Základné údaje

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,092378 198 683 342,00 198 683 342,00 198 683 342,00 0,092378 0,089607
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,077496 343 935 651,38 343 935 651,38 301 959 727,54 0,077496 0,075171
TAM - Private Growth 1 EUR 0,047824 168 917 034,03 168 917 034,03 168 917 034,03 0,047824 0,046389
TAM - Private Growth 2 EUR 0,054280 50 654 600,90 50 654 600,90 50 654 600,90 0,054280 0,052652
TAM - Premium Harmonic EUR 0,039832 118 096 325,49 118 096 325,49 118 096 325,49 0,039832 0,038637
TAM - Premium Strategic EUR 0,043469 61 550 044,10 61 550 044,10 61 550 044,10 0,043469 0,042165
TAM - Realitný Fond EUR 0,036612 313 380 469,10 313 380 469,10 313 380 469,10 0,036612 0,035514
TAM - Private Growth EUR 0,040147 133 893 188,84 133 893 188,84 133 893 188,84 0,040147 0,038943
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,110034 121 916 126,39 121 916 126,39 121 916 126,39 0,110034 0,106733
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,071873 13 031 904,47 13 031 904,47 13 031 904,47 0,072232 0,071514
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,092105 69 215 035,05 69 215 035,05 9 143 636,51 0,092105 0,089342
TAM - Balanced Fund EUR 0,115979 170 781 372,49 170 781 372,49 170 781 372,49 0,115979 0,112500
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,124530 70 528 487,32 70 528 487,32 70 528 487,32 0,124530 0,120794
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny EUR 0,108048 72 497 591,27 72 497 591,27 72 497 591,27 0,108048 0,104807
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený EUR 0,120815 57 473 484,55 57 473 484,55 57 473 484,55 0,120815 0,117191
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický EUR 0,130397 24 944 207,56 24 944 207,56 24 944 207,56 0,130397 0,126485
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,155235 160 860 419,59 160 860 419,59 160 860 419,59 0,155235 0,150578
TAM - MA Fund EUR 0,126409 199 220 717,92 199 220 717,92 139 538 397,02 0,126409 0,122617
TAM - Realitný fond II. EUR 0,119364 133 693 696,29 133 693 696,29 47 917 955,04 0,119364 0,119364
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,107057 50 264 538,40 50 264 538,40 50 264 538,40 0,107057 0,103845
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,101271 14 850 539,04 14 850 539,04 14 850 539,04 0,102284 0,100258
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,111063 28 828 283,37 28 828 283,37 28 828 283,37 0,112174 0,109952
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,118650 5 754 843,42 5 754 843,42 5 754 843,42 0,119837 0,117464
TAM - AP Realitný fond EUR 58 173,966193 49 738 741,10 49 738 741,10 49 738 741,10 58 173,966193 58 173,966193
TAM - Zaistený fond 2026 EUR 0,108511 29 312 079,42 29 312 079,42 29 312 079,42 0,108511 0,107426
TAM - Premium Dynamic EUR 0,116595 4 088 003,61 4 088 003,61 4 088 003,61 0,116595 0,113097
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,126644 7 479 769,89 7 479 769,89 7 479 769,89 0,126644 0,122845
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF