Základné údaje

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,092625 222 155 446,94 222 155 446,94 222 155 446,94 0,092625 0,089846
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,079379 373 004 817,76 373 004 817,76 330 008 961,74 0,079379 0,076998
TAM - Private Growth 1 EUR 0,051406 195 972 979,73 195 972 979,73 195 972 979,73 0,051406 0,049864
TAM - Private Growth 2 EUR 0,060669 60 719 339,57 60 719 339,57 60 719 339,57 0,060669 0,058849
TAM - Premium Harmonic EUR 0,041528 121 021 066,66 121 021 066,66 121 021 066,66 0,041528 0,040282
TAM - Premium Strategic EUR 0,046569 69 856 013,01 69 856 013,01 69 856 013,01 0,046569 0,045172
TAM - Realitný Fond EUR 0,037899 346 700 439,58 346 700 439,58 346 700 439,58 0,037899 0,036762
TAM - Private Growth EUR 0,041998 146 835 843,76 146 835 843,76 146 835 843,76 0,041998 0,040738
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,112659 114 163 123,08 114 163 123,08 114 163 123,08 0,112659 0,109279
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,075103 11 382 323,30 11 382 323,30 11 382 323,30 0,075479 0,074727
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,093681 69 696 901,62 69 696 901,62 8 323 189,66 0,093681 0,090871
TAM - Balanced Fund EUR 0,119300 172 429 694,55 172 429 694,55 172 429 694,55 0,119300 0,115721
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,128519 80 925 279,60 80 925 279,60 80 925 279,60 0,128519 0,124663
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny EUR 0,107809 53 084 177,11 53 084 177,11 53 084 177,11 0,107809 0,104575
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený EUR 0,119683 53 068 345,56 53 068 345,56 53 068 345,56 0,119683 0,116093
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický EUR 0,128828 24 159 762,65 24 159 762,65 24 159 762,65 0,128828 0,124963
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,160923 201 340 149,08 201 340 149,08 201 340 149,08 0,160923 0,156095
TAM - MA Fund EUR 0,130439 231 502 228,05 231 502 228,05 167 652 767,60 0,130439 0,126526
TAM - Realitný fond II. EUR 0,122963 151 987 385,54 151 987 385,54 56 521 694,74 0,122963 0,122963
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,109971 46 225 583,94 46 225 583,94 46 225 583,94 0,109971 0,106672
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,102857 17 164 291,17 17 164 291,17 17 164 291,17 0,103886 0,101828
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,114569 36 407 696,15 36 407 696,15 36 407 696,15 0,115715 0,113423
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,120424 8 712 983,49 8 712 983,49 8 712 983,49 0,121628 0,119220
TAM - AP Realitný fond EUR 61 010,297756 52 163 804,58 52 163 804,58 52 163 804,58 61 010,297756 61 010,297756
TAM - Zaistený fond 2026 EUR 0,110550 28 923 422,92 28 923 422,92 28 923 422,92 0,110550 0,109445
TAM - Premium Dynamic EUR 0,127689 10 316 162,39 10 316 162,39 10 316 162,39 0,127689 0,123858
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,137141 16 181 845,33 16 181 845,33 16 181 845,33 0,137141 0,133027
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF