Základné údaje

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond EUR 0,042413 61 617 001,25 61 617 001,25 61 617 001,25 0,043813 0,040716
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio EUR 0,032906 25 936 884,58 25 936 884,58 20 155 967,81 0,033400 0,031590
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio EUR 0,038150 74 788 514,57 74 788 514,57 74 788 514,57 0,038341 0,036624
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio EUR 0,049842 535 191 348,54 535 191 348,54 535 191 348,54 0,050590 0,047848
GIS European Equities Opportunity EUR 234,713000 25 068 413,34 1 497 878,98 1 497 878,98 242,458529 234,713000
GIS Central and Eastern European Equities EUR 283,917000 3 088 343,53 371 527,54 371 527,54 293,286261 283,917000
GIS Global Equity Allocation EUR 216,930000 8 794 962,62 268 948,51 268 948,51 224,088690 216,930000
GIS Euro Corporate Bonds EUR 147,734000 25 802 695,01 110 626,32 110 626,32 149,950010 147,734000
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond EUR 0,037922 162 331 931,95 162 331 931,95 117 453 289,51 0,037922 0,037922
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica EUR 0,041175 103 650 432,64 103 650 432,64 103 650 432,64 0,041793 0,039528
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund EUR 0,116825 87 342 576,48 87 342 576,48 87 342 576,48 0,117409 0,112152
Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzerv. fond EUR 0,098145 56 967 632,28 56 967 632,28 56 967 632,28 0,098881 0,097360
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility EUR 194,220000 385 203 869,85 10 580 153,72 10 580 153,72 201,988800 194,220000
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile EUR 176,330000 4 130 258 157,46 77 392 352,99 77 392 352,99 176,330000 176,330000
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility EUR 138,370000 1 095 349 083,13 117 799 573,75 117 799 573,75 143,904800 138,370000
Eurizon Fund - Bond High Yield EUR 234,110000 1 048 701 073,38 9 696 399,82 9 696 399,82 238,792200 234,110000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R EUR 146,810000 37 625 868,67 3 995 265,02 3 995 265,02 148,278100 146,810000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R EUR 157,590000 1 016 431 276,80 13 420 865,69 13 420 865,69 159,165900 157,590000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R EUR 175,180000 1 414 122 636,73 48 808 258,49 48 808 258,49 176,931800 175,180000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R EUR 233,180000 958 907 735,93 129 726 085,94 129 726 085,94 235,511800 233,180000
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked EUR 139,330000 143 920 954,46 2 978 124,13 2 978 124,13 142,116600 139,330000
Eurizon Fund - Bond Corporate Smart ESG EUR 92,920000 3 508 837,69 2 162 273,40 2 162 273,40 94,778400 92,920000
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity EUR 142,110000 369 303 838,91 42 223 360,39 42 223 360,39 146,373300 142,110000
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio EUR 0,165137 606 606 138,58 606 606 138,58 606 606 138,58 0,169265 0,160183
Eurizon Fund - Equity China A EUR 82,670000 206 492 243,65 16 773 786,15 16 773 786,15 85,150100 82,670000
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets EUR 86,840000 3 592 996,80 3 537 221,59 3 537 221,59 88,142600 86,840000
Eurizon Fund - Equity USA EUR 248,900000 1 794 661 060,36 74 133 084,37 74 133 084,37 256,367000 248,900000
Epsilon Fund - Euro Bond EUR 157,620000 1 705 686 105,26 6 371 808,84 6 371 808,84 159,984300 157,620000
Eurizon AM Slovakia - MIX 15 EUR 0,097134 13 800 483,02 13 800 483,02 13 800 483,02 0,098591 0,094220
Eurizon Fund Equity Innovation R EUR 158,420000 1 627 391 480,46 138 261 455,49 138 261 455,49 163,172600 158,420000
Eurizon Fund Equity People EUR 121,450000 650 151 707,48 25 692 191,86 25 692 191,86 125,093500 121,450000
Eurizon Fund Equity Planet EUR 131,740000 1 143 229 425,34 45 529 187,36 45 529 187,36 135,692200 131,740000
Eurizon AM Slovakia - MIX 30 EUR 0,095609 39 172 018,30 39 172 018,30 39 172 018,30 0,097043 0,092741
Eurizon AM Slovakia - ESG Zodpovedné Portfólio EUR 0,094666 17 006 760,47 17 006 760,47 17 006 760,47 0,096086 0,091826
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC EUR 124,980000 139 262 054,43 186 845,10 186 845,10 126,854700 124,980000
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC EUR 234,920000 153 933,41 11 746,00 11 746,00 238,443800 234,920000
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC USD 250,820000 1 032 599,16 582 962,85 582 962,85 254,582300 250,820000
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC USD 401,480000 377 447,82 74 243,46 74 243,46 407,502200 401,480000
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC EUR 372,840000 445 012 037,54 1 558 471,20 1 558 471,20 378,432600 372,840000
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC EUR 135,960000 55 830 521,53 10 722 490,84 10 722 490,84 137,999400 135,960000
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC USD 145,460000 829 870,78 406 080,95 406 080,95 147,641900 145,460000
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC EUR 144,610000 765 464 777,46 2 266 333,70 2 266 333,70 148,948300 144,610000
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC USD 99,010000 3 447 640,29 424 535,70 424 535,70 101,980300 99,010000
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC EUR 92,260000 91 724 927,85 794 860,49 794 860,49 95,027800 92,260000
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC EUR 119,600000 31 574 250,38 837 568,37 837 568,37 123,188000 119,600000
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC EUR 747,550000 46 670 423,01 3 834 639,96 3 834 639,96 769,976500 747,550000
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC USD 148,660000 4 050 326,83 1 268 035,05 1 268 035,05 153,119800 148,660000
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC EUR 123,400000 26 683 116,46 57 381,00 57 381,00 125,251000 123,400000
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC EUR 101,780000 3 000 329,71 104 833,40 104 833,40 104,324500 101,780000
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC EUR 98,310000 23 054 581,49 228 570,75 228 570,75 100,767750 98,310000
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC EUR 100,400000 9 998 284,23 247 586,40 247 586,40 101,906000 100,400000
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC EUR 126,870000 437 678 920,95 77 026,58 77 026,58 126,908061 126,870000
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC EUR 90,650000 552 937 838,94 168 910,41 168 910,41 92,916250 90,650000
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC EUR 109,110000 757 327 396,59 12 656,76 12 656,76 112,383300 109,110000
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio EUR 0,110307 49 761 723,40 49 761 723,40 49 761 723,40 0,113065 0,106998
Eurizon Fund Absolute Prudent R EUR 119,220000 331 582 067,05 62 755,86 62 755,86 122,200500 119,220000
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC USD 132,460000 1 552 930,31 12 061,03 12 061,03 134,446900 132,460000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF