Základné údaje

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,095887 228 714 059,35 228 714 059,35 228 714 059,35 0,095887 0,093010
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,079217 359 958 962,55 359 958 962,55 312 359 611,26 0,079217 0,076840
TAM - Private Growth 1 EUR 0,053307 224 497 087,08 224 497 087,08 224 497 087,08 0,053307 0,051708
TAM - Private Growth 2 EUR 0,064327 83 019 115,96 83 019 115,96 83 019 115,96 0,064327 0,062397
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ EUR 0,042144 125 303 794,05 125 303 794,05 125 303 794,05 0,042144 0,040880
TAM - Investičná stratégia SynergiQ EUR 0,048272 80 593 968,35 80 593 968,35 80 593 968,35 0,048272 0,046824
TAM - Realitný Fond EUR 0,038595 374 054 363,39 374 054 363,39 374 054 363,39 0,038595 0,037437
TAM - Private Growth EUR 0,042608 155 837 259,44 155 837 259,44 155 837 259,44 0,042608 0,041330
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,112888 107 770 741,82 107 770 741,82 107 770 741,82 0,112888 0,109501
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,076999 7 758 654,70 7 758 654,70 7 758 654,70 0,077384 0,076614
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,093010 7 703 354,78 7 703 354,78 7 703 354,78 0,093010 0,090220
TAM - Balanced Fund EUR 0,122036 174 435 564,54 174 435 564,54 174 435 564,54 0,122036 0,118375
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,132857 86 301 280,05 86 301 280,05 86 301 280,05 0,132857 0,128871
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ EUR 0,107418 33 734 811,20 33 734 811,20 33 734 811,20 0,107418 0,104195
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ EUR 0,118894 46 436 786,99 46 436 786,99 46 436 786,99 0,118894 0,115327
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ EUR 0,128532 24 249 912,31 24 249 912,31 24 249 912,31 0,128532 0,124676
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,175559 242 380 625,60 242 380 625,60 242 380 625,60 0,175559 0,170292
TAM - MA Fund EUR 0,131612 264 168 741,47 264 168 741,47 186 323 172,89 0,131612 0,127664
TAM - Realitný fond II. EUR 0,126319 156 135 534,69 156 135 534,69 58 064 321,44 0,126319 0,126319
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,112339 43 944 094,19 43 944 094,19 43 944 094,19 0,112339 0,108969
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,103949 17 001 827,56 17 001 827,56 17 001 827,56 0,104988 0,102910
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,119159 36 484 581,41 36 484 581,41 36 484 581,41 0,120351 0,117967
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,126671 8 657 121,62 8 657 121,62 8 657 121,62 0,127938 0,125404
TAM - AP Realitný fond EUR 61 845,674896 52 878 052,04 52 878 052,04 52 878 052,04 61 845,674896 61 845,674896
TAM - Zaistený fond 2029 EUR 0,111548 33 839 945,05 33 839 945,05 33 839 945,05 0,111548 0,110433
TAM - Investičná stratégia DynamiQ EUR 0,134855 23 103 414,73 23 103 414,73 23 103 414,73 0,134855 0,130809
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,145284 21 640 778,59 21 640 778,59 21 640 778,59 0,145284 0,140925
TAM - Fond nájomného bývania EUR 0,100000 0,00 0,00 0,00 0,100000 0,100000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF