Základné údaje

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,102710 247 078 411,75 247 078 411,75 247 078 411,75 0,102710 0,099629
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,079194 351 032 177,70 351 032 177,70 299 650 241,98 0,079194 0,076818
TAM - Private Growth 1 EUR 0,054906 242 704 995,76 242 704 995,76 242 704 995,76 0,054906 0,053259
TAM - Private Growth 2 EUR 0,067016 93 598 022,62 93 598 022,62 93 598 022,62 0,067016 0,065006
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ EUR 0,042726 129 344 092,86 129 344 092,86 129 344 092,86 0,042726 0,041444
TAM - Investičná stratégia SynergiQ EUR 0,049688 88 152 539,11 88 152 539,11 88 152 539,11 0,049688 0,048197
TAM - Realitný Fond EUR 0,038906 396 892 940,46 396 892 940,46 396 892 940,46 0,038906 0,037739
TAM - Private Growth EUR 0,043195 161 313 811,43 161 313 811,43 161 313 811,43 0,043195 0,041899
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,113230 104 642 264,18 104 642 264,18 104 642 264,18 0,113230 0,109833
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,076205 5 856 911,73 5 856 911,73 5 856 911,73 0,076586 0,075824
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,093072 7 040 259,48 7 040 259,48 7 040 259,48 0,093072 0,090280
TAM - Balanced Fund EUR 0,123728 172 375 916,70 172 375 916,70 172 375 916,70 0,123728 0,120016
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,135933 87 811 531,79 87 811 531,79 87 811 531,79 0,135933 0,131855
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ EUR 0,108344 29 935 629,47 29 935 629,47 29 935 629,47 0,108344 0,105094
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ EUR 0,121572 45 902 994,76 45 902 994,76 45 902 994,76 0,121572 0,117925
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ EUR 0,133070 24 963 554,42 24 963 554,42 24 963 554,42 0,133070 0,129078
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,187651 272 640 965,26 272 640 965,26 272 640 965,26 0,187651 0,182021
TAM - MA Fund EUR 0,141019 292 963 878,50 292 963 878,50 205 200 676,21 0,141019 0,136788
TAM - Realitný fond II. EUR 0,127894 158 082 038,70 158 082 038,70 58 788 031,09 0,127894 0,127894
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,113935 41 942 869,01 41 942 869,01 41 942 869,01 0,113935 0,110517
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,104831 16 724 975,29 16 724 975,29 16 724 975,29 0,105879 0,103783
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,122838 37 726 508,05 37 726 508,05 37 726 508,05 0,124066 0,121610
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,131771 8 927 409,68 8 927 409,68 8 927 409,68 0,133089 0,130453
TAM - AP Realitný fond EUR 60 742,168870 51 934 554,38 51 934 554,38 51 934 554,38 60 742,168870 60 742,168870
TAM - Zaistený fond 2029 EUR 0,111682 43 247 932,09 43 247 932,09 43 247 932,09 0,111682 0,110565
TAM - Investičná stratégia DynamiQ EUR 0,140457 31 861 816,91 31 861 816,91 31 861 816,91 0,140457 0,136243
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,155269 24 434 247,47 24 434 247,47 24 434 247,47 0,155269 0,150611
TAM - Fond nájomného bývania EUR 0,100310 59 638 225,90 59 638 225,90 59 638 225,90 0,100310 0,100310
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF