Základné údaje

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,106754 257 728 970,59 257 728 970,59 257 728 970,59 0,106754 0,103551
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,079350 354 059 064,02 354 059 064,02 302 575 913,79 0,079350 0,076970
TAM - Private Growth 1 EUR 0,056055 248 935 111,96 248 935 111,96 248 935 111,96 0,056055 0,054373
TAM - Private Growth 2 EUR 0,068998 97 727 742,52 97 727 742,52 97 727 742,52 0,068998 0,066928
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ EUR 0,043185 132 510 314,06 132 510 314,06 132 510 314,06 0,043185 0,041889
TAM - Investičná stratégia SynergiQ EUR 0,050712 91 681 267,94 91 681 267,94 91 681 267,94 0,050712 0,049191
TAM - Realitný Fond EUR 0,039095 395 632 053,62 395 632 053,62 395 632 053,62 0,039095 0,037922
TAM - Private Growth EUR 0,043656 162 275 522,75 162 275 522,75 162 275 522,75 0,043656 0,042346
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,113454 104 003 565,39 104 003 565,39 104 003 565,39 0,113454 0,110050
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,076825 5 559 934,30 5 559 934,30 5 559 934,30 0,077209 0,076441
TAM - Balanced Fund EUR 0,125129 213 608 585,38 213 608 585,38 213 608 585,38 0,125129 0,121375
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,138336 88 818 552,65 88 818 552,65 88 818 552,65 0,138336 0,134186
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ EUR 0,109219 29 517 990,82 29 517 990,82 29 517 990,82 0,109219 0,105942
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ EUR 0,123652 46 480 445,26 46 480 445,26 46 480 445,26 0,123652 0,119942
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ EUR 0,136657 25 527 911,07 25 527 911,07 25 527 911,07 0,136657 0,132557
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,192611 282 982 378,90 282 982 378,90 282 982 378,90 0,192611 0,186833
TAM - MA Fund EUR 0,144324 300 176 814,71 300 176 814,71 210 052 000,43 0,144324 0,139994
TAM - Realitný fond II. EUR 0,129524 160 096 633,52 160 096 633,52 59 537 130,79 0,129524 0,129524
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,105213 16 785 930,30 16 785 930,30 16 785 930,30 0,106265 0,104161
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,124258 38 219 838,07 38 219 838,07 38 219 838,07 0,125501 0,123015
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,133784 9 063 792,83 9 063 792,83 9 063 792,83 0,135122 0,132446
TAM - AP Realitný fond EUR 62 176,367956 53 160 794,60 53 160 794,60 53 160 794,60 62 176,367956 62 176,367956
TAM - Zaistený fond 2029 EUR 0,113328 43 768 117,79 43 768 117,79 43 768 117,79 0,113328 0,112195
TAM - Investičná stratégia DynamiQ EUR 0,144492 34 763 504,93 34 763 504,93 34 763 504,93 0,144492 0,140157
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,160614 25 515 148,04 25 515 148,04 25 515 148,04 0,160614 0,155796
TAM - Fond nájomného bývania EUR 0,100399 59 691 214,85 59 691 214,85 59 691 214,85 0,100399 0,100399
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF