Základné údaje

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,092949 223 458 143,93 223 458 143,93 223 458 143,93 0,092949 0,090161
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,079049 373 036 921,67 373 036 921,67 325 538 517,03 0,079049 0,076678
TAM - Private Growth 1 EUR 0,051988 205 156 761,86 205 156 761,86 205 156 761,86 0,051988 0,050428
TAM - Private Growth 2 EUR 0,061697 65 844 523,42 65 844 523,42 65 844 523,42 0,061697 0,059846
TAM - Premium Harmonic EUR 0,041629 121 639 281,02 121 639 281,02 121 639 281,02 0,041629 0,040380
TAM - Premium Strategic EUR 0,047074 72 487 251,53 72 487 251,53 72 487 251,53 0,047074 0,045662
TAM - Realitný Fond EUR 0,038195 376 440 610,11 376 440 610,11 376 440 610,11 0,038195 0,037049
TAM - Private Growth EUR 0,042113 152 086 508,09 152 086 508,09 152 086 508,09 0,042113 0,040850
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,112842 112 143 277,25 112 143 277,25 112 143 277,25 0,112842 0,109457
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,076156 10 156 846,46 10 156 846,46 10 156 846,46 0,076537 0,075775
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,093213 70 414 120,55 70 414 120,55 8 052 507,33 0,093213 0,090417
TAM - Balanced Fund EUR 0,119853 173 925 404,10 173 925 404,10 173 925 404,10 0,119853 0,116257
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,129330 82 744 632,74 82 744 632,74 82 744 632,74 0,129330 0,125450
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny EUR 0,107239 43 146 068,16 43 146 068,16 43 146 068,16 0,107239 0,104022
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený EUR 0,118805 51 408 576,85 51 408 576,85 51 408 576,85 0,118805 0,115241
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický EUR 0,127830 23 937 672,77 23 937 672,77 23 937 672,77 0,127830 0,123995
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,163759 212 147 686,66 212 147 686,66 212 147 686,66 0,163759 0,158846
TAM - MA Fund EUR 0,130340 238 213 205,59 238 213 205,59 167 649 802,21 0,130340 0,126430
TAM - Realitný fond II. EUR 0,124492 153 877 192,47 153 877 192,47 57 224 420,68 0,124492 0,124492
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,110388 45 270 407,61 45 270 407,61 45 270 407,61 0,110388 0,107076
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,102989 17 396 647,37 17 396 647,37 17 396 647,37 0,104019 0,101959
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,115524 36 612 084,62 36 612 084,62 36 612 084,62 0,116679 0,114369
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,121766 8 708 672,73 8 708 672,73 8 708 672,73 0,122984 0,120548
TAM - AP Realitný fond EUR 61 332,987998 52 439 704,74 52 439 704,74 52 439 704,74 61 332,987998 61 332,987998
TAM - Zaistený fond 2026 EUR 0,110886 28 661 126,32 28 661 126,32 28 661 126,32 0,110886 0,109777
TAM - Premium Dynamic EUR 0,129499 12 632 412,09 12 632 412,09 12 632 412,09 0,129499 0,125614
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,133947 17 403 452,83 17 403 452,83 17 403 452,83 0,133947 0,129929
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF