Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 25.9.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
KBC Equity Fund North America 13,0913 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 306,00 -19 495,00 -91 235,00 92 984,00
KBC Equity Fund Europe 11,8512 3 656,00 60 884,00 3 656,00 60 884,00 57 228,00 124 154,00 527 673,00 847 879,00 1 180 325,00 1 592 827,00
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing 12,9784 31 801,00 136 428,00 31 801,00 136 428,00 104 627,00 584 746,00 2 374 472,00 5 756 469,00 7 296 334,00 7 595 014,00
KBC Equity Fund Medical Technologies 14,1984 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 205,00 -59 702,00 -272 683,00 -238 867,00 -319 594,00
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing 14,3916 241 036,00 87 529,00 241 036,00 87 529,00 -153 507,00 -277 849,00 -952 161,00 -2 177 523,00 -1 943 803,00 -1 631 269,00
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing 26,8608 3 597,00 0,00 3 597,00 0,00 -3 597,00 -71 833,00 -159 889,00 413 153,00 552 319,00 746 984,00
KBC Equity Fund US Small Caps 14,5591 12 085,00 0,00 12 085,00 0,00 -12 085,00 -10 406,00 52 130,00 118 992,00 181 857,00 150 876,00
KBC Equity Fund World 11,4506 38 698,00 108 940,00 38 698,00 108 940,00 70 242,00 260 077,00 745 632,00 1 903 551,00 2 526 414,00 3 315 788,00
TAM - Americký akciový 12,1443 525 112,33 1 186 406,92 525 112,33 1 186 406,92 661 294,59 1 097 048,51 3 477 608,02 5 105 244,72 2 402 652,89 2 920 403,03
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 1,6060 170 747,02 15 373,35 170 747,02 15 373,35 -155 373,67 -678 756,71 -1 171 559,44 -1 806 140,80 9 935 498,23 8 183 729,27
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) 2,1520 58 828,85 5 493,75 14 246,48 5 493,75 -53 335,10 -101 008,87 -160 185,83 -174 402,09 -637 015,57 -596 686,48
KBC Renta Dollarenta 3,0852 88 120,00 0,00 88 120,00 0,00 -88 120,00 -88 120,00 -89 430,00 -318 260,00 -427 665,00 -494 783,00
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing 4,5150 16 440,00 64,00 16 440,00 64,00 -16 376,00 -21 281,00 -92 792,00 -95 769,00 -22 682,00 -585 314,00
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,9790 2 480 233,63 182 055,46 2 480 233,63 182 055,46 -2 298 178,17 -8 178 972,33 -19 025 135,86 -37 908 696,72 -48 729 270,93 -41 186 371,71
TAM - Dlhopisový fond 1,6802 7 350 501,26 336 982,65 7 350 501,26 336 982,65 -7 013 518,61 -10 797 547,30 -22 216 133,38 -31 940 150,52 -104 004 446,96 -102 996 016,35
EAM SK Euro Plus Fond 0,4625 744 029,81 41 830,10 744 029,81 41 830,10 -702 199,71 -2 088 618,46 -8 525 836,32 -15 530 283,63 -19 525 312,88 -22 866 351,46
KBC Multi Interest Cash USD 0,0946 191 633,00 578,00 191 633,00 578,00 -191 055,00 -408 373,00 -1 153 871,00 -2 989 759,00 -5 631 419,00 -6 969 233,00
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,6548 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -41 531,00 -1 020 314,00 -1 413 525,00 -1 413 525,00
IAD - Global Index 10,8120 1 607,79 6 606,85 1 607,79 6 606,85 4 999,06 575 808,16 -5 561 215,77 -3 025 989,26 2 816 646,40 4 988 714,98
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond 10,3537 165 165,67 136 985,59 165 165,67 136 985,59 -28 180,08 -350 866,69 -823 289,34 -1 446 041,37 -2 888 260,73 -4 645 850,27
EAM SK Aktívne portfólio 5,5671 927 731,23 1 895 613,12 927 731,23 1 895 613,12 967 881,89 4 936 796,58 17 325 882,84 34 860 635,07 54 755 927,53 68 255 301,91
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing 5,1374 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 327,00 -12 327,00 -1 039 732,00 -1 089 357,00 -1 511 426,00
KBC Equity Fund Belgium 13,6976 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 17 968,00 119 991,00 339 538,00 726 555,00 982 749,00
KBC Equity Fund Flanders 13,1224 5 103,00 116 910,00 5 103,00 116 910,00 111 807,00 156 822,00 92 647,00 69 892,00 208 751,00 68 824,00
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing 9,3945 52 323,00 60 396,00 52 323,00 60 396,00 8 073,00 41 692,00 117 350,00 477 949,00 554 445,00 1 053 413,00
KBC Equity Fund Asia Pacific 15,3140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 617,00 45 182,00 47 143,00 46 829,00
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio 6,7867 316 132,49 320 460,97 296 132,46 320 460,97 4 328,48 423 832,52 1 601 866,77 6 496 827,08 10 978 341,97 13 147 948,93
KBC Equity Fund New Asia 23,7910 11 691,00 40 657,00 11 691,00 40 657,00 28 966,00 114 660,00 578 666,00 1 374 914,00 1 359 524,00 1 114 069,00
KBC Equity Fund Eurozone 13,0334 9 862,00 0,00 9 862,00 0,00 -9 862,00 -6 320,00 75 614,00 253 298,00 358 808,00 390 344,00
KBC Equity Fund USA and Canada 12,0818 10 152,00 33 198,00 10 152,00 33 198,00 23 046,00 19 608,00 101 856,00 -60 094,00 -151 834,00 -254 093,00
GS Europe Equity - P Cap EUR 13,0236 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,77 -4 108,69 -3 695,28 1 061,99 4 046,11
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 14,8441 44,78 2 010,96 44,78 2 010,96 1 966,18 -1 663,27 4 924,89 6 556,70 20 834,47 20 275,94
KBC Equity Fund Emerging Markets 21,9022 1 882,00 5 514,00 1 882,00 5 514,00 3 632,00 69 356,00 94 122,00 385 416,00 288 248,00 234 734,00
KBC Equity Fund Trends 12,2918 922,00 28 283,00 922,00 28 283,00 27 361,00 -29 306,00 -66 207,00 -195 210,00 -465 578,00 -720 567,00
IAD - CE Bond 2,9154 6 434,75 169,53 6 434,75 169,53 -6 265,22 -104 989,76 -31 886,55 -591 131,99 1 412 459,50 1 889 210,02
ERSTE BOND DANUBIA 4,1291 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 638,51 -46 496,22 -61 004,22
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 14,9932 159 004,72 0,00 159 004,72 0,00 -159 004,72 -164 910,30 -190 798,76 -220 208,88 -169 047,21 -315 067,38
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 14,4576 17 438,42 5 496,39 17 438,42 5 496,39 -11 942,03 -766,97 44 418,57 -78 463,35 -61 843,37 -142 898,01
GS Global Equity Income - P Cap EUR 8,7743 0,00 90,71 0,00 90,71 90,71 -7 179,34 -31 920,68 -32 395,49 -33 023,09 -33 558,04
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 12,5957 0,00 9,33 0,00 9,33 9,33 9,33 37,57 55,48 103,95 325,96
TAM - Private Growth 1 6,8054 577 896,13 719 660,00 577 896,13 719 660,00 141 763,87 2 421 508,93 6 980 014,23 18 437 104,37 27 182 038,89 38 008 334,95
TAM - Private Growth 2 9,5618 272 716,17 793 657,00 272 716,17 793 657,00 520 940,83 -1 751 906,68 1 523 721,33 9 445 967,56 21 502 396,38 26 471 328,40
EAM SK Fond budúcnosti 10,6396 470 954,06 902 765,94 470 954,06 902 765,94 431 811,88 2 459 236,41 7 738 881,01 14 399 291,16 20 139 712,42 23 950 907,41
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ 3,8535 309 897,36 777 554,24 309 897,36 777 554,24 467 656,88 2 591 492,59 6 566 592,32 7 233 926,13 9 464 695,40 10 189 083,95
TAM - Investičná stratégia SynergiQ 6,7178 325 136,47 1 164 358,64 325 136,47 1 164 358,64 839 222,17 2 342 733,44 7 508 197,96 11 232 816,52 16 463 361,55 19 068 578,25
IAD - KD RUSSIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio 2,0664 280 698,76 46 916,16 280 698,76 46 916,16 -233 782,60 -475 009,81 -1 697 464,54 -2 751 738,71 -3 721 219,65 -4 526 714,37
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio 7,0869 2 423 901,03 1 276 871,96 2 423 901,03 1 276 871,96 -1 147 029,07 -1 020 091,50 -1 353 549,61 2 760 965,94 12 535 263,58 22 385 292,61
ČSOB Privátny o.p.f. 0,2248 162 325,00 40 292,00 162 325,00 40 292,00 -122 033,00 -411 343,00 -1 685 560,00 -8 545 463,00 -11 861 141,00 -12 181 666,00
ČSOB Rast 55 Responsible Investing o.p.f. 10,1029 732 600,00 710 551,00 732 600,00 710 551,00 -22 049,00 2 391 382,00 10 081 720,00 13 826 238,00 20 503 910,00 26 269 099,00
ČSOB Balans 30 Responsible Investing o.p.f. 6,2091 101 611,00 40 443,00 101 611,00 40 443,00 -61 168,00 -270 139,00 -96 048,00 -416 526,00 688 421,00 962 587,00
IAD - Optimal Balanced 7,9012 1 186,44 190,69 1 186,44 190,69 -995,75 -73 579,23 -222 016,90 -283 729,52 -361 748,19 -489 755,05
Raiffeisen EmergingMarkets ESG Transformation Bonds 4,2939 20,08 154,71 20,08 154,71 134,63 134,63 -4 934,85 -4 719,74 -7 949,00 -33 173,54
Raiffeisen Energy Equities 20,2812 347,51 2 199,15 347,51 2 199,15 1 851,64 1 851,64 26 047,69 -22 967,86 -11 711,47 -11 711,47
Raiffeisen Asia Opportunities ESG Equities 26,4563 343,57 917,46 343,57 917,46 573,89 573,89 -1 035,70 13 644,00 13 701,48 13 701,48
Raiffeisen European HighYield 2,3634 58,53 9,74 58,53 9,74 -48,79 -48,79 20,57 624,32 624,32 624,32
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA 4,7395 25 499,27 44,77 25 499,27 44,77 -25 454,50 -25 454,50 -33 665,94 -77 041,50 -77 141,60 -96 550,71
Raiffeisen Central Europe ESG Equities 15,4074 9,83 270,59 9,83 270,59 260,76 260,76 7 133,96 52 338,38 52 338,38 52 338,38
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR 1,0916 2 413 270,31 3 107 435,89 2 356 827,46 3 099 935,89 694 165,58 3 171 584,70 19 098 285,60 39 087 795,37 67 684 509,23 86 866 792,80
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,2550 0,00 13 780,03 0,00 13 780,03 13 780,03 29 044,38 128 221,95 233 318,26 330 580,65 950 226,00
ERSTE RESERVE EURO PLUS 1,0811 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 035,20 -115 844,75 -1 519 294,31 -1 525 998,84 -1 538 309,74
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,4678 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 223,22 7 980,78 7 980,78 7 494,87
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,4110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 609,60 -3 073 298,11 -3 262 616,61 -4 053 235,58 -6 395 086,35
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 4,2695 0,00 782 025,00 0,00 0,00 782 025,00 782 434,20 483 058,20 1 090 058,53 1 735 856,96 1 480 478,41
ERSTE BOND DOLLAR 3,0206 120,87 0,00 120,87 0,00 -120,87 -120,87 -607,47 -16 930,14 5 639,62 151 650,33
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 16,8773 1 638,08 21 089,53 1 638,08 21 089,53 19 451,45 29 214,97 45 386,18 51 356,98 -4 688,09 -6 656,48
ERSTE STOCK ISTANBUL 25,7397 3 367,44 0,00 3 367,44 0,00 -3 367,44 -2 982,46 171,65 -21 897,53 -182 852,72 -191 290,12
ERSTE STOCK EM GLOBAL 22,3433 4 686,60 16 771,72 4 686,60 16 771,72 12 085,12 59 627,05 160 541,79 421 207,17 536 714,39 458 945,04
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 12,5021 3 728 305,81 2 997 450,47 3 728 305,81 2 997 450,47 -730 855,34 3 129 765,99 12 809 901,19 20 701 963,31 26 075 965,02 48 184 255,35
TAM - Realitný Fond 0,6134 1 268 898,42 4 066,00 1 268 898,42 4 066,00 -1 264 832,42 -2 278 483,78 -7 289 160,07 12 217 851,24 7 409 492,14 33 660 119,75
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 17,4903 22 063,88 5 078,17 22 063,88 5 078,17 -16 985,71 -49 151,72 -145 412,02 -731 478,88 -1 109 489,79 -1 294 717,52
Realitný o.p.f - 365.invest 1,2113 393 195,48 765 279,53 393 195,48 765 279,53 372 084,05 876 110,85 4 660 146,40 9 922 289,31 5 145 011,62 13 505 291,41
GIS European Equities Opportunity 14,1904 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 685,19 -26 595,16 -44 843,47 -49 729,72
GIS Central and Eastern European Equities 13,2851 8 636,93 0,00 8 636,93 0,00 -8 636,93 -8 636,93 -15 350,81 -61 131,40 -72 988,82 -77 280,27
GIS Global Equity Allocation 10,7547 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 622,30 -7 706,80 -31 008,88 -33 313,90
GIS Euro Corporate Bonds 3,0702 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -410,29 -3 454,26
UNIQA EUR Konto 0,2734 390 476,00 330 202,00 390 476,00 330 202,00 -60 274,00 1 102 412,00 2 577 016,00 5 537 573,00 11 479 544,00 14 673 596,00
UNIQA CEE Dluhopisový fond 4,7278 14 624,00 8 905,00 14 624,00 8 905,00 -5 719,00 9 640,00 -52 822,00 -80 167,00 -85 137,00 -146 762,00
UNIQA CEE Akciový fond 15,3387 58 929,00 45 897,00 58 929,00 45 897,00 -13 032,00 -17 467,00 -356 335,00 -535 630,00 -4 308 066,00 -5 093 597,00
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 10,9954 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Growth Opportunities 11,8155 2 394,11 4 208,54 2 394,11 4 208,54 1 814,43 -454 743,32 -966 712,39 -1 768 772,08 -2 436 484,98 -3 428 788,34
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA 1,1667 17,71 8,39 17,71 8,39 -9,32 -9,32 -4 626,53 -3 803,61 -33 539,56 -33 539,56
Raiffeisen Sustainable Mix 7,2319 376 131,25 9,87 376 131,25 9,87 -376 121,38 -376 121,38 -567 907,84 -3 311 203,57 -7 650 655,66 -12 007 687,60
KBC Equity Fund Strategic Satellites 10,7179 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Český konzervativní 4,6539 228,01 6 128,96 228,01 6 128,96 5 900,95 -109 798,34 -173 928,98 120 578,51 -56 942,48 162 333,80
IAD - Protected Equity 1 2,1061 0,00 2,00 0,00 2,00 2,00 1,94 36,11 72,11 104,04 -2 490,49
UNIQA Realitní fond 14,2643 12 945,00 16 728,00 12 945,00 16 728,00 3 783,00 20 562,00 -43 246,00 -103 070,00 -444 325,00 -772 900,00
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 13,2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163,91 617,08 -3 772,28 -3 069,30 -1 520,37
GS Asia Equity Income - X Cap USD 22,1737 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0336 2 172 565,33 1 968 250,36 2 172 565,33 1 921 250,36 -204 314,97 773 578,29 2 239 751,62 6 587 698,61 9 973 705,96 12 636 820,06
Horizon Access India Fund 18,0537 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27 360,00 38 807,00 108 930,00 79 603,00
TAM - Private Growth 3,9656 236 939,56 518 000,00 236 939,56 518 000,00 281 060,44 1 527 124,16 1 627 160,06 3 965 393,66 5 995 889,18 12 271 788,28
Raiffeisen Russia Equities 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNIQA Selection Global Equity 9,8745 90 275,00 81 768,00 90 275,00 81 768,00 -8 507,00 157 794,00 -1 650 414,00 -2 928 937,00 18 518 503,00 15 745 176,00
UNIQA Selection Emerging Equity 17,1292 38 465,00 44 312,00 38 465,00 44 312,00 5 847,00 53 871,00 -62 680,00 -434 455,00 -672 030,00 -736 535,00
UNIQA Selection Opportunities 9,0952 53 426,00 26 426,00 53 426,00 26 426,00 -27 000,00 -27 055,00 -165 453,00 -181 953,00 -579 748,00 -725 877,00
ČSOB Svetový akciový o.p.f. 12,2398 266 389,00 422 485,00 266 389,00 422 485,00 156 096,00 1 253 562,00 3 959 247,00 6 503 378,00 9 419 525,00 12 762 979,00
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,3407 929 625,84 699 886,70 629 625,82 399 886,71 -229 739,14 -85 073,10 -3 868 834,31 -5 206 091,60 -2 890 644,55 -11 377 161,18
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica 5,6576 371 216,97 32 827,35 371 216,97 32 827,35 -338 389,62 -811 910,74 -3 390 319,17 -6 000 756,80 -9 036 542,34 -12 999 130,62
IAD - Protected Equity 2 1,2769 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -811,82 -191,82 -85,88 -7 604,67
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] 22,1898 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,00 173,00 173,00 173,00
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] 3,6543 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,00 174,00 174,00 174,00
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] 2,7580 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,00 -1 732,00 -1 732,00 -1 732,00
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] 4,0119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 628,00 2 628,00 2 628,00
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] 3,4556 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 19,00 19,00 19,00
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] 12,5268 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] 20,0172 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] 0,3621 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 330,00 -12 330,00 -12 330,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] 0,4097 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 093,00 -15 093,00 -15 093,00
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] 13,1530 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Euro Bond - X Cap EUR 3,8708 0,00 29,86 0,00 29,86 29,86 29,86 90,04 179,48 350,90 350,90
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 12,7579 0,00 138,60 0,00 138,60 138,60 396,30 1 067,07 -915,79 -5 795,30 -15 161,06
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 11,8564 0,00 10,49 0,00 10,49 10,49 10,49 -5 930,77 -8 863,20 -8 822,01 -8 801,11
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 11,9130 0,00 59,08 0,00 59,08 59,08 -2 196,44 -1 526,43 -1 133,85 -1 814,42 -1 194,93
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 13,5531 0,00 376,72 0,00 376,72 376,72 625,95 1 994,68 2 102,65 4 285,06 3 423,27
GS US Equity Income - X Cap USD 10,5830 0,00 923,53 0,00 923,53 923,53 6 850,37 18 460,90 39 438,22 54 551,28 72 635,42
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] 10,5076 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 693,00 -5 693,00 -5 693,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 8,6465 0,00 871,35 0,00 871,35 871,35 1 913,69 -2 453,70 -9 163,66 -7 960,26 -27 332,35
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 8,1543 89,33 358,09 89,33 358,09 268,76 815,55 3 128,56 4 422,29 4 064,15 -5 519,28
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,2189 432 578,62 36 603,93 432 578,62 36 603,93 -395 974,69 -1 058 297,20 -3 801 219,13 -6 691 868,27 -10 506 522,58 -13 145 671,86
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA 2,4331 0,00 49,83 0,00 49,83 49,83 49,83 149,57 423,80 648,59 -33 397,73
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] 14,8876 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -60 969,00 -60 969,00 -60 969,00
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year 5,1253 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,57 -3 691,89 -19 599,02 -35 685,62 -58 766,70
Raiffeisen Active Commodities 19,9936 2 554,86 2 274,78 2 554,86 2 274,78 -280,08 -280,08 4 573,73 15 996,17 16 765,77 16 775,74
Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Local Bonds 4,8002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen ESG Euro Corporates 2,7330 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,93 9,96 9,96 -28 885,90
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 15,3981 0,00 28,26 0,00 28,26 28,26 40,10 144,44 -485,45 -339,04 -248,77
EAM SK Svetové akcie 8,8280 0,00 1 299 999,99 0,00 1 299 999,99 1 299 999,99 1 299 999,99 2 197 062,24 3 928 132,77 4 524 406,72 5 097 992,39
UNIQA Eurobond 1,5279 0,00 50,00 0,00 50,00 50,00 1 346,00 -13 045,00 93 216,00 -197 645,00 -203 266,00
EAM SK Privátny P11 3,0799 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 18,8184 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class I 3,0463 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA 2,8994 9,90 69,88 9,90 69,88 59,98 59,98 294,48 537,02 537,02 537,02
KBC Bonds Corporates Euro 2,7870 104 053,00 0,00 104 053,00 0,00 -104 053,00 -490 912,00 -893 178,00 -1 348 425,00 -1 743 239,00 -1 738 715,00
KBC Bonds Emerging Europe 5,4164 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -77 619,00 -107 744,00 -130 872,00 202 251,00 192 869,00
KBC Bonds Emerging Markets 4,7442 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -90 407,00 -146 686,00 -211 722,00 -206 906,00
KBC Bonds High Interest 3,5894 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -44 427,00 -84 301,00 -649 350,00 -734 892,00 -697 603,00
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] 12,6694 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -188,00 -30 925,00 -30 925,00 -30 925,00
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] 31,3499 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385,00 54 203,00 54 203,00 54 203,00
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] 10,5074 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 412,00 -6 412,00 -6 412,00
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] 23,6388 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -802,00 -802,00 -802,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] 15,8731 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -52,00 -3 131,00 -3 131,00 -3 131,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] 15,2045 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 862,00 -1 862,00 -1 862,00
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] 13,6315 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,00 -942,00 -942,00 -942,00
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] 25,2380 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248,00 -245,00 -245,00 -245,00
IAD - Energy Fund 0,6651 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -68 438,53 -591 222,63 -835 824,98
J&T BOND EUR zmiešaný 1,3940 4 271 103,09 424 072,24 4 271 103,09 424 072,24 -3 847 030,85 -9 637 263,01 -25 657 076,14 -33 034 439,61 13 117 874,19 56 587 388,15
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund 2,6912 599 464,00 138 854,67 599 464,00 138 854,67 -460 609,33 -1 253 879,63 -4 023 436,06 -7 617 353,03 -11 641 465,83 -15 756 980,56
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 1,6799 4 128,61 1 497,21 4 128,61 1 497,21 -2 631,40 -95 757,89 -229 572,87 -512 003,62 -948 757,73 -1 368 011,84
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 16,3664 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,22 41,06 71,84 102,39 133,10
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 8,7665 0,00 59,36 0,00 59,36 59,36 188,46 688,35 1 242,72 3 080,09 3 573,89
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 4,2248 115 034,72 0,00 115 034,72 0,00 -115 034,72 -217 294,92 -1 597 020,33 -4 119 887,53 -5 341 226,72 -6 710 365,59
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 13,8640 0,00 622,77 0,00 622,77 622,77 2 909,79 38 723,02 84 477,73 118 432,44 126 406,54
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI 10,0276 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 218 114,56 1 403 321,49 1 832 711,74
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect 3,5880 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 218 114,56 1 244 124,58 1 244 343,54
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR 4,9328 15 178,90 2 312,97 15 178,90 2 312,97 -12 865,93 -50 502,93 -142 120,19 -301 723,86 -436 116,91 -777 562,50
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR 7,1366 95 060,37 30 013,51 95 060,37 30 013,51 -65 046,86 -75 300,27 -179 763,46 -1 056 502,50 -1 462 999,27 -2 152 637,89
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth 8,3282 37 903,23 12 573,17 37 903,23 12 573,17 -25 330,06 -20 039,80 -52 686,12 -159 632,39 -408 759,14 -470 265,37
J&T SELECT EUR zmiešaný 4,2895 1 656,06 95 808,98 1 656,06 95 808,98 94 152,92 630 944,04 2 103 015,75 5 781 319,23 13 094 551,44 17 429 414,57
UNIQA Small Cap Portfolio 12,9636 44 702,00 18 561,00 44 702,00 18 561,00 -26 141,00 6 048,00 -78 411,00 -208 451,00 -258 416,00 -193 360,00
Horizon USD Low 5,2672 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 907,00 -16 610,00 -54 323,00 -294,00
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 5,1582 12 562,78 3 726,01 12 562,78 3 726,01 -8 836,77 -21 912,72 -3 948,85 -7 600,37 -12 549,00 -7 890,54
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 3,7643 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 077,57 2 835,58 3 997,28 -16 403,34
Franklin Global Fundamental Strategies Fund 11,7855 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 548,69 -34 111,69 -41 259,35 -88 085,31
Franklin Income Fund 5,2586 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 131,05 4 276,36 5 624,63 6 050,52
Templeton Emerging Markets Balanced Fund 13,6685 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -725,40 2 378,10 3 906,63 -12 345,07
Templeton Global Balanced Fund 10,6377 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 615,47 1 683,62 -14 462,59 -8 909,50
Templeton Global Income Fund 10,4386 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 047,29 -7 151,72 -30 469,31 -31 599,32
Franklin Biotechnology Discovery Fund 25,0409 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 357,30 68 563,22 -197 144,04 -473 834,69
Franklin Global Real Estate Fund 14,8732 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390,46 -4 966,35 -4 439,92 -10 013,54
Franklin Gold & Precious Metals Fund 50,5531 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 781 394,28 3 859 554,30 5 700 764,24 6 496 474,79
Franklin India Fund 17,0795 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 937,31 242 686,82 285 348,04 183 574,38
Franklin Japan Fund 21,7665 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 205,53 30 495,03 67 187,10 70 468,95
Franklin MENA Fund 14,9623 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 927,05 1 153,64 2 804,17 5 829,15
Franklin Mutual U.S. Value Fund 11,7889 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 312,95 3 428,06 4 922,73 7 160,34
Franklin Mutual European Fund 11,3860 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -44 102,79 5 427,36 11 530,88 26 683,99
Franklin Mutual Global Discovery Fund 13,5822 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 988,62 -107 495,37 -146 490,27 -231 908,89
Franklin Natural Resources Fund 15,3758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 151 732,23 -1 825 059,50 -4 241 182,33 -4 353 208,80
Franklin Technology Fund 25,3294 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -804 189,61 -1 058 852,61 -2 441 971,54 -5 985 059,92
Franklin U.S. Opportunities Fund 18,1988 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -329 969,70 -1 146 137,79 -1 172 075,74 -1 319 831,61
Franklin World Perspectives Fund 15,8905 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 323,28 -123 216,40 -126 204,71 -185 199,71
Templeton Asian Growth Fund 24,4381 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 971,55 87 112,58 -6 278,11 -51 951,39
Templeton Asian Smaller Companies Fund 16,9335 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -227 859,47 -322 888,29 443 536,10 453 577,31
Templeton BRIC Fund 16,0434 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 928,93 4 469,68 16 029,22 -937,36
Templeton China Fund 17,9112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 622,96 -4 808,29 -4 613,86 -5 649,60
Templeton Eastern Europe Fund 17,6979 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,48 -10 453,02 -10 358,63 -9 074,55
Templeton Emerging Markets Fund 22,4575 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 674 934,66 -4 261 885,21 -4 529 005,68 -4 410 311,18
Templeton EM Smaller Companies Fund 15,8655 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 935,76 -11 269,29 -51 525,75 -94 691,23
Templeton Euroland Fund 13,3962 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 405,29 -8 357,91 -13 884,26 -37 428,27
Templeton Frontier Markets Fund 12,3868 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -32 052,90 -81 258,61 -41 075,39 -52 404,14
Templeton Global Climate Change Fund 14,0965 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 744,55 -36 525,51 -45 842,24 -154 643,80
Templeton Global Fund 14,7896 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 024,89 -23 513,15 -22 715,52 -21 522,42
Templeton Growth (Euro) Fund 12,5136 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -41 335,43 -127 392,53 -164 058,17 -156 414,29
Templeton Latin America Fund 22,2891 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 822,60 -39 173,23 -40 374,14 -102 624,25
Franklin Strategic Balanced Fund 7,8180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Conservative Fund 5,4428 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Dynamic Fund 10,5618 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Global Convertible Securities Fund 9,7511 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -67,33 -108,72 -5 075,44
Franklin Euro High Yield Fund 2,3683 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262,43 583,68 -1 008,22 1 141,45
Franklin European Corporate Bond Fund 2,6875 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227,82 -4 047,17 -5 945,76 -11 051,30
Franklin European Total Return Fund 2,9698 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -83 013,84 -156 343,15 -202 775,36 -242 195,87
Franklin High Yield Fund 3,2085 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375,84 1 070,51 1 270,44 1 547,33
Franklin Strategic Income Fund 5,0936 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196,45 -34 140,60 -36 799,67 -66 552,00
Franklin U.S. Government Fund 4,0220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 641,44 -44 983,95 -44 603,47 -58 380,13
Templeton Asian Bond Fund 6,3488 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,98 1 004,31 -4 613,80 -3 940,89
Templeton Emerging Markets Bond Fund 7,1513 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -37 530,51 -207 209,76 -206 439,08 -399 849,94
Templeton Global Bond (Euro) Fund 4,2123 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -237,58 37,98 -1 033,75 -26 124,44
Templeton Global Bond Fund 7,8220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -114 840,54 -257 477,59 -359 227,31 -491 519,08
Templeton Global High Yield Fund 5,3977 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 529,19 1 518,25 -875,95 -1 032,04
Templeton Global Total Return Fund 7,9853 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -45 177,87 -190 903,72 -289 246,47 -484 570,79
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 5,2291 0,00 84,52 0,00 84,52 84,52 205,20 430,21 -1 267,09 -8 512,52 -8 249,13
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 2,9895 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 184,87 -7 184,87 -10 427,63 -19 138,00 -46 771,34
ERSTE BOND USA CORPORATE 3,7428 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 340,52 -466,12 -6 971,85 -28 135,35 -36 756,41
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 2,4027 295 162,00 69,95 0,00 69,95 -295 092,05 1 006 397,30 -1 937 753,68 -1 513 746,44 -434 552,07 6 993 453,32
ERSTE RESERVE EURO 0,1259 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 299 876,80 -10 538 177,90 6 361 775,30 6 361 775,30
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR 18,3929 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR 20,6317 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR 4,6733 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR 1,9059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European Equity Income Fund A2 EUR 13,9764 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund A2 EUR 8,3425 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR 10,3114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR 5,1065 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg 2,9939 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR 2,1407 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL 4,7834 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -620,16 297 171,84 562 896,59 3 304 876,36
Horizon Access Fund China 15,8628 891,00 0,00 891,00 0,00 -891,00 -9 762,00 -11 218,00 -47 103,00 -84 890,00 -85 828,00
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] 12,1871 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 -25 632,00 -25 632,00 -25 632,00
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 10,9825 0,00 87,98 0,00 87,98 87,98 297,50 1 058,06 2 082,47 5 375,95 6 176,89
Horizon Flexible Plan 5,6584 14 785,00 2 735,00 14 785,00 2 735,00 -12 050,00 -177 756,00 -473 639,00 -1 014 963,00 -1 541 306,00 -1 976 522,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA 6,2775 39,21 0,00 39,21 0,00 -39,21 -39,21 -9 832,44 -19 719,66 -61 085,06 -61 113,61
Raiffeisen Fund Security 3,9077 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -267 987,90 -290 728,26 -370 883,20
Raiffeisen Fund Growth 8,5700 80,38 59,71 80,38 59,71 -20,67 -20,67 98,62 2 347,27 2 347,27 2 347,27
TAM - Balanced Fund 4,0892 662 113,63 98 352,20 662 113,63 98 352,20 -563 761,43 -1 619 275,35 -8 631 954,58 -13 861 550,21 -17 881 149,16 -18 391 517,98
TAM - Dynamic Balanced Fund 6,4456 303 960,74 115 357,35 303 960,74 115 357,35 -188 603,39 -192 146,58 -1 317 563,16 -1 447 087,61 -985 756,72 880 520,67
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 18,8230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 8,6301 0,00 528,02 0,00 528,02 528,02 -1 026,72 4 453,02 -24 254,86 -26 475,33 -32 382,91
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 8,6519 0,00 1 554,06 0,00 1 554,06 1 554,06 -5 332,58 5 168,72 7 502,91 12 479,95 5 437,32
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR 9,5994 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -68 975,20 -161 976,23 -474 234,69 -551 122,25 -703 296,85
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 25,4660 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 825,39 -33 582,83 -48 698,45 -27 400,43 -29 303,56
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 22,2284 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,79 626,69 -654,69 -389,32 -596,62
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR 14,9953 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 414,89 -1 658,53 -494,92 291,65 1 562,38
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 3,3764 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 573,35 -18 068,77 -31 669,46 -52 264,90 -75 622,64
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR 15,0049 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,16 -69 662,71 -219 257,28 -459 282,45 -460 419,49
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 5,4157 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 004,09 -6 004,09 -225 834,69 -230 146,09 -245 805,57
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 9,6456 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 655 645,11 1 476 507,96 3 598 483,21 4 951 053,99 5 911 882,30
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR 15,1329 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 528,89 -1 216,74 -179,36 9 554,48 18 539,58
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 16,6734 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 502,66 -78 548,90 -201 956,86 -216 292,41 -345 531,08
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 8,3215 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 536,72 -70 278,74 -85 442,01 -192 895,49
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 11,4361 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 439,00 -13 657,22 -17 350,47 -37 577,69 -48 637,67
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR 17,7271 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 602,30 65 490,76 263 561,08 294 974,92 326 652,07
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 16,3357 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -31 309,36 -33 266,30 -127 671,21 -297 510,38 -415 391,21
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR 16,7906 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,93 79,90 139,88
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 23,5593 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 886,57 2 217,53 -46 529,22 -72 641,46 -72 773,14
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 23,7883 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 622,12 -252 496,38 -753 655,57 -1 174 838,26 -1 174 838,26
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 19,7590 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -112 986,33 -313 005,47 -613 371,12 -1 165 620,59 -1 165 620,59
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 6,9282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -190 302,73 -190 302,73 -183 377,49
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 15,3801 0,00 18,44 0,00 18,44 18,44 18,44 52,81 105,23 176,43 211,37
Amundi Fund Solutions - Conservative USD 8,7046 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Fund Solutions - Balanced USD 10,2273 3 948,35 0,00 3 948,35 0,00 -3 948,35 -3 906,25 -3 821,26 -3 738,12 -3 612,70 -3 528,42
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility 14,4705 304 978,70 245 617,07 304 978,70 245 617,07 -59 361,63 71 426,79 604 284,55 2 314 531,16 2 873 953,05 2 966 778,87
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy 5,2176 426 188,77 93 609,87 426 188,77 93 609,87 -332 578,90 -621 305,14 -1 404 781,62 -2 723 381,03 -4 002 594,45 -3 672 515,55
IAD - Korunový realitný fond 1,2572 208 626,76 3 734,21 208 626,76 3 734,21 -204 892,55 -167 130,16 477 846,22 -269 678,46 -476 164,79 2 950 938,97
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] 13,7245 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 062,00 -10 062,00 -10 062,00
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] 13,8620 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -106 948,00 -106 948,00 -106 948,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] 24,4158 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] 13,8971 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 563,00 -3 422,00 -3 422,00 -3 422,00
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] 12,5567 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -512,00 -517,00 -517,00 -517,00
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] 12,6676 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168,00 519,00 519,00 519,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] 14,0644 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,00 -34 199,00 -34 199,00 -34 199,00
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] 6,8851 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 962,00 -2 270,00 -2 270,00 -2 270,00
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] 2,4657 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 36,00 36,00 36,00
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] 16,5869 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 177,00 -1 177,00 -1 177,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] 6,2414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 36,00 36,00 36,00
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] 6,3749 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 534,00 5 534,00 5 534,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] 5,0523 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,00 -38 477,00 -38 477,00 -38 477,00
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] 23,0636 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 314,00 314,00 314,00
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 11,7683 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 11,7902 0,00 392,74 0,00 392,74 392,74 1 474,57 8 398,65 -2 181,71 -2 644,88 -21 894,53
Horizon KBC Dynamic Balanced 7,6728 4 636,00 617,00 4 636,00 617,00 -4 019,00 -16 635,00 -70 699,00 -211 540,00 -418 589,00 -602 667,00
Horizon KBC Defensive Balanced 5,3769 0,00 109,00 0,00 109,00 109,00 -630,00 -4 311,00 -15 952,00 -146 939,00 -217 845,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] 14,3851 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -97 026,00 -97 026,00 -97 026,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] 14,6008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -55 388,00 -55 388,00 -55 388,00
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] 17,7894 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -151 946,00 -151 946,00 -151 946,00
BNP Paribas Funds Global Environment [C] 13,5887 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 636,00 5 636,00 5 636,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA 0,5969 0,00 54,95 0,00 54,95 54,95 54,95 164,90 339,62 439,57 439,57
ERSTE MORTGAGE 3,5365 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 977,50
ERSTE BOND EM CORPORATE 1,9966 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211,50 211,50 -2 949,75
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,3048 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 558,64 1 122 445,97 4 121 821,97 4 121 821,97
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) 2,2692 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 9,2809 364 670,85 555 756,37 364 670,85 555 756,37 191 085,52 671 954,85 1 527 653,27 2 751 216,21 3 915 903,16 6 045 175,27
Eurizon Fund - Bond High Yield 3,2469 39 839,02 43 355,00 39 839,02 43 355,00 3 515,98 -103 837,85 -217 411,12 -703 206,50 -668 222,49 -427 754,21
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 12,5118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,69 77,14 135,05 192,51 251,38
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 17,4606 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 171,63 -145,65 978,48 1 261,91
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA 3,3948 53,89 84,81 53,89 84,81 30,92 30,92 200,47 -3,49 -51 288,59 -58 955,83
Horizon 2030 5,9079 0,00 220,00 0,00 220,00 220,00 -10 277,00 -8 600,00 -28 319,00 -30 595,00 -45 972,00
Horizon 2035 6,7091 0,00 291,00 0,00 291,00 291,00 1 077,00 4 769,00 -37 417,00 -59 248,00 -44 166,00
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] 0,7703 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 415,00 5 415,00 5 415,00
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] 1,5169 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] 7,7465 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -417,00 -417,00 -417,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] 8,0885 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 147,00 147,00 147,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] 12,1500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 807,00 -19 807,00 -19 807,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] 12,7520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] 4,7541 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] 2,3002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] 1,6928 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 926,00 -21 926,00 -21 926,00
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] 21,0511 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -270 672,00 -270 672,00 -270 672,00
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) 4,9203 1 499,95 378,27 1 499,95 378,27 -1 121,68 -29 900,59 -60 059,89 -112 508,92 -214 411,42 -350 477,59
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 1,0580 12 049,85 661,85 12 049,85 661,85 -11 388,00 -5 487,73 -2 668,46 26 272,84 -20 454,63 -17 863,40
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 13,5183 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,93 200,43 350,60 500,47 650,65
EAM SK Global Renta 3,9559 771 048,69 25 479,06 771 048,69 25 479,06 -745 569,63 -2 310 127,47 -6 941 092,42 -16 614 262,99 -29 658 002,05 -44 108 697,20
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R 3,5581 50 164,66 0,00 50 164,66 0,00 -50 164,66 -91 564,83 -172 690,10 -443 787,37 -706 006,10 -871 442,53
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R 4,3601 32 676,63 12 902,50 32 676,63 12 902,50 -19 774,13 -203 833,52 -529 197,70 -1 147 641,50 -1 722 411,78 -2 504 469,19
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R 5,8903 317 651,29 39 400,00 317 651,29 39 400,00 -278 251,29 -830 564,46 -1 660 235,29 -3 370 652,15 -5 275 717,63 -7 697 611,52
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R 8,4811 325 352,97 194 153,00 325 352,97 194 153,00 -131 199,97 -645 135,15 -2 318 258,68 -4 875 227,69 -7 368 310,60 -9 374 631,67
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR 8,5978 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR 14,4334 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR 7,0421 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR 9,6263 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD 37,6974 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc 37,6462 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR 4,4663 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR 7,3158 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc 10,8590 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) 12,0218 0,00 1 481,33 0,00 1 481,33 1 481,33 4 435,24 -19 482,51 123 998,38 303 285,18 385 136,78
CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR 19,8342 153 413,26 23 380,67 153 413,26 23 380,67 -130 032,59 -221 073,74 -652 084,40 -1 592 893,38 -2 322 328,58 -2 999 729,62
CPR Invest - Global Disruptive Opp USD 21,5914 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17 338,31 -77 368,59 -77 368,59 -77 368,59
CPR Invest - Global Silver Age EUR 10,6033 211 203,37 1 827,67 211 203,37 1 827,67 -209 375,70 -264 675,24 -419 644,27 -460 527,93 -569 085,82 -668 843,98
CPR Invest - Global Silver Age USD 11,5681 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CPR Invest - Megatrends 13,6205 9 021,90 4 606,61 9 021,90 4 606,61 -4 415,29 -33 105,79 -88 026,60 -161 135,09 -271 598,51 -353 103,07
J&T PROFIT EUR zmiešaný 2,1752 0,00 843,68 0,00 843,68 843,68 -9 463,70 58 277,06 324 453,57 2 779 818,10 2 558 849,37
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked 4,2712 52 748,75 0,00 52 748,75 0,00 -52 748,75 -62 047,24 -269 184,22 -478 603,43 -640 167,45 -821 372,92
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ 3,9291 139 631,45 13 492,85 139 631,45 13 492,85 -126 138,60 -1 349 283,79 -2 643 224,77 -7 838 235,25 -14 282 602,82 -26 084 650,89
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ 6,6228 140 464,67 48 988,16 140 464,67 48 988,16 -91 476,51 -202 045,47 -828 304,03 -2 544 906,90 -4 974 029,98 -8 718 164,02
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ 9,0431 103 911,37 44 394,72 103 911,37 44 394,72 -59 516,65 -89 825,71 -216 653,36 -342 526,09 -282 052,93 -183 958,69
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 8,1327 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,91 67,85 97,16 95,95 135,20
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] 0,9314 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,00 265,00 265,00 265,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic 0,4056 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic 0,2263 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE 2,9512 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27 708,05 -149 512,84 -322 848,98 -208 029,63 -20 814,47
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity 12,0317 179 585,37 48 169,58 179 585,37 48 169,58 -131 415,79 -435 613,64 -922 488,65 -2 044 199,27 -3 763 969,08 -4 114 193,21
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 1,2667 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 497,59 -2 497,59 -2 497,59
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 6,0733 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -202,72 -202,72
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C) 21,5304 449,74 927,09 449,74 927,09 477,35 -11 019,95 9 533,12 -25 220,30 47 390,31 301 695,24
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C) 23,4657 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 916,88 -2 872,41 -8 122,93
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C) 17,6850 185 101,75 51 966,79 185 101,75 51 966,79 -133 134,96 -441 937,32 -1 326 729,36 -2 931 412,49 -5 045 280,33 -6 473 328,96
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C) 20,1451 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 998,48 -3 178,13 -5 475,99 -9 776,56
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) 3,1981 2 385,58 0,00 2 385,58 0,00 -2 385,58 -43 385,77 -66 489,23 -60 959,33 -93 924,87 -130 746,05
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) 7,5227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 108,97 -2 108,97 -2 108,97 -9 819,22
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C) 15,5888 0,00 206,66 0,00 206,66 206,66 -60 504,59 -244 171,60 -426 945,12 -889 126,97 -879 680,54
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C) 16,9694 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 054,02 -5 054,02 -6 672,14 -6 672,14
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 4,8819 173,46 48,98 173,46 48,98 -124,48 -646,13 -27 308,91 -130 546,09 -178 153,26 -1 376 019,35
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) 5,3001 8 170,43 1 735,74 8 170,43 1 735,74 -6 434,69 -27 758,82 -113 624,77 -202 009,08 -339 115,72 -428 841,50
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) 5,1962 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 270,63 -1 270,63 -1 270,63 -1 270,63
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) 5,1352 1 198,31 0,00 1 198,31 0,00 -1 198,31 -1 168,77 -6 607,44 -52 338,05 -190 587,86 -203 057,43
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) 4,1371 29 615,73 9 053,33 29 615,73 9 053,33 -20 562,40 -67 165,83 -201 624,73 -462 627,88 -946 508,13 -1 111 176,24
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) 4,5604 13 988,93 3 017,33 13 988,93 3 017,33 -10 971,60 -28 425,82 -120 568,32 -205 787,21 -550 151,09 -475 552,77
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) 8,3480 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 809,57
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C) 14,9429 156 014,79 110 345,75 156 014,79 110 345,75 -45 669,04 -13 341,98 -128 044,60 -266 045,84 -118 337,76 190 641,40
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C) 17,8226 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,15 207,96 332,94
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D) 12,9407 18 424,52 5 145,61 18 424,52 5 145,61 -13 278,91 -99 523,03 -274 625,38 -906 113,06 -1 326 860,51 -1 529 785,43
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 12,7928 105 019,19 316,35 105 019,19 316,35 -104 702,84 -131 790,27 -438 522,48 -805 409,86 -1 256 839,97 -1 113 477,76
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C) 13,8070 184 284,15 90 024,01 184 284,15 90 024,01 -94 260,14 -303 613,89 -837 988,67 -1 534 818,23 -2 359 216,08 -2 897 835,86
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C) 17,1562 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,64 329,12 329,12
AF - European Equity Small Cap A EUR (C) 14,6275 62 348,70 56 489,04 62 348,70 56 489,04 -5 859,66 64 445,74 165 075,78 266 145,60 396 130,30 672 197,69
AF - European Equity Small Cap A USD (C) 17,5163 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -217,73 -4 021,40 -4 653,66
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) 5,3627 0,00 178,11 0,00 178,11 178,11 -1 178,75 -3 854,47 -6 929,99 -67 639,24 -75 672,21
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) 4,3930 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) 10,5680 23 316,15 7 665,72 23 316,15 7 665,72 -15 650,43 -45 327,49 -131 422,91 -356 389,90 -661 251,20 -873 561,03
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C) 11,7683 0,00 25,46 0,00 25,46 25,46 -3 735,03 -3 643,47 -3 444,76 -5 291,15 -5 092,22
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D) 9,0602 149 375,15 3 469,28 149 375,15 3 469,28 -145 905,87 -247 116,51 44 919,49 -254 557,26 -403 666,78 -522 258,22
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D) 11,0713 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -34 122,82 -44 149,33 -58 106,13 -183 127,99 -220 289,76
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 8,9919 13 439,92 10 135,35 13 439,92 10 135,35 -3 304,57 -98 874,69 -323 001,16 -842 629,74 -1 556 171,97 -1 428 841,22
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C) 11,1266 0,00 39,29 0,00 39,29 39,29 39,29 -3 086,11 -4 647,32 -17 509,61 -17 392,83
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C) 6,7561 3 893,30 0,00 3 893,30 0,00 -3 893,30 -14 532,32 -58 092,19 -153 937,34 -261 929,70 -271 076,49
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) 7,2941 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 118,05 121 392,63 -123 335,45 -248 410,55 -482 385,36
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) 3,0574 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 632,54 47 753,96 32 191,49 17 232,97
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) 6,2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255,50 -10 057,09 -37 407,73 -31 943,86 -33 564,59
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C) 6,7711 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C) 6,7970 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146,23 341,25 -21 889,97 -14 875,56 -14 650,51
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) 4,1169 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -837,38 -6 618,79 -17 219,32 -13 945,46 -48 397,76
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) 3,8535 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 574,22 -13,04 -13,04 -68 088,36
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C) 5,0749 1 999,99 49,99 1 999,99 49,99 -1 950,00 -2 431,19 -20 077,80 -60 416,00 -64 808,38 -89 907,90
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) 3,7265 14 176,01 9 555,45 14 176,01 9 555,45 -4 620,56 -21 693,42 -160 513,20 -246 338,11 -245 335,34 -292 735,19
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C) 3,7198 53 452,10 0,00 53 452,10 0,00 -53 452,10 -53 452,10 -70 485,06 -98 039,22 -163 854,64 -194 661,87
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) 5,6029 0,00 29,61 0,00 29,61 29,61 -13 797,70 -17 097,85 -15 196,41 -32 935,21 -31 083,51
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) 3,8153 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 704,15 -15 704,15 -42 140,64 -52 475,55
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C) 14,3335 119 147,88 71 348,83 119 147,88 71 348,83 -47 799,05 47 684,35 -482 219,27 -852 708,32 -1 074 961,62 -372 548,72
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C) 15,2385 0,00 86,65 0,00 86,65 86,65 285,04 853,26 1 519,39 -6 559,40 -5 695,80
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) 4,7767 14 984,85 29,99 14 984,85 29,99 -14 954,86 -14 524,28 -22 473,80 -27 717,05 -56 166,77 -94 166,83
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) 3,0875 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,44 -8 289,61 -8 005,25 -12 180,17 -13 624,38
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) 3,0726 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -696,17 -53 180,52
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C) 8,6128 0,00 19,50 0,00 19,50 19,50 -7 588,01 -9 883,25 -15 808,51 -9 371,96 -3 373,32
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C) 9,6924 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C) 14,6596 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17 713,18 -588 535,24 -880 874,19 -998 917,54 -1 142 680,79
Amundi Funds - Top European Players A USD (C) 17,6647 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13,53 -13,53 -13,53
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C) 17,0643 3 961,48 177,04 3 961,48 177,04 -3 784,44 -268 754,55 -502 814,14 -450 554,50 -831 327,10 -1 312 831,61
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C) 20,4586 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 029,41 -2 035,64 -1 401,42 -15 569,65 -60 681,84
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) 4,7111 11 291,93 1 887,92 11 291,93 1 887,92 -9 404,01 -19 238,80 -49 509,02 -128 410,63 -289 718,51 -397 214,42
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) 7,7364 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) 4,1664 17 317,69 0,00 17 317,69 0,00 -17 317,69 -25 870,70 -29 090,99 -63 168,13 -84 162,55 -576 351,69
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) 6,9487 0,00 19,50 0,00 19,50 19,50 19,50 -1 796,18 -52 413,18 -62 929,84 -69 215,60
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D) 7,2685 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 705,85 5 063,34 -29 274,54 -54 417,13
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D) 7,8411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 652,10 -130 661,22 -170 750,25
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C) 4,0967 29 431,15 4 418,46 29 431,15 4 418,46 -25 012,69 -49 945,19 -187 537,14 -551 554,77 -840 166,02 -1 098 019,45
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) 8,8593 0,00 243,83 0,00 243,83 243,83 -370,58 32 087,81 29 682,57 17 414,68 -7 740,12
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) 12,2613 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 036,70 -8 116,82
Amundi Funds - China Equity A EUR (C) 17,0027 5 666,17 857,48 5 666,17 857,48 -4 808,69 -26 947,71 -92 861,33 -142 760,37 -208 585,01 -338 363,37
Amundi Funds - China Equity A USD (C) 18,8753 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,27 -11 127,99 -11 002,32 -27 219,18 -27 731,55
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C) 10,7896 549 011,50 331 211,09 549 011,50 331 211,09 -217 800,41 -871 241,59 -3 381 873,41 -8 008 202,42 -12 710 954,78 -16 846 347,27
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C) 13,0792 0,00 43,39 0,00 43,39 43,39 -1 519,75 81 076,30 129 231,94 129 985,61 132 416,03
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,5543 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 576,47
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 5,6777 794,37 299,39 794,37 299,39 -494,98 809,50 2 678,41 -8 088,96 -17 767,73 -1 057 488,85
AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C) 12,4003 0,00 258,30 0,00 258,30 258,30 1 150,37 -9 385,22 -27 643,09 -52 335,19 -63 836,55
AF - Pioneer US Equity Research A USD (C) 13,4871 0,00 43,61 0,00 43,61 43,61 112,76 308,15 561,67 -8 244,26 -17 885,65
AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C) 11,5724 0,00 1 217,00 0,00 1 217,00 1 217,00 2 468,56 7 308,02 14 614,34 -17 087,29 -18 535,90
AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C) 12,4593 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) 12,3486 293 855,70 47 254,77 293 855,70 47 254,77 -246 600,93 -570 950,57 -1 262 589,76 -3 326 740,83 -5 353 995,39 -6 832 508,48
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C) 13,2272 0,00 44,52 0,00 44,52 44,52 -7 618,63 29 471,66 173 367,94 164 880,22 164 810,30
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio 11,2369 2 691 882,43 4 427 042,34 2 691 882,43 4 427 042,34 1 735 159,91 9 203 134,20 30 190 139,51 61 972 958,88 91 535 069,10 124 610 579,93
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C) 1,9077 15 079,29 1 373,15 15 079,29 1 373,15 -13 706,14 -2 967,20 -90 258,40 -195 132,50 -340 207,45 -388 955,59
Amundi Funds Argo Bond A USD (C) 6,5883 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 892,99
First Eagle Amundi International Fund - AE (C) 8,9315 170 758,99 54 673,49 170 758,99 54 673,49 -116 085,50 -65 117,50 -204 163,93 23 087,73 269 694,65 145 945,60
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] 11,9687 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] 14,6856 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 0,9041 435 367,26 107 944,82 135 455,07 107 944,82 -327 422,44 190 156,45 1 069 964,71 5 357 424,72 14 002 899,37 21 598 454,75
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 19,7516 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 6,6791 0,00 109,12 0,00 109,12 109,12 150,45 -390,42 -1 002,11 -750,36 -22 218,78
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 12,4508 1 571,79 2 807,62 1 571,79 2 807,62 1 235,83 -8 385,07 -23 378,78 -31 198,39 -28 959,03 -76 543,79
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] 4,3423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,00 121,00 121,00 121,00
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 12,4402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,52 47,39 -2 757,44 -2 722,48 -2 686,98
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] 8,6122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27 339,00 -27 339,00 -27 339,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] 4,8750 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 566,00 2 853,00 2 853,00 2 853,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] 6,5156 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 221,00 1 221,00 1 221,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] 6,5160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,00 231,00 231,00 231,00
TAM - Globálny akciový fond 11,1211 789 343,33 2 214 235,18 789 343,33 2 214 235,18 1 424 891,85 2 549 080,01 13 093 575,29 25 290 558,72 35 850 380,49 45 176 648,86
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] 0,9585 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,00 201,00 201,00 201,00
Raiffeisen Sustainable Solid 4,1445 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -54 329,04 -153 167,08 -681 999,79 -1 199 592,57
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA 0,6202 0,00 14,91 0,00 14,91 14,91 14,91 -18,40 219,21 219,21 219,21
Raiffeisen Sustainable Growth 10,0600 30,98 0,00 30,98 0,00 -30,98 -30,98 -29 132,97 -161 828,85 -590 614,81 -624 449,99
Raiffeisen Sustainable Equities 12,7691 0,00 69,70 0,00 69,70 69,70 69,70 209,27 -317 734,32 -1 378 721,04 -1 585 356,68
Eurizon Fund - Equity China A 17,2686 93 114,68 50 590,69 93 114,68 50 590,69 -42 523,99 -22 521,05 51 519,28 427 289,75 1 074 665,34 1 181 326,67
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets 5,6451 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 241,89 6 866,97 -350 723,53 -1 150 089,41 -2 003 585,32
Eurizon Fund - Equity USA 11,6460 193 680,32 771 971,77 193 680,32 771 971,77 578 291,45 2 196 591,75 7 889 427,17 13 574 067,97 16 240 993,86 21 079 029,46
Epsilon Fund - Euro Bond 5,2424 214 114,87 0,00 214 114,87 0,00 -214 114,87 -405 724,63 -1 144 760,82 -1 751 571,00 -2 039 640,88 -2 273 930,46
Perspective Global Timing USD 3 1,9759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 366,00 -308 882,00 -423 429,00
Perspective Global Timing USD 4 1,4866 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C) 5,2782 748,33 1 112,98 748,33 1 112,98 364,65 -131,89 -38 999,86 -247 697,42 -327 924,55 -345 647,96
CPR Invest - MedTech A EUR Acc 16,4316 443,56 1 777,33 443,56 1 777,33 1 333,77 640,57 -36 994,88 -18 118,54 -264 470,30 -280 864,41
AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C) 16,0705 138 462,74 22 793,81 138 462,74 22 793,81 -115 668,93 -103 633,48 -523 334,53 -1 273 528,91 -1 721 272,67 -2 019 007,02
KBC Eco Fund Water Responsible Investing 15,6577 208 178,00 120 295,00 208 178,00 120 295,00 -87 883,00 -274 826,00 -1 532 283,00 -2 456 116,00 -2 359 896,00 -2 141 700,00
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (D) 12,6281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (A) 15,8558 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) (D) 3,0721 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) 17,2050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) 0,2039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D) 12,7812 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) 2,7919 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) 5,2506 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D) 11,8454 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D) 12,2860 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) 3,3021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D) 21,0987 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D) 17,3358 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D) 25,2446 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D) 12,2174 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) 1,2119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D) 13,8936 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D) 12,3789 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) 2,7319 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) 4,9488 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) 8,4844 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) 3,1572 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D) 21,6044 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Water UCITS ETF USD (D) 13,9049 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) 24,2395 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D) 12,6316 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) 5,1872 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) 4,9717 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) 2,4136 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) 3,6516 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) 4,9153 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) 2,8445 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) 0,1940 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) 3,2706 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A) 12,3489 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 4,0871 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A) 16,2762 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A) 11,1944 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A) 12,6384 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI World UCITS ETF 11,8446 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A) 21,1018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A) 16,4084 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) 2,9566 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) 1,8992 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) 3,5564 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) 4,0423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) 6,5216 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 4,1679 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A) 24,4398 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A) 13,7517 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A) 12,3947 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A) 13,5713 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A) 15,0049 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A) 15,6027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A) 14,2144 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) 18,4195 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A) 12,3427 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A) 23,8413 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) 7,1117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 3,5603 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF 2,4429 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) 5,5695 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A) 12,1112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) 0,9582 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) 4,7375 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) 4,5440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 4,6713 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A) 10,2000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) 6,7668 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) 2,6992 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) 5,2192 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) 3,5605 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A) 12,5357 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A) 14,6977 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) 0,1350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A) 19,1085 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 3,0276 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 3,8128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 17,6558 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) 3,1668 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) 0,1088 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 2,8452 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) 3,5294 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 2,4462 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) 4,9612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A) 14,1171 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A) 13,2959 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A) 13,4345 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A) 21,1714 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 0,9355 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) 13,5709 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) 14,4760 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 21,1841 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A) 17,9144 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A) 13,1916 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 12,7588 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) 5,2042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) 3,5095 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) 2,4829 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) 20,7206 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) 14,8107 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) 9,3103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) 2,3783 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A) 20,2737 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) 13,2882 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) 15,5739 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A) 9,0538 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) 5,2539 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) 5,1889 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) 3,5567 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) 3,7844 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D) 11,5420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A) 25,2004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A) 18,9583 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 2,8480 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF 0,9344 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) 0,9370 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A) 11,5643 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D) 13,2751 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity Innovation R 15,5886 475 533,38 1 961 979,48 475 533,38 1 961 979,48 1 486 446,10 4 583 205,91 13 550 799,81 23 069 468,76 30 276 975,53 38 258 908,49
TAM - MA Fund 10,2263 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950 000,00 4 475 999,96 13 303 999,96 36 739 499,96 43 985 669,96
Fio globální akciový fond - Třída CZK 17,0462 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fio globální akciový fond - Třída EUR 17,0479 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity People 14,7700 38 353,01 20 619,97 38 353,01 20 619,97 -17 733,04 -225 670,18 -397 061,53 -1 428 648,21 -2 350 347,15 -4 042 715,31
Eurizon Fund Equity Planet 10,6520 75 076,33 42 406,81 75 076,33 42 406,81 -32 669,52 -287 596,98 -553 074,57 -1 679 141,68 -2 948 522,96 -4 482 308,25
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR 10,7453 132,74 0,00 132,74 0,00 -132,74 -2 237,18 -13 485,06 -24 531,23 -49 271,23 -66 900,63
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD 11,3943 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,87 -173,72 81,10 -75,47 -5 183,30
AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USD 11,2196 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -774,55 -1 145,59 -42 944,92 -43 878,18 -44 122,10
TAM - Realitný fond II. 2,8627 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380 000,00 380 000,00 380 000,00 380 000,00 380 000,00
Raiffeisen Sustainable Momentum 13,0475 0,00 49,95 0,00 49,95 49,95 49,95 149,92 315,72 315,72 315,72
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) 4,1878 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) 2,6693 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 5,0368 490 918,60 2 176,02 490 918,60 2 176,02 -488 742,58 -1 341 244,56 -4 564 818,78 -13 255 411,01 -24 552 585,34 -32 153 960,26
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,6422 0,00 95 000,00 0,00 95 000,00 95 000,00 95 000,00 -370 136,75 -870 889,29 -1 280 024,21 -1 170 481,11
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 6,0647 248 699,43 0,00 248 699,43 0,00 -248 699,43 -478 712,17 -679 393,94 -1 286 447,36 -1 528 261,97 -1 657 583,51
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 7,8462 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401 000,00 302 328,91 -20 917,02 -171 459,83 -264 855,51
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,4677 2 302 327,31 0,00 2 302 327,31 0,00 -2 302 327,31 -2 302 327,31 -2 302 327,31 -2 360 362,48 -8 458 639,80 -4 958 639,81
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M 4,6177 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -660,00 19 333,00 19 333,00 19 333,00
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,0260 0,00 3 499 999,99 0,00 3 499 999,99 3 499 999,99 3 499 999,99 3 499 999,99 3 449 263,99 -1 550 736,04 2 949 263,95
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) 3,6715 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) 8,6495 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. 8,3982 103 379,00 151 460,00 103 379,00 151 460,00 48 081,00 224 371,00 861 696,00 545 245,00 678 376,00 527 938,00
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. 5,9457 3 529,00 45 060,00 3 529,00 45 060,00 41 531,00 45 829,00 -20 829,00 -93 481,00 -203 662,00 -506 987,00
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T 13,1972 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 176,14 2 222,99 5 666,37
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund 11,4456 2 886,41 1 563,43 2 886,41 1 563,43 -1 322,98 -22 133,32 -146 664,41 -256 150,40 -347 322,61 -441 247,02
CPR Invest - Climate Action 12,3522 16 141,96 1 543,32 16 141,96 1 543,32 -14 598,64 -15 085,87 -10 388,36 -46 766,27 -140 716,43 -168 058,57
Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Equities 23,5565 0,00 60 249,72 0,00 60 249,72 60 249,72 60 249,72 59 818,50 60 895,66 61 080,78 61 080,78
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest 12,9989 117 610,06 97 670,48 117 610,06 97 670,48 -19 939,58 -33 703,07 143 982,37 1 271 535,32 2 418 061,67 2 707 954,84
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc 37,9394 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc 37,7723 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc 37,9512 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc 37,6682 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc 37,7843 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD 37,8029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc 37,8015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD 38,2493 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc 38,0030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc 37,6128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD 37,6375 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc 37,8127 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD 37,7739 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc 37,6989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD 37,7086 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,4749 6 077,28 886,27 6 077,28 886,27 -5 191,01 -224 931,13 -224 166,13 -1 506 477,50 -2 839 383,50 3 813 674,69
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 5,6309 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 569,88 379,44 379,44 1 324,59
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 3,7159 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -33 406,43 -39 071,68 18 539,21
ERSTE FIXED INCOME PLUS 2,9667 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,91 -5 565,89
ERSTE GREEN INVEST 17,7770 49 254,81 0,00 49 254,81 0,00 -49 254,81 -52 687,39 -90 391,77 -725 012,45 -1 142 580,87 -1 727 961,26
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 19,5218 634,29 0,00 634,29 0,00 -634,29 -10,29 -11 193,10 -1 206,70 -129 158,39 -184 941,93
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,4939 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 220,00 -40 220,00 -340 514,60 6 457 445,12
ERSTE FUTURE INVEST 15,6659 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 147,42 10 285,19 -18 889,98 -7 590,72 -96 862,37
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 2,2287 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498 324,92 338 397,06 657 802,58 9 881 449,58 9 888 598,96
ERSTE FAIR INVEST 10,6128 1 072,35 249,97 1 072,35 249,97 -822,38 1 778,26 5 371,11 8 778,45 15 859,81 -11 773,74
ERSTE EQUITY RESEARCH 12,0369 1 709,29 5 849,41 1 709,29 5 849,41 4 140,12 87 701,81 218 286,90 378 946,75 446 307,19 452 734,11
AF - European Equity ESG Improvers 13,0658 399,99 39,95 399,99 39,95 -360,04 -18 142,40 -765 612,43 -1 103 487,11 -1 325 604,02 -1 506 986,03
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond 3,6533 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond 3,0749 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - European Equty ESG Improvers 16,1804 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR 1,6199 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 532,13
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 4,9599 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 17,2520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 4,1207 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF 17,9112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF 13,1917 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF 12,7588 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF 14,2205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 0,1913 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 0,1387 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 4,0938 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 4,9751 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF 9,2349 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF 8,9446 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF 10,8038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D) 4,1858 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg 3,5067 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF 13,3553 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio 5,1754 304 559,08 15 488,41 304 559,08 15 488,41 -289 070,67 -667 842,70 -2 566 000,99 -4 736 053,72 -7 173 097,13 -10 338 638,74
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,7673 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 996 738,14 1 120 414,39 273 648,15 63 534,63 990 709,65
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE) 10,1370 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE) 14,9161 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) 18,8399 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE) 19,5412 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE) 17,6214 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE) 16,8013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE) 23,2808 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE) 7,6249 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - AP Realitný fond 2,8717 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 12,5561 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 157,00 3 459,23 2 586,86 12 556,87 3 140,15
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC 4,8029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR 20,6194 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD 22,3766 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR 20,6145 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD 22,3758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD 2,7854 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD 2,7308 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD 5,4468 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR 3,8811 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR 2,9307 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR 4,6440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD 2,8181 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD 2,8064 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD 9,9209 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR 8,3301 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD 9,9326 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD 3,4723 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD 12,1058 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD 2,9713 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD 5,5134 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Latin American Fund Class A2 USD 23,6824 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD 16,7599 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR 16,0380 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD 17,4255 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR 16,0589 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD 17,4349 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD 10,8677 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD 1,4652 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund Class A2 USD 49,0395 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR 15,8654 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD 16,1823 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR 15,8759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD 16,1722 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund Class A2 USD 33,1055 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR 2,1448 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD 2,1232 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 EUR 27,9789 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 USD 28,6772 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 EUR 27,9743 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 USD 28,6701 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg 34,8710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD 34,7619 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR 34,2187 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged 19,7582 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 USD 19,6963 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future of Transport Fund E2 EUR 17,7217 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 EUR 16,0411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 USD 17,3142 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 EUR 16,0940 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 USD 17,3091 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR 14,8435 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD 16,0847 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR 14,8419 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 EUR 4,8136 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 USD 3,2503 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund E2 EUR 4,7678 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR 4,4213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD 4,4107 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR 4,4162 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 5,7615 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg 5,7497 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR 5,7598 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR 6,6456 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD 6,6391 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR 6,6425 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR 10,5042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD 10,4935 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR 10,5014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR 2,5723 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR 2,5707 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR 2,9587 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR 2,9612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR 8,6271 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged 8,6232 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR 8,6521 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged 8,6218 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR 6,0192 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR 6,0170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR 3,3574 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD 3,3522 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR 5,5403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg 9,7367 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg 9,6815 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC 5,3875 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 527,06 38 527,06 38 527,06
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC 5,6590 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 586,77 -140 293,85 -205 981,81 -205 981,81 -214 036,20
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC 5,6453 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC 5,3558 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 654,85 -223 877,45
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC 3,4931 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 367,50 42 897,30 -47 806,88 -251 678,86 -281 436,58
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC 7,9105 37 732,67 0,00 37 732,67 0,00 -37 732,67 -37 732,67 -37 732,67 -37 680,28 -74 176,29 -68 341,77
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC 12,7208 0,00 177 486,22 0,00 177 486,22 177 486,22 528 686,42 1 077 162,77 1 277 331,15 2 038 929,62 2 340 225,36
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC 15,2717 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -75 478,76 -35 472,27 -12 081,85 1 515,62 -30 041,19
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC 13,4731 0,00 19 854,45 0,00 19 854,45 19 854,45 24 156,79 24 156,79 178 683,61 170 461,95 224 704,56
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC 11,5066 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 023,43 22 194,49 72 179,14
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC 12,5652 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106 751,53 90 183,40 120 642,53 138 676,67 202 476,73
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC 11,6329 0,00 6 361,73 0,00 6 361,73 6 361,73 35 527,16 192 772,24 297 092,94 384 684,21 445 343,64
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC 5,1414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 879,36 -12 879,36
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC 6,4161 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC 4,3652 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 669,49 -8 669,49 -34 210,19
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC 5,0432 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -48 297,60 -48 297,60 -48 297,60 -48 297,60 -48 297,60
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC 14,9502 0,00 8 860,39 0,00 8 860,39 8 860,39 -5 239,61 11 741,35 61 692,66 92 709,97 110 767,55
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC 4,2744 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 135,07 -4 574,49 -12 577,25 -92 795,15 -129 728,17
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing 12,1790 60 200,00 8 312,00 60 200,00 8 312,00 -51 888,00 -91 469,00 -166 179,00 -491 392,00 -667 324,00 -1 022 361,00
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D) 20,3657 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A) 21,8277 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF 21,0738 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing 16,1704 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 512,00 -22 778,00 467 815,00 744 470,00 506 135,00
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing 11,7281 9 904,00 0,00 9 904,00 0,00 -9 904,00 -9 904,00 -10 921,00 -125 005,00 -105 005,00 -80 375,00
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE) 18,1912 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5 4,4734 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2 4,4191 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5 5,8043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2 5,7596 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5 6,6791 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2 6,6510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5 10,5086 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2 10,5055 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D) 1,4839 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)  4,7163 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D) 4,6914 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D) 8,1582 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 2,4828 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D) 6,0638 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A) 2,6492 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D) 8,6006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) 0,1926 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 0,9017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A) 2,0806 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D) 11,5651 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A) 27,7451 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)  3,5152 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A) 4,8752 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg 12,7495 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A) 15,6602 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A) 15,9711 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A) 0,1327 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,2821 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A) 1,2811 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D) 1,2827 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) 14,6705 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A) 4,6914 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] 2,5233 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -241,00 3 855,00 3 855,00 3 855,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD 16,0950 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR 14,8416 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 1,0596 8 753,94 46 668,51 8 753,94 46 668,51 37 914,57 163 504,12 461 478,18 768 169,39 1 153 826,87 1 550 876,15
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 5,0380 17 734,57 39 688,95 17 734,57 39 688,95 21 954,38 89 981,41 323 769,42 774 549,56 998 732,56 1 216 651,19
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,9040 445 539,07 1 059 623,61 445 539,07 1 059 623,61 614 084,54 4 212 209,18 18 341 808,37 48 832 434,00 77 664 051,09 97 505 077,81
ERSTE STOCK TECHNO 26,0474 19 735,56 112 953,16 19 735,56 112 953,16 93 217,60 265 713,20 907 030,66 1 405 375,12 1 875 017,47 2 370 423,65
ERSTE STOCK BIOTEC 17,4344 19,63 14 198,94 19,63 14 198,94 14 179,31 161 025,02 294 979,03 1 323 829,09 4 007 559,44 3 999 144,09
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A) 2,8860 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ESG fond dividendových akcií 10,0329 1 340 929,77 547 103,03 1 340 929,77 547 103,03 -793 826,74 1 177 319,86 7 014 265,74 13 856 753,83 19 298 126,76 22 366 751,40
Horizon Start 100 2,4157 24 008,00 0,00 24 008,00 0,00 -24 008,00 -96 046,00 -190 799,00 -310 636,00 -468 403,00 -674 453,00
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2026 0,5230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -800,03 -800,03 -23 743,89 -35 858,67 -48 207,17
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D) 19,5735 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D) 15,1119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A) 17,1516 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Ageing Population UCITS ETF 12,6222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Agribusiness UCITS ETF 15,5715 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF 13,1756 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF 20,6921 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A) 15,0520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A) 14,9191 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A) 11,7630 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A) 14,0299 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A) 11,4456 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Poland UCITS ETF 21,1120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF 4,5403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF 6,5929 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF  10,2180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF 14,8232 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF 12,8385 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate 2,8677 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) 15,0358 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] 4,8802 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275,00 -1 352,00 -1 352,00 -1 352,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC 12,4596 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 523,28 -1 523,28 -1 523,28 -1 523,28 -1 523,28
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR 10,6727 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 738,08 62 795,52 -88 522,00 -112 759,20 -114 871,59
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing 13,0817 37 391,00 18 022,00 37 391,00 18 022,00 -19 369,00 -60 479,00 -226 128,00 -187 103,00 29 078,00 14 688,00
KBC Equity Fund EM Responsible Investing 22,1665 1 407,00 326,00 1 407,00 326,00 -1 081,00 -17 889,00 -230,00 183 297,00 256 551,00 261 900,00
EAM SK Fond reálnych aktív 5,8383 266 410,83 1 284 444,78 266 410,83 1 284 444,78 1 018 033,95 4 543 938,53 17 544 361,61 47 048 021,76 70 170 954,71 83 839 894,70
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 2,2066 131 364,94 35 136,35 131 364,94 35 136,35 -96 228,59 -575 768,21 -1 923 774,51 -3 973 787,47 -5 987 042,62 -6 900 024,44
IAD IRF - Class O 2,9976 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A 3,0093 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux] 28,9685 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2029 2,1054 3 512,41 0,00 3 512,41 0,00 -3 512,41 -176 101,40 -357 272,66 14 557 881,95 14 077 619,99 13 691 447,32
UNIQA Future Trends 16,6872 384,00 2 185,00 384,00 2 185,00 1 801,00 10 513,00 36 729,00 61 871,00 82 901,00 84 540,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP 10,3911 11 111,00 5 625,00 11 111,00 5 625,00 -5 486,00 26 432,00 103 220,00 425 816,00 254 392,00 159 013,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP 12,0795 267,00 0,00 267,00 0,00 -267,00 4 621,00 -13 228,00 -40 395,00 12 192,00 -51 168,00
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR 26,0653 838 428,00 1 202 715,00 838 428,00 1 202 715,00 364 287,00 2 788 195,00 12 782 248,00 22 556 503,00 29 589 567,00 37 759 750,00
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 06/2028 - A EUR 1,6578 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -88 282,69 -161 217,21 -212 801,57 -252 962,57 -348 620,44
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 II 1,4320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 547,63 -3 547,63 -15 306,05 -15 306,05
ERSTE BOND COMBIRENT 3,6141 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 920 549,27 -5 920 355,86 -7 431 499,40 -16 568 631,47 4 338 167,77
Horizon Start 100 Plus 11,3678 2 537,00 0,00 2 537,00 0,00 -2 537,00 -78 289,00 -415 150,00 -962 008,00 -2 333 547,00 -3 777 668,00
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 14,8548 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,63 19 134,09 19 681,07 20 033,55 20 185,91
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 1,3178 115 374,00 0,00 115 374,00 0,00 -115 374,00 -115 374,00 -158 951,20 -243 764,14 -367 559,71 -429 516,20
TAM - Investičná stratégia DynamiQ 9,4180 84 692,43 1 155 248,55 84 692,43 1 155 248,55 1 070 556,12 2 742 060,53 8 756 507,74 15 043 992,73 23 532 570,14 26 359 940,29
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. 11,9637 3 387,28 69 812,78 3 387,28 69 812,78 66 425,50 564 854,94 1 440 437,89 2 861 067,01 5 387 860,72 7 079 199,03
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 1,2418 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,90 997,52 997,52
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 5,1625 10,60 11 849,76 10,60 11 849,76 11 839,16 30 831,89 160 983,05 266 540,21 325 182,95 412 070,90
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 11/2028 - A EUR 1,6887 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -977,12 -5 952,88 -21 846,98 -27 725,40
iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,1843 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,1180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 1,4078 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF(A) 1,4790 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 5,3468 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 933,00 -33 152,00 -100 658,00 -195 421,00
TAM - Global Megatrends fond 18,6413 68 519,08 241 089,15 68 519,08 241 089,15 172 570,07 532 657,69 1 368 956,55 2 570 938,52 4 508 590,64 6 711 083,13
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,1107 1 024 551,01 1 294 127,51 1 024 551,01 1 294 127,51 269 576,50 772 942,77 3 915 871,59 7 842 110,00 16 518 312,90 25 508 725,70
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio 11,3620 454 536,86 3 609 324,96 454 536,86 3 609 324,96 3 154 788,10 10 198 308,87 31 298 821,36 60 541 184,59 85 310 685,72 109 701 389,26
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C) 9,3502 22 876,55 72,75 22 876,55 72,75 -22 803,80 -98 317,87 -346 115,46 -644 014,10 -1 099 540,85 -1 434 816,29
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 USD (C) 10,8598 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10,39 23 603,05 23 603,05
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity 15,4810 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 923,00 1 923,00 1 923,00 3 580,00
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR © 13,1872 589,35 581,55 589,35 581,55 -7,80 2 947,90 9 557,29 14 908,89 19 746,70 21 218,24
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 12,7504 1 764,67 0,00 1 764,67 0,00 -1 764,67 -1 741,00 -1 686,78 -1 636,17 -1 583,41 -1 528,50
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR 12,1061 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,38 56,54 93,38 287,42 148,08
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 12,6822 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 2,9242 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Absolute Prudent R 3,0649 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -620,92
AFS - BUY&WATCH INCOME 03/2029 - A EUR (C) 1,8014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 000,02 -2 271,52 -9 775,87 -18 315,11
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR 0,0539 166 333,09 23 723,72 166 333,09 23 723,72 -142 609,37 -463 553,51 -3 516 971,23 -4 453 050,10 -5 266 393,31 -5 116 056,81
Amundi Funds Cash USD - A2 USD 0,0803 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -216 815,76 -209 585,73 625 267,04 1 008 059,35 885 315,84
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC 3,3951 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective Global 95 USD 1 9,2443 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 775,00 -28 775,00 -221 636,00 -221 636,00
CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc 13,8370 0,00 343,94 0,00 343,94 343,94 5 305,92 37 494,94 48 680,75 59 262,38 1 193,82
CPR Inves - B&W Climate Target 2027-A EUR-Acc 0,6927 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 023,10 -1 773,08 -1 773,08 -2 323,06 -13 309,34
Optimum Fund ČSOB Velmi opatrný 3,4393 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 501,00 133 455,00
Optimum Fund ČSOB Opatrný 5,8047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 860,00 -4 641,00 60 850,00 153 844,00 318 297,00
Optimum Fund ČSOB Odvážný 7,9397 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 303,00 51 750,00 226 433,00 298 934,00 417 452,00
Optimum Fund ČSOB Velmi odvážný 10,6258 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -39 788,00 -2 755,00 1 122 251,00 1 212 901,00 1 212 901,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 2,8447 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 488 870,15 -1 488 870,15
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 2,0880 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 061 940,00 -1 061 940,00 -1 061 940,00 -1 061 940,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 2,7599 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -299 096,00 -299 096,00 -899 008,60 -6 098 764,30
ERSTE STOCK REAL ESTATE 11,6250 0,00 11 125,00 0,00 11 125,00 11 125,00 12 203,69 -17 963,26 -63 061,25 -238 647,96 -511 421,13
Raiffeisen FixedTerm ESG 2029 1,4865 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen SmartEnergy ESG Equities 16,5179 73,16 404,41 73,16 404,41 331,25 331,25 1 128,87 4 366,09 4 821,47 4 821,47
Raiffeisen HighTech ESG Equities 31,4663 481,95 2 103,30 481,95 2 103,30 1 621,35 1 621,35 -5 561,57 18 882,18 18 961,34 18 961,34
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist) 15,8552 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ China Offshore 50 UCITS ETF (DE) 18,1993 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) 24,9004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 1851 3,6084 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 206 788,80 -2 805 933,80 -7 933 492,50 -13 367 641,90 -21 044 043,90
KBC Select Immo We House Responsible Investing 11,6557 21 761,00 15 176,00 21 761,00 15 176,00 -6 585,00 8 325,00 -227 195,00 -496 021,00 -734 726,00 -693 019,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 63,6231 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 095 185,64
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6370 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 718 695,10 -9 231 327,10
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (D) 34,4709 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (D) 52,6534 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (D) 24,9808 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China Large Cap UCITS ETF USD (D) 17,9630 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Quality Dividend ESG USD (D) 11,4474 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (D) 28,8311 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corp (A) 0,6871 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term EURO Corp ETF (A) 0,6253 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond ETF USD (D) 2,5427 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (A) 4,9498 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF - Aggregate 15,8545 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap ESG Enh USD (A) 14,0632 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (A) 30,4168 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enh USD (A) 14,5035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 12,2150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF - (A) 12,2311 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF (A) 12,3143 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (A) 53,1152 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Copper Miners UCITS ETF (A) 34,6192 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Lithium & Battery Producers ETF (A) 33,3703 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Essential Metals Producers ETF (A) 36,3691 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF EUR Hdg (A) 4,4754 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF USD (D) 4,4452 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor USD (A) 21,4395 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Quality Factor USD (A) 11,7613 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF (A) 25,1705 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF (D) 12,1340 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Value Factor ESG ETF (A) 13,2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Metaverse UCITS ETF (A) 19,4399 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI EM Value Factor ETF (A) 23,5515 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Value Factor EUR (A) 13,5759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor EUR (A) 12,2213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China UCITS ETF (A) 16,7634 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Quality Factor USD (A) 11,3686 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Value Factor USD (A) 15,5053 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI India UCITS ETF USD (A) 15,3741 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Momentum Fact EUR (A) 15,0372 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Entertainment&Education USD (A) 22,1801 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Momentum Factor USD (A) 17,6893 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (A) 13,4035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Aerospace & Defence ETF (A) 24,5811 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Health Care Sector USD (A) 17,1025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Utilities Sector USD (A) 17,1193 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Industrials Sector ETF USD (A) 14,2790 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Industrials Sect ESG USD (D) 14,2435 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Disc Sector USD (A) 19,9813 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Comm Services Sector ETF (D) 18,8292 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Financials Sector ESG (D) 14,2673 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Health Care Sector ESG (A) 16,6728 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Materials Sector ETF USD (A) 17,3066 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Staples Sect USD (A) 14,7713 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Materials Sect (D) 21,1068 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (A) 23,7387 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Communication Sector USD (A) 18,3870 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Financials Sector USD (A) 14,3503 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 IT Sector UCITS ETF USD (A) 22,2065 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Energy Sector ESG USD (D) 21,0060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Swap UCITS ETF (A) 11,9303 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF (A) 12,4006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Health Care Sector EUR (A) 19,2629 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (A) 12,3400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (A) 52,6520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (A) 20,3988 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A 2,8173 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A 3,3656 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A 4,4431 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 1,2789 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A 3,9012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A 3,0550 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A 2,6505 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 2,2913 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A 4,8739 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A 1,1615 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen Eastern European Bonds 4,6899 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. 15,5557 0,00 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 1 395 000,00 2 053 000,00 5 523 000,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,0403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 16,6552 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 16,6603 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF 36,9866 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 18,7050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 18,7458 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 18,7150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 18,7161 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 18,6614 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF 1,8182 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EURO STOXX High Div Low Vol UCITS ETF 10,6233 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF 23,9801 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF 0,0968 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco FTSE EMHigh Dividend Low Vol UCITS ETF 10,5051 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF 20,1370 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global HY Corporate Bond ESG UCITS ETF 4,0104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF 24,5951 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF 26,2669 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI China All Shares Stock Con ETF 12,7324 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Alig ETF 15,1169 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World ESG Univ Screen UCITS ETF 12,3132 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World UCITS ETF 11,8269 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF 18,4622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Gold ETC 22,5934 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Real Est S&P US Select Sect UCITS ETF 15,3442 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 12,4704 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 12,4983 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol UCITS ETFITS ETF 13,1317 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 UCITS ETF 100,0575 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF 4,6466 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Silver ETC 56,2320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF 17,8331 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION 6,1143 0,00 1 940,94 0,00 1 940,94 1 940,94 220 685,66 702 511,87 850 073,46 1 164 112,15 4 118 437,57
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 8,5938 55 284,08 32 683,56 55 284,08 32 683,56 -22 600,52 97 251,44 1 759 830,76 3 004 927,91 3 421 953,03 5 250 376,39
MyMap Cautious A2 EUR 4,8017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Cautious I2 EUR 4,7230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Growth A2 EUR 10,3969 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Growth I2 EUR 10,3549 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Moderate A2 EUR 6,6700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Moderate I2 EUR 6,7013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horizon KBC Defensive Responsible Investing DIS 6,5938 37 987,00 0,00 37 987,00 0,00 -37 987,00 -196 262,00 -698 312,00 -2 671 347,00 -3 390 892,00 -4 550 195,00
iShares AI Infrastructure UCITS ETF 29,2825 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF 16,3946 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares AI Innovation Active UCITS ETF 35,3112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Simplea Euro Bond Opportunity 4,0290 2 469,90 1 142,70 2 469,90 1 142,70 -1 327,20 -36 826,10 -287 559,10 -282 621,10 -160 762,10 -75 404,10
Simplea Global Equity ESG - trieda EUR 8,2517 13 985,00 25 097,52 13 985,29 25 097,52 11 112,52 39 054,67 134 321,67 310 588,67 642 180,67 941 474,67
Double Speed rizikový fond - trieda EUR 12,4328 36 422,00 119 974,00 36 421,60 119 973,81 83 552,00 420 186,00 1 523 211,00 3 292 843,01 5 540 901,01 6 831 506,01
Partners Alternative Strategies - trieda EUR 3,7610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 124 863,00 449 716,00 719 735,00 928 300,00
Podfond Trigea - trieda B (EUR) 2,0641 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 046,00 838 391,00 2 660 096,00 6 457 217,00 7 952 042,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR 3,0363 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 485,00 182 391,00 368 092,00 1 983 768,00
BGF FinTech Fund D2 USD 28,7313 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund D2 USD 34,8039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF 12,5222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF 12,6649 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EUR Cash UCITS ETF 0,0576 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 11,2137 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) 0,1355 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF USD (Acc) 16,2246 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares U.S. Equity High Income Active ETF USD 10,4348 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity Factor Rotation Active ETF 12,1292 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp ETF USD 4,0658 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Asia ex Japan Equity Enh Active ETF USD 23,0222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EM Equity Enhanced Active ETF USD 21,5723 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2034 Term € Corp ETF EUR 4,3936 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Nasdaq 100 Top 30 UCITS ETF USD (Acc) 20,2617 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp USD (A) 3,8086 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced CTB USD (A) 12,1344 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) 4,9171 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond USD (A) 7,1148 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (A) 12,3253 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp USD (Acc) 2,7254 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp EUR (Acc) 3,2785 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp EUR (Acc) 2,7334 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2033 Term € Corp EUR (Acc) 4,0435 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity Enhanced Active USD (Acc) 11,8497 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2032 Term € Corp EUR (Acc) 3,6491 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp USD (Acc) 3,3236 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European High Yield Bond Fund EUR A2 3,0132 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European High Yield Bond Fund EUR D2 3,0108 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar High Yield Bond Fund EUR A2 3,0986 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar High Yield Bond Fund USD A2 3,1081 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Unconstrained Equity Fund USD A2 19,8691 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund USD A2 20,7141 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund EUR A2 22,1965 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund USD D2 20,7153 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund EUR A2 21,4215 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund USD A2 24,2444 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund USD D2 24,2450 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund USD A2 34,8728 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund EUR A2 34,3417 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FinTech Fund EUR A2 28,7708 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FinTech Fund USD A2 28,7539 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund EUR A2 34,1803 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund EUR A2 46,4654 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund USD D2 49,0473 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund EUR A2 30,4100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund USD D2 33,1096 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund EUR A2 2,9939 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE SECURITY INVEST 24,3941 1 282,29 22 781,60 1 282,29 22 781,60 21 499,31 183 244,94 574 764,06 1 158 961,14 2 503 849,67 3 941 226,02
iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp USD (Acc) 4,4626 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Acc) 18,4209 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity High Income Active USD (A) 9,6769 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD (Acc) 17,4399 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Top European Research R 36 453,81 484 632,74 36 453,81 484 632,74 448 178,93 1 275 771,10 4 720 217,35 11 531 202,79 26 150 026,83 34 969 971,08
OF Enhanced Intelligence Global Allocation RI 6,9555 84 088,00 367 158,00 84 088,00 367 158,00 283 070,00 1 467 353,00 5 229 297,00 8 452 930,00 14 722 134,00 30 537 782,00
iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penta Equity - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 842 142,30 10 961 577,82
Penta Equity - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138 732,64 616 422,57
Penta Equity - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 668,00 284 148,00
Penta Real Estate - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194 164,00 444 884,00
Penta Real Estate - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 200,69 152 662,44
Penta Real Estate - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EPSILON FUND EURO BOND I EUR ACC IBH 24 999,92 0,00 0,00 0,00 -24 999,92 -54 999,93 -354 999,71 -1 194 999,72 -1 834 632,75 -1 094 632,76
EURIZON BOND EUR SHORT TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 865 206,25 865 206,25
EURIZON BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 621 112,09 5 621 112,09
EURIZON BOND CORPORATE EUR S/T Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30 000,04 -160 000,11 -2 014 009,10 -7 343 032,50 -8 065 173,95
EURIZON BOND EMERGING MARKETS Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -839 383,35 -839 383,35 -1 529 383,05
EURIZON BD HIGH YIELD Z IBH 19 999,95 0,00 0,00 0,00 -19 999,95 -49 999,83 -209 999,54 -330 184,63 -584 252,08 -749 252,28
EPSILON FUND EMG BND T Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 599 999,98 -1 749 999,93
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE I EUR ACC IMA 20 000,09 0,00 0,00 0,00 -20 000,09 -45 000,14 -100 000,09 -239 000,42 -319 000,27 -429 000,29
EURIZON EQUITY EMERGING MKTS LTE Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 556 089,94 -1 526 089,87 -1 646 089,98
EURIZON BOND CORPORATE EUR Z ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 000,04 -285 000,20 -790 096,15 -1 154 638,09 -1 799 637,89
EURIZON ACTIVE ALLOCATION Z EUR IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 999,64 -49 999,97 -229 998,81 -315 296,35 -425 296,90
EURIZON CONSERVATIVE ALLC Z EUR IMA 24 999,97 0,00 0,00 0,00 -24 999,97 -24 999,97 -89 999,88 -174 999,91 -239 999,78 -304 999,83
EURIZON EQUITY USA Z ACC IEH 0,00 189 000,08 0,00 0,00 189 000,08 915 999,92 3 948 999,66 8 521 050,33 18 382 411,33 17 746 637,49
EURIZON EQUITY USA ZH ACC IEH 20 000,08 45 000,02 0,00 0,00 24 999,94 -21 000,22 565 999,73 690 999,57 -6 755 704,60 -2 554 383,20
EURIZON TOP EUROPEAN RESEARCH Z IEH 20 000,08 144 000,03 0,00 0,00 123 999,95 1 402 000,07 3 258 999,94 5 796 300,40 7 311 874,71 8 462 874,58
EURIZON SECURITIZED BOND Z EUR ACC IBH 34 999,96 0,00 0,00 0,00 -34 999,96 -54 999,94 -179 999,93 6 338 622,76 6 338 622,76 6 338 622,76
EURIZON FD - STRAT ALLOCATION Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 999,69 -94 999,46 -256 999,06 -361 998,78 -426 999,05
EURIZON SLJ LOCAL EM MKTS DBT Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -240 000,02
EIS - Flexible Plus 6 - I CAP EUR - EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -34 999,82 -74 999,61 -514 999,77 -516 057,11 -581 057,02
EPSILON FUND EM BD TTL RET ENH I IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 999,99 -64 999,97 -104 999,95 -169 659,14 -229 659,16
EURIZON GLOBAL BOND Z EUR IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 999,96 -84 999,89 -134 999,84 -214 796,70 1 026 013,50
EURIZON ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -39 999,97 -205 000,00 -325 153,34 -604 122,33 -814 122,36
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 199 944,11 -2 299 943,92 6 412 412,27 6 262 412,27
EURIZON FD GREEN EUR CRDIT-Z IBH 20 000,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,00 -20 000,00 -45 000,03 -85 000,02 -139 834,13 -199 834,11
YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVE CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 080 000,00 1 469 999,99 14 999,99 4 485 000,00 1 530 000,00
YIS MSCI PACIF EX JAPAN UNIV CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 450 000,00 4 290 000,01 4 710 000,01 6 080 000,01
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS EMU GOVERNMENT BOND CL Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 100 000,01 5 100 000,01 -7 949 999,99 3 030 000,01
iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR Acc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Acc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF EUR Hdg A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGIF iShares World Equity Fund N2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND 697 333,00 908 157,00 0,00 0,00 210 824,00 1 844 089,50 7 438 236,10 10 708 649,70 15 405 809,05 17 201 211,25
XT BOND EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 761 327,00 -4 362 099,40 -10 375 576,80 -21 446 640,20 -26 256 178,16
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Short Term Bond Fund A-Acc Shares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund II - Euro Q-Equity 20 000,01 0,00 0,00 0,00 -20 000,01 -20 000,01 -39 999,98 -159 999,85 1 137 991,63 1 137 991,63
Eurizon Fund Global Equity Z Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30 000,05 -134 999,97 -235 000,02 803 829,60 803 829,60
iShares $ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Energy Storage & Hydrogen UCITS ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prvý realitný fond Trieda CZK 0,00 489 666,70 0,00 489 666,70 489 666,70 482 074,07 2 874 564,67 8 185 536,79 16 561 933,22 16 561 933,22
IAD IRF - Class I Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class O Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Globálne Portfólio 4 862,85 794 772,36 4 862,85 794 772,36 789 909,51 2 054 722,34 8 041 627,98 19 642 780,85 22 712 783,12 22 712 783,12
ERSTE STOCK VALUE EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Gov Bond 20yr Target Duration EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AAM - Smart Wallet Fund 800 457,65 423 395,88 800 457,65 423 395,88 -377 061,77 -2 302 675,33 167 524,35 13 205 614,40 14 458 337,70 14 458 337,70
ERSTE STOCK WORLD 227,46 10 111,20 227,46 10 111,20 9 883,74 6 203,01 -19 482 893,57 -19 472 748,73 -18 444 648,35 -15 999 957,46
iShares € Flexi Income Bond Active ETF EUR (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Enh Active ETF EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond Enh Active ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Sect & Country Eq W USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Fond nájomného bývania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 500 000,00 59 500 000,00 59 500 000,00
iShares Europe Defence UCITS ETF EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Gold Producers UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Treasury Bond 3-7yr ETF EUR Hdg (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
J&T HARMONY EUR zmiešaný o.p.f. 0,00 546,23 0,00 546,23 546,23 15 804,02 206 342,67 1 061 504,67 1 061 504,67 1 061 504,67
J&T GLOBAL EUR akciový o.p.f. 1 575,86 28 856,32 1 575,86 28 856,32 27 280,46 125 338,21 768 004,87 2 679 943,27 2 679 943,27 2 679 943,27
GS Global R Estate Eq (Former NN) - P Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,38 2 680,27 2 680,27 2 680,27
Raiffeisen GlobalDividend ESG Equities 0,00 10 996,50 0,00 10 996,50 10 996,50 10 996,50 12 595,89 12 867,75 12 867,75 12 867,75
Raiffeisen MegaTrends ESG Equities 499,42 0,00 499,42 0,00 -499,42 -499,42 -499,42 368,38 368,38 368,38
Raiffeisen NewInfrastructure ESG Equities 0,00 79,43 0,00 79,43 79,43 79,43 1 197,43 1 344,26 1 344,26 1 344,26
BGF Brown to Green Materials Fund X2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Eur-Resilience & Security Equtity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Global Semiconductors ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ AAA CLO Active UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Czech Crown Bond - X Dis CZK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 584,83 584,83 584,83 584,83 584,83
AAM - Smart Bond Fund 0,00 3 917 297,44 0,00 2 714 637,04 3 917 297,44 8 980 419,44 8 980 419,44 8 980 419,44 8 980 419,44 8 980 419,44
iShares MSCI Europe Small Cap EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Short Duration Corp Bond USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares U.S. Aerospace & Defence USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ AAA CLO Active USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Europe Domestic Focus EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Europe Foreign Focus EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares FTSE All-World yUSD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Europe 600 EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € AAA CLO Active EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ EM Bond Active USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares AT1 Bond Active EUR A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Space Technologies USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Global Semiconductors USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2036 Term $ Corp USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2036 Term € Corp EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2037 Term $ Corp USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2037 Term € Corp EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI ACWI Swap USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Swap USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Large Cap Max Buffer Dec USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF