Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 9.1.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
KBC Equity Fund North America 14,8083 0,00 34 358,00 0,00 34 358,00 34 358,00 -4 829,00 207 754,00 1 013 756,00 34 358,00 1 057 708,00
KBC Equity Fund Europe 13,5416 5 655,00 47 847,00 5 655,00 47 847,00 42 192,00 95 041,00 454 947,00 646 949,00 42 192,00 800 393,00
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing 14,1914 75 438,00 96 527,00 75 438,00 96 527,00 21 089,00 81 804,00 328 572,00 604 291,00 21 089,00 1 376 396,00
KBC Equity Fund Medical Technologies 12,6780 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 339,00 -85 033,00 -172 698,00 0,00 -323 040,00
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing 15,9970 276 531,00 288 958,00 276 531,00 288 958,00 12 427,00 47 561,00 350 937,00 1 524 425,00 12 427,00 6 327 825,00
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing 19,5556 347,00 44 989,00 347,00 44 989,00 44 642,00 32 882,00 196 180,00 848 023,00 44 642,00 1 731 262,00
KBC Equity Fund US Small Caps 19,0417 0,00 15 952,00 0,00 15 952,00 15 952,00 5 696,00 -15 029,00 -41 381,00 15 952,00 173 994,00
KBC Equity Fund World 14,4296 60 608,00 103 641,00 60 608,00 103 641,00 43 033,00 245 276,00 807 662,00 1 936 627,00 43 033,00 3 600 898,00
TAM - Americký akciový 16,5280 688 979,50 501 077,31 688 979,50 501 077,31 -187 902,19 360 863,97 729 303,26 2 779 244,99 -187 902,19 18 924 434,54
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 1,2370 257 788,83 362 538,14 257 788,83 362 538,14 104 749,31 135 890,82 -2 024 943,79 1 419 114,34 104 749,31 6 761 225,96
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) 2,9116 4 298,48 5 263,21 1 944,30 5 263,21 964,73 -8 385,97 40 438,34 29 845,32 964,73 112 098,18
KBC Renta Dollarenta 4,1933 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -67 118,00 -264 910,00 0,00 -621 046,00
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing 4,8394 0,00 64,00 0,00 64,00 64,00 32 477,00 -538 611,00 -738 797,00 64,00 -851 038,00
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,5033 752 622,33 640 056,44 752 622,33 640 056,44 -112 565,89 289 778,25 6 029 534,12 9 000 875,96 -112 565,89 19 386 162,96
TAM - Dlhopisový fond 1,8371 836 138,93 389 956,13 836 138,93 389 956,13 -446 182,80 -1 663 260,08 -6 747,40 19 416 552,05 -446 182,80 14 943 171,58
EAM SK Euro Plus Fond 0,1666 714 919,38 75 328,11 714 919,38 75 328,11 -639 591,27 -877 094,79 -3 971 144,23 -24 909 487,39 -639 591,27 -47 731 614,31
KBC Multi Interest Cash USD 0,1476 28 935,00 5 154,00 28 935,00 5 154,00 -23 781,00 21 243,00 -1 359 800,00 10 125 325,00 -23 781,00 13 714 621,00
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,2185 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -216 302,00 0,00 -21 003,00
IAD - Global Index 16,8130 382 041,41 5 787 421,91 382 041,41 5 787 421,91 5 405 380,50 5 344 242,58 7 576 119,09 6 548 238,92 5 405 380,50 7 293 333,93
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond 10,9262 85 533,94 40 160,08 85 533,94 40 160,08 -45 373,86 -344 689,67 -1 609 511,10 -3 650 726,95 -45 373,86 -8 066 943,10
EAM SK Aktívne portfólio 4,4620 547 771,39 1 180 607,69 547 771,39 1 180 607,69 632 836,30 3 001 749,78 13 090 726,19 21 440 337,96 632 836,30 31 821 264,64
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing 3,1185 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -422 069,00 -915 188,00 0,00 -1 070 258,00
KBC Equity Fund Belgium 13,7231 0,00 15 079,00 0,00 15 079,00 15 079,00 60 079,00 274 942,00 254 895,00 15 079,00 748 252,00
KBC Equity Fund Flanders 12,9655 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 014,00 -130 641,00 4 225,00 0,00 133 054,00
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing 11,7341 95 078,00 91 986,00 95 078,00 91 986,00 -3 092,00 129 185,00 405 624,00 936 535,00 -3 092,00 4 846 015,00
KBC Equity Fund Asia Pacific 14,6381 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -314,00 -3 652,00 0,00 407,00
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio 6,2433 60 493,85 126 405,21 35 493,82 126 405,21 65 911,36 61 652,42 2 077 885,93 5 451 914,31 65 911,36 6 321 612,97
KBC Equity Fund New Asia 20,2594 195 774,00 21 705,00 195 774,00 21 705,00 -174 069,00 -187 537,00 -258 396,00 -935 476,00 -174 069,00 -1 512 274,00
KBC Equity Fund Eurozone 13,5463 1 986,00 0,00 1 986,00 0,00 -1 986,00 7 588,00 32 617,00 38 133,00 -1 986,00 -46 913,00
KBC Equity Fund USA and Canada 16,9942 10 540,00 3 500,00 10 540,00 3 500,00 -7 040,00 5 636,00 -40 452,00 354 666,00 -7 040,00 864 097,00
GS Europe Equity - P Cap EUR 14,6412 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 984,12 2 984,12 2 984,12 0,00 3 163,39
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 18,9105 312,59 29,52 312,59 29,52 -283,07 -1 067,76 -1 036,03 -2 185,11 -283,07 -31 389,45
KBC Equity Fund Emerging Markets 19,9646 7 636,00 3 894,00 7 636,00 3 894,00 -3 742,00 22 682,00 -44 622,00 -87 446,00 -3 742,00 -454 300,00
KBC Equity Fund Trends 14,0817 7 578,00 1 422,00 7 578,00 1 422,00 -6 156,00 -11 633,00 -234 837,00 -1 041 943,00 -6 156,00 -1 608 143,00
KBC Equity Fund New Shares 12,4002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -34 143,00 -354 690,00 0,00 -164 559,00
IAD - CE Bond 1,4874 13 156,68 803 365,17 13 156,68 803 365,17 790 208,49 777 430,63 1 255 696,67 782 704,46 790 208,49 -415 008,18
ERSTE BOND DANUBIA 2,8007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 508,00 -92 531,00 0,00 -3 535 800,63
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 14,5614 0,00 1 002,81 0,00 1 002,81 1 002,81 -6 510,48 -142 475,76 -174 422,19 1 002,81 -361 883,82
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 15,0604 15 037,76 377,40 15 037,76 377,40 -14 660,36 -29 355,66 -89 399,36 -273 173,78 -14 660,36 -82 399,97
GS Global Equity Income - P Cap EUR 13,5087 3,19 208,11 3,19 208,11 204,92 -43,19 -330,03 2 013,28 204,92 -28 847,57
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 17,8511 0,00 9,81 0,00 9,81 9,81 9,81 231,82 866,96 9,81 -611,14
TAM - Private Growth 1 5,9814 46 000,02 237 040,00 46 000,02 237 040,00 191 039,98 3 961 374,92 11 298 112,21 17 249 782,98 191 039,98 25 293 075,44
TAM - Private Growth 2 8,7838 0,00 49 900,00 0,00 16 900,00 49 900,00 505 804,95 4 672 726,68 7 680 513,13 49 900,00 8 760 472,00
EAM SK Fond budúcnosti 13,7577 267 082,51 651 201,86 267 082,51 651 201,86 384 119,35 1 537 832,06 4 185 311,14 8 063 713,39 384 119,35 18 404 266,09
TAM - Premium Harmonic 3,2374 84 007,17 139 052,14 84 007,17 139 052,14 55 044,97 274 317,93 599 199,49 629 921,99 55 044,97 -2 319 570,80
TAM - Premium Strategic 5,9909 183 372,98 196 185,41 183 372,98 196 185,41 12 812,43 546 202,82 2 465 726,58 5 293 620,83 12 812,43 6 490 383,74
IAD - KD RUSSIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio 1,4969 72 609,25 25 567,64 72 609,25 25 567,64 -47 041,61 -200 813,13 -751 945,42 -1 048 240,17 -47 041,61 -4 459 441,34
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio 7,7808 783 362,83 1 081 345,96 783 362,83 1 081 345,96 297 983,13 1 972 495,90 9 316 616,52 22 602 867,61 297 983,13 41 183 044,25
ČSOB Privátny o.p.f. 0,1921 330 313,00 110 037,00 330 313,00 110 037,00 -220 276,00 -222 012,00 -463 009,00 4 822 556,00 -220 276,00 8 857 367,00
ČSOB Rastový o.p.f. 9,6590 396 382,00 813 553,00 396 382,00 813 553,00 417 171,00 1 000 815,00 5 575 049,00 17 918 300,00 417 171,00 33 793 320,00
ČSOB Vyvážený o.p.f. 5,4285 74 097,00 187 901,00 74 097,00 187 901,00 113 804,00 69 265,00 537 887,00 2 431 433,00 113 804,00 4 307 780,00
IAD - Optimal Balanced 7,7702 85 986,08 61 590,91 85 986,08 61 590,91 -24 395,17 -88 431,07 -152 935,69 -194 207,13 -24 395,17 -886 245,48
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA 4,5288 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 -25 224,54 -25 198,49 0,00 -15 447,37
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA 18,9960 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -48 732,37 0,00 -48 732,37
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA 16,3652 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA 2,3630 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA 3,1583 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 409,11 -19 409,40 0,00 -244 241,99
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA 16,4109 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Prvý realitný fond 1,8073 1 618 470,18 3 172 256,98 1 575 850,63 3 172 256,98 1 553 786,80 4 885 707,92 19 687 736,45 43 332 213,83 1 553 786,80 64 922 900,96
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3139 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 752,37 615 585,74 756 261,40 0,00 -894 003,99
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,3786 379,23 0,00 379,23 0,00 -379,23 -253,17 6 179,87 -7 407 193,75 -379,23 -10 649 814,77
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,2610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 129,26 -4 996 685,91 4 769,41 0,00 -8 089 877,80
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,3589 0,00 199,59 0,00 199,59 199,59 400 166,49 -2 216 181,10 2 367 499,73 199,59 34 353 775,46
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 4,3485 149 863,20 0,00 0,00 0,00 -149 863,20 -149 863,20 -405 241,75 -264 689,11 -149 863,20 -2 460 668,50
ERSTE BOND DOLLAR 4,2569 0,00 121,24 0,00 121,24 121,24 121,24 146 131,95 133 382,37 121,24 -6 436,38
ERSTE STOCK GLOBAL 15,7926 0,00 445,58 0,00 445,58 445,58 -416,91 635 402,25 2 522 773,61 445,58 10 588 030,44
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 12,9114 10 907,52 692,49 10 907,52 692,49 -10 215,03 -8 705,10 -8 539,78 -17 576,01 -10 215,03 115 944,80
ERSTE STOCK ISTANBUL 25,8406 5 051,62 385,96 5 051,62 385,96 -4 665,66 -12 414,83 -14 187,98 -81 547,27 -4 665,66 192 450,30
ERSTE STOCK EM GLOBAL 17,4246 0,00 940,21 0,00 940,21 940,21 674,40 -76 829,14 -54 997,82 940,21 -51 075,46
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 18,4321 2 246 101,75 2 714 578,73 2 246 101,75 2 714 578,73 468 476,98 8 110 264,19 20 559 043,05 43 449 618,92 468 476,98 122 960 130,10
TAM - Realitný Fond 0,7352 163 981,81 8 127,59 163 981,81 8 127,59 -155 854,22 -492 501,06 26 350 280,72 23 033 257,62 -155 854,22 48 626 472,44
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 12,3518 15 518,54 7 873,99 15 518,54 7 873,99 -7 644,55 -39 137,98 -179 623,05 -312 140,51 -7 644,55 -815 926,86
Realitný o.p.f - 365.invest 1,1443 1 535 049,32 1 414 514,18 1 535 049,32 1 414 514,18 -120 535,14 4 599 024,28 8 265 757,22 13 015 274,61 -120 535,14 20 034 263,52
GIS European Equities Opportunity 13,9171 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 886,25 -4 886,25 0,00 -14 582,07
GIS Central and Eastern European Equities 16,5564 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 291,45 -4 291,45 -34 404,36 0,00 -49 768,91
GIS Global Equity Allocation 16,9718 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 305,02 -2 305,02 0,00 -7 724,17
GIS Euro Corporate Bonds 2,4282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 043,97 -3 043,97 0,00 -3 043,97
UNIQA EUR Konto 0,1660 366 472,00 554 746,00 366 472,00 554 746,00 188 274,00 834 752,00 3 036 851,00 6 611 042,00 188 274,00 12 626 966,00
UNIQA CEE Dluhopisový fond 2,4739 12 441,00 5 178,00 12 441,00 5 178,00 -7 263,00 4 267,00 -2 027,00 -82 457,00 -7 263,00 -366 016,00
UNIQA CEE Akciový fond 16,0648 52 598,00 33 518,00 52 598,00 33 518,00 -19 080,00 63 594,00 -583 177,00 -1 307 917,00 -19 080,00 -3 616 080,00
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 14,8422 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 890,05 0,00 -2 316,18
IAD - Growth Opportunities 18,0795 93,85 11 673,91 93,85 11 673,91 11 580,06 -541 812,76 -530 873,02 -1 354 331,15 11 580,06 -3 480 937,64
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA 1,2078 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 084,61 0,00 -73 599,70
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA 7,7531 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -328 031,03 -4 357 031,94 -6 694 165,87 0,00 -14 395 278,59
KBC Equity Fund Strategic Satellites 13,9252 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Český konzervativní 3,1457 124,11 1 277,59 124,11 1 277,59 1 153,48 1 425,00 220 163,30 155 633,10 1 153,48 -475 567,46
IAD - Protected Equity 1 2,9994 0,00 2,00 0,00 2,00 2,00 10,00 -2 033,48 -1 810,42 2,00 9 293,81
UNIQA Realitní fond 14,6343 30 945,00 17 380,00 30 945,00 17 380,00 -13 565,00 29 477,00 -183 678,00 -478 168,00 -13 565,00 -1 294 557,00
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 14,8767 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155,12 1 548,93 9 402,18 0,00 9 710,15
GS Asia Equity Income - X Cap USD 15,2612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 605,00 0,00 -1 605,00
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0418 1 889 811,88 2 313 685,15 1 889 811,88 2 313 685,15 423 873,27 2 144 253,28 2 560 002,80 3 521 693,61 423 873,27 9 956 706,47
Horizon Access India Fund 15,8517 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 979,00 -29 327,00 -15 849,00 0,00 80 949,00
TAM - Private Growth 3,1703 80 415,87 0,00 80 415,87 0,00 -80 415,87 221 968,93 5 054 537,56 9 652 440,54 -80 415,87 11 635 307,62
Raiffeisen-Russland-Aktien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNIQA Selection Global Equity 14,9612 445 608,00 111 468,00 445 608,00 111 468,00 -334 140,00 -330 515,00 -2 299 994,00 -5 738 459,00 -334 140,00 -7 747 509,00
UNIQA Selection Emerging Equity 15,0202 38 190,00 35 233,00 38 190,00 35 233,00 -2 957,00 96 405,00 24 960,00 -15 220,00 -2 957,00 -213 756,00
UNIQA Selection Opportunities 9,5997 44 631,00 21 904,00 44 631,00 21 904,00 -22 727,00 18 498,00 -95 264,00 -243 344,00 -22 727,00 -991 230,00
ČSOB Svetový akciový o.p.f. 14,0732 263 174,00 629 488,00 263 174,00 629 488,00 366 314,00 1 119 288,00 3 519 688,00 6 602 021,00 366 314,00 16 657 586,00
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,1877 514 287,89 1 891 104,72 514 287,89 291 104,75 1 376 816,83 -1 641 404,38 -6 755 595,47 -5 798 150,66 1 376 816,83 8 317 189,31
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica 7,0520 302 493,86 41 583,61 302 493,86 41 583,61 -260 910,25 -473 176,09 -3 939 838,63 -6 907 768,33 -260 910,25 -15 165 001,63
IAD - Protected Equity 2 3,9623 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 940,85 -7 518,79 -7 408,79 0,00 17 621,21
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] 21,7573 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -386,00
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] 3,6772 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -87,00
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] 2,4918 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 054,00
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] 4,1315 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 849,00
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] 3,7328 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -536,00
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] 13,6107 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] 17,1638 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] 0,4674 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 330,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] 0,5548 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -151 149,00
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] 16,9638 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 463,00
GS Euro Bond - X Cap EUR 3,4513 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 14,8915 1 253,91 593,42 1 253,91 593,42 -660,49 492,64 -8 221,01 -6 146,88 -660,49 -13 580,52
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 14,9299 0,00 10,42 0,00 10,42 10,42 10,42 31,32 61,80 10,42 5 921,64
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 14,2828 1 435,26 100,66 1 435,26 100,66 -1 334,60 -1 205,83 -715,11 846,98 -1 334,60 -13 190,47
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 13,4763 0,00 357,73 0,00 357,73 357,73 -1 869,15 -504,06 -637,27 357,73 -1 137,15
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD 14,4487 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,17 19,86 50,23 0,00 100,53
GS US Equity Income - X Cap USD 15,0551 1 107,71 759,25 1 107,71 759,25 -348,46 4 052,42 17 379,77 43 638,91 -348,46 100 179,91
GS Japan Equity - X cap JPY 19,3573 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] 12,8815 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 919,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 11,7617 0,00 749,55 0,00 749,55 749,55 -343,55 -16 305,04 -36 448,91 749,55 -44 503,36
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 7,6249 0,00 451,65 0,00 451,65 451,65 1 251,84 -9 131,78 5 386,45 451,65 60 311,11
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,0225 197 764,27 85 025,44 197 764,27 85 025,44 -112 738,83 -259 462,68 -2 416 465,32 -5 354 980,84 -112 738,83 -12 278 317,65
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA 2,5361 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -34 046,32 -34 046,32 0,00 -34 046,32
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] 16,5787 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26 873,00
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year 4,2780 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 454,07 -23 081,08 -54 212,70 0,00 -81 408,77
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA 14,3877 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,97 9,97 0,00 -17 248,95
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA 5,3996 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 369,19
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA 2,9361 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 895,86 -25 931,67 0,00 21 118,49
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 12,2769 0,00 28,25 0,00 28,25 28,25 54,44 118,52 252,16 28,25 446,13
EAM SK Svetové akcie 9,1603 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 384 863,63 1 784 863,61 2 068 563,45 0,00 9 853 665,52
UNIQA Eurobond 1,2108 13 878,00 0,00 13 878,00 0,00 -13 878,00 -17 442,00 -19 677,00 -64 244,00 -13 878,00 -156 239,00
EAM SK Privátny P11 2,2779 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 14,1537 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I 6,6241 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA 4,2325 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Bonds Corporates Euro 2,4456 5 496,00 0,00 5 496,00 0,00 -5 496,00 -9 156,00 3 446,00 -263 533,00 -5 496,00 400 297,00
KBC Bonds Emerging Europe 3,0714 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 382,00 -98 410,00 0,00 275 852,00
KBC Bonds Emerging Markets 4,5764 0,00 25 769,00 0,00 25 769,00 25 769,00 25 769,00 25 769,00 1 767,00 25 769,00 -213 554,00
KBC Bonds High Interest 5,2777 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 737,00 40 784,00 -216 413,00 0,00 -73 943,00
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] 13,3384 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -31 943,00
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] 32,3311 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -350 909,00
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] 11,1190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -32 006,00
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] 16,0542 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 245,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] 19,9044 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 638,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] 14,3911 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] 13,6523 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 226,00
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] 26,8813 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 327,00
IAD - Energy Fund 0,8654 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 -244 602,35 -427 387,25 0,00 -1 407 152,79
J&T BOND EUR zmiešaný 1,1596 1 597 933,17 2 632 421,32 1 597 933,17 2 632 421,32 1 034 488,15 14 165 794,90 44 342 663,79 76 812 456,48 1 034 488,15 130 508 511,09
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund 3,8745 326 425,86 11 366,99 326 425,86 11 366,99 -315 058,87 -492 976,42 -4 011 434,37 -5 952 875,86 -315 058,87 -5 668 034,20
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 1,7419 33 455,97 7 240,53 33 455,97 7 240,53 -26 215,44 -186 284,52 -439 382,91 -643 939,01 -26 215,44 -2 361 484,39
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 15,0191 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,18 30,71 61,22 0,00 121,00
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 13,5416 0,00 70,86 0,00 70,86 70,86 199,58 564,66 2 667,76 70,86 -21 702,33
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 4,4497 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 420,55 -1 369 138,87 -2 021 191,24 0,00 -3 520 950,17
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 17,7046 0,00 984,34 0,00 984,34 984,34 1 755,01 8 958,44 20 736,92 984,34 58 897,68
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI 8,4740 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429 390,25 874 817,28 0,00 4 015 055,78
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect 4,1507 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218,96 7 811,93 0,00 428 191,42
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR 4,3630 2 062,23 3 697,94 2 062,23 3 697,94 1 635,71 17 073,48 -120 274,91 -484 174,87 1 635,71 -963 927,71
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR 7,4307 84 907,18 36 050,34 84 907,18 36 050,34 -48 856,84 -2 045,72 -661 512,85 -1 288 544,56 -48 856,84 -5 185 803,03
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth 8,7896 24 849,22 19 018,39 24 849,22 19 018,39 -5 830,83 28 384,17 -45 847,32 -413 826,01 -5 830,83 -2 472 426,19
J&T SELECT EUR zmiešaný 3,6059 20 249,38 192 059,84 20 249,38 192 059,84 171 810,46 1 726 220,37 4 601 244,47 5 911 408,00 171 810,46 8 452 155,53
UNIQA Small Cap Portfolio 17,7419 60 873,00 27 368,00 60 873,00 27 368,00 -33 505,00 40 470,00 85 893,00 40 656,00 -33 505,00 177 510,00
Horizon USD Low 5,0562 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 029,00 94 571,00 0,00 84 480,00
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 3,4101 206,69 5 127,88 206,69 5 127,88 4 921,19 44 194,88 25 389,43 -61 558,09 4 921,19 -150 705,57
TAM - Dynamický dlhopisový fond 2,0414 10 862,75 2 944,50 10 862,75 2 944,50 -7 918,25 -26 323,03 1 045 133,06 793 236,85 -7 918,25 381 919,67
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 4,1842 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 406,47 -20 400,62 -23 516,91 0,00 -59 847,27
Franklin Global Fundamental Strategies Fund 13,0931 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 909,11 -46 825,96 -49 903,10 0,00 -81 023,40
Franklin Income Fund 7,8753 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 282,74 425,89 14 057,93 0,00 37 525,01
Templeton Emerging Markets Balanced Fund 12,6036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 593,45 -16 251,69 -14 392,71 0,00 -9 119,03
Templeton Global Balanced Fund 11,7487 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 279,15 5 553,09 4 442,68 0,00 6 753,31
Templeton Global Income Fund 11,0289 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 985,60 -1 130,01 -22 035,46 0,00 -99 353,61
Franklin Biotechnology Discovery Fund 26,6487 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -229 710,39 -276 690,65 -286 220,27 0,00 -370 389,30
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund 17,2434 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 536,16 -4 757,59 -736,13 0,00 -27 977,80
Franklin Global Real Estate Fund 12,9196 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 489,74 -5 573,61 -6 934,77 0,00 -6 310,96
Franklin Gold & Precious Metals Fund 36,1901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -357 803,33 795 710,55 784 756,09 0,00 933 949,33
Franklin India Fund 15,4858 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -113 574,34 -101 773,66 -20 841,55 0,00 323 956,29
Franklin Japan Fund 20,1108 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 141,47 3 281,85 3 419,78 0,00 -4 836,26
Franklin MENA Fund 10,5374 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 122,13 3 024,97 1 225,30 0,00 1 733,73
Franklin Mutual U.S. Value Fund 16,0945 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 487,91 2 237,61 -9 173,41 0,00 -8 237,60
Franklin Mutual European Fund 15,5183 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 430,31 15 153,11 -19 182,92 0,00 -36 390,59
Franklin Mutual Global Discovery Fund 15,9813 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -53 172,09 -85 418,61 -137 569,19 0,00 -213 537,68
Franklin Natural Resources Fund 21,4945 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50 999,57 -112 026,47 -111 956,53 0,00 1 037 211,29
Franklin Technology Fund 28,6259 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 043 323,99 -3 543 088,37 -3 775 583,43 0,00 -1 344 349,60
Franklin U.S. Opportunities Fund 22,7973 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -86 696,36 -147 755,87 -272 769,79 0,00 -31 203,86
Franklin World Perspectives Fund 19,2182 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -60 512,05 -58 995,00 -146 587,75 0,00 -188 139,53
Templeton Asian Growth Fund 17,6796 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -43 540,41 -45 673,27 -35 027,62 0,00 -133 491,73
Templeton Asian Smaller Companies Fund 15,0034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 869,95 10 041,21 -13 543,65 0,00 303 205,22
Templeton BRIC Fund 17,6483 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 332,13 -16 966,58 -8 814,72 0,00 9 732,55
Templeton China Fund 20,9643 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 674,47 -1 035,75 -1 238,34 0,00 1 043,11
Templeton Eastern Europe Fund 18,9847 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 236,82 1 284,08 1 376,18 0,00 -1 739,87
Templeton Emerging Markets Fund 19,3335 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170 234,34 118 694,49 158 854,49 0,00 -643 997,47
Templeton EM Smaller Companies Fund 13,3279 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 264,92 -43 165,48 -75 865,13 0,00 -88 947,36
Templeton Euroland Fund 16,0222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 661,25 -23 544,01 -23 248,36 0,00 -22 727,75
Templeton Frontier Markets Fund 12,3125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 890,49 -11 328,75 -1 492,76 0,00 -88 998,82
Templeton Global Climate Change Fund 18,4180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -107 810,59 -108 801,57 -113 539,40 0,00 -154 651,88
Templeton Global Fund 18,3213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 793,75 1 193,10 1 971,30 0,00 4 111,50
Templeton Growth (Euro) Fund 16,8786 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 506,34 7 643,88 -32 455,33 0,00 -168 852,66
Templeton Latin America Fund 18,6253 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 629,70 -62 250,11 -98 477,23 0,00 -95 405,26
Franklin Strategic Balanced Fund 8,9943 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Conservative Fund 4,3376 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Dynamic Fund 13,2936 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Global Convertible Securities Fund 10,8893 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 120,78 -4 966,72 -5 629,94 0,00 -30 804,65
Franklin Euro High Yield Fund 2,3800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 056,92 2 149,67 4 625,58 0,00 5 095,58
Franklin European Corporate Bond Fund 2,2501 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 362,41 -5 105,54 -4 710,07 0,00 -2 737,08
Franklin European Total Return Fund 3,1446 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 766,23 -39 420,51 -93 051,11 0,00 -77 163,93
Franklin High Yield Fund 4,0496 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182,37 276,89 461,07 0,00 95 586,61
Franklin Strategic Income Fund 9,3214 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 821,42 -29 752,33 -40 617,34 0,00 -58 081,66
Franklin U.S. Government Fund 4,7732 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 977,60 -13 776,66 -13 354,60 0,00 -12 695,55
Templeton Asian Bond Fund 5,0674 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,30 672,91 26,14 0,00 -22 958,90
Templeton Emerging Markets Bond Fund 7,5337 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -110 253,75 -193 410,85 -275 745,93 0,00 -357 557,96
Templeton Global Bond (Euro) Fund 3,1642 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -434,04 -25 090,69 -24 981,22 0,00 -25 779,67
Templeton Global Bond Fund 5,7084 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -95 355,91 -132 291,77 -144 111,74 0,00 -432 676,04
Templeton Global High Yield Fund 5,1126 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 274,47 -156,10 -1 768,75 0,00 2 171,76
Templeton Global Total Return Fund 5,9528 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -46 069,03 -195 324,31 -261 411,22 0,00 -607 865,81
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 6,0625 0,00 150,03 0,00 150,03 150,03 376,70 413,42 -5 362,49 150,03 -11 109,32
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 3,4615 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -460,28 -27 633,34 -54 615,82 0,00 -344 160,57
ERSTE BOND USA CORPORATE 4,4507 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 440,06 -69 077,44 0,00 -818 491,03
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 1,9771 0,00 254,67 0,00 254,67 254,67 501 323,15 -5 037 479,52 11 026 379,81 254,67 -11 147 383,76
ERSTE RESERVE EURO 0,0776 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 381,04 0,00 -35 778 168,03
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR 16,7301 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR 17,2744 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR 8,4293 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR 0,9659 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European Equity Income Fund A2 EUR 12,9107 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund A2 EUR 10,7523 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR 13,6063 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR 9,6501 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg 3,3009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR 1,5905 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL 5,6567 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 697 540,30 2 741 979,77 3 001 358,31 0,00 3 487 358,40
Horizon Access Fund China 13,1664 9 608,00 0,00 9 608,00 0,00 -9 608,00 -12 052,00 -14 852,00 -35 315,00 -9 608,00 -75 170,00
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] 15,3856 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30 882,00
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 14,8087 0,00 687,62 0,00 687,62 687,62 946,65 1 488,56 2 282,62 687,62 6 959,65
Horizon Flexible Plan 5,5136 54 250,00 7 908,00 54 250,00 7 908,00 -46 342,00 -90 408,00 -431 242,00 -929 403,00 -46 342,00 -2 061 616,00
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) 14,2569 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,82 34,93 70,00 0,00 138,37
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA 6,6952 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28,55 -28,74 0,00 -28,94
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA 4,1649 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -80 154,94 -102 110,57 0,00 -269 624,38
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA 9,8788 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Balanced Fund 4,2064 278 444,50 451 258,46 278 444,50 451 258,46 172 813,96 430 291,52 1 050 510,42 567 676,20 172 813,96 -1 883 553,63
TAM - Dynamic Balanced Fund 7,0823 307 163,67 449 746,18 307 163,67 449 746,18 142 582,51 504 593,28 1 829 632,27 4 579 016,95 142 582,51 9 019 659,41
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 14,1525 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 11,8006 0,00 935,33 0,00 935,33 935,33 2 837,80 -4 972,25 3 179,31 935,33 35 387,50
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 11,7675 0,00 3 024,09 0,00 3 024,09 3 024,09 4 634,91 1 810,58 4 841,88 3 024,09 -104 102,35
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR 16,1604 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -152 174,60 -209 339,19 0,00 -231 661,93
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 18,9574 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 903,13 -16 890,79 0,00 -18 830,51
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 18,9278 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -207,30 -31 066,42 0,00 -38 473,51
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR 14,2102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 270,73 518,35 0,00 -12 041,41
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 4,2119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 357,74 -42 404,24 0,00 -59 788,39
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR 15,2316 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 137,05 -101 151,91 0,00 -507 897,19
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 5,8684 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 659,48 -115 215,62 0,00 -220 689,81
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 9,1778 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 960 828,31 2 044 746,39 0,00 3 799 000,45
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR 18,5206 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 985,10 19 734,35 0,00 33 498,19
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 16,5793 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -129 238,67 -201 856,16 0,00 -163 412,21
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 7,1378 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -107 453,48 -189 039,14 0,00 -482 173,66
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 16,6597 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 059,98 -21 136,21 0,00 -15 507,59
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR 21,2332 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 677,14 81 908,30 0,00 296 171,98
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 21,6133 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -117 880,83 -195 084,86 0,00 -278 763,86
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR 18,3027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,98 122,96 0,00 -621,90
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 20,7651 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -131,67 -42 225,16 0,00 -45 429,22
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 19,4043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -228 366,62 0,00 -1 166 216,64
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 17,6570 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -150 313,15 0,00 -1 177 355,58
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 10,2787 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 925,24 -1 751,84 0,00 -39,91
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 12,2632 0,00 18,45 0,00 18,45 18,45 18,45 53,39 106,74 18,45 -21 097,21
Amundi Fund Solutions - Conservative USD 8,1078 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -882,36
Amundi Fund Solutions - Balanced USD 9,2280 0,00 41,91 0,00 41,91 41,91 41,91 84,06 209,73 41,91 -38 820,38
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility 13,9715 5 449,31 4 679,92 5 449,31 4 679,92 -769,39 -20 737,48 83 371,26 403 747,75 -769,39 29 415,57
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy 7,1978 326 859,47 91 107,02 326 859,47 91 107,02 -235 752,45 -13 268,59 170 914,99 846 299,29 -235 752,45 -931 736,47
IAD - Korunový realitný fond 1,9020 20 768,76 262 639,75 20 768,76 262 639,75 241 870,99 1 718 909,05 3 812 637,35 5 358 278,72 241 870,99 6 551 631,88
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] 13,2434 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -90 556,00
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] 13,2577 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -276 300,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] 16,8594 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] 21,2243 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 983,00
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] 13,4437 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5,00
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] 7,6763 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 777,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] 19,1184 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 706,00
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] 7,6606 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 693,00
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] 3,0752 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243,00
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] 18,2873 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 297,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] 4,2770 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 002,00
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] 5,6774 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 411,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] 7,5433 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123,00
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] 17,3971 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 199,00
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 16,0640 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 16,0050 0,00 396,19 0,00 396,19 396,19 1 202,94 -16 596,99 -5 981,34 396,19 -6 100,05
Horizon KBC Dynamic Balanced 7,6484 17 263,00 1 648,00 17 263,00 1 648,00 -15 615,00 -13 216,00 -171 880,00 -264 944,00 -15 615,00 -534 892,00
Horizon KBC Defensive Balanced 5,4242 370,00 242,00 370,00 242,00 -128,00 1 249,00 -71 227,00 -156 801,00 -128,00 -286 677,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] 19,9002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -117 201,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] 14,4008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -58 328,00
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] 22,9824 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 567,00
BNP Paribas Funds Global Environment [C] 15,2813 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -32 256,00
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 1,1645 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 1,5526 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA 0,3808 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE MORTGAGE 4,0184 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -59 212,26 0,00 -1 023 677,88
ERSTE BOND EM CORPORATE 2,3602 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 161,25 -97 660,15 0,00 -720 816,04
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,4072 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 002 881,17 0,00 718 051,08
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) 2,8480 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 14,6821 329 089,70 201 962,29 329 089,70 201 962,29 -127 127,41 389 803,65 1 866 462,98 4 881 907,97 -127 127,41 9 976 542,69
Eurizon Fund - Bond High Yield 3,5197 0,00 4 925,00 0,00 4 925,00 4 925,00 -16 592,04 226 247,22 389 577,33 4 925,00 1 651 797,89
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 17,8364 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,73 58,87 116,54 0,00 229,16
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 12,3243 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,45 283,43 566,81 0,00 1 133,56
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA 3,9055 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 667,24 -4 012,16 0,00 27 480,06
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horizon 2030 6,5244 394,00 637,00 394,00 637,00 243,00 -6 164,00 -15 732,00 -103 753,00 243,00 -129 883,00
Horizon 2035 7,3634 1 488,00 1 127,00 1 488,00 1 127,00 -361,00 1 229,00 15 033,00 11 987,00 -361,00 -60 298,00
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] 0,5844 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 248,00
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] 0,8682 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] 9,6811 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 043,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] 10,9733 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 137,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] 15,7570 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -58 452,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] 15,6541 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 163,00
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] 5,6171 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -74,00
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] 2,6540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] 2,4652 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 962,00
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] 23,4330 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -169 312,00
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) 4,1458 299,92 488,06 299,92 488,06 188,14 -20 022,76 -84 364,29 -246 408,54 188,14 -782 515,88
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,7568 483,06 980,81 483,06 980,81 497,75 2 536,58 3 088,98 261,21 497,75 -147 104,59
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horizon CSOB Globalny Rast 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 14,3353 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,77 150,18 300,27 0,00 598,79
Horizon CSOB Europsky Rast 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Global Renta 3,4930 572 418,49 43 081,65 572 418,49 43 081,65 -529 336,84 -1 547 158,08 -13 292 771,12 -24 565 799,19 -529 336,84 -58 705 903,96
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R 3,1201 42 952,46 0,00 42 952,46 0,00 -42 952,46 -45 956,13 -200 691,85 -393 681,63 -42 952,46 -802 918,00
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R 4,4358 4 345,25 0,00 4 345,25 0,00 -4 345,25 8 509,61 -757 259,96 -1 506 745,52 -4 345,25 -2 826 075,33
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R 6,9514 71 022,17 8 932,50 71 022,17 8 932,50 -62 089,67 -214 183,18 -2 386 279,24 -4 427 984,13 -62 089,67 -7 306 821,67
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R 11,2158 321 564,76 96 584,72 321 564,76 96 584,72 -224 980,04 -279 328,35 -2 217 532,94 -1 762 024,80 -224 980,04 -876 043,43
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR 8,7042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR 16,2067 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR 7,1775 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR 9,5636 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD 33,3805 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc 33,2180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR 4,2522 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR 6,4712 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc 12,2329 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) 10,9210 363,36 1 034,75 363,36 1 034,75 671,39 7 381,13 83 684,01 71 887,97 671,39 41 270,88
CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR 23,4466 82 347,13 37 502,06 82 347,13 37 502,06 -44 845,07 -45 803,71 -576 070,66 -1 712 950,95 -44 845,07 -1 661 227,22
CPR Invest - Global Disruptive Opp USD 22,1423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 096,45 0,00 -22 736,48
CPR Invest - Global Silver Age EUR 16,4245 7 568,01 3 339,90 7 568,01 3 339,90 -4 228,11 -52 041,20 -91 379,20 10 063,33 -4 228,11 -61 884,34
CPR Invest - Global Silver Age USD 13,9456 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 530,21 0,00 -15 686,12
CPR Invest - Megatrends 15,0055 4 820,27 8 078,79 4 820,27 8 078,79 3 258,52 -18 892,59 -74 848,22 -123 927,60 3 258,52 -379 783,50
J&T PROFIT EUR zmiešaný 5,6875 0,00 148 168,85 0,00 148 168,85 148 168,85 39 573,40 -58 407,85 -26 806,22 148 168,85 -328 945,62
Horizon CSOB Financie 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked 3,5864 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 790,20 -176 194,06 -231 495,18 0,00 -560 004,87
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny 4,3085 145 620,75 14 387,90 145 620,75 14 387,90 -131 232,85 -2 106 385,38 -11 708 730,22 -18 716 363,90 -131 232,85 -30 888 345,86
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený 7,8001 121 109,06 38 562,90 121 109,06 38 562,90 -82 546,16 -2 419 663,08 -3 605 416,03 -5 351 004,11 -82 546,16 -7 482 570,36
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický 11,4432 67 610,45 59 897,86 67 610,45 59 897,86 -7 712,59 107 515,50 81 958,25 116 663,32 -7 712,59 -325 985,44
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 0,9792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 992,00
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 7,9178 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,01 39,25 77,74 0,00 152,17
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] 1,3863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic 0,5841 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic 0,3850 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE 2,2135 30 869,70 0,00 30 869,70 0,00 -30 869,70 -19 269,43 2 499,77 725 701,63 -30 869,70 981 205,86
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity 14,5610 48 998,51 31 737,60 48 998,51 31 737,60 -17 260,91 -18 665,37 -361 892,35 185 147,77 -17 260,91 99 047,56
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 1,6185 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 7,8513 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C) 18,7439 25 925,40 841,01 25 925,40 841,01 -25 084,39 -33 564,57 228 735,42 149 780,53 -25 084,39 9 253,79
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C) 17,5008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 250,52 -5 250,52 -5 250,52 0,00 -11 057,51
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C) 15,2078 132 886,62 65 361,18 132 886,62 65 361,18 -67 525,44 -259 666,03 -1 280 207,43 -2 493 558,49 -67 525,44 -4 852 097,80
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C) 14,4149 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -992,90 -4 300,57 -15 391,57 0,00 -23 648,17
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) 2,3554 514,40 0,00 514,40 0,00 -514,40 79,50 -30 921,95 -334 105,89 -514,40 -465 035,02
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) 6,8527 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 710,25 -7 710,25 -7 710,25 0,00 -10 888,41
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C) 14,1088 31 091,60 321,61 31 091,60 321,61 -30 769,99 -31 856,79 -21 402,57 -152 256,42 -30 769,99 -112 635,75
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C) 13,7062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 5,5291 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 926,21 -92 786,74 -1 282 887,80 0,00 -1 588 214,93
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) 10,4258 5 147,71 2 566,71 5 147,71 2 566,71 -2 581,00 -30 857,80 -87 042,78 -184 385,03 -2 581,00 -429 350,92
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) 4,9066 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 033,12 0,00 -10 297,13
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) 4,9523 19,62 29,41 19,62 29,41 9,79 -5 099,07 -11 303,54 -100 762,78 9,79 -215 345,74
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) 3,1329 37 230,69 10 562,13 37 230,69 10 562,13 -26 668,56 -57 989,44 -179 033,17 -331 092,93 -26 668,56 -1 101 768,39
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) 3,5606 15 346,27 3 708,89 15 346,27 3 708,89 -11 637,38 -37 109,28 82 351,30 248 155,41 -11 637,38 -554 393,47
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) 7,0287 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 809,57 -4 809,57 -4 809,57 0,00 -9 916,64
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C) 15,9054 122 082,36 137 631,17 122 082,36 137 631,17 15 548,81 134 790,01 361 775,39 1 120 186,38 15 548,81 2 289 786,01
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C) 17,8440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,31 124,98 25 418,75 0,00 25 682,79
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D) 15,1754 0,00 84,97 0,00 84,97 84,97 -68 741,56 -192 221,57 -313 609,14 84,97 -1 198 551,86
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 14,7194 32 629,47 321,30 32 629,47 321,30 -32 308,17 -48 125,90 117 348,77 -66 205,75 -32 308,17 -278 994,29
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C) 17,0271 113 700,00 104 948,29 113 700,00 104 948,29 -8 751,71 -60 612,10 -461 377,31 -431 452,66 -8 751,71 -950 302,84
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C) 18,1180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 565,48
AF - European Equity Small Cap A EUR (C) 16,6182 61 176,81 73 375,15 61 176,81 73 375,15 12 198,34 64 638,78 333 752,43 689 021,90 12 198,34 1 183 657,45
AF - European Equity Small Cap A USD (C) 18,1478 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -632,26 -10 304,56 0,00 -14 581,39
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) 9,7283 0,00 197,91 0,00 197,91 197,91 1 248,02 -8 023,08 -24 577,26 197,91 -301 415,42
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) 4,0330 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 139,05
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) 13,8500 20 070,36 9 578,94 20 070,36 9 578,94 -10 491,42 -49 018,65 -192 129,96 -395 186,53 -10 491,42 -937 423,07
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C) 13,3306 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,60 198,93 397,97 0,00 -3 059,28
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D) 14,0594 25 429,05 9 254,06 25 429,05 9 254,06 -16 174,99 158 067,09 -157 554,37 258 994,77 -16 174,99 -627 307,72
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D) 13,7706 74 590,58 0,00 74 590,58 0,00 -74 590,58 -74 590,58 -111 752,35 -163 142,25 -74 590,58 -160 191,32
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 14,0992 45 708,00 2 811,61 45 708,00 2 811,61 -42 896,39 -96 419,33 107 291,88 -488 117,82 -42 896,39 -520 983,39
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C) 13,5320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,82 116,78 190,76 0,00 287,78
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C) 6,0633 949,99 0,00 949,99 0,00 -949,99 -3 675,29 -10 291,90 -94 974,15 -949,99 -373 642,92
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) 6,4498 9 648,27 0,00 9 648,27 0,00 -9 648,27 -77 081,59 -198 713,50 -475 167,32 -9 648,27 -990 082,09
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) 3,0906 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 737,07 -26 684,47 0,00 -98 813,00
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) 11,6832 0,00 29,09 0,00 29,09 29,09 195,47 -1 591,64 -1 180,83 29,09 -5 294,79
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C) 10,6288 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C) 10,6214 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,77 225,05 20 213,02 0,00 14 831,47
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) 8,0645 1 047,44 157,38 1 047,44 157,38 -890,06 -11 215,52 -31 728,13 -36 923,11 -890,06 -86 820,96
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) 3,7220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -68 075,32 -68 075,32 0,00 -68 075,32
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C) 9,8517 0,00 150,30 0,00 150,30 150,30 -16 880,82 -24 575,29 -73 629,97 150,30 -83 477,62
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) 4,2111 9 947,72 42 035,75 9 947,72 42 035,75 32 088,03 90 576,47 -3 008,88 -65 742,99 32 088,03 -488 312,21
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C) 4,1936 8 589,59 0,00 8 589,59 0,00 -8 589,59 -17 127,83 -39 396,82 -65 053,41 -8 589,59 -216 400,54
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) 10,0331 282,17 59,65 282,17 59,65 -222,52 401,61 1 639,86 -1 793,20 -222,52 -194 531,51
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) 4,6408 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 334,91 -10 334,91 -10 334,91 0,00 -15 564,48
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C) 20,2197 84 841,45 96 195,00 84 841,45 96 195,00 11 353,55 123 578,04 765 353,12 989 894,69 11 353,55 2 599 020,31
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C) 18,7365 0,00 84,09 0,00 84,09 84,09 285,99 947,69 1 978,13 84,09 -249 347,58
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) 9,3107 1 030,82 100,00 1 030,82 100,00 -930,82 -570,23 -37 115,78 -56 291,22 -930,82 -67 014,32
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) 3,8468 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,44 -239,63 -52 014,18 0,00 -55 219,02
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) 3,8437 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -52 484,35 -53 254,37 0,00 -63 324,59
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C) 12,4982 0,00 97,55 0,00 97,55 97,55 126,78 6 096,19 -2 482,36 97,55 -5 049,90
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C) 9,7213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C) 15,5046 0,00 126,86 0,00 126,86 126,86 -112 893,64 -193 846,57 -153 434,86 126,86 -1 102 767,90
Amundi Funds - Top European Players A USD (C) 17,1262 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C) 14,1063 191,37 2 690,76 191,37 2 690,76 2 499,39 -127 425,24 -318 271,43 -588 375,66 2 499,39 -1 641 393,22
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C) 14,9855 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -45 112,19 -57 633,99 0,00 -66 255,33
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) 6,2740 10 384,73 2 273,44 10 384,73 2 273,44 -8 111,29 -33 013,24 -103 818,27 -176 642,96 -8 111,29 -357 336,71
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) 5,6128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 030,02
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) 4,7841 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 431,76 -60 021,14 -507 148,13 0,00 -791 716,49
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) 6,3473 0,00 19,49 0,00 19,49 19,49 7 681,06 1 238,48 -17 474,46 19,49 -125 915,36
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D) 6,4449 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 661,60 -25 142,59 -63 736,42 0,00 -218 298,61
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D) 7,7439 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 881,22 -33 205,61 -179 958,22 0,00 -314 509,26
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C) 4,0709 18 179,77 15 773,77 18 179,77 15 773,77 -2 406,00 -20 816,79 -250 717,65 -544 212,88 -2 406,00 -1 453 339,24
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) 9,3313 0,00 48,67 0,00 48,67 48,67 -15 314,36 -24 655,02 -49 823,46 48,67 -226 172,83
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) 10,5394 0,00 167,50 0,00 167,50 167,50 -3 912,62 -3 912,62 -3 912,62 167,50 -3 912,62
Amundi Funds - China Equity A EUR (C) 24,3451 545,51 1 999,50 545,51 1 999,50 1 453,99 -4 243,47 -123 245,17 -210 862,40 1 453,99 -210 492,84
Amundi Funds - China Equity A USD (C) 24,3045 0,00 25,76 0,00 25,76 25,76 46,41 -512,54 -372,84 25,76 -38 316,02
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C) 15,7900 463 440,82 239 123,26 463 440,82 239 123,26 -224 317,56 -735 925,61 -3 506 323,36 -6 779 783,70 -224 317,56 -12 401 709,53
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C) 15,6003 0,00 42,05 0,00 42,05 42,05 125,34 2 472,47 -830,26 42,05 -26 176,36
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,5420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 576,47 -4 576,47 0,00 -4 576,47
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 7,9082 0,00 497,94 0,00 497,94 497,94 -633,88 -1 038 813,26 -1 043 611,34 497,94 -1 106 304,84
AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C) 20,4067 402,14 537,31 402,14 537,31 135,17 -10 328,84 -11 754,98 -52 003,61 135,17 -82 804,26
AF - Pioneer US Equity Research A USD (C) 18,8984 0,00 42,05 0,00 42,05 42,05 -9 820,53 -9 599,34 -9 483,37 42,05 -11 657,81
AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C) 18,5183 0,00 242,52 0,00 242,52 242,52 80,01 -1 507,59 8 192,54 242,52 18 435,51
AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C) 16,9866 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 470,21 0,00 -12 378,55
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) 21,4949 103 625,70 74 874,32 103 625,70 74 874,32 -28 751,38 -200 995,08 -1 018 220,41 -3 087 199,31 -28 751,38 -4 822 146,95
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C) 20,6806 201,44 84,62 201,44 84,62 -116,82 -504,80 -34,69 36 748,34 -116,82 181 695,37
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio 15,3300 1 084 279,53 2 369 224,31 1 084 279,53 2 369 224,31 1 284 944,78 6 725 581,21 32 226 668,85 64 506 278,03 1 284 944,78 140 965 443,07
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C) 1,8980 4 030,24 1 598,68 4 030,24 1 598,68 -2 431,56 -17 351,99 -50 205,14 -167 527,38 -2 431,56 -441 811,25
Amundi Funds Argo Bond A USD (C) 6,8646 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 892,99 -6 892,99 -6 892,99 0,00 -8 596,14
First Eagle Amundi International Fund - AE (C) 11,3796 81 943,47 114 194,55 81 943,47 114 194,55 32 251,08 149 829,20 44 504,55 69 751,04 32 251,08 315 898,69
Perspective North America 100 Timing USD 5 5,0145 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 766,00
Horizon CSOB Investicna Prilezitost 3,7399 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -82 120,00 0,00 -877 737,00
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 1,8089 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective North America 100 Timing USD 6 5,8990 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D) 0,0374 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] 13,9060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 875,00
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] 14,5066 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 2,3747 138 861,16 339 187,68 138 861,16 59 187,98 200 326,52 284 532,39 7 598 093,73 -590 996,04 200 326,52 -851 481,30
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 13,8218 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -52,00
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 8,4595 62,25 120,35 62,25 120,35 58,10 99,18 -16 117,61 -21 146,14 58,10 -49 586,13
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR 14,2198 0,00 135,35 0,00 135,35 135,35 266,77 -277,83 424,04 135,35 2 961,09
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 14,2071 0,00 4 384,14 0,00 4 384,14 4 384,14 2 894,32 -41 172,25 -99 713,70 4 384,14 -137 201,34
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] 3,1173 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -644,00
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 14,2240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,84 35,50 70,38 0,00 170,62
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] 12,4021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 350,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] 5,6027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -622,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] 8,7769 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 627,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] 8,7699 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -429,00
TAM - Globálny akciový fond 15,4575 550 010,48 1 039 057,00 550 010,48 1 023 057,00 489 046,52 1 977 669,72 9 079 642,49 18 158 806,48 489 046,52 38 851 752,95
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] 0,8961 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA 4,2776 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -42 967,01 -517 592,78 -1 202 373,81 0,00 -4 661 458,97
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA 0,4089 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA 11,4046 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 511,18 -33 835,18 -235 808,67 0,00 -887 908,25
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA 14,6942 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -83 527,81 -206 635,64 -1 217 763,29 0,00 -2 832 543,15
Eurizon Fund - Equity China A 16,4274 10 555,75 17 335,44 10 555,75 17 335,44 6 779,69 71 450,38 79 971,02 25 440,33 6 779,69 -411 801,86
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets 10,0516 48 496,60 0,00 48 496,60 0,00 -48 496,60 -145 729,05 -888 353,41 -857 816,76 -48 496,60 74 910,25
Eurizon Fund - Equity USA 19,3148 137 941,46 285 942,68 137 941,46 285 942,68 148 001,22 888 490,12 4 907 882,63 10 680 511,21 148 001,22 26 184 776,42
Epsilon Fund - Euro Bond 4,0479 35 402,97 0,00 35 402,97 0,00 -35 402,97 -48 190,53 -263 431,33 -478 969,87 -35 402,97 -1 156 492,44
Perspective Global Timing USD 3 5,5685 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -114 547,00 -114 547,00 0,00 -114 547,00
Perspective Global Timing USD 4 4,3899 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C) 5,3346 1 402,36 2 370,88 1 402,36 2 370,88 968,52 -1 510,54 -10 928,29 -70 254,00 968,52 -103 554,36
CPR Invest - MedTech A EUR Acc 16,9341 0,00 406,85 0,00 406,85 406,85 2 416,31 -14 092,50 -31 708,03 406,85 -235 290,29
AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C) 18,7644 61 707,93 37 851,94 61 707,93 37 851,94 -23 855,99 -10 688,41 -237 422,49 -429 865,11 -23 855,99 81 125,92
KBC Eco Fund Water Responsible Investing 13,5496 275 336,00 274 197,00 275 336,00 274 197,00 -1 139,00 118 371,00 352 025,00 430 978,00 -1 139,00 2 413 249,00
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (D) 14,5481 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (A) 16,5040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) (D) 2,9149 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) 12,4676 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) 0,5754 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D) 11,9359 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) 3,0400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) 6,3228 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D) 15,4824 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D) 14,8722 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) 3,1762 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D) 14,3237 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D) 14,5083 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D) 17,5434 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D) 17,1867 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) 1,9177 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D) 12,1686 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D) 9,0419 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) 2,8223 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) 4,7976 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) 9,2375 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) 4,2527 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D) 21,8172 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Water UCITS ETF USD (D) 11,6909 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) 20,0040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D) 14,0185 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) 4,9443 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) 4,3387 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) 2,2672 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) 3,3456 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) 4,4532 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) 2,9844 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) 1,9474 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) 2,4439 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A) 17,0796 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 3,9954 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A) 16,8368 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A) 15,1627 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A) 14,2282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI World UCITS ETF 15,4170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A) 14,1877 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A) 14,3187 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) 2,8799 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) 2,0143 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) 5,4095 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) 3,3891 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) 5,8817 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 3,8377 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A) 19,3727 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A) 14,0810 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A) 17,4298 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A) 13,6841 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A) 16,2692 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A) 18,1387 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A) 15,1107 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) 21,2818 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A) 17,2383 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A) 15,7577 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) 6,7013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 4,2860 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF 5,0002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) 5,3701 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A) 14,6367 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) 2,6468 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) 6,4091 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) 4,6353 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 4,1448 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A) 10,0170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) 5,3078 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) 2,4498 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) 4,7777 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) 3,8031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A) 14,5723 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A) 15,3994 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) 1,9371 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A) 17,9580 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 2,9462 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 4,2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 13,2678 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) 4,1762 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) 3,4459 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 2,2851 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) 3,5232 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 2,6635 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) 4,7865 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A) 14,9826 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A) 14,6270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A) 18,3025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A) 14,1216 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 0,9347 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) 14,0089 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) 14,9865 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 14,4619 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A) 14,7907 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A) 14,1845 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 17,2330 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) 4,9637 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) 3,5986 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) 2,5892 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) 14,2004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) 15,3931 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) 10,9387 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) 2,6874 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A) 13,4661 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) 16,5394 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) 14,0624 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A) 12,1180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) 5,8460 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) 5,0568 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) 3,6024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) 4,2676 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D) 12,3760 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A) 21,3705 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A) 18,1951 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 3,3119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF 2,2336 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) 3,4402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A) 14,0699 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D) 16,4906 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity Innovation R 20,9101 211 115,82 404 655,52 211 115,82 404 655,52 193 539,70 1 487 023,63 8 065 156,65 14 876 266,32 193 539,70 29 087 107,99
TAM - MA Fund 7,7124 0,00 10 004 500,00 0,00 0,00 10 004 500,00 10 015 500,00 16 946 640,00 29 500 670,00 10 004 500,00 41 705 669,88
Fio globální akciový fond - Třída CZK 19,5903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fio globální akciový fond - Třída EUR 19,5721 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity People 17,1316 33 566,34 4 850,22 33 566,34 4 850,22 -28 716,12 -93 169,59 -1 654 460,84 -2 839 471,60 -28 716,12 -4 108 673,76
Eurizon Fund Equity Planet 15,6841 132 225,44 17 740,21 132 225,44 17 740,21 -114 485,23 -165 030,61 -1 534 626,43 -2 450 554,77 -114 485,23 -4 169 108,07
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR 20,2638 638,64 48,47 638,64 48,47 -590,17 -2 154,54 -17 380,18 -23 447,08 -590,17 9 219,09
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD 18,7030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,94 -5 107,83 -4 853,09 0,00 -7 292,35
AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USD 18,7200 77,09 0,00 77,09 0,00 -77,09 -96,18 -238,06 -4 917,33 -77,09 -5 245,87
TAM - Realitný fond II. 2,1685 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 850 000,00 0,00 9 879 999,89
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA 14,5868 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) 3,7230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) 2,8265 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 5,3841 359 915,10 197,98 359 915,10 197,98 -359 717,12 -827 420,23 -7 270 637,66 -15 691 369,72 -359 717,12 -33 875 287,20
TAM - Konzervatívny PLUS fond 4,2485 71 408,21 0,00 71 408,21 0,00 -71 408,21 -213 675,23 -1 379 698,33 -2 707 393,26 -71 408,21 -6 204 868,81
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,7610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -65 990,59 144 543,10 54 234,10 0,00 2 186 932,17
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 6,7887 57 756,80 16 000,00 57 756,80 16 000,00 -41 756,80 -75 377,41 -172 078,34 -69 103,81 -41 756,80 6 073 524,43
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 10,4154 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 -93 395,68 -79 105,70 0,00 2 651 577,37
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,2541 6 098 277,32 0,00 349 916,27 0,00 -6 098 277,32 -6 098 277,32 -2 598 277,33 -10 631 113,32 -6 098 277,32 -17 913 925,20
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M 2,9319 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 564,00
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,5126 5 500 000,01 0,00 0,00 0,00 -5 500 000,01 -5 500 000,01 -1 000 000,02 -9 500 000,03 -5 500 000,01 11 003 526,23
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) 4,0255 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) 11,6539 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. 8,1323 155 306,00 94 884,00 155 306,00 94 884,00 -60 422,00 -41 179,00 -305 982,00 70 220,00 -60 422,00 91 934,00
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. 6,0499 6 836,00 11 425,00 6 836,00 11 425,00 4 589,00 17 059,00 -277 534,00 -391 159,00 4 589,00 -418 024,00
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T 12,3601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 443,38 7 114,80 0,00 11 356,04
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund 11,0411 5 512,57 2 757,41 5 512,57 2 757,41 -2 755,16 -10 637,79 -87 565,14 -150 704,53 -2 755,16 -330 996,08
CPR Invest - Climate Action 16,1280 3 381,70 2 001,96 3 381,70 2 001,96 -1 379,74 -2 813,17 -30 754,25 -21 606,04 -1 379,74 28 576,34
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA 15,5976 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest 16,9054 98 483,17 154 561,37 98 483,17 154 561,37 56 078,20 -59 825,13 337 763,08 802 669,23 56 078,20 3 120 048,73
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc 33,0057 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc 33,2435 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc 33,0160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc 33,0876 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc 33,3056 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD 33,3094 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc 33,3175 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD 34,0725 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc 32,9771 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc 33,1667 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD 33,1489 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc 33,2461 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD 33,2830 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc 33,3954 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD 33,3751 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,2049 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 499 677,55 5 571 758,19 6 706 306,63 0,00 8 477 674,77
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 7,9675 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 550,36 0,00 38 989,04
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 4,5388 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 463,91 57 610,89 96 681,37 0,00 -16 169,48
ERSTE FIXED INCOME PLUS 3,1619 0,00 109,91 0,00 109,91 109,91 109,91 -5 565,89 -5 565,89 109,91 -5 672,86
ERSTE GREEN INVEST 18,9380 10 839,90 449,56 10 839,90 449,56 -10 390,34 -66 762,36 -418 153,58 -900 543,01 -10 390,34 -1 431 537,15
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 24,0965 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -56 189,05 38 777,80 0,00 -1 158,43
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,4147 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 797 959,72 6 397 758,72 0,00 3 200 165,94
ERSTE FUTURE INVEST 15,7699 0,00 155,52 0,00 155,52 155,52 -48 683,07 -86 366,31 -97 400,50 155,52 -61 374,63
ERSTE BEST OF WORLD 16,4611 268,65 268,47 268,65 268,47 -0,18 259,96 91 345,16 129 570,05 -0,18 961 978,47
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 1,8622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 974,08 7 149,38 8 017,52 0,00 29 176,57
ERSTE FAIR INVEST 13,9742 0,00 204,73 0,00 204,73 204,73 594,25 -27 563,67 -21 757,41 204,73 -23 274,59
ERSTE EQUITY RESEARCH 15,0576 0,00 5 205,61 0,00 5 205,61 5 205,61 22 722,24 11 786,63 -8 244,69 5 205,61 676 522,04
AF - European Equity ESG Improvers 13,9365 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 997,96 -114 356,46 -210 794,91 0,00 -1 009 652,98
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond 3,5631 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond 3,2504 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - European Equty ESG Improvers 15,2405 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR 1,7298 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 532,13 -13 340,81 0,00 -22 410,04
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 6,2610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 15,2184 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 5,7584 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF 14,7911 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF 14,6626 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF 17,3014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF 13,7382 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 3,2828 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 1,9338 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 4,5566 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 4,6976 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF 10,7527 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF 8,6372 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF 10,6753 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D) 3,8852 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg 3,5556 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF 17,1965 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio 5,6662 293 722,40 14 436,03 293 722,40 14 436,03 -279 286,37 -531 182,57 -3 231 521,91 -6 092 831,00 -279 286,37 -21 907 216,90
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,2916 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253 594,62 927 175,02 1 238 756,15 0,00 368 731,90
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE) 15,7892 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE) 16,2305 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) 21,3485 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE) 20,3281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE) 14,8837 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE) 13,5401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE) 26,9579 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE) 13,4683 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - AP Realitný fond 4,4913 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AFS - BUY&WATCH US HY OPPORTS 03/2026 - A EUR 0,8341 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 304,45 -21 304,45 0,00 -45 727,53
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 14,1625 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 445,65 -7 574,32 8 244,43 0,00 -28 264,51
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC 7,0814 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 736,40 0,00 -40 736,40
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR 17,2833 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD 16,4770 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR 17,2864 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD 16,4913 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD 4,2718 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD 4,2242 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD 4,8892 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR 3,2718 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR 2,4952 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR 8,4689 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD 2,7591 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD 2,7767 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD 8,7601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR 10,7428 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD 8,7718 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD 3,9126 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD 11,6614 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD 3,3404 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD 5,2544 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Latin American Fund Class A2 USD 19,1282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD 17,1105 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR 20,2566 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD 19,2412 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR 20,2764 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD 19,2680 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD 12,5561 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD 1,3245 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund Class A2 USD 34,8082 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR 16,4487 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD 14,8104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR 16,4371 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD 14,8104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund Class A2 USD 25,0903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR 1,5937 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD 1,6184 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 EUR 25,6237 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 USD 24,5872 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 EUR 25,6262 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 USD 24,5898 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg 30,1963 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD 30,3567 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR 31,4158 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged 20,3241 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 USD 20,5061 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future of Transport Fund E2 EUR 21,1432 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 EUR 13,6016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 USD 12,5302 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 EUR 13,6221 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 USD 12,5642 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR 17,2265 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD 15,4424 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR 17,1613 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 EUR 7,4270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 USD 3,0609 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund E2 EUR 7,4652 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR 2,8764 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD 2,9185 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR 2,8736 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 6,0995 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg 6,1851 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR 6,0929 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR 7,1639 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD 7,2590 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR 7,1628 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR 12,3048 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD 12,4566 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR 12,3037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR 2,3083 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR 2,2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR 2,4754 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR 2,4815 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR 8,2896 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged 8,3864 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR 8,3202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged 8,3762 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR 5,9733 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR 6,0065 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR 3,9982 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD 4,0475 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR 8,4755 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg 6,9109 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg 6,9725 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC 10,3160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC 4,6543 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 054,39 -8 054,39 0,00 -80 811,59
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC 4,5291 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC 10,3477 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -203 222,60 -254 054,48 0,00 -272 582,36
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC 3,4859 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -79 579,98 821 448,20 0,00 922 740,20
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC 7,8082 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 834,52 9 682,65 0,00 40 674,97
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC 14,2845 21 770,32 17 963,06 21 770,32 17 963,06 -3 807,26 -80 781,37 292 369,34 1 250 406,41 -3 807,26 1 177 046,20
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC 19,3123 0,00 4 391,30 0,00 4 391,30 4 391,30 -35 848,75 -27 165,51 -27 165,51 4 391,30 -22 061,36
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC 19,0202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 242,61 -39 530,27 0,00 -12 425,27
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC 12,1095 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 850,05 49 984,65 38 425,05 0,00 -13 550,46
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC 13,6632 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 406,09 63 800,06 46 515,47 0,00 97 118,97
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC 13,0188 0,00 14 418,64 0,00 14 418,64 14 418,64 16 066,86 75 078,07 85 176,48 14 418,64 210 379,95
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC 7,9369 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC 4,3545 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 819,50 0,00 49 819,50
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC 6,5349 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 540,70 -72 225,50 0,00 -72 225,50
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC 6,9184 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 540,16 0,00 -89 195,18
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC 11,6119 0,00 6 527,82 0,00 6 527,82 6 527,82 11 444,96 24 585,40 66 821,92 6 527,82 104 039,40
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC 3,1488 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -36 933,02 -36 933,02 0,00 -65 993,23
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing 11,8009 5 638,00 23 614,00 5 638,00 23 614,00 17 976,00 2 741,00 -312 791,00 -504 963,00 17 976,00 -819 591,00
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D) 18,9846 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A) 18,7066 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF 23,8673 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing 15,8636 8 705,00 0,00 8 705,00 0,00 -8 705,00 -107 861,00 -247 040,00 -349 306,00 -8 705,00 -24 654,00
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing 13,3275 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 630,00 -67 948,00 0,00 -62 689,00
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE) 14,3402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5 2,8756 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2 2,8714 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5 6,0806 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2 6,1035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5 7,1511 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2 7,1674 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5 12,3041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2 12,3024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D) 4,7814 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)  6,5045 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D) 6,5883 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D) 11,2665 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 4,2279 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D) 6,4218 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A) 2,8568 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D) 11,8377 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) 3,2161 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,5928 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A) 2,4724 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D) 14,5939 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A) 22,4408 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)  5,2547 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A) 4,0689 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg 17,0669 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A) 13,7256 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A) 15,8709 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A) 0,1121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,2418 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A) 1,2487 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D) 3,2710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) 12,5478 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A) 5,5418 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] 2,2514 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -263,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD 15,4907 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR 17,1539 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,7572 8 658,39 64 117,83 8 658,39 64 117,83 55 459,44 138 766,22 437 294,31 838 779,56 55 459,44 2 904 079,52
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 5,3841 10 490,52 16 731,45 10 490,52 16 731,45 6 240,93 53 527,62 212 872,89 285 511,05 6 240,93 636 098,95
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,7518 136 383,96 795 697,33 136 383,96 795 697,33 659 313,37 3 695 664,82 18 968 471,82 31 733 230,01 659 313,37 44 199 224,29
ERSTE STOCK TECHNO 24,8876 26 077,94 17 236,85 26 077,94 17 236,85 -8 841,09 25 188,98 471 369,10 276 755,97 -8 841,09 1 331 863,28
ERSTE STOCK BIOTEC 21,1921 0,00 890,04 0,00 890,04 890,04 6 513,43 -7 584,84 13 726,33 890,04 41 126,82
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A) 4,3087 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ESG fond dividendových akcií 11,9091 87 508,11 196 512,22 87 508,11 196 512,22 109 004,11 783 804,62 2 987 206,97 5 519 479,30 109 004,11 12 866 401,37
Horizon Start 100 3,3831 6 595,00 0,00 6 595,00 0,00 -6 595,00 -17 030,00 -188 166,00 -345 626,00 -6 595,00 -2 030 158,00
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2026 1,3305 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 348,50 -52 613,32 0,00 -185 976,12
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D) 13,8035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D) 11,8938 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A) 15,3475 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Ageing Population UCITS ETF 14,0893 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Agribusiness UCITS ETF 14,0013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF 13,7386 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF 19,1227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A) 19,2877 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A) 16,7937 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A) 16,0402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A) 15,8312 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A) 15,9474 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Poland UCITS ETF 25,1349 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF 2,9768 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF 7,3442 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF  13,0422 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF 15,0910 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF 15,2786 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate 2,2873 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) 16,1600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] 5,0404 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 026,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC 16,9792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 0,2455 169 577,85 0,00 0,00 0,00 -169 577,85 -169 577,85 -341 191,31 -814 195,08 -169 577,85 -1 273 320,62
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR 12,1126 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 112,39 21 200,59 0,00 -147 998,66
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing 16,7697 21 718,00 52 168,00 21 718,00 52 168,00 30 450,00 78 450,00 147 020,00 365 318,00 30 450,00 2 831 096,00
KBC Equity Fund EM Responsible Investing 16,5965 0,00 49 410,00 0,00 49 410,00 49 410,00 43 429,00 54 756,00 -566,00 49 410,00 -133 799,00
EAM SK Fond reálnych aktív 6,8328 50 186,40 730 937,86 50 186,40 730 937,86 680 751,46 3 237 204,50 13 471 677,79 22 027 830,45 680 751,46 45 978 142,96
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 2,3857 162 251,83 38 476,43 162 251,83 38 476,43 -123 775,40 -193 411,05 -864 132,48 -1 405 030,26 -123 775,40 -9 123 980,72
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O 5,9976 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A 5,8803 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux] 21,2450 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2026 0,2640 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 269,70 -365 160,25 -553 642,21 0,00 -1 195 452,30
UNIQA Future Trends 17,9908 1 529,00 788,00 1 529,00 788,00 -741,00 2 874,00 6 758,00 -63 146,00 -741,00 -60 004,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP 14,4819 35 479,00 15 698,00 35 479,00 15 698,00 -19 781,00 22 660,00 -110 229,00 -136 536,00 -19 781,00 1 427 135,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP 14,0100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880,00 -67 666,00 -81 293,00 0,00 37 017,00
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR 21,3837 459 354,00 943 226,00 459 354,00 943 226,00 483 872,00 1 897 084,00 8 228 297,00 13 510 441,00 483 872,00 32 285 970,00
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 06/2028 - A EUR 2,8862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -95 657,87 -95 657,87 0,00 -162 994,85
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 II 1,9148 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 000,00 0,00 -7 918,30
ERSTE BOND COMBIRENT 4,0455 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162,15 20 906 799,24 20 866 709,19 0,00 20 883 292,80
Horizon Start 100 Plus 7,8256 295,00 0,00 295,00 0,00 -295,00 -213 365,00 -1 374 566,00 -1 897 766,00 -295,00 -2 725 324,00
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 18,9239 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,43 152,36 247,18 0,00 1 687,88
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 1,4307 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -61 956,49 -124 835,72 0,00 -178 683,50
TAM - Premium Dynamic 8,8341 27 374,76 182 741,27 27 374,76 182 741,27 155 366,51 558 173,46 2 790 062,63 5 817 541,96 155 366,51 8 133 903,07
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. 14,8824 841,32 96 265,87 841,32 96 265,87 95 424,55 589 873,68 1 625 354,22 3 147 026,28 95 424,55 9 421 005,38
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 0,8176 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 3,4129 32,90 26 259,56 32,90 26 259,56 26 226,66 47 653,44 107 522,16 1 117 432,09 26 226,66 1 437 333,19
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR 7,8318 0,00 24,86 0,00 24,86 24,86 49,68 147,68 271,01 24,86 520,06
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 11/2028 - A EUR 3,3055 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -41 162,25 0,00 -95 139,19
iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,6641 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,3870 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 2,1420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF(A) 1,3733 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 4,8668 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -69 783,00 -135 783,00 0,00 -229 847,00
TAM - Global Megatrends fond 16,8845 37 822,46 208 909,56 37 822,46 208 909,56 171 087,10 667 339,90 2 261 941,08 4 724 897,54 171 087,10 8 300 872,84
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,1708 226 041,07 635 923,96 226 041,07 635 923,96 409 882,89 2 975 443,03 8 856 509,27 16 514 155,35 409 882,89 38 559 331,94
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio 15,8202 163 793,94 1 228 941,56 163 793,94 1 228 941,56 1 065 147,62 4 609 017,78 23 611 213,14 45 624 399,10 1 065 147,62 93 924 415,12
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C) 15,3335 16 347,04 0,00 16 347,04 0,00 -16 347,04 -83 140,33 -322 585,48 -692 915,92 -16 347,04 -1 513 133,55
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 USD (C) 14,2074 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 725,85 0,00 -3 725,85
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity 14,6027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 932,00 1 657,00 1 657,00 0,00 3 678,00
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR © 14,5011 801,22 5 882,09 801,22 5 882,09 5 080,87 -6 381,37 2 079,88 -75 609,77 5 080,87 164 015,38
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 14,9205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,83 54,91 109,98 0,00 218,38
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 12,8727 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10,32
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 3,5898 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343,92
Eurizon Fund Absolute Prudent R 1,2040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -620,92 -620,92 0,00 -1 139,67
AFS - BUY&WATCH INCOME 03/2029 - A EUR (C) 2,4593 2 133,35 0,00 2 133,35 0,00 -2 133,35 -2 133,35 -10 672,59 -11 723,97 -2 133,35 -28 448,06
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR 0,0601 36 137,01 43 203,44 36 137,01 43 203,44 7 066,43 250 607,61 240 627,14 -694 614,68 7 066,43 -4 508 648,65
Amundi Funds Cash USD - A2 USD 0,0746 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -122 743,51 156 329,62 0,00 283 838,60
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC 3,2700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective Global 95 USD 1 5,9653 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc 17,3491 0,00 238,51 0,00 238,51 238,51 1 598,17 -57 938,58 -55 970,39 238,51 -48 045,87
CPR Inves - B&W Climate Target 2027-A EUR-Acc 1,0227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -539,97 -27 292,19 0,00 -96 303,49
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) 19,5269 0,00 46,12 0,00 46,12 46,12 111,34 327,64 685,68 46,12 1 831,01
Optimum Fund ČSOB Velmi opatrný 2,2517 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 954,00 60 954,00 0,00 60 954,00
Optimum Fund ČSOB Opatrný 4,8779 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164 453,00 164 453,00 298 775,00 0,00 462 128,00
Optimum Fund ČSOB Odvážný 7,3136 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 113,00 118 518,00 120 490,00 0,00 205 189,00
Optimum Fund ČSOB Velmi odvážný 10,3974 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 686,00 0,00 439 893,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 3,2900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -364 613,00 0,00 -2 762 539,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 2,1878 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -657 011,00 0,00 -1 627 402,50
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 3,3260 300 974,00 0,00 0,00 0,00 -300 974,00 -300 974,00 -5 500 729,70 -6 352 794,70 -300 974,00 -1 807 741,53
ERSTE STOCK REAL ESTATE 12,4956 0,00 98,85 0,00 98,85 98,85 -8 799,46 -272 377,53 -402 621,81 98,85 -818 058,83
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA 1,6433 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA 19,2807 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA 30,7860 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist) 16,6488 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ China Offshore 50 UCITS ETF (DE) 21,8968 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) 20,6694 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 1851 4,1721 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 045,20 -258 750,00 -7 026 113,90 0,00 -2 556 098,10
KBC Select Immo We House Responsible Investing 13,2759 16 048,00 33 909,00 16 048,00 33 909,00 17 861,00 75 666,00 97 544,00 338 759,00 17 861,00 2 705 239,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 6,4950 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 095 185,64 -7 096 711,44 0,00 -10 359 296,44
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6692 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 512 632,00 -4 512 632,00 0,00 -4 512 632,00
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (D) 21,4176 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (D) 26,2942 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (D) 20,3286 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China Large Cap UCITS ETF USD (D) 21,0510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Quality Dividend ESG USD (D) 13,2424 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (D) 36,1794 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corp (A) 1,3737 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term EURO Corp ETF (A) 0,8936 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond ETF USD (D) 4,9524 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (A) 4,2709 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF - Aggregate 19,5388 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap ESG Enh USD (A) 15,8375 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (A) 23,6741 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enh USD (A) 13,6415 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 16,7169 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF - (A) 16,9077 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF (A) 12,5680 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (A) 55,0074 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Copper Miners UCITS ETF (A) 30,2448 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Lithium & Battery Producers ETF (A) 27,4136 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Essential Metals Producers ETF (A) 30,6885 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF EUR Hdg (A) 4,5492 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF USD (D) 5,1605 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor USD (A) 20,1875 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Quality Factor USD (A) 16,2170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF (A) 13,7491 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF (D) 15,1702 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Value Factor ESG ETF (A) 15,6479 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Metaverse UCITS ETF (A) 22,8302 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI EM Value Factor ETF (A) 15,7121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Value Factor EUR (A) 16,7116 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor EUR (A) 12,7279 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China UCITS ETF (A) 21,7792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Quality Factor USD (A) 14,5074 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Value Factor USD (A) 14,9418 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI India UCITS ETF USD (A) 15,5924 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Momentum Fact EUR (A) 15,4716 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Entertainment&Education USD (A) 20,2464 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Momentum Factor USD (A) 17,7312 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (A) 12,8563 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Aerospace & Defence ETF (A) 21,3620 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Health Care Sector USD (A) 16,1521 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Utilities Sector USD (A) 12,7669 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Industrials Sector ETF USD (A) 18,1289 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Industrials Sect ESG USD (D) 15,7490 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Disc Sector USD (A) 21,4126 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Comm Services Sector ETF (D) 18,0147 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Financials Sector ESG (D) 16,3310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Health Care Sector ESG (A) 15,6567 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Materials Sector ETF USD (A) 17,6619 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Staples Sect USD (A) 11,0099 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Materials Sect (D) 16,2780 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (A) 24,4050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Communication Sector USD (A) 19,2789 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Financials Sector USD (A) 19,4906 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 IT Sector UCITS ETF USD (A) 25,8137 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Energy Sector ESG USD (D) 21,8708 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Swap UCITS ETF (A) 15,4763 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF (A) 17,4346 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Health Care Sector EUR (A) 20,4837 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (A) 17,2342 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (A) 26,3709 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (A) 18,0835 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A 14,4688 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A 16,2766 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A 2,7775 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A 3,8552 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A 4,8223 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A 18,8342 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 1,0621 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A 3,1072 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A 4,3597 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A 31,5299 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A 2,6588 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A 14,8727 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 1,5034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A 15,6404 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A 5,7120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A 7,9238 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A 14,6060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A 1,0958 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A 4,2925 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A 11,5476 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A 3,2358 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A 19,2441 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A 16,8655 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A 6,8974 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A 4,3214 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A 10,1429 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. 22,9651 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 3 570 000,00 4 070 000,00 100 000,00 8 238 001,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,0528 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EURO STOXX High Div Low Vol UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco FTSE EMHigh Dividend Low Vol UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global HY Corporate Bond ESG UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI China All Shares Stock Con ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Alig ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World ESG Univ Screen UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Gold ETC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Real Est S&P US Select Sect UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol UCITS ETFITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Silver ETC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149 758,56 2 338 799,04 6 161 525,89 0,00 11 142 233,48
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 547,30 0,00 547,30 0,00 -547,30 172 123,83 1 797 695,14 4 421 033,65 -547,30 7 112 601,18
MyMap Cautious A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Cautious I2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Growth A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Growth I2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Moderate A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Moderate I2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horizon KBC Defensive Responsible Investing DIS 39 849,00 0,00 39 849,00 0,00 -39 849,00 -129 394,00 -1 114 089,00 -1 837 648,00 -39 849,00 -2 253 899,00
iShares AI Infrastructure UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares AI Innovation Active UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Simplea Euro Bond Opportunity 0,00 22 225,00 0,00 22 225,00 22 225,00 57 640,00 107 687,00 178 776,90 22 225,00 206 155,90
Simplea Global Equity ESG - trieda EUR 0,00 25 430,00 0,00 25 430,00 25 430,00 152 778,00 317 302,00 516 810,00 25 430,00 595 680,00
Double Speed rizikový fond - trieda EUR 0,00 204 090,00 0,00 204 090,00 204 090,00 485 802,00 1 412 640,00 2 669 144,00 204 090,00 3 696 528,00
Partners Alternative Strategies - trieda EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187 400,00 208 565,00 257 400,00 0,00 257 400,00
Podfond Trigea - trieda B (EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 928 804,00 2 533 804,00 0,00 3 469 865,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 479 172,00 1 733 055,00 0,00 1 771 890,00
BGF FinTech Fund D2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Health Care Fund D2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund D2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EUR Cash UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares U.S. Equity High Income Active ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity Factor Rotation Active ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Asia ex Japan Equity Enh Active ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EM Equity Enhanced Active ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2034 Term € Corp ETF EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Nasdaq 100 Top 30 UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced CTB USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2033 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity Enhanced Active USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2032 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European High Yield Bond Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European High Yield Bond Fund EUR D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar High Yield Bond Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar High Yield Bond Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Unconstrained Equity Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FinTech Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FinTech Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Health Care Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Health Care Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE SECURITY INVEST 89,22 96 540,35 89,22 96 540,35 96 451,13 205 520,07 1 340 378,19 1 604 029,21 96 451,13 1 604 029,21
iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity High Income Active USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Top European Research R 27 220,37 244 678,89 27 220,37 244 678,89 217 458,52 830 557,02 8 732 007,06 9 135 187,69 217 458,52 9 135 187,69
OF Enhanced Intelligence Global Allocation RI 26 196,00 451 243,00 26 196,00 451 243,00 425 047,00 1 293 218,00 13 690 402,00 19 043 282,00 425 047,00 19 043 282,00
iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penta Equity - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 119 435,52 9 119 435,52 0,00 9 119 435,52
Penta Equity - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 477 689,93 477 689,93 0,00 477 689,93
Penta Equity - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210 480,00 210 480,00 0,00 210 480,00
Penta Real Estate - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 720,00 250 720,00 0,00 250 720,00
Penta Real Estate - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106 461,75 106 461,75 0,00 106 461,75
Penta Real Estate - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EPSILON FUND EURO BOND I EUR ACC IBH 24 999,91 0,00 0,00 0,00 -24 999,91 -74 999,80 715 000,08 715 000,08 -24 999,91 715 000,08
EURIZON BOND EUR SHORT TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON BOND CORPORATE EUR S/T Z IBH 2 501 540,53 0,00 0,00 0,00 -2 501 540,53 448 459,50 -3 223 681,98 -3 223 681,98 -2 501 540,53 -3 223 681,98
EURIZON BOND EMERGING MARKETS Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -689 999,70 -689 999,70 0,00 -689 999,70
EURIZON BD HIGH YIELD Z IBH 19 999,84 0,00 0,00 0,00 -19 999,84 -44 999,95 -185 000,04 -185 000,04 -19 999,84 -185 000,04
EPSILON FUND EMG BND T Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -149 999,95 -149 999,95 0,00 -149 999,95
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE I EUR ACC IMA 19 999,96 0,00 0,00 0,00 -19 999,96 -19 999,96 -129 999,98 -129 999,98 -19 999,96 -129 999,98
EURIZON EQUITY EMERGING MKTS LTE Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -120 000,11 -120 000,11 -120 000,11 0,00 -120 000,11
EURIZON BOND CORPORATE EUR Z ACC IBH 169 999,91 20 000,03 0,00 0,00 -149 999,88 -209 999,78 -794 999,68 -794 999,68 -149 999,88 -794 999,68
EURIZON ACTIVE ALLOCATION Z EUR IMA 25 000,18 0,00 0,00 0,00 -25 000,18 -45 000,24 -135 000,73 -135 000,73 -25 000,18 -135 000,73
EURIZON CONSERVATIVE ALLC Z EUR IMA 19 999,97 0,00 0,00 0,00 -19 999,97 -40 000,03 -85 000,02 -85 000,02 -19 999,97 -85 000,02
EURIZON EQUITY USA Z ACC IEH 0,00 7 274 924,82 0,00 0,00 7 274 924,82 7 472 924,62 6 639 150,98 6 639 150,98 7 274 924,82 6 639 150,98
EURIZON EQUITY USA ZH ACC IEH 7 754 924,78 62 999,92 0,00 0,00 -7 691 924,86 -7 441 924,70 -3 490 603,46 -3 490 603,46 -7 691 924,86 -3 490 603,46
EURIZON TOP EUROPEAN RESEARCH Z IEH 179 999,93 65 999,92 0,00 0,00 -114 000,01 44 999,88 1 036 999,86 1 036 999,86 -114 000,01 1 036 999,86
EURIZON FD - STRAT ALLOCATION Z IMA 24 999,97 0,00 0,00 0,00 -24 999,97 -24 999,97 -90 000,24 -90 000,24 -24 999,97 -90 000,24
EURIZON SLJ LOCAL EM MKTS DBT Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -240 000,02 -240 000,02 0,00 -240 000,02
EIS - Flexible Plus 6 - I CAP EUR - EUR 79 999,77 0,00 0,00 0,00 -79 999,77 -79 999,77 -144 999,68 -144 999,68 -79 999,77 -144 999,68
EPSILON FUND EM BD TTL RET ENH I IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 000,06 -60 000,02 -60 000,02 0,00 -60 000,02
EURIZON GLOBAL BOND Z EUR IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 240 810,20 1 240 810,20 0,00 1 240 810,20
EURIZON ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR IBH 20 000,04 0,00 0,00 0,00 -20 000,04 -65 000,09 -230 000,07 -230 000,07 -20 000,04 -230 000,07
EURIZON ABSOLUTE GREEN BONDS Z ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 999,98 -90 000,07 -90 000,07 0,00 -90 000,07
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -150 000,00 -150 000,00 -150 000,00 0,00 -150 000,00
EURIZON BOND EM HC LTE Z EUR ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -300 000,03 -300 000,03 0,00 -300 000,03
EURIZON FD GREEN EUR CRDIT-Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 999,97 -59 999,98 -59 999,98 0,00 -59 999,98
YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVE CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 955 000,00 -2 955 000,00 0,00 -2 955 000,00
YIS MSCI PACIF EX JAPAN UNIV CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -120 000,00 1 370 000,00 1 370 000,00 0,00 1 370 000,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS EMU GOVERNMENT BOND CL Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 980 000,00 10 980 000,00 0,00 10 980 000,00
iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR Acc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Acc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF EUR Hdg A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGIF iShares World Equity Fund N2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 597 831,00 1 795 402,20 1 795 402,20 0,00 1 795 402,20
XT BOND EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 809 537,96 -4 809 537,96 0,00 -4 809 537,96
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Short Term Bond Fund A-Acc Shares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF