Základné údaje

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,089598 213 872 106,81 213 872 106,81 213 872 106,81 0,089598 0,086910
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,078707 365 352 429,38 365 352 429,38 318 059 523,29 0,078707 0,076346
TAM - Private Growth 1 EUR 0,051390 214 974 778,68 214 974 778,68 214 974 778,68 0,051390 0,049848
TAM - Private Growth 2 EUR 0,061037 74 960 226,68 74 960 226,68 74 960 226,68 0,061037 0,059206
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ EUR 0,041328 123 734 865,86 123 734 865,86 123 734 865,86 0,041328 0,040088
TAM - Investičná stratégia SynergiQ EUR 0,046569 77 586 700,74 77 586 700,74 77 586 700,74 0,046569 0,045172
TAM - Realitný Fond EUR 0,038494 375 021 945,77 375 021 945,77 375 021 945,77 0,038494 0,037339
TAM - Private Growth EUR 0,041756 152 579 828,08 152 579 828,08 152 579 828,08 0,041756 0,040503
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,112270 108 043 643,18 108 043 643,18 108 043 643,18 0,112270 0,108902
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,075745 9 456 908,64 9 456 908,64 9 456 908,64 0,076124 0,075366
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,092579 7 733 216,26 7 733 216,26 7 733 216,26 0,092579 0,089802
TAM - Balanced Fund EUR 0,119044 171 394 982,88 171 394 982,88 171 394 982,88 0,119044 0,115473
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,127584 82 770 048,14 82 770 048,14 82 770 048,14 0,127584 0,123756
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ EUR 0,105186 34 947 547,08 34 947 547,08 34 947 547,08 0,105186 0,102030
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ EUR 0,114357 44 901 122,26 44 901 122,26 44 901 122,26 0,114357 0,110926
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ EUR 0,121601 22 831 487,73 22 831 487,73 22 831 487,73 0,121601 0,117953
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,163287 222 899 988,02 222 899 988,02 222 899 988,02 0,163287 0,158388
TAM - MA Fund EUR 0,123669 247 174 047,42 247 174 047,42 175 019 560,81 0,123669 0,119959
TAM - Realitný fond II. EUR 0,126228 156 022 677,76 156 022 677,76 58 022 114,85 0,126228 0,126228
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,109593 43 338 895,68 43 338 895,68 43 338 895,68 0,109593 0,106305
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,102589 16 838 999,17 16 838 999,17 16 838 999,17 0,103615 0,101563
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,114434 36 072 497,00 36 072 497,00 36 072 497,00 0,115578 0,113290
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,120189 8 453 571,67 8 453 571,67 8 453 571,67 0,121391 0,118987
TAM - AP Realitný fond EUR 62 072,886526 53 072 317,98 53 072 317,98 53 072 317,98 62 072,886526 62 072,886526
TAM - Zaistený fond 2026 EUR 0,111394 28 318 838,79 28 318 838,79 28 318 838,79 0,111394 0,110280
TAM - Investičná stratégia DynamiQ EUR 0,127810 20 602 263,33 20 602 263,33 20 602 263,33 0,127810 0,123976
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,133215 19 590 694,40 19 590 694,40 19 590 694,40 0,133215 0,129219
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF