Základné údaje

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,103605 252 447 753,98 252 447 753,98 252 447 753,98 0,103605 0,100497
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,079461 333 060 272,48 333 060 272,48 281 505 104,23 0,079461 0,077077
TAM - Private Growth 1 EUR 0,053256 242 470 079,35 242 470 079,35 242 470 079,35 0,053256 0,051658
TAM - Private Growth 2 EUR 0,063639 91 034 285,86 91 034 285,86 91 034 285,86 0,063639 0,061730
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ EUR 0,042132 133 562 383,49 133 562 383,49 133 562 383,49 0,042132 0,040868
TAM - Investičná stratégia SynergiQ EUR 0,048179 92 819 692,33 92 819 692,33 92 819 692,33 0,048179 0,046734
TAM - Realitný Fond EUR 0,039406 393 538 381,71 393 538 381,71 393 538 381,71 0,039406 0,038224
TAM - Private Growth EUR 0,042676 161 021 631,94 161 021 631,94 161 021 631,94 0,042676 0,041396
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,113376 100 337 969,78 100 337 969,78 100 337 969,78 0,113376 0,109975
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,074823 4 116 546,51 4 116 546,51 4 116 546,51 0,075197 0,074449
TAM - Balanced Fund EUR 0,123989 207 051 749,79 207 051 749,79 207 051 749,79 0,123989 0,120269
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,136051 86 529 296,22 86 529 296,22 86 529 296,22 0,136051 0,131969
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ EUR 0,108337 25 891 225,16 25 891 225,16 25 891 225,16 0,108337 0,105087
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ EUR 0,121902 44 516 702,17 44 516 702,17 44 516 702,17 0,121902 0,118245
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ EUR 0,134292 24 976 530,31 24 976 530,31 24 976 530,31 0,134292 0,130263
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,188356 289 372 308,49 289 372 308,49 289 372 308,49 0,188356 0,182705
TAM - MA Fund EUR 0,132302 283 589 952,02 283 589 952,02 198 668 570,44 0,132302 0,128333
TAM - Realitný fond II. EUR 0,131158 162 500 509,64 162 500 509,64 60 672 406,29 0,131158 0,131158
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,104713 15 292 945,43 15 292 945,43 15 292 945,43 0,105760 0,103666
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,122296 36 887 146,92 36 887 146,92 36 887 146,92 0,123519 0,121073
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,130860 9 021 109,17 9 021 109,17 9 021 109,17 0,132169 0,129551
TAM - AP Realitný fond EUR 63 218,869750 54 052 133,64 54 052 133,64 54 052 133,64 63 218,869750 63 218,869750
TAM - Zaistený fond 2029 EUR 0,110615 42 300 410,31 42 300 410,31 42 300 410,31 0,110615 0,109509
TAM - Investičná stratégia DynamiQ EUR 0,133277 39 032 713,66 39 032 713,66 39 032 713,66 0,133277 0,129279
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,143862 23 880 107,13 23 880 107,13 23 880 107,13 0,143862 0,139546
TAM - Fond nájomného bývania EUR 0,100784 102 468 598,49 102 468 598,49 62 424 495,41 0,100784 0,100784
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF