Základné údaje

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,091561 218 919 934,38 218 919 934,38 218 919 934,38 0,091561 0,088814
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,079783 373 761 016,37 373 761 016,37 325 821 571,00 0,079783 0,077390
TAM - Private Growth 1 EUR 0,053622 220 442 528,93 220 442 528,93 220 442 528,93 0,053622 0,052013
TAM - Private Growth 2 EUR 0,064529 74 524 218,22 74 524 218,22 74 524 218,22 0,064529 0,062593
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ EUR 0,042381 126 372 616,31 126 372 616,31 126 372 616,31 0,042381 0,041110
TAM - Investičná stratégia SynergiQ EUR 0,048551 78 286 333,60 78 286 333,60 78 286 333,60 0,048551 0,047094
TAM - Realitný Fond EUR 0,038412 375 119 093,33 375 119 093,33 375 119 093,33 0,038412 0,037260
TAM - Private Growth EUR 0,042875 155 733 209,88 155 733 209,88 155 733 209,88 0,042875 0,041589
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,113619 110 980 922,68 110 980 922,68 110 980 922,68 0,113619 0,110210
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,077711 10 025 988,17 10 025 988,17 10 025 988,17 0,078100 0,077322
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,093750 34 737 705,33 34 737 705,33 7 974 494,21 0,093750 0,090938
TAM - Balanced Fund EUR 0,122272 177 705 321,87 177 705 321,87 177 705 321,87 0,122272 0,118604
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,132883 86 330 063,39 86 330 063,39 86 330 063,39 0,132883 0,128897
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ EUR 0,108202 38 690 922,72 38 690 922,72 38 690 922,72 0,108202 0,104956
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ EUR 0,119252 48 213 806,74 48 213 806,74 48 213 806,74 0,119252 0,115674
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ EUR 0,128181 24 098 970,48 24 098 970,48 24 098 970,48 0,128181 0,124336
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,172398 231 586 328,44 231 586 328,44 231 586 328,44 0,172398 0,167226
TAM - MA Fund EUR 0,132267 254 540 869,27 254 540 869,27 180 218 803,56 0,132267 0,128299
TAM - Realitný fond II. EUR 0,126333 156 152 502,90 156 152 502,90 58 070 420,36 0,126333 0,126333
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,112579 45 201 866,52 45 201 866,52 45 201 866,52 0,112579 0,109202
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,104430 17 247 821,68 17 247 821,68 17 247 821,68 0,105474 0,103386
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,118710 37 293 082,04 37 293 082,04 37 293 082,04 0,119897 0,117523
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,125944 9 011 676,02 9 011 676,02 9 011 676,02 0,127203 0,124685
TAM - AP Realitný fond EUR 62 089,194352 53 086 261,17 53 086 261,17 53 086 261,17 62 089,194352 62 089,194352
TAM - Zaistený fond 2026 EUR 0,111237 28 453 270,12 28 453 270,12 28 453 270,12 0,111237 0,110125
TAM - Investičná stratégia DynamiQ EUR 0,135214 18 427 635,87 18 427 635,87 18 427 635,87 0,135214 0,131158
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,138712 19 962 895,01 19 962 895,01 19 962 895,01 0,138712 0,134551
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF