Základné údaje

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,093823 225 890 240,60 225 890 240,60 225 890 240,60 0,093823 0,091008
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,079298 372 538 916,18 372 538 916,18 324 890 894,18 0,079298 0,076919
TAM - Private Growth 1 EUR 0,053044 213 637 451,14 213 637 451,14 213 637 451,14 0,053044 0,051453
TAM - Private Growth 2 EUR 0,063558 68 418 325,42 68 418 325,42 68 418 325,42 0,063558 0,061651
TAM - Premium Harmonic EUR 0,042080 123 169 375,80 123 169 375,80 123 169 375,80 0,042080 0,040818
TAM - Premium Strategic EUR 0,048020 74 487 761,31 74 487 761,31 74 487 761,31 0,048020 0,046579
TAM - Realitný Fond EUR 0,038285 376 818 578,42 376 818 578,42 376 818 578,42 0,038285 0,037136
TAM - Private Growth EUR 0,042570 154 002 019,16 154 002 019,16 154 002 019,16 0,042570 0,041293
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,113128 112 113 771,06 112 113 771,06 112 113 771,06 0,113128 0,109734
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,076485 10 212 249,76 10 212 249,76 10 212 249,76 0,076867 0,076103
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,093448 70 555 630,10 70 555 630,10 8 036 796,55 0,093448 0,090645
TAM - Balanced Fund EUR 0,121255 176 290 120,66 176 290 120,66 176 290 120,66 0,121255 0,117617
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,131734 84 821 347,95 84 821 347,95 84 821 347,95 0,131734 0,127782
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny EUR 0,107904 41 315 660,72 41 315 660,72 41 315 660,72 0,107904 0,104667
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený EUR 0,119889 49 445 442,15 49 445 442,15 49 445 442,15 0,119889 0,116292
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický EUR 0,129513 24 375 440,06 24 375 440,06 24 375 440,06 0,129513 0,125628
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,170507 222 895 540,77 222 895 540,77 222 895 540,77 0,170507 0,165392
TAM - MA Fund EUR 0,133055 243 196 477,46 243 196 477,46 171 163 228,75 0,133055 0,129063
TAM - Realitný fond II. EUR 0,124461 153 838 629,79 153 838 629,79 57 209 925,69 0,124461 0,124461
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,111651 45 550 462,41 45 550 462,41 45 550 462,41 0,111651 0,108301
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,103917 17 486 879,33 17 486 879,33 17 486 879,33 0,104956 0,102878
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,117995 37 319 280,82 37 319 280,82 37 319 280,82 0,119175 0,116815
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,125176 8 960 747,81 8 960 747,81 8 960 747,81 0,126428 0,123924
TAM - AP Realitný fond EUR 61 318,241927 52 427 096,85 52 427 096,85 52 427 096,85 61 318,241927 61 318,241927
TAM - Zaistený fond 2026 EUR 0,111023 28 681 154,90 28 681 154,90 28 681 154,90 0,111023 0,109913
TAM - Premium Dynamic EUR 0,133288 13 603 602,50 13 603 602,50 13 603 602,50 0,133288 0,129289
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,136548 18 430 405,86 18 430 405,86 18 430 405,86 0,136548 0,132452
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF