Základné údaje

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,084315 191 226 161,09 191 226 161,09 191 226 161,09 0,084315 0,081786
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,077715 337 291 754,81 337 291 754,81 295 197 209,01 0,077715 0,075384
TAM - Private Growth 1 EUR 0,046949 164 592 687,54 164 592 687,54 164 592 687,54 0,046949 0,045541
TAM - Private Growth 2 EUR 0,053118 46 978 101,73 46 978 101,73 46 978 101,73 0,053118 0,051524
TAM - Premium Harmonic EUR 0,039389 115 384 243,97 115 384 243,97 115 384 243,97 0,039389 0,038207
TAM - Premium Strategic EUR 0,042678 59 766 012,63 59 766 012,63 59 766 012,63 0,042678 0,041398
TAM - Realitný Fond EUR 0,036925 343 730 057,51 343 730 057,51 343 730 057,51 0,036925 0,035817
TAM - Private Growth EUR 0,039774 132 225 063,28 132 225 063,28 132 225 063,28 0,039774 0,038581
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,110344 117 799 847,07 117 799 847,07 117 799 847,07 0,110344 0,107034
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,071991 12 322 655,21 12 322 655,21 12 322 655,21 0,072351 0,071631
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,091957 68 780 306,77 68 780 306,77 8 634 546,01 0,091957 0,089198
TAM - Balanced Fund EUR 0,114268 165 804 650,33 165 804 650,33 165 804 650,33 0,114268 0,110840
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,121316 70 602 948,74 70 602 948,74 70 602 948,74 0,121316 0,117677
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny EUR 0,104867 69 253 447,21 69 253 447,21 69 253 447,21 0,104867 0,101721
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený EUR 0,114758 54 341 276,74 54 341 276,74 54 341 276,74 0,114758 0,111315
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický EUR 0,121794 22 280 165,15 22 280 165,15 22 280 165,15 0,121794 0,118140
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,148263 164 577 451,65 164 577 451,65 164 577 451,65 0,148263 0,143815
TAM - MA Fund EUR 0,118271 194 564 182,87 194 564 182,87 133 754 020,27 0,118271 0,114723
TAM - Realitný fond II. EUR 0,120306 138 982 126,25 138 982 126,25 48 296 063,90 0,120306 0,120306
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,105250 47 479 918,87 47 479 918,87 47 479 918,87 0,105250 0,102093
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,100399 16 018 109,09 16 018 109,09 16 018 109,09 0,101403 0,099395
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,108675 31 531 030,79 31 531 030,79 31 531 030,79 0,109762 0,107588
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,114461 7 231 793,13 7 231 793,13 7 231 793,13 0,115606 0,113316
TAM - AP Realitný fond EUR 58 581,511452 50 087 192,29 50 087 192,29 50 087 192,29 58 581,511452 58 581,511452
TAM - Zaistený fond 2026 EUR 0,109114 28 977 922,58 28 977 922,58 28 977 922,58 0,109114 0,108023
TAM - Premium Dynamic EUR 0,113654 4 794 528,93 4 794 528,93 4 794 528,93 0,113654 0,110244
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,116927 9 669 495,55 9 669 495,55 9 669 495,55 0,116927 0,113419
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF