Základné údaje

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond EUR 0,038738 69 841 841,90 69 841 841,90 69 841 841,90 0,040016 0,037188
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio EUR 0,030165 26 314 156,78 26 314 156,78 19 330 285,51 0,030617 0,028958
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio EUR 0,036529 81 426 701,80 81 426 701,80 81 426 701,80 0,036712 0,035068
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio EUR 0,046017 462 002 818,20 462 002 818,20 462 002 818,20 0,046707 0,044176
GIS European Equities Opportunity EUR 210,169000 28 152 291,88 1 347 765,25 1 347 765,25 217,104577 210,169000
GIS Central and Eastern European Equities EUR 222,171000 2 597 852,53 337 336,00 337 336,00 229,502643 222,171000
GIS Global Equity Allocation EUR 191,955000 5 658 522,31 244 520,73 244 520,73 198,289515 191,955000
GIS Euro Corporate Bonds EUR 140,027000 28 641 763,76 104 855,16 104 855,16 142,127405 140,027000
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond EUR 0,036638 94 961 623,85 94 961 623,85 40 110 948,43 0,036638 0,036638
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica EUR 0,039203 125 344 985,80 125 344 985,80 125 344 985,80 0,039791 0,037635
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund EUR 0,109591 94 240 709,26 94 240 709,26 94 240 709,26 0,110139 0,105207
Eurizon Opportunitá Flessibile 15 EUR 95,230000 276 548 321,90 77 049,93 77 049,93 95,230000 95,230000
Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzerv. fond EUR 0,095774 73 667 776,97 73 667 776,97 73 667 776,97 0,096492 0,095008
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility EUR 187,000000 550 595 948,10 10 984 077,43 10 984 077,43 194,480000 187,000000
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile EUR 164,450000 4 562 023 016,00 77 024 153,64 77 024 153,64 164,450000 164,450000
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility EUR 122,960000 945 246 460,70 93 262 581,53 93 262 581,53 127,878400 122,960000
Eurizon Fund - Bond High Yield EUR 215,570000 755 201 838,70 8 315 962,19 8 315 962,19 219,881400 215,570000
Eurizon AM Slovakia - Edícia 2018 EUR 0,098880 13 658 750,30 13 658 750,30 13 658 750,30 0,098880 0,097891
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R EUR 139,770000 46 384 215,49 5 317 658,95 5 317 658,95 141,167700 139,770000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R EUR 148,010000 1 143 751 462,00 17 666 027,05 17 666 027,05 149,490100 148,010000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R EUR 161,910000 1 551 399 790,00 55 421 839,96 55 421 839,96 163,529100 161,910000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R EUR 208,020000 941 304 900,10 127 068 720,20 127 068 720,20 210,100200 208,020000
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked EUR 138,760000 229 355 152,90 3 749 677,62 3 749 677,62 141,535200 138,760000
Eurizon Fund - Bond Corporate Smart ESG EUR 88,310000 3 763 665,91 2 513 066,81 2 513 066,81 90,076200 88,310000
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity EUR 124,530000 320 983 961,00 37 535 882,91 37 535 882,91 128,265900 124,530000
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio EUR 0,140124 380 832 079,20 380 832 079,20 380 832 079,20 0,143627 0,135920
Eurizon Fund - Equity China A EUR 89,580000 224 461 757,70 17 664 771,45 17 664 771,45 92,267400 89,580000
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets EUR 82,830000 3 311 007,41 3 198 061,34 3 198 061,34 84,072450 82,830000
Eurizon Fund - Equity USA EUR 206,190000 1 108 832 571,00 49 353 379,43 49 353 379,43 212,375700 206,190000
Epsilon Fund - Euro Bond EUR 153,460000 1 237 610 206,00 4 044 017,51 4 044 017,51 155,761900 153,460000
Eurizon AM Slovakia - MIX 15 EUR 0,093128 17 756 738,20 17 756 738,20 17 756 738,20 0,094525 0,090334
Eurizon Fund Equity Innovation R EUR 130,800000 1 533 605 070,00 100 472 502,20 100 472 502,20 134,724000 130,800000
Eurizon Fund Equity People EUR 111,130000 748 208 502,00 25 462 050,25 25 462 050,25 114,463900 111,130000
Eurizon Fund Equity Planet EUR 115,470000 1 267 747 134,00 42 286 060,85 42 286 060,85 118,934100 115,470000
Eurizon AM Slovakia - MIX 30 EUR 0,090356 38 963 107,38 38 963 107,38 38 963 107,38 0,091711 0,087645
Eurizon AM Slovakia - ESG Zodpovedné Portfólio EUR 0,088983 19 232 458,75 19 232 458,75 19 232 458,75 0,090318 0,086314
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC EUR 123,210000 238 466 122,60 184 198,95 184 198,95 125,058150 123,210000
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC EUR 223,660000 138 947,88 11 183,00 11 183,00 227,014900 223,660000
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC USD 240,110000 1 765 752,51 553 807,51 553 807,51 243,711650 240,110000
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC USD 370,280000 1 313 377,97 67 950,78 67 950,78 375,834200 370,280000
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC EUR 342,080000 365 341 584,90 1 307 771,84 1 307 771,84 347,211200 342,080000
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC EUR 128,930000 52 246 603,19 9 536 852,82 9 536 852,82 130,863950 128,930000
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC USD 138,700000 1 262 471,46 279 725,66 279 725,66 140,780500 138,700000
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC EUR 132,000000 554 705 982,80 1 838 131,68 1 838 131,68 135,960000 132,000000
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC USD 108,590000 2 851 378,52 407 220,09 407 220,09 111,847700 108,590000
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC EUR 100,650000 107 148 992,60 1 030 336,94 1 030 336,94 103,669500 100,650000
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC EUR 110,810000 30 822 263,16 715 978,87 715 978,87 114,134300 110,810000
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC EUR 718,510000 49 004 705,91 3 446 476,92 3 446 476,92 740,065300 718,510000
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC USD 132,820000 2 592 127,31 843 715,70 843 715,70 136,804600 132,820000
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC EUR 119,430000 33 013 997,93 55 534,95 55 534,95 121,221450 119,430000
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC EUR 96,660000 2 873 397,61 99 559,80 99 559,80 99,076500 96,660000
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC EUR 99,110000 21 687 539,47 95 542,04 95 542,04 101,587750 99,110000
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC EUR 100,750000 11 074 292,46 386 477,00 386 477,00 102,261250 100,750000
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC EUR 116,090000 352 295 389,90 47 248,63 47 248,63 116,124827 116,090000
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC EUR 85,510000 571 674 884,50 153 116,17 153 116,17 87,647750 85,510000
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC EUR 95,070000 497 112 263,90 11 028,12 11 028,12 97,922100 95,070000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF