Základné údaje

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,089521 215 345 024,58 215 345 024,58 215 345 024,58 0,089521 0,086835
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,079366 373 436 390,93 373 436 390,93 328 450 506,48 0,079366 0,076985
TAM - Private Growth 1 EUR 0,051981 201 679 607,80 201 679 607,80 201 679 607,80 0,051981 0,050422
TAM - Private Growth 2 EUR 0,061591 65 057 804,53 65 057 804,53 65 057 804,53 0,061591 0,059743
TAM - Premium Harmonic EUR 0,041706 121 676 886,32 121 676 886,32 121 676 886,32 0,041706 0,040455
TAM - Premium Strategic EUR 0,047072 71 956 399,41 71 956 399,41 71 956 399,41 0,047072 0,045660
TAM - Realitný Fond EUR 0,038062 375 543 394,01 375 543 394,01 375 543 394,01 0,038062 0,036920
TAM - Private Growth EUR 0,042187 151 932 213,42 151 932 213,42 151 932 213,42 0,042187 0,040921
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,112935 112 850 534,60 112 850 534,60 112 850 534,60 0,112935 0,109547
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,075911 10 133 515,92 10 133 515,92 10 133 515,92 0,076291 0,075531
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,093520 70 110 213,33 70 110 213,33 8 143 978,88 0,093520 0,090714
TAM - Balanced Fund EUR 0,119638 173 521 611,88 173 521 611,88 173 521 611,88 0,119638 0,116049
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,128777 81 932 807,80 81 932 807,80 81 932 807,80 0,128777 0,124914
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny EUR 0,107233 47 422 364,30 47 422 364,30 47 422 364,30 0,107233 0,104016
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený EUR 0,117852 51 275 590,21 51 275 590,21 51 275 590,21 0,117852 0,114316
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický EUR 0,126044 23 570 847,50 23 570 847,50 23 570 847,50 0,126044 0,122263
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,160858 206 311 467,05 206 311 467,05 206 311 467,05 0,160858 0,156032
TAM - MA Fund EUR 0,130695 233 498 092,69 233 498 092,69 168 075 380,85 0,130695 0,126774
TAM - Realitný fond II. EUR 0,124320 153 663 618,95 153 663 618,95 57 144 384,06 0,124320 0,124320
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,110223 45 439 194,47 45 439 194,47 45 439 194,47 0,110223 0,106916
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,103003 17 403 994,82 17 403 994,82 17 403 994,82 0,104033 0,101973
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,114662 36 429 874,53 36 429 874,53 36 429 874,53 0,115809 0,113515
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,120485 8 735 284,42 8 735 284,42 8 735 284,42 0,121690 0,119280
TAM - AP Realitný fond EUR 61 345,896856 52 450 741,81 52 450 741,81 52 450 741,81 61 345,896856 61 345,896856
TAM - Zaistený fond 2026 EUR 0,110790 28 658 388,54 28 658 388,54 28 658 388,54 0,110790 0,109682
TAM - Premium Dynamic EUR 0,129417 11 987 452,26 11 987 452,26 11 987 452,26 0,129417 0,125534
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,129274 16 333 139,58 16 333 139,58 16 333 139,58 0,129274 0,125396
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF