Základné údaje

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,103536 250 424 898,27 250 424 898,27 250 424 898,27 0,103536 0,100430
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,079230 352 090 706,20 352 090 706,20 300 685 413,28 0,079230 0,076853
TAM - Private Growth 1 EUR 0,055227 246 356 632,16 246 356 632,16 246 356 632,16 0,055227 0,053570
TAM - Private Growth 2 EUR 0,067618 96 667 039,10 96 667 039,10 96 667 039,10 0,067618 0,065589
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ EUR 0,042817 131 819 440,41 131 819 440,41 131 819 440,41 0,042817 0,041532
TAM - Investičná stratégia SynergiQ EUR 0,049980 91 044 981,98 91 044 981,98 91 044 981,98 0,049980 0,048481
TAM - Realitný Fond EUR 0,039108 395 322 822,91 395 322 822,91 395 322 822,91 0,039108 0,037935
TAM - Private Growth EUR 0,043275 160 847 132,02 160 847 132,02 160 847 132,02 0,043275 0,041977
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,113392 103 672 971,47 103 672 971,47 103 672 971,47 0,113392 0,109990
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,076448 5 082 679,86 5 082 679,86 5 082 679,86 0,076830 0,076066
TAM - Balanced Fund EUR 0,124426 212 157 173,00 212 157 173,00 212 157 173,00 0,124426 0,120693
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,137059 87 965 880,44 87 965 880,44 87 965 880,44 0,137059 0,132947
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ EUR 0,108707 29 373 935,96 29 373 935,96 29 373 935,96 0,108707 0,105446
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ EUR 0,122615 46 085 789,44 46 085 789,44 46 085 789,44 0,122615 0,118937
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ EUR 0,135048 25 261 848,08 25 261 848,08 25 261 848,08 0,135048 0,130997
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,189465 280 200 234,28 280 200 234,28 280 200 234,28 0,189465 0,183781
TAM - MA Fund EUR 0,141571 294 763 866,72 294 763 866,72 206 063 881,50 0,141571 0,137324
TAM - Realitný fond II. EUR 0,129512 160 082 140,98 160 082 140,98 59 531 954,78 0,129512 0,129512
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,104774 16 715 927,76 16 715 927,76 16 715 927,76 0,105822 0,103726
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,123402 37 921 489,84 37 921 489,84 37 921 489,84 0,124636 0,122168
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,132666 8 989 040,87 8 989 040,87 8 989 040,87 0,133993 0,131339
TAM - AP Realitný fond EUR 62 176,306787 53 160 742,30 53 160 742,30 53 160 742,30 62 176,306787 62 176,306787
TAM - Zaistený fond 2029 EUR 0,112780 43 556 209,87 43 556 209,87 43 556 209,87 0,112780 0,111652
TAM - Investičná stratégia DynamiQ EUR 0,141636 34 597 709,11 34 597 709,11 34 597 709,11 0,141636 0,137387
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,155984 24 880 369,16 24 880 369,16 24 880 369,16 0,155984 0,151304
TAM - Fond nájomného bývania EUR 0,100433 59 711 277,68 59 711 277,68 59 711 277,68 0,100433 0,100433
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF