Základné údaje

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,083173 196 573 381,90 196 573 381,90 196 573 381,90 0,083173 0,080678
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,078763 342 971 103,86 342 971 103,86 300 308 905,95 0,078763 0,076400
TAM - Private Growth 1 EUR 0,048921 179 084 690,40 179 084 690,40 179 084 690,40 0,048921 0,047453
TAM - Private Growth 2 EUR 0,056354 53 377 682,57 53 377 682,57 53 377 682,57 0,056354 0,054663
TAM - Premium Harmonic EUR 0,040451 117 948 288,30 117 948 288,30 117 948 288,30 0,040451 0,039237
TAM - Premium Strategic EUR 0,044385 63 157 631,80 63 157 631,80 63 157 631,80 0,044385 0,043053
TAM - Realitný Fond EUR 0,037432 346 117 571,26 346 117 571,26 346 117 571,26 0,037432 0,036309
TAM - Private Growth EUR 0,040873 137 037 646,47 137 037 646,47 137 037 646,47 0,040873 0,039647
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,111666 116 611 165,83 116 611 165,83 116 611 165,83 0,111666 0,108316
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,072297 11 515 694,29 11 515 694,29 11 515 694,29 0,072658 0,071936
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,093267 69 650 161,44 69 650 161,44 8 547 675,42 0,093267 0,090469
TAM - Balanced Fund EUR 0,115617 167 763 898,66 167 763 898,66 167 763 898,66 0,115617 0,112148
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,122457 73 749 111,11 73 749 111,11 73 749 111,11 0,122457 0,118783
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny EUR 0,105486 60 594 860,98 60 594 860,98 60 594 860,98 0,105486 0,102321
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený EUR 0,114464 52 745 430,85 52 745 430,85 52 745 430,85 0,114464 0,111030
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický EUR 0,120516 22 427 711,50 22 427 711,50 22 427 711,50 0,120516 0,116901
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,147198 173 761 391,60 173 761 391,60 173 761 391,60 0,147198 0,142782
TAM - MA Fund EUR 0,125574 210 554 870,03 210 554 870,03 149 717 051,75 0,125574 0,121807
TAM - Realitný fond II. EUR 0,121239 144 089 296,91 144 089 296,91 52 869 915,80 0,121239 0,121239
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,106551 46 643 454,95 46 643 454,95 46 643 454,95 0,106551 0,103354
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,101074 16 917 010,06 16 917 010,06 16 917 010,06 0,102085 0,100063
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,109793 34 740 857,08 34 740 857,08 34 740 857,08 0,110891 0,108695
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,113923 8 189 558,60 8 189 558,60 8 189 558,60 0,115062 0,112784
TAM - AP Realitný fond EUR 58 478,118488 49 998 791,31 49 998 791,31 49 998 791,31 58 478,118488 58 478,118488
TAM - Zaistený fond 2026 EUR 0,109789 28 960 560,80 28 960 560,80 28 960 560,80 0,109789 0,108691
TAM - Premium Dynamic EUR 0,119069 6 226 413,50 6 226 413,50 6 226 413,50 0,119069 0,115497
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,119752 11 663 845,82 11 663 845,82 11 663 845,82 0,119752 0,116159
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF