Základné údaje

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,102322 245 244 563,16 245 244 563,16 245 244 563,16 0,102322 0,099252
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,079811 356 545 228,90 356 545 228,90 304 762 976,82 0,079811 0,077417
TAM - Private Growth 1 EUR 0,055612 244 038 338,22 244 038 338,22 244 038 338,22 0,055612 0,053944
TAM - Private Growth 2 EUR 0,068146 93 864 028,02 93 864 028,02 93 864 028,02 0,068146 0,066102
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ EUR 0,043196 128 913 432,79 128 913 432,79 128 913 432,79 0,043196 0,041900
TAM - Investičná stratégia SynergiQ EUR 0,050327 86 446 153,36 86 446 153,36 86 446 153,36 0,050327 0,048817
TAM - Realitný Fond EUR 0,038823 397 056 255,71 397 056 255,71 397 056 255,71 0,038823 0,037658
TAM - Private Growth EUR 0,043695 162 460 080,08 162 460 080,08 162 460 080,08 0,043695 0,042384
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,113501 105 981 053,85 105 981 053,85 105 981 053,85 0,113501 0,110096
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,077568 6 377 036,90 6 377 036,90 6 377 036,90 0,077956 0,077180
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,093443 7 486 563,21 7 486 563,21 7 486 563,21 0,093443 0,090640
TAM - Balanced Fund EUR 0,124733 175 430 983,29 175 430 983,29 175 430 983,29 0,124733 0,120991
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,137328 89 007 590,95 89 007 590,95 89 007 590,95 0,137328 0,133208
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ EUR 0,109354 30 370 653,20 30 370 653,20 30 370 653,20 0,109354 0,106073
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ EUR 0,122750 46 464 667,63 46 464 667,63 46 464 667,63 0,122750 0,119068
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ EUR 0,134077 25 253 952,24 25 253 952,24 25 253 952,24 0,134077 0,130055
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,186925 267 319 742,07 267 319 742,07 267 319 742,07 0,186925 0,181317
TAM - MA Fund EUR 0,142745 294 735 003,87 294 735 003,87 207 685 100,88 0,142745 0,138463
TAM - Realitný fond II. EUR 0,127934 158 131 423,54 158 131 423,54 58 806 360,83 0,127934 0,127934
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,114854 44 148 991,30 44 148 991,30 44 148 991,30 0,114854 0,111408
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,105540 16 838 150,56 16 838 150,56 16 838 150,56 0,106595 0,104485
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,123462 38 034 451,26 38 034 451,26 38 034 451,26 0,124697 0,122227
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,132431 8 971 104,32 8 971 104,32 8 971 104,32 0,133755 0,131107
TAM - AP Realitný fond EUR 62 389,518916 53 343 038,67 53 343 038,67 53 343 038,67 62 389,518916 62 389,518916
TAM - Zaistený fond 2029 EUR 0,112411 43 624 307,55 43 624 307,55 43 624 307,55 0,112411 0,111287
TAM - Investičná stratégia DynamiQ EUR 0,142735 29 125 355,15 29 125 355,15 29 125 355,15 0,142735 0,138453
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,164287 25 354 194,22 25 354 194,22 25 354 194,22 0,164287 0,159358
TAM - Fond nájomného bývania EUR 0,100193 54 569 703,44 54 569 703,44 54 569 703,44 0,100193 0,100193
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF