Základné údaje

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,086597 206 277 961,29 206 277 961,29 206 277 961,29 0,086597 0,083999
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,078976 352 448 054,60 352 448 054,60 309 670 484,65 0,078976 0,076607
TAM - Private Growth 1 EUR 0,049459 182 845 870,79 182 845 870,79 182 845 870,79 0,049459 0,047975
TAM - Private Growth 2 EUR 0,057494 54 817 071,33 54 817 071,33 54 817 071,33 0,057494 0,055769
TAM - Premium Harmonic EUR 0,040570 118 101 630,24 118 101 630,24 118 101 630,24 0,040570 0,039353
TAM - Premium Strategic EUR 0,044843 64 585 949,64 64 585 949,64 64 585 949,64 0,044843 0,043498
TAM - Realitný Fond EUR 0,037528 346 515 788,73 346 515 788,73 346 515 788,73 0,037528 0,036402
TAM - Private Growth EUR 0,041027 139 065 456,68 139 065 456,68 139 065 456,68 0,041027 0,039796
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,112042 116 299 377,17 116 299 377,17 116 299 377,17 0,112042 0,108681
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,072667 11 653 870,56 11 653 870,56 11 653 870,56 0,073030 0,072304
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,093462 69 788 471,92 69 788 471,92 8 558 234,55 0,093462 0,090658
TAM - Balanced Fund EUR 0,116531 168 873 553,81 168 873 553,81 168 873 553,81 0,116531 0,113035
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,124160 75 690 099,96 75 690 099,96 75 690 099,96 0,124160 0,120435
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny EUR 0,106131 58 698 799,01 58 698 799,01 58 698 799,01 0,106131 0,102947
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený EUR 0,116168 53 202 585,42 53 202 585,42 53 202 585,42 0,116168 0,112683
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický EUR 0,123234 23 209 795,96 23 209 795,96 23 209 795,96 0,123234 0,119537
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,152561 182 685 430,57 182 685 430,57 182 685 430,57 0,152561 0,147984
TAM - MA Fund EUR 0,128178 215 072 610,55 215 072 610,55 152 821 976,21 0,128178 0,124333
TAM - Realitný fond II. EUR 0,121211 144 056 273,59 144 056 273,59 52 857 959,48 0,121211 0,121211
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,107388 46 410 713,06 46 410 713,06 46 410 713,06 0,107388 0,104166
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,101534 17 033 046,94 17 033 046,94 17 033 046,94 0,102549 0,100519
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,111514 35 335 346,03 35 335 346,03 35 335 346,03 0,112629 0,110399
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,116391 8 415 088,71 8 415 088,71 8 415 088,71 0,117555 0,115227
TAM - AP Realitný fond EUR 58 477,129070 49 997 945,36 49 997 945,36 49 997 945,36 58 477,129070 58 477,129070
TAM - Zaistený fond 2026 EUR 0,110043 28 978 922,68 28 978 922,68 28 978 922,68 0,110043 0,108943
TAM - Premium Dynamic EUR 0,121305 6 979 244,61 6 979 244,61 6 979 244,61 0,121305 0,117666
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,125115 12 505 485,39 12 505 485,39 12 505 485,39 0,125115 0,121362
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF