Základné údaje

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,096460 229 796 894,85 229 796 894,85 229 796 894,85 0,096460 0,093566
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,079147 358 584 852,32 358 584 852,32 311 027 562,13 0,079147 0,076773
TAM - Private Growth 1 EUR 0,053471 225 316 658,26 225 316 658,26 225 316 658,26 0,053471 0,051867
TAM - Private Growth 2 EUR 0,064593 83 267 412,73 83 267 412,73 83 267 412,73 0,064593 0,062655
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ EUR 0,042197 125 483 866,03 125 483 866,03 125 483 866,03 0,042197 0,040931
TAM - Investičná stratégia SynergiQ EUR 0,048423 80 568 662,14 80 568 662,14 80 568 662,14 0,048423 0,046970
TAM - Realitný Fond EUR 0,038683 374 571 466,89 374 571 466,89 374 571 466,89 0,038683 0,037523
TAM - Private Growth EUR 0,042650 156 175 940,62 156 175 940,62 156 175 940,62 0,042650 0,041371
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,112774 107 531 404,82 107 531 404,82 107 531 404,82 0,112774 0,109391
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,076529 7 297 507,55 7 297 507,55 7 297 507,55 0,076912 0,076146
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,092928 7 695 608,35 7 695 608,35 7 695 608,35 0,092928 0,090140
TAM - Balanced Fund EUR 0,122075 174 264 006,51 174 264 006,51 174 264 006,51 0,122075 0,118413
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,132880 86 132 421,38 86 132 421,38 86 132 421,38 0,132880 0,128894
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ EUR 0,107380 33 546 984,88 33 546 984,88 33 546 984,88 0,107380 0,104159
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ EUR 0,118962 46 339 839,37 46 339 839,37 46 339 839,37 0,118962 0,115393
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ EUR 0,128700 24 258 605,81 24 258 605,81 24 258 605,81 0,128700 0,124839
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,175993 243 524 463,55 243 524 463,55 243 524 463,55 0,175993 0,170713
TAM - MA Fund EUR 0,132332 265 614 013,00 265 614 013,00 187 342 580,44 0,132332 0,128362
TAM - Realitný fond II. EUR 0,128005 158 218 384,44 158 218 384,44 58 838 198,93 0,128005 0,128005
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,112399 43 950 805,55 43 950 805,55 43 950 805,55 0,112399 0,109027
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,103895 16 993 015,59 16 993 015,59 16 993 015,59 0,104934 0,102856
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,119074 36 461 538,80 36 461 538,80 36 461 538,80 0,120265 0,117883
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,126583 8 651 158,09 8 651 158,09 8 651 158,09 0,127849 0,125317
TAM - AP Realitný fond EUR 62 410,287239 53 360 795,59 53 360 795,59 53 360 795,59 62 410,287239 62 410,287239
TAM - Zaistený fond 2029 EUR 0,111585 36 394 562,83 36 394 562,83 36 394 562,83 0,111585 0,110469
TAM - Investičná stratégia DynamiQ EUR 0,135335 23 674 496,56 23 674 496,56 23 674 496,56 0,135335 0,131275
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,144452 21 430 168,98 21 430 168,98 21 430 168,98 0,144452 0,140118
TAM - Fond nájomného bývania EUR 0,100000 0,00 0,00 0,00 0,100000 0,100000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF