Základné údaje

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,092122 220 613 805,72 220 613 805,72 220 613 805,72 0,092122 0,089358
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,079508 374 505 050,36 374 505 050,36 329 438 678,10 0,079508 0,077123
TAM - Private Growth 1 EUR 0,052304 202 393 043,15 202 393 043,15 202 393 043,15 0,052304 0,050735
TAM - Private Growth 2 EUR 0,062109 64 599 183,70 64 599 183,70 64 599 183,70 0,062109 0,060246
TAM - Premium Harmonic EUR 0,041806 122 199 069,70 122 199 069,70 122 199 069,70 0,041806 0,040552
TAM - Premium Strategic EUR 0,047361 71 904 716,68 71 904 716,68 71 904 716,68 0,047361 0,045940
TAM - Realitný Fond EUR 0,038037 373 919 889,36 373 919 889,36 373 919 889,36 0,038037 0,036896
TAM - Private Growth EUR 0,042290 151 801 855,46 151 801 855,46 151 801 855,46 0,042290 0,041021
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,112870 113 248 082,72 113 248 082,72 113 248 082,72 0,112870 0,109484
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,075843 11 152 502,61 11 152 502,61 11 152 502,61 0,076222 0,075464
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,093686 70 201 686,30 70 201 686,30 8 225 552,33 0,093686 0,090875
TAM - Balanced Fund EUR 0,119824 173 616 784,31 173 616 784,31 173 616 784,31 0,119824 0,116229
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,129137 81 433 190,78 81 433 190,78 81 433 190,78 0,129137 0,125263
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny EUR 0,107918 48 499 615,91 48 499 615,91 48 499 615,91 0,107918 0,104680
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený EUR 0,119329 52 573 419,70 52 573 419,70 52 573 419,70 0,119329 0,115749
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický EUR 0,128229 23 855 947,64 23 855 947,64 23 855 947,64 0,128229 0,124382
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,162473 205 735 606,23 205 735 606,23 205 735 606,23 0,162473 0,157599
TAM - MA Fund EUR 0,131382 234 589 730,14 234 589 730,14 168 923 205,95 0,131382 0,127441
TAM - Realitný fond II. EUR 0,124343 153 692 323,81 153 692 323,81 57 155 232,25 0,124343 0,124343
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,110427 45 785 117,35 45 785 117,35 45 785 117,35 0,110427 0,107114
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,103025 17 407 663,43 17 407 663,43 17 407 663,43 0,104055 0,101995
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,114969 36 542 041,17 36 542 041,17 36 542 041,17 0,116119 0,113819
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,120941 8 794 801,75 8 794 801,75 8 794 801,75 0,122150 0,119732
TAM - AP Realitný fond EUR 61 346,751505 52 451 472,54 52 451 472,54 52 451 472,54 61 346,751505 61 346,751505
TAM - Zaistený fond 2026 EUR 0,110707 28 915 443,82 28 915 443,82 28 915 443,82 0,110707 0,109600
TAM - Premium Dynamic EUR 0,130372 11 616 380,99 11 616 380,99 11 616 380,99 0,130372 0,126461
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,134770 16 603 422,89 16 603 422,89 16 603 422,89 0,134770 0,130727
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF