Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 11.9.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
KBC Equity Fund North America 13,1858 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 736,00 64 306,00 -33 907,00 -91 235,00 434 559,00
KBC Equity Fund Europe 11,7216 12 030,00 66 115,00 12 030,00 66 115,00 54 085,00 221 152,00 533 453,00 866 293,00 1 110 256,00 1 587 962,00
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing 13,0052 56 678,00 165 152,00 56 678,00 165 152,00 108 474,00 686 506,00 2 622 249,00 5 786 912,00 6 820 062,00 7 100 251,00
KBC Equity Fund Medical Technologies 14,1426 9 065,00 0,00 9 065,00 0,00 -9 065,00 -49 959,00 -165 816,00 -230 651,00 -241 727,00 -318 433,00
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing 14,2211 167 283,00 160 938,00 167 283,00 160 938,00 -6 345,00 -65 354,00 -1 093 326,00 -1 962 825,00 -1 672 299,00 -1 408 768,00
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing 26,9490 0,00 10 261,00 0,00 10 261,00 10 261,00 59 369,00 2 030,00 568 904,00 634 413,00 991 845,00
KBC Equity Fund US Small Caps 14,8318 0,00 1 679,00 0,00 1 679,00 1 679,00 2 967,00 87 269,00 162 565,00 193 942,00 166 734,00
KBC Equity Fund World 11,4460 104 272,00 139 577,00 104 272,00 139 577,00 35 305,00 293 467,00 1 004 599,00 1 773 404,00 2 301 642,00 3 526 035,00
TAM - Americký akciový 11,9802 1 078 490,85 889 173,68 1 078 490,85 889 173,68 -189 317,17 300 959,43 3 094 868,07 3 305 106,42 1 116 287,21 2 765 871,90
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 1,5825 505 451,17 24 403,64 505 451,17 24 403,64 -481 047,53 -624 787,98 -1 195 217,85 453 763,67 10 133 207,41 8 608 834,24
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) 2,1421 2 993,97 777,70 2 993,97 777,70 -2 216,27 -43 113,87 -86 378,27 -320 347,76 -538 222,97 -525 665,08
KBC Renta Dollarenta 2,9318 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 310,00 -51 050,00 -233 387,00 -339 545,00 -406 663,00
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing 4,2552 25 987,00 15,00 25 987,00 15,00 -25 972,00 -103 507,00 -107 727,00 -84 642,00 -27 373,00 -705 871,00
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,9526 2 175 841,73 244 525,68 2 175 841,73 244 525,68 -1 931 316,05 -5 505 898,04 -17 126 666,50 -38 318 616,63 -42 481 614,65 -34 249 391,89
TAM - Dlhopisový fond 1,6072 1 440 704,73 474 190,85 1 440 704,73 474 190,85 -966 513,88 -4 460 489,53 -14 222 719,13 -27 808 828,58 -94 173 413,54 -86 411 205,05
EAM SK Euro Plus Fond 0,4520 675 757,08 124 372,39 675 757,08 124 372,39 -551 384,69 -1 809 861,85 -7 853 123,23 -10 234 905,53 -17 988 079,11 -36 628 542,24
KBC Multi Interest Cash USD 0,0939 228 934,00 8 593,00 228 934,00 8 593,00 -220 341,00 -165 727,00 -1 187 643,00 -3 376 693,00 -5 443 387,00 -1 301 370,00
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,6463 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -41 531,00 -1 435 587,00 -1 413 525,00 -1 515 381,00
IAD - Global Index 10,8043 86 839,35 3 346,99 86 839,35 3 346,99 -83 492,36 -87 608,07 -6 714 233,65 -3 686 543,36 2 157 345,88 3 451 435,46
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond 10,4574 229 026,36 111 502,59 229 026,36 111 502,59 -117 523,77 -366 984,32 -638 881,76 -1 654 193,44 -2 654 917,81 -4 846 877,62
EAM SK Aktívne portfólio 5,6003 626 893,82 2 037 110,47 626 893,82 2 037 110,47 1 410 216,65 5 512 900,89 18 152 128,19 33 865 121,19 51 229 347,60 67 397 492,48
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing 5,0910 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 027 405,00 -1 077 030,00 -1 857 432,00
KBC Equity Fund Belgium 13,5516 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 504,00 246 451,00 446 943,00 708 587,00 964 585,00
KBC Equity Fund Flanders 12,9984 992,00 31 178,00 992,00 31 178,00 30 186,00 3 201,00 -77 444,00 32 450,00 82 115,00 62 395,00
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing 9,3848 19 509,00 74 030,00 19 509,00 74 030,00 54 521,00 117 299,00 495 039,00 610 804,00 567 274,00 1 182 178,00
KBC Equity Fund Asia Pacific 15,4983 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 617,00 47 143,00 47 143,00 46 829,00
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio 6,5310 229 334,43 189 373,83 229 334,43 189 373,83 -39 960,60 369 720,75 1 787 109,99 5 830 957,75 10 514 548,85 13 092 697,93
KBC Equity Fund New Asia 23,2925 6 090,00 49 733,00 6 090,00 49 733,00 43 643,00 96 597,00 972 090,00 1 402 606,00 1 288 507,00 868 771,00
KBC Equity Fund Eurozone 12,8818 3 930,00 0,00 3 930,00 0,00 -3 930,00 -3 930,00 219 444,00 299 432,00 361 198,00 438 122,00
KBC Equity Fund USA and Canada 11,9721 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 807,00 147 878,00 -94 903,00 -171 442,00 -100 192,00
GS Europe Equity - P Cap EUR 12,9439 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 470,91 -4 028,82 -3 615,51 977,22 3 961,34
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 14,2243 3 350,74 96,48 3 350,74 96,48 -3 254,26 3 578,55 4 040,99 5 682,81 19 243,48 19 380,26
KBC Equity Fund Emerging Markets 21,5902 11 212,00 42 258,00 11 212,00 42 258,00 31 046,00 12 465,00 161 347,00 405 465,00 249 938,00 187 500,00
KBC Equity Fund Trends 12,2222 8 738,00 589,00 8 738,00 589,00 -8 149,00 -27 684,00 -47 125,00 -191 274,00 -444 421,00 -1 179 861,00
IAD - CE Bond 2,8493 2 149,45 310,62 2 149,45 310,62 -1 838,83 -18 881,81 69 231,56 -505 354,16 1 515 610,43 1 784 186,84
ERSTE BOND DANUBIA 4,0104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 159,60 -23 638,51 -46 496,22 -61 004,22
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 14,7123 2 274,30 482,44 2 274,30 482,44 -1 791,86 -10 909,12 -30 126,76 -58 035,53 -5 928,77 -154 087,39
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 14,4682 0,00 1 060,97 0,00 1 060,97 1 060,97 -8 459,11 61 524,60 -115 359,59 -60 015,43 -161 514,52
GS Global Equity Income - P Cap EUR 8,7679 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 273,25 -24 362,15 -27 871,34 -25 843,75 -24 376,83
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 12,6876 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,24 65,28 94,62 535,48
TAM - Private Growth 1 6,8206 112 864,03 758 562,26 112 864,03 758 562,26 645 698,23 2 193 341,67 10 238 609,52 17 454 953,87 25 406 228,19 38 208 927,28
TAM - Private Growth 2 9,5759 4 904 580,74 241 800,00 92 961,44 241 800,00 -4 662 780,74 -3 556 299,12 2 051 014,55 10 486 886,47 18 591 522,32 24 272 327,47
EAM SK Fond budúcnosti 10,5965 390 599,82 929 371,97 390 599,82 929 371,97 538 772,15 2 645 978,97 7 728 305,36 13 113 851,24 18 219 248,16 23 173 046,48
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ 3,8390 115 191,08 1 039 253,07 115 191,08 1 039 253,07 924 061,99 1 396 952,26 5 772 845,12 4 953 605,74 7 797 264,80 9 158 575,26
TAM - Investičná stratégia SynergiQ 6,7329 340 182,53 634 950,89 340 182,53 634 950,89 294 768,36 1 678 291,96 7 328 223,94 8 998 029,54 14 415 396,47 18 509 510,30
IAD - KD RUSSIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio 2,0416 139 082,96 94 921,64 139 082,96 94 921,64 -44 161,32 -480 882,51 -1 732 580,05 -2 462 358,84 -3 290 371,16 -4 411 298,14
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio 7,1090 1 213 477,82 1 365 086,81 1 213 477,82 1 365 086,81 151 608,99 -29 705,66 376 246,14 4 717 076,66 13 706 964,07 26 366 465,13
ČSOB Privátny o.p.f. 0,2250 260 786,00 91 154,00 260 786,00 91 154,00 -169 632,00 -744 027,00 -2 122 690,00 -8 340 527,00 -11 619 430,00 -12 589 686,00
ČSOB Rastový o.p.f. 9,9453 285 864,00 1 410 050,00 285 864,00 1 410 050,00 1 124 186,00 3 549 390,00 10 328 058,00 13 594 290,00 19 236 714,00 27 413 842,00
ČSOB Vyvážený o.p.f. 6,0914 415 077,00 184 979,00 415 077,00 184 979,00 -230 098,00 -435 298,00 -88 028,00 -356 918,00 728 462,00 1 258 966,00
IAD - Optimal Balanced 7,8800 171,54 274,30 171,54 274,30 102,76 -5 515,65 -160 407,65 -207 454,11 -288 066,20 -440 169,19
Raiffeisen EmergingMarkets ESG Transformation Bonds 3,7530 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 224,32 -5 059,53 -4 854,37 -8 083,63 -33 282,12
Raiffeisen Energy Equities 20,2420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 365,25 22 046,19 35 154,32 -13 563,11 -62 295,48
Raiffeisen Asia Opportunities ESG Equities 26,1383 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370,50 613,44 13 127,59 13 127,59 13 127,59
Raiffeisen European HighYield 2,2233 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,58 179,06 673,11 673,11 673,11
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA 4,5495 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 255,94 -8 179,12 -51 587,00 -51 687,10 -71 096,50
Raiffeisen Central Europe ESG Equities 15,0602 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 748,69 17 058,14 52 077,62 52 077,62 52 077,62
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR 1,0680 2 217 134,61 2 366 475,62 2 217 134,61 2 342 475,62 149 341,01 5 774 818,13 20 651 275,43 42 181 008,20 64 662 265,54 90 269 080,99
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,2515 0,00 2 693,30 0,00 2 693,30 2 693,30 78 615,18 173 066,20 219 030,21 304 229,57 962 181,19
ERSTE RESERVE EURO PLUS 1,0290 2 035,20 0,00 2 035,20 0,00 -2 035,20 -6 484,75 -115 844,75 -1 519 294,31 -1 525 998,84 -1 538 309,74
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,4611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 463,84 7 980,78 7 980,78 7 980,78 7 494,87
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,3546 0,00 1 301 008,80 0,00 0,00 1 301 008,80 1 296 416,39 -2 774 709,91 -3 796 455,81 -3 553 836,38 -5 740 938,14
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 3,9211 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -299 376,00 307 826,16 953 422,76 670 611,98
ERSTE BOND DOLLAR 2,9553 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,75 -486,60 -16 440,07 5 760,49 152 010,80
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 16,4329 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 092,46 36 070,91 27 723,53 -33 903,06 -41 333,48
ERSTE STOCK ISTANBUL 26,6044 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 272,86 -15 319,85 -20 096,47 -179 870,26 -178 334,27
ERSTE STOCK EM GLOBAL 22,1354 80,82 27 029,35 80,82 27 029,35 26 948,53 58 242,06 181 334,51 403 174,74 504 035,87 458 084,57
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 12,3723 3 286 669,45 3 120 561,00 3 036 105,89 3 120 561,00 -166 108,45 3 591 048,35 13 386 702,35 17 202 563,14 22 780 090,58 51 185 520,34
TAM - Realitný Fond 0,6096 279 875,17 47 924,60 279 875,17 47 924,60 -231 950,57 -1 146 225,35 -5 986 922,09 13 078 629,11 9 456 025,35 34 669 682,97
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 17,2353 30 667,30 4 337,49 30 667,30 4 337,49 -26 329,81 -77 624,75 -187 168,04 -621 668,39 -1 086 667,88 -1 318 426,63
Realitný o.p.f - 365.invest 1,2263 1 544 135,11 2 697 960,94 1 544 135,11 2 697 960,94 1 153 825,83 2 331 682,65 7 225 478,44 9 082 559,51 5 422 726,60 13 751 905,79
GIS European Equities Opportunity 14,2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 685,19 -26 595,16 -26 595,16 -44 843,47 -49 729,72
GIS Central and Eastern European Equities 12,7176 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50 671,38 -52 494,47 -64 351,89 -69 860,55
GIS Global Equity Allocation 10,7709 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 622,30 -2 622,30 -7 706,80 -31 008,88 -33 313,90
GIS Euro Corporate Bonds 3,0507 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -410,29 -410,29 -3 454,26
UNIQA EUR Konto 0,2731 357 145,00 480 745,00 357 145,00 480 745,00 123 600,00 245 163,00 2 015 049,00 7 416 727,00 10 500 732,00 14 693 334,00
UNIQA CEE Dluhopisový fond 4,6577 5 888,00 9 858,00 5 888,00 9 858,00 3 970,00 24 276,00 -30 658,00 -62 044,00 -90 807,00 -150 277,00
UNIQA CEE Akciový fond 14,6295 53 184,00 28 130,00 53 184,00 28 130,00 -25 054,00 62 572,00 -304 300,00 -479 894,00 -4 315 653,00 -5 073 613,00
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 10,8096 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Growth Opportunities 11,8988 100,10 178,90 100,10 178,90 78,80 5 191,07 -510 281,83 -1 652 011,05 -1 981 662,86 -2 951 496,31
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA 1,0941 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,15 -4 025,98 -3 760,70 -33 530,24 -62 614,85
Raiffeisen Sustainable Mix 7,1841 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -151 242,88 -638 738,23 -4 285 836,11 -7 274 534,28 -12 352 811,79
KBC Equity Fund Strategic Satellites 10,8769 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Český konzervativní 4,6897 321,55 206,18 321,55 206,18 -115,37 -630,02 -111 607,50 124 568,99 52 740,49 226 038,14
IAD - Protected Equity 1 2,1246 10,06 4,00 10,06 4,00 -6,06 12,11 36,11 23,10 96,04 -2 490,49
UNIQA Realitní fond 14,2806 13 865,00 9 285,00 13 865,00 9 285,00 -4 580,00 39 196,00 -30 250,00 -112 763,00 -469 467,00 -777 146,00
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 13,0134 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136,19 611,36 -3 537,84 -3 233,21 6 109,86
GS Asia Equity Income - X Cap USD 22,1765 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0333 2 437 275,74 2 146 895,15 2 136 524,96 2 146 895,15 -290 380,59 -176 893,57 1 798 636,83 5 986 266,86 8 909 747,08 11 554 446,21
Horizon Access India Fund 18,0542 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 520,00 23 888,00 63 051,00 108 930,00 80 138,00
TAM - Private Growth 3,9461 607 020,20 501 349,99 607 020,20 501 349,99 -105 670,21 33 035,48 772 715,58 2 881 411,95 4 363 094,81 12 508 446,29
Raiffeisen Russia Equities 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNIQA Selection Global Equity 9,8497 79 962,00 70 253,00 79 962,00 70 253,00 -9 709,00 -702 564,00 -2 017 097,00 21 578 312,00 18 351 000,00 15 244 714,00
UNIQA Selection Emerging Equity 17,2901 43 518,00 26 584,00 43 518,00 26 584,00 -16 934,00 72 518,00 -444 911,00 -464 682,00 -742 835,00 -747 090,00
UNIQA Selection Opportunities 9,1747 36 466,00 18 204,00 36 466,00 18 204,00 -18 262,00 -52 791,00 -113 471,00 -157 280,00 -570 955,00 -680 427,00
ČSOB Svetový akciový o.p.f. 12,2820 128 521,00 467 467,00 128 521,00 467 467,00 338 946,00 1 013 116,00 4 083 828,00 5 618 944,00 8 504 909,00 12 497 521,00
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,3383 465 102,36 218 190,22 465 102,36 218 190,22 -246 912,14 -1 810 711,37 -2 657 616,77 -5 729 903,56 -3 052 483,59 -10 527 137,33
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica 5,6247 275 777,91 32 378,42 275 777,91 32 378,42 -243 399,49 -1 252 537,90 -3 425 934,50 -6 043 707,99 -8 468 031,09 -13 315 409,45
IAD - Protected Equity 2 1,2706 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -459,19 -711,82 -191,82 -85,88 -7 604,67
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] 22,1967 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,00 173,00 173,00 173,00
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] 3,6041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,00 174,00 174,00 174,00
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] 2,6807 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 282,00 -1 732,00 -1 732,00 -1 732,00
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] 3,9415 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 631,00 2 628,00 2 628,00 2 628,00
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] 3,1754 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 19,00 19,00 19,00
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] 12,4965 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] 20,0245 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] 0,4185 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,00 -12 330,00 -12 330,00 -12 330,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] 0,4217 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 755,00 -15 093,00 -15 093,00 -15 093,00
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] 13,2967 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Euro Bond - X Cap EUR 3,8173 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,95 90,25 180,14 321,04 321,04
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 12,8051 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,12 1 094,58 -731,78 -6 191,60 -11 687,62
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 11,7629 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 951,59 -8 894,31 -8 863,72 -8 832,50 -8 801,20
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 11,6723 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237,16 1 140,00 1 270,70 382,02 2 231,16
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 13,5687 28,59 0,00 28,59 0,00 -28,59 389,48 1 988,97 1 855,81 3 630,52 1 418,42
GS US Equity Income - X Cap USD 10,7971 0,00 1 024,31 0,00 1 024,31 1 024,31 3 182,69 13 957,01 37 713,34 48 725,22 75 271,32
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] 10,6200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 338,00 -5 693,00 -5 693,00 -5 693,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 8,6741 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850,21 -6 598,00 -10 073,16 -9 873,95 -31 682,51
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 8,1321 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 860,50 3 189,29 3 368,88 3 248,60 8 059,87
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,2036 266 115,13 82 219,38 266 115,13 82 219,38 -183 895,75 -1 237 725,76 -3 590 711,97 -6 516 742,19 -9 632 121,13 -12 893 559,30
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA 2,2649 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,89 149,53 598,76 598,76 -33 447,56
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] 14,8211 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 965,00 -60 969,00 -60 969,00 -60 969,00
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year 5,0762 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,60 -3 491,87 -29 290,79 -35 825,19 -65 479,17
Raiffeisen Active Commodities 19,7063 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 849,30 -54 825,33 17 042,27 17 045,85 17 055,82
Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Local Bonds 4,8204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen ESG Euro Corporates 2,7064 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,93 9,96 9,96 -28 885,90
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 15,2694 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,70 173,37 -471,08 -379,14 -234,04
EAM SK Svetové akcie 8,8408 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -902 937,75 -271 867,20 4 328 132,76 3 224 406,73 3 797 992,40
UNIQA Eurobond 1,4946 50,00 178,00 50,00 178,00 128,00 -10 326,00 -25 163,00 335 991,00 -198 863,00 -238 337,00
EAM SK Privátny P11 3,0714 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 18,8475 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class I 3,0463 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA 3,0147 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134,61 347,20 477,04 477,04 477,04
KBC Bonds Corporates Euro 2,7121 185 189,00 0,00 185 189,00 0,00 -185 189,00 -286 534,00 -721 351,00 -1 259 823,00 -1 437 516,00 -1 541 639,00
KBC Bonds Emerging Europe 5,3002 23 016,00 0,00 23 016,00 0,00 -23 016,00 -23 315,00 -76 269,00 -91 654,00 256 854,00 18 444,00
KBC Bonds Emerging Markets 4,1909 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -90 407,00 -82 601,00 -146 686,00 -211 722,00 -206 906,00
KBC Bonds High Interest 3,5281 6 284,00 0,00 6 284,00 0,00 -6 284,00 -12 680,00 -47 069,00 -628 199,00 -696 749,00 -839 033,00
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] 12,5523 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -414,00 -30 925,00 -30 925,00 -30 925,00
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] 31,8025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 116,00 54 203,00 54 203,00 54 203,00
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] 10,5627 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 145,00 -6 412,00 -6 412,00 -6 412,00
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] 23,8408 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -802,00 -802,00 -802,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] 16,8275 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 773,00 -3 131,00 -3 131,00 -3 131,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] 15,2993 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 862,00 -1 862,00 -1 862,00 -1 862,00
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] 13,7527 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 120,00 -942,00 -942,00 -942,00
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] 25,7422 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -632,00 -245,00 -245,00 -245,00
IAD - Energy Fund 0,6728 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -268 438,53 -483 444,93 -591 222,63 -835 824,98
J&T BOND EUR zmiešaný 1,3395 2 854 511,86 3 429 608,20 2 854 511,86 3 429 608,20 575 096,34 -3 872 021,99 -16 461 235,81 -23 184 820,83 23 330 233,54 77 998 628,82
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund 2,6497 255 296,37 6 595,90 255 296,37 6 595,90 -248 700,47 -1 394 885,58 -3 711 649,47 -7 519 805,38 -10 636 286,67 -15 541 703,17
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 1,6695 83 866,80 9 904,58 83 866,80 9 904,58 -73 962,22 -87 664,94 -264 835,77 -509 224,79 -926 962,06 -1 356 107,58
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 16,5105 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,30 41,10 71,70 92,17 133,13
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 8,7607 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,68 702,13 1 241,47 2 891,63 5 189,77
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 3,6814 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -823 937,73 -1 966 826,47 -4 757 987,87 -5 123 931,80 -6 611 030,00
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 13,3504 0,00 1 195,15 0,00 1 195,15 1 195,15 21 912,36 57 905,69 95 021,11 116 717,80 125 619,15
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI 9,9934 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 218 114,56 1 403 321,49 2 278 138,77
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect 3,6025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 218 114,56 1 244 124,58 1 251 936,51
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR 4,9242 5 480,96 4 409,69 5 480,96 4 409,69 -1 071,27 -6 896,30 -91 989,62 -323 198,61 -386 685,25 -745 448,89
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR 7,1670 59 718,10 32 913,50 59 718,10 32 913,50 -26 804,60 -35 260,46 -280 245,49 -1 060 643,16 -1 414 503,60 -2 108 270,78
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth 8,3754 34 861,69 15 036,79 34 861,69 15 036,79 -19 824,90 -48 382,39 -67 887,08 -138 450,20 -408 544,24 -505 584,66
J&T SELECT EUR zmiešaný 4,1532 23 203,05 407 838,05 23 203,05 407 838,05 384 635,00 605 214,59 2 585 022,23 6 442 515,91 12 848 242,40 17 853 819,62
UNIQA Small Cap Portfolio 12,9622 35 476,00 16 653,00 35 476,00 16 653,00 -18 823,00 2 016,00 -62 335,00 -228 220,00 -283 287,00 -172 330,00
Horizon USD Low 5,3246 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 240,00 5 814,00 -16 610,00 -54 323,00 68 416,00
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 5,1250 2 119,64 27 494,83 2 119,64 27 494,83 25 375,19 26 076,49 65 371,40 42 429,31 34 738,91 1 046,05
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 3,5994 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 552,46 1 077,57 2 835,58 3 997,28 -16 403,34
Franklin Global Fundamental Strategies Fund 11,9250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 690,10 -11 548,69 -34 111,69 -41 259,35 -88 085,31
Franklin Income Fund 5,0372 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 718,11 2 131,05 4 276,36 5 624,63 6 050,52
Templeton Emerging Markets Balanced Fund 13,8028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 787,34 -725,40 2 378,10 3 906,63 -12 345,07
Templeton Global Balanced Fund 10,3570 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294,38 615,47 1 683,62 -14 462,59 -8 909,50
Templeton Global Income Fund 10,1594 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207,61 -5 047,29 -7 151,72 -30 469,31 -31 599,32
Franklin Biotechnology Discovery Fund 24,5347 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 918,99 19 357,30 68 563,22 -197 144,04 -473 834,69
Franklin Global Real Estate Fund 14,6548 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124,59 390,46 -4 966,35 -4 439,92 -10 013,54
Franklin Gold & Precious Metals Fund 50,3102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 400,12 1 781 394,28 3 859 554,30 5 700 764,24 6 496 474,79
Franklin India Fund 17,2282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 100,42 16 937,31 242 686,82 285 348,04 183 574,38
Franklin Japan Fund 21,8034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 405,17 25 205,53 30 495,03 67 187,10 70 468,95
Franklin MENA Fund 14,8957 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 953,85 1 927,05 1 153,64 2 804,17 5 829,15
Franklin Mutual U.S. Value Fund 11,6228 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 623,89 1 312,95 3 428,06 4 922,73 7 160,34
Franklin Mutual European Fund 10,9748 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -41 553,92 -44 102,79 5 427,36 11 530,88 26 683,99
Franklin Mutual Global Discovery Fund 13,1727 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 853,85 -9 988,62 -107 495,37 -146 490,27 -231 908,89
Franklin Natural Resources Fund 15,0890 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 195 391,86 2 151 732,23 -1 825 059,50 -4 241 182,33 -4 353 208,80
Franklin Technology Fund 25,2580 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -587 922,35 -804 189,61 -1 058 852,61 -2 441 971,54 -5 985 059,92
Franklin U.S. Opportunities Fund 18,1644 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -155 986,38 -329 969,70 -1 146 137,79 -1 172 075,74 -1 319 831,61
Franklin World Perspectives Fund 15,9205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 371,87 -28 323,28 -123 216,40 -126 204,71 -185 199,71
Templeton Asian Growth Fund 24,6170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 330,56 77 971,55 87 112,58 -6 278,11 -51 951,39
Templeton Asian Smaller Companies Fund 17,4763 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -320 629,89 -227 859,47 -322 888,29 443 536,10 453 577,31
Templeton BRIC Fund 16,3098 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 590,12 3 928,93 4 469,68 16 029,22 -937,36
Templeton China Fund 18,3349 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 650,32 -5 622,96 -4 808,29 -4 613,86 -5 649,60
Templeton Eastern Europe Fund 17,2078 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,29 93,48 -10 453,02 -10 358,63 -9 074,55
Templeton Emerging Markets Fund 22,6429 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 673 716,90 -2 674 934,66 -4 261 885,21 -4 529 005,68 -4 410 311,18
Templeton EM Smaller Companies Fund 16,1886 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 334,84 4 935,76 -11 269,29 -51 525,75 -94 691,23
Templeton Euroland Fund 13,3118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 434,77 3 405,29 -8 357,91 -13 884,26 -37 428,27
Templeton Frontier Markets Fund 12,1215 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 531,01 -32 052,90 -81 258,61 -41 075,39 -52 404,14
Templeton Global Climate Change Fund 14,1128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17 230,18 -23 744,55 -36 525,51 -45 842,24 -154 643,80
Templeton Global Fund 14,8208 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289,37 -19 024,89 -23 513,15 -22 715,52 -21 522,42
Templeton Growth (Euro) Fund 12,4697 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -33 672,09 -41 335,43 -127 392,53 -164 058,17 -156 414,29
Templeton Latin America Fund 22,2594 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 120,41 -25 822,60 -39 173,23 -40 374,14 -102 624,25
Franklin Strategic Balanced Fund 7,8093 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Conservative Fund 5,4332 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Dynamic Fund 10,5342 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Global Convertible Securities Fund 9,8641 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -67,33 -108,72 -5 075,44
Franklin Euro High Yield Fund 2,2455 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129,96 262,43 583,68 -1 008,22 1 141,45
Franklin European Corporate Bond Fund 2,6191 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124,40 227,82 -4 047,17 -5 945,76 -11 051,30
Franklin European Total Return Fund 2,8979 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 969,81 -83 013,84 -156 343,15 -202 775,36 -242 195,87
Franklin High Yield Fund 2,9606 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186,44 375,84 1 070,51 1 270,44 1 547,33
Franklin Strategic Income Fund 4,9934 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24,87 196,45 -34 140,60 -36 799,67 -66 552,00
Franklin U.S. Government Fund 3,8340 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216,60 -20 641,44 -44 983,95 -44 603,47 -58 380,13
Templeton Asian Bond Fund 6,3715 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,45 53,98 1 004,31 -4 613,80 -3 940,89
Templeton Emerging Markets Bond Fund 7,0015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 018,86 -37 530,51 -207 209,76 -206 439,08 -399 849,94
Templeton Global Bond (Euro) Fund 4,1371 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -393,40 -237,58 37,98 -1 033,75 -26 124,44
Templeton Global Bond Fund 7,7414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -81 510,04 -114 840,54 -257 477,59 -359 227,31 -491 519,08
Templeton Global High Yield Fund 5,1636 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257,53 529,19 1 518,25 -875,95 -1 032,04
Templeton Global Total Return Fund 7,7951 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -44 097,19 -45 177,87 -190 903,72 -289 246,47 -484 570,79
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 5,2450 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -297,49 -1 608,67 -2 787,75 -8 717,72 -8 901,65
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 2,6729 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 161,51 -3 470,78 -11 953,13 -48 856,14
ERSTE BOND USA CORPORATE 3,6048 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 874,40 -4 631,33 -25 794,83 -58 739,85
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 2,2174 0,00 1 301 263,54 0,00 1 113,64 1 301 263,54 2 558 558,79 -2 142 332,61 -1 216 276,08 -139 685,83 7 425 857,83
ERSTE RESERVE EURO 0,1230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 509 133,40 3 861 937,30 6 361 775,30 6 361 775,30
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR 18,1387 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR 20,8850 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR 4,5594 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR 1,8933 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European Equity Income Fund A2 EUR 13,8157 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund A2 EUR 8,3531 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR 10,4563 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR 5,1416 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg 2,7693 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR 2,1287 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL 4,7883 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -620,16 297 171,84 562 896,59 3 472 227,73
Horizon Access Fund China 16,2017 0,00 846,00 0,00 846,00 846,00 -27 323,00 11 409,00 -17 950,00 -74 282,00 -75 810,00
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] 12,1596 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 691,00 -25 632,00 -25 632,00 -25 632,00
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 10,8033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265,08 1 209,41 2 674,42 5 078,45 6 161,87
Horizon Flexible Plan 5,6481 121 068,00 6 244,00 121 068,00 6 244,00 -114 824,00 -208 705,00 -526 743,00 -1 082 812,00 -1 478 374,00 -2 049 835,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA 6,2486 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 803,02 -9 793,63 -47 604,91 -61 045,85 -61 074,59
Raiffeisen Fund Security 3,9163 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -290 728,26 -290 728,26 -370 883,20
Raiffeisen Fund Growth 8,4829 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,67 258,77 2 367,94 2 367,94 2 367,94
TAM - Balanced Fund 4,0939 580 340,83 210 394,46 580 340,83 210 394,46 -369 946,37 -1 676 444,62 -9 063 322,23 -13 882 221,44 -16 631 820,18 -17 353 243,89
TAM - Dynamic Balanced Fund 6,4663 217 768,61 194 037,37 217 768,61 194 037,37 -23 731,24 -677 678,51 -1 042 518,66 -1 373 899,19 -817 341,38 1 850 643,28
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 18,8542 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 8,6580 3 403,43 0,00 3 403,43 0,00 -3 403,43 -1 160,22 2 475,50 -23 953,33 -28 852,04 -26 126,18
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 8,6796 922,52 0,00 922,52 0,00 -922,52 4 141,79 11 445,12 14 287,45 16 890,01 19 528,63
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR 9,6106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -93 001,03 -440 261,95 -482 147,05 -634 321,65
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 25,6198 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -31 757,44 -57 612,47 -25 575,04 -27 478,17
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 22,2448 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445,90 -947,35 -570,11 -777,41
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR 14,9493 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -243,64 1 398,45 1 706,54 2 977,27
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 3,2760 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 495,42 -43 364,05 -48 691,55 -72 049,29
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR 14,8191 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -69 765,87 -232 391,73 -459 385,61 -460 522,65
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 5,3347 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -224 142,00 -224 142,00 -239 801,48
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 9,6870 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 820 862,85 3 097 670,05 4 295 408,88 5 256 237,19
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR 15,0815 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 312,15 11 033,85 12 083,37 21 068,47
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 16,4962 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -75 046,24 -217 864,71 -212 789,75 -342 028,42
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 8,3491 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 536,72 -70 278,74 -85 442,01 -192 895,49
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 11,4361 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 218,22 -7 193,36 -29 138,69 -40 198,67
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR 17,7684 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 888,46 262 988,96 272 372,62 304 049,77
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 17,0869 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 956,94 -129 753,80 -266 201,02 -384 081,85
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR 16,6734 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,94 79,90 139,88
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 23,6030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,96 -48 319,19 -74 528,03 -74 659,71
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 23,5866 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -300 118,50 -801 277,69 -1 222 460,38 -1 222 460,38
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 19,8215 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -200 019,14 -500 384,79 -1 052 634,26 -1 052 634,26
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 6,8817 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -190 302,73 -190 302,73 -183 377,49
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 15,2540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,43 52,89 105,13 157,99 211,41
Amundi Fund Solutions - Conservative USD 8,5645 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Fund Solutions - Balanced USD 10,1876 0,00 42,10 0,00 42,10 42,10 42,10 127,09 210,23 335,65 419,93
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility 14,7660 22 296,60 68 048,19 22 296,60 68 048,19 45 751,59 117 214,22 1 011 939,24 2 584 908,53 2 848 277,85 2 950 142,00
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy 5,1663 176 434,97 111 156,78 176 434,97 111 156,78 -65 278,19 -135 359,72 -726 050,75 -2 204 993,93 -3 446 567,50 -2 649 128,93
IAD - Korunový realitný fond 1,2192 3 046,33 66 615,74 3 046,33 66 615,74 63 569,41 370 667,75 1 013 097,59 -823 521,08 -245 465,22 3 599 320,88
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] 13,6377 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 326,00 -10 062,00 -10 062,00 -10 062,00
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] 13,9423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27 596,00 -106 948,00 -106 948,00 -106 948,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] 24,6011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] 14,0985 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 782,00 -3 422,00 -3 422,00 -3 422,00
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] 12,8718 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -512,00 -517,00 -517,00 -517,00
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] 12,8187 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344,00 519,00 519,00 519,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] 14,3071 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -31 243,00 -34 199,00 -34 199,00 -34 199,00
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] 6,8396 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 241,00 -2 270,00 -2 270,00 -2 270,00
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] 2,2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 36,00 36,00 36,00
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] 16,5330 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228,00 -1 177,00 -1 177,00 -1 177,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] 6,2370 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 36,00 36,00 36,00
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] 6,3754 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 210,00 5 534,00 5 534,00 5 534,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] 4,9675 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -38 513,00 -38 477,00 -38 477,00 -38 477,00
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] 23,0805 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260,00 314,00 314,00 314,00
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 11,5649 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 11,5863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 439,97 8 421,51 -2 708,03 -4 119,45 -14 092,23
Horizon KBC Dynamic Balanced 7,6621 0,00 1 303,00 0,00 1 303,00 1 303,00 -61 282,00 -89 405,00 -233 562,00 -400 651,00 -600 252,00
Horizon KBC Defensive Balanced 5,3660 345,00 95,00 345,00 95,00 -250,00 -3 549,00 -7 554,00 -53 130,00 -146 559,00 -217 861,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] 15,0414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -42 561,00 -97 026,00 -97 026,00 -97 026,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] 14,6783 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 574,00 -55 388,00 -55 388,00 -55 388,00
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] 17,3184 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -87 720,00 -151 946,00 -151 946,00 -151 946,00
BNP Paribas Funds Global Environment [C] 13,3695 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 169,00 5 636,00 5 636,00 5 636,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA 0,5819 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,97 164,89 384,62 384,62 384,62
ERSTE MORTGAGE 3,1912 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 828,30
ERSTE BOND EM CORPORATE 1,7897 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211,50 211,50 -27 876,45
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,0614 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -418,28 4 121 821,97 4 121 821,97 4 121 821,97
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) 2,1069 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 9,2772 239 653,72 300 868,34 239 653,72 300 868,34 61 214,62 193 211,12 1 558 970,22 1 767 252,98 3 305 162,93 7 079 844,64
Eurizon Fund - Bond High Yield 2,9008 16 704,66 0,00 16 704,66 0,00 -16 704,66 -73 502,99 -211 299,92 -609 674,09 -581 089,30 -328 053,22
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 12,6036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,59 77,03 134,36 172,82 251,21
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 17,2071 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,79 -1 077,46 789,57 978,48 1 356,87
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA 3,3747 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,84 -346,42 -51 307,17 -51 319,51 -58 962,25
Horizon 2030 5,9093 1 931,00 341,00 1 931,00 341,00 -1 590,00 -2 603,00 -8 978,00 -18 516,00 -21 908,00 -38 941,00
Horizon 2035 6,7052 0,00 808,00 0,00 808,00 808,00 1 451,00 5 727,00 -30 196,00 -59 517,00 -46 974,00
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] 0,7461 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 370,00 5 415,00 5 415,00 5 415,00
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] 1,4339 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] 7,7515 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -819,00 -417,00 -417,00 -417,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] 8,0883 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 147,00 147,00 147,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] 12,9255 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 997,00 -19 807,00 -19 807,00 -19 807,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] 13,4969 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] 4,3999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] 2,1790 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] 1,5984 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 784,00 -21 926,00 -21 926,00 -21 926,00
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] 20,5733 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -163 776,00 -270 672,00 -270 672,00 -270 672,00
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) 4,9093 17 319,57 428,92 17 319,57 428,92 -16 890,65 -22 684,27 -47 799,93 -115 120,67 -201 401,48 -337 478,67
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 1,0421 5 204,33 7 372,04 5 204,33 7 372,04 2 167,71 3 746,91 6 361,06 41 322,85 -12 799,19 -11 083,58
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 13,4835 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,18 200,10 350,38 450,54 650,51
EAM SK Global Renta 3,9974 695 253,20 23 188,06 695 253,20 23 188,06 -672 065,14 -1 906 927,04 -7 228 064,56 -18 232 104,89 -28 019 939,72 -44 463 331,57
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R 3,5463 3 520,05 0,00 3 520,05 0,00 -3 520,05 -49 639,08 -157 614,47 -380 049,45 -617 961,32 -817 259,64
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R 4,3748 21 245,90 0,00 21 245,90 0,00 -21 245,90 -184 383,53 -479 305,91 -1 007 105,07 -1 539 824,16 -2 433 927,21
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R 5,9508 321 355,91 16 055,50 321 355,91 16 055,50 -305 300,41 -561 710,72 -1 544 639,72 -3 234 389,83 -4 750 453,58 -7 879 998,38
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R 8,5333 356 891,97 95 822,54 356 891,97 95 822,54 -261 069,43 -861 938,55 -2 462 152,66 -4 969 383,77 -6 984 244,88 -8 619 399,23
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR 8,5792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR 14,1731 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR 7,0300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR 9,6395 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD 38,2744 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc 38,2135 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR 4,3195 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR 7,2562 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc 10,8160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) 11,7505 9 990,15 6 810,83 9 990,15 6 810,83 -3 179,32 -58 054,75 -5 811,77 122 485,06 295 670,62 391 311,47
CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR 19,6957 86 914,70 26 736,03 86 914,70 26 736,03 -60 178,67 -96 564,43 -669 478,46 -1 627 861,67 -2 161 433,51 -3 214 338,26
CPR Invest - Global Disruptive Opp USD 21,6955 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17 338,31 -77 368,59 -77 368,59 -77 368,59
CPR Invest - Global Silver Age EUR 10,6084 19 324,37 2 647,28 19 324,37 2 647,28 -16 677,09 -92 818,29 -195 807,14 -232 915,81 -321 087,67 -442 754,64
CPR Invest - Global Silver Age USD 11,6430 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CPR Invest - Megatrends 13,5824 11 561,27 5 134,80 11 561,27 5 134,80 -6 426,47 -7 113,18 -71 900,20 -143 251,80 -244 919,19 -342 068,96
J&T PROFIT EUR zmiešaný 2,2055 6 077,16 5 196,93 6 077,16 5 196,93 -880,23 -33 485,01 38 838,53 525 102,85 2 788 401,57 2 603 097,58
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked 4,0992 0,00 492,50 0,00 492,50 492,50 -16 819,96 -225 046,30 -426 382,50 -577 627,71 -761 018,76
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ 3,9358 158 451,16 36 961,53 158 451,16 36 961,53 -121 489,63 -850 410,36 -2 818 406,03 -7 871 542,18 -13 054 808,66 -26 516 022,04
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ 6,6043 200 181,24 65 921,12 200 181,24 65 921,12 -134 260,12 -535 393,14 -950 571,58 -2 841 571,95 -4 906 244,63 -9 363 153,21
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ 8,9923 77 186,24 94 492,70 77 186,24 94 492,70 17 306,46 -68 724,04 -206 967,73 -206 596,89 -174 920,76 -142 374,55
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 8,1221 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,32 67,82 97,17 76,04 134,97
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] 0,9302 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173,00 265,00 265,00 265,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic 0,4084 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic 0,2243 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE 2,9116 4 029,83 0,00 4 029,83 0,00 -4 029,83 -45 691,03 -142 690,40 -277 201,38 -184 351,41 142 137,41
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity 12,0696 278 210,62 34 960,34 278 210,62 34 960,34 -243 250,28 -429 420,15 -933 225,39 -2 095 099,18 -3 571 605,72 -3 649 514,06
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 1,2624 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 497,59 -2 497,59 -2 497,59
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 5,8362 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -202,72 -202,72 -202,72
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C) 21,9657 1 746,06 1 174,42 1 746,06 1 174,42 -571,64 13 046,35 -38 020,49 -4 569,58 57 838,62 272 562,59
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C) 23,8503 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,15 2 001,15 -2 872,41 -8 122,93
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C) 17,8031 186 102,75 37 361,65 186 102,75 37 361,65 -148 741,10 -407 267,92 -1 448 026,34 -2 898 619,18 -4 752 084,11 -6 414 428,67
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C) 20,1965 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 913,38 -3 427,88 -5 475,99 -20 867,56
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) 3,0812 6 874,77 0,00 6 874,77 0,00 -6 874,77 -9 496,95 -31 188,98 -36 916,10 -57 413,87 -382 142,17
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) 7,2577 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 108,97 -2 108,97 -2 108,97 -9 819,22
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C) 15,1532 55 414,47 128,76 55 414,47 128,76 -55 285,71 -140 994,95 -242 842,31 -477 844,06 -883 908,09 -924 250,04
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C) 16,6332 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 054,02 -5 054,02 -6 672,14 -6 672,14
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 4,8995 1 054,80 68,61 1 054,80 68,61 -986,19 -10 366,62 -27 038,88 -162 492,64 -178 493,32 -1 383 172,07
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) 5,2331 13 462,78 4 442,11 13 462,78 4 442,11 -9 020,67 -10 314,65 -117 955,77 -214 587,25 -320 377,57 -424 203,88
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) 4,7537 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 270,63 -1 270,63 -1 270,63 -1 270,63
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) 4,6853 97,92 48,98 97,92 48,98 -48,94 -3 149,70 -18 840,38 -54 160,08 -189 468,03 -240 361,61
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) 4,0953 25 256,25 9 286,12 25 256,25 9 286,12 -15 970,13 -28 435,98 -199 350,14 -510 877,01 -895 312,43 -1 083 460,95
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) 4,5405 12 707,17 3 108,83 12 707,17 3 108,83 -9 598,34 -145 818,44 -147 834,93 -240 735,52 -531 323,61 -472 787,02
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) 8,0889 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 809,57
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C) 14,8935 207 451,61 125 782,57 207 451,61 125 782,57 -81 669,04 -18 565,17 -246 345,30 -228 697,89 -186 664,82 349 280,87
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C) 17,7316 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,26 207,96 374,30
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D) 12,9365 7 742,84 34,93 7 742,84 34,93 -7 707,91 -49 353,42 -376 274,21 -974 402,54 -1 235 045,39 -1 432 154,90
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 12,7840 9 024,74 798,65 9 024,74 798,65 -8 226,09 -92 094,54 -507 134,77 -810 875,39 -1 133 275,79 -1 046 406,35
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C) 13,5673 234 054,21 98 890,86 234 054,21 98 890,86 -135 163,35 -169 017,92 -848 424,42 -1 519 533,46 -2 190 765,54 -2 658 051,21
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C) 16,7195 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,64 329,12 329,12
AF - European Equity Small Cap A EUR (C) 14,6550 94 593,33 60 546,33 94 593,33 60 546,33 -34 047,00 -9 566,95 91 248,50 240 572,89 297 637,56 700 158,73
AF - European Equity Small Cap A USD (C) 17,4103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -217,73 -4 021,40 -14 325,96
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) 5,2585 2 516,38 89,05 2 516,38 89,05 -2 427,33 -6 032,29 -4 319,09 -17 713,74 -68 887,82 -78 920,36
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) 4,3535 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) 10,6167 33 274,43 7 507,57 33 274,43 7 507,57 -25 766,86 -53 183,99 -158 185,66 -366 028,75 -641 690,57 -929 639,35
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C) 11,6748 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,50 158,60 357,26 -1 556,12 -1 291,45
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D) 9,2221 77 872,38 35 974,73 77 872,38 35 974,73 -41 897,65 -225 551,25 20 295,65 102 194,96 -198 447,92 -299 955,87
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D) 11,1949 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 026,51 -10 026,51 -74 414,59 -149 005,17 -186 166,94
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 9,1522 949,86 14 168,73 949,86 14 168,73 13 218,87 -66 355,54 -256 385,29 -935 633,25 -1 444 078,41 -1 470 660,69
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C) 11,1729 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 086,81 -17 587,56 -17 548,90 -17 397,43
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C) 6,7320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 538,19 -44 645,46 -157 615,07 -247 397,38 -258 475,84
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) 7,3087 38 959,99 58 862,70 38 959,99 58 862,70 19 902,71 38 850,20 128 534,57 -113 936,53 -241 625,89 -673 709,39
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) 2,7336 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 430,23 51 467,44 39 819,09 32 191,49 17 267,25
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) 6,1917 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137,23 -10 146,33 -37 526,07 -32 199,36 -33 692,78
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C) 6,4609 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C) 6,3719 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 376,41 -15 597,20 -15 021,79 -14 747,98
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) 4,0344 0,00 48,91 0,00 48,91 48,91 -73,17 -1 386,49 -17 965,89 -13 059,17 -43 974,20
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) 3,5895 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 574,22 -13,04 -13,04 -68 088,36
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C) 5,0112 169,16 225,66 169,16 225,66 56,50 -4 620,34 -41 295,14 -59 158,96 -62 320,69 -88 886,73
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) 3,4649 10 329,00 8 043,20 10 329,00 8 043,20 -2 285,80 -6 563,08 -163 636,03 -237 333,07 -225 927,72 -271 279,73
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C) 3,4658 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 937,96 -25 768,10 -70 834,23 -110 402,54 -149 732,01
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) 5,5066 2 430,89 0,00 2 430,89 0,00 -2 430,89 -5 911,08 -5 157,67 -3 195,66 -21 568,40 -24 117,20
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) 3,6227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 704,15 -15 704,15 -42 140,64 -52 475,55
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C) 14,0068 121 777,67 77 523,36 121 777,67 77 523,36 -44 254,31 -151 857,63 -584 774,85 -958 745,08 -1 166 900,28 -318 359,04
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C) 15,2203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278,34 764,24 1 523,27 -6 844,44 -5 610,23
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) 4,6925 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 -8 305,20 -7 488,94 -27 530,04 -41 542,49 -85 559,96
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) 2,9093 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,39 -8 289,62 -8 005,27 -12 209,61 -13 624,42
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) 2,9018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -696,17 -696,17 -53 180,52
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C) 8,7344 7 661,71 24,99 7 661,71 24,99 -7 636,72 -10 128,09 -9 883,30 -15 827,98 -9 420,67 -7 727,11
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C) 9,5958 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C) 14,6873 1 834,27 8 062,02 1 834,27 8 062,02 6 227,75 -37 127,70 -747 422,49 -818 480,43 -974 976,61 -1 133 585,42
Amundi Funds - Top European Players A USD (C) 17,6082 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13,53 -13,53 -13,53
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C) 16,7852 247 059,84 117,03 247 059,84 117,03 -246 942,81 -459 934,93 -498 038,13 -492 403,86 -809 515,36 -1 295 584,85
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C) 19,9000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -921,10 -287,72 -14 540,24 -59 652,43
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) 4,7860 9 439,40 1 932,01 9 439,40 1 932,01 -7 507,39 -12 907,41 -55 723,69 -127 231,57 -277 987,10 -394 372,22
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) 7,5508 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) 3,9677 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 411,36 -3 034,09 -42 761,84 -58 291,85 -540 578,36
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) 6,9693 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 634,25 -39 401,27 -52 432,68 -62 949,34 -76 215,57
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D) 7,3073 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 705,85 14 705,85 -7 940,73 -29 274,54 -74 595,87
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D) 7,3746 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 652,10 -12 002,49 -130 661,22 -202 285,01
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C) 3,7752 9 623,29 7 644,41 9 623,29 7 644,41 -1 978,88 -15 713,84 -222 173,87 -547 804,50 -792 199,71 -1 114 197,25
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) 8,9103 0,00 206,71 0,00 206,71 206,71 9 910,30 13 062,83 31 706,77 17 991,97 -6 876,71
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) 12,1403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 036,70 -8 116,82
Amundi Funds - China Equity A EUR (C) 17,5656 20 511,28 2 162,69 20 511,28 2 162,69 -18 348,59 -33 876,59 -95 889,27 -142 161,54 -199 985,89 -407 191,29
Amundi Funds - China Equity A USD (C) 19,4948 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,54 -11 127,98 -13 907,24 -27 240,45 -27 732,03
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C) 10,8043 629 569,18 260 847,53 629 569,18 260 847,53 -368 721,65 -1 180 111,49 -3 696 174,85 -8 175 765,07 -12 208 434,84 -16 665 623,37
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C) 12,9380 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 686,12 82 808,61 130 962,53 131 505,36 134 060,58
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,5526 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 576,47
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 5,4379 0,00 398,34 0,00 398,34 398,34 749,11 2 267,42 -18 731,35 -18 178,89 -1 059 458,95
AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C) 12,4861 721,84 340,26 721,84 340,26 -381,58 -11 201,14 -9 431,29 -34 628,62 -53 867,14 -62 546,25
AF - Pioneer US Equity Research A USD (C) 13,7534 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,87 281,11 559,99 -8 357,02 -17 889,15
AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C) 11,4296 0,00 426,78 0,00 426,78 426,78 2 876,47 6 069,49 -20 681,22 -19 129,07 -14 715,20
AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C) 11,9324 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,59
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) 12,4123 219 650,26 72 406,53 219 650,26 72 406,53 -147 243,73 -327 238,85 -1 295 866,19 -3 279 683,68 -4 930 288,55 -6 646 845,74
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C) 13,4678 29,10 85,01 29,10 85,01 55,91 8 128,04 135 526,29 180 252,73 172 554,76 172 182,38
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio 11,2802 1 522 071,92 3 492 216,55 1 522 071,92 3 492 216,55 1 970 144,63 9 489 769,25 30 775 773,39 58 983 629,70 84 302 079,53 124 904 885,80
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C) 1,9020 8 983,40 2 049,66 8 983,40 2 049,66 -6 933,74 -9 926,54 -118 030,33 -227 063,74 -344 173,99 -412 755,01
Amundi Funds Argo Bond A USD (C) 6,3213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 892,99
First Eagle Amundi International Fund - AE (C) 8,9029 116 162,01 83 975,91 116 162,01 83 975,91 -32 186,10 70 187,73 -198 670,85 -130 686,63 302 626,05 92 149,03
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] 12,0209 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] 14,6107 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 0,8564 157 158,85 366 157,25 157 158,85 116 157,80 208 998,40 -131 060,78 1 682 754,03 5 653 869,83 14 021 741,32 21 812 665,88
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 19,5855 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 6,6960 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,85 -446,01 -1 051,96 -900,81 -22 228,65
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 12,2311 1 130,21 0,00 1 130,21 0,00 -1 130,21 1 802,53 -13 314,64 -28 159,19 -21 704,17 -60 605,26
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] 4,2867 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,00 121,00 121,00 121,00
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 12,2195 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,85 47,74 -2 757,24 -2 734,00 -2 686,62
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] 8,5897 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 174,00 -27 339,00 -27 339,00 -27 339,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] 4,9017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 951,00 2 853,00 2 853,00 2 853,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] 6,5301 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 108,00 1 221,00 1 221,00 1 221,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] 6,5302 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183,00 231,00 231,00 231,00
TAM - Globálny akciový fond 11,1308 3 020 466,81 1 903 297,83 514 065,20 1 903 297,83 -1 117 168,98 2 167 326,32 12 293 161,47 22 517 294,98 32 184 131,50 43 570 343,85
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] 0,9233 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134,00 201,00 201,00 201,00
Raiffeisen Sustainable Solid 4,1362 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -54 329,04 -206 798,70 -681 999,79 -1 418 189,47
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA 0,6024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -68,17 104,54 204,30 204,30 204,30
Raiffeisen Sustainable Growth 9,9466 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 101,99 -114 973,32 -324 101,79 -590 583,83 -645 332,61
Raiffeisen Sustainable Equities 12,5987 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,83 209,25 -733 999,19 -1 378 790,74 -1 687 184,62
Eurizon Fund - Equity China A 17,3707 58 457,40 22 606,70 58 457,40 22 606,70 -35 850,70 93 933,26 88 967,92 568 948,27 1 061 335,69 1 237 152,07
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets 5,5807 0,00 1 970,00 0,00 1 970,00 1 970,00 -6 314,81 -78 449,06 -404 010,91 -1 198 361,30 -2 073 994,61
Eurizon Fund - Equity USA 11,6097 152 087,36 635 507,73 152 087,36 635 507,73 483 420,37 2 446 855,51 8 358 981,50 12 163 862,83 14 527 822,48 21 010 624,59
Epsilon Fund - Euro Bond 5,2191 187 798,99 0,00 187 798,99 0,00 -187 798,99 -387 378,46 -998 640,04 -1 617 758,85 -1 821 715,24 -2 211 784,32
Perspective Global Timing USD 3 1,9887 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 524,00 -308 882,00 -423 429,00
Perspective Global Timing USD 4 1,4872 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C) 5,2668 2 872,07 1 966,38 2 872,07 1 966,38 -905,69 -2 084,95 -64 142,92 -271 500,77 -328 698,35 -345 315,12
CPR Invest - MedTech A EUR Acc 16,3957 2 290,77 348,52 2 290,77 348,52 -1 942,25 -14 200,70 -36 883,20 -143 033,36 -267 053,12 -283 422,30
AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C) 16,0919 67 222,38 75 539,22 67 222,38 75 539,22 8 316,84 -21 118,68 -563 407,63 -1 193 560,45 -1 609 322,35 -1 987 820,80
KBC Eco Fund Water Responsible Investing 15,7633 276 335,00 135 664,00 276 335,00 135 664,00 -140 671,00 -657 225,00 -1 659 227,00 -1 926 568,00 -2 225 741,00 -1 981 470,00
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (D) 12,5387 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (A) 15,7950 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) (D) 2,8691 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) 17,3979 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) 0,1862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D) 12,3538 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) 2,7307 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) 4,9339 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D) 11,9012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D) 11,4276 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) 2,9687 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D) 20,9141 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D) 16,7981 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D) 25,0493 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D) 12,3044 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) 1,2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D) 13,6577 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D) 11,9325 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) 2,6772 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) 4,7824 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) 8,1277 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) 2,8403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D) 21,8437 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Water UCITS ETF USD (D) 13,8522 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) 23,9528 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D) 12,4383 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) 4,6767 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) 4,6815 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) 2,3531 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) 3,5595 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) 4,6698 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) 2,7634 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) 0,1841 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) 3,1927 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A) 12,4208 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 3,9861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A) 16,2104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A) 11,2410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A) 12,4450 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI World UCITS ETF 11,8994 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A) 20,9214 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A) 16,0085 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) 2,8843 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) 1,8365 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) 3,2718 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) 3,9252 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) 6,2463 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 4,0477 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A) 23,9727 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A) 13,8142 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A) 12,4774 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A) 13,5185 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A) 14,9138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A) 15,2932 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A) 14,0982 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) 18,3078 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A) 12,4173 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A) 23,6599 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) 6,9092 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 3,4858 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF 2,3276 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) 5,5589 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A) 12,1813 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) 0,9392 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) 4,4376 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) 4,3232 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 4,4993 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A) 10,0035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) 6,5712 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) 2,6063 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) 4,6830 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) 3,3815 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A) 12,2627 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A) 14,6223 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) 0,1349 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A) 19,0527 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 2,8988 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 3,5538 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 17,4188 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) 2,8419 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) 0,1072 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 2,7642 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) 3,3592 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 2,3319 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) 4,4813 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A) 13,9984 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A) 13,1017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A) 13,5278 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A) 21,0200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 0,8874 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) 13,5182 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) 14,3630 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 20,9955 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A) 17,4050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A) 12,9968 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 12,8177 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) 4,6767 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) 3,1911 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) 2,3428 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) 20,5630 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) 14,5196 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) 8,9126 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) 2,3294 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A) 20,4019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) 13,3139 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) 14,8821 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A) 9,0660 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) 4,9365 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) 4,6790 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) 3,2725 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) 3,5363 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D) 11,3034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A) 25,0048 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A) 18,8270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 2,7632 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF 0,9014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) 0,8885 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A) 11,2828 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D) 13,2970 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity Innovation R 15,6884 299 943,65 1 238 582,80 299 943,65 1 238 582,80 938 639,15 3 743 055,56 13 051 361,01 20 232 878,70 26 632 408,77 37 158 714,56
TAM - MA Fund 10,1397 0,00 950 000,00 0,00 0,00 950 000,00 2 319 999,96 4 502 999,96 21 343 999,96 36 739 499,96 53 185 669,96
Fio globální akciový fond - Třída CZK 17,2361 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fio globální akciový fond - Třída EUR 17,2390 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity People 14,7516 173 460,82 5 469,93 173 460,82 5 469,93 -167 990,89 -232 208,11 -376 853,06 -1 540 332,28 -2 292 667,86 -4 233 204,63
Eurizon Fund Equity Planet 10,6508 284 635,58 25 765,43 284 635,58 25 765,43 -258 870,15 -356 396,15 -614 472,99 -1 892 617,80 -2 919 796,13 -4 666 999,29
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR 10,7041 779,64 48,46 779,64 48,46 -731,18 -3 763,66 -15 841,50 -26 148,41 -47 765,23 -66 727,34
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD 11,5370 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -443,44 -173,60 -3,78 -175,34 -5 198,25
AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USD 11,3032 726,12 0,00 726,12 0,00 -726,12 -778,51 -16 624,13 -43 074,77 -43 829,75 -48 606,14
TAM - Realitný fond II. 2,8636 0,00 380 000,00 0,00 0,00 380 000,00 380 000,00 380 000,00 380 000,00 380 000,00 380 000,00
Raiffeisen Sustainable Momentum 13,1066 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,97 149,90 265,77 265,77 265,77
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) 4,0596 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) 2,4237 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 5,0129 381 498,60 78,74 381 498,60 78,74 -381 419,86 -1 406 911,98 -4 905 755,79 -14 178 494,61 -23 592 760,64 -33 512 404,85
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,6457 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -465 136,75 -577 689,50 -945 889,29 -1 375 024,21 -1 265 481,11
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 6,0893 13 500,14 0,00 13 500,14 0,00 -13 500,14 -183 434,57 -226 182,02 -896 531,86 -1 063 049,94 -1 125 356,33
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 7,8819 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -99 671,09 -125 334,88 -574 519,24 -572 459,83 -733 042,60
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,4646 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -58 035,17 -6 156 312,49 -2 656 312,50
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M 4,3701 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 021,00 19 333,00 19 333,00 19 333,00
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 1,9837 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 449 263,99 -5 050 736,03 -550 736,04
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) 3,5820 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) 8,0972 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. 8,2877 73 036,00 153 717,00 73 036,00 153 717,00 80 681,00 269 170,00 750 080,00 385 498,00 534 686,00 540 119,00
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. 5,8782 17 942,00 8 374,00 17 942,00 8 374,00 -9 568,00 -52 439,00 -42 569,00 -121 766,00 -259 059,00 -540 717,00
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T 12,9140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 176,14 2 222,99 9 337,79
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund 11,4706 2 930,10 2 151,91 2 930,10 2 151,91 -778,19 -47 434,41 -154 160,72 -231 217,20 -325 967,48 -419 187,99
CPR Invest - Climate Action 12,3850 24,70 1 585,35 24,70 1 585,35 1 560,65 7 148,69 7 427,33 -56 060,94 -124 069,91 -144 303,26
Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Equities 23,2739 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,36 79,21 831,06 831,06 831,06
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest 13,1413 162 021,78 137 765,53 162 021,78 137 765,53 -24 256,25 43 334,79 287 409,01 1 653 040,23 2 427 508,49 2 751 935,83
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc 38,4918 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc 38,3250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc 38,4968 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc 38,2347 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc 38,3453 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD 38,3665 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc 38,3710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD 38,8182 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc 38,5514 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc 38,1792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD 38,1969 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc 38,3641 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD 38,3300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc 38,2809 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD 38,2908 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,4569 126,79 0,00 126,79 0,00 -126,79 2 282,60 20 353,31 -1 907 805,56 -2 614 579,16 4 038 479,03
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 5,4208 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 569,88 569,88 379,44 379,44 39 743,91
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 3,5917 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -33 406,43 -39 071,68 18 915,42
ERSTE FIXED INCOME PLUS 2,8069 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,91 -5 565,89
ERSTE GREEN INVEST 17,8727 6 465,20 2 262,82 6 465,20 2 262,82 -4 202,38 1 114,80 -32 978,28 -655 005,90 -1 094 095,86 -1 781 255,62
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 19,6150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 065,42 -8 568,76 -105 843,71 -129 148,10 -83 696,95
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,4541 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 220,00 -40 220,00 -340 514,60 6 457 445,12
ERSTE FUTURE INVEST 15,3640 0,00 1 147,42 0,00 1 147,42 1 147,42 10 790,40 29 778,29 -16 874,26 -7 590,72 -90 985,08
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 2,1409 0,00 500 894,90 0,00 0,00 500 894,90 488 868,84 346 433,16 660 372,56 9 884 019,56 9 891 168,94
ERSTE FAIR INVEST 10,4928 0,00 1 343,80 0,00 1 343,80 1 343,80 3 431,97 5 691,58 8 773,35 15 425,35 -12 764,25
ERSTE EQUITY RESEARCH 12,0338 219,29 14 636,33 219,29 14 636,33 14 417,04 45 195,38 184 415,44 322 525,57 373 022,42 384 647,70
AF - European Equity ESG Improvers 13,0139 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -45 693,57 -794 442,89 -1 096 707,01 -1 307 461,62 -1 488 020,07
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond 3,5466 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond 2,8764 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - European Equty ESG Improvers 15,9695 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR 1,5831 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 340,81
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 4,4798 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 16,7433 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 3,8775 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF 17,4018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF 12,9969 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF 12,8176 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF 14,2204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 0,1814 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 0,1384 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 3,8611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 4,4788 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF 9,2282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF 8,8359 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF 10,5952 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D) 4,0573 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg 3,1833 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF 13,4586 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio 5,1737 173 530,77 11 507,46 173 530,77 11 507,46 -162 023,31 -925 673,51 -2 598 378,30 -4 601 744,60 -6 667 277,74 -10 425 632,86
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,7430 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -161 174,79 -1 310 931,55 -2 068 765,08 -1 933 203,51 -772 134,21
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE) 10,4333 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE) 14,8795 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) 19,2262 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE) 19,5162 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE) 17,7856 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE) 16,6691 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE) 22,7563 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE) 7,3914 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - AP Realitný fond 2,8711 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 12,5103 302,00 0,00 302,00 0,00 -302,00 -4 148,01 1 000,23 30 529,67 10 097,87 681,15
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC 4,5771 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR 20,8730 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD 22,6170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR 20,8613 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD 22,6164 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD 2,7631 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD 2,7212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD 4,8470 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR 3,8487 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR 2,8581 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR 4,5440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD 2,7550 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD 2,7416 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD 9,8764 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR 8,3410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD 9,8870 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD 3,3813 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD 12,1082 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD 2,7482 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD 5,3977 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Latin American Fund Class A2 USD 23,4671 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD 16,0838 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR 15,9196 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD 17,2322 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR 15,9389 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD 17,2459 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD 10,6348 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD 1,4307 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund Class A2 USD 48,9096 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR 15,7202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD 16,0907 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR 15,7327 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD 16,0807 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund Class A2 USD 32,7478 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR 2,1329 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD 2,1120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 EUR 27,6943 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 USD 28,5614 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 EUR 27,6884 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 USD 28,5539 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg 34,9020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD 34,8047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR 34,0588 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged 19,6854 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 USD 19,6372 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future of Transport Fund E2 EUR 17,6554 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 EUR 15,7191 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 USD 17,0614 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 EUR 15,7509 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 USD 17,0555 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR 14,7163 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD 16,0960 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR 14,7105 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 EUR 4,6746 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 USD 3,2799 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund E2 EUR 4,6268 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR 4,4080 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD 4,3968 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR 4,4023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 5,7684 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg 5,7559 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR 5,7668 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR 6,6567 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD 6,6501 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR 6,6539 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR 10,5163 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD 10,5063 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR 10,5127 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR 2,5260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR 2,5270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR 2,9159 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR 2,9167 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR 8,6186 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged 8,6170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR 8,6458 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged 8,6158 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR 6,1677 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR 6,1662 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR 3,2194 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD 3,2168 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR 5,4683 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg 9,5553 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg 9,5192 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC 5,4533 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 527,06 38 527,06 38 527,06
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC 5,3186 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -126 707,08 -192 395,04 -192 395,04 -200 449,43
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC 5,2369 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC 5,2706 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 654,85 -223 877,45
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC 3,1485 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100 682,66 -6 470,20 -542 794,89 -301 046,36 -280 685,12
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC 7,3212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -38 235,02 -36 443,62 -29 610,30
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC 12,6113 0,00 71 917,35 0,00 71 917,35 71 917,35 354 620,70 703 398,51 899 722,70 1 582 160,55 1 995 097,23
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC 15,6380 80 750,73 5 271,97 80 750,73 5 271,97 -75 478,76 -56 663,16 -35 472,27 -12 081,85 1 515,62 -30 041,19
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC 13,8718 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154 526,82 146 305,16 183 150,01
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC 11,4239 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 023,43 22 194,49 72 179,14
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC 12,5526 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 926,51 -14 509,60 16 122,25 31 925,14 80 695,69
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC 11,6580 0,00 3 592,71 0,00 3 592,71 3 592,71 83 509,98 163 037,01 265 158,49 352 749,76 432 153,79
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC 4,9114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 879,36 -12 879,36
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC 6,4178 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 819,50
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC 4,3098 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 669,49 -8 669,49 -34 210,19
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC 5,1111 48 297,60 0,00 48 297,60 0,00 -48 297,60 -48 297,60 -48 297,60 -48 297,60 -48 297,60 -68 837,76
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC 14,7533 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 047,94 24 727,30 71 415,31 97 949,58 147 512,09
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC 4,2225 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 -5 582,57 -10 442,18 -90 660,08 -127 593,10
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing 12,1662 14 329,00 13 943,00 14 329,00 13 943,00 -386,00 -64 367,00 -86 470,00 -383 959,00 -576 241,00 -942 349,00
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D) 20,4719 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A) 21,3482 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF 21,0522 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing 16,0789 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 65 613,00 456 848,00 767 982,00 460 325,00
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing 11,7882 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 017,00 -1 017,00 -115 101,00 -95 101,00 -173 049,00
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE) 18,2903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5 4,4619 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2 4,4056 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5 5,8127 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2 5,7662 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5 6,6915 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2 6,6629 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5 10,5207 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2 10,5175 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D) 1,2596 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)  4,4372 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D) 4,4197 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D) 7,6455 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 2,3430 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D) 5,8363 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A) 2,4102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D) 8,0679 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) 0,1919 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 0,9966 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A) 2,1978 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D) 11,2836 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A) 27,8590 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)  3,2521 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A) 4,5545 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg 12,8072 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A) 15,5633 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A) 16,1705 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A) 0,1229 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,1982 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A) 1,2004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D) 1,2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) 14,5825 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A) 4,4203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] 2,5301 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 124,00 3 855,00 3 855,00 3 855,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD 16,0980 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR 14,7144 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 1,0437 3 966,69 33 790,62 3 966,69 33 790,62 29 823,93 164 362,10 380 458,92 686 282,82 1 020 146,68 1 535 787,14
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 5,0141 4 037,03 20 174,13 4 037,03 20 174,13 16 137,10 113 055,74 414 230,33 769 175,92 924 888,25 1 173 460,35
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,8564 256 115,20 1 817 551,59 256 115,20 1 817 551,59 1 561 436,39 5 769 348,93 22 439 076,99 52 650 835,85 75 013 278,30 97 392 091,01
ERSTE STOCK TECHNO 25,8525 7 389,77 43 249,44 7 389,77 43 249,44 35 859,67 224 600,89 862 761,33 1 222 164,64 1 645 163,94 1 878 345,30
ERSTE STOCK BIOTEC 17,4746 152,55 119 848,97 152,55 119 848,97 119 696,42 180 844,81 302 865,47 1 300 627,60 3 966 230,84 3 978 537,00
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A) 2,6812 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ESG fond dividendových akcií 9,9701 101 999,09 711 136,62 101 999,09 711 136,62 609 137,53 2 481 558,33 8 440 571,83 14 472 367,81 18 729 944,43 22 428 098,04
Horizon Start 100 2,4018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 354,00 -125 132,00 -258 281,00 -372 357,00 -589 327,00
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2026 0,5258 800,03 0,00 800,03 0,00 -800,03 -800,03 -800,03 -23 743,89 -35 858,67 -59 411,64
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D) 19,7208 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D) 14,9057 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A) 16,6863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Ageing Population UCITS ETF 12,1572 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Agribusiness UCITS ETF 14,6668 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF 13,3482 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF 20,1883 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A) 15,0098 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A) 14,7318 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A) 11,6934 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A) 13,9283 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A) 11,4094 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Poland UCITS ETF 20,7246 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF 4,5089 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF 6,6117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF  10,2594 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF 14,7538 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF 12,9227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate 2,7825 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) 15,0078 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] 4,9041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417,00 -1 352,00 -1 352,00 -1 352,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC 12,4327 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR 10,7353 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -49 942,56 -160 487,50 -225 497,28 -227 609,67
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing 13,0044 58 093,00 28 472,00 58 093,00 28 472,00 -29 621,00 -52 503,00 -124 023,00 -104 448,00 59 936,00 106 121,00
KBC Equity Fund EM Responsible Investing 21,8527 5 128,00 294,00 5 128,00 294,00 -4 834,00 -9 642,00 74 744,00 215 106,00 269 606,00 239 712,00
EAM SK Fond reálnych aktív 5,8456 232 946,87 1 461 811,78 232 946,87 1 461 811,78 1 228 864,91 5 680 180,35 20 391 812,54 49 022 441,66 66 855 881,09 82 716 753,79
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 2,1287 215 555,05 12 646,64 215 555,05 12 646,64 -202 908,41 -702 921,34 -2 035 444,01 -4 262 977,27 -5 614 182,82 -6 669 632,98
IAD IRF - Class O 2,9976 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A 3,0093 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux] 28,4579 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2029 2,0470 92 073,44 0,00 92 073,44 0,00 -92 073,44 -104 022,10 -400 590,67 14 601 525,98 14 161 647,95 13 767 085,96
UNIQA Future Trends 16,6530 872,00 2 049,00 872,00 2 049,00 1 177,00 10 726,00 32 394,00 66 459,00 73 565,00 77 168,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP 10,3472 10 549,00 14 591,00 10 549,00 14 591,00 4 042,00 15 459,00 187 358,00 379 461,00 232 002,00 137 688,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP 11,8372 0,00 4 888,00 0,00 4 888,00 4 888,00 4 718,00 -16 395,00 -39 885,00 12 459,00 -35 681,00
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR 25,7939 255 734,00 1 160 283,00 255 734,00 1 160 283,00 904 549,00 3 681 040,00 14 767 551,00 21 898 680,00 27 705 921,00 36 636 844,00
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 06/2028 - A EUR 1,6292 2 000,03 0,00 2 000,03 0,00 -2 000,03 -74 934,55 -74 934,55 -126 518,91 -166 679,91 -262 337,78
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 II 1,4029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 547,63 -3 547,63 -15 306,05 -15 306,05
ERSTE BOND COMBIRENT 3,5468 5 920 486,27 0,00 0,00 0,00 -5 920 486,27 -5 920 454,24 -5 920 292,86 -11 973 149,60 -16 568 568,47 4 338 230,77
Horizon Start 100 Plus 11,4013 25 986,00 0,00 25 986,00 0,00 -25 986,00 -73 581,00 -379 507,00 -1 297 681,00 -2 281 244,00 -3 920 674,00
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 14,2343 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 087,92 19 420,62 19 802,39 19 988,92 20 172,84
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 1,2674 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 187,62 -109 930,04 -134 544,60 -252 185,71 -377 021,43
TAM - Investičná stratégia DynamiQ 9,4318 52 087,27 459 013,19 52 087,27 459 013,19 406 925,92 1 880 605,64 8 525 940,45 13 407 587,39 21 197 435,53 25 525 197,67
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. 11,9320 12 227,89 179 848,86 12 227,89 179 848,86 167 620,97 500 982,16 1 962 889,60 2 753 753,16 4 990 626,75 7 228 713,55
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 1,2350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,90 498,90 997,52 997,52
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 5,1293 0,00 307,98 0,00 307,98 307,98 28 544,69 160 508,99 249 862,68 294 659,04 413 984,58
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 11/2028 - A EUR 1,6570 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -977,12 -12 952,85 -21 846,98 -27 725,40
iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,1883 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,1172 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 1,3788 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF(A) 1,4481 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 5,3205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -31 659,00 -59 552,00 -100 658,00 -195 421,00
TAM - Global Megatrends fond 18,5784 26 427,83 166 004,21 26 427,83 166 004,21 139 576,38 392 001,33 1 356 351,44 2 400 740,90 4 115 509,33 7 337 803,18
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,1099 563 885,90 812 158,54 563 885,90 812 158,54 248 272,64 868 792,43 3 369 978,56 8 324 827,25 15 993 642,77 25 807 136,64
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio 11,4053 311 582,08 2 482 556,04 311 582,08 2 482 556,04 2 170 973,96 9 809 101,07 31 160 694,89 56 114 359,94 77 283 350,81 107 116 602,16
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C) 9,3842 30 924,97 194,14 30 924,97 194,14 -30 730,83 -108 872,10 -331 923,79 -668 802,44 -1 031 953,81 -1 465 171,78
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 USD (C) 10,9015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 603,05 23 603,05 23 603,05
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity 15,6397 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 923,00 1 923,00 1 923,00 3 580,00
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR © 13,3991 1 857,71 849,31 1 857,71 849,31 -1 008,40 847,76 21 365,03 26 437,26 15 790,40 -24 576,39
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 12,7974 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,40 78,79 128,33 157,59 236,52
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR 11,8799 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,80 57,43 94,19 276,04 136,70
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 12,6128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 2,8389 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Absolute Prudent R 3,0477 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -620,92
AFS - BUY&WATCH INCOME 03/2029 - A EUR (C) 1,7912 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 000,02 -2 000,02 -7 642,52 -9 775,87 -18 315,11
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR 0,0534 345 607,43 3 736,77 345 607,43 3 736,77 -341 870,66 -1 830 697,44 -3 640 016,58 -4 644 100,39 -5 144 710,46 -5 130 830,65
Amundi Funds Cash USD - A2 USD 0,0819 224 557,99 7 742,23 224 557,99 7 742,23 -216 815,76 -158 921,92 -182 727,45 649 819,98 1 008 059,35 1 103 401,62
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC 3,0763 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective Global 95 USD 1 9,1762 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 775,00 -28 775,00 -28 775,00 -221 636,00 -221 636,00
CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc 14,0399 0,00 1 099,40 0,00 1 099,40 1 099,40 3 696,97 35 533,74 51 399,41 55 055,86 -1 372,09
CPR Inves - B&W Climate Target 2027-A EUR-Acc 0,6778 1 023,10 0,00 1 023,10 0,00 -1 023,10 -1 023,10 -1 773,08 -1 773,08 -2 323,06 -13 309,34
Optimum Fund ČSOB Velmi opatrný 3,4294 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 501,00 133 455,00
Optimum Fund ČSOB Opatrný 5,8183 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 857,00 70 710,00 163 704,00 328 157,00
Optimum Fund ČSOB Odvážný 7,9627 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 518,00 181 130,00 253 631,00 376 313,00
Optimum Fund ČSOB Velmi odvážný 10,6571 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 374,00 37 033,00 1 168 238,00 1 252 689,00 1 293 638,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 2,8118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 488 870,15 -1 853 483,15
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 1,8970 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 061 940,00 -1 061 940,00 -1 061 940,00 -1 061 940,00 -1 484 526,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 2,5596 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -249 400,00 -299 096,00 -299 096,00 -899 008,60 -6 648 804,30
ERSTE STOCK REAL ESTATE 11,7075 0,00 1 078,65 0,00 1 078,65 1 078,65 -135,83 -50 910,41 -193 005,11 -249 773,00 -527 429,08
Raiffeisen FixedTerm ESG 2029 1,4686 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen SmartEnergy ESG Equities 16,4562 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 414,40 1 517,08 4 471,38 4 490,22 4 490,22
Raiffeisen HighTech ESG Equities 31,5134 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 804,86 4 776,65 17 339,99 17 339,99 17 339,99
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist) 15,7946 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ China Offshore 50 UCITS ETF (DE) 18,7873 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) 24,5453 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 1851 3,5826 5 311 564,80 2 104 776,00 0,00 0,00 -3 206 788,80 -2 805 933,80 -3 709 029,70 -10 078 972,90 -13 367 641,90 -21 469 708,90
KBC Select Immo We House Responsible Investing 11,7114 8 558,00 20 100,00 8 558,00 20 100,00 11 542,00 5 539,00 -273 511,00 -453 762,00 -731 509,00 -649 227,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 63,6233 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 095 185,64
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6377 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 718 695,10 -9 231 327,10
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (D) 34,4032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (D) 51,9768 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (D) 24,7995 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China Large Cap UCITS ETF USD (D) 18,6456 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Quality Dividend ESG USD (D) 11,2860 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (D) 29,9023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corp (A) 0,6966 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term EURO Corp ETF (A) 0,6265 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond ETF USD (D) 2,2416 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (A) 4,7834 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF - Aggregate 15,7508 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap ESG Enh USD (A) 13,9554 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (A) 29,2534 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enh USD (A) 14,6717 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 12,3143 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF - (A) 12,3316 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF (A) 13,5384 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (A) 55,3277 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Copper Miners UCITS ETF (A) 34,4805 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Lithium & Battery Producers ETF (A) 33,0308 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Essential Metals Producers ETF (A) 36,0243 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF EUR Hdg (A) 4,0498 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF USD (D) 4,0351 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor USD (A) 21,3581 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Quality Factor USD (A) 11,7359 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF (A) 24,9752 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF (D) 12,1754 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Value Factor ESG ETF (A) 12,9850 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Metaverse UCITS ETF (A) 19,1474 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI EM Value Factor ETF (A) 23,5148 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Value Factor EUR (A) 13,0594 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor EUR (A) 12,1144 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China UCITS ETF (A) 17,3676 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Quality Factor USD (A) 11,4136 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Value Factor USD (A) 15,3404 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI India UCITS ETF USD (A) 15,6045 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Momentum Fact EUR (A) 15,0614 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Entertainment&Education USD (A) 21,8894 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Momentum Factor USD (A) 17,8297 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (A) 13,3869 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Aerospace & Defence ETF (A) 24,5836 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Health Care Sector USD (A) 16,9061 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Utilities Sector USD (A) 16,7029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Industrials Sector ETF USD (A) 14,2449 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Industrials Sect ESG USD (D) 14,2408 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Disc Sector USD (A) 20,0415 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Comm Services Sector ETF (D) 18,6953 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Financials Sector ESG (D) 13,7289 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Health Care Sector ESG (A) 16,5831 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Materials Sector ETF USD (A) 17,2610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Staples Sect USD (A) 14,7411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Materials Sect (D) 20,7643 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (A) 23,8333 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Communication Sector USD (A) 18,2377 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Financials Sector USD (A) 13,9826 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 IT Sector UCITS ETF USD (A) 22,2512 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Energy Sector ESG USD (D) 20,9745 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Swap UCITS ETF (A) 11,9857 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF (A) 12,4840 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Health Care Sector EUR (A) 19,3656 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (A) 12,4145 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (A) 51,9791 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (A) 19,9685 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A 2,7965 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A 3,3496 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A 3,9550 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 1,2705 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A 3,8529 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A 3,1613 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A 2,5090 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 2,2609 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A 4,8967 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A 1,1523 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen Eastern European Bonds 4,5111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. 15,5493 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 1 784 000,00 2 033 000,00 5 503 000,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,0379 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 16,4401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 16,4434 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF 38,2536 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 18,5266 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 18,5745 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 18,5308 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 18,5320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 18,4759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF 1,7962 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EURO STOXX High Div Low Vol UCITS ETF 9,8614 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF 24,1056 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF 0,0606 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco FTSE EMHigh Dividend Low Vol UCITS ETF 10,4317 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF 20,3387 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global HY Corporate Bond ESG UCITS ETF 3,4973 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF 24,6278 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF 26,1931 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI China All Shares Stock Con ETF 13,1003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Alig ETF 15,2108 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World ESG Univ Screen UCITS ETF 12,3385 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World UCITS ETF 11,8938 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF 18,6542 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Gold ETC 22,3830 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Real Est S&P US Select Sect UCITS ETF 14,9258 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 12,5216 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 12,5516 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol UCITS ETFITS ETF 12,4522 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 UCITS ETF 12,6398 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF 4,3312 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Silver ETC 55,5212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF 17,4783 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION 6,0350 0,00 80 714,52 0,00 80 714,52 80 714,52 87 824,32 622 284,25 868 091,63 1 024 141,01 4 339 017,91
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 8,5364 0,00 99 855,94 0,00 99 855,94 99 855,94 949 667,26 2 108 211,05 3 130 050,25 3 424 557,53 6 488 784,56
MyMap Cautious A2 EUR 4,7992 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Cautious I2 EUR 4,7196 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Growth A2 EUR 10,4066 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Growth I2 EUR 10,3616 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Moderate A2 EUR 6,6846 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Moderate I2 EUR 6,7185 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horizon KBC Defensive Responsible Investing DIS 6,5964 42 067,00 0,00 42 067,00 0,00 -42 067,00 -224 795,00 -821 131,00 -2 717 830,00 -3 236 697,00 -4 661 041,00
iShares AI Infrastructure UCITS ETF 29,5570 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF 16,2509 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares AI Innovation Active UCITS ETF 35,3444 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Simplea Euro Bond Opportunity 3,9567 5 553,00 10 436,00 5 553,00 10 436,00 4 883,00 -147 647,00 -239 492,00 -169 303,00 -119 053,00 -47 804,00
Simplea Global Equity ESG - trieda EUR 8,1805 1 548,00 7 814,00 1 548,00 7 814,00 6 266,00 33 481,00 177 266,00 312 247,00 609 392,00 945 373,00
Double Speed rizikový fond - trieda EUR 12,0697 4 082,00 88 052,00 4 082,00 88 052,00 83 970,00 444 851,00 1 548 809,00 3 359 953,01 5 204 685,01 6 875 470,01
Partners Alternative Strategies - trieda EUR 3,7749 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 322 921,00 449 716,00 719 735,00 928 300,00
Podfond Trigea - trieda B (EUR) 2,0641 458 261,00 588 307,00 458 261,00 588 307,00 130 046,00 130 046,00 838 391,00 2 660 096,00 6 457 217,00 7 952 042,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR 3,0234 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 485,00 182 391,00 368 092,00 1 983 768,00
BGF FinTech Fund D2 USD 28,7423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund D2 USD 34,7774 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF 12,3297 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF 12,7703 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EUR Cash UCITS ETF 0,0557 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 11,0983 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) 0,1353 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF USD (Acc) 16,1839 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares U.S. Equity High Income Active ETF USD 10,4837 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity Factor Rotation Active ETF 12,2409 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp ETF USD 3,8504 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Asia ex Japan Equity Enh Active ETF USD 22,8109 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EM Equity Enhanced Active ETF USD 21,3958 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2034 Term € Corp ETF EUR 4,2635 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Nasdaq 100 Top 30 UCITS ETF USD (Acc) 20,0641 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp USD (A) 3,6723 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced CTB USD (A) 12,1760 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) 4,6714 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond USD (A) 6,9125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (A) 12,3976 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp USD (Acc) 2,6230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp EUR (Acc) 3,1745 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp EUR (Acc) 2,6504 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2033 Term € Corp EUR (Acc) 3,9183 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity Enhanced Active USD (Acc) 11,8942 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2032 Term € Corp EUR (Acc) 3,5337 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp USD (Acc) 3,2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European High Yield Bond Fund EUR A2 2,8454 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European High Yield Bond Fund EUR D2 2,8249 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar High Yield Bond Fund EUR A2 2,8866 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar High Yield Bond Fund USD A2 2,9047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Unconstrained Equity Fund USD A2 19,6652 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund USD A2 20,5664 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund EUR A2 22,3322 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund USD D2 20,5650 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund EUR A2 21,3198 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund USD A2 23,8568 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund USD D2 23,8616 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund USD A2 34,8335 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund EUR A2 34,0792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FinTech Fund EUR A2 28,7792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FinTech Fund USD A2 28,7765 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund EUR A2 34,0186 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund EUR A2 46,6352 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund USD D2 48,9186 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund EUR A2 30,3832 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund USD D2 32,7498 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund EUR A2 2,7693 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE SECURITY INVEST 24,0460 29,48 45 566,05 29,48 45 566,05 45 536,57 203 792,27 597 348,01 1 186 969,55 2 366 141,30 3 873 719,38
iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp USD (Acc) 4,2151 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Acc) 18,3091 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity High Income Active USD (A) 9,6931 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD (Acc) 17,4710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Top European Research R 11 341,86 256 903,22 11 341,86 256 903,22 245 561,36 1 579 186,53 5 034 340,86 12 434 217,25 25 119 817,09 34 037 546,26
OF Enhanced Intelligence Global Allocation RI 145 566,00 472 081,00 145 566,00 472 081,00 326 515,00 1 502 738,00 4 895 590,00 8 354 546,00 13 581 296,00 32 199 531,00
iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penta Equity - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 842 142,30 10 961 577,82
Penta Equity - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138 732,64 616 422,57
Penta Equity - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 668,00 284 148,00
Penta Real Estate - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194 164,00 444 884,00
Penta Real Estate - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 200,69 152 662,44
Penta Real Estate - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EPSILON FUND EURO BOND I EUR ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -219 999,90 -399 999,70 -1 139 999,79 -1 779 632,82 -1 039 632,83
EURIZON BOND EUR SHORT TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 865 206,25 865 206,25
EURIZON BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 621 112,09 5 621 112,09
EURIZON BOND CORPORATE EUR S/T Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -60 000,03 -4 424 009,09 -2 492 949,06 -7 313 032,46 -8 035 173,91
EURIZON BOND EMERGING MARKETS Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -180 000,18 -839 383,35 -839 383,35 -1 529 383,05
EURIZON BD HIGH YIELD Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -55 000,03 -179 999,79 -300 184,92 -534 252,25 -699 252,45
EPSILON FUND EMG BND T Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 599 999,98 -1 749 999,93
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE I EUR ACC IMA 25 000,05 0,00 0,00 0,00 -25 000,05 -49 999,97 -104 999,98 -219 000,33 -299 000,18 -409 000,20
EURIZON EQUITY EMERGING MKTS LTE Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 556 089,94 -1 526 089,87 -1 646 089,98
EURIZON BOND CORPORATE EUR Z ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -135 000,09 -320 000,17 -750 096,11 -1 114 638,05 -1 759 637,85
EURIZON ACTIVE ALLOCATION Z EUR IMA 24 999,64 0,00 0,00 0,00 -24 999,64 -49 999,97 -49 999,97 -229 998,81 -315 296,35 -425 296,90
EURIZON CONSERVATIVE ALLC Z EUR IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 999,94 -84 999,91 -149 999,94 -214 999,81 -279 999,86
EURIZON EQUITY USA Z ACC IEH 0,00 354 999,88 0,00 0,00 354 999,88 1 485 999,75 4 587 998,70 8 242 050,56 17 821 411,29 17 185 637,45
EURIZON EQUITY USA ZH ACC IEH 30 000,13 50 000,12 0,00 0,00 19 999,99 220 999,98 899 999,86 770 999,67 -6 714 704,39 -2 513 382,99
EURIZON TOP EUROPEAN RESEARCH Z IEH 0,00 539 999,87 0,00 0,00 539 999,87 1 226 999,71 2 960 999,66 5 069 300,19 6 449 874,51 7 600 874,38
EURIZON SECURITIZED BOND Z EUR ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -54 999,99 6 393 622,70 6 393 622,70 6 393 622,70 6 393 622,70
EURIZON FD - STRAT ALLOCATION Z IMA 24 999,69 0,00 0,00 0,00 -24 999,69 -54 999,65 -119 999,58 -256 999,06 -361 998,78 -426 999,05
EURIZON SLJ LOCAL EM MKTS DBT Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -240 000,02
EIS - Flexible Plus 6 - I CAP EUR - EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -39 999,79 -169 999,93 -479 999,95 -481 057,29 -546 057,20
EPSILON FUND EM BD TTL RET ENH I IBH 29 999,99 0,00 0,00 0,00 -29 999,99 -29 999,99 -64 999,97 -104 999,95 -169 659,14 -229 659,16
EURIZON GLOBAL BOND Z EUR IBH 29 999,96 0,00 0,00 0,00 -29 999,96 -29 999,96 -84 999,89 -134 999,84 -214 796,70 1 026 013,50
EURIZON ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -45 000,09 -189 999,98 -305 153,35 -564 122,36 -774 122,39
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 100 000,03 900 055,89 -1 811 004,00 6 412 412,27 6 262 412,27
EURIZON FD GREEN EUR CRDIT-Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 000,03 -65 000,02 -119 834,13 -179 834,11
YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVE CL ZH IEH 90 000,00 0,00 0,00 0,00 -90 000,00 -960 000,01 -2 925 000,01 -4 275 000,01 315 000,00 -2 640 000,00
YIS MSCI PACIF EX JAPAN UNIV CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 460 000,00 6 450 000,00 4 170 000,01 4 710 000,01 6 080 000,01
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS EMU GOVERNMENT BOND CL Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 700 000,00 5 100 000,01 5 100 000,01 -7 949 999,99 3 030 000,01
iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR Acc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Acc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF EUR Hdg A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGIF iShares World Equity Fund N2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 906 164,00 7 281 802,20 10 225 213,55 13 561 719,55 15 357 121,75
XT BOND EUR 4 409 446,00 0,00 0,00 0,00 -4 409 446,00 -3 810 406,00 -4 010 218,40 -10 023 695,80 -21 094 759,20 -25 904 297,16
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Short Term Bond Fund A-Acc Shares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund II - Euro Q-Equity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -45 000,07 -139 999,84 1 157 991,64 1 157 991,64
Eurizon Fund Global Equity Z Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 999,96 -124 999,96 -204 999,97 833 829,65 833 829,65
iShares $ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Energy Storage & Hydrogen UCITS ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prvý realitný fond Trieda CZK 0,00 8 758,00 0,00 8 758,00 8 758,00 1 853 380,05 2 550 653,53 12 532 879,29 16 088 617,15 16 088 617,15
IAD IRF - Class I Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class O Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Globálne Portfólio 836,24 379 589,83 836,24 379 589,83 378 753,59 2 519 201,09 9 108 801,12 20 167 651,41 21 036 814,37 21 036 814,37
ERSTE STOCK VALUE EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Gov Bond 20yr Target Duration EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AAM - Smart Wallet Fund 69 341,50 52 229,69 69 341,50 52 229,69 -17 111,81 923 176,16 4 968 618,92 16 743 901,22 16 743 901,22 16 743 901,22
ERSTE STOCK WORLD 0,00 375,72 0,00 375,72 375,72 404,37 -19 488 778,86 -19 478 665,95 -18 450 475,64 -16 041 034,39
iShares € Flexi Income Bond Active ETF EUR (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Enh Active ETF EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond Enh Active ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Sect & Country Eq W USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Fond nájomného bývania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 59 500 000,00 59 500 000,00 59 500 000,00
iShares Europe Defence UCITS ETF EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Gold Producers UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Treasury Bond 3-7yr ETF EUR Hdg (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
J&T HARMONY EUR zmiešaný o.p.f. 49,65 4 464,79 49,65 4 464,79 4 415,14 37 614,92 237 019,19 1 050 115,79 1 050 115,79 1 050 115,79
J&T GLOBAL EUR akciový o.p.f. 51,04 61 938,96 51,04 61 938,96 61 887,92 170 551,20 1 221 767,81 2 616 492,98 2 616 492,98 2 616 492,98
GS Global R Estate Eq (Former NN) - P Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,38 -4,38 2 680,27 2 680,27 2 680,27
Raiffeisen GlobalDividend ESG Equities 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 738,82 1 871,25 1 871,25 1 871,25 1 871,25
Raiffeisen MegaTrends ESG Equities 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 867,80 867,80 867,80 867,80
Raiffeisen NewInfrastructure ESG Equities 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,78 1 264,83 1 264,83 1 264,83 1 264,83
BGF Brown to Green Materials Fund X2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Eur-Resilience & Security Equtity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Global Semiconductors ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ AAA CLO Active UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Czech Crown Bond - X Dis CZK 0,00 584,83 0,00 584,83 584,83 584,83 584,83 584,83 584,83 584,83
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF