Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 16.10.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
KBC Equity Fund North America 12,9960 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 106,00 72 191,00 -5 555,00 -111 487,00 95 409,00
KBC Equity Fund Europe 11,5002 4 580,00 4 938,00 4 580,00 4 938,00 358,00 147 864,00 582 376,00 804 257,00 1 228 769,00 1 662 156,00
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing 12,9638 11 596,00 227 611,00 11 596,00 227 611,00 216 015,00 735 577,00 2 428 214,00 5 787 062,00 7 906 195,00 8 233 971,00
KBC Equity Fund Medical Technologies 14,8582 10 008,00 0,00 10 008,00 0,00 -10 008,00 -8 400,00 -56 293,00 -286 308,00 -247 267,00 -307 052,00
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing 13,8533 489 711,00 205 647,00 489 711,00 205 647,00 -284 064,00 -695 201,00 -1 111 489,00 -2 889 672,00 -2 497 924,00 -2 257 876,00
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing 28,3864 325,00 0,00 325,00 0,00 -325,00 1 864,00 -104 187,00 423 252,00 513 138,00 632 866,00
KBC Equity Fund US Small Caps 14,3646 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 085,00 -3 309,00 109 793,00 165 905,00 180 322,00
KBC Equity Fund World 11,2333 56 041,00 158 840,00 56 041,00 158 840,00 102 799,00 504 038,00 1 018 378,00 2 314 361,00 2 917 177,00 3 523 318,00
TAM - Americký akciový 12,1179 951 477,34 1 412 341,59 951 477,34 1 412 341,59 460 864,25 1 127 450,19 2 965 560,12 4 898 327,02 2 547 714,52 3 084 165,74
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 1,5996 62 497,23 16 196,96 62 497,23 16 196,96 -46 300,27 -294 832,46 -1 283 605,82 -1 821 522,75 9 796 039,44 7 607 832,93
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) 2,1384 202 074,09 7 698,11 202 074,09 7 698,11 -194 375,98 -267 927,30 -368 469,03 -385 644,41 -851 805,62 -792 875,53
KBC Renta Dollarenta 3,1770 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -88 360,00 -89 670,00 -318 500,00 -427 905,00 -427 905,00
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing 4,5629 0,00 37 414,00 0,00 37 414,00 37 414,00 -6 176,00 -57 122,00 -91 096,00 -12 546,00 -536 006,00
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,9824 2 801 123,85 335 161,04 2 801 123,85 335 161,04 -2 465 962,81 -9 125 465,01 -22 506 979,49 -39 603 599,14 -55 443 991,88 -50 867 584,05
TAM - Dlhopisový fond 1,7287 1 695 524,58 161 377,08 1 695 524,58 161 377,08 -1 534 147,50 -11 833 939,45 -23 720 380,83 -33 264 354,25 -107 481 214,90 -109 508 296,69
EAM SK Euro Plus Fond 0,4751 1 045 256,92 110 811,72 1 045 256,92 110 811,72 -934 445,20 -2 431 058,11 -6 765 525,89 -15 347 882,78 -20 614 580,01 -23 554 471,32
KBC Multi Interest Cash USD 0,0919 0,00 249 281,00 0,00 249 281,00 249 281,00 -584 569,00 -549 215,00 -3 334 488,00 -6 001 152,00 -6 529 599,00
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,6600 90 979,00 0,00 90 979,00 0,00 -90 979,00 -151 356,00 -151 356,00 -1 171 670,00 -1 564 881,00 -1 564 881,00
IAD - Global Index 10,9020 26 187,19 8 752,77 26 187,19 8 752,77 -17 434,42 764 688,18 -5 483 442,11 -3 014 920,97 2 788 075,80 6 428 922,45
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond 10,6420 127 475,67 82 457,42 127 475,67 82 457,42 -45 018,25 -126 572,11 -730 025,64 -1 330 534,02 -2 903 270,33 -4 372 865,99
EAM SK Aktívne portfólio 5,6741 1 008 547,34 2 945 312,72 1 008 547,34 2 945 312,72 1 936 765,38 6 292 600,04 17 700 254,01 36 751 343,81 59 447 809,38 70 027 936,38
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing 5,1956 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -58 531,00 -70 858,00 -1 098 263,00 -1 147 888,00 -1 548 085,00
KBC Equity Fund Belgium 13,1206 0,00 20 294,00 0,00 20 294,00 20 294,00 -30 187,00 -6 399,00 270 875,00 680 289,00 806 111,00
KBC Equity Fund Flanders 13,0607 0,00 592,00 0,00 592,00 592,00 124 306,00 93 020,00 78 554,00 221 250,00 98 465,00
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing 9,6178 55 501,00 115 024,00 55 501,00 115 024,00 59 523,00 186 213,00 372 696,00 564 503,00 735 677,00 1 024 603,00
KBC Equity Fund Asia Pacific 14,0400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 913,00 45 182,00 47 143,00 46 985,00
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio 6,8400 65 687,33 143 227,27 45 687,32 143 227,27 77 539,94 555 980,42 1 762 403,90 6 063 431,61 11 288 130,94 13 155 204,23
KBC Equity Fund New Asia 24,5871 16 758,00 91 330,00 16 758,00 91 330,00 74 572,00 554 252,00 901 955,00 1 759 647,00 2 058 879,00 1 799 041,00
KBC Equity Fund Eurozone 12,8735 0,00 6 000,00 0,00 6 000,00 6 000,00 29 713,00 46 260,00 278 959,00 400 369,00 425 510,00
KBC Equity Fund USA and Canada 11,9038 0,00 4 950,00 0,00 4 950,00 4 950,00 108 475,00 186 547,00 160 012,00 -59 365,00 -113 501,00
GS Europe Equity - P Cap EUR 12,7578 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,61 -4 229,00 -3 703,91 1 148,60 4 132,72
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 15,2152 70,16 193,85 70,16 193,85 123,69 2 446,30 5 380,89 6 786,11 21 597,66 20 323,57
KBC Equity Fund Emerging Markets 22,5435 200,00 40 593,00 200,00 40 593,00 40 393,00 66 592,00 123 610,00 437 255,00 354 950,00 333 447,00
KBC Equity Fund Trends 11,9895 0,00 41 981,00 0,00 41 981,00 41 981,00 86 200,00 -34 953,00 -99 061,00 -400 583,00 -572 035,00
IAD - CE Bond 2,9099 5 702,15 10 102,38 5 702,15 10 102,38 4 400,23 -28 432,84 194 108,71 -550 930,10 1 414 721,03 1 883 986,37
ERSTE BOND DANUBIA 4,2293 3 329,02 0,00 3 329,02 0,00 -3 329,02 -3 329,02 -3 329,02 -26 527,61 -49 825,24 -64 333,24
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 15,3178 13 852,79 19 352,78 13 852,79 19 352,78 5 499,99 -141 124,93 -172 855,43 -202 118,37 -152 170,23 -192 197,43
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 14,5738 67 450,29 7,60 67 450,29 7,60 -67 442,69 -106 833,14 -99 871,05 -150 527,54 -142 074,12 -224 017,24
GS Global Equity Income - P Cap EUR 8,7839 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274,04 -32 128,11 -31 191,60 -33 044,68 -33 598,68
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 12,3639 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,33 17,77 55,48 94,14 125,99
TAM - Private Growth 1 6,9019 344 623,64 1 303 960,00 344 623,64 1 303 960,00 959 336,36 1 877 663,88 7 334 029,28 18 564 005,40 28 149 152,07 38 158 503,18
TAM - Private Growth 2 9,8233 16 200,08 306 658,59 16 200,08 306 658,59 290 458,51 2 786 089,34 1 849 263,95 9 110 712,16 22 129 921,80 26 029 968,48
EAM SK Fond budúcnosti 10,8295 438 559,49 1 158 985,91 438 559,49 1 158 985,91 720 426,42 2 753 380,92 7 871 050,12 14 899 520,33 22 077 162,11 24 925 447,59
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ 3,8544 319 457,70 958 421,88 319 457,70 958 421,88 638 964,18 1 420 007,64 6 446 178,40 8 066 293,64 10 175 803,74 10 335 738,75
TAM - Investičná stratégia SynergiQ 6,8058 403 265,13 1 247 324,22 403 265,13 1 247 324,22 844 059,09 2 356 470,40 7 199 500,76 11 800 031,48 17 421 886,03 19 544 068,72
IAD - KD RUSSIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio 2,0603 259 304,27 20 974,97 259 304,27 20 974,97 -238 329,30 -833 037,99 -1 971 003,00 -3 186 500,49 -4 209 568,08 -4 850 823,32
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio 6,9732 1 395 334,73 1 200 522,07 1 395 334,73 1 200 522,07 -194 812,66 -2 056 530,99 -2 772 690,62 969 862,50 11 630 931,11 19 259 600,42
ČSOB Privátny o.p.f. 0,2275 235 566,00 250 577,00 235 566,00 250 577,00 15 011,00 -1 529 350,00 -2 845 806,00 -8 083 050,00 -13 048 182,00 -13 828 400,00
ČSOB Rast 55 Responsible Investing o.p.f. 10,0691 391 669,00 832 286,00 391 669,00 832 286,00 440 617,00 1 720 695,00 8 997 077,00 14 320 960,00 21 829 483,00 25 890 751,00
ČSOB Balans 30 Responsible Investing o.p.f. 6,2149 223 134,00 250 669,00 223 134,00 250 669,00 27 535,00 -32 724,00 -30 882,00 -302 007,00 603 061,00 1 083 631,00
IAD - Optimal Balanced 8,0478 3 849,32 5 225,08 3 849,32 5 225,08 1 375,76 -9 722,56 -211 201,50 -282 808,68 -368 562,75 -485 161,06
Raiffeisen EmergingMarkets ESG Transformation Bonds 4,4503 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134,63 -4 934,85 -4 719,74 -7 949,00 -33 173,54
Raiffeisen Energy Equities 20,4646 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 851,64 26 047,69 -22 967,86 -11 711,47 -11 711,47
Raiffeisen Asia Opportunities ESG Equities 27,6125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 573,89 -1 035,70 13 644,00 13 701,48 13 701,48
Raiffeisen European HighYield 2,3623 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -48,79 20,57 624,32 624,32 624,32
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA 4,8253 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 454,50 -33 665,94 -77 041,50 -77 141,60 -96 550,71
Raiffeisen Central Europe ESG Equities 15,5348 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260,76 7 133,96 52 338,38 52 338,38 52 338,38
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR 1,0820 1 982 009,61 3 000 844,85 1 906 047,22 3 000 844,85 1 018 835,24 3 350 903,92 20 134 595,99 38 400 478,11 69 756 978,37 85 612 368,34
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,2444 622,42 0,00 622,42 0,00 -622,42 20 138,91 131 114,27 240 729,61 336 939,53 957 290,29
ERSTE RESERVE EURO PLUS 1,0832 1 091 400,00 127,03 0,00 127,03 -1 091 272,97 -1 091 146,13 -1 206 990,88 -1 202 161,28 -2 616 765,74 -2 610 711,94
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,4742 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 463,84 7 980,78 7 980,78 -4 988 856,68
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,3973 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 371,68 1 071 614,51 -2 795 849,49 -4 077 806,85 -10 497 587,95
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 4,3758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 782 025,00 782 434,20 1 090 058,53 1 885 720,16 1 480 478,41
ERSTE BOND DOLLAR 3,0468 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -120,87 -607,47 -8 018,68 5 518,38 152 374,70
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 16,7597 0,00 2 869,02 0,00 2 869,02 2 869,02 36 552,08 52 389,60 107 351,46 22 627,57 14 087,79
ERSTE STOCK ISTANBUL 25,7535 0,00 3 162,78 0,00 3 162,78 3 162,78 -1 301,11 -5 234,68 -7 282,37 -176 120,73 -201 406,89
ERSTE STOCK EM GLOBAL 23,5306 191,88 24 505,85 191,88 24 505,85 24 313,97 90 679,43 157 396,47 465 841,74 614 368,49 572 953,75
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 12,8359 2 953 416,23 5 435 069,21 2 953 416,23 5 435 069,21 2 481 652,98 3 489 143,33 10 395 266,88 20 395 109,91 29 827 486,71 44 288 827,07
TAM - Realitný Fond 0,6092 312 501,78 11 200,59 312 501,78 11 200,59 -301 301,19 -2 279 583,53 -7 483 260,02 12 208 664,32 6 762 861,61 25 193 866,88
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 17,5635 22 334,36 11 959,74 22 334,36 11 959,74 -10 374,62 -48 494,58 -148 678,11 -689 674,18 -1 133 354,11 -1 287 144,05
Realitný o.p.f - 365.invest 1,2303 760 345,82 665 290,31 760 345,82 665 290,31 -95 055,51 -318 313,29 4 084 524,05 10 159 775,84 4 965 867,95 13 383 900,20
GIS European Equities Opportunity 13,8161 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 685,19 -26 595,16 -44 843,47 -49 729,72
GIS Central and Eastern European Equities 13,4031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 636,93 -8 636,93 -61 131,40 -72 988,82 -77 280,27
GIS Global Equity Allocation 10,9176 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 622,30 -7 706,80 -31 008,88 -33 313,90
GIS Euro Corporate Bonds 3,0666 16 010,07 0,00 16 010,07 0,00 -16 010,07 -16 010,07 -16 010,07 -16 010,07 -16 420,36 -19 464,33
UNIQA EUR Konto 0,2826 621 786,00 1 416 106,00 621 786,00 1 416 106,00 794 320,00 1 086 845,00 2 245 143,00 5 663 914,00 12 486 113,00 14 351 299,00
UNIQA CEE Dluhopisový fond 4,7383 12 381,00 22 061,00 12 381,00 22 061,00 9 680,00 -51 947,00 -24 082,00 -130 367,00 -134 500,00 -134 778,00
UNIQA CEE Akciový fond 15,3846 28 366,00 76 791,00 28 366,00 76 791,00 48 425,00 -173 977,00 -72 573,00 -733 209,00 -4 473 586,00 -5 052 099,00
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 10,7509 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Growth Opportunities 11,8055 283 258,49 6 951,18 283 258,49 6 951,18 -276 307,31 -280 846,41 -1 242 838,35 -2 041 741,99 -2 714 262,45 -3 251 048,71
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA 1,1590 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9,32 -4 626,53 -3 803,61 -33 539,56 -33 539,56
Raiffeisen Sustainable Mix 7,1648 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -376 121,38 -567 907,84 -3 311 203,57 -7 650 655,66 -12 007 687,60
KBC Equity Fund Strategic Satellites 10,6843 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Český konzervativní 4,6481 1 483,26 1 025,73 1 483,26 1 025,73 -457,53 5 875,49 -171 220,37 196 336,29 -56 967,94 162 372,26
IAD - Protected Equity 1 2,0656 0,00 4,00 0,00 4,00 4,00 12,00 36,11 72,11 110,04 210,04
UNIQA Realitní fond 14,1212 4 000,00 22 775,00 4 000,00 22 775,00 18 775,00 -80 361,00 5 851,00 -219 307,00 -537 539,00 -721 711,00
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 13,1712 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158,38 458,48 -3 768,72 -2 910,92 -2 109,18
GS Asia Equity Income - X Cap USD 23,4623 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0338 1 730 795,25 2 451 471,75 1 730 795,25 2 450 136,55 720 676,50 1 061 509,06 1 609 505,76 4 581 040,33 10 450 785,87 11 866 734,44
Horizon Access India Fund 18,5936 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 947,00 -44 467,00 26 548,00 104 983,00 67 494,00
TAM - Private Growth 3,9510 162 633,68 981 000,00 162 633,68 981 000,00 818 366,32 1 916 143,93 1 853 969,09 4 807 015,24 6 637 240,83 10 072 494,36
Raiffeisen Russia Equities 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNIQA Selection Global Equity 9,8162 40 184,00 138 063,00 40 184,00 138 063,00 97 879,00 -710 347,00 -1 699 923,00 -3 087 460,00 17 736 386,00 15 723 297,00
UNIQA Selection Emerging Equity 17,7453 16 252,00 61 535,00 16 252,00 61 535,00 45 283,00 -111 800,00 51 305,00 -618 663,00 -812 816,00 -809 091,00
UNIQA Selection Opportunities 9,1730 24 558,00 58 796,00 24 558,00 58 796,00 34 238,00 -32 403,00 -93 377,00 -199 606,00 -586 762,00 -681 800,00
ČSOB Svetový akciový o.p.f. 12,2603 283 882,00 638 766,00 283 882,00 638 766,00 354 884,00 1 429 534,00 3 897 563,00 7 134 499,00 10 326 649,00 13 224 567,00
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,3427 1 233 690,83 466 657,37 1 233 690,83 316 657,38 -767 033,46 -729 366,09 -4 159 408,11 -6 818 124,46 -4 010 640,67 -11 667 248,35
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica 5,5075 201 050,05 217 254,82 201 050,05 217 254,82 16 204,77 -683 800,53 -3 135 771,25 -5 913 044,84 -9 273 547,20 -12 593 844,91
IAD - Protected Equity 2 1,2551 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -459,19 -191,82 -85,88 -7 634,67
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] 27,1630 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,00 173,00 173,00 173,00
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] 3,6800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,00 174,00 174,00 174,00
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] 2,7696 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,00 -1 732,00 -1 732,00 -1 732,00
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] 4,0490 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 628,00 2 628,00 2 628,00
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] 3,5393 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 19,00 19,00 19,00
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] 12,1307 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] 19,6412 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] 0,3620 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 330,00 -12 330,00 -12 330,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] 0,4098 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 093,00 -15 093,00 -15 093,00
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] 13,1121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Euro Bond - X Cap EUR 3,8502 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,86 90,04 179,48 350,90 350,90
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 12,5659 1 271,30 0,00 1 271,30 0,00 -1 271,30 -892,73 -416,56 -1 740,58 -6 166,14 -11 437,81
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 11,7805 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,49 -5 930,77 -8 863,20 -8 832,43 -8 801,11
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 12,2995 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207,00 -1 722,29 -662,50 -331,90 -1 172,31
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 13,4824 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,45 1 644,63 3 282,31 4 245,06 3 396,83
GS US Equity Income - X Cap USD 10,1806 185,80 11 194,02 185,80 11 194,02 11 008,22 13 879,16 23 742,92 45 219,28 67 855,37 81 835,80
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] 10,4614 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 693,00 -5 693,00 -5 693,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 8,6947 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376,21 -5 072,20 -10 832,64 -9 204,95 -25 184,64
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 8,0193 553,21 0,00 553,21 0,00 -553,21 245,09 2 081,01 5 248,09 3 588,83 -6 262,52
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,2196 428 490,38 163 614,92 428 490,38 163 614,92 -264 875,46 -1 382 383,72 -3 817 063,41 -7 119 357,74 -11 111 297,33 -13 031 825,79
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA 2,5353 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,83 149,57 423,80 648,59 -33 397,73
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] 14,8244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -60 969,00 -60 969,00 -60 969,00
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year 5,0893 0,00 39,61 0,00 39,61 39,61 123,68 -3 707,79 -19 614,94 -35 561,94 -58 782,65
Raiffeisen Active Commodities 19,9104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -280,08 4 573,73 15 996,17 16 765,77 16 775,74
Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Local Bonds 4,9128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen ESG Euro Corporates 2,7770 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,93 9,96 9,96 -28 885,90
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 15,3633 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 132,30 -485,72 -355,55 -248,85
EAM SK Svetové akcie 8,9461 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 299 999,99 2 197 062,24 3 928 132,77 4 524 406,72 6 309 270,33
UNIQA Eurobond 1,5497 458,00 347,00 458,00 347,00 -111,00 18,00 -9 122,00 -43 060,00 -197 756,00 -203 674,00
EAM SK Privátny P11 3,0782 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 19,5205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class I 3,0467 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA 2,7762 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,98 294,48 537,02 537,02 537,02
KBC Bonds Corporates Euro 2,8282 2 067,00 0,00 2 067,00 0,00 -2 067,00 -234 660,00 -913 705,00 -1 465 949,00 -1 868 350,00 -1 760 686,00
KBC Bonds Emerging Europe 5,4973 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 782,00 -112 526,00 -135 654,00 197 469,00 178 317,00
KBC Bonds Emerging Markets 4,8897 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -81 181,00 -171 588,00 -227 867,00 -318 672,00 -292 903,00
KBC Bonds High Interest 3,7318 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30 874,00 -86 969,00 -678 465,00 -765 766,00 -721 323,00
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] 12,5705 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -188,00 -30 925,00 -30 925,00 -30 925,00
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] 31,7737 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385,00 54 203,00 54 203,00 54 203,00
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] 10,9906 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 412,00 -6 412,00 -6 412,00
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] 24,7101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -802,00 -802,00 -802,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] 16,2655 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -52,00 -3 131,00 -3 131,00 -3 131,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] 15,9482 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 862,00 -1 862,00 -1 862,00
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] 13,4576 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,00 -942,00 -942,00 -942,00
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] 25,0579 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248,00 -245,00 -245,00 -245,00
IAD - Energy Fund 0,6752 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -68 438,53 -591 222,63 -641 540,42
J&T BOND EUR zmiešaný 1,3966 3 289 413,79 801 412,13 3 289 413,79 801 412,13 -2 488 001,66 -11 861 728,18 -29 943 094,88 -37 507 674,10 4 068 688,71 42 039 218,75
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund 2,7269 583 567,60 9 115,93 583 567,60 9 115,93 -574 451,67 -1 512 266,73 -4 296 938,35 -8 211 350,36 -12 501 666,55 -15 867 395,93
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 1,6184 0,00 7 243,53 0,00 7 243,53 7 243,53 -13 036,30 -232 501,40 -495 791,04 -959 162,63 -1 346 349,58
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 17,2616 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,31 30,83 71,92 112,70 133,17
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 8,7810 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189,04 558,63 1 242,48 3 138,91 3 574,11
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 4,3808 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -293 783,13 -1 563 476,11 -3 485 268,57 -5 519 975,13 -6 869 547,91
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 14,2262 11 436,29 15 749,99 11 436,29 15 749,99 4 313,70 7 282,36 38 211,32 85 842,03 124 107,69 129 721,87
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI 10,0460 0,00 318 668,68 0,00 318 668,68 318 668,68 318 668,68 318 668,68 1 536 783,24 1 721 990,17 2 151 380,42
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect 3,5673 0,00 175 906,57 0,00 175 906,57 175 906,57 175 906,57 175 906,57 1 394 021,13 1 420 031,15 1 420 250,11
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR 4,8900 5 305,36 9 230,21 5 305,36 9 230,21 3 924,85 -27 854,75 -106 533,96 -293 057,35 -452 741,44 -583 886,03
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR 7,0770 91 932,82 94 169,64 91 932,82 94 169,64 2 236,82 -147 710,85 -284 649,67 -975 523,92 -1 496 806,42 -2 193 035,27
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth 8,2523 15 151,77 36 730,45 15 151,77 36 730,45 21 578,68 -11 380,57 -42 061,82 -147 830,01 -388 978,82 -466 806,65
J&T SELECT EUR zmiešaný 4,1724 103 154,20 538 913,21 103 154,20 538 913,21 435 759,01 944 134,53 2 292 568,40 5 269 400,86 13 772 722,59 17 904 770,05
UNIQA Small Cap Portfolio 12,7356 17 071,00 42 220,00 17 071,00 42 220,00 25 149,00 -29 038,00 -58 264,00 -203 706,00 -279 132,00 -171 441,00
Horizon USD Low 5,2336 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 907,00 28 226,00 -54 323,00 -294,00
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 5,1667 8 709,91 2 400,87 8 709,91 2 400,87 -6 309,04 -6 674,61 -20 210,01 15 057,86 -15 308,03 207,71
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 3,9283 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 552,46 1 694,42 3 997,28 -409,20
Franklin Global Fundamental Strategies Fund 11,8747 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 690,10 -8 504,24 -41 259,35 -47 168,47
Franklin Income Fund 5,0465 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 718,11 2 850,39 5 624,63 5 907,37
Templeton Emerging Markets Balanced Fund 13,6222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 787,34 126,89 3 906,63 -12 686,83
Templeton Global Balanced Fund 10,1424 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294,38 1 066,65 -14 462,59 -9 183,43
Templeton Global Income Fund 9,9834 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207,61 4 822,07 -30 469,31 -29 483,71
Franklin Biotechnology Discovery Fund 24,9875 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 918,99 32 246,42 -197 144,04 -426 854,43
Franklin Global Real Estate Fund 14,1808 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124,59 578,89 -4 439,92 -3 950,19
Franklin Gold & Precious Metals Fund 51,4807 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 400,12 3 274 167,45 5 700 764,24 5 342 960,91
Franklin India Fund 17,3662 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 100,42 136 083,64 285 348,04 171 773,69
Franklin Japan Fund 21,5048 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 405,17 34 752,18 67 187,10 70 328,57
Franklin MENA Fund 15,6807 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 953,85 2 916,11 2 804,17 4 926,31
Franklin Mutual U.S. Value Fund 11,5037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 623,89 1 988,21 4 922,73 6 410,64
Franklin Mutual European Fund 11,4103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -41 553,92 -47 494,94 11 530,88 27 961,20
Franklin Mutual Global Discovery Fund 13,1903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 853,85 -39 998,60 -146 490,27 -199 662,36
Franklin Natural Resources Fund 15,2210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 195 391,86 2 151 708,46 -4 241 182,33 -4 292 181,90
Franklin Technology Fund 26,9934 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -587 922,35 -1 032 010,52 -2 441 971,54 -5 485 295,54
Franklin U.S. Opportunities Fund 19,0788 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -155 986,38 -545 202,27 -1 172 075,74 -1 258 772,10
Franklin World Perspectives Fund 15,6920 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 371,87 -8 684,92 -126 204,71 -186 716,76
Templeton Asian Growth Fund 25,3462 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 330,56 85 952,99 -6 278,11 -49 818,52
Templeton Asian Smaller Companies Fund 17,8856 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -320 629,89 -226 408,56 443 536,10 459 406,05
Templeton BRIC Fund 15,3829 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 590,12 7 971,16 16 029,22 11 697,09
Templeton China Fund 17,6483 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 650,32 -5 572,64 -4 613,86 -6 288,33
Templeton Eastern Europe Fund 17,8665 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,29 140,47 -10 358,63 -9 121,81
Templeton Emerging Markets Fund 22,7529 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 673 716,90 -2 674 577,92 -4 529 005,68 -4 358 771,34
Templeton EM Smaller Companies Fund 16,5872 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 334,84 8 641,59 -51 525,75 -73 790,67
Templeton Euroland Fund 13,1026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 434,77 14 872,70 -13 884,26 -37 545,52
Templeton Frontier Markets Fund 12,7243 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 531,01 -20 619,18 -41 075,39 -40 184,91
Templeton Global Climate Change Fund 13,7576 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17 230,18 -32 178,94 -45 842,24 -153 652,83
Templeton Global Fund 14,3973 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289,37 -24 305,18 -22 715,52 -21 921,77
Templeton Growth (Euro) Fund 12,3171 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -33 672,09 -70 243,66 -164 058,17 -158 551,83
Templeton Latin America Fund 23,6148 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 120,41 -24 570,79 -40 374,14 -12 744,44
Franklin Strategic Balanced Fund 7,6750 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Conservative Fund 5,3165 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Dynamic Fund 10,3885 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Global Convertible Securities Fund 10,1595 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -108,72 -1 229,50
Franklin Euro High Yield Fund 2,4262 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129,96 368,71 -1 008,22 1 048,69
Franklin European Corporate Bond Fund 2,7229 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124,40 478,93 -5 945,76 -11 308,17
Franklin European Total Return Fund 3,0187 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 969,81 -92 756,58 -202 775,36 -216 541,59
Franklin High Yield Fund 3,0658 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186,44 623,22 1 270,44 1 452,81
Franklin Strategic Income Fund 5,1141 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24,87 -8 862,87 -36 799,67 -48 621,09
Franklin U.S. Government Fund 4,1877 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216,60 -39 840,93 -44 603,47 -58 581,07
Templeton Asian Bond Fund 6,2373 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,45 187,17 -4 613,80 -4 307,50
Templeton Emerging Markets Bond Fund 7,2233 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 018,86 7 242,93 -206 439,08 -316 692,83
Templeton Global Bond (Euro) Fund 4,3044 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -393,40 -62,18 -1 033,75 -1 467,80
Templeton Global Bond Fund 7,5660 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -81 510,04 -151 759,57 -359 227,31 -454 583,22
Templeton Global High Yield Fund 5,3268 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257,53 914,14 -875,95 1 398,52
Templeton Global Total Return Fund 7,7754 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -44 097,19 -101 505,02 -289 246,47 -335 315,50
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 5,1166 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 305,16 -4 497,39 -4 259,16 -11 052,23 -10 170,62
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 2,9735 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 366,32 -8 551,19 -11 793,95 -20 504,32 -43 649,11
ERSTE BOND USA CORPORATE 3,6753 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 494,28 -1 846,24 -6 477,57 -27 641,07 -26 588,85
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 2,5479 0,00 299,34 0,00 299,34 299,34 -113 439,62 3 049 447,36 -1 638 680,30 -253 154,31 -5 301 311,77
ERSTE RESERVE EURO 0,1322 1 096 877,60 0,00 0,00 0,00 -1 096 877,60 -1 296 533,60 -1 296 533,60 -10 233 237,50 5 065 241,70 5 065 241,70
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR 18,9368 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR 22,5642 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR 4,5679 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR 1,9209 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European Equity Income Fund A2 EUR 14,2863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund A2 EUR 8,3918 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR 10,4525 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR 5,0293 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg 2,9766 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR 2,2006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL 5,0215 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -620,16 297 171,84 562 896,59 3 304 876,36
Horizon Access Fund China 16,0354 19 064,00 0,00 19 064,00 0,00 -19 064,00 -13 739,00 -53 782,00 -59 313,00 -88 130,00 -101 289,00
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] 12,0564 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 -25 632,00 -25 632,00 -25 632,00
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 10,7562 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301,45 842,79 2 079,70 4 901,80 6 178,32
Horizon Flexible Plan 5,6738 19 762,00 22 564,00 19 762,00 22 564,00 2 802,00 -6 181,00 -371 180,00 -933 073,00 -1 489 095,00 -1 811 336,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA 6,2771 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -39,21 -9 832,44 -19 719,66 -61 085,06 -61 113,61
Raiffeisen Fund Security 3,9057 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -267 987,90 -290 728,26 -370 883,20
Raiffeisen Fund Growth 8,6181 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20,67 98,62 2 347,27 2 347,27 2 347,27
TAM - Balanced Fund 4,0462 820 820,99 331 450,02 820 820,99 331 450,02 -489 370,97 -1 838 926,54 -7 730 873,35 -14 464 885,83 -18 762 739,38 -19 476 856,38
TAM - Dynamic Balanced Fund 6,3797 243 520,60 410 012,35 243 520,60 410 012,35 166 491,75 -321 603,73 -1 318 335,02 -1 761 823,86 -1 022 141,29 404 536,85
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 19,5254 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 8,6810 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 224,66 2 557,18 -11 974,62 -25 714,02 -32 792,57
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 8,7002 2 064,52 0,00 2 064,52 0,00 -2 064,52 1 946,99 -873,43 7 099,10 9 848,79 9 651,01
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR 9,5426 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26 106,85 -152 651,63 -392 815,93 -577 229,10 -671 514,98
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 27,3396 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 533,31 -30 207,13 -45 934,87 -37 933,74 -39 963,82
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 23,7111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177,43 515,10 1 196,60 -211,89 731,20
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR 14,6176 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 006,23 -4 401,02 -3 246,41 -1 714,58 207,16
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 3,3435 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 307,07 -12 394,39 -20 236,64 -49 957,83 -62 463,28
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR 14,6440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -99 827,81 -99 594,16 -319 148,96 -559 110,26 -558 839,93
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 5,4636 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 004,09 -179 977,85 -230 146,09 -236 911,34
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 9,8600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 547 537,84 1 762 446,15 3 666 793,72 5 498 591,83 6 151 419,50
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR 14,9931 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 087,54 -4 699,80 -962,53 6 466,94 13 086,16
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 16,1991 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -988,03 -4 057,54 -192 791,03 -217 280,44 -299 821,15
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 8,2129 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,17 65,17 -70 213,57 -85 376,84 -182 237,21
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 11,4986 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 237,51 -17 071,20 -19 620,96 -38 815,20 -40 282,36
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR 17,7426 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196,01 30 233,57 241 399,26 295 170,93 309 905,27
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 16,1728 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 743,82 -5 357,41 -99 086,68 -272 766,56 -326 064,60
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR 16,6932 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,92 79,90 119,85
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 24,3455 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 256,37 -20 213,68 -68 876,06 -94 897,83 -95 029,51
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 28,0459 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -140 248,46 -392 744,84 -893 904,03 -1 315 086,72 -1 315 086,72
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 20,5897 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -150 316,41 -463 321,88 -763 687,53 -1 315 937,00 -1 315 937,00
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 6,9725 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -54 721,64 -54 721,64 -198 960,38 -245 024,37 -249 224,02
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 15,3463 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,44 52,81 105,23 157,98 211,37
Amundi Fund Solutions - Conservative USD 8,5308 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Fund Solutions - Balanced USD 10,1271 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 904,86 -3 820,50 -3 736,32 -3 611,12 -3 527,06
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility 15,0957 36 820,13 113 273,01 36 820,13 113 273,01 76 452,88 19 672,78 494 400,17 2 434 210,38 2 948 077,72 3 094 727,29
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy 5,2147 201 350,77 58 439,91 201 350,77 58 439,91 -142 910,86 -718 015,28 -1 312 736,99 -2 857 777,06 -4 297 878,56 -3 791 887,15
IAD - Korunový realitný fond 1,2782 411 693,25 90 614,40 411 693,25 90 614,40 -321 078,85 -543 005,65 -344 270,73 249 428,75 -771 847,97 2 302 289,97
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] 13,3573 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 062,00 -10 062,00 -10 062,00
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] 13,7604 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -106 948,00 -106 948,00 -106 948,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] 25,6699 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] 13,8764 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 563,00 -3 422,00 -3 422,00 -3 422,00
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] 12,9999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -512,00 -517,00 -517,00 -517,00
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] 13,0074 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168,00 519,00 519,00 519,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] 14,0738 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,00 -34 199,00 -34 199,00 -34 199,00
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] 6,7688 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 962,00 -2 270,00 -2 270,00 -2 270,00
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] 2,4158 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 36,00 36,00 36,00
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] 15,0828 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 177,00 -1 177,00 -1 177,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] 6,3610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 36,00 36,00 36,00
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] 6,4418 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 534,00 5 534,00 5 534,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] 5,0002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,00 -38 477,00 -38 477,00 -38 477,00
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] 24,3361 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 314,00 314,00 314,00
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 11,7021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 11,7192 3 541,55 0,00 3 541,55 0,00 -3 541,55 -16 780,28 -10 126,02 -20 623,88 -20 214,09 -36 697,74
Horizon KBC Dynamic Balanced 7,6100 16 955,00 2 653,00 16 955,00 2 653,00 -14 302,00 -14 688,00 -89 260,00 -189 682,00 -413 643,00 -497 923,00
Horizon KBC Defensive Balanced 5,3647 0,00 705,00 0,00 705,00 705,00 1 437,00 -1 782,00 -13 326,00 -145 483,00 -210 816,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] 14,6039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -97 026,00 -97 026,00 -97 026,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] 15,2430 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -55 388,00 -55 388,00 -55 388,00
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] 17,7445 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -151 946,00 -151 946,00 -151 946,00
BNP Paribas Funds Global Environment [C] 13,5075 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 636,00 5 636,00 5 636,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA 0,5964 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,95 164,90 339,62 439,57 439,57
ERSTE MORTGAGE 3,6190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE BOND EM CORPORATE 2,0550 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211,50 211,50 211,50
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,4169 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -279 378,28 4 121 821,97 4 121 821,97
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) 2,3540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 9,4219 74 826,50 440 882,96 74 826,50 440 882,96 366 056,46 1 126 681,11 2 069 523,60 3 320 398,51 4 677 426,85 6 573 782,38
Eurizon Fund - Bond High Yield 3,1132 81 901,61 70 547,50 81 901,61 70 547,50 -11 354,11 -40 574,22 -195 787,81 -700 796,22 -667 495,42 -406 405,28
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 12,2923 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,75 58,03 135,94 212,26 251,53
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 17,5331 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,79 -983,48 978,48 1 261,91
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA 3,4545 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,92 200,47 -3,49 -51 288,59 -58 955,83
Horizon 2030 5,8939 0,00 495,00 0,00 495,00 495,00 1 726,00 -8 463,00 -28 377,00 -29 332,00 -40 928,00
Horizon 2035 6,6707 0,00 5 896,00 0,00 5 896,00 5 896,00 5 243,00 7 232,00 -29 739,00 -53 935,00 -40 789,00
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] 0,7689 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 415,00 5 415,00 5 415,00
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] 1,5181 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] 7,6574 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -417,00 -417,00 -417,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] 7,9875 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 147,00 147,00 147,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] 12,2077 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 807,00 -19 807,00 -19 807,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] 12,8075 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] 4,8028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] 2,4101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] 1,6560 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 926,00 -21 926,00 -21 926,00
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] 21,2916 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -270 672,00 -270 672,00 -270 672,00
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) 4,8714 24 259,77 795,85 24 259,77 795,85 -23 463,92 -52 210,70 -98 846,93 -163 549,76 -265 688,58 -336 609,16
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 1,0666 142,48 24,59 142,48 24,59 -117,89 -10 401,87 -4 182,51 25 676,44 -19 966,25 -18 307,52
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 13,1062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,81 150,92 350,55 550,28 650,59
EAM SK Global Renta 4,0210 913 275,92 11 638,56 913 275,92 11 638,56 -901 637,36 -3 117 825,79 -7 698 607,26 -16 158 470,01 -31 500 921,37 -41 469 776,31
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R 3,5527 2 511,46 0,00 2 511,46 0,00 -2 511,46 -89 409,56 -142 765,64 -384 391,02 -711 408,49 -865 349,87
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R 4,3448 95 797,73 9 925,00 95 797,73 9 925,00 -85 872,73 -229 541,69 -557 441,89 -1 210 301,83 -1 850 154,30 -2 566 606,23
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R 5,8644 362 590,24 44 700,00 362 590,24 44 700,00 -317 890,24 -856 397,34 -1 933 001,75 -3 444 347,04 -5 697 536,56 -7 835 702,76
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R 8,4707 259 118,19 139 265,57 259 118,19 139 265,57 -119 852,62 -494 263,99 -2 025 871,58 -4 629 255,68 -7 430 344,93 -9 213 547,44
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR 8,5715 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR 14,5798 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR 6,9167 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR 9,5370 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD 38,5101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc 38,4469 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR 4,4966 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR 7,3193 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc 10,9885 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) 11,8340 0,00 4 619,66 0,00 4 619,66 4 619,66 7 012,46 -36 765,34 115 963,32 308 144,92 398 883,62
CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR 21,1666 64 354,51 68 199,36 64 354,51 68 199,36 3 844,85 -156 589,61 -515 873,93 -1 530 362,41 -2 304 040,53 -2 816 485,83
CPR Invest - Global Disruptive Opp USD 22,6305 0,00 43,27 0,00 43,27 43,27 -8 423,77 -25 762,08 -85 792,36 -85 792,36 -85 792,36
CPR Invest - Global Silver Age EUR 10,3267 15 971,24 5 446,28 15 971,24 5 446,28 -10 524,96 -360 246,38 -523 612,91 -595 644,31 -715 728,39 -802 796,02
CPR Invest - Global Silver Age USD 11,3424 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CPR Invest - Megatrends 13,5860 16 682,54 10 029,27 16 682,54 10 029,27 -6 653,27 -38 350,91 -95 577,97 -195 742,07 -308 792,65 -380 700,28
J&T PROFIT EUR zmiešaný 2,1411 2 573,10 148,53 2 573,10 148,53 -2 424,57 -3 947,77 -52 620,06 199 359,58 2 626 857,80 2 586 769,17
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked 4,3282 6 156,02 0,00 6 156,02 0,00 -6 156,02 -68 695,76 -274 836,33 -374 090,35 -646 323,47 -799 018,74
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ 3,8544 525 038,34 28 424,43 525 038,34 28 424,43 -496 613,91 -1 220 498,93 -3 911 261,50 -8 169 546,18 -15 170 806,34 -25 750 734,18
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ 6,5216 53 848,90 120 499,26 53 848,90 120 499,26 66 650,36 -355 940,51 -973 374,08 -2 668 168,88 -5 225 496,05 -8 816 442,68
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ 8,9658 121 718,02 125 029,92 121 718,02 125 029,92 3 311,90 -221 708,22 -318 907,92 -533 843,58 -347 477,86 -170 728,33
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 7,9985 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,41 47,64 96,52 115,36 134,54
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] 1,0008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,00 265,00 265,00 265,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic 0,4230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic 0,2435 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE 2,9701 14 967,97 0,00 14 967,97 0,00 -14 967,97 -48 493,73 -185 653,27 -325 651,01 -243 066,30 -197 038,88
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity 11,7903 96 050,36 28 940,73 96 050,36 28 940,73 -67 109,63 -380 628,81 -1 031 912,39 -2 114 576,16 -3 864 628,87 -4 171 915,60
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 1,2602 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 497,59 -2 497,59 -2 497,59
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 5,8153 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -202,72 -202,72
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C) 22,7342 4 448,90 1 501,48 4 448,90 1 501,48 -2 947,42 -145,41 5 556,77 -50 393,22 71 851,94 43 089,38
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C) 24,4310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 668,23 -2 872,41 -8 122,93
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C) 18,5583 233 113,41 130 010,64 233 113,41 130 010,64 -103 102,77 -488 723,19 -1 381 220,13 -3 033 611,28 -5 333 343,12 -6 503 063,41
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C) 20,7876 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 998,48 -3 332,36 -5 475,99 -9 776,56
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) 3,2145 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 207,85 -49 469,98 -43 959,87 -75 817,04 -79 929,44
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) 7,4002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 108,97 -2 108,97 -2 108,97 -9 819,22
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C) 15,7979 0,00 213,25 0,00 213,25 213,25 817,53 -186 100,40 -355 961,40 -857 746,11 -981 723,52
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C) 17,0552 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,74 -5 046,28 -5 046,28 -6 664,40 -6 664,40
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 4,9769 2 195,54 490,12 2 195,54 490,12 -1 705,42 -3 857,13 -14 553,56 -127 205,78 -181 885,91 -271 942,42
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) 5,5510 11 360,16 5 660,66 11 360,16 5 660,66 -5 699,50 -24 287,03 -92 623,20 -212 373,18 -354 387,06 -423 516,35
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) 5,2937 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 270,63 -1 270,63 -1 270,63
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) 5,2294 0,00 29,45 0,00 29,45 29,45 48 431,44 45 246,86 18 951,42 -140 967,90 -148 859,02
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) 4,1126 15 720,15 28 677,35 15 720,15 28 677,35 12 957,20 -32 913,35 -168 851,00 -394 147,71 -932 190,52 -1 087 173,83
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) 4,5539 2 812,68 23 909,37 2 812,68 23 909,37 21 096,69 197 285,53 17 789,12 73 116,18 -330 256,58 -226 036,28
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) 8,2637 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 809,57
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C) 14,7055 141 534,82 263 983,65 141 534,82 263 983,65 122 448,83 39 628,96 -75 628,15 -372 620,38 -48 588,57 78 095,15
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C) 17,4272 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,15 207,96 332,94
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D) 12,9784 42 369,99 325,85 42 369,99 325,85 -42 044,14 -57 232,23 -305 193,60 -852 917,18 -1 370 898,80 -1 533 493,55
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 12,8199 4 999,90 857,44 4 999,90 857,44 -4 142,46 -159 277,12 -374 052,11 -768 248,87 -1 279 106,08 -1 397 931,93
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C) 13,9955 194 784,31 202 609,45 194 784,31 202 609,45 7 825,14 -202 860,19 -796 463,09 -1 696 861,79 -2 459 064,42 -2 984 749,97
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C) 17,2038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 329,12 329,12
AF - European Equity Small Cap A EUR (C) 14,3504 59 688,50 134 167,92 59 688,50 134 167,92 74 479,42 76 289,27 146 791,65 251 578,67 466 080,89 628 352,92
AF - European Equity Small Cap A USD (C) 17,1592 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 021,40 -4 653,66
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) 5,4002 0,00 174,58 0,00 174,58 174,58 1 392,17 -3 465,30 -6 627,38 -66 623,09 -65 898,39
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) 4,4252 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) 10,5563 30 668,01 24 521,17 30 668,01 24 521,17 -6 146,84 -49 819,62 -147 927,43 -327 578,12 -684 928,97 -857 533,32
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C) 11,6539 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,46 -3 685,40 -3 485,46 -5 291,15 -5 133,50
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D) 9,0481 63 504,44 79 316,39 63 504,44 79 316,39 15 811,95 -56 690,26 -12 627,84 -455 091,00 -298 276,18 -435 976,87
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D) 10,6983 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -44 149,33 -58 106,13 -108 537,41 -220 289,76
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 8,9781 44 438,70 27 669,00 44 438,70 27 669,00 -16 769,70 -17 365,57 -183 959,35 -661 775,30 -1 527 336,58 -1 381 993,84
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C) 10,7664 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,29 -3 086,11 -4 647,32 -17 509,61 -17 392,83
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C) 6,6104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 153,26 -43 270,77 -110 905,24 -258 239,67 -279 038,45
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) 7,1393 34 509,15 29 706,59 34 509,15 29 706,59 -4 802,56 2 268,51 98 226,32 -107 900,14 -236 493,77 -397 077,70
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) 3,1666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 430,23 51 467,44 32 191,49 19 000,38
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) 6,2369 0,00 137,18 0,00 137,18 137,18 255,42 282,51 -37 334,17 -31 717,53 -33 436,48
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C) 6,6416 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C) 6,6842 0,00 97,51 0,00 97,51 97,51 146,29 341,29 -20 932,64 -14 729,27 -14 631,01
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) 4,2295 3 528,10 83,53 3 528,10 83,53 -3 444,57 -3 159,34 -9 832,36 -13 632,32 -16 214,74 -46 894,34
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) 3,5382 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 574,22 -13,04 -13,04 8 539,23
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C) 5,1140 6 350,78 148,62 6 350,78 148,62 -6 202,16 47 605,29 32 871,65 -3 874,18 -15 403,39 -38 497,93
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) 3,7807 11 655,03 18 755,68 11 655,03 18 755,68 7 100,65 -12 384,18 -141 659,91 -236 546,15 -285 186,99 -271 299,74
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C) 3,7723 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -53 452,10 -70 485,06 -98 039,22 -155 265,05 -184 916,26
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) 5,6157 0,00 89,59 0,00 89,59 89,59 248,01 -16 980,08 -15 592,42 -32 494,29 -31 478,47
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) 3,9529 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 578,32 -15 704,15 -42 140,64 -52 475,55
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C) 14,8119 74 320,03 160 404,95 74 320,03 160 404,95 86 084,92 -356 122,45 -643 807,29 -1 317 740,50 -1 394 638,57 -1 462 589,60
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C) 15,3641 7 147,20 93,94 7 147,20 93,94 -7 053,26 -6 853,56 -6 292,37 -5 528,79 -13 583,70 -12 838,60
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) 4,8993 1 261,82 49,25 1 261,82 49,25 -1 212,57 -15 786,09 -23 696,41 -23 375,66 -56 067,18 -57 757,26
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) 2,8965 0,00 29,45 0,00 29,45 29,45 29,45 88,28 -8 005,21 -12 150,72 -12 419,73
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) 2,8789 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -696,17 -6 491,23
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C) 8,8330 0,00 29,21 0,00 29,21 29,21 219,89 -9 737,01 -15 759,77 -9 269,12 -3 227,10
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C) 9,5553 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C) 14,2238 0,00 4 530,32 0,00 4 530,32 4 530,32 28 704,87 -231 238,58 -714 470,48 -970 339,53 -1 036 509,55
Amundi Funds - Top European Players A USD (C) 17,1488 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13,53 -13,53
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C) 17,4534 18 753,01 197,01 18 753,01 197,01 -18 556,00 -23 447,93 -505 482,12 -364 755,15 -853 489,98 -1 172 097,37
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C) 20,9131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 035,64 -1 784,18 -15 569,65 -60 681,84
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) 4,9942 1 893,49 4 165,64 1 893,49 4 165,64 2 272,15 15 934,46 -13 074,27 -81 551,22 -256 268,75 -344 744,19
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) 7,7649 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) 4,1181 0,00 29,39 0,00 29,39 29,39 -17 131,45 -29 090,93 -57 281,08 -83 976,31 -129 182,97
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) 6,8748 168,98 0,00 168,98 0,00 -168,98 -149,48 -1 965,16 -52 582,16 -63 118,31 -61 879,83
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D) 7,1741 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 705,85 5 063,34 -29 274,54 -54 417,13
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D) 7,9101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 826,39 -22 826,39 -26 478,49 -153 487,61 -170 265,29
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C) 4,4000 38 184,87 9 203,51 38 184,87 9 203,51 -28 981,36 -132 504,12 -280 984,89 -597 974,98 -945 251,45 -1 141 273,75
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) 8,9008 411,20 605,34 411,20 605,34 194,14 -8 017,67 1 038,26 17 520,98 9 104,51 -11 024,07
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) 11,9936 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 204,20 -8 116,82
Amundi Funds - China Equity A EUR (C) 16,5824 2 585,28 2 506,81 2 585,28 2 506,81 -78,47 -3 673,80 -77 296,78 -141 936,43 -208 904,11 -224 980,99
Amundi Funds - China Equity A USD (C) 18,3521 0,00 21,68 0,00 21,68 21,68 91,76 -11 254,45 -10 942,76 -27 153,18 -27 686,61
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C) 11,0137 489 412,99 441 661,51 489 412,99 441 661,51 -47 751,48 -847 010,62 -3 455 319,05 -7 529 956,37 -13 115 847,43 -16 558 255,25
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C) 12,9527 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,08 49 252,39 79 682,47 129 987,25 132 376,08
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,5534 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 576,47
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 5,5208 750,00 497,94 750,00 497,94 -252,06 29,62 1 898,54 -1 805,46 -17 741,07 -16 235,13
AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C) 13,5641 0,00 930,42 0,00 930,42 930,42 1 550,17 -8 751,72 -14 834,75 -51 178,49 -68 824,68
AF - Pioneer US Equity Research A USD (C) 14,1104 0,00 26,79 0,00 26,79 26,79 -285,20 -63,74 191,12 -8 615,12 -18 282,44
AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C) 11,4166 0,00 1 389,98 0,00 1 389,98 1 389,98 3 439,10 9 097,45 15 347,98 -15 107,71 -17 699,20
AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C) 11,7808 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) 13,2546 194 942,65 114 827,25 194 942,65 114 827,25 -80 115,40 -1 011 960,77 -1 985 843,01 -3 675 807,33 -6 090 603,85 -7 398 698,60
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C) 13,6066 517,32 0,00 517,32 0,00 -517,32 -1 409,24 -1 124,77 123 141,73 163 543,28 163 832,33
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio 11,1857 1 571 865,52 4 120 018,06 1 571 865,52 4 120 018,06 2 548 152,54 8 362 836,88 29 166 069,63 61 291 260,69 95 843 379,54 123 060 946,12
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C) 2,0720 2 790,48 3 095,04 2 790,48 3 095,04 304,56 -27 131,51 -87 902,21 -190 999,95 -351 201,26 -396 457,36
Amundi Funds Argo Bond A USD (C) 6,5007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 892,99
First Eagle Amundi International Fund - AE (C) 9,1076 130 442,66 153 997,56 130 442,66 153 997,56 23 554,90 -138 182,10 -123 765,86 -219 955,62 215 346,97 203 149,79
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] 11,8460 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] 14,5063 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 0,9008 242 522,17 199 382,60 242 522,17 199 382,60 -43 139,57 -76 464,64 999 076,87 4 496 591,38 14 053 530,65 20 871 274,30
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 19,7505 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 6,6855 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,72 113,90 -183,60 -766,86 -16 925,61
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 12,8119 4 213,76 0,00 4 213,76 0,00 -4 213,76 -6 558,39 -31 393,00 -36 670,74 -41 137,39 -63 707,54
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] 4,4027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,00 121,00 121,00 121,00
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 12,8037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,55 34,92 -2 757,82 -2 710,93 -2 686,99
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] 8,4997 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27 339,00 -27 339,00 -27 339,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] 4,8128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 566,00 2 853,00 2 853,00 2 853,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] 6,4190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 221,00 1 221,00 1 221,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] 6,4183 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,00 231,00 231,00 231,00
TAM - Globálny akciový fond 11,0355 693 010,69 2 545 870,48 693 010,69 2 545 870,48 1 852 859,79 5 047 905,62 13 050 697,50 26 084 549,81 38 317 114,18 45 871 889,43
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] 1,1278 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,00 201,00 201,00 201,00
Raiffeisen Sustainable Solid 4,0985 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -54 329,04 -153 167,08 -681 999,79 -1 199 592,57
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA 0,6201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,91 -18,40 219,21 219,21 219,21
Raiffeisen Sustainable Growth 10,0236 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30,98 -29 132,97 -161 828,85 -590 614,81 -624 449,99
Raiffeisen Sustainable Equities 12,7979 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,70 209,27 -317 734,32 -1 378 721,04 -1 585 356,68
Eurizon Fund - Equity China A 17,6046 55 670,39 31 780,03 55 670,39 31 780,03 -23 890,36 -28 282,77 74 599,26 381 550,67 1 054 624,09 1 148 002,62
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets 5,9247 59 890,99 0,00 59 890,99 0,00 -59 890,99 -70 629,53 -77 096,23 -410 993,63 -1 219 157,83 -1 934 740,31
Eurizon Fund - Equity USA 11,8998 99 394,07 970 189,84 99 394,07 970 189,84 870 795,77 2 897 131,14 8 384 999,03 14 527 067,29 17 795 961,17 22 107 766,53
Epsilon Fund - Euro Bond 5,2269 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -316 554,95 -1 048 887,54 -1 765 258,90 -2 138 270,19 -2 333 556,41
Perspective Global Timing USD 3 1,8577 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -308 882,00 -308 882,00
Perspective Global Timing USD 4 1,4553 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C) 5,2216 8 229,54 13 349,25 8 229,54 13 349,25 5 119,71 -6 214,75 -19 234,35 -225 011,32 -335 472,47 -348 405,01
CPR Invest - MedTech A EUR Acc 17,5740 31 605,88 509,02 31 605,88 509,02 -31 096,86 -139 526,16 -168 963,49 -159 679,78 -405 737,08 -400 829,44
AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C) 16,4834 77 900,50 62 378,43 77 900,50 62 378,43 -15 522,07 -245 745,19 -462 093,66 -1 206 061,25 -1 827 492,94 -2 087 929,22
KBC Eco Fund Water Responsible Investing 15,6746 226 148,00 176 669,00 226 148,00 176 669,00 -49 479,00 -493 733,00 -1 712 467,00 -3 077 831,00 -2 764 607,00 -2 498 118,00
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (D) 12,5266 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (A) 15,7771 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) (D) 3,0667 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) 17,1945 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) 0,2059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D) 13,1180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) 2,8174 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) 5,3354 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D) 11,5028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D) 12,4000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) 3,5555 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D) 21,7757 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D) 17,4044 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D) 26,2914 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D) 11,9210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) 1,2230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D) 13,4109 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D) 12,8943 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) 2,7316 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) 4,9737 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) 8,5786 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) 3,3949 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D) 21,0785 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Water UCITS ETF USD (D) 13,8842 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) 23,8430 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D) 12,4775 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) 5,2784 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) 5,0423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) 2,4052 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) 3,6670 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) 4,8819 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) 2,8547 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) 0,1953 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) 3,2759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A) 12,0514 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 4,0800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A) 16,5400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A) 10,9664 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A) 12,4851 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI World UCITS ETF 11,5007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A) 21,7761 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A) 16,7505 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) 2,9697 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) 1,8925 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) 3,4434 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) 4,0604 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) 6,5816 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 4,1873 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A) 25,3275 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A) 13,3869 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A) 12,1234 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A) 13,3716 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A) 14,6730 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A) 15,5269 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A) 13,9522 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) 18,7049 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A) 12,0554 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A) 24,7449 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) 7,1574 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 3,6037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF 2,4215 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) 5,6140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A) 11,8425 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) 1,0411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) 4,4385 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) 4,5239 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 4,7570 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A) 10,7683 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) 6,7055 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) 2,7100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) 5,3143 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) 3,5991 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A) 12,4592 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A) 14,4036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) 0,1342 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A) 18,6892 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 3,0833 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 3,9290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 17,6052 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) 3,4107 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) 0,1067 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 2,8551 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) 3,5634 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 2,4246 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) 5,0646 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A) 13,8304 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A) 13,0953 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A) 13,1811 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A) 21,8293 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 0,9394 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) 13,3712 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) 14,2296 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 21,8639 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A) 18,3102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A) 13,0484 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 12,4765 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) 5,3029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) 3,3996 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) 2,5201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) 21,3605 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) 14,5181 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) 9,4599 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) 2,3988 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A) 20,5367 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) 12,8308 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) 15,7455 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A) 8,9948 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) 5,3387 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) 5,2807 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) 3,4434 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) 3,8896 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D) 11,8792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A) 25,4333 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A) 17,7583 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 2,8556 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF 0,9326 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) 0,9364 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A) 11,5100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D) 12,8127 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity Innovation R 15,5974 327 570,48 1 644 532,96 327 570,48 1 644 532,96 1 316 962,48 5 172 222,42 13 537 496,71 24 767 508,69 32 654 695,02 39 936 488,06
TAM - MA Fund 10,7335 0,00 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 700 000,00 4 159 999,96 12 992 999,96 37 439 499,96 43 278 299,96
Fio globální akciový fond - Třída CZK 16,2348 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fio globální akciový fond - Třída EUR 16,2387 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity People 14,6924 15 448,00 42 805,96 15 448,00 42 805,96 27 357,96 -79 093,71 -388 388,36 -1 166 802,28 -2 389 593,98 -3 942 627,14
Eurizon Fund Equity Planet 10,7600 126 023,90 24 149,41 126 023,90 24 149,41 -101 874,49 -195 091,17 -636 709,70 -1 608 280,09 -3 097 235,26 -4 387 626,69
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR 11,7275 351,99 58,17 351,99 58,17 -293,82 -2 622,88 -13 037,92 -24 002,79 -51 171,20 -68 287,96
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD 11,8812 0,00 29,95 0,00 29,95 29,95 29,95 -243,70 26,16 -45,52 -5 238,27
AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USD 11,7194 25,13 0,00 25,13 0,00 -25,13 -397,80 -1 309,42 -43 312,86 -44 198,89 -44 436,95
TAM - Realitný fond II. 2,8633 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380 000,00 380 000,00 380 000,00 380 000,00
Raiffeisen Sustainable Momentum 12,9327 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,95 149,92 315,72 315,72 315,72
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) 4,2097 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) 2,7316 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 5,0925 561 705,37 438,71 561 705,37 438,71 -561 266,66 -1 802 438,22 -4 792 588,28 -12 873 127,19 -25 506 563,86 -30 975 148,10
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,6111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 000,00 -370 136,75 -790 135,33 -1 280 024,21 -1 381 014,87
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 5,9922 67 316,83 20 000,00 67 316,83 20 000,00 -47 316,83 -407 567,84 -807 278,83 -585 512,48 -1 659 646,95 -1 789 968,49
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 7,7513 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 302 328,91 223 998,24 -171 459,83 -278 689,18
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,4276 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 302 327,31 -2 302 327,31 -2 360 362,48 -8 458 639,80 -4 958 639,81
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M 4,7335 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -660,00 19 333,00 19 333,00 19 333,00
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 1,9415 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 499 999,99 3 499 999,99 3 449 263,99 -1 550 736,04 2 949 263,95
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) 3,6854 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) 9,2126 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. 8,4328 57 858,00 116 258,00 57 858,00 116 258,00 58 400,00 154 785,00 951 300,00 649 045,00 845 502,00 772 522,00
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. 5,9660 30 134,00 17 140,00 30 134,00 17 140,00 -12 994,00 62 538,00 -9 803,00 -4 971,00 -187 244,00 -405 448,00
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T 13,0911 0,00 50,05 0,00 50,05 50,05 50,05 50,05 1 226,19 2 273,04 5 716,42
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund 11,2555 2 899,94 4 058,28 2 899,94 4 058,28 1 158,34 -21 466,50 -131 604,65 -267 559,32 -364 710,97 -449 784,07
CPR Invest - Climate Action 12,6696 11 861,88 12 431,92 11 861,88 12 431,92 570,04 37 462,94 40 579,50 23 038,67 -87 275,11 -103 340,06
Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Equities 24,5403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 249,72 59 818,50 60 895,66 61 080,78 61 080,78
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest 12,9946 1 709,39 104 249,15 1 709,39 104 249,15 102 539,76 92 214,06 238 013,87 1 130 927,04 2 530 215,31 2 811 072,94
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc 38,7915 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc 38,6138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc 38,7992 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc 38,4824 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc 38,6283 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD 38,6551 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc 38,6132 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD 39,0650 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc 38,8658 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc 38,4263 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD 38,4553 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc 38,6543 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD 38,5982 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc 38,5193 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD 38,5297 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,4821 440 240,00 0,00 0,00 0,00 -440 240,00 -445 431,01 -662 761,74 -644 438,70 -3 279 623,50 2 290 884,89
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 5,7325 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 569,88 379,44 379,44 379,44
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 3,6647 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 675,62 -39 071,68 18 539,21
ERSTE FIXED INCOME PLUS 2,9776 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 565,89
ERSTE GREEN INVEST 17,7173 54 883,78 153,36 54 883,78 153,36 -54 730,42 -104 162,90 -112 263,39 -322 712,05 -1 187 098,62 -1 463 747,68
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 19,6526 0,00 4 034,40 0,00 4 034,40 4 034,40 1 297,71 -1 621,73 -119,24 -127 226,39 -180 059,42
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,4886 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 220,00 -340 514,60 7 056 770,72
ERSTE FUTURE INVEST 15,7696 3 440,64 983,04 3 440,64 983,04 -2 457,60 -2 457,60 8 500,99 -19 199,33 -10 203,84 -95 029,63
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 2,3512 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 301,58 483 997,28 355 597,20 9 879 148,00 9 877 173,92
ERSTE FAIR INVEST 10,4263 0,00 74,91 0,00 74,91 74,91 816,27 6 215,61 9 783,26 17 293,73 17 857,02
ERSTE EQUITY RESEARCH 11,8099 186,31 26 424,89 186,31 26 424,89 26 238,58 43 676,92 185 353,28 380 828,48 480 638,38 506 441,59
AF - European Equity ESG Improvers 12,8822 0,00 4 429,17 0,00 4 429,17 4 429,17 22 893,23 -226 698,85 -813 386,42 -1 302 350,75 -1 416 997,60
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond 3,6851 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond 2,9706 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - European Equty ESG Improvers 15,8623 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR 1,6006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 532,13
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 5,0633 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 17,6977 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 4,1846 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF 18,3070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF 13,0486 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF 12,4765 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF 13,8763 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 0,1873 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 0,1376 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 4,1481 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 5,0861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF 9,4660 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF 9,4627 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF 11,3419 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D) 4,2071 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg 3,3909 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF 13,0441 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio 5,1189 235 682,10 6 331,09 235 682,10 6 331,09 -229 351,01 -1 483 787,27 -3 117 730,57 -5 622 524,01 -8 227 045,75 -10 823 154,38
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,7720 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338 548,62 2 174 111,97 806 685,72 402 083,25 921 508,19
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE) 9,7466 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE) 15,0252 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) 18,9296 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE) 18,4459 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE) 18,2116 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE) 17,2887 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE) 21,4806 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE) 7,6368 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - AP Realitný fond 2,8709 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 12,2236 0,00 48,69 0,00 48,69 48,69 -2 502,09 -1 148,02 1 663,82 10 054,78 5 383,17
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC 4,8893 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR 22,5533 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD 24,0360 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR 22,5467 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD 24,0308 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD 2,7398 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD 2,6801 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD 5,6014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR 3,8479 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR 2,9887 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR 4,5508 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD 2,7626 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD 2,7424 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD 9,9884 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR 8,3783 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD 10,0008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD 3,4683 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD 12,2735 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD 2,9553 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD 5,4850 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Latin American Fund Class A2 USD 28,0894 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD 16,8990 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR 16,8095 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD 18,2117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR 16,8193 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD 18,2197 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD 10,8768 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD 1,4000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund Class A2 USD 49,1155 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR 15,1600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD 15,4162 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR 15,1732 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD 15,4102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund Class A2 USD 33,7865 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR 2,2038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD 2,1831 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 EUR 29,5672 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 USD 30,2947 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 EUR 29,5640 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 USD 30,2872 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg 38,0552 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD 37,9520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR 37,4503 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged 20,4672 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 USD 20,3968 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future of Transport Fund E2 EUR 18,5739 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 EUR 16,2307 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 USD 17,4870 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 EUR 16,2722 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 USD 17,4747 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR 14,8817 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD 16,2401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR 14,8754 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 EUR 4,6343 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 USD 3,2351 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund E2 EUR 4,5969 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR 4,4130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD 4,4020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR 4,4068 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 5,7772 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg 5,7648 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR 5,7756 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR 6,6618 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD 6,6539 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR 6,6588 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR 10,5989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD 10,5819 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR 10,5961 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR 2,6001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR 2,6142 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR 2,9862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR 2,9878 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR 8,5938 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged 8,5922 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR 8,6263 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged 8,5923 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR 6,0537 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR 6,0509 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR 3,3319 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD 3,3239 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR 5,4034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg 10,2795 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg 10,1741 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC 5,5204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 527,06 38 527,06 38 527,06
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC 5,7438 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -116 192,41 -187 298,74 -205 981,81 -214 036,20
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC 5,7468 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC 5,4753 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 654,85 -223 877,45
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC 3,5124 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 515,11 -51 651,51 -59 248,54 -246 163,75 -325 743,73
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC 7,7033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -37 732,67 -37 732,67 -37 680,28 -74 176,29 -68 341,77
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC 12,4935 0,00 175 240,22 0,00 175 240,22 175 240,22 700 275,50 1 371 553,19 1 659 697,82 2 387 924,64 2 564 965,22
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC 14,8985 0,00 3 024,80 0,00 3 024,80 3 024,80 8 616,86 -42 340,91 -16 253,64 10 132,48 -21 424,33
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC 13,3129 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 854,45 24 156,79 178 683,61 170 461,95 224 704,56
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC 11,5376 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 023,43 22 194,49 72 179,14
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC 12,7134 0,00 2 043,01 0,00 2 043,01 2 043,01 129 861,23 169 375,43 193 138,89 166 360,56 230 160,62
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC 11,6269 0,00 45 302,75 0,00 45 302,75 45 302,75 56 569,03 227 088,60 271 107,66 434 891,51 495 550,94
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC 5,0438 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 879,36 -12 879,36
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC 6,4200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC 4,4671 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 669,49 -8 669,49 -34 210,19
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC 5,5400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -48 297,60 -48 297,60 -48 297,60 -48 297,60
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC 14,9526 0,00 29 916,55 0,00 29 916,55 29 916,55 38 776,94 41 657,90 81 465,08 122 626,52 140 684,10
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC 4,2800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 135,07 864,93 -12 577,25 -92 795,15 -128 692,75
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing 11,8760 11 740,00 11 754,00 11 740,00 11 754,00 14,00 -56 774,00 -168 503,00 -538 030,00 -690 186,00 -822 510,00
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D) 20,4128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A) 21,8653 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF 21,3983 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing 15,8646 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 466,00 -43 855,00 309 378,00 730 709,00 483 669,00
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing 11,5495 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 904,00 -10 921,00 -114 810,00 -105 005,00 -80 375,00
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE) 18,2853 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5 4,4613 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2 4,4109 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5 5,8169 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2 5,7755 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5 6,6929 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2 6,6666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5 10,6031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2 10,6002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D) 1,5524 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)  4,8589 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D) 4,8276 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D) 8,1858 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 2,5195 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D) 6,0659 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A) 2,7040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D) 9,1611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) 0,1930 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 0,9019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A) 2,0912 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D) 11,5108 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A) 28,5413 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)  3,4350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A) 4,6722 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg 12,4636 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A) 15,4509 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A) 15,8318 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A) 0,1342 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,2905 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A) 1,2847 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D) 1,2860 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) 14,5701 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A) 4,8275 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] 2,5327 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -241,00 3 855,00 3 855,00 3 855,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD 16,2380 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR 14,8894 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 1,0683 7 867,17 55 607,27 7 867,17 55 607,27 47 740,10 195 326,27 568 208,52 834 534,06 1 255 779,13 1 629 501,58
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 5,0935 43 937,82 29 801,34 43 937,82 29 801,34 -14 136,48 82 803,83 289 214,15 755 818,93 1 053 341,08 1 166 390,54
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,9008 438 733,03 2 139 117,19 438 733,03 2 139 117,19 1 700 384,16 4 388 419,46 16 968 767,52 45 333 682,47 80 779 072,64 97 366 977,69
ERSTE STOCK TECHNO 27,2108 3 865,23 126 479,91 3 865,23 126 479,91 122 614,68 417 418,89 950 805,28 1 775 938,25 2 208 059,85 2 698 903,41
ERSTE STOCK BIOTEC 17,0603 77,91 13 851,98 77,91 13 851,98 13 774,07 37 435,93 304 858,69 1 320 171,65 4 029 926,02 4 040 824,47
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A) 2,8861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ESG fond dividendových akcií 10,0166 121 634,12 751 173,87 121 634,12 751 173,87 629 539,75 1 347 431,54 6 817 036,46 14 442 108,79 21 330 380,93 23 719 280,50
Horizon Start 100 2,4351 10 800,00 0,00 10 800,00 0,00 -10 800,00 -98 681,00 -183 902,00 -350 066,00 -536 481,00 -665 877,00
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2026 0,4768 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 441,79 -4 241,82 -27 185,68 -39 300,46 -45 903,63
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D) 19,9769 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D) 15,0489 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A) 17,5716 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Ageing Population UCITS ETF 12,3159 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Agribusiness UCITS ETF 15,4578 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF 13,5450 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF 19,5857 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A) 14,3413 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A) 14,7002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A) 11,4388 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A) 13,5331 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A) 11,2549 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Poland UCITS ETF 21,1024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF 4,5359 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF 6,5545 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF  10,1724 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF 14,4309 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF 12,4903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate 2,8742 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) 14,9017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] 5,1324 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275,00 -1 352,00 -1 352,00 -1 352,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC 12,6500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 523,28 -1 523,28 -1 523,28 -1 523,28
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR 10,4735 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -79 090,94 33 677,92 -166 457,17 -191 850,14 -193 996,66
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing 13,1508 15 464,00 67 094,00 15 464,00 67 094,00 51 630,00 -58 661,00 -252 924,00 -250 309,00 -40 664,00 42 066,00
KBC Equity Fund EM Responsible Investing 22,7932 3 397,00 5 656,00 3 397,00 5 656,00 2 259,00 11 934,00 -8 637,00 115 791,00 220 156,00 278 388,00
EAM SK Fond reálnych aktív 5,8405 254 509,27 1 630 113,85 254 509,27 1 630 113,85 1 375 604,58 5 317 756,72 16 898 353,21 44 173 216,96 73 789 926,02 84 814 577,77
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 2,2115 251 884,13 29 432,72 251 884,13 29 432,72 -222 451,41 -647 957,49 -2 162 934,26 -4 186 829,07 -6 414 996,12 -7 053 135,66
IAD IRF - Class O 3,0027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A 3,0089 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux] 31,4390 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2029 2,2317 100 695,71 0,00 100 695,71 0,00 -100 695,71 -157 112,21 -451 266,13 12 266 770,57 13 959 647,16 13 598 795,61
UNIQA Future Trends 17,1155 0,00 3 254,00 0,00 3 254,00 3 254,00 7 420,00 37 431,00 68 877,00 85 332,00 93 865,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP 10,3721 17 545,00 49 509,00 17 545,00 49 509,00 31 964,00 53 888,00 86 453,00 477 545,00 333 547,00 302 501,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP 12,0548 0,00 4 462,00 0,00 4 462,00 4 462,00 6 120,00 -22 776,00 -23 247,00 18 579,00 -6 418,00
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR 27,5318 444 149,00 2 435 006,00 444 149,00 2 435 006,00 1 990 857,00 5 036 772,00 13 660 359,00 26 734 193,00 33 778 180,00 40 666 278,00
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 06/2028 - A EUR 1,6437 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -161 217,21 -161 217,21 -252 962,57 -348 620,44
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 II 1,4100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 547,63 -15 306,05 -15 306,05
ERSTE BOND COMBIRENT 3,5374 2 005 800,00 0,00 0,00 0,00 -2 005 800,00 -2 155 320,00 -8 075 837,24 -9 571 708,22 -18 723 951,47 2 182 831,54
Horizon Start 100 Plus 11,4864 10 117,00 0,00 10 117,00 0,00 -10 117,00 -77 009,00 -379 603,00 -986 537,00 -2 407 724,00 -3 536 927,00
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 15,2263 396,32 0,00 396,32 0,00 -396,32 -307,80 2 197,15 19 332,30 19 725,75 19 845,87
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 1,3153 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -164 928,89 -195 854,24 -293 319,03 -417 114,60 -479 071,09
TAM - Investičná stratégia DynamiQ 9,6814 118 782,89 1 536 080,38 118 782,89 1 536 080,38 1 417 297,49 3 029 725,64 8 836 475,81 15 943 413,10 25 009 179,07 27 434 573,03
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. 11,8567 371 434,45 121 911,34 371 434,45 121 911,34 -249 523,11 67 358,39 1 165 550,32 2 614 398,31 5 293 369,06 6 592 012,53
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 1,2488 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,90 997,52 997,52
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 5,1710 3 695,51 3 563,31 3 695,51 3 563,31 -132,20 43 789,09 149 750,44 324 640,27 330 906,22 377 117,23
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 11/2028 - A EUR 1,6991 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -977,12 -5 952,88 -21 846,98 -21 846,98
iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,1758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,1173 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 1,3858 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF(A) 1,4654 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 5,3859 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -487,00 -25 420,00 -33 639,00 -101 145,00 -170 928,00
TAM - Global Megatrends fond 18,8626 120 513,58 206 052,27 120 513,58 206 052,27 85 538,69 401 870,39 1 271 395,08 2 516 120,52 4 646 770,45 6 468 332,31
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,1132 716 931,73 1 063 813,00 716 931,73 1 063 813,00 346 881,27 1 496 402,86 4 134 466,12 7 492 484,44 17 335 256,37 24 907 777,51
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio 11,3986 496 903,43 3 039 810,28 496 903,43 3 039 810,28 2 542 906,85 9 972 941,41 30 119 334,20 62 228 862,58 89 795 399,85 110 152 481,32
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C) 9,1763 13 129,66 45,26 13 129,66 45,26 -13 084,40 -94 308,46 -346 631,52 -653 725,37 -1 154 698,47 -1 437 136,68
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 USD (C) 10,3234 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 603,05 23 603,05
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity 14,3836 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 923,00 1 923,00 1 923,00 3 580,00
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR © 13,3301 107,05 2 931,75 107,05 2 931,75 2 824,70 14 482,00 18 878,53 2 691,58 29 155,63 27 421,99
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 12,5615 0,00 12 069,36 0,00 12 069,36 12 069,36 10 304,69 10 333,76 10 409,03 10 485,95 10 516,41
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR 12,4797 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,73 45,91 92,72 299,15 299,15
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 12,7784 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 2,9731 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Absolute Prudent R 3,0793 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -620,92
AFS - BUY&WATCH INCOME 03/2029 - A EUR (C) 1,8206 54,20 0,00 54,20 0,00 -54,20 -595,70 -2 595,72 -2 595,72 -8 238,22 -10 371,57
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR 0,0558 183 520,09 81 172,45 183 520,09 81 172,45 -102 347,64 -331 571,67 -2 297 588,82 -4 481 227,78 -5 462 422,04 -5 193 349,63
Amundi Funds Cash USD - A2 USD 0,0780 49 935,87 13 792,72 49 935,87 13 792,72 -36 143,15 264 845,46 93 360,76 45 816,60 1 272 904,81 1 150 161,30
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC 3,3742 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective Global 95 USD 1 9,3788 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 775,00 -28 775,00 -221 636,00 -221 636,00
CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc 14,2030 0,00 841,82 0,00 841,82 841,82 -576,80 34 683,82 41 212,96 58 103,13 -1 059,12
CPR Inves - B&W Climate Target 2027-A EUR-Acc 0,6838 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 044,97 -3 068,07 -3 818,05 -4 368,03 -4 768,01
Optimum Fund ČSOB Velmi opatrný 3,4752 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 501,00 133 455,00
Optimum Fund ČSOB Opatrný 5,8101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 860,00 60 850,00 153 844,00 318 297,00
Optimum Fund ČSOB Odvážný 7,9150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 303,00 226 433,00 298 934,00 401 001,00
Optimum Fund ČSOB Velmi odvážný 10,5605 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35 414,00 1 122 251,00 1 212 901,00 1 212 901,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 2,8425 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 488 870,15 -1 488 870,15
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 2,1401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 061 940,00 -1 061 940,00 -1 061 940,00 -1 061 940,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 2,7834 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -249 400,00 -299 096,00 -598 034,60 -6 098 764,30
ERSTE STOCK REAL ESTATE 11,6219 4 894,19 0,00 4 894,19 0,00 -4 894,19 3 450,55 -974,92 -70 837,77 -246 421,26 -506 631,16
Raiffeisen FixedTerm ESG 2029 1,4917 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen SmartEnergy ESG Equities 16,4480 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 331,25 1 128,87 4 366,09 4 821,47 4 821,47
Raiffeisen HighTech ESG Equities 32,1284 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 621,35 -5 561,57 18 882,18 18 961,34 18 961,34
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist) 15,7766 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ China Offshore 50 UCITS ETF (DE) 17,9727 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) 28,3720 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 1851 3,5250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 805 933,80 -7 933 492,50 -13 367 641,90 -13 626 391,90
KBC Select Immo We House Responsible Investing 11,7988 44 271,00 22 093,00 44 271,00 22 093,00 -22 178,00 5 653,00 -156 926,00 -458 913,00 -740 349,00 -676 850,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 63,1724 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6372 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 718 695,10 -9 231 327,10
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (D) 35,4104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (D) 55,6227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (D) 28,3562 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China Large Cap UCITS ETF USD (D) 18,1494 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Quality Dividend ESG USD (D) 10,5492 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (D) 28,6928 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corp (A) 0,6629 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term EURO Corp ETF (A) 0,6152 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond ETF USD (D) 2,5860 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (A) 4,9748 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF - Aggregate 14,6868 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap ESG Enh USD (A) 13,5683 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (A) 30,4798 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enh USD (A) 14,1842 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 11,8402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF - (A) 11,8608 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF (A) 12,8414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (A) 52,0944 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Copper Miners UCITS ETF (A) 35,0555 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Lithium & Battery Producers ETF (A) 35,0856 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Essential Metals Producers ETF (A) 36,9342 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF EUR Hdg (A) 4,5999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF USD (D) 4,5625 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor USD (A) 22,8313 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Quality Factor USD (A) 11,2558 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF (A) 26,1624 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF (D) 11,7809 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Value Factor ESG ETF (A) 12,4127 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Metaverse UCITS ETF (A) 19,1246 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI EM Value Factor ETF (A) 24,3620 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Value Factor EUR (A) 13,6009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor EUR (A) 11,9498 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China UCITS ETF (A) 16,4989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Quality Factor USD (A) 10,8764 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Value Factor USD (A) 15,3162 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI India UCITS ETF USD (A) 15,9974 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Momentum Fact EUR (A) 15,0036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Entertainment&Education USD (A) 22,3674 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Momentum Factor USD (A) 18,6134 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (A) 14,3474 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Aerospace & Defence ETF (A) 24,5217 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Health Care Sector USD (A) 16,5370 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Utilities Sector USD (A) 17,4989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Industrials Sector ETF USD (A) 13,9016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Industrials Sect ESG USD (D) 13,9591 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Disc Sector USD (A) 19,8180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Comm Services Sector ETF (D) 19,0450 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Financials Sector ESG (D) 14,1296 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Health Care Sector ESG (A) 16,2228 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Materials Sector ETF USD (A) 17,1886 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Staples Sect USD (A) 15,9871 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Materials Sect (D) 20,8269 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (A) 23,1245 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Communication Sector USD (A) 18,8584 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Financials Sector USD (A) 14,4023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 IT Sector UCITS ETF USD (A) 22,5561 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Energy Sector ESG USD (D) 20,4866 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Swap UCITS ETF (A) 11,5903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF (A) 12,1302 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Health Care Sector EUR (A) 18,6452 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (A) 12,0531 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (A) 55,6258 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (A) 20,4769 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A 2,8627 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A 3,4279 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A 4,6040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 1,2776 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A 3,8966 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A 2,9325 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A 2,7493 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 2,2883 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A 4,9898 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A 1,1611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen Eastern European Bonds 4,7801 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. 15,5524 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 1 395 000,00 2 053 000,00 5 523 000,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,0428 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 16,6072 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 16,6114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF 36,7170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 19,3555 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 19,3688 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 19,3633 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 19,3633 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 19,2909 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF 1,8216 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EURO STOXX High Div Low Vol UCITS ETF 10,7926 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF 23,5557 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF 0,0983 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco FTSE EMHigh Dividend Low Vol UCITS ETF 10,9196 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF 19,9848 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global HY Corporate Bond ESG UCITS ETF 3,8593 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF Acc 25,3461 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF Acc 26,5227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI China All Shares Stock Con ETF Acc 12,4920 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Alig ETF Acc 15,3011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World ESG Univ Screen UCITS ETF 12,0342 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World UCITS ETF 11,5563 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF 18,2712 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Gold ETC 21,8238 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Real Est S&P US Select Sect UCITS ETF 14,7312 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 12,2424 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 12,2628 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 High Divid. Low Vol ETF Dist 13,3328 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc 12,4059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco US High Yield Fallen Angels ETF Acc 4,7107 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Silver ETC 56,0440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity Carbon Tilted ETF 17,7326 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION 6,0432 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 318,04 305 206,92 852 450,56 1 166 489,25 3 155 356,80
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 8,4509 0,00 29 479,32 0,00 29 479,32 29 479,32 322 067,08 1 597 392,00 3 293 882,25 3 767 167,93 5 216 512,38
MyMap Cautious A2 EUR 4,7730 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Cautious I2 EUR 4,6857 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Growth A2 EUR 10,4068 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Growth I2 EUR 10,3568 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Moderate A2 EUR 6,6460 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Moderate I2 EUR 6,6653 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horizon KBC Defensive Responsible Investing DIS 6,5900 23 110,00 0,00 23 110,00 0,00 -23 110,00 -201 193,00 -773 853,00 -2 646 870,00 -3 514 249,00 -4 395 239,00
iShares AI Infrastructure UCITS ETF 30,5887 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF 16,2105 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares AI Innovation Active UCITS ETF 37,6670 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Simplea Euro Bond Opportunity 4,0700 31 574,43 11 731,59 31 574,43 11 731,59 -19 842,84 -30 170,18 -304 990,18 -260 999,18 -179 916,18 -120 132,18
Simplea Global Equity ESG - trieda EUR 8,0982 11 462,44 14 023,94 11 462,44 14 023,94 2 561,50 18 279,87 98 471,87 327 007,87 633 721,87 912 415,87
Double Speed rizikový fond - trieda EUR 12,4319 47 198,64 115 105,54 47 198,64 115 105,54 67 906,90 208 347,94 1 196 718,94 2 869 842,95 5 553 857,95 6 694 760,95
Partners Alternative Strategies - trieda EUR 4,0941 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 410 299,00 719 735,00 927 135,00
Podfond Trigea - trieda B (EUR) 2,0847 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 553 684,00 2 290 783,00 6 457 217,00 7 386 021,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR 3,1604 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 485,00 149 142,00 368 092,00 1 847 264,00
BGF FinTech Fund D2 USD 28,0484 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund D2 USD 37,3770 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF 12,3807 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF 12,3723 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EUR Cash UCITS ETF 0,0602 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 10,6937 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) 0,1348 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF USD (Acc) 15,6728 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares U.S. Equity High Income Active ETF USD 10,1032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity Factor Rotation Active ETF 12,0978 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp ETF USD 4,0926 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Asia ex Japan Equity Enh Active ETF USD 23,8603 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EM Equity Enhanced Active ETF USD 22,2573 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2034 Term € Corp ETF EUR 4,4204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Nasdaq 100 Top 30 UCITS ETF USD (Acc) 20,8743 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp USD (A) 3,8019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced CTB USD (A) 11,7811 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) 4,8832 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond USD (A) 7,1606 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (A) 12,0326 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp USD (Acc) 2,7223 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp EUR (Acc) 3,2636 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp EUR (Acc) 2,7119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2033 Term € Corp EUR (Acc) 4,0505 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity Enhanced Active USD (Acc) 11,5639 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2032 Term € Corp EUR (Acc) 3,6402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp USD (Acc) 3,3175 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European High Yield Bond Fund EUR A2 3,2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European High Yield Bond Fund EUR D2 3,2268 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar High Yield Bond Fund EUR A2 3,0698 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar High Yield Bond Fund USD A2 3,0793 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Unconstrained Equity Fund USD A2 20,2906 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund USD A2 20,4125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund EUR A2 21,8741 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund USD D2 20,4209 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund EUR A2 21,8002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund USD A2 24,5969 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund USD D2 24,6009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund USD A2 37,4545 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund EUR A2 36,8712 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FinTech Fund EUR A2 28,1018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FinTech Fund USD A2 28,0594 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund EUR A2 37,4090 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund EUR A2 46,6929 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund USD D2 49,1238 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund EUR A2 31,1950 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund USD D2 33,7910 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund EUR A2 2,9766 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE SECURITY INVEST 23,7918 15 943,35 39 318,25 15 943,35 39 318,25 23 374,90 159 222,42 552 375,23 1 169 936,32 2 545 121,65 3 406 249,02
iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp USD (Acc) 4,4999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Acc) 18,7075 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity High Income Active USD (A) 9,3438 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD (Acc) 17,4150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Top European Research R 12,4051 61 501,66 377 034,33 61 501,66 377 034,33 315 532,67 1 344 417,14 4 615 786,54 10 736 625,51 26 761 759,12 34 470 088,59
OF Enhanced Intelligence Global Allocation RI 6,8861 53 565,00 311 187,00 53 565,00 311 187,00 257 622,00 839 891,00 4 164 036,00 7 972 760,00 14 853 908,00 23 483 599,00
iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) 3,0279 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penta Equity - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 842 142,30 10 961 577,82
Penta Equity - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138 732,64 616 422,57
Penta Equity - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 668,00 284 148,00
Penta Real Estate - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194 164,00 444 884,00
Penta Real Estate - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 200,69 152 662,44
Penta Real Estate - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EPSILON FUND EURO BOND I EUR ACC IBH 134 999,83 0,00 0,00 0,00 -134 999,83 -224 999,72 -474 999,58 -1 324 999,50 -2 004 632,54 -1 264 632,55
EURIZON BOND EUR SHORT TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 865 206,25 865 206,25
EURIZON BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 621 112,09 5 621 112,09
EURIZON BOND CORPORATE EUR S/T Z IBH 20 000,03 0,00 0,00 0,00 -20 000,03 -100 000,11 -200 000,17 -2 054 009,16 -7 413 032,57 -8 135 174,02
EURIZON BOND EMERGING MARKETS Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -540 000,15 -839 383,35 -1 529 383,05
EURIZON BD HIGH YIELD Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -115 000,05 -234 999,84 -354 999,95 -649 252,30 -814 252,50
EPSILON FUND EMG BND T Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 599 999,98 -1 749 999,93
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE I EUR ACC IMA 24 999,94 0,00 0,00 0,00 -24 999,94 -65 000,03 -145 000,03 -284 000,36 -364 000,21 -474 000,23
EURIZON EQUITY EMERGING MKTS LTE Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 556 089,94 -1 526 089,87 -1 646 089,98
EURIZON BOND CORPORATE EUR Z ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -135 000,01 -330 000,10 -820 000,16 -1 249 638,06 -1 894 637,86
EURIZON ACTIVE ALLOCATION Z EUR IMA 20 000,11 0,00 0,00 0,00 -20 000,11 -60 000,56 -110 000,53 -289 999,37 -375 296,91 -485 297,46
EURIZON CONSERVATIVE ALLC Z EUR IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -54 999,93 -79 999,87 -184 999,94 -269 999,74 -334 999,79
EURIZON EQUITY USA Z ACC IEH 0,00 368 999,86 0,00 0,00 368 999,86 840 000,24 3 741 999,98 8 677 999,21 19 021 411,47 18 385 637,63
EURIZON EQUITY USA ZH ACC IEH 25 000,08 129 000,00 0,00 0,00 103 999,92 -111 999,94 447 999,91 682 999,62 -6 712 704,51 -2 511 383,11
EURIZON TOP EUROPEAN RESEARCH Z IEH 29 999,95 248 999,87 0,00 0,00 218 999,92 986 000,00 3 148 999,87 5 854 999,49 7 672 874,46 8 823 874,33
EURIZON SECURITIZED BOND Z EUR ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -119 999,93 -244 999,92 6 273 622,77 6 273 622,77 6 273 622,77
EURIZON FD - STRAT ALLOCATION Z IMA 24 999,89 0,00 0,00 0,00 -24 999,89 -64 999,89 -119 999,54 -301 998,99 -426 998,67 -491 998,94
EURIZON SLJ LOCAL EM MKTS DBT Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -240 000,02
EIS - Flexible Plus 6 - I CAP EUR - EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -84 999,50 -124 999,29 -534 999,48 -566 056,79 -631 056,70
EPSILON FUND EM BD TTL RET ENH I IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 999,99 -84 999,96 -104 999,97 -189 659,13 -249 659,15
EURIZON GLOBAL BOND Z EUR IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30 000,05 -84 999,96 -164 999,89 -244 796,75 996 013,45
EURIZON ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -129 999,95 -235 000,08 -374 999,92 -694 122,31 -904 122,34
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 600 000,05 -2 299 943,92 6 412 412,27 6 262 412,27
EURIZON FD GREEN EUR CRDIT-Z IBH 20 000,03 0,00 0,00 0,00 -20 000,03 -40 000,03 -65 000,06 -105 000,05 -159 834,16 -219 834,14
YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVE CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 080 000,00 3 119 999,99 -75 000,01 4 395 000,00 1 440 000,00
YIS MSCI PACIF EX JAPAN UNIV CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 460 000,00 4 290 000,01 4 710 000,01 6 080 000,01
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS EMU GOVERNMENT BOND CL Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 700 000,00 5 100 000,01 -7 949 999,99 3 030 000,01
iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR Acc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Acc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF EUR Hdg A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGIF iShares World Equity Fund N2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 117 147,50 6 697 488,40 10 806 125,20 16 312 132,55 18 107 534,75
XT BOND EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 162 287,00 -10 375 576,80 -21 446 640,20 -26 256 178,16
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Short Term Bond Fund A-Acc Shares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund II - Euro Q-Equity 24 999,91 0,00 0,00 0,00 -24 999,91 -44 999,92 -64 999,89 -184 999,76 1 112 991,72 1 112 991,72
Eurizon Fund Global Equity Z Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -70 000,02 -149 999,96 -255 000,04 763 829,63 763 829,63
iShares $ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Energy Storage & Hydrogen UCITS ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prvý realitný fond Trieda CZK 0,00 128 562,85 0,00 128 562,85 128 562,85 598 244,00 2 990 817,00 8 384 891,21 16 693 809,75 16 693 809,75
IAD IRF - Class I Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class O Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Globálne Portfólio 13 108,87 380 863,93 13 108,87 380 863,93 367 755,06 1 976 205,93 7 403 666,81 19 034 875,70 23 367 302,58 23 367 302,58
ERSTE STOCK VALUE EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Gov Bond 20yr Target Duration EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AAM - Smart Wallet Fund 139 890,42 627 195,34 139 890,42 627 195,34 487 304,92 -472 559,22 -255 107,90 12 411 295,02 14 814 890,82 14 814 890,82
ERSTE STOCK WORLD 2 522,64 0,00 2 522,64 0,00 -2 522,64 11 236,57 -19 475 484,50 -19 470 994,99 -18 443 740,92 -17 986 683,83
iShares € Flexi Income Bond Active ETF EUR (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Enh Active ETF EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond Enh Active ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Sect & Country Eq W USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Fond nájomného bývania 0,00 40 000 000,00 0,00 0,00 40 000 000,00 42 500 000,00 42 500 000,00 102 000 000,00 102 000 000,00 102 000 000,00
iShares Europe Defence UCITS ETF EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Gold Producers UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Treasury Bond 3-7yr ETF EUR Hdg (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
J&T HARMONY EUR zmiešaný o.p.f. 0,00 3 427,88 0,00 3 427,88 3 427,88 8 704,03 57 698,73 537 332,86 1 069 662,47 1 069 662,47
J&T GLOBAL EUR akciový o.p.f. 0,00 50 824,07 0,00 50 824,07 50 824,07 26 747,51 384 997,39 2 071 235,68 2 679 410,32 2 679 410,32
GS Global R Estate Eq (Former NN) - P Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,38 2 680,27 2 680,27 2 680,27
Raiffeisen GlobalDividend ESG Equities 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 996,50 12 595,89 12 867,75 12 867,75 12 867,75
Raiffeisen MegaTrends ESG Equities 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -499,42 -499,42 368,38 368,38 368,38
Raiffeisen NewInfrastructure ESG Equities 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,43 1 197,43 1 344,26 1 344,26 1 344,26
BGF Brown to Green Materials Fund X2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Eur-Resilience & Security Equtity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Global Semiconductors ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ AAA CLO Active UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Czech Crown Bond - X Dis CZK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 584,83 584,83 584,83 584,83
AAM - Smart Bond Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 733 519,01 13 796 641,01 13 796 641,01 13 796 641,01 13 796 641,01
iShares MSCI Europe Small Cap EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Short Duration Corp Bond USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares U.S. Aerospace & Defence USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ AAA CLO Active USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Europe Domestic Focus EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Europe Foreign Focus EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares FTSE All-World yUSD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Europe 600 EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € AAA CLO Active EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ EM Bond Active USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares AT1 Bond Active EUR A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Space Technologies USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Global Semiconductors USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2036 Term $ Corp USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2036 Term € Corp EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2037 Term $ Corp USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2037 Term € Corp EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI ACWI Swap USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Swap USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Large Cap Max Buffer Dec USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
J&T INTELLIGENCE EUR akciový o. p. f. 0,00 108 251,00 0,00 108 251,00 108 251,00 1 116 347,33 1 116 347,33 1 116 347,33 1 116 347,33 1 116 347,33
iShares US Large Cap Max Buffer Mar USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Large Cap Mod Buffer Dec USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Large Cap Mod Buffer Mar USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Overnight Rate Swap EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF