Základné údaje

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,090996 218 634 237,52 218 634 237,52 218 634 237,52 0,090996 0,088266
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,079288 373 094 609,44 373 094 609,44 330 148 043,82 0,079288 0,076909
TAM - Private Growth 1 EUR 0,051873 197 988 901,81 197 988 901,81 197 988 901,81 0,051873 0,050317
TAM - Private Growth 2 EUR 0,061534 61 240 707,14 61 240 707,14 61 240 707,14 0,061534 0,059688
TAM - Premium Harmonic EUR 0,041675 121 241 035,03 121 241 035,03 121 241 035,03 0,041675 0,040425
TAM - Premium Strategic EUR 0,047000 70 269 502,98 70 269 502,98 70 269 502,98 0,047000 0,045590
TAM - Realitný Fond EUR 0,037886 346 856 164,96 346 856 164,96 346 856 164,96 0,037886 0,036749
TAM - Private Growth EUR 0,042147 146 205 944,41 146 205 944,41 146 205 944,41 0,042147 0,040883
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,112584 114 374 726,09 114 374 726,09 114 374 726,09 0,112584 0,109206
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,075104 11 382 475,01 11 382 475,01 11 382 475,01 0,075480 0,074728
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,093562 69 659 492,22 69 659 492,22 8 363 741,34 0,093562 0,090755
TAM - Balanced Fund EUR 0,119458 172 789 898,21 172 789 898,21 172 789 898,21 0,119458 0,115874
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,128947 81 061 461,40 81 061 461,40 81 061 461,40 0,128947 0,125079
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny EUR 0,107336 52 931 329,91 52 931 329,91 52 931 329,91 0,107336 0,104116
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený EUR 0,118672 52 771 406,39 52 771 406,39 52 771 406,39 0,118672 0,115112
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický EUR 0,127202 23 847 748,37 23 847 748,37 23 847 748,37 0,127202 0,123386
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,162393 202 640 674,86 202 640 674,86 202 640 674,86 0,162393 0,157521
TAM - MA Fund EUR 0,130405 231 139 454,68 231 139 454,68 167 605 454,70 0,130405 0,126493
TAM - Realitný fond II. EUR 0,122974 152 000 985,24 152 000 985,24 56 526 754,29 0,122974 0,122974
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,110100 46 357 180,63 46 357 180,63 46 357 180,63 0,110100 0,106797
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,102841 17 196 534,24 17 196 534,24 17 196 534,24 0,103869 0,101813
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,115001 36 543 840,12 36 543 840,12 36 543 840,12 0,116151 0,113851
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,121154 8 760 800,67 8 760 800,67 8 760 800,67 0,122366 0,119942
TAM - AP Realitný fond EUR 61 010,723859 52 164 168,90 52 164 168,90 52 164 168,90 61 010,723859 61 010,723859
TAM - Zaistený fond 2026 EUR 0,110504 28 933 225,26 28 933 225,26 28 933 225,26 0,110504 0,109399
TAM - Premium Dynamic EUR 0,129253 10 190 666,84 10 190 666,84 10 190 666,84 0,129253 0,125375
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,134613 15 795 785,62 15 795 785,62 15 795 785,62 0,134613 0,130575
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF