Základné údaje

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,103321 246 300 093,88 246 300 093,88 246 300 093,88 0,103321 0,100221
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,079368 356 478 696,98 356 478 696,98 304 983 868,16 0,079368 0,076987
TAM - Private Growth 1 EUR 0,054387 233 636 260,00 233 636 260,00 233 636 260,00 0,054387 0,052755
TAM - Private Growth 2 EUR 0,066055 87 639 907,40 87 639 907,40 87 639 907,40 0,066055 0,064073
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ EUR 0,042637 126 575 195,19 126 575 195,19 126 575 195,19 0,042637 0,041358
TAM - Investičná stratégia SynergiQ EUR 0,049228 82 961 044,59 82 961 044,59 82 961 044,59 0,049228 0,047751
TAM - Realitný Fond EUR 0,038784 390 809 244,04 390 809 244,04 390 809 244,04 0,038784 0,037620
TAM - Private Growth EUR 0,043110 159 151 100,44 159 151 100,44 159 151 100,44 0,043110 0,041817
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,113097 106 340 305,82 106 340 305,82 106 340 305,82 0,113097 0,109704
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,077268 6 736 761,60 6 736 761,60 6 736 761,60 0,077654 0,076882
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,093040 7 548 381,66 7 548 381,66 7 548 381,66 0,093040 0,090249
TAM - Balanced Fund EUR 0,123799 175 122 508,50 175 122 508,50 175 122 508,50 0,123799 0,120085
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,135981 87 979 880,18 87 979 880,18 87 979 880,18 0,135981 0,131902
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ EUR 0,108414 31 452 211,04 31 452 211,04 31 452 211,04 0,108414 0,105162
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ EUR 0,121484 46 283 399,44 46 283 399,44 46 283 399,44 0,121484 0,117839
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ EUR 0,132702 24 906 250,99 24 906 250,99 24 906 250,99 0,132702 0,128721
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,185331 261 183 880,77 261 183 880,77 261 183 880,77 0,185331 0,179771
TAM - MA Fund EUR 0,136333 281 465 946,47 281 465 946,47 198 326 260,84 0,136333 0,132243
TAM - Realitný fond II. EUR 0,127972 158 177 954,00 158 177 954,00 58 823 388,95 0,127972 0,127972
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,113985 44 113 025,04 44 113 025,04 44 113 025,04 0,113985 0,110565
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,104717 16 849 961,61 16 849 961,61 16 849 961,61 0,105764 0,103670
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,122212 37 603 367,84 37 603 367,84 37 603 367,84 0,123434 0,120990
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,130947 8 896 839,62 8 896 839,62 8 896 839,62 0,132256 0,129638
TAM - AP Realitný fond EUR 62 392,892786 53 345 923,33 53 345 923,33 53 345 923,33 62 392,892786 62 392,892786
TAM - Zaistený fond 2029 EUR 0,111539 43 426 925,81 43 426 925,81 43 426 925,81 0,111539 0,110424
TAM - Investičná stratégia DynamiQ EUR 0,138351 26 105 590,40 26 105 590,40 26 105 590,40 0,138351 0,134200
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,161521 24 381 999,71 24 381 999,71 24 381 999,71 0,161521 0,156675
TAM - Fond nájomného bývania EUR 0,100103 44 522 919,48 44 522 919,48 44 522 919,48 0,100103 0,100103
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF