Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 21.8.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
KBC Equity Fund North America 13,2095 0,00 37 736,00 0,00 37 736,00 37 736,00 58 085,00 60 230,00 -36 518,00 -91 235,00 554 259,00
KBC Equity Fund Europe 11,6248 12 572,00 90 489,00 12 572,00 90 489,00 77 917,00 278 436,00 466 408,00 701 692,00 967 021,00 1 415 191,00
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing 12,8913 25 171,00 281 561,00 25 171,00 281 561,00 256 390,00 890 876,00 2 983 527,00 5 773 652,00 6 389 946,00 6 742 498,00
KBC Equity Fund Medical Technologies 13,6787 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -794,00 -188 528,00 -178 842,00 -191 768,00 -305 221,00
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing 13,7228 139 741,00 200 207,00 139 741,00 200 207,00 60 466,00 -172 471,00 -1 448 287,00 -1 836 163,00 -1 546 479,00 -750 813,00
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing 27,3096 259,00 52 535,00 259,00 52 535,00 52 276,00 -34 647,00 883 206,00 489 141,00 627 320,00 1 069 136,00
KBC Equity Fund US Small Caps 14,9704 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 809,00 93 711,00 188 462,00 190 975,00 146 380,00
KBC Equity Fund World 11,2957 47 095,00 192 640,00 47 095,00 192 640,00 145 545,00 211 888,00 1 117 568,00 1 738 307,00 2 153 720,00 3 693 598,00
TAM - Americký akciový 11,8568 780 526,51 1 318 938,94 780 526,51 1 318 938,94 538 412,43 1 456 042,61 3 269 346,22 3 017 477,21 1 353 740,21 3 139 185,66
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 1,5056 11 410,48 27 289,67 11 410,48 27 289,67 15 879,19 -294 896,44 -1 040 173,51 7 630 753,19 10 773 874,58 9 254 497,60
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) 2,1091 39 358,30 2 316,24 35 766,72 2 316,24 -37 042,06 -46 675,07 -95 960,00 -318 042,31 -532 151,16 -488 540,40
KBC Renta Dollarenta 2,8821 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -51 885,00 -232 077,00 -338 235,00 -405 353,00
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing 3,9717 0,00 169,00 0,00 169,00 169,00 31 663,00 3 215,00 49 316,00 76 303,00 -620 825,00
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,8472 1 428 849,10 443 957,89 1 428 849,10 443 957,89 -984 891,21 -4 911 029,54 -16 928 937,98 -34 974 641,78 -37 960 607,82 -27 180 961,61
TAM - Dlhopisový fond 1,4952 1 414 619,31 185 291,55 1 414 619,31 185 291,55 -1 229 327,76 -6 045 703,03 -12 799 556,07 -53 280 723,58 -90 942 251,77 -78 733 431,78
EAM SK Euro Plus Fond 0,4194 334 275,37 125 360,76 334 275,37 125 360,76 -208 914,61 -1 898 486,48 -8 195 677,69 -9 640 079,93 -16 387 131,87 -34 741 752,98
KBC Multi Interest Cash USD 0,0985 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198 058,00 -2 148 495,00 -2 803 097,00 -5 277 660,00 589 162,00
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,6414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -121 538,00 -1 397 005,00 -1 413 525,00 -1 673 485,00
IAD - Global Index 10,7668 2 100,26 7 642,60 2 100,26 7 642,60 5 542,34 -1 553 321,31 -6 764 894,46 -1 760 235,19 2 250 496,29 3 381 498,65
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond 10,4797 221 725,18 103 591,27 221 725,18 103 591,27 -118 133,91 -200 231,72 -620 009,19 -1 656 085,54 -2 406 067,40 -5 095 355,37
EAM SK Aktívne portfólio 5,5229 732 377,31 2 721 176,30 732 377,31 2 721 176,30 1 988 798,99 5 324 854,03 17 869 967,29 35 243 743,71 47 705 245,70 64 865 638,68
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing 5,0698 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 027 405,00 -1 077 030,00 -1 867 275,00
KBC Equity Fund Belgium 13,4846 262,00 490,00 262,00 490,00 228,00 15 552,00 276 395,00 648 759,00 717 319,00 973 317,00
KBC Equity Fund Flanders 13,0803 10 955,00 4 000,00 10 955,00 4 000,00 -6 955,00 -56 271,00 -82 608,00 47 694,00 71 959,00 51 142,00
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing 9,1918 39 259,00 77 740,00 39 259,00 77 740,00 38 481,00 128 567,00 350 280,00 564 584,00 488 456,00 1 213 257,00
KBC Equity Fund Asia Pacific 15,3574 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 913,00 101 617,00 47 143,00 47 143,00 46 829,00
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio 6,6231 82 030,39 162 992,37 82 030,39 162 992,37 80 961,98 381 299,30 2 708 973,05 6 871 673,67 10 225 790,08 13 779 208,66
KBC Equity Fund New Asia 23,2377 27 029,00 113 337,00 27 029,00 113 337,00 86 308,00 295 363,00 1 281 492,00 1 481 580,00 1 278 218,00 787 549,00
KBC Equity Fund Eurozone 12,8955 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 005,00 227 602,00 331 788,00 365 128,00 410 647,00
KBC Equity Fund USA and Canada 11,8023 1 859,00 62 147,00 1 859,00 62 147,00 60 288,00 81 991,00 154 178,00 -123 146,00 -170 961,00 -9 168,00
GS Europe Equity - P Cap EUR 13,0619 0,00 84,00 0,00 84,00 84,00 154,53 555,97 4 571,89 5 532,13 8 516,25
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 14,6792 464,12 7 594,11 464,12 7 594,11 7 129,99 6 861,22 7 788,68 11 617,49 22 794,92 21 953,31
KBC Equity Fund Emerging Markets 21,5644 121,00 23 507,00 121,00 23 507,00 23 386,00 33 261,00 258 574,00 358 334,00 260 859,00 185 704,00
KBC Equity Fund Trends 11,7475 23 034,00 1 716,00 23 034,00 1 716,00 -21 318,00 -66 269,00 -58 872,00 -288 450,00 -438 055,00 -1 229 262,00
IAD - CE Bond 2,7485 14 244,05 1 206,04 14 244,05 1 206,04 -13 038,01 -6 756,75 -84 718,27 756 836,38 1 521 454,23 1 710 396,97
ERSTE BOND DANUBIA 3,9687 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 748,44 -23 490,50 -46 496,22 -139 027,22
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 15,3199 15 112,50 11 955,42 15 112,50 11 955,42 -3 157,08 -19 864,74 -40 186,63 -54 667,90 1 823,27 -125 228,05
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 14,4819 13 655,28 1 065,45 13 655,28 1 065,45 -12 589,83 -7 282,72 18 096,21 -161 570,14 -64 146,15 -253 168,02
GS Global Equity Income - P Cap EUR 8,8880 22 399,39 209,63 22 399,39 209,63 -22 189,76 -22 048,61 -21 162,94 -23 487,18 -22 760,26 -21 005,64
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 12,6378 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,44 36,67 75,18 94,62 545,37
TAM - Private Growth 1 6,7018 126 128,86 632 500,00 126 128,86 632 500,00 506 371,14 2 144 908,09 11 192 135,93 18 900 177,39 23 719 257,66 38 730 920,83
TAM - Private Growth 2 9,4394 19 671,20 823 174,60 19 671,20 653 174,60 803 503,40 2 154 442,03 7 628 153,89 17 716 306,07 22 951 324,84 29 484 933,19
EAM SK Fond budúcnosti 10,4786 402 593,84 1 622 212,23 402 593,84 1 622 212,23 1 219 618,39 2 202 656,24 7 293 922,08 12 843 814,53 16 792 887,58 22 018 632,01
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ 3,7197 494 636,44 641 296,75 494 636,44 641 296,75 146 660,31 2 236 679,89 4 910 996,14 4 023 990,02 6 546 972,85 7 664 374,91
TAM - Investičná stratégia SynergiQ 6,6168 231 588,37 852 213,64 231 588,37 852 213,64 620 625,27 2 365 492,71 7 279 131,39 10 326 786,71 13 357 729,78 18 084 697,76
IAD - KD RUSSIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio 1,9430 292 696,02 62 175,25 292 696,02 62 175,25 -230 520,77 -647 225,10 -1 554 792,70 -2 370 522,55 -3 040 009,42 -4 126 990,39
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio 7,0193 1 452 753,73 1 537 761,39 1 452 753,73 1 537 761,39 85 007,66 -748 342,93 897 465,60 7 046 909,30 13 821 677,39 28 946 581,27
ČSOB Privátny o.p.f. 0,2129 320 650,00 96 507,00 320 650,00 96 507,00 -224 143,00 -676 894,00 -4 042 477,00 -9 525 417,00 -11 099 546,00 -9 412 711,00
ČSOB Rastový o.p.f. 9,8948 606 239,00 1 374 696,00 606 239,00 1 374 696,00 768 457,00 3 206 204,00 7 668 444,00 13 275 041,00 16 455 781,00 27 753 056,00
ČSOB Vyvážený o.p.f. 5,9915 113 687,00 56 516,00 113 687,00 56 516,00 -57 171,00 358 842,00 141 582,00 278 181,00 1 106 589,00 2 278 774,00
IAD - Optimal Balanced 7,7442 909,67 1 503,31 909,67 1 503,31 593,64 -6 041,84 -213 198,02 -247 804,77 -281 956,91 -500 671,72
Raiffeisen EmergingMarkets ESG Transformation Bonds 3,7025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154,84 270,33 360,01 -2 859,31 -28 057,80
Raiffeisen Energy Equities 19,8990 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 830,80 24 023,10 -14 928,36 -14 928,36 -63 660,73
Raiffeisen Asia Opportunities ESG Equities 26,1503 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 980,09 11 473,07 12 757,09 12 757,09 12 757,09
Raiffeisen European HighYield 2,1173 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,78 149,14 613,53 613,53 613,53
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA 4,5042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,50 -43 402,12 -43 431,16 -43 431,16 -62 840,56
Raiffeisen Central Europe ESG Equities 16,2756 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 124,51 51 328,93 51 328,93 51 328,93 51 328,93
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR 0,9794 1 628 126,87 3 258 756,76 1 611 438,29 3 205 756,76 1 630 629,89 9 999 939,82 18 876 639,56 42 239 640,91 60 518 077,30 91 792 373,76
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,2449 1 183,96 1 331,81 1 183,96 1 331,81 147,85 19 936,98 127 780,63 200 902,70 225 762,24 931 508,92
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,9672 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -109 360,00 -104 277,20 -1 519 134,56 -1 519 514,09 -1 531 824,99
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,4443 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 516,94 5 516,94 5 516,94 -5 545,35
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,2647 4 592,41 0,00 4 592,41 0,00 -4 592,41 294 376,59 -4 075 718,71 -4 200 890,21 -4 854 845,18 -6 441 121,34
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 3,8732 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308 244,34 1 003 448,56 953 422,76 670 611,98
ERSTE BOND DOLLAR 2,9198 362,25 483,00 362,25 483,00 120,75 -486,60 -7 897,81 -14 148,39 5 760,49 152 010,80
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 16,3352 409,08 194,99 409,08 194,99 -214,09 767,45 24 429,80 23 473,06 -39 209,61 -30 039,11
ERSTE STOCK ISTANBUL 27,1946 0,00 2 272,86 0,00 2 272,86 2 272,86 -4 318,55 -11 039,92 -81 474,42 -179 870,26 -263 104,74
ERSTE STOCK EM GLOBAL 22,1204 0,00 16 692,05 0,00 16 692,05 16 692,05 4 573,63 179 802,74 416 094,16 462 485,86 408 511,46
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 12,3174 3 618 997,37 7 718 576,42 3 618 997,37 7 718 576,42 4 099 579,05 3 387 924,47 13 440 796,42 14 302 056,35 23 288 621,28 52 587 426,18
TAM - Realitný Fond 0,6140 347 096,79 10 191,31 347 096,79 10 191,31 -336 905,48 -3 646 412,60 17 688 755,19 13 377 822,98 10 265 345,22 34 711 073,15
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 17,0845 9 594,85 10 498,92 9 594,85 10 498,92 904,07 -15 818,51 -158 988,56 -737 240,07 -1 008 139,06 -1 270 672,03
Realitný o.p.f - 365.invest 1,2241 329 026,35 600 717,13 329 026,35 600 717,13 271 690,78 1 655 180,24 7 396 618,72 4 449 001,53 3 362 734,73 12 440 787,20
GIS European Equities Opportunity 14,2235 24 685,19 0,00 24 685,19 0,00 -24 685,19 -24 685,19 -26 595,16 -41 752,46 -44 843,47 -49 729,72
GIS Central and Eastern European Equities 13,4194 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -52 494,47 -64 351,89 -64 351,89 -69 860,55
GIS Global Equity Allocation 10,6964 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 084,50 -28 386,58 -28 386,58 -30 691,60
GIS Euro Corporate Bonds 2,9153 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -410,29 -410,29 -3 454,26
UNIQA EUR Konto 0,2632 792 774,00 1 418 565,00 792 774,00 1 418 565,00 625 791,00 793 513,00 2 605 542,00 8 054 048,00 10 881 360,00 15 051 678,00
UNIQA CEE Dluhopisový fond 4,5921 7 965,00 14 946,00 7 965,00 14 946,00 6 981,00 6,00 -59 611,00 -100 562,00 -108 102,00 -164 237,00
UNIQA CEE Akciový fond 14,8288 60 295,00 88 043,00 60 295,00 88 043,00 27 748,00 -8 345,00 -341 793,00 -3 799 431,00 -4 350 477,00 -5 434 158,00
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 10,8348 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Growth Opportunities 11,8952 204,64 1 367,59 204,64 1 367,59 1 162,95 -515 388,34 -927 781,58 -1 651 759,02 -1 985 690,98 -3 356 913,73
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA 1,0575 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 633,35 -3 978,93 -33 546,38 -33 546,38 -62 630,99
Raiffeisen Sustainable Mix 6,9599 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 543,58 -1 844 819,29 -6 418 729,21 -7 123 291,40 -12 862 783,43
KBC Equity Fund Strategic Satellites 10,6142 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Český konzervativní 4,5938 516,63 103,46 516,63 103,46 -413,17 -176,43 -111 082,21 129 820,03 52 957,34 99 376,70
IAD - Protected Equity 1 2,1012 0,00 4,00 0,00 4,00 4,00 12,00 36,00 72,97 87,93 -2 420,60
UNIQA Realitní fond 14,1934 7 983,00 31 302,00 7 983,00 31 302,00 23 319,00 34 102,00 -47 402,00 -268 355,00 -485 344,00 -920 205,00
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 13,4195 0,00 136,19 0,00 136,19 136,19 136,19 -4 268,99 -3 537,84 -3 233,21 6 109,86
GS Asia Equity Income - X Cap USD 22,2046 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0336 2 236 106,94 3 033 330,03 2 236 106,94 3 033 330,03 797 223,09 1 166 864,48 3 011 425,74 8 094 988,68 9 883 863,74 11 390 360,69
Horizon Access India Fund 18,3117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 838,00 111 518,00 149 450,00 116 257,00
TAM - Private Growth 3,8136 72 000,07 2 350,00 72 000,07 2 350,00 -69 650,07 -832 362,45 2 076 595,01 3 647 296,11 4 260 409,26 13 195 541,20
Raiffeisen Russia Equities 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNIQA Selection Global Equity 9,7183 61 736,00 161 110,00 61 736,00 161 110,00 99 374,00 60 271,00 -1 465 326,00 21 520 176,00 19 152 938,00 15 073 666,00
UNIQA Selection Emerging Equity 17,2739 28 542,00 83 766,00 28 542,00 83 766,00 55 224,00 54 303,00 -492 766,00 -666 933,00 -760 129,00 -826 830,00
UNIQA Selection Opportunities 9,1468 109 953,00 59 450,00 109 953,00 59 450,00 -50 503,00 -93 955,00 -150 578,00 -398 671,00 -568 667,00 -724 866,00
ČSOB Svetový akciový o.p.f. 12,0998 307 681,00 511 345,00 307 681,00 511 345,00 203 664,00 900 057,00 3 733 163,00 5 296 281,00 7 695 457,00 12 367 877,00
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,3277 640 685,65 91 652,44 640 685,65 91 652,44 -549 033,21 -1 662 847,23 -2 743 169,04 -4 470 463,94 -1 790 805,43 -8 054 369,27
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica 5,5926 375 541,07 46 323,57 375 541,07 46 323,57 -329 217,50 -1 227 127,83 -3 092 185,64 -5 823 885,60 -7 544 710,69 -12 951 874,42
IAD - Protected Equity 2 1,2544 459,19 0,00 459,19 0,00 -459,19 -459,19 -661,82 -191,82 -85,88 -7 524,67
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] 21,9157 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,00 173,00 173,00 173,00 173,00
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] 3,3936 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,00 174,00 174,00 174,00 174,00
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] 2,4952 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,00 -1 732,00 -1 732,00 -1 732,00 -1 732,00
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] 3,6664 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 628,00 2 628,00 2 628,00 2 628,00
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] 3,0647 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 19,00 19,00 19,00 19,00
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] 12,4794 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] 19,7605 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] 0,4370 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 330,00 -12 330,00 -12 330,00 -12 330,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] 0,4215 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 093,00 -15 093,00 -15 093,00 -15 093,00
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] 13,0026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Euro Bond - X Cap EUR 3,6525 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,23 90,61 180,17 291,09 291,09
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 12,6863 0,00 199,21 0,00 199,21 199,21 329,56 -1 296,30 -398,60 -6 080,51 -12 268,06
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 12,0171 5 961,78 0,00 5 961,78 0,00 -5 961,78 -5 951,45 -8 894,03 -8 873,91 -8 842,69 -8 801,17
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 11,5460 0,00 148,10 0,00 148,10 148,10 237,17 1 058,72 1 240,99 292,96 2 137,03
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 13,4784 0,00 369,58 0,00 369,58 369,58 652,46 2 400,51 2 135,66 3 610,62 1 776,49
GS US Equity Income - X Cap USD 10,6854 0,00 945,88 0,00 945,88 945,88 2 724,42 16 502,39 39 301,21 46 488,41 76 500,31
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] 10,6279 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 693,00 -5 693,00 -5 693,00 -5 693,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 8,4891 1 074,18 961,07 1 074,18 961,07 -113,11 -7 454,07 -11 978,50 -10 860,66 -10 837,27 -43 559,05
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 8,1107 0,00 352,27 0,00 352,27 352,27 780,90 3 044,33 3 171,47 2 740,37 6 351,43
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,1629 438 968,90 104 883,31 438 968,90 104 883,31 -334 085,59 -1 127 212,20 -3 638 372,38 -6 976 048,86 -8 728 480,96 -12 613 347,65
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA 2,2093 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,85 249,25 548,87 548,87 -33 497,45
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] 14,2823 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -60 969,00 -60 969,00 -60 969,00 -60 969,00
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year 4,8207 0,00 39,60 0,00 39,60 39,60 -3 971,04 -17 372,83 -28 200,68 -35 825,19 -65 479,17
Raiffeisen Active Commodities 19,7379 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 004,51 -2 151,72 13 196,55 13 196,55 13 206,52
Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Local Bonds 4,7373 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen ESG Euro Corporates 2,5622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,93 9,93 9,96 9,96 -25 921,71
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 15,1870 0,00 11,84 0,00 11,84 11,84 54,60 226,07 -482,98 -405,00 -245,96
EAM SK Svetové akcie 8,6965 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 800 000,00 631 070,55 6 631 070,49 4 127 344,48 5 195 907,95
UNIQA Eurobond 1,4191 2 998,00 1 168,00 2 998,00 1 168,00 -1 830,00 -1 697,00 -38 047,00 -131 866,00 -190 367,00 -229 792,00
EAM SK Privátny P11 2,9545 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 18,9690 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class I 3,0383 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA 3,0167 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,89 222,53 342,43 342,43 342,43
KBC Bonds Corporates Euro 2,5415 9 181,00 0,00 9 181,00 0,00 -9 181,00 -200 022,00 -647 524,00 -1 067 591,00 -1 160 163,00 -1 283 132,00
KBC Bonds Emerging Europe 5,2704 299,00 0,00 299,00 0,00 -299,00 -30 125,00 -53 253,00 247 278,00 279 870,00 72 460,00
KBC Bonds Emerging Markets 4,1307 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 806,00 -86 790,00 -121 315,00 -116 499,00
KBC Bonds High Interest 3,4466 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 272,00 -69 515,00 -667 513,00 -684 069,00 -857 247,00
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] 12,3156 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -188,00 -30 925,00 -30 925,00 -30 925,00 -30 925,00
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] 32,2362 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385,00 54 203,00 54 203,00 54 203,00 54 203,00
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] 10,0648 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 412,00 -6 412,00 -6 412,00 -6 412,00
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] 23,8440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -802,00 -802,00 -802,00 -802,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] 16,8260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -52,00 -3 131,00 -3 131,00 -3 131,00 -3 131,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] 15,6483 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 862,00 -1 862,00 -1 862,00 -1 862,00
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] 13,2515 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,00 -942,00 -942,00 -942,00 -942,00
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] 26,0592 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248,00 -245,00 -245,00 -245,00 -245,00
IAD - Energy Fund 0,6639 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -268 438,53 -543 388,10 -591 222,63 -835 824,98
J&T BOND EUR zmiešaný 1,3306 696 511,47 679 315,36 696 511,47 679 315,36 -17 196,11 -7 861 212,32 -13 780 813,21 -7 652 620,82 27 185 059,42 88 614 740,22
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund 2,5091 390 136,92 9 834,56 390 136,92 9 834,56 -380 302,36 -1 131 578,44 -3 661 779,80 -7 276 041,23 -9 621 703,45 -14 581 292,22
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 1,6344 1 218,19 5 179,25 1 218,19 5 179,25 3 961,06 -107 259,00 -221 794,68 -461 146,41 -835 336,06 -1 304 428,20
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 16,6385 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,80 61,40 81,87 122,83
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 8,8871 0,00 130,32 0,00 130,32 130,32 190,13 711,71 1 261,42 2 841,27 5 159,97
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 3,6450 450 747,17 0,00 450 747,17 0,00 -450 747,17 -794 242,22 -1 760 830,51 -4 402 629,23 -4 750 741,24 -6 390 310,72
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 13,8882 0,00 882,49 0,00 882,49 882,49 8 807,22 44 298,19 79 701,33 95 687,93 106 083,65
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI 9,8674 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 403 321,49 1 403 321,49 2 278 138,77
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect 3,5727 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 244 124,58 1 244 124,58 1 251 936,51
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR 4,8141 11 507,92 16 553,21 11 507,92 16 553,21 5 045,29 -30 171,89 -134 474,32 -354 621,48 -374 743,66 -792 612,55
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR 7,0481 73 432,86 140 322,98 73 432,86 140 322,98 66 890,12 -51 339,43 -528 176,78 -1 170 267,85 -1 312 353,02 -2 280 547,81
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth 8,2773 15 419,24 54 524,60 15 419,24 54 524,60 39 105,36 31 691,34 -50 738,18 -160 797,72 -321 056,49 -577 879,03
J&T SELECT EUR zmiešaný 4,1364 4 465,56 342 811,39 4 465,56 342 811,39 338 345,83 929 408,99 3 131 110,63 8 648 608,64 12 581 373,64 17 960 358,69
UNIQA Small Cap Portfolio 12,8091 35 845,00 57 949,00 35 845,00 57 949,00 22 104,00 -36 905,00 -143 352,00 -254 109,00 -263 199,00 -200 010,00
Horizon USD Low 5,3208 7 240,00 0,00 7 240,00 0,00 -7 240,00 -2 907,00 13 044,00 -18 821,00 -54 323,00 -127,00
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 5,0650 0,00 4 293,60 0,00 4 293,60 4 293,60 3 132,85 40 373,77 13 344,90 12 956,02 -55 184,12
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 3,5715 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525,11 2 283,12 3 444,82 -16 955,80
Franklin Global Fundamental Strategies Fund 11,8935 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 858,60 -32 421,59 -39 569,26 -86 395,21
Franklin Income Fund 4,9812 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 412,95 3 558,26 4 906,52 5 332,41
Templeton Emerging Markets Balanced Fund 13,7387 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 512,74 1 590,76 3 119,29 -13 132,41
Templeton Global Balanced Fund 10,2694 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321,10 1 389,24 -14 756,96 -9 203,88
Templeton Global Income Fund 10,0684 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 254,90 -7 359,32 -30 676,91 -31 806,93
Franklin Biotechnology Discovery Fund 23,7050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27 561,69 21 644,23 -244 063,03 -520 753,68
Franklin Global Real Estate Fund 14,5384 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265,87 -5 090,94 -4 564,51 -10 138,13
Franklin Gold & Precious Metals Fund 50,5832 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 770 994,16 3 849 154,17 5 690 364,12 6 486 074,67
Franklin India Fund 17,5107 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 836,89 233 586,40 276 247,62 174 473,97
Franklin Japan Fund 22,0410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 800,36 15 089,86 51 781,93 55 063,78
Franklin MENA Fund 14,9039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 973,20 199,78 1 850,32 4 875,29
Franklin Mutual U.S. Value Fund 11,4691 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 689,06 2 804,18 4 298,84 6 536,45
Franklin Mutual European Fund 11,1860 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 548,86 46 981,29 53 084,81 68 237,91
Franklin Mutual Global Discovery Fund 13,1511 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 842,47 -114 349,23 -153 344,13 -238 762,74
Franklin Natural Resources Fund 15,0510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -43 659,63 -4 020 451,36 -6 436 574,18 -6 548 600,65
Franklin Technology Fund 25,3224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -216 267,26 -470 930,26 -1 854 049,19 -5 397 137,57
Franklin U.S. Opportunities Fund 18,1572 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -173 983,32 -990 151,41 -1 016 089,36 -1 163 845,23
Franklin World Perspectives Fund 15,8454 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 951,41 -116 844,53 -119 832,84 -178 827,84
Templeton Asian Growth Fund 24,5427 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 640,99 84 782,02 -8 608,67 -54 281,95
Templeton Asian Smaller Companies Fund 17,1960 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 770,43 -2 258,39 764 165,99 774 207,20
Templeton BRIC Fund 16,1441 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 338,81 1 879,55 13 439,09 -3 527,49
Templeton China Fund 18,2929 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,36 842,03 1 036,46 0,72
Templeton Eastern Europe Fund 17,8512 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,19 -10 499,31 -10 404,92 -9 120,84
Templeton Emerging Markets Fund 22,5834 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 217,76 -1 588 168,31 -1 855 288,78 -1 736 594,28
Templeton EM Smaller Companies Fund 16,0254 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 270,61 -9 934,45 -50 190,91 -93 356,39
Templeton Euroland Fund 13,4410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29,48 -11 792,68 -17 319,04 -40 863,05
Templeton Frontier Markets Fund 11,9940 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 521,90 -71 727,60 -31 544,38 -42 873,13
Templeton Global Climate Change Fund 14,1731 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 514,37 -19 295,32 -28 612,05 -137 413,62
Templeton Global Fund 14,8107 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 314,26 -23 802,52 -23 004,89 -21 811,79
Templeton Growth (Euro) Fund 12,4207 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 663,34 -93 720,44 -130 386,08 -122 742,20
Templeton Latin America Fund 22,0156 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 297,81 -10 052,82 -11 253,73 -73 503,83
Franklin Strategic Balanced Fund 7,7017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Conservative Fund 5,3181 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Dynamic Fund 10,4284 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Global Convertible Securities Fund 9,6970 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -67,33 -108,72 -5 075,44
Franklin Euro High Yield Fund 2,1330 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132,46 453,71 -1 138,18 1 011,48
Franklin European Corporate Bond Fund 2,4497 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,41 -4 171,57 -6 070,16 -11 175,70
Franklin European Total Return Fund 2,6814 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -69 044,03 -142 373,34 -188 805,54 -228 226,05
Franklin High Yield Fund 2,8916 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189,40 884,07 1 084,00 1 360,89
Franklin Strategic Income Fund 4,8781 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221,32 -34 115,73 -36 774,80 -66 527,12
Franklin U.S. Government Fund 3,7328 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 858,04 -45 200,55 -44 820,07 -58 596,73
Templeton Asian Bond Fund 6,2825 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,53 975,86 -4 642,25 -3 969,34
Templeton Emerging Markets Bond Fund 6,8949 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 511,65 -188 190,90 -187 420,22 -380 831,08
Templeton Global Bond (Euro) Fund 4,0692 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155,81 431,38 -640,36 -25 731,05
Templeton Global Bond Fund 7,6066 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -33 330,51 -175 967,56 -277 717,27 -410 009,04
Templeton Global High Yield Fund 5,0915 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271,66 1 260,72 -1 133,48 -1 289,57
Templeton Global Total Return Fund 7,6736 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 080,69 -146 806,53 -245 149,28 -440 473,60
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 5,1295 0,00 47,90 0,00 47,90 47,90 -1 967,52 -1 158,67 -7 205,07 -8 372,33 -8 400,83
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 2,6211 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 161,51 -12 184,98 -11 953,13 -48 856,14
ERSTE BOND USA CORPORATE 3,5386 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -683,61 -4 631,33 -25 794,83 -48 889,71
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 2,1911 39,88 663,51 39,88 663,51 623,63 604 726,01 -4 698 600,23 -2 866 046,98 -2 697 620,99 8 838 661,47
ERSTE RESERVE EURO 0,1217 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 447 155,40 6 361 775,30 6 361 775,30 6 361 775,30
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR 18,1868 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR 20,9325 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR 4,5431 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR 1,7151 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European Equity Income Fund A2 EUR 13,8465 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund A2 EUR 8,3847 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR 10,4492 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR 5,0039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg 2,6742 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR 1,9585 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL 4,7508 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -620,16 297 171,84 742 611,69 562 896,59 3 472 227,73
Horizon Access Fund China 16,9360 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 003,00 -15 554,00 -45 433,00 -46 959,00 -92 505,00
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] 11,9409 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 -25 632,00 -25 632,00 -25 632,00 -25 632,00
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 10,8354 0,00 124,79 0,00 124,79 124,79 191,53 1 167,70 2 605,53 4 938,16 6 093,41
Horizon Flexible Plan 5,4653 37 456,00 10 798,00 37 456,00 10 798,00 -26 658,00 -132 070,00 -485 066,00 -999 387,00 -1 296 327,00 -2 019 582,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA 6,2246 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,79 -9 887,28 -51 242,83 -51 242,83 -51 271,57
Raiffeisen Fund Security 3,8593 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -68,19 -290 728,26 -290 728,26 -392 838,83
Raiffeisen Fund Growth 8,4732 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,62 259,02 2 308,27 2 308,27 2 308,27
TAM - Balanced Fund 4,0039 586 116,23 225 894,03 586 116,23 225 894,03 -360 222,20 -3 342 686,54 -9 214 475,58 -14 453 550,19 -15 315 597,76 -16 820 098,21
TAM - Dynamic Balanced Fund 6,3477 409 069,78 217 738,38 409 069,78 217 738,38 -191 331,40 -543 206,65 -1 194 691,57 -1 068 338,41 -330 994,27 2 752 767,44
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 18,9745 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 8,4750 0,00 1 657,86 0,00 1 657,86 1 657,86 1 301,91 2 706,17 -20 734,82 -26 033,96 -28 716,33
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 8,4944 0,00 3 038,65 0,00 3 038,65 3 038,65 2 040,56 9 276,30 7 797,58 15 786,87 16 543,64
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR 9,5794 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -57 569,58 -163 981,20 -440 261,95 -482 147,05 -629 173,94
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 25,5810 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17 848,43 -34 442,97 -57 612,47 -25 575,04 -26 405,36
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 22,2561 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156,88 640,92 -947,35 -570,11 -32 078,12
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR 15,0499 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -979,90 -409,12 1 398,45 1 706,54 4 026,87
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 3,2402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 128,11 -16 765,14 -43 364,05 -48 691,55 -78 951,59
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR 15,0069 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,49 -219 571,05 -232 391,73 -459 385,61 -460 401,61
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 5,2852 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -155 752,94 -224 142,00 -224 142,00 -246 419,35
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 9,6459 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 559 263,20 1 592 567,44 3 097 670,05 4 295 408,88 5 905 193,04
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR 14,9982 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 916,63 4 230,12 11 033,85 12 083,37 24 409,53
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 16,2148 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 433,15 -164 299,39 -217 864,71 -212 789,75 -334 625,71
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 8,2915 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -55 575,96 -70 278,74 -85 442,01 -228 949,69
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 11,3858 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 394,69 -9 000,95 -7 193,36 -29 138,69 -45 294,38
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR 17,5929 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 435,26 196 517,67 262 988,96 272 372,62 311 818,52
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 16,8989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 208,13 -90 141,16 -129 753,80 -266 201,02 -409 696,58
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR 17,0545 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,92 39,94 79,90 159,99
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 23,6087 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156,12 529,69 -48 319,19 -74 528,03 -109 320,24
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 23,0789 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -300 118,50 -300 118,50 -801 277,69 -1 222 460,38 -1 249 599,24
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 19,6857 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -200 019,14 -500 384,79 -500 384,79 -1 052 634,26 -1 102 247,39
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 6,8246 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -144 238,74 -190 302,73 -190 302,73 -183 364,54
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 15,1734 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,94 52,89 105,03 139,56 211,41
Amundi Fund Solutions - Conservative USD 8,6061 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Fund Solutions - Balanced USD 10,2246 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,26 84,99 210,32 293,55 419,49
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility 14,8065 21 384,54 48 907,28 21 384,54 48 907,28 27 522,74 225 792,18 1 527 271,01 2 553 297,26 2 758 586,37 2 842 337,79
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy 5,1699 291 873,24 203 856,33 291 873,24 203 856,33 -88 016,91 -389 142,43 -1 071 632,26 -2 648 314,77 -3 399 224,69 -2 197 454,21
IAD - Korunový realitný fond 1,1428 45 544,97 359 660,24 29 262,20 359 660,24 314 115,27 193 002,97 282 735,73 -560 768,10 -302 017,70 3 714 658,75
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] 13,6062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 062,00 -10 062,00 -10 062,00 -10 062,00
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] 13,5097 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -106 948,00 -106 948,00 -106 948,00 -106 948,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] 24,5975 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] 13,6447 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 563,00 -3 422,00 -3 422,00 -3 422,00 -3 422,00
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] 12,5726 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -512,00 -517,00 -517,00 -517,00 -517,00
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] 12,6781 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168,00 519,00 519,00 519,00 519,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] 13,9498 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,00 -34 199,00 -34 199,00 -34 199,00 -34 199,00
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] 6,7387 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 962,00 -2 270,00 -2 270,00 -2 270,00 -2 270,00
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] 2,1703 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 36,00 36,00 36,00 36,00
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] 16,0363 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 177,00 -1 177,00 -1 177,00 -1 177,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] 6,2343 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 36,00 36,00 36,00 36,00
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] 6,3634 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 534,00 5 534,00 5 534,00 5 534,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] 4,9863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,00 -38 477,00 -38 477,00 -38 477,00 -38 477,00
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] 23,0794 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 314,00 314,00 314,00 314,00
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 11,4743 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 11,4963 1 058,53 692,65 1 058,53 692,65 -365,88 -1 233,42 -13 212,61 -12 802,15 -10 925,30 -20 458,41
Horizon KBC Dynamic Balanced 7,5217 0,00 2 708,00 0,00 2 708,00 2 708,00 3 337,00 -56 961,00 -231 460,00 -336 661,00 -555 990,00
Horizon KBC Defensive Balanced 5,2208 4 049,00 454,00 4 049,00 454,00 -3 595,00 -2 776,00 -8 864,00 -61 738,00 -146 605,00 -230 542,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] 14,9626 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -97 026,00 -97 026,00 -97 026,00 -97 026,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] 15,3384 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -55 388,00 -55 388,00 -55 388,00 -55 388,00
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] 17,2860 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -151 946,00 -151 946,00 -151 946,00 -151 946,00
BNP Paribas Funds Global Environment [C] 13,1300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 636,00 5 636,00 5 636,00 5 636,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA 0,5516 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,98 174,78 329,65 329,65 329,65
ERSTE MORTGAGE 3,0512 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 828,30
ERSTE BOND EM CORPORATE 1,7511 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211,50 211,50 211,50 -27 876,45
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,0644 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -418,28 4 121 821,97 4 121 821,97 4 121 821,97
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) 2,0398 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 9,2362 430 918,16 328 821,17 430 918,16 328 821,17 -102 096,99 382 169,08 1 415 372,99 1 904 613,70 3 009 854,82 7 379 175,70
Eurizon Fund - Bond High Yield 2,8607 13 880,67 5 910,00 13 880,67 5 910,00 -7 970,67 -39 258,61 -513 862,68 -399 662,90 -515 556,98 -243 309,36
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 12,5561 0,00 18,59 0,00 18,59 18,59 18,59 77,03 134,36 172,82 251,21
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 17,0596 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 078,27 789,40 883,69 1 356,37
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA 3,2421 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,71 -246,46 -51 404,35 -51 404,35 -55 416,51
Horizon 2030 5,7430 0,00 484,00 0,00 484,00 484,00 1 805,00 -13 998,00 -25 689,00 -18 821,00 -98 536,00
Horizon 2035 6,5408 0,00 1 209,00 0,00 1 209,00 1 209,00 1 769,00 -3 190,00 -44 429,00 -59 759,00 -52 827,00
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] 0,6880 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 415,00 5 415,00 5 415,00 5 415,00
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] 1,3569 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] 7,5910 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -417,00 -417,00 -417,00 -417,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] 7,9403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 147,00 147,00 147,00 147,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] 12,6889 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 807,00 -19 807,00 -19 807,00 -19 807,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] 13,2689 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] 4,2658 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] 2,1321 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] 1,5904 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 926,00 -21 926,00 -21 926,00 -21 926,00
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] 20,3220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -270 672,00 -270 672,00 -270 672,00 -270 672,00
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) 4,7113 0,00 805,85 0,00 805,85 805,85 -11 257,85 -60 354,89 -155 737,07 -177 911,36 -367 007,55
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 1,0451 0,00 803,39 0,00 803,39 803,39 -456,72 4 770,04 -20 095,51 -15 742,71 -12 491,71
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 13,4945 0,00 51,18 0,00 51,18 51,18 51,18 200,10 350,38 450,54 650,51
EAM SK Global Renta 3,9403 569 675,78 62 255,93 569 675,78 62 255,93 -507 419,85 -2 288 781,58 -7 658 499,99 -20 192 521,23 -26 620 432,53 -45 360 364,70
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R 3,4178 14 469,38 0,00 14 469,38 0,00 -14 469,38 -6 393,08 -194 619,09 -404 644,35 -582 791,62 -860 069,76
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R 4,2637 31 197,79 20 685,00 31 197,79 20 685,00 -10 512,79 -129 581,20 -476 702,15 -864 164,87 -1 365 953,42 -2 551 058,99
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R 5,8160 69 444,22 73 874,93 69 444,22 73 874,93 4 430,71 -258 299,44 -1 270 666,59 -3 092 840,10 -4 184 312,15 -7 741 775,26
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R 8,4041 346 232,32 147 765,30 346 232,32 147 765,30 -198 467,02 -681 676,79 -2 446 975,69 -4 917 624,49 -6 320 773,35 -8 028 925,66
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR 8,5250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR 14,5112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR 6,9051 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR 9,5567 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD 38,6220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc 38,5647 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR 4,2496 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR 7,2281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc 11,1227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) 11,6305 0,00 5 571,77 0,00 5 571,77 5 571,77 13 715,49 126 650,03 223 848,95 359 297,14 446 488,64
CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR 19,6682 80 436,89 69 584,56 80 436,89 69 584,56 -10 852,33 -242 709,74 -1 010 369,99 -1 717 620,32 -2 075 721,41 -3 414 901,51
CPR Invest - Global Disruptive Opp USD 21,6166 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17 338,31 -17 338,31 -77 368,59 -77 368,59 -77 368,59
CPR Invest - Global Silver Age EUR 10,5335 15 524,61 7 638,53 15 524,61 7 638,53 -7 886,08 -39 811,87 -199 252,73 -182 254,05 -236 155,46 -201 835,74
CPR Invest - Global Silver Age USD 11,2090 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CPR Invest - Megatrends 13,5716 17 830,66 12 120,50 17 830,66 12 120,50 -5 710,16 -33 560,01 -111 604,53 -166 858,97 -243 516,17 -354 997,38
J&T PROFIT EUR zmiešaný 2,1874 19 718,62 9 735,82 19 718,62 9 735,82 -9 982,80 -15 742,93 253 184,82 1 075 741,02 2 811 903,78 2 583 416,44
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked 3,9197 10 943,43 0,00 10 943,43 0,00 -10 943,43 -184 828,27 -265 035,64 -430 625,11 -571 751,18 -762 154,57
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ 3,8762 39 224,77 21 536,43 39 224,77 21 536,43 -17 688,34 -656 546,15 -2 923 786,89 -9 341 226,43 -12 222 086,64 -27 343 440,36
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ 6,5284 140 145,16 68 471,95 140 145,16 68 471,95 -71 673,21 -227 862,15 -926 401,42 -3 424 583,54 -4 442 524,70 -9 281 035,22
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ 8,9065 84 966,97 81 341,25 84 966,97 81 341,25 -3 625,72 -48 653,17 -197 347,57 -118 986,02 -109 822,44 -48 518,00
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 8,0795 0,00 20,55 0,00 20,55 20,55 20,55 80,05 109,40 88,27 147,20
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] 0,9335 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,00 265,00 265,00 265,00 265,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic 0,4047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic 0,2244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE 2,7455 30 086,57 7 781,50 30 086,57 7 781,50 -22 305,07 -103 552,42 -239 974,76 -275 917,74 -160 965,45 235 770,20
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity 11,9994 144 084,15 57 926,92 144 084,15 57 926,92 -86 157,23 -252 711,28 -967 633,34 -2 462 167,38 -3 228 342,80 -3 339 024,47
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 1,2253 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 497,59 -2 497,59 -2 497,59 -2 497,59
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 5,9214 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -202,72 -202,72 -202,72
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C) 22,0803 0,00 1 638,74 0,00 1 638,74 1 638,74 5 220,23 -48 912,11 5 428,82 46 431,01 233 554,95
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C) 23,9164 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168,51 -2 872,41 -2 872,41 -8 122,93
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C) 17,8757 152 438,18 118 519,25 152 438,18 118 519,25 -33 918,93 -359 086,69 -1 564 599,09 -3 079 427,15 -4 378 735,12 -6 459 307,41
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C) 20,2255 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 998,48 -3 830,13 -3 176,59 -5 475,99 -20 867,56
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) 2,9172 0,00 593,98 0,00 593,98 593,98 -20 461,48 -34 412,56 -29 561,15 -47 322,94 -381 292,02
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) 7,1830 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 108,97 -2 108,97 -2 108,97 -2 108,97 -9 819,22
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C) 14,9616 86 221,48 248,76 86 221,48 248,76 -85 972,72 -126 470,16 -291 956,83 -571 797,50 -828 885,86 -847 054,46
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C) 16,5377 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 054,02 -5 054,02 -5 054,02 -6 672,14 -6 672,14
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 4,8594 5 226,59 519,48 5 226,59 519,48 -4 707,11 -5 501,46 -96 036,67 -154 566,13 -172 833,81 -1 405 306,77
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) 5,1668 6 418,41 5 959,62 6 418,41 5 959,62 -458,79 -46 176,85 -147 189,82 -232 408,05 -310 521,71 -461 800,78
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) 4,6796 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 270,63 -1 270,63 -1 270,63 -1 270,63
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) 4,6177 0,00 68,67 0,00 68,67 68,67 -44,69 -19 699,93 -55 281,82 -186 249,66 -283 591,46
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) 3,8622 58 298,91 95 571,26 58 298,91 95 571,26 37 272,35 -39 596,02 -183 449,45 -579 794,94 -829 604,10 -1 018 714,24
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) 4,2918 59 437,58 67 641,53 59 437,58 67 641,53 8 203,95 -17 618,14 28 139,24 -221 162,60 -377 301,22 -68 123,90
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) 7,9790 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 809,57
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C) 15,0562 156 168,57 280 398,77 156 168,57 280 398,77 124 230,20 -86 457,84 -326 570,12 -214 318,20 -43 869,45 555 857,07
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C) 17,8148 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,67 167,24 207,96 415,79
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D) 13,1509 28 712,92 17 058,57 28 712,92 17 058,57 -11 654,35 -131 726,09 -498 358,74 -1 025 252,94 -1 197 346,32 -1 429 761,15
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 13,0017 12 076,27 1 671,54 12 076,27 1 671,54 -10 404,73 -114 223,84 -457 699,76 -828 200,99 -1 051 585,98 -1 073 635,01
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C) 13,7706 129 111,56 211 130,67 129 111,56 211 130,67 82 019,11 -268 375,47 -962 639,47 -1 478 243,70 -1 939 728,51 -2 495 485,38
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C) 16,8718 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,64 329,12 329,12
AF - European Equity Small Cap A EUR (C) 14,7607 75 490,95 145 852,38 75 490,95 145 852,38 70 361,43 46 078,36 109 179,42 240 692,58 377 565,94 715 109,45
AF - European Equity Small Cap A USD (C) 17,5251 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -217,73 -4 021,40 -14 325,96
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) 5,1260 0,00 673,89 0,00 673,89 673,89 778,24 163,31 -13 745,48 -62 181,64 -82 014,18
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) 4,2286 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) 10,5100 11 528,31 18 538,05 11 528,31 18 538,05 7 009,74 -34 003,88 -152 799,48 -360 629,21 -581 496,84 -955 443,56
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C) 11,5967 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,13 159,01 357,19 -1 580,62 -1 291,05
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D) 9,2234 137 339,64 50 879,20 137 339,64 50 879,20 -86 460,44 242 466,22 216 058,19 116 757,28 -59 357,11 -199 423,89
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D) 11,1230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 956,80 -64 388,08 -138 978,66 -203 818,60
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 9,1562 61 842,80 23 893,61 61 842,80 23 893,61 -37 949,19 -29 398,44 -402 905,74 -1 178 436,70 -1 415 672,06 -1 482 361,20
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C) 11,1818 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 125,40 -3 048,07 -17 587,56 -17 548,90 -17 378,10
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C) 6,6358 72,63 0,00 72,63 0,00 -72,63 -28 012,93 -50 571,83 -160 941,38 -243 931,82 -340 351,83
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) 7,2543 13 164,01 35 793,74 13 164,01 35 793,74 22 629,73 86 522,00 37 089,92 -183 264,17 -257 846,36 -702 266,26
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) 2,5458 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 897,67 41 582,47 38 621,72 23 697,48
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) 6,1488 0,00 137,23 0,00 137,23 137,23 -228,41 -10 057,29 -37 467,93 -32 199,36 -33 692,78
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C) 6,3656 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C) 6,3642 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,77 -16 327,68 -15 519,21 -15 021,79 -14 670,01
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) 3,9422 999,89 34,28 999,89 34,28 -965,61 -6 679,17 -3 506,16 -14 706,96 -13 951,61 -58 155,98
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) 3,5644 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 574,22 2 574,22 -13,04 -13,04 -68 088,36
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C) 4,9084 1 551,53 613,31 1 551,53 613,31 -938,22 -10 513,83 -41 271,77 -54 198,29 -58 638,57 -105 242,73
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) 3,3959 20 741,30 24 208,17 20 741,30 24 208,17 3 466,87 -104 458,72 -220 621,06 -238 223,56 -215 897,77 -316 990,86
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C) 3,4075 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 095,00 -23 421,20 -78 073,64 -99 464,58 -147 343,24
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) 5,4001 1 051,38 535,06 1 051,38 535,06 -516,32 -436,91 316,45 2 217,97 -16 173,64 -18 613,38
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) 3,5544 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 578,32 -15 704,15 -42 140,64 -42 140,64 -52 475,55
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C) 13,9144 230 137,02 189 102,65 230 137,02 189 102,65 -41 034,37 -316 599,29 -764 167,38 -1 125 088,83 -1 056 077,02 -247 526,55
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C) 15,1256 0,00 194,09 0,00 194,09 194,09 278,55 763,77 1 616,42 -6 928,69 -5 610,76
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) 4,6351 0,00 296,29 0,00 296,29 296,29 360,59 320,77 -21 534,55 -32 941,00 -76 142,22
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) 2,8552 0,00 29,39 0,00 29,39 29,39 29,39 -8 289,62 -12 239,05 -12 209,61 -13 624,42
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) 2,8543 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -696,17 -696,17 -53 180,52
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C) 8,5750 2 637,60 29,26 2 637,60 29,26 -2 608,34 -2 466,36 -2 221,55 -8 156,55 -1 900,92 -182,39
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C) 9,4389 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C) 14,7093 35 579,18 5 303,47 35 579,18 5 303,47 -30 275,71 -229 150,53 -763 356,19 -823 192,73 -968 124,62 -1 089 494,26
Amundi Funds - Top European Players A USD (C) 17,6297 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13,53 -13,53 -13,53
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C) 17,0294 211 706,73 224,72 211 706,73 224,72 -211 482,01 -215 553,97 -266 704,55 -255 628,36 -561 062,44 -1 057 974,86
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C) 20,0932 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 006,23 -837,72 -14 540,24 -14 540,24 -72 174,23
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) 4,7129 3 325,60 4 139,31 3 325,60 4 139,31 813,71 -12 960,21 -54 392,22 -177 453,72 -264 265,98 -398 739,96
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) 7,4818 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) 3,9396 0,00 156,82 0,00 156,82 156,82 -1 838,29 -1 465,91 -43 083,28 -56 723,67 -574 335,50
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) 6,8582 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -181,43 -50 817,89 -50 778,95 -61 315,09 -75 420,28
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D) 7,2206 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 642,51 -22 646,58 -43 980,39 -102 686,73
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D) 7,3333 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 652,10 -25 770,41 -130 661,22 -306 773,44
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C) 3,6404 26 558,69 46 703,73 26 558,69 46 703,73 20 145,04 -89 668,27 -329 433,48 -650 303,60 -756 340,83 -1 195 867,11
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) 8,7719 1 001,11 10 557,76 1 001,11 10 557,76 9 556,65 9 523,40 -14 824,19 27 045,57 17 638,32 -10 900,04
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) 12,0489 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 036,70 -8 116,82
Amundi Funds - China Equity A EUR (C) 17,4540 4 085,16 3 591,17 4 085,16 3 591,17 -493,99 -36 449,95 -99 777,08 -169 638,25 -166 603,29 -382 196,60
Amundi Funds - China Equity A USD (C) 19,4635 0,00 20,74 0,00 20,74 20,74 -11 393,28 -11 128,01 -27 317,44 -27 266,25 -27 732,19
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C) 10,7784 435 908,33 479 752,55 435 908,33 479 752,55 43 844,22 -1 099 633,19 -4 015 359,02 -8 340 209,68 -10 984 479,13 -16 721 280,11
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C) 12,9155 0,00 8 433,06 0,00 8 433,06 8 433,06 8 475,39 40 680,74 89 002,91 89 252,30 91 849,20
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,5503 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 576,47
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 5,4563 0,00 707,00 0,00 707,00 707,00 920,67 2 463,04 -17 528,04 -18 221,00 -1 058 355,26
AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C) 12,5353 0,00 1 164,90 0,00 1 164,90 1 164,90 790,50 -5 007,76 -21 701,16 -41 501,10 -50 325,67
AF - Pioneer US Equity Research A USD (C) 13,5742 0,00 67,73 0,00 67,73 67,73 110,17 281,04 560,20 -8 399,16 -17 889,43
AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C) 11,3962 0,00 607,07 0,00 607,07 607,07 2 564,17 5 983,63 -22 998,67 -21 398,47 -14 952,20
AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C) 11,9370 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 555,62
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) 12,4585 162 681,14 220 964,30 162 681,14 220 964,30 58 283,16 -411 254,32 -1 430 140,24 -3 605 060,35 -4 544 766,54 -6 868 590,38
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C) 13,4454 493,76 8 589,01 493,76 8 589,01 8 095,25 7 970,74 135 250,23 179 674,92 172 521,97 180 553,16
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio 11,1819 1 952 247,85 4 899 598,35 1 952 247,85 4 899 598,35 2 947 350,50 8 297 574,59 30 568 909,31 58 140 635,31 77 759 660,78 125 176 350,92
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C) 1,8297 8 493,91 43 093,36 8 493,91 43 093,36 34 599,45 -33 917,39 -81 558,40 -210 665,37 -299 648,00 -397 355,78
Amundi Funds Argo Bond A USD (C) 6,3041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 892,99
First Eagle Amundi International Fund - AE (C) 8,6791 140 456,99 166 937,57 140 456,99 166 937,57 26 480,58 -112 445,01 -417 288,52 24 158,18 258 918,90 40 618,39
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] 11,8011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] 14,5427 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 0,8771 190 407,92 157 324,06 190 407,92 157 324,06 -33 083,86 864 937,94 3 391 333,71 12 089 528,99 14 119 718,24 22 166 043,17
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 19,5485 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 6,5370 0,00 42,06 0,00 42,06 42,06 -156,94 -522,61 -1 143,92 -979,60 -22 309,45
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 12,0878 2 166,30 3 092,76 2 166,30 3 092,76 926,46 -17 219,99 -22 108,14 -33 371,78 -22 580,24 -124 048,01
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] 4,1951 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,00 121,00 121,00 121,00 121,00
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 12,0736 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,89 -2 769,09 -2 745,85 -2 698,47
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] 8,3588 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27 339,00 -27 339,00 -27 339,00 -27 339,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] 4,7040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 566,00 2 853,00 2 853,00 2 853,00 2 853,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] 6,3196 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 221,00 1 221,00 1 221,00 1 221,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] 6,3196 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,00 231,00 231,00 231,00 231,00
TAM - Globálny akciový fond 11,0558 625 755,65 2 139 740,61 625 755,65 2 059 740,61 1 513 984,96 5 067 653,56 14 573 485,47 24 990 730,87 31 530 790,14 44 675 118,79
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] 0,9109 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,00 201,00 201,00 201,00 201,00
Raiffeisen Sustainable Solid 3,9346 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -54 329,04 -153 167,08 -476 645,69 -681 999,79 -1 772 635,33
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA 0,5688 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,86 242,59 272,47 272,47 272,47
Raiffeisen Sustainable Growth 9,7323 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -106 472,64 -561 481,84 -561 481,84 -702 615,39
Raiffeisen Sustainable Equities 12,3314 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,74 -132 613,88 -1 366 533,70 -1 378 860,57 -2 321 230,23
Eurizon Fund - Equity China A 17,9936 33 688,90 127 581,25 33 688,90 127 581,25 93 892,35 46 203,44 329 974,18 713 086,31 1 061 294,78 1 145 147,45
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets 5,4633 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -49 984,89 -185 133,34 -545 613,11 -1 192 046,49 -1 989 928,96
Eurizon Fund - Equity USA 11,6408 337 656,83 1 054 089,03 337 656,83 1 054 089,03 716 432,20 2 412 602,36 8 433 898,28 10 789 485,82 12 797 399,17 20 376 304,27
Epsilon Fund - Euro Bond 5,0769 14 743,92 0,00 14 743,92 0,00 -14 743,92 -359 698,05 -904 221,83 -1 257 245,45 -1 449 080,70 -1 852 449,19
Perspective Global Timing USD 3 2,6397 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 524,00 -308 882,00 -423 429,00
Perspective Global Timing USD 4 1,9625 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C) 5,0911 850,55 3 161,56 850,55 3 161,56 2 311,01 -9 032,79 -216 435,02 -283 545,89 -324 302,39 -364 780,90
CPR Invest - MedTech A EUR Acc 15,6688 7 418,89 928,23 7 418,89 928,23 -6 490,66 -22 976,34 -123 240,13 -161 362,92 -259 343,08 -276 938,05
AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C) 15,8863 75 695,73 65 652,68 75 695,73 65 652,68 -10 043,05 -208 991,45 -707 426,82 -1 310 240,87 -1 598 246,72 -2 029 098,77
KBC Eco Fund Water Responsible Investing 15,5157 413 680,00 207 894,00 413 680,00 207 894,00 -205 786,00 -721 023,00 -1 656 124,00 -1 620 530,00 -1 774 302,00 -1 510 548,00
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (D) 12,5926 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (A) 15,6502 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) (D) 2,7230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) 17,5678 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) 0,1710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D) 12,3075 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) 2,5850 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) 5,0091 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D) 11,6915 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D) 12,1059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) 2,8463 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D) 20,8285 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D) 16,6087 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D) 24,8784 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D) 12,0453 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) 1,1363 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D) 13,5117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D) 11,9643 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) 2,5183 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) 4,5702 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) 8,0041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) 2,8606 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D) 21,2800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Water UCITS ETF USD (D) 13,8621 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) 24,8107 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D) 12,4300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) 4,6338 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) 4,6591 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) 2,2323 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) 3,3991 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) 4,6735 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) 2,6066 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) 0,1713 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) 3,0074 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A) 12,1813 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 3,8345 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A) 16,1973 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A) 11,0066 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A) 12,4368 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI World UCITS ETF 11,6886 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A) 20,8353 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A) 16,0253 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) 2,7157 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) 1,7197 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) 3,1971 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) 3,7137 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) 6,0427 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 3,8903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A) 23,6641 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A) 13,6134 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A) 12,2347 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A) 13,4070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A) 15,0409 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A) 15,6379 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A) 14,2932 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) 18,2896 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A) 12,1740 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A) 23,5262 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) 6,9057 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 3,3474 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF 2,2693 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) 5,5666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A) 12,0559 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) 0,9535 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) 4,3817 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) 4,2974 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 4,3592 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A) 10,0505 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) 6,5021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) 2,4696 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) 4,6429 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) 3,3276 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A) 12,6227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A) 14,7848 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) 0,1359 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A) 18,8735 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 2,8287 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 3,5027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 17,2940 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) 2,8573 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) 0,1158 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 2,6071 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) 3,3040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 2,2739 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) 4,4342 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A) 14,2217 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A) 13,0938 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A) 13,2816 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A) 20,9192 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 0,8579 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) 13,4068 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) 14,6161 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 20,9153 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A) 17,4351 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A) 13,0261 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 12,5390 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) 4,6347 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) 3,0893 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) 2,2556 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) 20,4608 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) 14,7153 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) 8,7529 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) 2,1907 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A) 20,4234 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) 12,7678 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) 14,7894 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A) 8,7740 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) 5,0115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) 4,6361 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) 3,1981 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) 3,4864 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D) 11,3384 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A) 24,5411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A) 18,4385 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 2,6115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF 0,8500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) 0,8591 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A) 11,4778 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D) 12,7583 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity Innovation R 15,7317 250 515,52 1 329 298,56 250 515,52 1 329 298,56 1 078 783,04 3 633 203,73 13 445 640,32 18 885 983,31 23 968 136,25 35 682 014,05
TAM - MA Fund 10,0465 0,00 320 000,00 0,00 0,00 320 000,00 660 000,00 2 533 000,00 21 895 000,00 34 739 500,00 51 185 670,00
Fio globální akciový fond - Třída CZK 16,9977 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fio globální akciový fond - Třída EUR 17,0007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity People 14,6967 61 508,32 14 647,32 61 508,32 14 647,32 -46 861,00 -63 643,23 -455 998,27 -1 523 364,38 -2 107 320,75 -4 388 620,65
Eurizon Fund Equity Planet 10,5658 81 534,79 95 660,30 81 534,79 95 660,30 14 125,51 -68 243,13 -563 741,72 -1 836 212,25 -2 549 274,47 -4 595 340,32
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR 10,6558 374,66 87,22 374,66 87,22 -287,44 -5 565,56 -10 271,82 -33 817,42 -44 289,01 -64 855,52
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD 11,3017 0,00 29,93 0,00 29,93 29,93 99,85 299,77 539,54 298,03 -4 724,88
AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USD 11,2281 28,87 0,00 28,87 0,00 -28,87 -113,55 -40 923,27 -42 569,12 -43 080,11 -47 887,35
TAM - Realitný fond II. 2,8636 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen Sustainable Momentum 12,9878 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 156,01 215,80 215,80 215,80
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) 3,9035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) 2,3481 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 5,0295 409 747,08 48,60 409 747,08 48,60 -409 698,48 -1 521 854,44 -6 518 878,63 -16 770 274,69 -22 595 547,14 -34 498 297,19
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,5539 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -143 745,13 -586 847,31 -909 887,46 -800 344,36
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 6,0214 50 000,01 15 000,00 50 000,01 15 000,00 -35 000,01 22 752,88 -37 513,91 -666 817,42 -914 615,38 -883 921,83
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 7,8159 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 -24 663,79 -473 848,15 -471 788,74 -402 371,51
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,4602 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -58 035,17 -6 156 312,49 -5 676 203,52
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M 4,2872 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -660,00 19 333,00 19 333,00 19 333,00 19 333,00
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,1427 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 449 263,99 -5 050 736,03 -5 550 736,05
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) 3,4210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) 8,3071 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. 8,2452 76 437,00 134 158,00 76 437,00 134 158,00 57 721,00 489 457,00 301 820,00 312 032,00 323 237,00 339 975,00
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. 5,8027 20 218,00 9 346,00 20 218,00 9 346,00 -10 872,00 -44 640,00 -36 479,00 -83 033,00 -217 492,00 -525 805,00
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T 12,8275 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 222,99 2 222,99 9 337,79
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund 11,7237 2 829,70 6 963,81 2 829,70 6 963,81 4 134,11 -38 537,48 -115 567,56 -188 486,90 -274 398,96 -381 311,83
CPR Invest - Climate Action 12,4663 416,70 3 376,22 416,70 3 376,22 2 959,52 975,27 -20 181,46 -88 130,37 -128 259,08 -148 823,23
Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Equities 23,2748 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -566,58 410,69 695,70 695,70 695,70
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest 13,1266 15 859,40 62 532,90 15 859,40 62 532,90 46 673,50 120 941,74 416 745,06 1 804 376,92 2 430 847,20 2 840 398,62
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc 38,8389 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc 38,6774 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc 38,8353 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc 38,5769 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc 38,6966 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD 38,7054 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc 38,7192 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD 39,1515 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc 38,8875 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc 38,5213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD 38,5438 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc 38,7125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD 38,6874 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc 38,6393 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD 38,6467 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,4323 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 323,04 -2 616 861,76 -2 616 861,76 4 055 135,07
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 5,3329 0,00 569,88 0,00 569,88 569,88 569,88 569,88 379,44 379,44 39 742,93
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 3,5121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -763,31 -33 406,43 -39 071,68 52 905,25
ERSTE FIXED INCOME PLUS 2,7518 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,91 -5 565,89
ERSTE GREEN INVEST 17,9232 0,00 4 686,98 0,00 4 686,98 4 686,98 -5 298,11 -136 858,31 -712 637,57 -1 090 523,68 -1 865 601,89
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 19,7078 0,00 226,36 0,00 226,36 226,36 -2 251,66 -11 321,92 -123 139,69 -127 856,32 -82 397,94
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,3462 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 220,00 -40 220,00 -340 514,60 6 457 445,12
ERSTE FUTURE INVEST 15,3740 0,00 9 478,53 0,00 9 478,53 9 478,53 9 646,72 -7 296,08 -17 753,32 -8 902,59 -100 681,96
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 2,0209 12 026,06 0,00 12 026,06 0,00 -12 026,06 -12 026,06 -154 461,74 9 383 124,66 9 383 124,66 9 385 659,38
ERSTE FAIR INVEST 9,9637 0,00 444,63 0,00 444,63 444,63 1 155,16 3 514,35 5 863,28 12 438,01 -15 751,59
ERSTE EQUITY RESEARCH 11,8641 405,53 13 528,62 405,53 13 528,62 13 123,09 40 459,42 181 759,47 299 672,34 340 950,13 353 430,52
AF - European Equity ESG Improvers 12,8723 37 055,87 4 618,21 37 055,87 4 618,21 -32 437,66 -218 553,81 -805 459,60 -1 219 583,85 -1 294 205,71 -1 518 787,19
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond 3,4819 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond 2,8036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - European Equty ESG Improvers 15,8443 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR 1,5055 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 340,81
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 4,4331 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 16,7583 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 3,8918 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF 17,4319 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF 13,0263 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF 12,5389 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF 14,4451 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 0,1881 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 0,1397 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 3,8770 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 4,4329 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF 8,6784 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF 8,5734 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF 10,6515 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D) 3,9009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg 3,0813 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF 13,0134 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio 5,1395 193 617,26 95 884,42 193 617,26 95 884,42 -97 732,84 -582 929,28 -2 419 273,45 -4 292 155,38 -5 839 337,07 -10 329 917,57
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,8296 1 291 481,10 1 130 306,31 1 291 481,10 1 130 306,31 -161 174,79 -161 174,79 -1 310 931,55 -2 068 765,08 -1 933 203,51 -772 134,21
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE) 10,2352 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE) 15,2985 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) 19,2262 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE) 18,8250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE) 17,9330 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE) 16,6651 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE) 22,9131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE) 7,3548 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - AP Realitný fond 2,8712 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 12,3895 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 043,08 5 148,24 34 814,27 14 245,88 16 709,62
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC 4,7547 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR 20,9237 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD 22,6715 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR 20,9105 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD 22,6671 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD 2,6571 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD 2,6159 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD 4,7418 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR 3,4985 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR 2,5732 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR 4,5285 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD 2,6725 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD 2,6727 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD 9,9053 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR 8,3709 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD 9,9156 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD 3,2497 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD 12,1227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD 2,6542 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD 5,2327 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Latin American Fund Class A2 USD 23,5147 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD 16,2594 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR 16,1078 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD 17,3503 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR 16,1253 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD 17,3757 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD 10,5971 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD 1,3637 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund Class A2 USD 48,9444 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR 15,7049 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD 16,0037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR 15,7156 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD 15,9961 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund Class A2 USD 32,4880 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR 1,9607 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD 1,9421 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 EUR 28,0154 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 USD 28,8948 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 EUR 28,0082 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 USD 28,8893 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg 35,4469 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD 35,3511 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR 34,6129 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged 19,2163 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 USD 19,1471 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future of Transport Fund E2 EUR 17,2205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 EUR 15,5539 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 USD 16,9042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 EUR 15,5892 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 USD 16,8806 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR 14,5289 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD 15,8973 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR 14,5239 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 EUR 4,7679 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 USD 3,4069 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund E2 EUR 4,7332 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR 4,3130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD 4,3024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR 4,3062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 5,6884 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg 5,6767 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR 5,6843 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR 6,5662 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD 6,5594 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR 6,5615 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR 10,4450 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD 10,4339 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR 10,4406 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR 2,3493 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR 2,3424 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR 2,6287 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR 2,6303 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR 8,3833 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged 8,3790 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR 8,4054 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged 8,3757 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR 6,3159 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR 6,3147 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR 3,1494 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD 3,1487 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR 5,5049 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg 9,6371 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg 9,5983 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC 5,4083 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 527,06 38 527,06 38 527,06
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC 5,2992 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -102 605,64 -173 711,97 -192 395,04 -192 395,04 -200 449,43
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC 5,1784 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC 5,1632 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 662,60 -20 654,85 -223 877,45
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC 3,1474 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30 726,50 -73 066,95 -441 618,21 -200 363,70 120 255,42
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC 7,3359 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -38 235,02 -36 443,62 -28 147,56
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC 12,5928 0,00 88 341,19 0,00 88 341,19 88 341,19 160 973,76 422 681,53 824 796,37 1 315 881,04 2 162 631,03
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC 15,6346 0,00 18 815,60 0,00 18 815,60 18 815,60 24 520,99 44 390,45 68 532,12 76 994,38 45 437,57
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC 13,7419 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103 965,54 159 837,16 146 305,16 106 774,89
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC 11,0210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 028,80 28 973,43 22 194,49 60 619,54
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC 12,6486 0,00 1 926,51 0,00 1 926,51 1 926,51 34 940,01 9 651,67 31 042,30 31 925,14 21 808,33
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC 11,6080 0,00 41 177,25 0,00 41 177,25 41 177,25 102 614,12 138 933,08 237 543,65 310 417,03 396 194,95
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC 4,9378 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 879,36 -12 879,36 -12 879,36
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC 6,3391 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 819,50
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC 4,2521 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 669,49 -8 669,49 -34 210,19
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC 4,9903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 540,16
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC 14,6901 0,00 7 601,13 0,00 7 601,13 7 601,13 10 534,15 34 144,53 69 369,87 91 502,77 144 239,23
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC 4,0845 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 -5 582,57 -90 660,08 -90 660,08 -127 593,10
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing 11,8864 15 907,00 13 018,00 15 907,00 13 018,00 -2 889,00 -11 056,00 -165 877,00 -324 646,00 -514 763,00 -920 968,00
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D) 19,8608 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A) 20,6290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF 20,8782 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing 16,1820 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 2 123,00 164 556,00 514 687,00 767 982,00 431 048,00
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing 11,4222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 818,00 -114 084,00 -94 084,00 -172 032,00
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE) 18,2835 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5 4,3737 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2 4,3115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5 5,7371 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2 5,6891 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5 6,6050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2 6,5737 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5 10,4506 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2 10,4470 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D) 1,2921 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)  4,3595 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D) 4,3438 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D) 7,6795 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 2,2557 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D) 5,7241 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A) 2,3363 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D) 8,2808 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) 0,2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,0547 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A) 2,3452 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D) 11,4785 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A) 27,8604 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)  3,1353 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A) 4,4883 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg 12,5336 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A) 15,5913 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A) 15,8714 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A) 0,1339 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,1551 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A) 1,1583 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D) 1,1588 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) 14,3967 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A) 4,3445 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] 2,4828 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -241,00 3 855,00 3 855,00 3 855,00 3 855,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD 15,8963 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR 14,5322 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 1,0465 2 897,86 67 945,14 2 897,86 67 945,14 65 047,28 177 801,81 354 140,36 642 015,86 920 831,86 1 537 713,55
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 5,0307 19 708,65 68 499,63 19 708,65 68 499,63 48 790,98 90 255,63 421 789,68 755 553,07 860 623,49 1 127 783,12
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,8771 189 982,63 1 942 720,39 189 982,63 1 942 720,39 1 752 737,76 6 527 048,64 23 418 197,72 54 944 874,79 70 996 667,13 96 276 359,49
ERSTE STOCK TECHNO 26,2361 27 373,24 96 134,55 27 373,24 96 134,55 68 761,31 240 910,88 874 120,32 1 105 814,52 1 489 324,36 1 771 982,17
ERSTE STOCK BIOTEC 16,8422 11 954,29 46 922,22 11 954,29 46 922,22 34 967,93 94 396,59 172 426,47 3 758 785,24 3 820 353,96 3 833 190,25
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A) 2,6163 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ESG fond dividendových akcií 9,6210 129 006,47 1 079 152,92 129 006,47 1 079 152,92 950 146,45 2 576 183,97 7 955 997,80 14 615 397,31 17 198 532,55 21 529 784,36
Horizon Start 100 2,5232 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 829,00 -133 401,00 -337 068,00 -368 003,00 -619 861,00
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2026 0,5675 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 943,86 -23 643,88 -35 058,64 -64 511,64
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D) 19,5351 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D) 14,8861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A) 16,7076 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Ageing Population UCITS ETF 11,8016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Agribusiness UCITS ETF 14,2331 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF 13,2735 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF 20,2837 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A) 14,7389 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A) 14,9441 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A) 11,2361 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A) 13,7157 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A) 10,9681 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Poland UCITS ETF 21,3055 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF 4,3686 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF 6,4601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF  10,0625 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF 14,9217 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF 12,6948 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate 2,6248 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) 14,9563 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] 4,8429 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275,00 -1 352,00 -1 352,00 -1 352,00 -1 352,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC 12,3975 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR 10,6346 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,78 -200 104,31 -160 487,50 -225 497,28 -154 159,01
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing 12,7627 21 769,00 28 343,00 21 769,00 28 343,00 6 574,00 -123 697,00 -86 467,00 43 977,00 119 013,00 281 631,00
KBC Equity Fund EM Responsible Investing 21,8055 2 010,00 1 266,00 2 010,00 1 266,00 -744,00 301,00 96 249,00 206 912,00 278 504,00 248 881,00
EAM SK Fond reálnych aktív 5,6936 108 929,63 2 028 468,95 108 929,63 2 028 468,95 1 919 539,32 5 522 915,79 22 345 018,65 51 213 925,91 63 095 240,06 80 608 885,30
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 2,0465 227 032,04 29 885,31 227 032,04 29 885,31 -197 146,73 -732 570,95 -2 142 824,87 -4 037 305,15 -5 108 408,21 -6 108 231,17
IAD IRF - Class O 2,9931 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A 3,0037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux] 28,4652 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2029 1,8663 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -116 958,75 -267 158,33 14 548 346,44 14 265 670,05 13 799 932,80
UNIQA Future Trends 16,6343 0,00 4 479,00 0,00 4 479,00 4 479,00 15 418,00 46 862,00 65 260,00 67 318,00 3 533,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP 9,7347 21 195,00 27 945,00 21 195,00 27 945,00 6 750,00 -4 020,00 230 691,00 355 762,00 223 293,00 92 532,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP 11,3827 170,00 0,00 170,00 0,00 -170,00 -33 784,00 9 868,00 -40 569,00 7 571,00 -46 050,00
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR 25,9934 354 524,00 1 670 284,00 354 524,00 1 670 284,00 1 315 760,00 4 738 948,00 15 718 143,00 20 316 356,00 25 340 641,00 35 766 741,00
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 06/2028 - A EUR 1,5976 72 934,52 0,00 72 934,52 0,00 -72 934,52 -72 934,52 -72 934,52 -124 518,88 -164 679,88 -260 337,75
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 II 1,4004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 547,63 -15 306,05 -15 306,05 -15 306,05
ERSTE BOND COMBIRENT 3,4772 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 495 709,58 -10 193 798,11 -10 648 114,23 10 218 434,01
Horizon Start 100 Plus 11,6809 37 886,00 0,00 37 886,00 0,00 -37 886,00 -217 133,00 -513 695,00 -1 640 371,00 -2 245 549,00 -4 053 346,00
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 14,6871 0,00 2 043,75 0,00 2 043,75 2 043,75 2 416,15 19 376,45 19 848,48 19 944,75 20 128,67
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 1,2671 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 737,73 -86 742,42 -157 624,31 -228 998,09 -353 833,81
TAM - Investičná stratégia DynamiQ 9,2854 262 927,76 931 950,29 262 927,76 931 950,29 669 022,53 2 770 065,02 8 808 231,61 15 018 332,93 19 985 852,42 24 866 189,73
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. 11,8184 19 980,78 174 774,22 19 980,78 174 774,22 154 793,44 421 194,74 1 896 065,10 2 979 012,39 4 644 438,03 7 330 027,48
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 1,1663 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,90 498,90 997,52 997,52
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 5,0694 2 032,00 16 696,19 2 032,00 16 696,19 14 664,19 73 396,10 213 372,74 249 479,42 280 778,54 430 429,73
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 11/2028 - A EUR 1,7104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -977,12 -977,12 -12 952,85 -21 846,98 -27 725,40
iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,2079 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,1180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 1,3749 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF(A) 1,3976 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 5,5809 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 933,00 -31 659,00 -62 246,00 -100 658,00 -234 103,00
TAM - Global Megatrends fond 18,4716 79 418,95 203 204,49 79 418,95 203 204,49 123 785,54 340 273,32 1 573 512,87 2 449 618,63 3 847 293,54 7 432 954,84
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,1108 830 851,16 966 399,56 830 851,16 966 399,56 135 548,40 1 649 725,60 3 758 036,38 10 212 318,98 15 260 398,74 26 756 040,82
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio 11,3460 407 164,74 2 874 876,06 407 164,74 2 874 876,06 2 467 711,32 7 688 852,89 30 905 645,19 53 940 383,53 69 941 961,06 104 317 728,73
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C) 9,3779 17 140,83 188,12 17 140,83 188,12 -16 952,71 -115 620,43 -319 279,85 -652 543,53 -940 034,42 -1 444 261,23
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 USD (C) 10,8016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 603,05 23 603,05 23 603,05
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity 15,4995 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 923,00 1 923,00 1 923,00 1 923,00 3 580,00
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR © 13,2932 556,18 3 138,28 556,18 3 138,28 2 582,10 2 166,77 13 478,30 29 866,10 17 524,74 -69 764,91
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 12,6789 0,00 15,15 0,00 15,15 15,15 15,15 88,54 138,08 167,34 246,27
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR 11,7320 0,00 11,48 0,00 11,48 11,48 11,48 46,11 82,87 264,72 125,38
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 12,4654 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 2,8207 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Absolute Prudent R 2,9394 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -620,92
AFS - BUY&WATCH INCOME 03/2029 - A EUR (C) 1,7695 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 642,50 -7 775,85 -16 315,09
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR 0,0549 271 635,09 59 326,57 271 635,09 59 326,57 -212 308,52 -368 554,75 -2 357 747,89 -3 155 033,18 -3 526 321,54 -3 618 253,16
Amundi Funds Cash USD - A2 USD 0,0847 43 097,36 0,00 43 097,36 0,00 -43 097,36 -55 660,14 -133 253,86 739 978,47 1 123 883,91 1 294 684,93
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC 3,0329 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective Global 95 USD 1 9,3414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -192 861,00 -192 861,00
CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc 13,9252 0,00 1 076,88 0,00 1 076,88 1 076,88 28 777,95 33 394,06 49 356,35 52 435,77 -6 219,71
CPR Inves - B&W Climate Target 2027-A EUR-Acc 0,6805 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -749,98 -749,98 -1 299,96 -12 986,23
Optimum Fund ČSOB Velmi opatrný 3,3847 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 501,00 72 501,00 133 455,00
Optimum Fund ČSOB Opatrný 5,7589 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 710,00 163 704,00 163 704,00 328 157,00
Optimum Fund ČSOB Odvážný 7,8962 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181 130,00 253 631,00 253 631,00 376 313,00
Optimum Fund ČSOB Velmi odvážný 10,5835 0,00 4 374,00 0,00 4 374,00 4 374,00 4 374,00 120 622,00 1 261 232,00 1 252 689,00 1 310 350,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 2,6603 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 488 870,15 -1 488 870,15 -1 853 483,15
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 1,8455 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -422 586,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 2,4703 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -49 696,00 -348 634,60 -649 608,60 -6 399 404,30
ERSTE STOCK REAL ESTATE 11,4926 2 863,48 712,60 2 863,48 712,60 -2 150,88 -6 440,56 -65 338,85 -211 597,90 -251 788,05 -645 663,01
Raiffeisen FixedTerm ESG 2029 1,4090 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen SmartEnergy ESG Equities 16,5688 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 383,22 2 176,55 4 075,82 4 075,82 4 075,82
Raiffeisen HighTech ESG Equities 31,8611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 987,78 8 800,89 10 535,13 10 535,13 10 535,13
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist) 15,6499 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ China Offshore 50 UCITS ETF (DE) 18,5095 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) 23,7610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 1851 3,5353 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 577 888,30 -10 962 805,10 -10 561 708,10 -17 859 825,50
KBC Select Immo We House Responsible Investing 11,4454 41 537,00 22 118,00 41 537,00 22 118,00 -19 419,00 -190 905,00 -390 640,00 -685 155,00 -756 467,00 -573 555,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 63,6265 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 096 711,44
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6394 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 718 695,10 -4 718 695,10 -9 231 327,10
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (D) 34,7505 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (D) 51,5970 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (D) 23,7772 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China Large Cap UCITS ETF USD (D) 18,6982 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Quality Dividend ESG USD (D) 11,0035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (D) 30,6105 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corp (A) 0,7265 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term EURO Corp ETF (A) 0,6203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond ETF USD (D) 2,2116 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (A) 4,5713 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF - Aggregate 15,6055 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap ESG Enh USD (A) 13,7361 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (A) 29,2644 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enh USD (A) 14,4507 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 11,9178 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF - (A) 11,9281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF (A) 13,1880 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (A) 55,1555 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Copper Miners UCITS ETF (A) 33,6186 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Lithium & Battery Producers ETF (A) 32,7163 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Essential Metals Producers ETF (A) 35,3914 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF EUR Hdg (A) 3,9005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF USD (D) 3,8853 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor USD (A) 21,2800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Quality Factor USD (A) 11,3928 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF (A) 24,9108 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF (D) 11,9385 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Value Factor ESG ETF (A) 12,7187 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Metaverse UCITS ETF (A) 18,9651 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI EM Value Factor ETF (A) 23,4289 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Value Factor EUR (A) 13,5063 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor EUR (A) 11,9670 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China UCITS ETF (A) 17,4291 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Quality Factor USD (A) 11,1261 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Value Factor USD (A) 15,3526 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI India UCITS ETF USD (A) 15,8936 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Momentum Fact EUR (A) 15,1952 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Entertainment&Education USD (A) 21,9314 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Momentum Factor USD (A) 17,8267 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (A) 14,4647 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Aerospace & Defence ETF (A) 23,9456 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Health Care Sector USD (A) 16,3989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Utilities Sector USD (A) 16,7560 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Industrials Sector ETF USD (A) 13,8203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Industrials Sect ESG USD (D) 14,0743 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Disc Sector USD (A) 19,7657 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Comm Services Sector ETF (D) 19,0258 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Financials Sector ESG (D) 13,4308 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Health Care Sector ESG (A) 15,9322 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Materials Sector ETF USD (A) 16,7499 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Staples Sect USD (A) 14,6767 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Materials Sect (D) 20,3549 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (A) 23,9155 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Communication Sector USD (A) 18,5204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Financials Sector USD (A) 13,6922 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 IT Sector UCITS ETF USD (A) 22,2271 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Energy Sector ESG USD (D) 20,9323 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Swap UCITS ETF (A) 11,7762 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF (A) 12,2414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Health Care Sector EUR (A) 18,8055 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (A) 12,1706 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (A) 51,5981 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (A) 20,1410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A 2,6632 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A 3,2250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A 3,9129 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 1,2627 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A 3,8029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A 3,1647 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A 2,4664 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 2,2551 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A 4,8173 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A 1,1387 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen Eastern European Bonds 4,4674 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. 15,5474 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 375 000,00 1 933 000,00 2 033 000,00 5 503 000,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,0383 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 16,3554 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 16,3577 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF 37,9395 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 18,5620 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 18,6103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 18,5629 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 18,5671 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 18,5101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF 1,6760 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EURO STOXX High Div Low Vol UCITS ETF 10,1380 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF 24,3292 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF 0,0614 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco FTSE EMHigh Dividend Low Vol UCITS ETF 10,1563 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF 20,1893 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global HY Corporate Bond ESG UCITS ETF 3,4494 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF 24,7588 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF 25,9308 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI China All Shares Stock Con ETF 13,2173 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Alig ETF 15,3619 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World ESG Univ Screen UCITS ETF 12,2754 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World UCITS ETF 11,8265 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF 18,4317 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Gold ETC 22,6282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Real Est S&P US Select Sect UCITS ETF 14,9273 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 12,3536 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 12,3874 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol UCITS ETFITS ETF 12,3243 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 UCITS ETF 12,6015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF 4,3346 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Silver ETC 54,9707 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF 17,4030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION 5,9218 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 034,36 508 681,37 911 043,11 936 316,69 5 381 715,79
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 8,4196 0,00 151 152,31 0,00 151 152,31 151 152,31 456 813,95 1 823 371,03 2 421 058,51 2 626 042,58 5 840 929,96
MyMap Cautious A2 EUR 4,6544 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Cautious I2 EUR 4,6035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Growth A2 EUR 10,3232 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Growth I2 EUR 10,2902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Moderate A2 EUR 6,5766 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Moderate I2 EUR 6,6111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horizon KBC Defensive Responsible Investing DIS 6,4708 41 011,00 0,00 41 011,00 0,00 -41 011,00 -272 668,00 -1 613 369,00 -2 659 872,00 -3 052 913,00 -4 625 015,00
iShares AI Infrastructure UCITS ETF 29,6709 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF 15,5524 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares AI Innovation Active UCITS ETF 35,2814 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Simplea Euro Bond Opportunity 3,7768 90 081,00 3 945,00 90 081,00 3 945,00 -86 136,00 -177 700,00 -158 921,00 -103 601,00 -57 542,00 81 101,90
Simplea Global Equity ESG - trieda EUR 8,1950 833,00 23 152,00 833,00 23 152,00 22 319,00 45 282,00 191 546,00 383 476,00 598 230,00 973 200,00
Double Speed rizikový fond - trieda EUR 12,0449 2 994,00 189 631,00 2 994,00 189 631,00 186 637,00 394 439,00 1 636 690,00 3 801 552,01 4 946 471,01 6 979 596,01
Partners Alternative Strategies - trieda EUR 3,7564 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272 921,00 399 716,00 669 735,00 878 300,00
Podfond Trigea - trieda B (EUR) 2,0629 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423 638,00 1 272 773,00 3 456 715,00 6 327 171,00 8 108 015,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR 3,0698 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 485,00 110 194,00 283 891,00 368 092,00 2 052 603,00
BGF FinTech Fund D2 USD 28,4597 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund D2 USD 35,5370 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF 12,3332 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF 12,5316 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EUR Cash UCITS ETF 0,0559 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 10,6116 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) 0,1362 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF USD (Acc) 15,9407 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares U.S. Equity High Income Active ETF USD 10,2467 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity Factor Rotation Active ETF 12,0961 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp ETF USD 3,8510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Asia ex Japan Equity Enh Active ETF USD 22,6884 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EM Equity Enhanced Active ETF USD 21,3364 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2034 Term € Corp ETF EUR 4,0396 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Nasdaq 100 Top 30 UCITS ETF USD (Acc) 20,1577 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp USD (A) 3,6326 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced CTB USD (A) 11,9389 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) 4,6754 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond USD (A) 6,9090 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (A) 12,1584 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp USD (Acc) 2,5753 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp EUR (Acc) 3,0006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp EUR (Acc) 2,5134 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2033 Term € Corp EUR (Acc) 3,7057 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity Enhanced Active USD (Acc) 11,7012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2032 Term € Corp EUR (Acc) 3,3267 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp USD (Acc) 3,1306 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European High Yield Bond Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European High Yield Bond Fund EUR D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar High Yield Bond Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar High Yield Bond Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Unconstrained Equity Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FinTech Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FinTech Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE SECURITY INVEST 38 380,23 76 902,82 38 380,23 76 902,82 38 522,59 111 674,07 518 533,57 1 256 534,60 2 200 871,62 3 708 449,70
iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity High Income Active USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Top European Research R 74 359,22 560 000,32 74 359,22 560 000,32 485 641,10 1 469 970,09 5 206 719,23 15 867 852,68 24 026 271,66 32 944 000,83
OF Enhanced Intelligence Global Allocation RI 56 867,00 509 957,00 56 867,00 509 957,00 453 090,00 1 416 729,00 4 149 669,00 9 321 823,00 12 531 648,00 31 149 883,00
iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penta Equity - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 842 142,30 10 961 577,82
Penta Equity - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138 732,64 616 422,57
Penta Equity - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 668,00 284 148,00
Penta Real Estate - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194 164,00 444 884,00
Penta Real Estate - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 200,69 152 662,44
Penta Real Estate - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EPSILON FUND EURO BOND I EUR ACC IBH 179 999,93 0,00 0,00 0,00 -179 999,93 -209 999,89 -539 999,81 -1 369 633,22 -1 739 632,85 -999 632,86
EURIZON BOND EUR SHORT TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 865 206,25 865 206,25
EURIZON BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 621 112,09 5 621 112,09
EURIZON BOND CORPORATE EUR S/T Z IBH 30 000,04 0,00 0,00 0,00 -30 000,04 -70 000,07 -1 844 009,04 -5 151 491,87 -7 283 032,47 -8 005 173,92
EURIZON BOND EMERGING MARKETS Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -360 000,32 -839 383,35 -839 383,35 -1 529 383,05
EURIZON BD HIGH YIELD Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 999,92 -104 999,67 -344 252,39 -479 252,22 -644 252,42
EPSILON FUND EMG BND T Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 599 999,98 -1 599 999,98 -1 749 999,93
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE I EUR ACC IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30 000,03 -129 000,19 -169 000,36 -249 000,21 -359 000,23
EURIZON EQUITY EMERGING MKTS LTE Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 556 089,94 -1 526 089,87 -1 526 089,87 -1 646 089,98
EURIZON BOND CORPORATE EUR Z ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -60 000,00 -480 000,14 -704 638,09 -979 637,96 -1 624 637,76
EURIZON ACTIVE ALLOCATION Z EUR IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -139 999,24 -150 296,63 -265 296,38 -375 296,93
EURIZON CONSERVATIVE ALLC Z EUR IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -85 000,01 -144 999,95 -189 999,87 -254 999,92
EURIZON EQUITY USA Z ACC IEH 0,00 378 000,02 0,00 0,00 378 000,02 1 079 999,74 4 715 999,22 7 761 486,74 16 713 411,56 16 077 637,72
EURIZON EQUITY USA ZH ACC IEH 30 000,00 59 999,97 0,00 0,00 29 999,97 132 000,08 120 999,70 500 220,38 -6 905 704,40 -2 704 383,00
EURIZON TOP EUROPEAN RESEARCH Z IEH 0,00 194 999,98 0,00 0,00 194 999,98 641 000,17 2 058 000,25 4 542 874,57 5 417 874,78 6 568 874,65
EURIZON SECURITIZED BOND Z EUR ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -34 999,97 6 448 622,69 6 448 622,69 6 448 622,69 6 448 622,69
EURIZON FD - STRAT ALLOCATION Z IMA 29 999,96 0,00 0,00 0,00 -29 999,96 -29 999,96 -172 000,02 -231 999,37 -336 999,09 -401 999,36
EURIZON SLJ LOCAL EM MKTS DBT Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -240 000,02
EIS - Flexible Plus 6 - I CAP EUR - EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -370 000,25 -271 058,10 -441 057,50 -506 057,41
EPSILON FUND EM BD TTL RET ENH I IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -34 999,98 -34 999,98 -119 659,15 -139 659,15 -199 659,17
EURIZON GLOBAL BOND Z EUR IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 999,95 -79 999,90 -134 796,68 -184 796,74 1 056 013,46
EURIZON ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -60 000,04 -114 999,97 -389 122,23 -519 122,27 -729 122,30
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 800 055,96 1 112 412,30 8 512 412,30 8 362 412,30
EURIZON FD GREEN EUR CRDIT-Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 000,03 -45 000,00 -99 834,11 -119 834,13 -179 834,11
YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVE CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 085 000,00 -1 755 000,00 1 275 000,01 -1 679 999,99
YIS MSCI PACIF EX JAPAN UNIV CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 870 000,00 30 000,01 2 250 000,01 3 620 000,01
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS EMU GOVERNMENT BOND CL Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 400 000,01 -449 999,99 -10 649 999,99 330 000,01
iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR Acc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Acc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF EUR Hdg A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGIF iShares World Equity Fund N2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND 0,00 954 263,60 0,00 0,00 954 263,60 2 995 175,00 6 329 901,80 9 929 052,65 12 609 819,15 14 405 221,35
XT BOND EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 663 051,60 -17 886 233,70 -17 284 353,20 -22 093 891,16
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Short Term Bond Fund A-Acc Shares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund II - Euro Q-Equity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 999,97 -119 999,96 -100 699,93 1 157 991,64 1 157 991,64
Eurizon Fund Global Equity Z Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -59 999,98 -125 000,00 943 485,94 853 829,61 853 829,61
iShares $ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Energy Storage & Hydrogen UCITS ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prvý realitný fond Trieda CZK 469,68 5 898,00 469,68 5 898,00 5 428,32 532 819,59 1 927 532,03 14 240 665,42 14 240 665,42 14 240 665,42
IAD IRF - Class I Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class O Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Globálne Portfólio 1 139,10 703 323,23 1 139,10 703 323,23 702 184,13 2 325 404,18 10 321 602,81 19 219 797,41 19 219 797,41 19 219 797,41
ERSTE STOCK VALUE EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Gov Bond 20yr Target Duration EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AAM - Smart Wallet Fund 17 618,85 112 712,02 17 618,85 112 712,02 95 093,17 565 231,95 10 076 596,22 15 915 818,23 15 915 818,23 15 915 818,23
ERSTE STOCK WORLD 7 958,40 0,00 7 958,40 0,00 -7 958,40 -19 491 027,39 -19 484 131,00 -18 772 924,59 -18 458 838,41 -16 050 907,32
iShares € Flexi Income Bond Active ETF EUR (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Enh Active ETF EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond Enh Active ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Sect & Country Eq W USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Fond nájomného bývania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 500 000,00 59 500 000,00 59 500 000,00 59 500 000,00
iShares Europe Defence UCITS ETF EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Gold Producers UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Treasury Bond 3-7yr ETF EUR Hdg (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
J&T HARMONY EUR zmiešaný o.p.f. 0,00 20 474,91 0,00 20 474,91 20 474,91 21 012,04 462 213,30 1 032 975,78 1 032 975,78 1 032 975,78
J&T GLOBAL EUR akciový o.p.f. 2 102,69 64 114,49 2 102,69 64 114,49 62 011,80 213 540,65 1 719 849,18 2 507 953,58 2 507 953,58 2 507 953,58
GS Global R Estate Eq (Former NN) - P Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 684,65 2 684,65 2 684,65
Raiffeisen GlobalDividend ESG Equities 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 860,57 1 132,43 1 132,43 1 132,43 1 132,43
Raiffeisen MegaTrends ESG Equities 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 867,80 867,80 867,80 867,80
Raiffeisen NewInfrastructure ESG Equities 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 069,22 1 216,05 1 216,05 1 216,05 1 216,05
BGF Brown to Green Materials Fund X2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Eur-Resilience & Security Equtity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Global Semiconductors ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ AAA CLO Active UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF