Základné údaje

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,086780 206 786 947,10 206 786 947,10 206 786 947,10 0,086780 0,084177
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,079071 357 871 694,69 357 871 694,69 315 042 667,72 0,079071 0,076699
TAM - Private Growth 1 EUR 0,049613 184 597 316,98 184 597 316,98 184 597 316,98 0,049613 0,048125
TAM - Private Growth 2 EUR 0,057810 55 790 581,13 55 790 581,13 55 790 581,13 0,057810 0,056076
TAM - Premium Harmonic EUR 0,040655 118 047 880,09 118 047 880,09 118 047 880,09 0,040655 0,039435
TAM - Premium Strategic EUR 0,044978 65 030 225,71 65 030 225,71 65 030 225,71 0,044978 0,043629
TAM - Realitný Fond EUR 0,037692 347 319 945,12 347 319 945,12 347 319 945,12 0,037692 0,036561
TAM - Private Growth EUR 0,041111 139 150 058,15 139 150 058,15 139 150 058,15 0,041111 0,039878
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,112148 115 425 689,53 115 425 689,53 115 425 689,53 0,112148 0,108784
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,073915 11 522 873,80 11 522 873,80 11 522 873,80 0,074285 0,073545
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,093419 69 673 480,67 69 673 480,67 8 471 414,11 0,093419 0,090616
TAM - Balanced Fund EUR 0,117454 169 864 385,43 169 864 385,43 169 864 385,43 0,117454 0,113930
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,125555 76 832 312,58 76 832 312,58 76 832 312,58 0,125555 0,121788
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny EUR 0,106491 56 700 635,34 56 700 635,34 56 700 635,34 0,106491 0,103296
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený EUR 0,116446 52 952 707,82 52 952 707,82 52 952 707,82 0,116446 0,112953
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický EUR 0,123509 23 130 237,96 23 130 237,96 23 130 237,96 0,123509 0,119804
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,154374 186 635 971,90 186 635 971,90 186 635 971,90 0,154374 0,149743
TAM - MA Fund EUR 0,126497 215 284 229,33 215 284 229,33 153 849 985,61 0,126497 0,122702
TAM - Realitný fond II. EUR 0,123013 146 198 036,56 146 198 036,56 53 643 910,18 0,123013 0,123013
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,108249 46 459 617,52 46 459 617,52 46 459 617,52 0,108249 0,105002
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,101810 17 024 120,33 17 024 120,33 17 024 120,33 0,102828 0,100792
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,111969 35 416 160,67 35 416 160,67 35 416 160,67 0,113089 0,110849
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,116938 8 369 428,86 8 369 428,86 8 369 428,86 0,118107 0,115769
TAM - AP Realitný fond EUR 61 039,551068 52 188 816,16 52 188 816,16 52 188 816,16 61 039,551068 61 039,551068
TAM - Zaistený fond 2026 EUR 0,110164 28 947 211,87 28 947 211,87 28 947 211,87 0,110164 0,109062
TAM - Premium Dynamic EUR 0,121845 7 420 746,44 7 420 746,44 7 420 746,44 0,121845 0,118190
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,125914 13 024 024,54 13 024 024,54 13 024 024,54 0,125914 0,122137
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF