Základné údaje

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,098514 234 703 487,82 234 703 487,82 234 703 487,82 0,098514 0,095559
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,079306 357 004 590,24 357 004 590,24 309 351 761,26 0,079306 0,076927
TAM - Private Growth 1 EUR 0,054283 229 239 316,50 229 239 316,50 229 239 316,50 0,054283 0,052655
TAM - Private Growth 2 EUR 0,066009 86 024 309,07 86 024 309,07 86 024 309,07 0,066009 0,064029
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ EUR 0,042562 126 517 055,32 126 517 055,32 126 517 055,32 0,042562 0,041285
TAM - Investičná stratégia SynergiQ EUR 0,049152 81 876 583,81 81 876 583,81 81 876 583,81 0,049152 0,047677
TAM - Realitný Fond EUR 0,038698 374 114 845,44 374 114 845,44 374 114 845,44 0,038698 0,037537
TAM - Private Growth EUR 0,043033 157 696 881,64 157 696 881,64 157 696 881,64 0,043033 0,041742
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,112959 107 346 920,92 107 346 920,92 107 346 920,92 0,112959 0,109570
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,077162 7 074 466,77 7 074 466,77 7 074 466,77 0,077548 0,076776
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,093066 7 671 851,98 7 671 851,98 7 671 851,98 0,093066 0,090274
TAM - Balanced Fund EUR 0,123227 175 707 883,38 175 707 883,38 175 707 883,38 0,123227 0,119530
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,134917 87 384 823,95 87 384 823,95 87 384 823,95 0,134917 0,130869
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ EUR 0,108272 33 157 622,08 33 157 622,08 33 157 622,08 0,108272 0,105024
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ EUR 0,120671 46 776 304,20 46 776 304,20 46 776 304,20 0,120671 0,117051
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ EUR 0,131212 24 710 455,42 24 710 455,42 24 710 455,42 0,131212 0,127276
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,180584 250 476 591,51 250 476 591,51 250 476 591,51 0,180584 0,175166
TAM - MA Fund EUR 0,136914 274 810 714,72 274 810 714,72 193 829 131,16 0,136914 0,132807
TAM - Realitný fond II. EUR 0,127990 158 200 825,89 158 200 825,89 58 832 286,05 0,127990 0,127990
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,113441 44 313 499,14 44 313 499,14 44 313 499,14 0,113441 0,110038
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,104321 17 062 746,51 17 062 746,51 17 062 746,51 0,105364 0,103278
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,120758 37 099 627,50 37 099 627,50 37 099 627,50 0,121966 0,119550
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,128892 8 869 261,02 8 869 261,02 8 869 261,02 0,130181 0,127603
TAM - AP Realitný fond EUR 62 409,198157 53 359 864,42 53 359 864,42 53 359 864,42 62 409,198157 62 409,198157
TAM - Zaistený fond 2029 EUR 0,111611 38 722 933,93 38 722 933,93 38 722 933,93 0,111611 0,110495
TAM - Investičná stratégia DynamiQ EUR 0,138311 24 455 232,95 24 455 232,95 24 455 232,95 0,138311 0,134162
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,151679 22 590 052,07 22 590 052,07 22 590 052,07 0,151679 0,147129
TAM - Fond nájomného bývania EUR 0,100010 20 002 050,05 20 002 050,05 20 002 050,05 0,100010 0,100010
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF