Základné údaje

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,083575 197 644 826,66 197 644 826,66 197 644 826,66 0,083575 0,081068
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,078878 346 388 939,89 346 388 939,89 303 664 451,91 0,078878 0,076512
TAM - Private Growth 1 EUR 0,048896 179 843 496,60 179 843 496,60 179 843 496,60 0,048896 0,047429
TAM - Private Growth 2 EUR 0,056452 53 663 024,36 53 663 024,36 53 663 024,36 0,056452 0,054758
TAM - Premium Harmonic EUR 0,040394 117 755 501,61 117 755 501,61 117 755 501,61 0,040394 0,039182
TAM - Premium Strategic EUR 0,044348 63 520 960,51 63 520 960,51 63 520 960,51 0,044348 0,043018
TAM - Realitný Fond EUR 0,037445 346 142 607,50 346 142 607,50 346 142 607,50 0,037445 0,036322
TAM - Private Growth EUR 0,040833 137 677 728,00 137 677 728,00 137 677 728,00 0,040833 0,039608
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,111814 116 659 291,21 116 659 291,21 116 659 291,21 0,111814 0,108460
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,072758 11 689 813,40 11 689 813,40 11 689 813,40 0,073122 0,072394
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,093376 69 724 045,32 69 724 045,32 8 550 149,56 0,093376 0,090575
TAM - Balanced Fund EUR 0,116299 168 647 316,95 168 647 316,95 168 647 316,95 0,116299 0,112810
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,123712 74 566 780,42 74 566 780,42 74 566 780,42 0,123712 0,120001
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny EUR 0,105452 59 687 158,54 59 687 158,54 59 687 158,54 0,105452 0,102288
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený EUR 0,114522 52 588 572,20 52 588 572,20 52 588 572,20 0,114522 0,111086
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický EUR 0,120641 22 448 098,67 22 448 098,67 22 448 098,67 0,120641 0,117022
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,149873 177 507 672,68 177 507 672,68 177 507 672,68 0,149873 0,145377
TAM - MA Fund EUR 0,125022 209 628 563,10 209 628 563,10 149 058 176,59 0,125022 0,121271
TAM - Realitný fond II. EUR 0,121229 144 078 176,50 144 078 176,50 52 866 319,32 0,121229 0,121229
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,107156 46 703 387,58 46 703 387,58 46 703 387,58 0,107156 0,103941
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,101229 16 942 897,75 16 942 897,75 16 942 897,75 0,102241 0,100217
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,110571 35 022 713,37 35 022 713,37 35 022 713,37 0,111677 0,109465
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,115105 8 275 587,56 8 275 587,56 8 275 587,56 0,116256 0,113954
TAM - AP Realitný fond EUR 58 481,355991 50 001 559,37 50 001 559,37 50 001 559,37 58 481,355991 58 481,355991
TAM - Zaistený fond 2026 EUR 0,109852 28 968 875,38 28 968 875,38 28 968 875,38 0,109852 0,108753
TAM - Premium Dynamic EUR 0,119291 6 456 720,54 6 456 720,54 6 456 720,54 0,119291 0,115712
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,121598 11 854 019,82 11 854 019,82 11 854 019,82 0,121598 0,117950
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF