Základné údaje

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,088212 210 270 945,20 210 270 945,20 210 270 945,20 0,088212 0,085566
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,078550 362 053 691,76 362 053 691,76 314 855 122,71 0,078550 0,076194
TAM - Private Growth 1 EUR 0,051274 214 811 277,19 214 811 277,19 214 811 277,19 0,051274 0,049736
TAM - Private Growth 2 EUR 0,060876 75 301 184,35 75 301 184,35 75 301 184,35 0,060876 0,059050
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ EUR 0,041252 123 147 090,43 123 147 090,43 123 147 090,43 0,041252 0,040014
TAM - Investičná stratégia SynergiQ EUR 0,046463 77 228 631,16 77 228 631,16 77 228 631,16 0,046463 0,045069
TAM - Realitný Fond EUR 0,038506 374 627 747,07 374 627 747,07 374 627 747,07 0,038506 0,037351
TAM - Private Growth EUR 0,041678 152 604 803,46 152 604 803,46 152 604 803,46 0,041678 0,040428
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,112109 107 667 172,16 107 667 172,16 107 667 172,16 0,112109 0,108746
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,075291 9 345 755,11 9 345 755,11 9 345 755,11 0,075667 0,074915
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,092493 7 727 371,56 7 727 371,56 7 727 371,56 0,092493 0,089718
TAM - Balanced Fund EUR 0,118448 170 230 642,73 170 230 642,73 170 230 642,73 0,118448 0,114895
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,126550 82 016 203,31 82 016 203,31 82 016 203,31 0,126550 0,122754
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ EUR 0,104856 34 663 167,03 34 663 167,03 34 663 167,03 0,104856 0,101710
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ EUR 0,113583 44 608 399,98 44 608 399,98 44 608 399,98 0,113583 0,110176
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ EUR 0,120478 22 694 149,83 22 694 149,83 22 694 149,83 0,120478 0,116864
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,161533 220 395 682,75 220 395 682,75 220 395 682,75 0,161533 0,156687
TAM - MA Fund EUR 0,122807 245 460 549,01 245 460 549,01 173 808 994,97 0,122807 0,119123
TAM - Realitný fond II. EUR 0,126216 156 007 918,13 156 007 918,13 58 016 671,74 0,126216 0,126216
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,109054 42 894 742,66 42 894 742,66 42 894 742,66 0,109054 0,105782
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,102352 16 800 054,60 16 800 054,60 16 800 054,60 0,103376 0,101328
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,113744 35 762 340,51 35 762 340,51 35 762 340,51 0,114881 0,112607
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,119259 8 389 106,98 8 389 106,98 8 389 106,98 0,120452 0,118066
TAM - AP Realitný fond EUR 62 071,962581 53 071 528,01 53 071 528,01 53 071 528,01 62 071,962581 62 071,962581
TAM - Zaistený fond 2026 EUR 0,111398 28 313 382,57 28 313 382,57 28 313 382,57 0,111398 0,110284
TAM - Investičná stratégia DynamiQ EUR 0,127512 20 880 708,65 20 880 708,65 20 880 708,65 0,127512 0,123687
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,128625 18 986 367,19 18 986 367,19 18 986 367,19 0,128625 0,124766
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF