Základné údaje

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,107557 261 314 915,88 261 314 915,88 261 314 915,88 0,107557 0,104330
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,078341 338 050 860,67 338 050 860,67 287 222 360,71 0,078341 0,075991
TAM - Private Growth 1 EUR 0,055058 249 240 232,29 249 240 232,29 249 240 232,29 0,055058 0,053406
TAM - Private Growth 2 EUR 0,067681 95 187 774,10 95 187 774,10 95 187 774,10 0,067681 0,065651
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ EUR 0,042540 133 918 949,76 133 918 949,76 133 918 949,76 0,042540 0,041264
TAM - Investičná stratégia SynergiQ EUR 0,049793 93 831 356,52 93 831 356,52 93 831 356,52 0,049793 0,048299
TAM - Realitný Fond EUR 0,039255 393 973 161,33 393 973 161,33 393 973 161,33 0,039255 0,038077
TAM - Private Growth EUR 0,042949 161 394 687,90 161 394 687,90 161 394 687,90 0,042949 0,041661
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,112850 101 454 565,33 101 454 565,33 101 454 565,33 0,112850 0,109465
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,073501 4 428 421,17 4 428 421,17 4 428 421,17 0,073869 0,073133
TAM - Balanced Fund EUR 0,124074 209 053 042,44 209 053 042,44 209 053 042,44 0,124074 0,120352
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,136880 87 222 456,90 87 222 456,90 87 222 456,90 0,136880 0,132774
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ EUR 0,108181 27 166 471,64 27 166 471,64 27 166 471,64 0,108181 0,104936
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ EUR 0,123189 45 776 687,81 45 776 687,81 45 776 687,81 0,123189 0,119493
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ EUR 0,137275 25 509 020,89 25 509 020,89 25 509 020,89 0,137275 0,133157
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,194294 291 715 561,78 291 715 561,78 291 715 561,78 0,194294 0,188465
TAM - MA Fund EUR 0,143104 299 978 727,46 299 978 727,46 209 255 425,17 0,143104 0,138811
TAM - Realitný fond II. EUR 0,129503 160 450 206,75 160 450 206,75 59 907 007,95 0,129503 0,129503
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,104305 16 272 754,72 16 272 754,72 16 272 754,72 0,105348 0,103262
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,123609 37 488 168,79 37 488 168,79 37 488 168,79 0,124845 0,122373
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,133215 9 327 504,72 9 327 504,72 9 327 504,72 0,134547 0,131883
TAM - AP Realitný fond EUR 62 151,710305 53 139 712,31 53 139 712,31 53 139 712,31 62 151,710305 62 151,710305
TAM - Zaistený fond 2029 EUR 0,112264 43 168 319,82 43 168 319,82 43 168 319,82 0,112264 0,111141
TAM - Investičná stratégia DynamiQ EUR 0,141572 38 446 740,01 38 446 740,01 38 446 740,01 0,141572 0,137325
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,159187 25 973 253,62 25 973 253,62 25 973 253,62 0,159187 0,154411
TAM - Fond nájomného bývania EUR 0,100625 59 825 920,11 59 825 920,11 59 825 920,11 0,100625 0,100625
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF