Základné údaje

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,105261 254 731 050,32 254 731 050,32 254 731 050,32 0,105261 0,102103
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,078389 343 921 522,06 343 921 522,06 293 061 879,17 0,078389 0,076037
TAM - Private Growth 1 EUR 0,054453 245 489 615,76 245 489 615,76 245 489 615,76 0,054453 0,052819
TAM - Private Growth 2 EUR 0,066483 91 398 605,06 91 398 605,06 91 398 605,06 0,066483 0,064489
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ EUR 0,042318 132 239 441,74 132 239 441,74 132 239 441,74 0,042318 0,041048
TAM - Investičná stratégia SynergiQ EUR 0,049270 91 383 140,95 91 383 140,95 91 383 140,95 0,049270 0,047792
TAM - Realitný Fond EUR 0,039186 394 951 763,24 394 951 763,24 394 951 763,24 0,039186 0,038010
TAM - Private Growth EUR 0,042728 159 144 633,05 159 144 633,05 159 144 633,05 0,042728 0,041446
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,112820 102 133 973,97 102 133 973,97 102 133 973,97 0,112820 0,109435
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,075760 4 620 205,13 4 620 205,13 4 620 205,13 0,076139 0,075381
TAM - Balanced Fund EUR 0,123447 208 817 128,80 208 817 128,80 208 817 128,80 0,123447 0,119744
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,135744 86 672 678,15 86 672 678,15 86 672 678,15 0,135744 0,131672
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ EUR 0,107809 27 403 718,91 27 403 718,91 27 403 718,91 0,107809 0,104575
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ EUR 0,121903 45 365 025,84 45 365 025,84 45 365 025,84 0,121903 0,118246
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ EUR 0,134893 25 190 192,75 25 190 192,75 25 190 192,75 0,134893 0,130846
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,189784 282 321 977,48 282 321 977,48 282 321 977,48 0,189784 0,184090
TAM - MA Fund EUR 0,140041 293 559 215,38 293 559 215,38 204 777 755,91 0,140041 0,135840
TAM - Realitný fond II. EUR 0,129493 160 438 347,09 160 438 347,09 59 902 912,06 0,129493 0,129493
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,104041 16 136 588,82 16 136 588,82 16 136 588,82 0,105081 0,103001
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,122555 37 416 039,71 37 416 039,71 37 416 039,71 0,123781 0,121329
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,131713 8 824 731,87 8 824 731,87 8 824 731,87 0,133030 0,130396
TAM - AP Realitný fond EUR 62 163,586068 53 149 866,09 53 149 866,09 53 149 866,09 62 163,586068 62 163,586068
TAM - Zaistený fond 2029 EUR 0,111575 42 942 612,39 42 942 612,39 42 942 612,39 0,111575 0,110459
TAM - Investičná stratégia DynamiQ EUR 0,139154 36 081 045,82 36 081 045,82 36 081 045,82 0,139154 0,134979
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,153392 24 865 197,39 24 865 197,39 24 865 197,39 0,153392 0,148790
TAM - Fond nájomného bývania EUR 0,100561 59 787 442,87 59 787 442,87 59 787 442,87 0,100561 0,100561
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF