Týždenné údaje o OPF
Názov fondu | Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR | Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v EUR | Min. Nákupná cena podielu v EUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TAM - Americký akciový | EUR | ||||||
TAM - Európsky akciový | EUR | ||||||
TAM - Dlhopisový fond | EUR | ||||||
TAM - Private Growth 1 | EUR | ||||||
TAM - Private Growth 2 | EUR | ||||||
TAM - Premium Harmonic | EUR | ||||||
TAM - Premium Strategic | EUR | ||||||
TAM - Realitný Fond | EUR | ||||||
TAM - Private Growth | EUR | ||||||
TAM - SmartFund | EUR | ||||||
TAM - PrivatePersonal I. | EUR | ||||||
TAM - PrivateExclusive Fund | EUR | ||||||
TAM - Raiffeisen European High Yield Fund | EUR | ||||||
TAM - NewMarkets o.p.f. | EUR | ||||||
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds | EUR | ||||||
TAM - Raiffeisen Eastern Europe Bonds | EUR | ||||||
TAM - Dynamický dlhopisový fond | EUR | ||||||
TAM - Balanced Fund | EUR | ||||||
TAM - Dynamic Balanced Fund | EUR | ||||||
TAM - Q Fund | EUR | ||||||
TAM - Raiffeisen Sicherheit | EUR | ||||||
TAM - Raiffeisen Ertrag | EUR | ||||||
TAM - Raiffeisen Wachstum | EUR | ||||||
TAM - Globálny akciový fond | EUR | ||||||
TAM - Raiffeisen Conservative | EUR | ||||||
TAM - MA Fund | EUR | ||||||
TAM - Realitný fond II. | EUR | ||||||
Názov fondu | Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR | Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v EUR | Min. Nákupná cena podielu v EUR |