Základné údaje

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,076737 176 355 747,81 176 355 747,81 176 355 747,81 0,076737 0,074435
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,078225 335 300 777,69 335 300 777,69 292 929 988,97 0,078225 0,075878
TAM - Private Growth 1 EUR 0,046454 164 046 602,95 164 046 602,95 164 046 602,95 0,046454 0,045060
TAM - Private Growth 2 EUR 0,052163 47 188 073,61 47 188 073,61 47 188 073,61 0,052163 0,050598
TAM - Premium Harmonic EUR 0,039388 114 987 636,91 114 987 636,91 114 987 636,91 0,039388 0,038206
TAM - Premium Strategic EUR 0,042186 58 979 948,78 58 979 948,78 58 979 948,78 0,042186 0,040920
TAM - Realitný Fond EUR 0,037190 345 104 453,17 345 104 453,17 345 104 453,17 0,037190 0,036074
TAM - Private Growth EUR 0,039770 131 063 687,98 131 063 687,98 131 063 687,98 0,039770 0,038577
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,110919 117 487 237,05 117 487 237,05 117 487 237,05 0,110919 0,107591
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,070316 12 015 624,30 12 015 624,30 12 015 624,30 0,070668 0,069964
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,092805 69 347 258,10 69 347 258,10 8 646 851,09 0,092805 0,090021
TAM - Balanced Fund EUR 0,112448 162 710 272,45 162 710 272,45 162 710 272,45 0,112448 0,109075
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,117306 68 487 479,21 68 487 479,21 68 487 479,21 0,117306 0,113787
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny EUR 0,103308 65 122 887,22 65 122 887,22 65 122 887,22 0,103308 0,100209
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený EUR 0,109944 51 653 218,34 51 653 218,34 51 653 218,34 0,109944 0,106646
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický EUR 0,113424 20 857 699,94 20 857 699,94 20 857 699,94 0,113424 0,110021
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,134737 152 253 778,75 152 253 778,75 152 253 778,75 0,134737 0,130695
TAM - MA Fund EUR 0,117421 197 580 277,02 197 580 277,02 137 157 861,98 0,117421 0,113898
TAM - Realitný fond II. EUR 0,120368 139 054 626,04 139 054 626,04 48 321 828,40 0,120368 0,120368
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,103657 46 195 377,32 46 195 377,32 46 195 377,32 0,103657 0,100547
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,099521 15 977 399,82 15 977 399,82 15 977 399,82 0,100516 0,098526
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,105160 31 733 704,53 31 733 704,53 31 733 704,53 0,106212 0,104108
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,107441 7 355 793,59 7 355 793,59 7 355 793,59 0,108515 0,106367
TAM - AP Realitný fond EUR 58 233,966968 49 790 041,76 49 790 041,76 49 790 041,76 58 233,966968 58 233,966968
TAM - Zaistený fond 2026 EUR 0,109363 29 012 194,84 29 012 194,84 29 012 194,84 0,109363 0,108269
TAM - Premium Dynamic EUR 0,110555 4 887 202,34 4 887 202,34 4 887 202,34 0,110555 0,107238
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,105530 9 244 959,97 9 244 959,97 9 244 959,97 0,105530 0,102364
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF