Základné údaje

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,094012 209 095 830,04 209 095 830,04 209 095 830,04 0,094012 0,091192
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,077556 343 123 566,11 343 123 566,11 301 115 143,10 0,077556 0,075229
TAM - Private Growth 1 EUR 0,048072 169 022 119,00 169 022 119,00 169 022 119,00 0,048072 0,046630
TAM - Private Growth 2 EUR 0,054778 49 289 926,10 49 289 926,10 49 289 926,10 0,054778 0,053135
TAM - Premium Harmonic EUR 0,039945 118 422 372,61 118 422 372,61 118 422 372,61 0,039945 0,038747
TAM - Premium Strategic EUR 0,043710 61 460 465,17 61 460 465,17 61 460 465,17 0,043710 0,042399
TAM - Realitný Fond EUR 0,036819 344 711 410,65 344 711 410,65 344 711 410,65 0,036819 0,035714
TAM - Private Growth EUR 0,040303 134 397 429,78 134 397 429,78 134 397 429,78 0,040303 0,039094
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,110398 119 382 104,57 119 382 104,57 119 382 104,57 0,110398 0,107086
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,071229 12 780 711,13 12 780 711,13 12 780 711,13 0,071585 0,070873
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,091901 68 875 116,62 68 875 116,62 8 816 027,49 0,091901 0,089144
TAM - Balanced Fund EUR 0,116624 171 016 854,00 171 016 854,00 171 016 854,00 0,116624 0,113125
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,125416 72 130 879,26 72 130 879,26 72 130 879,26 0,125416 0,121654
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny EUR 0,108106 72 519 000,23 72 519 000,23 72 519 000,23 0,108106 0,104863
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený EUR 0,121133 57 469 559,00 57 469 559,00 57 469 559,00 0,121133 0,117499
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický EUR 0,131064 24 326 835,98 24 326 835,98 24 326 835,98 0,131064 0,127132
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,158917 170 953 842,48 170 953 842,48 170 953 842,48 0,158917 0,154149
TAM - MA Fund EUR 0,123903 203 755 575,87 203 755 575,87 140 122 695,93 0,123903 0,120186
TAM - Realitný fond II. EUR 0,120499 139 205 360,33 139 205 360,33 48 373 815,54 0,120499 0,120499
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,107560 49 272 440,81 49 272 440,81 49 272 440,81 0,107560 0,104333
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,101632 15 457 175,37 15 457 175,37 15 457 175,37 0,102648 0,100616
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,111908 31 431 521,04 31 431 521,04 31 431 521,04 0,113027 0,110789
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,120242 7 277 750,94 7 277 750,94 7 277 750,94 0,121444 0,119040
TAM - AP Realitný fond EUR 58 662,308951 50 156 274,15 50 156 274,15 50 156 274,15 58 662,308951 58 662,308951
TAM - Zaistený fond 2026 EUR 0,108881 29 147 962,46 29 147 962,46 29 147 962,46 0,108881 0,107792
TAM - Premium Dynamic EUR 0,117464 4 619 299,67 4 619 299,67 4 619 299,67 0,117464 0,113940
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,127809 9 666 018,00 9 666 018,00 9 666 018,00 0,127809 0,123975
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF