Základné údaje

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,079656 185 441 654,54 185 441 654,54 185 441 654,54 0,079656 0,077266
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,078217 333 848 855,56 333 848 855,56 291 482 400,07 0,078217 0,075870
TAM - Private Growth 1 EUR 0,047964 170 022 283,09 170 022 283,09 170 022 283,09 0,047964 0,046525
TAM - Private Growth 2 EUR 0,054803 49 941 531,24 49 941 531,24 49 941 531,24 0,054803 0,053159
TAM - Premium Harmonic EUR 0,039993 116 867 304,34 116 867 304,34 116 867 304,34 0,039993 0,038793
TAM - Premium Strategic EUR 0,043544 61 150 880,85 61 150 880,85 61 150 880,85 0,043544 0,042238
TAM - Realitný Fond EUR 0,037313 346 102 818,27 346 102 818,27 346 102 818,27 0,037313 0,036194
TAM - Private Growth EUR 0,040397 133 226 174,74 133 226 174,74 133 226 174,74 0,040397 0,039185
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,111166 117 121 723,85 117 121 723,85 117 121 723,85 0,111166 0,107831
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,071339 11 975 165,61 11 975 165,61 11 975 165,61 0,071696 0,070982
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,092932 69 487 871,91 69 487 871,91 8 604 856,15 0,092932 0,090144
TAM - Balanced Fund EUR 0,114447 165 652 623,43 165 652 623,43 165 652 623,43 0,114447 0,111014
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,120903 71 117 599,60 71 117 599,60 71 117 599,60 0,120903 0,117276
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny EUR 0,104702 65 261 637,04 65 261 637,04 65 261 637,04 0,104702 0,101561
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený EUR 0,112573 52 964 083,92 52 964 083,92 52 964 083,92 0,112573 0,109196
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický EUR 0,117522 21 838 608,34 21 838 608,34 21 838 608,34 0,117522 0,113996
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,144434 165 707 364,68 165 707 364,68 165 707 364,68 0,144434 0,140101
TAM - MA Fund EUR 0,122233 205 676 935,20 205 676 935,20 142 778 364,60 0,122233 0,118566
TAM - Realitný fond II. EUR 0,121296 140 126 716,43 140 126 716,43 48 694 397,02 0,121296 0,121296
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,105429 46 707 562,74 46 707 562,74 46 707 562,74 0,105429 0,102266
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,100710 16 358 721,55 16 358 721,55 16 358 721,55 0,101717 0,099703
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,108715 33 145 161,17 33 145 161,17 33 145 161,17 0,109802 0,107628
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,112494 8 033 029,86 8 033 029,86 8 033 029,86 0,113619 0,111369
TAM - AP Realitný fond EUR 58 519,424102 50 034 107,61 50 034 107,61 50 034 107,61 58 519,424102 58 519,424102
TAM - Zaistený fond 2026 EUR 0,109513 28 978 635,24 28 978 635,24 28 978 635,24 0,109513 0,108418
TAM - Premium Dynamic EUR 0,115684 5 353 604,10 5 353 604,10 5 353 604,10 0,115684 0,112213
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,112540 10 292 066,45 10 292 066,45 10 292 066,45 0,112540 0,109164
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF