Základné údaje

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,094003 224 127 037,91 224 127 037,91 224 127 037,91 0,094003 0,091183
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,079282 361 378 365,56 361 378 365,56 313 739 957,53 0,079282 0,076904
TAM - Private Growth 1 EUR 0,053330 224 271 898,76 224 271 898,76 224 271 898,76 0,053330 0,051730
TAM - Private Growth 2 EUR 0,064313 82 428 931,96 82 428 931,96 82 428 931,96 0,064313 0,062384
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ EUR 0,042167 125 633 599,50 125 633 599,50 125 633 599,50 0,042167 0,040902
TAM - Investičná stratégia SynergiQ EUR 0,048283 80 513 730,66 80 513 730,66 80 513 730,66 0,048283 0,046835
TAM - Realitný Fond EUR 0,038583 374 311 333,87 374 311 333,87 374 311 333,87 0,038583 0,037426
TAM - Private Growth EUR 0,042645 156 106 599,20 156 106 599,20 156 106 599,20 0,042645 0,041366
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,113059 108 101 278,08 108 101 278,08 108 101 278,08 0,113059 0,109667
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,076937 8 442 320,92 8 442 320,92 8 442 320,92 0,077322 0,076552
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,093159 7 732 982,86 7 732 982,86 7 732 982,86 0,093159 0,090364
TAM - Balanced Fund EUR 0,122322 175 196 765,93 175 196 765,93 175 196 765,93 0,122322 0,118652
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,133295 86 573 548,56 86 573 548,56 86 573 548,56 0,133295 0,129296
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ EUR 0,107862 34 456 794,58 34 456 794,58 34 456 794,58 0,107862 0,104626
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ EUR 0,119494 46 742 192,11 46 742 192,11 46 742 192,11 0,119494 0,115909
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ EUR 0,129254 24 457 088,19 24 457 088,19 24 457 088,19 0,129254 0,125376
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,176105 242 173 879,13 242 173 879,13 242 173 879,13 0,176105 0,170822
TAM - MA Fund EUR 0,131385 263 681 906,13 263 681 906,13 185 970 603,00 0,131385 0,127443
TAM - Realitný fond II. EUR 0,126331 156 150 250,52 156 150 250,52 58 069 720,74 0,126331 0,126331
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,112617 44 202 491,00 44 202 491,00 44 202 491,00 0,112617 0,109238
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,104130 17 112 188,71 17 112 188,71 17 112 188,71 0,105171 0,103089
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,119510 36 670 562,57 36 670 562,57 36 670 562,57 0,120705 0,118315
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,127123 8 687 066,74 8 687 066,74 8 687 066,74 0,128394 0,125852
TAM - AP Realitný fond EUR 61 846,337044 52 878 618,17 52 878 618,17 52 878 618,17 61 846,337044 61 846,337044
TAM - Zaistený fond 2026 EUR 0,111508 29 854 939,83 29 854 939,83 29 854 939,83 0,111508 0,110393
TAM - Investičná stratégia DynamiQ EUR 0,134844 22 732 434,33 22 732 434,33 22 732 434,33 0,134844 0,130799
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,143821 21 388 509,19 21 388 509,19 21 388 509,19 0,143821 0,139506
TAM - Fond nájomného bývania EUR 0,100000 0,00 0,00 0,00 0,100000 0,100000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF