Základné údaje

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,105481 255 206 249,63 255 206 249,63 255 206 249,63 0,105481 0,102317
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,079100 349 437 828,26 349 437 828,26 298 116 880,77 0,079100 0,076727
TAM - Private Growth 1 EUR 0,055267 247 924 849,86 247 924 849,86 247 924 849,86 0,055267 0,053609
TAM - Private Growth 2 EUR 0,067731 97 404 796,70 97 404 796,70 97 404 796,70 0,067731 0,065699
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ EUR 0,042793 132 175 303,98 132 175 303,98 132 175 303,98 0,042793 0,041509
TAM - Investičná stratégia SynergiQ EUR 0,050000 91 739 501,03 91 739 501,03 91 739 501,03 0,050000 0,048500
TAM - Realitný Fond EUR 0,039161 395 349 325,27 395 349 325,27 395 349 325,27 0,039161 0,037986
TAM - Private Growth EUR 0,043240 161 302 172,74 161 302 172,74 161 302 172,74 0,043240 0,041943
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,113322 102 913 397,52 102 913 397,52 102 913 397,52 0,113322 0,109922
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,076462 4 842 984,18 4 842 984,18 4 842 984,18 0,076844 0,076080
TAM - Balanced Fund EUR 0,124498 211 347 061,43 211 347 061,43 211 347 061,43 0,124498 0,120763
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,137294 87 765 807,03 87 765 807,03 87 765 807,03 0,137294 0,133175
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ EUR 0,108718 28 640 066,96 28 640 066,96 28 640 066,96 0,108718 0,105456
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ EUR 0,122927 45 896 899,25 45 896 899,25 45 896 899,25 0,122927 0,119239
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ EUR 0,135800 25 334 580,13 25 334 580,13 25 334 580,13 0,135800 0,131726
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,191357 285 169 752,91 285 169 752,91 285 169 752,91 0,191357 0,185616
TAM - MA Fund EUR 0,142424 298 497 399,02 298 497 399,02 207 305 194,67 0,142424 0,138151
TAM - Realitný fond II. EUR 0,129517 160 087 298,03 160 087 298,03 59 533 229,94 0,129517 0,129517
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,104739 16 244 898,27 16 244 898,27 16 244 898,27 0,105786 0,103692
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,123537 37 863 605,06 37 863 605,06 37 863 605,06 0,124772 0,122302
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,132925 9 016 653,59 9 016 653,59 9 016 653,59 0,134254 0,131596
TAM - AP Realitný fond EUR 62 164,231691 53 150 418,10 53 150 418,10 53 150 418,10 62 164,231691 62 164,231691
TAM - Zaistený fond 2029 EUR 0,112730 43 524 945,40 43 524 945,40 43 524 945,40 0,112730 0,111603
TAM - Investičná stratégia DynamiQ EUR 0,141858 35 640 753,10 35 640 753,10 35 640 753,10 0,141858 0,137602
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,155108 24 880 438,53 24 880 438,53 24 880 438,53 0,155108 0,150455
TAM - Fond nájomného bývania EUR 0,100494 59 747 568,44 59 747 568,44 59 747 568,44 0,100494 0,100494
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF