Základné údaje

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,091801 218 594 944,76 218 594 944,76 218 594 944,76 0,091801 0,089047
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,078962 360 779 212,88 360 779 212,88 313 333 084,19 0,078962 0,076593
TAM - Private Growth 1 EUR 0,052379 219 835 534,57 219 835 534,57 219 835 534,57 0,052379 0,050808
TAM - Private Growth 2 EUR 0,062741 79 937 197,63 79 937 197,63 79 937 197,63 0,062741 0,060859
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ EUR 0,041750 124 305 364,30 124 305 364,30 124 305 364,30 0,041750 0,040498
TAM - Investičná stratégia SynergiQ EUR 0,047447 78 874 032,75 78 874 032,75 78 874 032,75 0,047447 0,046024
TAM - Realitný Fond EUR 0,038567 374 427 983,36 374 427 983,36 374 427 983,36 0,038567 0,037410
TAM - Private Growth EUR 0,042195 154 744 906,47 154 744 906,47 154 744 906,47 0,042195 0,040929
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,112614 107 695 305,26 107 695 305,26 107 695 305,26 0,112614 0,109236
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,076305 8 554 717,15 8 554 717,15 8 554 717,15 0,076687 0,075923
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,092784 7 736 321,19 7 736 321,19 7 736 321,19 0,092784 0,090000
TAM - Balanced Fund EUR 0,120705 172 855 226,97 172 855 226,97 172 855 226,97 0,120705 0,117084
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,130508 84 561 560,79 84 561 560,79 84 561 560,79 0,130508 0,126593
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ EUR 0,106444 34 290 573,53 34 290 573,53 34 290 573,53 0,106444 0,103251
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ EUR 0,116754 45 751 723,73 45 751 723,73 45 751 723,73 0,116754 0,113251
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ EUR 0,125234 23 657 562,13 23 657 562,13 23 657 562,13 0,125234 0,121477
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,170636 233 742 210,80 233 742 210,80 233 742 210,80 0,170636 0,165517
TAM - MA Fund EUR 0,127915 256 707 033,20 256 707 033,20 181 048 157,83 0,127915 0,124078
TAM - Realitný fond II. EUR 0,126269 156 072 585,66 156 072 585,66 58 040 191,27 0,126269 0,126269
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,111112 43 633 628,80 43 633 628,80 43 633 628,80 0,111112 0,107779
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,103408 16 993 538,67 16 993 538,67 16 993 538,67 0,104442 0,102374
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,117192 35 961 519,61 35 961 519,61 35 961 519,61 0,118364 0,116020
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,124011 8 474 353,16 8 474 353,16 8 474 353,16 0,125251 0,122771
TAM - AP Realitný fond EUR 62 058,902447 53 060 361,59 53 060 361,59 53 060 361,59 62 058,902447 62 058,902447
TAM - Zaistený fond 2026 EUR 0,111475 28 286 230,46 28 286 230,46 28 286 230,46 0,111475 0,110360
TAM - Investičná stratégia DynamiQ EUR 0,131449 21 904 226,43 21 904 226,43 21 904 226,43 0,131449 0,127506
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,138406 20 482 762,80 20 482 762,80 20 482 762,80 0,138406 0,134254
TAM - Fond nájomného bývania EUR 0,100000 0,00 0,00 0,00 0,100000 0,100000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF