Základné údaje

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,105594 254 476 405,97 254 476 405,97 254 476 405,97 0,105594 0,102426
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,079451 356 672 221,28 356 672 221,28 305 123 541,14 0,079451 0,077067
TAM - Private Growth 1 EUR 0,055796 247 825 899,03 247 825 899,03 247 825 899,03 0,055796 0,054122
TAM - Private Growth 2 EUR 0,068480 96 464 473,76 96 464 473,76 96 464 473,76 0,068480 0,066426
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ EUR 0,043121 132 040 592,71 132 040 592,71 132 040 592,71 0,043121 0,041827
TAM - Investičná stratégia SynergiQ EUR 0,050478 90 800 066,90 90 800 066,90 90 800 066,90 0,050478 0,048964
TAM - Realitný Fond EUR 0,039097 397 856 972,44 397 856 972,44 397 856 972,44 0,039097 0,037924
TAM - Private Growth EUR 0,043592 163 020 816,10 163 020 816,10 163 020 816,10 0,043592 0,042284
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,113458 104 215 098,60 104 215 098,60 104 215 098,60 0,113458 0,110054
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,076688 5 781 746,24 5 781 746,24 5 781 746,24 0,077071 0,076305
TAM - Balanced Fund EUR 0,125248 214 954 216,14 214 954 216,14 214 954 216,14 0,125248 0,121491
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,138373 88 953 029,54 88 953 029,54 88 953 029,54 0,138373 0,134222
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ EUR 0,109470 30 065 319,28 30 065 319,28 30 065 319,28 0,109470 0,106186
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ EUR 0,123900 46 573 568,97 46 573 568,97 46 573 568,97 0,123900 0,120183
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ EUR 0,136777 25 589 637,45 25 589 637,45 25 589 637,45 0,136777 0,132674
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,192044 280 603 897,15 280 603 897,15 280 603 897,15 0,192044 0,186283
TAM - MA Fund EUR 0,143246 297 914 141,72 297 914 141,72 208 462 497,17 0,143246 0,138949
TAM - Realitný fond II. EUR 0,130044 160 739 472,51 160 739 472,51 59 776 253,54 0,130044 0,130044
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,105333 16 805 180,80 16 805 180,80 16 805 180,80 0,106386 0,104280
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,124306 38 234 573,37 38 234 573,37 38 234 573,37 0,125549 0,123063
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,133798 9 064 753,19 9 064 753,19 9 064 753,19 0,135136 0,132460
TAM - AP Realitný fond EUR 62 183,807302 53 167 155,24 53 167 155,24 53 167 155,24 62 183,807302 62 183,807302
TAM - Zaistený fond 2029 EUR 0,113088 43 771 708,00 43 771 708,00 43 771 708,00 0,113088 0,111957
TAM - Investičná stratégia DynamiQ EUR 0,143446 33 673 794,39 33 673 794,39 33 673 794,39 0,143446 0,139143
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,155456 24 624 742,02 24 624 742,02 24 624 742,02 0,155456 0,150792
TAM - Fond nájomného bývania EUR 0,100368 59 672 745,26 59 672 745,26 59 672 745,26 0,100368 0,100368
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF