Základné údaje

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,103479 248 033 490,01 248 033 490,01 248 033 490,01 0,103479 0,100375
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,079696 355 903 508,46 355 903 508,46 304 195 869,63 0,079696 0,077305
TAM - Private Growth 1 EUR 0,055896 245 920 807,69 245 920 807,69 245 920 807,69 0,055896 0,054219
TAM - Private Growth 2 EUR 0,068682 95 165 599,90 95 165 599,90 95 165 599,90 0,068682 0,066622
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ EUR 0,043238 129 485 582,45 129 485 582,45 129 485 582,45 0,043238 0,041941
TAM - Investičná stratégia SynergiQ EUR 0,050585 87 652 752,42 87 652 752,42 87 652 752,42 0,050585 0,049067
TAM - Realitný Fond EUR 0,038870 397 335 243,21 397 335 243,21 397 335 243,21 0,038870 0,037704
TAM - Private Growth EUR 0,043731 162 644 468,42 162 644 468,42 162 644 468,42 0,043731 0,042419
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,113533 105 819 066,12 105 819 066,12 105 819 066,12 0,113533 0,110127
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,077354 6 158 046,51 6 158 046,51 6 158 046,51 0,077741 0,076967
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,093381 7 415 699,28 7 415 699,28 7 415 699,28 0,093381 0,090580
TAM - Balanced Fund EUR 0,124984 175 342 227,20 175 342 227,20 175 342 227,20 0,124984 0,121234
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,137971 89 235 992,81 89 235 992,81 89 235 992,81 0,137971 0,133832
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ EUR 0,109518 30 241 600,17 30 241 600,17 30 241 600,17 0,109518 0,106232
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ EUR 0,123446 46 702 843,02 46 702 843,02 46 702 843,02 0,123446 0,119743
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ EUR 0,135474 25 402 733,11 25 402 733,11 25 402 733,11 0,135474 0,131410
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,189575 271 632 077,46 271 632 077,46 271 632 077,46 0,189575 0,183888
TAM - MA Fund EUR 0,144310 297 977 579,60 297 977 579,60 209 973 295,72 0,144310 0,139981
TAM - Realitný fond II. EUR 0,127928 158 123 286,91 158 123 286,91 58 802 882,47 0,127928 0,127928
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,115093 44 070 142,77 44 070 142,77 44 070 142,77 0,115093 0,111640
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,105550 16 839 695,11 16 839 695,11 16 839 695,11 0,106606 0,104495
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,124181 38 213 801,93 38 213 801,93 38 213 801,93 0,125423 0,122939
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,133534 9 045 804,58 9 045 804,58 9 045 804,58 0,134869 0,132199
TAM - AP Realitný fond EUR 62 377,638854 53 332 881,22 53 332 881,22 53 332 881,22 62 377,638854 62 377,638854
TAM - Zaistený fond 2029 EUR 0,112993 43 813 781,11 43 813 781,11 43 813 781,11 0,112993 0,111863
TAM - Investičná stratégia DynamiQ EUR 0,143812 30 029 611,03 30 029 611,03 30 029 611,03 0,143812 0,139498
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,159878 24 796 962,11 24 796 962,11 24 796 962,11 0,159878 0,155082
TAM - Fond nájomného bývania EUR 0,100223 59 586 407,30 59 586 407,30 59 586 407,30 0,100223 0,100223
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF