Prehľad predajov

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
KBC Equity Fund North America	14,6254	0,00	329 156,00	0,00	329 156,00	329 156,00	353 645,00	795 179,00	841 144,00	873 996,00	970 714,00
KBC Equity Fund Europe	13,2766	13 603,00	30 298,00	13 603,00	30 298,00	16 695,00	37 245,00	185 633,00	341 647,00	315 688,00	223 379,00
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing	14,5240	41 482,00	78 079,00	41 482,00	78 079,00	36 597,00	94 609,00	231 703,00	801 150,00	1 252 226,00	942 633,00
KBC Equity Fund Medical Technologies	11,5823	0,00	13 581,00	0,00	13 581,00	13 581,00	-24 024,00	-128 648,00	-135 223,00	-219 405,00	-265 068,00
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing	13,7377	469 312,00	371 944,00	469 312,00	371 944,00	-97 368,00	431 243,00	1 570 617,00	4 283 353,00	6 338 256,00	9 181 959,00
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing	18,6474	216 204,00	327 185,00	216 204,00	327 185,00	110 981,00	74 680,00	573 704,00	1 139 857,00	1 441 196,00	1 512 879,00
KBC Equity Fund US Small Caps	19,1942	0,00	3 773,00	0,00	3 773,00	3 773,00	-13 614,00	-15 355,00	-18 861,00	189 023,00	236 047,00
KBC Equity Fund World	13,9350	74 914,00	424 142,00	74 914,00	424 142,00	349 228,00	510 284,00	1 131 359,00	1 574 831,00	2 762 350,00	3 596 303,00
TAM - Americký akciový	15,7933	487 539,39	875 591,78	487 539,39	875 591,78	388 052,39	696 400,36	2 804 189,41	9 768 174,54	19 082 968,88	24 939 644,26
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest	1,2424	3 988,01	74 372,03	3 988,01	74 372,03	70 384,02	70 514,36	2 873 190,54	1 640 351,32	8 722 102,21	6 639 007,03
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový)	2,9960	19 501,06	3 864,62	19 501,06	3 864,62	-15 636,44	-9 746,53	-67 554,43	-181 630,54	129 607,10	400 795,83
IAD - EURO Bond	1,9844	179 340,66	1 181,54	179 340,66	1 181,54	-178 159,12	-169 255,37	-379 683,49	-501 011,57	-1 138 014,94	-1 564 819,85
KBC Renta Dollarenta	4,7800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-267 239,00	-398 307,00	-608 137,00	-368 978,00
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing	5,3126	5 753,00	36 348,00	5 753,00	36 348,00	30 595,00	-32 387,00	-94 721,00	-258 189,00	-172 474,00	245 222,00
EAM SK Eurový dlhopisový fond	1,5883	667 817,11	1 615 496,11	667 817,11	1 615 496,11	947 679,00	374 932,80	-2 968 837,74	-3 698 127,59	11 421 511,34	39 762 897,29
TAM - Dlhopisový fond	2,1618	1 229 433,35	4 332 434,45	1 229 433,35	4 332 434,45	3 103 001,10	6 924 047,24	21 198 901,53	27 368 709,21	11 491 855,49	47 691 355,60
EAM SK Euro Plus Fond	0,1904	2 388 086,27	240 908,73	261 681,13	240 908,73	-2 147 177,54	-15 093 812,48	-27 815 480,20	-49 696 890,97	-43 775 123,68	-41 023 481,23
KBC Multi Interest Cash USD	0,1457	139 936,00	5 039 403,00	139 936,00	5 039 403,00	4 899 467,00	5 666 668,00	14 812 597,00	15 089 308,00	15 391 154,00	15 091 301,00
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	0,1995	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 334,00	-43 865,00	-169 796,00	-37 481,00	-1 030 722,00
IAD - Global Index	17,0609	893 198,95	2 949,76	893 198,95	2 949,76	-890 249,19	-1 020 179,97	-1 351 296,10	1 284 478,70	-303 623,40	-3 096 888,35
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond	10,7213	274 881,19	77 823,41	274 881,19	77 823,41	-197 057,78	-695 051,06	-2 011 827,66	-3 409 091,65	-6 306 719,98	-9 924 573,47
EAM SK Aktívne portfólio	3,8613	679 684,09	1 440 165,07	679 684,09	1 440 165,07	760 480,98	2 219 044,33	7 232 056,16	10 074 460,04	16 540 296,79	11 885 840,60
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing	2,9226	358 333,00	0,00	358 333,00	0,00	-358 333,00	-368 176,00	-497 045,00	-526 453,00	-648 189,00	-555 688,00
KBC Equity Fund Belgium	12,2760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 902,00	-13 397,00	173 235,00	496 336,00	430 095,00
KBC Equity Fund Flanders	11,9684	0,00	57 017,00	0,00	57 017,00	57 017,00	119 110,00	66 764,00	183 805,00	275 169,00	-27 627,00
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing	11,9786	58 818,00	182 922,00	58 818,00	182 922,00	124 104,00	202 748,00	584 701,00	2 074 082,00	4 484 867,00	5 682 294,00
KBC Equity Fund Asia Pacific	12,9723	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 338,00	-12 434,00	721,00	761,00
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio	6,6369	112 195,83	158 322,36	112 195,83	158 322,36	46 126,53	1 044 785,45	2 982 918,38	4 017 003,53	3 933 535,32	2 951 806,13
KBC Equity Fund New Asia	19,2176	74 866,00	7 035,00	74 866,00	7 035,00	-67 831,00	-192 425,00	-476 856,00	-647 801,00	-1 058 419,00	-1 810 691,00
KBC Equity Fund Eurozone	13,3321	0,00	40 625,00	0,00	40 625,00	40 625,00	23 109,00	43 332,00	30 746,00	-73 161,00	-168 638,00
KBC Equity Fund USA and Canada	16,7317	3 952,00	26 016,00	3 952,00	26 016,00	22 064,00	140 227,00	423 265,00	653 441,00	917 367,00	1 256 568,00
GS Europe Equity - P Cap EUR	14,1188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,85	119,45	209,17	298,88
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR	19,2752	0,00	291,14	0,00	291,14	291,14	-727,53	-1 829,35	-2 306,96	-30 855,57	-29 355,51
KBC Equity Fund Emerging Markets	19,1968	2 004,00	14 609,00	2 004,00	14 609,00	12 605,00	-4 667,00	-18 759,00	-226 039,00	-371 320,00	-415 223,00
KBC Equity Fund Trends	13,2335	118 538,00	19 328,00	118 538,00	19 328,00	-99 210,00	-426 476,00	-719 046,00	-723 547,00	-1 275 516,00	-2 280 521,00
KBC Equity Fund New Shares	12,8746	14 864,00	294,00	14 864,00	294,00	-14 570,00	-70 606,00	-251 609,00	-147 068,00	-46 036,00	-115 085,00
IAD - CE Bond	1,5240	29 075,46	140,81	29 075,46	140,81	-28 934,65	-96 465,44	-151 133,33	-404 880,86	-551 314,98	-507 857,43
ERSTE BOND DANUBIA	3,0016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 700 745,16	-3 500 101,58	-3 521 292,63	-3 534 812,22
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	15,6673	12 346,86	0,00	12 346,86	0,00	-12 346,86	2 152,57	-30 871,42	-120 215,04	-230 548,61	-302 232,15
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA	14,0973	36 189,36	13 870,90	36 189,36	13 870,90	-22 318,46	-109 500,32	-194 354,58	-113 539,73	92 800,77	476 200,37
GS Global Equity Income - P Cap EUR	13,8042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,25	917,68	-5 064,59	-29 881,58	-31 355,66
GS US Enhanced Equity - P Cap USD	18,1075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,69	616,09	1 953,77	-862,01	-862,29
TAM - Private Growth 1	6,9801	404 568,63	1 152 495,28	404 568,63	1 152 495,28	747 926,65	3 277 139,34	6 454 112,43	14 460 966,39	13 690 672,13	12 903 338,20
TAM - Private Growth 2	10,0329	737,91	500 831,74	737,91	500 831,74	500 093,83	1 596 534,19	2 646 375,47	6 012 919,32	3 883 834,23	2 308 961,55
EAM SK Fond budúcnosti	13,7071	333 321,26	790 687,48	333 321,26	790 687,48	457 366,22	1 354 617,27	3 814 147,86	7 355 157,99	14 405 275,05	17 350 964,97
TAM - Premium Harmonic	4,0891	309 851,10	655 146,89	309 851,10	655 146,89	345 295,79	333 375,48	-496 171,35	-922 313,75	-3 470 306,70	-5 040 582,70
TAM - Premium Strategic	7,0086	194 136,49	676 864,14	194 136,49	676 864,14	482 727,65	1 333 084,11	2 191 204,46	3 808 888,82	3 077 777,07	1 955 052,33
IAD - KD RUSSIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio	1,6761	186 420,52	120 063,60	186 420,52	120 063,60	-66 356,92	-71 875,38	-57 825,89	-1 507 771,48	-3 633 675,26	-5 748 138,28
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio	7,6934	1 065 115,24	2 367 852,09	1 065 115,24	2 367 852,09	1 302 736,85	4 016 237,71	13 164 416,04	24 658 314,06	30 988 954,85	33 680 471,76
ČSOB Privátny o.p.f.	0,1975	256 243,00	24 274,00	256 243,00	24 274,00	-231 969,00	1 844 777,00	8 520 299,00	7 711 569,00	9 403 697,00	16 067 151,00
ČSOB Rastový o.p.f.	9,1666	861 009,00	1 385 804,00	861 009,00	1 385 804,00	524 795,00	3 912 973,00	12 435 445,00	16 754 862,00	27 976 843,00	42 189 662,00
ČSOB Vyvážený o.p.f.	5,3812	189 837,00	151 979,00	189 837,00	151 979,00	-37 858,00	375 516,00	1 701 504,00	2 771 117,00	3 587 366,00	5 139 869,00
IAD - Optimal Balanced	7,8240	24 543,61	632,42	24 543,61	632,42	-23 911,19	-80 299,70	-50 103,61	-621 632,84	-735 129,72	-791 019,06
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA	5,1931	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 872,43	9 751,12	-925 170,59	-984 507,76
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA	18,7528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 306,03	-59 911,61
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA	15,7662	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA	2,4049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 598,80
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA	3,4868	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205 690,43	-274 832,37	-224 832,59	-154 832,94
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA	17,3846	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAD - Prvý realitný fond	2,0255	1 491 675,62	3 159 159,71	1 491 675,62	2 984 059,71	1 667 484,09	7 607 024,12	24 366 602,04	33 951 744,54	44 465 950,30	57 108 142,00
ERSTE RESERVE DOLLAR	0,3041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 509,97	172 484,82	-1 833 245,05	-1 552 240,70	-1 484 726,76
ERSTE RESERVE EURO PLUS	0,2981	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 394 503,64	-10 647 134,84	-10 631 211,47	-10 619 178,02
ERSTE RESERVE CORPORATE	0,2653	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 576,38	-234 062,90	-8 093 253,39	-8 089 391,89	-8 086 885,51
ERSTE BOND EURO CORPORATE	2,7053	56 764,80	0,00	56 764,80	0,00	-56 764,80	783 460,56	5 149 234,74	28 963 414,05	36 723 312,59	36 682 453,59
ERSTE BOND EM GOVERNMENT	5,0200	13 775,91	0,00	13 775,91	0,00	-13 775,91	-13 775,91	137 359,37	-787 677,14	-2 041 770,43	-2 053 839,46
ERSTE BOND DOLLAR	4,7852	0,00	120,01	0,00	120,01	120,01	239,60	-26 056,46	-81 920,92	-152 568,33	-99 403,54
ERSTE STOCK GLOBAL	14,8333	37 840,29	214,70	37 840,29	214,70	-37 625,59	-39 707,51	2 315 646,35	8 872 099,58	8 237 327,79	8 136 531,37
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN	13,5213	24 598,68	19 796,10	24 598,68	19 796,10	-4 802,58	12 302,36	-8 925,48	-35 139,02	133 960,89	126 348,45
ERSTE STOCK ISTANBUL	25,5220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 773,81	-67 339,19	-32 854,30	209 028,40	504 312,72
ERSTE STOCK EM GLOBAL	16,6060	0,00	31 354,05	0,00	31 354,05	31 354,05	44 544,25	19 836,36	23 760,54	46 164,66	95 140,12
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov	18,3779	2 520 750,97	5 208 593,84	2 520 750,97	5 208 593,84	2 687 842,87	7 134 708,79	23 423 833,98	61 193 268,20	102 326 385,29	124 917 117,10
TAM - Realitný Fond	0,8892	398 061,65	6 139,10	398 061,65	6 139,10	-391 922,55	-1 445 572,55	-3 086 098,17	-5 026 618,78	22 404 278,77	18 957 930,68
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR	13,0273	41 861,04	11 319,81	41 861,04	11 319,81	-30 541,23	-52 488,15	-133 262,00	-335 752,41	-620 922,56	-948 410,17
Realitný o.p.f - 365.invest	0,5201	299 709,90	541 016,91	299 709,90	541 016,91	241 307,01	644 211,99	5 160 530,12	13 573 849,30	11 573 716,79	40 557 053,66
GIS European Equities Opportunity	13,0335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 252,40	-9 695,82	-20 135,18
GIS Central and Eastern European Equities	17,1079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 895,70	-32 478,93	-44 260,25	-79 575,25
GIS Global Equity Allocation	17,3076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 419,15	-5 419,15
GIS Euro Corporate Bonds	2,6199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216,59
UNIQA EUR Konto	0,3630	698 403,00	662 482,00	698 403,00	662 482,00	-35 921,00	1 375 700,00	3 537 539,00	6 931 748,00	9 556 606,00	11 883 721,00
UNIQA CEE Dluhopisový fond	3,0438	13 895,00	7 590,00	13 895,00	7 590,00	-6 305,00	-1 461,00	-75 767,00	-251 088,00	-302 941,00	-387 359,00
UNIQA CEE Akciový fond	16,0862	37 992,00	43 816,00	37 992,00	43 816,00	5 824,00	-264 819,00	-939 085,00	-1 779 205,00	-2 815 196,00	-3 308 718,00
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD	14,9846	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 316,18	-2 316,18	-2 316,18	-2 316,18
IAD - Growth Opportunities	18,3493	259,45	22 403,71	259,45	22 403,71	22 144,26	-389 090,62	-507 523,47	-2 419 113,89	-2 483 241,29	-3 793 246,06
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA	1,2891	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 515,08	-44 515,08	-44 515,08
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA	7,5098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-661 214,52	-2 644 138,57	-7 407 566,37	-9 667 120,04	-12 198 539,90
KBC Equity Fund Strategic Satellites	13,4037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAD - Český konzervativní	3,4856	76 095,17	166,25	76 095,17	166,25	-75 928,92	-125 484,59	-187 470,26	-446 333,21	-701 394,05	-591 010,93
IAD - Protected Equity 1	2,7919	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00	82,00	856,11	2 100,99	11 890,34	12 225,86
UNIQA Realitní fond	15,2539	10 054,00	25 173,00	10 054,00	25 173,00	15 119,00	-94 728,00	-239 233,00	-509 829,00	-941 207,00	-1 340 752,00
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR	14,6134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,30	99,58	317,94	406,70	494,96
GS EM Enh Index Sustainable Equity - X Cap USD	15,3733	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 371,84	-1 371,84	-1 371,84	-1 371,84
GS Asia Equity Income - X Cap USD	15,5047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 605,00	-1 605,00	-1 605,00	-1 605,00
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	0,0553	2 148 847,24	1 893 786,28	2 148 847,24	1 883 786,28	-255 060,96	-384 047,61	825 172,26	3 005 005,33	6 959 931,93	10 373 790,68
Horizon Access India Fund	17,2985	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 901,00	13 478,00	73 566,00	138 410,00	243 219,00
TAM - Private Growth	3,9376	29 974,23	714 416,36	29 974,23	714 416,36	684 442,13	2 059 823,02	3 458 811,64	5 599 970,82	4 864 789,60	11 006 648,35
Raiffeisen-Russland-Aktien		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIQA Selection Global Equity	14,8267	424 747,00	125 579,00	424 747,00	125 579,00	-299 168,00	-1 192 546,00	-2 281 735,00	-3 046 664,00	-4 954 226,00	-6 421 743,00
UNIQA Selection Emerging Equity	13,9891	30 778,00	50 117,00	30 778,00	50 117,00	19 339,00	-302,00	3 857,00	26 063,00	-130 890,00	-556 653,00
UNIQA Selection Opportunities	9,0995	25 738,00	37 049,00	25 738,00	37 049,00	11 311,00	-16 248,00	-171 936,00	-320 376,00	-847 088,00	-1 322 572,00
ČSOB Svetový akciový o.p.f.	13,5696	298 157,00	426 982,00	298 157,00	426 982,00	128 825,00	915 187,00	3 129 435,00	7 030 655,00	13 464 112,00	16 632 224,00
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	0,2093	2 248 549,09	374 652,05	248 549,03	374 652,05	-1 873 897,04	-90 395,76	-1 531 071,96	3 997 272,09	13 795 446,33	7 362 527,71
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica	6,8952	316 899,81	50 173,49	316 899,81	50 173,49	-266 726,32	-919 950,50	-2 719 112,59	-5 673 110,77	-10 731 380,75	-16 629 139,57
IAD - Protected Equity 2	4,5127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	140,00	10 250,00	25 140,00	28 330,00
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C]	21,6570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	-386,00	-3 680,00
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C]	4,1264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	-87,00	-3 588,00
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C]	2,8532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,00	1 054,00	1 661,00
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C]	4,6951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 932,00	-12 849,00	-36 771,00
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C]	4,0839	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	-536,00	-527,00
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C]	13,6907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 011,00
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C]	16,6106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R]	0,4980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	-9 330,00	170 665,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C]	0,5972	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 741,00	-151 149,00	-553 421,00
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R]	16,7847	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 463,00	-2 463,00
GS Euro Bond - X Cap EUR	3,9400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR	16,3442	0,00	289,86	0,00	289,86	289,86	-963,18	46,14	-12,76	-6 672,61	-5 079,11
GS Europe Equity Income - X Cap EUR	14,7070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,22	30,66	2 181,86	7 900,97	8 033,23
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR	14,1811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,37	558,02	-5 681,91	-12 983,06	-13 488,89
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD	13,4206	2 786,53	0,00	2 786,53	0,00	-2 786,53	-1 903,92	-815,73	-3 198,31	-852,91	-9 741,35
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD	13,9213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,83	43,28	66,13	86,55
GS US Equity Income - X Cap USD	15,2876	0,00	5 360,70	0,00	5 360,70	5 360,70	8 153,90	28 237,46	55 665,04	81 237,78	107 854,17
GS Japan Equity - X cap JPY	18,7586	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C]	12,9391	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-690,00	-5 919,00	-29 750,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR	11,9902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 951,33	-15 429,12	-10 779,46	-22 339,77	-60 105,64
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii)	7,5841	49,62	0,00	49,62	0,00	-49,62	-968,83	58 563,34	55 141,43	55 319,48	55 496,89
TAM - Dlhopisový fond 2028	1,2696	325 504,51	73 781,82	325 504,51	73 781,82	-251 722,69	-808 662,71	-2 894 447,34	-5 296 541,52	-9 559 546,72	-13 467 648,70
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA	2,9154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C]	15,7677	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 408,00	-26 873,00	-81 446,00
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year	5,1338	0,00	39,61	0,00	39,61	39,61	239,60	-24 319,12	-38 610,23	-54 507,23	-64 314,91
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA	14,4855	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 258,92	-39 236,27
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA	5,5426	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 369,19	-19 369,19	-19 369,19
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA	3,3140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964,19	24 747,56	50 014,35	50 014,35	50 014,35
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i)	13,6326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,51	119,27	209,09	282,71	250,98
EAM SK Svetové akcie	8,6137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 022,20	1 894 977,76	8 080 079,86	9 280 079,85	13 480 079,83
UNIQA Eurobond	1,3865	2 984,00	79,00	2 984,00	79,00	-2 905,00	-24 295,00	-45 487,00	-95 678,00	-141 479,00	-215 301,00
EAM SK Privátny P11	2,0329	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD	13,6434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I	6,5703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA	4,7285	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KBC Bonds Corporates Euro	2,8456	84 610,00	0,00	84 610,00	0,00	-84 610,00	-131 289,00	-254 357,00	-293 688,00	512 580,00	1 267 201,00
KBC Bonds Emerging Europe	3,3434	118 856,00	0,00	118 856,00	0,00	-118 856,00	85 655,00	280 397,00	334 263,00	593 917,00	607 136,00
KBC Bonds Emerging Markets	5,4481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245 971,00	-245 971,00	-244 139,00	-263 207,00
KBC Bonds High Interest	5,6385	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	77 920,00	8 548,00	-40 526,00	173 597,00	17 150,00
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C]	13,2778	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 091,00	-31 943,00	-52 348,00
BNP Paribas Funds Energy Transition [C]	29,9522	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 121,00	-350 909,00	-493 670,00
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C]	11,9209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 373,00	-32 006,00	-81 860,00
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C]	16,2896	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 245,00	-5 308,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C]	22,6880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,00	638,00	-61,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C]	15,5004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C]	13,2975	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100,00	-1 226,00	-6 285,00
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R]	28,0218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116,00	-1 327,00	-10 426,00
IAD - Energy Fund	0,8895	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182 784,90	-1 162 550,44	-1 162 550,44	-1 354 016,59
J&T BOND EUR zmiešaný	1,0535	2 181 890,91	8 083 702,73	2 181 890,91	8 083 702,73	5 901 811,82	13 333 697,58	31 265 629,93	47 807 848,22	85 920 108,48	125 632 485,80
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund	4,1078	329 726,66	95 923,66	329 726,66	95 923,66	-233 803,00	-577 215,67	-1 485 767,96	-2 687 173,66	-800 390,15	-636 682,46
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest	1,4423	4 535,03	2 725,68	4 535,03	2 725,68	-1 809,35	-39 579,68	-256 163,70	-855 116,85	-1 943 914,85	-2 921 017,77
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i)	14,3671	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,25	40,63	70,42	100,19	129,67
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i)	13,8412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,25	-21,52	-24 349,93	-23 897,01	-12 305,03
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds	4,9279	88 077,13	0,00	88 077,13	0,00	-88 077,13	-204 017,67	-643 652,87	-1 394 895,85	-2 121 929,10	-3 196 280,77
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK	17,7549	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090,21	16 524,88	58 890,66	49 607,83	49 631,27
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI	8,7076	0,00	445 427,03	0,00	445 427,03	445 427,03	445 427,03	445 427,03	1 883 463,23	3 585 665,53	3 780 176,50
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect	4,1814	0,00	7 592,98	0,00	7 592,98	7 592,98	7 592,98	7 592,98	184 375,19	427 972,46	494 293,94
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR	4,5401	22 558,83	14 556,17	22 558,83	14 556,17	-8 002,66	-9 642,00	-186 084,52	-379 987,21	-632 461,38	-1 149 624,93
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR	7,3128	113 091,49	103 797,07	113 091,49	103 797,07	-9 294,42	-171 413,40	-612 465,78	-1 642 369,64	-4 497 954,26	-5 676 027,62
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth	8,7002	45 978,44	39 145,09	45 978,44	39 145,09	-6 833,35	-106 754,04	-310 875,62	-462 881,86	-2 341 598,02	-2 558 141,12
J&T SELECT EUR zmiešaný	3,1267	8 907,62	314 597,80	8 907,62	314 597,80	305 690,18	716 935,17	1 410 861,85	1 694 638,49	3 903 280,15	5 478 359,49
UNIQA Small Cap Portfolio	17,7140	24 328,00	39 302,00	24 328,00	39 302,00	14 974,00	15 147,00	20 460,00	175 017,00	160 179,00	174 791,00
Horizon USD Low	5,2050	0,00	68 710,00	0,00	68 710,00	68 710,00	167,00	44 811,00	25 967,00	30 451,00	82 232,00
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK	3,3288	29 779,29	1 528,70	29 779,29	1 528,70	-28 250,59	-53 209,37	-122 914,81	-86 422,87	-132 869,99	-62 494,45
TAM - Dynamický dlhopisový fond	2,6158	21 211,40	4 376,01	21 211,40	4 376,01	-16 835,39	-75 125,54	-193 740,55	-268 559,90	-594 658,91	-826 639,65
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	3,9848	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 116,29	-32 303,18	-39 446,65	-47 013,15
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	12,6981	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 077,14	-20 380,83	-34 197,44	-44 891,68
Franklin Income Fund	7,9118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 632,04	29 868,57	37 099,12	55 997,42
Templeton Emerging Markets Balanced Fund	12,6801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858,98	4 437,69	7 132,66	9 772,90
Templeton Global Balanced Fund	11,4093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 110,41	2 429,43	1 200,23	21 802,09
Templeton Global Income Fund	11,2607	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 905,44	-69 259,34	-98 223,60	-112 162,54
Franklin Biotechnology Discovery Fund	26,8851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 529,62	10 450,91	-93 698,65	-659 325,03
Franklin European Dividend Fund	16,5175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89	208,43	-347,60	-182,25
Franklin European Growth Fund	17,1274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-562,71	-20 143,96	-27 026,03	-29 768,42
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund	16,1312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 021,45	-23 728,44	-23 220,21	-19 022,30
Franklin Global Real Estate Fund	13,4951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 361,16	-1 344,91	-737,34	-2 783,60
Franklin Gold & Precious Metals Fund	37,9104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 954,46	-46 696,61	138 238,78	66 237,82
Franklin India Fund	16,4813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 932,11	246 846,90	425 729,94	390 250,91
Franklin Japan Fund	20,3641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,93	137,93	-8 118,11	-2 579,73
Franklin MENA Fund	9,0579	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 799,67	-199,52	-1 291,24	205,76
Franklin Mutual U.S. Value Fund	16,2630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 411,02	-12 180,41	-10 475,21	-10 718,96
Franklin Mutual European Fund	15,5482	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 336,03	-30 616,34	-51 543,70	-46 275,94
Franklin Mutual Global Discovery Fund	15,2064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 150,58	-121 638,65	-128 119,07	-106 449,69
Franklin Natural Resources Fund	22,8474	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,94	1 197 469,16	1 149 237,76	1 543 723,08
Franklin Technology Fund	26,7874	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232 495,06	2 128 377,57	2 198 738,77	1 760 373,27
Franklin U.S. Opportunities Fund	22,1850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 013,91	-154 629,00	116 552,02	-29 550,70
Franklin World Perspectives Fund	18,5839	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 592,75	-128 451,18	-129 144,53	-132 159,24
Templeton Asian Growth Fund	16,1628	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 645,65	-9 318,39	-87 818,45	-89 357,16
Templeton Asian Smaller Companies Fund	15,4125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 584,86	189 262,76	293 164,01	232 245,82
Templeton BRIC Fund	17,5881	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 151,86	23 411,68	26 699,13	29 365,91
Templeton China Fund	20,5825	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202,60	1 928,42	2 078,85	4 658,51
Templeton Eastern Europe Fund	19,9632	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10	-695,66	-3 023,95	-3 149,15
Templeton Emerging Markets Fund	18,3517	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 159,99	-780 985,73	-762 691,96	-1 012 866,60
Templeton EM Smaller Companies Fund	13,5335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 699,65	-46 058,57	-45 781,88	-62 215,59
Templeton Euroland Fund	15,0554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,65	1 106,51	816,25	-1 472,85
Templeton Frontier Markets Fund	12,0459	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 835,99	11 706,68	-77 670,07	-85 187,99
Templeton Global Climate Change Fund	17,1693	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 737,83	18 155,12	-45 850,31	-29 241,01
Templeton Global Fund	17,6062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,20	1 885,62	2 918,40	2 317,37
Templeton Growth (Euro) Fund	16,3499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 099,21	-123 994,20	-176 496,54	-144 165,17
Templeton Latin America Fund	17,3031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 227,13	-53 251,57	-33 155,15	-5 918,41
Franklin Strategic Balanced Fund	8,7413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Franklin Strategic Conservative Fund	4,2540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Franklin Strategic Dynamic Fund	12,8288	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Franklin Global Convertible Securities Fund	10,9995	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-663,22	-3 102,24	-25 837,93	-25 839,09
Franklin Euro High Yield Fund	2,3285	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475,91	2 711,22	2 945,91	1 894,61
Franklin European Corporate Bond Fund	2,5865	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,47	1 184,00	2 368,46	3 442,67
Franklin European Total Return Fund	3,7145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 630,60	-41 987,27	-37 743,42	-52 374,13
Franklin High Yield Fund	4,0548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,18	100 450,34	95 309,72	95 604,47
Franklin Strategic Income Fund	9,6082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 865,01	-15 920,15	-28 329,33	-85 630,34
Franklin U.S. Government Fund	5,7523	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,06	1 059,13	1 081,11	230,33
Templeton Asian Bond Fund	5,8987	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-646,76	-20 246,35	-23 631,81	-30 335,63
Templeton Emerging Markets Bond Fund	8,3041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 335,08	-93 465,44	-164 147,11	-313 788,88
Templeton Global Bond (Euro) Fund	4,2730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,47	-949,98	-688,98	-344,60
Templeton Global Bond Fund	7,9658	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 819,97	-141 826,60	-300 384,28	-653 887,58
Templeton Global High Yield Fund	5,4803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 612,65	-596,89	2 327,85	1 104,99
Templeton Global Total Return Fund	7,9251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 086,91	-67 722,02	-412 541,50	-808 845,45
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR	6,6793	1 122,16	0,00	1 122,16	0,00	-1 122,16	-871,50	-6 076,56	-11 198,16	-11 831,96	-13 506,25
ERSTE BOND USA HIGH YIELD	3,6494	9 728,43	0,00	9 728,43	0,00	-9 728,43	-9 269,67	-32 625,81	-299 779,17	-316 089,93	-358 067,72
ERSTE BOND USA CORPORATE	4,9505	15 211,56	0,00	15 211,56	0,00	-15 211,56	-15 211,56	-68 312,03	-752 709,05	-800 757,57	-759 166,66
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD	1,9980	27 043,77	0,00	27 043,77	0,00	-27 043,77	4 143 883,83	-5 047 381,19	-26 952 648,59	-18 538 988,52	-17 998 113,73
ERSTE RESERVE EURO	0,1058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 473 841,20	-30 459 139,03	-35 778 168,03	-31 717 796,37
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR	16,0884	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR	16,3362	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR	8,7338	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR	1,2514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF European Equity Income Fund A2 EUR	13,0826	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Allocation Fund A2 EUR	10,8937	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR	13,5187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR	9,9886	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg	3,3054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR	1,9917	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL	5,8066	13 248,69	193 112,20	13 248,69	0,00	179 863,51	179 863,51	656 697,94	996 155,07	757 890,77	746 199,74
Horizon Access Fund China	21,1395	4 471,00	0,00	4 471,00	0,00	-4 471,00	-23 767,00	-2 277,00	35 980,00	-4 638,00	-40 694,00
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C]	15,7966	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	-30 882,00	-47 320,00
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i)	14,9793	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,28	865,60	4 703,99	5 502,09	5 819,83
Horizon Flexible Plan	5,7076	46 830,00	6 438,00	46 830,00	6 438,00	-40 392,00	-206 572,00	-453 695,00	-906 318,00	-1 545 935,00	-2 533 155,00
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i)	13,6379	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,83	46,49	80,55	114,56	148,33
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA	6,4840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,20
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA	4,3306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 955,63	-85 075,54	-189 469,44	-189 469,44	-306 926,47
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA	9,4510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAM - Balanced Fund	4,4428	401 691,88	515 643,38	401 691,88	515 643,38	113 951,50	-89 219,59	-548 119,02	-359 847,95	-2 845 841,23	-5 586 896,89
TAM - Dynamic Balanced Fund	7,3330	229 942,42	584 491,48	229 942,42	584 491,48	354 549,06	929 147,42	2 762 367,91	5 293 503,58	7 001 820,00	8 148 196,03
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD	13,6491	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i)	12,0160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 454,45	1 540,39	8 503,26	33 698,80	-16 081,32
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR	11,9940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,24	2 165,67	-99 231,14	-107 448,81	-160 704,02
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR	16,9793	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 147,71	-57 164,59	-91 060,19	-93 381,64	-67 922,38
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR	17,1367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072,81	-14 987,66	-14 714,18	-26 750,32	-74 653,92
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR	17,2712	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 300,71	-30 859,12	-37 149,15	-46 913,19	-52 391,91
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR	13,3590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049,60	-752,38	-6 805,68	-13 981,61	-12 095,20
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR	4,9628	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 902,30	-19 046,50	-24 393,45	-35 828,29	-59 691,55
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR	14,4533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,04	-100 014,86	-257 028,72	-506 677,67	-516 693,16
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR	5,7856	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 617,87	-99 556,14	-159 476,15	-209 699,08	-293 219,34
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged)	9,5038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 955,85	1 083 918,08	2 492 321,87	3 374 560,10	4 239 520,58
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR	17,5274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 341,06	10 749,25	21 337,35	29 013,89	38 351,22
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR	15,4123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 402,71	-72 617,48	-38 238,52	-34 029,84	-35 689,35
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg)	6,1665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 054,21	-81 585,67	-272 535,76	-501 835,98	-893 256,53
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR	16,3981	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 095,71	-10 076,22	-377,20	-9 853,56	-8 973,86
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR	19,5376	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 768,75	50 231,16	132 033,50	264 860,86	292 027,91
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR	24,0531	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 614,73	-77 204,04	-132 651,54	-243 974,06	-388 689,89
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR	18,6008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,10	62,98	-681,88	-681,88	-194,81
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged)	19,7455	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 660,53	-42 093,49	-45 400,68	-86 333,39	-87 529,41
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD	19,2315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 138,86	-228 366,62	-363 843,51	-1 166 216,64	-1 166 216,64
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD	17,3906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 613,13	-150 313,15	-375 845,13	-1 177 355,58	-1 177 355,58
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR	10,7521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,95	-8 677,08	12 200,03	-6 965,15	-14 095,12
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i)	13,6336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,43	53,15	-21 200,70	-21 151,15	-21 099,23
Amundi Fund Solutions - Conservative USD	8,6319	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-882,36	-882,36
Amundi Fund Solutions - Balanced USD	9,5810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,66	125,27	-4 612,28	-38 899,20	-38 762,97
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility	13,8998	24 573,77	12 594,97	24 573,77	12 594,97	-11 978,80	-47 067,88	261 297,95	44 573,30	-100 063,49	-668 331,12
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy	7,4158	124 229,22	323 429,86	124 229,22	323 429,86	199 200,64	653 601,27	705 326,83	-58 142,85	-1 178 006,98	-1 229 855,86
IAD - Korunový realitný fond	1,9347	12 257,87	445 161,76	12 257,87	445 161,76	432 903,89	632 032,96	2 214 980,62	3 373 665,93	2 252 479,36	5 036 317,34
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C]	12,8559	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 314,00	-90 556,00	-114 626,00
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C]	12,7812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 484,00	-276 300,00	-433 568,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C]	17,3704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R]	22,0492	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358,00	983,00	-15 040,00
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C]	12,8111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-5,00	9 924,00
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C]	7,0280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 365,00	-10 777,00	-11 901,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R]	19,9595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 170,00	-15 706,00	-20 131,00
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R]	7,5795	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 892,00	-10 693,00	-45 470,00
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C]	3,0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	243,00	332,00
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C]	15,9069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 979,00	-5 297,00	-14 659,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C]	3,6888	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 752,00	-5 002,00	-9 253,00
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C]	4,9786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 592,00	-20 411,00	-24 227,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C]	7,7820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	123,00	170,00
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C]	16,9376	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 874,00	-3 199,00	-5 428,00
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i)	15,9850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR	15,9320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235,29	4 954,29	4 848,34	-7 957,41	-3 448,40
Horizon KBC Dynamic Balanced	7,5665	5 507,00	2 499,00	5 507,00	2 499,00	-3 008,00	-17 694,00	-71 010,00	-192 351,00	-329 644,00	-556 069,00
Horizon KBC Defensive Balanced	5,4670	0,00	641,00	0,00	641,00	641,00	-73,00	-91 819,00	-168 441,00	-220 272,00	-357 653,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C]	22,0861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 229,00	-117 201,00	-356 049,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C]	14,7994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 292,00	-58 328,00	-96 151,00
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R]	22,9211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 166,00	-7 567,00	-57 891,00
BNP Paribas Funds Global Environment [C]	14,5575	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 761,00	-32 256,00	-129 227,00
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2	1,9199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3	2,6118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA	0,4512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERSTE MORTGAGE	4,5787	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 331,46	-939 915,01	-998 849,58	-982 440,42
ERSTE BOND EM CORPORATE	2,7101	13 473,44	0,00	13 473,44	0,00	-13 473,44	-13 473,44	-94 121,94	-658 506,79	-706 201,53	-718 588,06
ERSTE BOND INFLATION LINKED	3,7502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 002 881,17	-4 981 422,65	819 012,10	1 078 999,87
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD)	3,2759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility	15,2814	105 811,36	625 792,49	105 811,36	625 792,49	519 981,13	1 652 762,62	2 686 468,21	5 135 292,28	7 749 605,72	8 901 382,09
Eurizon Fund - Bond High Yield	3,3523	19 276,69	74 703,13	19 276,69	74 703,13	55 426,44	22 834,97	96 140,31	767 223,29	1 440 436,48	1 372 223,99
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i)	18,1082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,52	57,67	113,38	170,29	226,31
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged	12,9665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,42	470,74	850,57	270,83
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA	4,3369	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630,58	31 222,90	35 122,80	35 122,80	35 122,80
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Horizon 2030	6,6393	0,00	362,00	0,00	362,00	362,00	-22 460,00	-91 684,00	-93 241,00	-115 024,00	-130 634,00
Horizon 2035	7,4401	851,00	623,00	851,00	623,00	-228,00	-7 309,00	-167,00	-39 153,00	-72 494,00	-121 248,00
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C]	0,6442	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 395,00	-1 248,00	13 939,00
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C]	1,0272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C]	10,0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 985,00	-8 043,00	-21 653,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS]	11,2539	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	-1 137,00	-1 046,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C]	15,5899	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 477,00	-58 452,00	-127 264,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS]	15,4456	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 061,00	-15 163,00	-58 316,00
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C]	6,2736	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74,00	-74,00	-74,00
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C]	2,4856	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C]	2,3470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 094,00	-2 962,00	-10 972,00
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C]	22,9168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161 442,00	-169 312,00	-520 103,00
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C)	4,4009	499,90	616,57	499,90	616,57	116,67	-15 455,61	-137 220,84	-372 726,92	-653 439,40	-966 489,10
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK	0,5519	1 764,49	0,00	1 764,49	0,00	-1 764,49	-622,01	-8 638,89	-14 372,56	-152 289,92	-188 685,46
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Horizon CSOB Globalny Rast 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR	13,7676	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,79	150,09	299,41	448,61	647,41
Horizon CSOB Europsky Rast 1	0,6012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAM SK Global Renta	3,3136	568 049,11	46 019,22	568 049,11	46 019,22	-522 029,89	-3 310 681,21	-11 244 490,50	-24 734 864,12	-43 960 861,62	-65 320 717,53
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R	3,3902	20 975,57	0,00	20 975,57	0,00	-20 975,57	-81 071,44	-190 769,98	-276 713,40	-606 166,14	-869 594,00
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R	4,5879	46 478,62	0,00	46 478,62	0,00	-46 478,62	-284 081,70	-681 758,49	-1 110 779,84	-1 983 583,94	-2 876 534,77
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R	7,0685	259 243,29	50 715,00	259 243,29	50 715,00	-208 528,29	-869 161,80	-1 911 264,03	-3 306 635,51	-4 735 079,39	-6 913 689,99
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R	11,2839	185 966,93	319 016,53	185 966,93	319 016,53	133 049,60	354 498,83	224 697,01	476 745,91	1 408 457,82	904 682,96
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR	3,9083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR	16,1768	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR	6,7867	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR	9,1956	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD	27,9503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc	27,7779	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR	4,2317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR	6,3793	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc	12,5011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
First Eagle Amundi International Fund AHE (C)	10,7117	658,09	13 564,90	658,09	13 564,90	12 906,81	-1 014,57	-17 062,82	22 391,23	-54 691,82	-68 392,53
CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR	23,2984	241 399,78	71 770,17	241 399,78	71 770,17	-169 629,61	-375 339,37	-857 506,33	-600 633,61	-847 172,84	-1 857 117,04
CPR Invest - Global Disruptive Opp USD	21,7169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 096,45	-22 924,50	-22 736,48	-23 814,55
CPR Invest - Global Silver Age EUR	16,1142	8 482,26	7 518,49	8 482,26	7 518,49	-963,77	157 847,66	126 979,51	141 882,70	61 660,68	-347 912,59
CPR Invest - Global Silver Age USD	12,9458	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 530,21	-15 686,12	-15 686,12	-15 686,12
CPR Invest - Megatrends	14,3248	12 819,84	9 435,26	12 819,84	9 435,26	-3 384,58	-19 052,45	-49 883,27	-133 678,64	-300 619,43	-397 957,83
J&T PROFIT EUR zmiešaný	6,1657	1 501,73	54 527,08	1 501,73	54 527,08	53 025,35	71 485,66	-25 296,22	-160 230,32	-206 993,04	-34 913,66
Horizon CSOB Financie 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8	1,2106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked	3,9982	1 537,14	7 000,00	1 537,14	7 000,00	5 462,86	-3 360,16	-59 007,91	-156 107,19	-374 422,48	-612 637,67
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny	4,3434	1 067 120,95	19 626,91	1 067 120,95	19 626,91	-1 047 494,04	-2 604 076,45	-7 075 036,82	-17 103 331,77	-18 607 363,10	-19 475 111,58
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený	7,4532	140 404,63	81 217,35	140 404,63	81 217,35	-59 187,28	-499 600,71	-1 257 095,42	-2 889 971,16	-3 115 705,76	-4 762 884,83
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický	10,8393	190 045,93	109 540,03	190 045,93	109 540,03	-80 505,90	-2 966,27	250 697,91	641 189,12	-289 499,98	-1 172 818,74
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15	1,0205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 950,00	-21 992,00	-31 295,00
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i)	7,8559	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,68	38,49	75,28	112,92	151,91
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C]	1,3419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	249,00	546,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic	0,5458	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic	0,3769	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE	2,5964	7 812,21	0,00	7 812,21	0,00	-7 812,21	42 144,93	458 131,58	600 493,76	733 060,77	1 039 228,69
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity	14,7852	30 751,75	97 399,81	30 751,75	97 399,81	66 648,06	124 700,22	235 515,17	336 424,13	586 337,02	198 807,78
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C)	1,6425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C)	8,1445	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C)	17,3776	932,57	890,68	932,57	890,68	-41,89	-29 098,91	-65 101,83	-119 652,30	-211 054,57	-129 521,09
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C)	16,0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 806,99	-6 463,35	-35 210,85
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C)	14,2342	178 229,15	93 967,10	178 229,15	93 967,10	-84 262,05	-476 604,03	-1 161 157,13	-1 943 517,26	-3 402 457,18	-5 111 153,02
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C)	13,5157	11 091,00	0,00	11 091,00	0,00	-11 091,00	-11 091,00	-11 091,00	-14 674,86	-19 347,60	-24 521,91
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C)	2,7155	265 236,82	148,47	265 236,82	148,47	-265 088,35	-264 593,37	-284 487,03	-374 417,72	-408 895,87	-425 584,55
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C)	7,6727	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 178,16	-3 178,16
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C)	15,0886	0,00	125,82	0,00	125,82	125,82	-26 120,79	-130 853,85	-231 989,81	-91 185,12	-337 804,32
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C)	16,0107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)	5,3417	200,00	462,76	200,00	462,76	262,76	-25 571,48	-85 442,75	-132 527,96	-392 331,86	-618 804,52
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C)	10,5892	15 808,64	5 067,01	15 808,64	5 067,01	-10 741,63	-28 808,10	-98 280,94	-179 422,61	-340 230,89	-505 696,19
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C)	5,2282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 033,12	-7 033,12	-10 297,13	-10 227,69
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C)	5,2884	37 624,52	29,42	37 624,52	29,42	-37 595,10	-79 520,73	-87 130,50	-160 363,39	-208 771,59	-273 686,76
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C)	3,6928	36 333,34	16 180,80	36 333,34	16 180,80	-20 152,54	39 673,12	-175 534,05	-555 456,97	-912 906,37	-1 274 412,77
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C)	4,2805	27 978,34	5 336,00	27 978,34	5 336,00	-22 642,34	261 620,88	184 614,46	-374 037,99	-633 903,29	-685 522,99
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C)	8,2793	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 107,07	-5 107,07
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C)	14,7359	123 262,22	210 967,29	123 262,22	210 967,29	87 705,07	304 575,81	788 625,63	1 570 728,92	2 088 141,32	2 658 658,35
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C)	17,0699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,49	25 293,66	25 423,14	25 563,58	25 744,85
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D)	14,4592	40 851,81	0,00	40 851,81	0,00	-40 851,81	-59 093,33	-250 723,29	-679 164,46	-1 036 597,24	-1 841 915,54
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C)	14,0512	7 108,53	941,50	7 108,53	941,50	-6 167,03	-145 116,73	-198 918,99	-244 036,31	-444 491,93	-747 271,82
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C)	16,1869	145 021,10	179 410,29	145 021,10	179 410,29	34 389,19	73 118,71	62 859,01	57 431,35	-356 111,47	-568 616,74
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C)	17,6737	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 565,48	-5 565,48
AF - European Equity Small Cap A EUR (C)	15,5473	65 867,01	92 394,94	65 867,01	92 394,94	26 527,93	43 556,35	353 804,37	806 887,16	984 056,80	1 772 619,31
AF - European Equity Small Cap A USD (C)	17,8946	9 672,30	0,00	9 672,30	0,00	-9 672,30	-9 672,30	-9 672,30	-9 672,30	-13 949,13	-13 949,13
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C)	10,0477	939,66	327,18	939,66	327,18	-612,48	-10 342,69	-14 621,78	-217 871,97	-41 120,17	236 745,30
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C)	4,2954	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 139,05	-2 139,05	-2 139,05
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C)	14,5436	32 071,07	11 333,51	32 071,07	11 333,51	-20 737,56	-116 322,45	-189 696,97	-460 193,53	-717 600,08	-1 206 756,50
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C)	14,0023	0,00	24,63	0,00	24,63	24,63	65,74	199,04	-3 477,72	-3 258,21	-3 066,78
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D)	14,6533	44 285,71	10 691,34	44 285,71	10 691,34	-33 594,37	-43 994,64	334 791,53	106 258,68	-536 077,26	-600 004,35
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D)	14,1695	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 678,17	-51 389,90	-48 438,97	-48 438,97	-55 573,06
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C)	14,5478	112 462,09	7 536,02	112 462,09	7 536,02	-104 926,07	-107 392,61	-567 800,28	-705 216,72	-615 309,76	-670 706,21
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C)	13,8874	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,29	97,44	136,31	-17 670,25
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C)	6,2089	0,00	197,34	0,00	197,34	197,34	-85 762,82	-97 930,02	-183 616,10	-412 270,21	-679 628,39
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D)	6,6757	50 026,57	975,59	50 026,57	975,59	-49 050,98	-68 307,42	-103 243,84	-341 556,36	-586 943,99	-1 062 369,96
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C)	2,9950	0,00	34,28	0,00	34,28	34,28	34,28	-14 785,57	-75 448,90	-84 916,90	-107 185,59
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C)	12,9119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,31	410,81	-4 172,95	-3 674,05	-3 203,19
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C)	12,1234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C)	12,1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,73	20 036,70	20 319,32	14 606,42	14 840,34
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C)	8,3080	3 376,64	721,01	3 376,64	721,01	-2 655,63	-17 997,10	-11 648,10	-66 283,75	-68 070,34	-95 047,44
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C)	3,6302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 156,12
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C)	9,8426	48,76	265,79	48,76	265,79	217,03	-25 784,07	-56 030,22	-82 253,39	-58 291,37	-73 244,07
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C)	5,0737	17 649,79	15 588,24	17 649,79	15 588,24	-2 061,55	-34 364,49	-55 533,26	-266 347,35	-470 035,43	-391 231,80
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C)	5,0743	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 549,19	-29 351,10	-128 578,06	-178 191,15	-293 504,58
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C)	9,9307	0,00	89,56	0,00	89,56	89,56	-3 168,14	-2 219,95	-77 825,12	-194 918,91	-185 383,00
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C)	5,5151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 322,24	-4 322,24	-5 229,57	-8 824,85
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C)	20,6310	110 284,47	145 180,13	110 284,47	145 180,13	34 895,66	92 133,52	183 866,87	1 081 150,50	1 972 248,54	1 541 731,79
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C)	18,9032	0,00	93,69	0,00	93,69	93,69	371,11	1 030,16	-213 511,47	-250 283,76	-228 890,36
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C)	9,7091	0,00	735,52	0,00	735,52	735,52	1 107,64	-10 235,29	-11 332,20	-20 958,40	6 638,14
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C)	3,8743	0,00	29,40	0,00	29,40	29,40	29,40	-50 569,97	-58 393,04	-53 974,72	-61 976,50
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C)	3,8617	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 242,88	-10 840,24	-10 840,24	-61 502,27
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C)	12,5172	0,00	29,24	0,00	29,24	29,24	54,21	-4 024,18	-3 666,49	-6 782,56	-13 252,00
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C)	9,4803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C)	14,7140	1 258,51	59,04	1 258,51	59,04	-1 199,47	49 281,67	-11 632,05	-262 880,20	-959 221,80	-587 252,27
Amundi Funds - Top European Players A USD (C)	16,7728	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C)	13,9231	776,58	197,93	776,58	197,93	-578,65	-4 321,75	-154 147,64	-633 776,10	-1 169 768,64	-1 459 812,14
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C)	15,1393	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 521,80	-12 521,80	-19 831,10	-21 143,14	-22 210,54
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C)	6,5471	11 301,91	3 282,63	11 301,91	3 282,63	-8 019,28	-17 596,26	-70 557,81	-128 200,32	-251 625,41	-444 192,79
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C)	6,6226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 030,02	-17 667,83
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C)	4,5774	2 170,87	1 990,13	2 170,87	1 990,13	-180,74	-35 226,65	-27 702,92	-150 220,17	-321 873,07	-520 786,26
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C)	6,3098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 838,94	-11 227,70	-55 843,59	-125 355,42	-210 591,44
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D)	6,5699	20 178,74	0,00	20 178,74	0,00	-20 178,74	-33 563,75	-38 593,83	-196 779,94	-193 156,02	-254 376,93
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D)	7,6237	14 015,91	980,38	14 015,91	980,38	-13 035,53	-117 523,96	-128 369,94	-182 794,02	-260 859,05	-219 878,08
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C)	3,9130	55 083,20	7 617,86	55 083,20	7 617,86	-47 465,34	-110 531,21	-306 092,88	-857 594,94	-1 193 748,10	-1 912 356,20
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C)	9,0928	0,00	59,14	0,00	59,14	59,14	-3 510,86	-25 135,14	-170 403,74	-201 017,97	-318 307,72
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C)	10,8729	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 974,37	-189 125,98
Amundi Funds - China Equity A EUR (C)	22,8330	10 156,71	2 132,27	10 156,71	2 132,27	-8 024,44	-98 868,21	-91 431,47	-44 531,31	-75 072,51	85 516,71
Amundi Funds - China Equity A USD (C)	22,9909	0,00	20,79	0,00	20,79	20,79	46,43	139,26	-23 117,86	-38 370,55	-57 656,17
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C)	15,3091	465 901,44	332 113,35	465 901,44	332 113,35	-133 788,09	-1 035 305,20	-2 880 865,65	-4 440 702,42	-8 008 890,84	-12 323 036,40
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C)	15,0992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,83	-3 302,83	-2 958,67	-28 643,06	-30 950,97
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	0,5554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 430,31
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	8,4441	1 396,30	677,18	1 396,30	677,18	-719,12	-1 260,86	-4 040,23	-57 322,39	-23 136,24	82 519,93
AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C)	20,2067	0,00	897,07	0,00	897,07	897,07	1 869,88	-59 605,37	-77 213,16	-66 990,15	-75 218,82
AF - Pioneer US Equity Research A USD (C)	18,4581	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,38	115,85	455,35	-2 052,65	-1 691,86
AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C)	18,6795	59,75	4 263,89	59,75	4 263,89	4 204,14	5 403,47	9 833,08	11 510,99	19 793,49	20 908,28
AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C)	16,5556	0,00	42,59	0,00	42,59	42,59	-12 555,62	-12 470,21	-12 426,12	-12 378,55	-12 236,73
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C)	21,8859	178 046,30	84 297,38	178 046,30	84 297,38	-93 748,92	-545 595,40	-1 862 904,36	-2 576 223,11	-3 305 028,11	-6 404 079,98
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C)	20,9355	428,38	0,00	428,38	0,00	-428,38	8 145,94	36 944,29	190 430,32	181 983,66	112 112,76
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio	15,3171	1 212 143,62	4 539 049,64	1 212 143,62	4 539 049,64	3 326 906,02	10 775 679,35	30 882 563,94	62 867 755,74	108 345 631,64	144 614 336,11
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C)	2,0676	9 704,19	2 980,07	9 704,19	2 980,07	-6 724,12	-24 221,97	-110 913,39	-168 126,46	-375 450,39	-628 451,25
Amundi Funds Argo Bond A USD (C)	7,6931	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 703,15	-1 703,15
First Eagle Amundi International Fund - AE (C)	11,6773	199 080,51	181 222,35	199 080,51	181 222,35	-17 858,16	-85 736,00	198 898,48	394 581,37	447 784,59	191 028,72
Perspective North America 100 Timing USD 5	6,9997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 766,00	-4 766,00	-4 766,00
Horizon CSOB Investicna Prilezitost	4,7813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 352,00	-94 721,00	-817 739,00	-877 737,00	-1 221 737,00
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1	2,4959	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perspective North America 100 Timing USD 6	7,2328	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D)	0,3980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc]	13,8608	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 875,00	-1 875,00
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C]	14,5130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02	2,9088	56 722,53	51 611,09	56 722,53	51 611,09	-5 111,44	162 058,23	-8 555 182,61	-8 183 296,28	-8 985 838,35	-12 225 830,87
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C]	14,2354	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52,00	-1 698,00
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR	8,7612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,76	255,40	-23 078,82	-27 759,55	-26 114,77
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR	13,5942	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,44	597,76	1 273,92	3 135,71	2 830,85
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR	13,9255	4 941,21	0,00	4 941,21	0,00	-4 941,21	-61 228,59	-62 944,15	-61 282,88	-99 735,62	-137 798,79
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc]	3,6344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	-644,00	-2 383,00
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i)	13,9397	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,88	46,42	80,54	146,25	227,43
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C]	12,0766	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 125,00	-16 350,00	-29 493,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C]	5,7921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,00	-622,00	3 702,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic]	8,6176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 857,00	1 627,00	-13 280,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE]	8,6114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	-429,00	-336,00
TAM - Globálny akciový fond	15,0624	710 058,18	1 247 255,38	710 058,18	1 247 255,38	537 197,20	2 587 865,30	8 475 811,22	18 528 885,93	29 294 814,37	34 796 529,99
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C]	0,9148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	335,00	536,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA	4,3871	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-354 445,86	-814 879,26	-2 312 841,09	-4 017 243,92	-4 288 369,62
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA	0,5067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA	10,8748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 384,77	-274 904,70	-405 370,82	-875 192,78	-1 166 859,83
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA	13,9856	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-633 975,78	-1 778 415,13	-1 940 181,34	-2 684 123,76	-3 359 816,97
Eurizon Fund - Equity China A	18,5396	12 989,02	67 422,97	12 989,02	67 422,97	54 433,95	-52 698,99	-174 690,32	-428 519,80	-558 514,07	-534 706,93
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets	10,0514	4 416,03	0,00	4 416,03	0,00	-4 416,03	53 484,81	91 047,50	516 761,55	1 041 794,82	1 177 629,38
Eurizon Fund - Equity USA	20,0010	144 448,90	558 405,92	144 448,90	558 405,92	413 957,02	2 195 912,27	5 218 679,74	11 219 445,67	21 363 582,94	29 437 348,99
Epsilon Fund - Euro Bond	4,7986	8 002,05	0,00	8 002,05	0,00	-8 002,05	-19 567,66	-201 018,90	-371 349,77	-746 288,33	-329 342,24
Perspective Global Timing USD 3	6,3132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 295,00	-52 427,00
Perspective Global Timing USD 4	5,1986	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 165,00
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C)	5,7450	1 395,25	3 499,06	1 395,25	3 499,06	2 103,81	-5 867,54	-63 419,61	-57 280,51	-116 148,66	-255 550,87
CPR Invest - MedTech A EUR Acc	16,3487	1 730,12	870,69	1 730,12	870,69	-859,43	-869,00	-15 439,54	-15 931,78	-223 895,73	-753 849,71
AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C)	19,2117	155 272,58	70 125,02	155 272,58	70 125,02	-85 147,56	-92 506,16	-123 771,80	334 766,52	340 364,19	-139 291,40
BNP Paribas Envir AR Thematic Eq (EARTH) - EUR	20,2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	-3 751,00	-3 650,00
KBC Eco Fund Water Responsible Investing	13,0769	207 856,00	279 273,00	207 856,00	279 273,00	71 417,00	212 111,00	390 621,00	1 370 371,00	2 500 548,00	2 654 045,00
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (D)	13,9511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (A)	15,8515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) (D)	3,2593	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE)	14,0319	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE)	0,5605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D)	11,4847	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D)	3,2888	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D)	7,7216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D)	15,6588	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D)	15,2950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A)	3,5249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D)	14,1098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D)	14,9482	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D)	16,9271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D)	17,5097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D)	1,9775	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D)	14,1388	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D)	11,1066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D)	2,9249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D)	5,2188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D)	10,2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A)	5,0037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D)	22,0431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Water UCITS ETF USD (D)	12,9088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D)	19,7962	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D)	13,4338	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D)	5,8893	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A)	5,8470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D)	2,4297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D)	3,7911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D)	5,8451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D)	3,2106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D)	1,9394	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A)	2,8773	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A)	17,3766	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D)	4,6453	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A)	16,7947	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A)	15,2949	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A)	13,6331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI World UCITS ETF	15,5918	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A)	14,0209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A)	17,1551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D)	3,1479	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D)	2,1177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D)	5,9967	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D)	3,8819	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D)	6,7778	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D)	4,4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A)	17,5583	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A)	13,6301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A)	17,7557	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A)	12,8016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A)	15,5766	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A)	18,5806	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A)	14,4366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)	21,1952	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A)	17,5147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A)	15,4139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D)	7,4735	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D)	4,8086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	4,9020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D)	6,1086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A)	14,7678	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D)	2,8695	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D)	6,6386	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D)	5,6595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D)	4,9735	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A)	10,1935	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D)	7,0794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D)	2,3843	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D)	5,8085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D)	4,5379	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A)	13,7916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A)	14,7628	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D)	2,3234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A)	17,6573	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A)	3,5410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A)	5,2088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	14,1454	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A)	4,9616	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D)	3,7292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A)	2,6021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A)	4,3328	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A)	2,5243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A)	5,6429	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A)	14,4405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A)	14,0098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A)	18,5968	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A)	13,9335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A)	1,0751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D)	13,1184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A)	14,4191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A)	14,3378	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A)	17,5805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A)	13,5791	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A)	17,6246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A)	5,8559	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A)	3,7774	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A)	2,6008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A)	14,0593	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A)	14,7074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D)	12,1888	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D)	2,8465	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A)	13,6409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A)	17,1667	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A)	18,0862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A)	13,2894	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A)	7,2184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A)	5,9174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A)	3,8567	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A)	5,2422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D)	12,5112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A)	20,5915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A)	17,8539	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D)	3,3325	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	2,1924	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D)	3,5385	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A)	13,7398	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D)	17,2072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon Fund Equity Innovation R	20,8930	99 374,75	1 128 003,82	99 374,75	1 128 003,82	1 028 629,07	2 968 687,96	7 138 975,54	13 124 561,76	21 026 621,33	26 789 974,20
TAM - MA Fund	9,6022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	3 350 000,00	6 979 999,88	15 484 999,88	8 304 999,29
Fio globální akciový fond - Třída CZK	18,0255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fio globální akciový fond - Třída EUR	18,0062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon Fund Equity People	16,6429	102 993,78	13 384,20	102 993,78	13 384,20	-89 609,58	-433 456,57	-1 165 581,07	-1 834 242,53	-2 326 605,66	-4 120 004,11
Eurizon Fund Equity Planet	16,1075	99 746,08	82 730,61	99 746,08	82 730,61	-17 015,47	-262 395,14	-816 058,79	-1 699 728,17	-2 393 106,95	-3 505 439,50
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR	21,0851	500,90	127,33	500,90	127,33	-373,57	-1 047,51	-6 074,42	36 443,66	27 629,90	13 505,61
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD	19,3035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,92	254,74	494,57	-2 184,52	-1 826,04
AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USD	19,2955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 532,47	-4 628,80	-4 825,26	-4 924,86	-5 351,26
TAM - Realitný fond II.	2,1284	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00	9 879 999,89	9 879 999,89	23 929 999,82
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA	14,0662	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A)	4,3179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A)	3,3657	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02	5,1964	456 836,55	1 484,47	456 836,55	1 484,47	-455 352,08	-3 211 800,36	-8 764 068,12	-15 242 812,79	-25 827 429,76	-32 084 056,62
TAM - Konzervatívny PLUS fond	4,5139	97 529,75	0,00	97 529,75	0,00	-97 529,75	-442 381,47	-1 390 737,43	-3 002 707,73	-4 774 647,49	-8 145 462,66
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund	2,8238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 309,00	773 488,30	1 830 636,74	3 806 557,48
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund	6,5551	0,00	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	177 999,94	156 959,38	2 684 495,35	6 325 983,31	6 492 781,70
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund	10,3033	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	157 812,91	49 289,98	981 340,97	2 739 973,05	2 492 256,47
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	1,1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 019 891,02	-8 032 835,99	-12 286 053,13	-15 315 647,87	24 097 364,74
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M	2,7482	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 564,00	201 521,00
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	2,1772	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,01	-8 500 000,01	10 903 526,28	12 248 526,24	12 248 526,24
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D)	4,2506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D)	14,5283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f.	7,7716	52 257,00	109 567,00	52 257,00	109 567,00	57 310,00	26 824,00	247 599,00	466 010,00	118 734,00	-508 648,00
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f.	5,9769	32 696,00	19 779,00	32 696,00	19 779,00	-12 917,00	-27 207,00	-14 209,00	9 919,00	-140 444,00	-492 875,00
GS Global Yield Opportunities - P Cap EUR	3,5077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,17	89,28	176,20	267,54	356,19
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T	12,7802	0,00	3 671,42	0,00	3 671,42	3 671,42	3 671,42	3 671,42	7 568,20	7 912,66	9 957,93
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund	12,5008	1 227,89	5 760,22	1 227,89	5 760,22	4 532,33	536,03	-117 869,94	-175 994,84	-235 154,65	-311 275,72
CPR Invest - Climate Action	16,1504	603,14	2 666,89	603,14	2 666,89	2 063,75	4 049,81	8 390,56	22 160,13	52 952,85	31 134,40
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2025 - A EUR	0,8105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201,40	-3 198,91	-22 852,13	-37 565,46	-37 565,46
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA	14,8971	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest	16,7210	8 015,61	29 226,29	8 015,61	29 226,29	21 210,68	111 170,66	436 296,17	1 255 543,99	2 936 605,38	8 132 516,65
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc	27,6061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc	27,6828	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc	27,6501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc	27,6705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc	27,7822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD	27,7594	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc	27,8895	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD	27,8881	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc	27,5964	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc	27,7393	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD	27,7494	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc	27,6695	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD	27,7537	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc	27,9307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD	27,9518	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	0,2451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 938,64	53 248,44	-6 348 985,76	1 824 616,58	10 802 438,27
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR)	8,3037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,98	185,89	-178,67	-375,43	26,33
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD)	5,0310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 989,83	38 694,27	-6 938,56	-74 156,58	-102 125,75
ERSTE FIXED INCOME PLUS	3,2754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106,97	-0,85
ERSTE GREEN INVEST	18,4183	17 839,07	0,00	17 839,07	0,00	-17 839,07	-62 851,70	-230 904,99	-266 308,38	-812 016,04	-941 192,52
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT	24,4415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180,70	-10 202,17	-22 815,68	-46 229,17	2 836,27
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE	2,7205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-799 714,00	-1 199 227,00	-3 597 793,78	-4 497 470,35
ERSTE FUTURE INVEST	15,0983	1 937,91	0,00	1 937,91	0,00	-1 937,91	-2 507,72	-9 213,27	17 334,68	28 208,12	-10 815,49
ERSTE BEST OF WORLD	15,7399	0,00	5 290,59	0,00	5 290,59	5 290,59	6 288,79	37 995,07	139 113,11	875 209,32	941 925,83
ERSTE BOND CORPORATE PLUS	2,0731	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 614,66	868,14	28 151,64	22 027,19	43 306,59
ERSTE FAIR INVEST	13,6131	556,05	0,00	556,05	0,00	-556,05	-556,05	5 671,41	4 734,86	4 707,28	6 872,87
ERSTE EQUITY RESEARCH	14,3198	0,00	30,05	0,00	30,05	30,05	5 671,39	-18 681,21	-711,82	675 675,07	676 894,23
AF - European Equity ESG Improvers	13,1694	0,00	142,41	0,00	142,41	142,41	-5 673,12	-29 412,90	-299 721,33	-828 176,01	-279 739,55
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond	4,2509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond	3,3328	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AF - European Equty ESG Improvers	15,0546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR	1,9059	11 808,68	0,00	11 808,68	0,00	-11 808,68	-11 808,68	-11 808,68	-11 808,68	-20 877,91	-37 654,60
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF	7,0556	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	18,0188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF	6,8356	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF	17,7392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF	14,0637	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF	17,6932	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF	12,8109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF	3,5686	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF	2,3390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF	5,6039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF	5,5849	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF	12,8322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF	10,4292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF	10,6419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D)	4,4282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg	3,7361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	17,5262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio	5,8234	385 305,06	84 802,50	385 305,06	84 802,50	-300 502,56	-1 166 044,28	-2 746 009,81	-10 102 668,92	-18 581 743,09	-26 018 346,86
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f.	1,2411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 894,28	311 581,13	827 628,28	-558 443,12	1 385 440,71
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE)	15,6325	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE)	15,7157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)	22,0166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE)	18,2925	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE)	13,7731	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE)	13,5749	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE)	25,1337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE)	13,3490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAM - AP Realitný fond	4,7163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AFS - BUY&WATCH US HY OPPORTS 03/2026 - A EUR	0,9447	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 798,20	-24 423,08	-45 117,46
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE	13,7094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 645,57	-19 632,52	-29 406,59	-34 625,27	-34 421,67
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC	6,9308	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 736,40	-40 736,40	-40 736,40	-103 897,20
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR	16,3567	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD	15,7586	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR	16,3665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD	15,7910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD	4,5347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD	4,4886	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD	5,3780	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR	3,9678	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR	3,0304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR	8,8054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD	3,1498	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD	3,1441	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD	9,1079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR	10,8911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD	9,1155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD	4,8136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD	11,7216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD	3,3261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD	5,6459	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Latin American Fund Class A2 USD	19,2629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD	16,6287	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR	19,2589	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD	18,7955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR	19,2677	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD	18,8014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD	12,7467	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD	1,4946	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Gold Fund Class A2 USD	33,2677	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR	15,0277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD	14,0576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR	15,0186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD	14,0685	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Mining Fund Class A2 USD	24,3720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR	1,9925	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD	2,0147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Technology Fund Class A2 EUR	24,1105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Technology Fund Class A2 USD	23,0723	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Technology Fund Class E2 EUR	24,1094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Technology Fund Class E2 USD	23,0690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg	27,9392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD	28,0029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR	29,1758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged	18,2298	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 USD	18,3752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Future of Transport Fund E2 EUR	18,9690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Circular Economy Class A2 EUR	13,4576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Circular Economy Class A2 USD	12,5984	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Circular Economy Class E2 EUR	13,4460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Circular Economy Class E2 USD	12,5889	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR	16,0213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD	14,4126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR	16,0029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF China Bond Fund A2 EUR	7,1777	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF China Bond Fund A2 USD	3,5197	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF China Bond Fund E2 EUR	7,2405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR	3,2406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD	3,2596	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR	3,2358	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2	6,3996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg	6,4547	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR	6,4016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR	7,4694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD	7,5219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR	7,4692	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR	12,2342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD	12,3407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR	12,2336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR	2,7576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR	2,6809	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR	2,9972	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR	2,9953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR	8,1415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged	8,1962	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR	8,1473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged	8,1950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR	6,4921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR	6,5461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR	4,2269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD	4,2598	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR	8,9066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg	6,0815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg	6,1280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC	10,3059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC	5,6117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 757,20	-72 757,20
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC	5,3708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC	10,3384	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 831,88	-69 359,76	-69 359,76	-267 035,78
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC	3,4348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 417,96	876 218,67	604 185,02	1 052 177,85	1 875 411,06
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC	8,4877	0,00	998,80	0,00	998,80	998,80	998,80	3 848,13	34 840,45	34 840,45	34 840,45
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC	13,6048	25 835,16	77 189,93	25 835,16	77 189,93	51 354,77	337 791,21	872 457,01	781 646,77	781 772,80	688 872,66
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC	23,4258	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 104,15	5 104,15
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC	23,3830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 772,88	-93 772,88	7 309,72	-66 667,88	-92 688,88
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC	11,1395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 559,60	-11 559,60	-11 559,60	-63 535,11	-166 616,88
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC	13,4097	0,00	21 617,80	0,00	21 617,80	21 617,80	-73 916,87	2 555,23	43 149,62	33 318,91	6 102,64
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC	13,9333	0,00	8 844,87	0,00	8 844,87	8 844,87	12 071,88	1 704,61	76 569,09	129 513,04	100 309,24
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC	8,2989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC	4,6586	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC	6,8021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 684,80	-46 684,80	-46 684,80	-46 684,80
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC	7,3812	20 540,16	0,00	20 540,16	0,00	-20 540,16	-20 540,16	-20 540,16	-71 573,66	-89 195,18	-89 195,18
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC	13,2379	0,00	5 010,00	0,00	5 010,00	5 010,00	8 183,95	15 741,59	43 795,12	52 959,07	60 338,66
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC	3,8079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 346,93	-29 060,21	-37 047,37
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing	11,6503	23 980,00	13 063,00	23 980,00	13 063,00	-10 917,00	-31 376,00	-220 785,00	-254 388,00	-445 714,00	-484 784,00
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D)	19,2157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A)	19,4510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF	23,4814	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing	16,8246	51 530,00	0,00	51 530,00	0,00	-51 530,00	-69 322,00	-107 052,00	9 595,00	223 662,00	97 138,00
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing	12,9029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	30 000,00	35 259,00	29 317,00
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE)	15,8971	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5	3,2558	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2	3,2405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5	6,4008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2	6,4012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5	7,4661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2	7,4682	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5	12,2303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2	12,2306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D)	5,0587	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)	7,5675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D)	7,6306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D)	11,3859	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D)	4,1165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D)	6,6929	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A)	3,3883	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D)	14,5280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D)	3,4824	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A)	1,9646	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A)	2,9479	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D)	14,3039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A)	21,3327	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)	5,4390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A)	4,3345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg	17,5012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A)	13,8019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A)	16,3597	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A)	0,1350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A)	1,4769	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A)	1,4926	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D)	3,3065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A)	13,7296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A)	6,6500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C]	2,2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26,00	-263,00	-465,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD	14,4384	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR	15,9997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	0,5525	8 770,35	53 517,13	8 770,35	53 517,13	44 746,78	138 176,26	594 396,22	1 186 223,81	2 447 387,99	3 316 694,13
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01	5,1965	5 864,14	30 286,44	5 864,14	30 286,44	24 422,30	37 843,44	30 324,89	180 041,90	415 563,23	942 325,38
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01	2,1605	129 516,80	853 052,81	129 516,80	853 052,81	723 536,01	3 330 203,62	11 810 342,97	19 022 856,59	22 954 899,74	25 061 943,85
ERSTE STOCK TECHNO	22,8065	66 308,96	7 816,03	66 308,96	7 816,03	-58 492,93	-32 136,20	-11 339,92	344 720,09	1 030 431,96	1 504 621,29
ERSTE STOCK BIOTEC	20,6863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 528,63	27 369,41	28 473,82	33 426,11
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A)	4,4075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAM SK ESG fond dividendových akcií	12,5674	27 633,51	332 885,06	27 633,51	332 885,06	305 251,55	1 070 780,45	2 548 655,65	4 530 448,75	9 919 140,64	14 557 398,19
Horizon Start 100	4,9650	8 320,00	0,00	8 320,00	0,00	-8 320,00	-35 386,00	-171 855,00	-350 035,00	-1 824 838,00	-2 195 935,00
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2026	1,4361	999,97	0,00	999,97	0,00	-999,97	-2 999,99	-36 727,85	-79 258,79	-208 931,51	-220 602,13
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D)	14,2201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D)	14,7414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A)	18,0267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Ageing Population UCITS ETF	15,0794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Agribusiness UCITS ETF	14,2202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	15,0611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	17,4148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A)	20,7529	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A)	15,4134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A)	16,5516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A)	16,7773	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A)	16,5090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Poland UCITS ETF	28,1539	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF	3,3139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF	7,7172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF	13,3163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF	14,2812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF	15,5883	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate	2,6032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE)	15,7559	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C]	5,2502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 182,00	-11 026,00	-19 134,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC	16,9613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAD - Privátny investičný fond	0,8167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-311 876,86	-721 653,18	-904 129,15	-954 155,57	-974 679,64
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR	11,7990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 450,66	23 312,97	-75 812,09	-145 837,65	-156 223,04
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing	17,0371	123 097,00	114 358,00	123 097,00	114 358,00	-8 739,00	108 992,00	401 970,00	864 226,00	2 943 668,00	2 891 761,00
KBC Equity Fund EM Responsible Investing	15,8154	7 312,00	602,00	7 312,00	602,00	-6 710,00	-26 951,00	-63 954,00	-68 460,00	-186 560,00	-304 445,00
EAM SK Fond reálnych aktív	6,9223	45 501,26	703 454,05	45 501,26	703 454,05	657 952,79	2 546 459,77	8 033 435,17	15 727 865,18	30 981 836,93	35 344 440,19
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí	2,7208	202 789,49	75 001,02	202 789,49	75 001,02	-127 788,47	-76 363,42	-515 708,40	-698 904,59	-8 147 154,97	-10 771 751,26
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O	5,9466	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A	5,8272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux]	19,8002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAM - Zaistený fond 2026	0,4279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 472,61	-204 791,22	-407 155,28	-807 536,42	-1 406 937,11
UNIQA Future Trends	16,6689	1 888,00	1 096,00	1 888,00	1 096,00	-792,00	-66 681,00	-64 397,00	-49 666,00	-63 620,00	-50 222,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP	14,7470	20 305,00	21 874,00	20 305,00	21 874,00	1 569,00	-3 629,00	-21 801,00	247 522,00	1 625 372,00	1 888 218,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP	14,3304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 739,00	-18 879,00	52 682,00	133 967,00	167 660,00
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR	20,2477	945 555,00	1 123 294,00	945 555,00	1 123 294,00	177 739,00	1 679 392,00	5 324 728,00	11 486 181,00	25 105 436,00	27 964 995,00
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 06/2028 - A EUR	2,9393	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 864,42	-61 478,68	-67 336,98	-98 153,17
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 II	2,3228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	-7 918,30	-7 918,30
ERSTE BOND COMBIRENT	4,5485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 016,00	-40 090,05	-24 882,83	-23 506,44	-12 728,45
Horizon Start 100 Plus	8,3531	144 746,00	0,00	144 746,00	0,00	-144 746,00	-299 774,00	-432 928,00	-898 388,00	-1 257 291,00	-2 816 624,00
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR	19,2846	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,56	94,82	1 173,55	1 535,52	1 605,12
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028	1,7754	45 711,18	0,00	45 711,18	0,00	-45 711,18	-62 879,23	-62 879,23	-87 072,40	-116 727,01	-120 533,77
TAM - Premium Dynamic	9,9677	1 968,85	494 997,11	1 968,85	494 997,11	493 028,26	1 339 276,05	2 581 132,68	3 856 315,96	4 590 875,35	5 086 904,25
J&T INDEX EUR akciový o.p.f.	14,7035	66 188,87	262 371,60	66 188,87	262 371,60	196 182,73	383 760,47	1 099 100,22	445 250,82	7 510 085,57	17 751 499,74
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR	0,9665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 124,15
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK	3,3301	5,41	29 430,66	5,41	29 430,66	29 425,25	69 912,38	1 031 852,43	1 201 347,40	1 336 845,46	1 685 804,10
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR	7,9660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,23	347,58	347,58	347,58	-13 432,85
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 11/2028 - A EUR	3,4635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 283,83	-66 407,55	-89 260,77	-107 300,43
iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF(A)	0,9770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A)	0,5739	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A)	2,7627	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBond Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF(A)	1,7067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perspective CSOB Svet Smart Start 1	5,6535	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 041,00	-41 020,00	-68 948,00	-135 084,00	-340 817,00
TAM - Global Megatrends fond	15,5755	77 103,97	309 761,47	77 103,97	309 761,47	232 657,50	858 936,79	2 074 040,22	3 598 807,21	5 705 743,92	8 769 711,82
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	0,1919	715 853,88	648 178,67	715 853,88	648 178,67	-67 675,21	710 052,31	7 209 411,87	18 005 887,28	28 739 694,60	40 712 812,68
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio	15,6070	192 782,55	2 619 305,30	192 782,55	2 619 305,30	2 426 522,75	7 228 261,38	20 882 391,01	40 197 464,06	69 095 825,15	98 006 581,41
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C)	15,8153	37 127,84	933,03	37 127,84	933,03	-36 194,81	-80 640,65	-369 721,64	-701 859,95	-1 160 844,53	-1 655 030,99
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 USD (C)	14,3336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 725,85	-3 725,85	-3 725,85	-4 221,48
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity	13,0617	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021,00	2 021,00	2 021,00
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR ©	15,1969	1 943,34	1 639,91	1 943,34	1 639,91	-303,43	2 344,17	-34 245,37	33 065,00	205 836,92	265 397,92
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i)	16,3773	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,02	55,07	109,48	163,47	216,14
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR	13,9277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107,40	-107,40	-107,40
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii)	12,5947	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	-9,55
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD	4,2702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,64	413,84	624,66
Eurizon Fund Absolute Prudent R	1,3207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-518,75	-1 026,53	-5 193,38
AFS - BUY&WATCH INCOME 03/2029 - A EUR (C)	2,6693	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 597,17	-11 597,17	-38 256,28	-61 288,04
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR	0,0785	182 668,78	61 076,43	182 668,78	61 076,43	-121 592,35	-183 892,80	-905 469,57	-1 729 200,51	-4 549 246,49	-6 541 114,28
Amundi Funds Cash USD - A2 USD	0,0837	0,00	1 706,62	0,00	1 706,62	1 706,62	200 059,59	223 788,01	296 202,88	360 143,41	396 445,17
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC	3,2441	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perspective Global 95 USD 1	6,4881	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 995,00
CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc	16,4201	0,00	803,65	0,00	803,65	803,65	577,32	2 104,21	8 095,00	59 333,62	-144 874,88
CPR Inves - B&W Climate Target 2027-A EUR-Acc	1,4366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-699,99	-16 305,91	-70 143,33	-90 384,37	-90 384,37
GS Europe High Yield - P Cap EUR	3,7173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17,92	-36,01	-59,95	-69,86
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i)	18,9122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,59	376,67	634,37	1 517,32	1 700,53
Optimum Fund ČSOB Velmi opatrný	2,1829	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Optimum Fund ČSOB Opatrný	4,6529	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 916,00	198 953,00	297 675,00	871 734,00
Optimum Fund ČSOB Odvážný	6,9214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 648,00	82 507,00	87 630,00	487 096,00
Optimum Fund ČSOB Velmi odvážný	9,8530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 712,00	255 998,00	282 021,00	398 944,00	975 741,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT	3,6065	167 433,00	0,00	0,00	0,00	-167 433,00	-364 613,00	-364 613,00	-2 762 539,00	-2 762 539,00	-2 762 539,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE	2,4774	172 908,00	0,00	0,00	0,00	-172 908,00	-422 586,00	-657 011,00	-938 925,00	-1 627 402,50	-2 151 118,50
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD	3,4075	244 540,00	0,00	0,00	0,00	-244 540,00	-550 040,00	-996 377,00	-4 970 028,52	3 692 988,17	2 605 022,17
ERSTE STOCK REAL ESTATE	12,8174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 570,85	-130 060,35	-447 224,76	-542 685,09	-675 231,16
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA	1,8996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA	19,3128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA	27,7578	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	15,9935	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares DJ China Offshore 50 UCITS ETF (DE)	25,5758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)	20,8150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAD - Privátny investičný fond 2	5,2158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,16	-28 000,16	-28 000,16	-33 504 406,37
T 1851	4,7428	425 665,00	0,00	0,00	0,00	-425 665,00	378 284,60	512 300,10	7 809 958,30	5 120 303,90	350 185,80
KBC Select Immo We House Responsible Investing	15,2509	30 306,00	23 772,00	30 306,00	23 772,00	-6 534,00	111 609,00	331 676,00	753 951,00	2 889 732,00	7 538 572,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS	1,8584	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 001 525,80	-8 264 110,80	-8 264 110,80	-12 297 713,30
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS	0,6692	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (D)	20,6282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (D)	21,3921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (D)	20,4990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares China Large Cap UCITS ETF USD (D)	23,4100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Quality Dividend ESG USD (D)	13,4527	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (D)	33,6409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corp (A)	1,6865	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term EURO Corp ETF (A)	1,1833	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond ETF USD (D)	5,3206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Euro Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (A)	4,9769	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF - Aggregate	20,9383	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Small Cap ESG Enh USD (A)	16,8666	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (A)	25,4064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enh USD (A)	13,3066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg (A)	17,3371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF - (A)	17,4888	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF (A)	12,1780	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (A)	55,3436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Copper Miners UCITS ETF (A)	29,6561	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Lithium & Battery Producers ETF (A)	24,8349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Essential Metals Producers ETF (A)	29,8802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares US MBS UCITS ETF EUR Hdg (A)	5,5968	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares US MBS UCITS ETF USD (D)	6,3925	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor USD (A)	20,7700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI USA Quality Factor USD (A)	16,7360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF (A)	13,2549	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF (D)	15,5518	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Value Factor ESG ETF (A)	15,4196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Metaverse UCITS ETF (A)	23,1582	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI EM Value Factor ETF (A)	14,6359	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI Europe Value Factor EUR (A)	16,1576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor EUR (A)	12,1099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI China UCITS ETF (A)	23,9041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI World Quality Factor USD (A)	14,8376	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI World Value Factor USD (A)	14,6830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI India UCITS ETF USD (A)	17,0697	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI Europe Momentum Fact EUR (A)	14,4137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Digital Entertainment&Education USD (A)	19,0172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI World Momentum Factor USD (A)	17,9848	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (A)	15,1367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Aerospace & Defence ETF (A)	19,5814	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Health Care Sector USD (A)	15,9274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Utilities Sector USD (A)	13,9865	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Industrials Sector ETF USD (A)	19,4381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Industrials Sect ESG USD (D)	16,3972	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Consumer Disc Sector USD (A)	22,1068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Comm Services Sector ETF (D)	17,5127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Financials Sector ESG (D)	17,0805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Health Care Sector ESG (A)	15,4472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Materials Sector ETF USD (A)	18,2310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Consumer Staples Sect USD (A)	11,1955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Materials Sect (D)	16,5443	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (A)	25,6310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Communication Sector USD (A)	18,9358	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Financials Sector USD (A)	20,5557	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 IT Sector UCITS ETF USD (A)	25,5057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Energy Sector ESG USD (D)	23,0483	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Swap UCITS ETF (A)	15,7148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF (A)	17,9369	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe Health Care Sector EUR (A)	18,6087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (A)	17,6832	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (A)	21,5473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (A)	20,1167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 280 000,00	4 768 001,00	6 816 666,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco EURO STOXX High Div Low Vol UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco FTSE EMHigh Dividend Low Vol UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Global HY Corporate Bond ESG UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco MSCI China All Shares Stock Con ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Alig ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco MSCI World ESG Univ Screen UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco MSCI World UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Physical Gold ETC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Real Est S&P US Select Sect UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol UCITS ETFITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco S&P 500 UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Physical Silver ETC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION		0,00	120 142,81	0,00	120 142,81	120 142,81	947 214,11	3 292 183,22	7 491 002,31	7 994 593,81	7 994 593,81
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS		0,00	1 076 943,10	0,00	1 076 943,10	1 076 943,10	1 267 757,34	2 807 131,41	4 658 312,24	5 166 018,44	5 166 018,44
MyMap Cautious A2 EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MyMap Cautious I2 EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MyMap Growth A2 EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MyMap Growth I2 EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MyMap Moderate A2 EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MyMap Moderate I2 EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Horizon KBC Defensive Responsible Investing DIS		127 920,00	0,00	127 920,00	0,00	-127 920,00	-334 227,00	-631 085,00	-993 210,00	-993 210,00	-993 210,00
iShares AI Infrastructure UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares AI Innovation Active UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Simplea Euro Bond Opportunity		8 600,00	4 623,00	8 600,00	4 623,00	-3 977,00	-60 393,00	37 878,90	37 878,90	37 878,90	37 878,90
Simplea Global Equity ESG - trieda EUR		26 741,00	27 355,00	26 741,00	27 355,00	614,00	44 564,00	263 058,00	263 058,00	263 058,00	263 058,00
Double Speed rizikový fond - trieda EUR		3 098,00	125 015,00	3 098,00	125 015,00	121 917,00	462 363,00	2 089 769,00	2 089 769,00	2 089 769,00	2 089 769,00
Partners Alternative Strategies - trieda EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 835,00	48 835,00	48 835,00	48 835,00
Podfond Trigea - trieda B (EUR)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 019,00	1 975 040,00	1 975 040,00	1 975 040,00	1 975 040,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 835,00	156 214,00	156 214,00	156 214,00	156 214,00
BGF FinTech Fund D2 USD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Next Generation Health Care Fund D2 USD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF AI Innovation Fund D2 USD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares EUR Cash UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF USD (Acc)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares U.S. Equity High Income Active ETF USD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares World Equity Factor Rotation Active ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp ETF USD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Asia ex Japan Equity Enh Active ETF USD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares EM Equity Enhanced Active ETF USD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2034 Term € Corp ETF EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Nasdaq 100 Top 30 UCITS ETF USD (Acc)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced CTB USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp USD (Acc)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp EUR (Acc)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp EUR (Acc)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2033 Term € Corp EUR (Acc)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares World Equity Enhanced Active USD (Acc)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2032 Term € Corp EUR (Acc)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp USD (Acc)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF European High Yield Bond Fund EUR A2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF European High Yield Bond Fund EUR D2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF US Dollar High Yield Bond Fund EUR A2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF US Dollar High Yield Bond Fund USD A2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Unconstrained Equity Fund USD A2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Energy Fund USD A2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Energy Fund EUR A2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Energy Fund USD D2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Brown to Green Materials Fund EUR A2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Brown to Green Materials Fund USD A2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Brown to Green Materials Fund USD D2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF AI Innovation Fund USD A2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF AI Innovation Fund EUR A2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF FinTech Fund EUR A2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF FinTech Fund USD A2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Next Generation Health Care Fund EUR A2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Next Generation Health Care Fund USD A2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Next Generation Technology Fund EUR A2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Gold Fund EUR A2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Gold Fund USD D2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Mining Fund EUR A2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Mining Fund USD D2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global High Yield Bond Fund EUR A2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERSTE SECURITY INVEST		0,00	104,93	0,00	104,93	104,93	923,74	923,74	923,74	923,74	923,74
iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp USD (Acc)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Acc)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares World Equity High Income Active USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD (Acc)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OF Enhanced Intelligence Global Allocation RI		0,00	1 182 985,00	0,00	1 182 985,00	1 182 985,00	1 182 985,00	1 182 985,00	1 182 985,00	1 182 985,00	1 182 985,00
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )