Základné údaje

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,108914 265 306 472,70 265 306 472,70 265 306 472,70 0,108914 0,105647
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,079159 332 104 161,45 332 104 161,45 280 744 934,12 0,079159 0,076784
TAM - Private Growth 1 EUR 0,054167 246 443 801,75 246 443 801,75 246 443 801,75 0,054167 0,052542
TAM - Private Growth 2 EUR 0,065435 93 491 792,36 93 491 792,36 93 491 792,36 0,065435 0,063472
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ EUR 0,042406 134 181 473,55 134 181 473,55 134 181 473,55 0,042406 0,041134
TAM - Investičná stratégia SynergiQ EUR 0,048994 94 123 748,92 94 123 748,92 94 123 748,92 0,048994 0,047524
TAM - Realitný Fond EUR 0,039392 393 598 968,45 393 598 968,45 393 598 968,45 0,039392 0,038210
TAM - Private Growth EUR 0,042931 162 049 195,53 162 049 195,53 162 049 195,53 0,042931 0,041643
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,113191 100 467 027,20 100 467 027,20 100 467 027,20 0,113191 0,109795
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,074714 4 158 111,98 4 158 111,98 4 158 111,98 0,075088 0,074340
TAM - Balanced Fund EUR 0,124256 207 781 042,44 207 781 042,44 207 781 042,44 0,124256 0,120528
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,136824 87 086 054,69 87 086 054,69 87 086 054,69 0,136824 0,132719
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ EUR 0,108308 25 914 884,45 25 914 884,45 25 914 884,45 0,108308 0,105059
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ EUR 0,122392 44 897 622,53 44 897 622,53 44 897 622,53 0,122392 0,118720
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ EUR 0,135495 25 234 999,44 25 234 999,44 25 234 999,44 0,135495 0,131430
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,191576 293 744 306,90 293 744 306,90 293 744 306,90 0,191576 0,185829
TAM - MA Fund EUR 0,135621 284 961 589,66 284 961 589,66 198 315 049,86 0,135621 0,131552
TAM - Realitný fond II. EUR 0,131167 162 512 704,03 162 512 704,03 60 677 613,28 0,131167 0,131167
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,104601 15 276 503,44 15 276 503,44 15 276 503,44 0,105647 0,103555
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,122856 37 355 446,30 37 355 446,30 37 355 446,30 0,124085 0,121627
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,131792 9 102 275,79 9 102 275,79 9 102 275,79 0,133110 0,130474
TAM - AP Realitný fond EUR 63 218,620041 54 051 920,14 54 051 920,14 54 051 920,14 63 218,620041 63 218,620041
TAM - Zaistený fond 2029 EUR 0,111449 42 630 502,81 42 630 502,81 42 630 502,81 0,111449 0,110335
TAM - Investičná stratégia DynamiQ EUR 0,136959 39 740 924,04 39 740 924,04 39 740 924,04 0,136959 0,132850
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,154634 25 682 774,91 25 682 774,91 25 682 774,91 0,154634 0,149995
TAM - Fond nájomného bývania EUR 0,100752 102 435 486,32 102 435 486,32 62 404 097,67 0,100752 0,100752
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF