Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
VÚB AM - Vyvážený Rastový fond EUR 0,053826 100 739 903,75 100 739 903,75 100 739 903,75 0,055602 0,051673
VÚB AM – Stredoeurópsky Dlhopisový fond EUR 0,036525 57 583 158,88 57 583 158,88 45 728 480,29 0,037073 0,035064
VÚB AM - Konzervatívne portfólio EUR 0,038250 145 249 708,86 145 249 708,86 145 249 708,86 0,038441 0,036720
VÚB AM - Dynamické portfólio EUR 0,044067 322 190 467,43 322 190 467,43 322 190 467,43 0,044728 0,042304
GIS European Equities Opportunity EUR 190,027000 12 752 099,78 1 318 655,31 1 318 655,31 196,297891 190,027000
GIS Central and Eastern European Equities EUR 210,588000 2 679 723,95 595 358,81 595 358,81 217,537404 210,588000
GIS Global Equity Allocation EUR 167,435000 2 597 418,85 313 951,34 313 951,34 172,960355 167,435000
GIS Euro Corporate Bonds EUR 163,944000 21 925 499,34 375 528,32 375 528,32 166,403160 163,944000
VÚB AM - Rezervný fond EUR 0,036881 155 067 927,03 155 067 927,03 75 286 830,73 0,036881 0,036881
VÚB AM - Active Magnifica EUR 0,042893 253 347 790,94 253 347 790,94 253 347 790,94 0,043536 0,041177
VÚB AM - Active Bond fund EUR 0,126813 201 126 905,31 201 126 905,31 201 126 905,31 0,127447 0,121740
Eurizon Opportunitá Flessibile 15 EUR 99,800000 444 969 087,38 176 583,23 176 583,23 99,800000 99,800000
VÚB AM - Flexibilný Konzervatívny fond EUR 0,104870 195 295 415,50 195 295 415,50 195 295 415,50 0,105657 0,104031
VÚB AM - Magnifica Edícia I EUR 0,106018 30 947 011,05 30 947 011,05 30 947 011,05 0,106018 0,104958
VÚB AM - Magnifica Edícia II EUR 0,097754 39 038 403,39 39 038 403,39 39 038 403,39 0,097754 0,096776
Eurizon Fund - Equity Emerging Markets Smart Volatility EUR 206,120000 201 960 819,94 5 185 891,81 5 185 891,81 214,364800 206,120000
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile EUR 162,730000 5 532 209 843,12 48 514 156,10 48 514 156,10 162,730000 162,730000
VÚB AM - Magnifica Edícia III EUR 0,102797 67 242 516,48 67 242 516,48 67 242 516,48 0,102797 0,101769
VÚB AM - Edícia Svet EUR 0,101564 67 640 028,68 67 640 028,68 67 640 028,68 0,101564 0,100548
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility EUR 110,620000 580 617 270,76 24 328 179,27 24 328 179,27 115,044800 110,620000
Eurizon Fund - Bond High Yield EUR 237,460000 734 368 390,28 3 999 520,50 3 999 520,50 242,209200 237,460000
VÚB AM - Edícia 2018 EUR 0,104027 36 627 514,98 36 627 514,98 36 627 514,98 0,104027 0,102987
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R EUR 161,400000 91 236 160,60 1 988 177,98 1 988 177,98 163,014000 161,400000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R EUR 164,390000 1 471 316 407,11 4 464 725,88 4 464 725,88 166,033900 164,390000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R EUR 169,070000 1 423 339 758,83 9 322 048,26 9 322 048,26 170,760700 169,070000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R EUR 199,350000 572 992 121,70 14 140 825,07 14 140 825,07 201,343500 199,350000
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked EUR 142,710000 42 696 523,12 2 093 448,10 2 093 448,10 145,564200 142,710000
Eurizon Fund - Bond Corporate Smart ESG EUR 104,500000 2 035 351,22 1 557 030,04 1 557 030,04 106,590000 104,500000
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity EUR 116,910000 88 274 052,93 2 762 795,37 2 762 795,37 120,417300 116,910000
VÚB AM - Akciové Portfólio EUR 0,113231 28 369 067,27 28 369 067,27 28 369 067,27 0,116062 0,109834
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR