58 62 408,234600 62 408,234600
TAM - Zaistený fond 2029 EUR 0,111562 38 618 413,61 38 618 413,61 38 618 413,61 0,111562 0,110446
TAM - Investičná stratégia DynamiQ EUR 0,137247 24 613 850,46 24 613 850,46 24 613 850,46 0,137247 0,133130
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,157448 23 568 557,37 23 568 557,37 23 568 557,37 0,157448 0,152725
TAM - Fond nájomného bývania EUR 0,100029 20 005 872,60 20 005 872,60 20 005 872,60 0,100029 0,100029
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF