Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 19.4.2024

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,9743 297 679,46 2 893 926,27 297 679,46 2 893 926,27 2 596 246,81 8 782 279,25 32 393 867,73 52 560 083,05 38 065 415,55 86 124 527,82
EAM SK Euro Plus Fond 0,6292 293 829,45 1 019 420,55 293 829,45 1 019 420,55 725 591,10 3 346 431,20 15 533 460,30 27 224 015,12 19 181 900,46 45 485 962,81
EAM SK Aktívne portfólio 3,8888 1 740 298,11 996 667,19 1 740 298,11 996 667,19 -743 630,92 -3 277 957,23 -13 525 943,52 -23 691 867,57 -16 095 206,54 -38 975 035,57
ERSTE BOND DANUBIA 5,3028 8 639,52 0,00 8 639,52 0,00 -8 639,52 -18 581,54 -37 964,46 94 836,51 5 874,51 181 741,53
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 12,2156 9 106,98 3 840,40 9 106,98 3 840,40 -5 266,58 -4 034,94 26 672,55 10 820,92 12 494,08 33 674,55
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 14,5430 39 252,06 9 245,85 39 252,06 9 245,85 -30 006,21 -139 449,45 -100 856,95 -47 008,32 -81 937,05 75 372,66
EAM SK Fond budúcnosti 9,7007 455 209,80 817 396,63 455 209,80 817 396,63 362 186,83 301 434,53 596 415,43 2 897 930,41 795 288,62 9 838 309,00
ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY 19,8224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 949,48 9 552,50 62 767,88 206 878,39
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3399 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 557,90 -166 420,41 -103 765,93 -150 236,09 7 621,46
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,3003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115,33
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,3892 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142,32 284,03 284,03 284,03
ERSTE BOND EURO CORPORATE 3,8848 64 805,40 0,00 64 805,40 0,00 -64 805,40 -107 418,37 -124 486,08 -149 661,65 -124 486,08 -60 662,39
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 7,3132 30 192,00 0,00 30 192,00 0,00 -30 192,00 -844 792,70 -891 349,78 -5 586 331,72 -5 050 447,71 -7 898 637,57
ERSTE BOND DOLLAR 6,2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 240,93 52 117,77 37 329,31 -19 329 495,33
ERSTE STOCK GLOBAL 11,0553 11 424,24 193,48 11 424,24 193,48 -11 230,76 -46 918,70 -153 715,60 -643 902,06 -1 227 610,77 1 883 536,82
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 11,7241 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 584,81 23 948,41 29 501,04 30 970,63
ERSTE STOCK ISTANBUL 29,2261 3 807,99 2 122,45 3 807,99 2 122,45 -1 685,54 -346 744,34 -420 398,85 -438 375,96 -420 061,58 -609 169,49
ERSTE STOCK EM GLOBAL 11,9218 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 867,33 20 695,08 12 172,61 20 458,51 -736 296,06
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 13,2946 3 404 600,43 6 823 889,25 3 404 600,43 6 823 889,25 3 419 288,82 4 264 118,03 10 614 749,66 31 240 837,85 11 387 785,01 77 604 631,30
EAM SK Svetové akcie 8,7709 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 814 999,99 3 414 999,98 814 999,99 11 724 999,93
EAM SK Privátny P11 2,3042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ESG MIX Klasik 3,9347 219 913,12 7 513,25 219 913,12 7 513,25 -212 399,87 -1 028 774,55 -4 468 994,98 -7 435 917,67 -5 607 800,22 -10 889 570,97
EAM SK ESG MIX Balans 4,4196 54 476,53 6 384,63 54 476,53 6 384,63 -48 091,90 -107 493,16 -396 022,47 -932 785,76 -689 843,55 -1 596 627,68
EAM SK ESG MIX Aktív 5,2783 112 412,26 17 989,02 112 412,26 17 989,02 -94 423,24 -341 078,37 -1 463 521,80 -2 661 017,35 -1 722 311,01 -3 742 991,27
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 4,9467 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 512,76 16 998,49 16 563,64 21 997,21 -46 269 031,11
ERSTE BOND USA CORPORATE 6,6790 39 925,20 0,00 39 925,20 0,00 -39 925,20 -51 178,36 -49 618,39 -56 163,23 -49 618,39 -46 423 915,56
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 2,8326 82 161,44 0,00 82 161,44 0,00 -82 161,44 -2 050 605,94 -2 240 122,61 14 654 266,85 -2 937 941,76 32 798 115,21
ERSTE RESERVE EURO 0,1397 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL 5,3268 29 872,92 0,00 29 872,92 0,00 -29 872,92 453 925,78 453 925,78 -1 076 064,18 453 925,78 -1 362 962,86
EAM SK Erste Private Banking Conservative 3,4554 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -855 435,86 -1 034 648,40 -855 435,86 -1 169 716,43
ERSTE MORTAGE 7,2960 31 410,92 0,00 31 410,92 0,00 -31 410,92 -47 008,28 -55 778,08 -62 276,76 -55 778,08 -98 956,25
ERSTE BOND EM CORPORATE 3,2698 51 437,44 0,00 51 437,44 0,00 -51 437,44 -61 140,28 -70 958,06 -734 896,96 -705 422,06 -796 192,86
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,6410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 083,44 155 067,53 255 051,98 190 370,51 635 635,72
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG 3,6513 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 541 020,50 -5 541 020,50 -5 541 020,50 -5 541 020,50 -6 929 549,60
EAM SK Global Renta 3,7087 1 574 808,90 79 068,60 1 574 808,90 79 068,60 -1 495 740,30 -5 637 746,06 -21 644 160,74 -37 689 893,77 -25 119 739,47 -54 999 271,36
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 2,4851 265 882,66 31 856,92 265 882,66 31 856,92 -234 025,74 -776 888,85 -2 807 140,51 -16 392 922,70 -6 461 801,25 -20 977 883,71
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 6,4013 503 431,70 4 997,58 503 431,70 4 997,58 -498 434,12 -1 419 037,68 -4 150 062,78 -8 275 061,65 -4 976 010,23 -16 416 402,69
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,4110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -117,87 -117,87 -117,87 111,14
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 5,6106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 371,80 371,80 371,80 371,80
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 6,6370 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 219,55 12 219,55 -9 225,40
ERSTE FIXED INCOME PLUS 3,2218 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 740,94 -5 243,34 -4 740,94 -451,84
PRIVATE BANKING DYNAMIC 4,8921 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS 6,5547 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 961,39
ERSTE BEST OF AMERICA 9,8189 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 592,18 180 101,24 177 878,86 180 686,55 168 076,90
ERSTE BEST OF EUROPE 9,0010 0,00 227,01 0,00 227,01 227,01 683,67 37 234,65 36 996,88 37 446,83 51 822,18
ERSTE GREEN INVEST 19,6819 11 686,22 1 411,22 11 686,22 1 411,22 -10 275,00 -60 818,20 -147 886,36 -232 651,73 -191 124,23 -241 981,38
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 25,8646 0,00 3 969,62 0,00 3 969,62 3 969,62 -2 040,47 12 827,64 24 457,83 14 778,54 46 331,74
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 3,6240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -241,56
ERSTE FUTURE INVEST 11,3771 11 731,50 0,00 11 731,50 0,00 -11 731,50 -16 974,76 891,41 -37 742,10 -1 169,69 19 726,52
ERSTE BEST OF WORLD 8,3214 2 965,69 0,00 2 965,69 0,00 -2 965,69 85 084,01 102 705,57 101 190,45 102 914,41 167 626,21
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 2,6528 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -112,30 -0,80 217,22 108,72 10 318,55
ERSTE FAIR INVEST 10,6805 2 949,30 98,31 2 949,30 98,31 -2 850,99 -24 662,70 -24 960,87 -78 308,69 -24 960,87 -80 627,23
ERSTE EQUITY RESEARCH 10,7051 0,00 298,10 0,00 298,10 298,10 380,36 -1 860,21 20 009,14 18 235,89 55 482,97
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 10,8333 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 921,42 6 861,11 6 921,42 3 173,46
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 6,4013 4 912,12 110 378,00 4 912,12 110 378,00 105 465,88 245 844,34 578 273,79 880 215,06 673 016,83 1 442 669,51
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 1,1516 155 576,57 785 833,10 155 576,57 785 833,10 630 256,53 2 133 553,93 13 254 683,62 33 123 119,60 18 045 556,07 75 591 958,87
ERSTE STOCK TECHNO 20,2856 1 571,52 11 806,76 1 571,52 11 806,76 10 235,24 1 305,95 117 625,57 388 616,56 158 656,64 987 820,21
ERSTE STOCK BIOTEC 13,5390 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 457,49
EAM SK ESG fond dividendových akcií 8,3993 39 935,26 237 898,25 39 935,26 237 898,25 197 962,99 460 886,12 1 877 114,21 3 339 537,83 2 240 747,15 7 955 640,91
EAM SK Privátny P12 2,7661 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Fond reálnych aktív 5,5950 22 438,90 230 644,84 22 438,90 230 644,84 208 205,94 394 481,36 1 065 531,95 1 751 495,14 1 294 371,40 3 934 680,58
EAM SK ESG fond dlhopisových príležitostí 3,7134 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE BOND COMBIRENT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499,68 1 758,96 499,68 3 888,76
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond 7,3316 522 388,80 119 814,38 522 388,80 119 814,38 -402 574,42 -1 091 630,16 -4 549 695,15 -9 362 392,95 -5 630 654,33 -15 634 863,43
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio 4,3958 102 657,72 117 179,10 32 657,72 117 179,10 14 521,38 -96 792,65 -70 394,09 -756 396,50 -238 066,43 -3 097 534,73
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio 2,2194 371 741,10 71 836,92 371 741,10 71 836,92 -299 904,18 -832 841,65 -2 693 527,59 -4 728 878,18 -3 180 863,73 -11 688 021,82
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio 6,7952 1 108 369,53 1 901 166,26 1 108 369,53 1 901 166,26 792 796,73 1 768 903,46 7 040 674,80 13 252 720,07 8 522 112,93 41 138 493,95
GIS European Equities Opportunity 10,2560 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 467,70 0,00 -6 459,82
GIS Central and Eastern European Equities 11,1887 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 188,98 -15 188,51 -22 093,37 -15 188,51 -53 015,36
GIS Global Equity Allocation 10,2572 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 598,64 -7 206,74 -4 598,64 -29 590,33
GIS Euro Corporate Bonds 3,4007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,3198 401 162,39 581 486,89 401 162,39 581 486,89 180 324,50 2 365 161,54 7 639 712,74 41 635 691,01 12 282 669,82 58 611 287,04
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica 5,5331 565 824,81 89 160,44 565 824,81 89 160,44 -476 664,37 -1 852 940,32 -8 334 902,12 -15 450 835,39 -10 199 416,79 -29 681 784,42
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund 4,4565 426 686,12 510 463,33 426 686,12 510 463,33 83 777,21 798 875,99 439 554,37 -3 644 745,55 -816 781,62 -14 564 616,27
Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzerv. fond 4,1551 275 357,11 4 781,15 275 357,11 4 781,15 -270 575,96 -1 393 973,30 -5 076 378,49 -9 196 235,07 -6 153 691,77 -20 827 843,18
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility 10,8506 127 038,14 48 976,17 127 038,14 48 976,17 -78 061,97 -202 616,29 -430 055,75 -846 610,25 -536 986,21 -873 640,08
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile 5,9639 512 321,08 236 472,84 512 321,08 236 472,84 -275 848,24 -506 043,31 -1 547 605,20 -3 026 621,45 -2 129 555,50 -5 321 354,28
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 8,6395 179 758,21 469 047,05 179 758,21 469 047,05 289 288,84 1 015 260,81 3 100 091,03 4 324 169,83 2 941 316,00 13 951 353,25
Eurizon Fund - Bond High Yield 3,9276 54 028,53 23 395,00 54 028,53 23 395,00 -30 633,53 3 971,67 390 166,36 676 935,95 417 252,79 673 163,27
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R 5,0780 19 084,02 0,00 19 084,02 0,00 -19 084,02 -121 486,15 -391 877,55 -845 890,71 -448 065,70 -1 820 902,98
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R 5,4153 139 362,63 0,00 139 362,63 0,00 -139 362,63 -569 895,66 -1 769 442,11 -3 243 760,43 -2 051 057,85 -5 603 443,91
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R 6,4607 279 250,22 85 932,50 279 250,22 85 932,50 -193 317,72 -653 024,97 -3 134 698,70 -6 317 183,34 -3 550 936,27 -11 451 793,62
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R 8,6182 398 593,48 193 539,26 398 593,48 193 539,26 -205 054,22 -670 760,88 -3 482 063,53 -8 779 490,87 -4 540 529,80 -11 246 903,60
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked 6,1221 28 303,93 0,00 28 303,93 0,00 -28 303,93 -62 157,27 -234 850,26 -473 669,80 -261 055,27 -881 592,79
Eurizon Fund - Bond Corporate Smart ESG 3,8697 20 772,92 7 940,00 20 772,92 7 940,00 -12 832,92 -39 283,64 -139 528,37 -297 260,42 -161 758,66 -585 350,86
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity 12,0074 101 299,25 67 614,07 101 299,25 67 614,07 -33 685,18 -397 446,31 -720 566,61 -1 498 389,99 -1 022 879,94 -464 497,55
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio 11,7261 788 798,52 5 668 775,84 788 798,52 5 668 775,84 4 879 977,32 14 113 968,43 48 562 993,24 83 165 645,38 57 344 256,97 160 751 827,03
Eurizon Fund - Equity China A 12,8771 60 998,05 52 365,89 60 998,05 52 365,89 -8 632,16 195 128,19 313 909,37 139 712,01 316 865,07 405 096,56
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets 8,1059 2 777,91 11 910,00 2 777,91 11 910,00 9 132,09 68 061,96 316 130,88 383 418,40 307 033,98 199 293,42
Eurizon Fund - Equity USA 11,6550 65 256,14 728 850,66 65 256,14 728 850,66 663 594,52 2 034 896,81 5 857 972,96 9 258 981,53 6 476 176,43 14 245 686,05
Epsilon Fund - Euro Bond 6,9604 9 415,73 46 783,63 9 415,73 46 783,63 37 367,90 266 474,88 1 609 594,43 2 113 187,77 1 781 485,59 1 982 667,91
Eurizon AM Slovakia - MIX 15 3,4225 141 797,70 4 622,04 141 797,70 4 622,04 -137 175,66 -388 328,10 -1 204 421,01 -2 167 514,12 -1 378 273,50 -5 174 686,23
Eurizon Fund Equity Innovation R 13,9680 135 727,28 1 113 283,32 135 727,28 1 113 283,32 977 556,04 2 193 006,13 6 348 369,56 7 072 085,58 6 655 592,70 16 525 187,54
Eurizon Fund Equity People 11,0700 108 394,34 46 949,48 108 394,34 46 949,48 -61 444,86 -175 713,62 -880 336,94 -2 549 136,91 -1 159 914,29 -1 748 965,81
Eurizon Fund Equity Planet 10,9520 230 218,97 71 065,66 230 218,97 71 065,66 -159 153,31 -269 233,94 -1 315 086,38 -3 076 902,45 -1 661 566,33 -2 411 453,33
Eurizon AM Slovakia - MIX 30 5,0825 205 227,27 5 007,31 205 227,27 5 007,31 -200 219,96 -710 046,19 -2 794 279,93 -5 865 758,33 -3 261 926,24 -23 614 633,29
Eurizon AM Slovakia - ESG Zodpovedné Portfólio 5,4145 88 899,39 21 421,52 88 899,39 21 421,52 -67 477,87 -290 854,46 -1 002 704,85 -2 040 061,55 -1 262 431,78 -3 503 333,57
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC 4,5733 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC 8,1266 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC 9,0219 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC 8,6401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC 7,7221 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 041,06 97 107,82 6 041,06 105 343,03
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC 4,0398 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 098,45 370 218,07 416 192,62 420 065,44 412 252,65
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC 8,4192 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 647,93 94 594,05 94 594,05 94 594,05 110 581,25
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC 9,5915 0,00 997,33 0,00 997,33 997,33 -3 465,21 74 651,57 87 466,39 75 660,19 153 237,00
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC 19,4312 0,00 1 372,34 0,00 1 372,34 1 372,34 5 078,29 17 409,95 31 249,28 25 809,82 60 117,97
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC 18,1125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -119 805,56 0,00 -157 558,91
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC 10,0306 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 319,67 42 243,00 4 319,67 68 065,67
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC 11,7520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 665,57 -14 498,61 78 605,64 -14 498,61 187 598,42
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC 9,7659 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 946,01 38 517,31 217 123,42 38 517,31 319 295,56
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC 5,6964 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC 5,1689 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC 5,7389 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 877,09 32 877,09 32 877,09 132 469,73
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC 7,9112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 927,60 -5 927,60 -5 927,60 -5 927,60
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC 0,00 2 881,64 0,00 2 881,64 2 881,64 2 881,64 5 902,53 11 627,57 8 618,50 66 730,06
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC 5,6538 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 751,32 -11 698,20 -21 751,32 -6 946,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC 10,9657 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio 11 668,97 2 590 417,94 11 668,97 2 590 417,94 2 578 748,97 8 468 076,66 28 706 487,74 47 323 439,44 32 553 224,40 48 400 262,36
Eurizon Fund Absolute Prudent R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -992,52 -992,52 -992,52 -29 933,68
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 912,49 11 912,49 11 912,49 11 912,49
I-AM GreenStars Absolute Return (R) VTIA 5,1556 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 475,30 -3 213,03 -1 422,17 -2 802,16 -101,71
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI 7,5338 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 595 090,18 1 595 090,18 1 595 090,18 3 563 095,49
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect 2,7439 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299 309,64 299 309,64 299 309,64 721 487,13
I-AM GreenStars Absolute Return (R) T 5,1823 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 890,57 2 355,18 2 179,16 3 521,51 2 769,51
I-AM GreenStars Absolute Return (R) A 5,7088 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I-AM GreenStars Absolute Return (I) T 5,1555 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I-AM GreenStars Opportunities (R) VTIA 10,2254 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,27 78,28 122,91 100,63 268,54
I-AM GreenStars Opportunities (RZ) VTIA 10,2308 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T 9,2803 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 961,00 5 961,00 5 961,00 9 161,67
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) 1,4071 104,88 21 592,83 104,88 21 592,83 21 487,95 88 932,78 146 115,86 476 099,66 165 173,61 514 006,27
IAD - EURO Bond 2,5835 53 615,20 3 571,17 53 615,20 3 571,17 -50 044,03 -51 324,29 1 614 263,65 3 564 245,76 1 619 502,70 3 539 387,79
IAD - Global Index 10,7375 69 631,45 15 655,44 69 631,45 15 655,44 -53 976,01 -71 394,35 -8 423 402,46 -11 436 162,55 -8 588 764,76 -15 281 474,92
IAD - CE Bond 2,8006 53 065,32 362,89 53 065,32 362,89 -52 702,43 -52 194,87 -374 668,08 -699 874,44 -386 090,04 -924 013,80
IAD - KD RUSSIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Optimal Balanced 6,1121 52 888,70 1 180,05 52 888,70 1 180,05 -51 708,65 -57 702,68 -603 241,93 -926 393,32 -561 272,97 -1 089 687,02
IAD - Prvý realitný fond 1,1989 1 353 841,52 1 511 578,99 1 223 722,04 1 506 578,99 157 737,47 1 118 153,18 -4 406,85 16 358 234,35 1 460 168,64 36 966 698,42
IAD - Growth Opportunities 14,3163 985,10 56 968,48 985,10 56 968,48 55 983,38 52 382,26 -317 037,47 -332 087,25 -322 250,96 -970 680,08
IAD - Český konzervativní 4,9071 8 813,31 6 055,87 8 813,31 6 055,87 -2 757,44 -2 626,00 505 043,25 354 561,39 461 177,35 -95 873,56
IAD - Protected Equity 1 1,3447 0,00 4,00 0,00 4,00 4,00 382,00 1 114,37 2 410,49 2 212,49 5 086,14
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0607 1 746 918,88 1 708 390,39 1 736 609,78 1 708 390,39 -38 528,49 449 992,43 4 125 169,96 6 192 794,03 4 514 457,65 10 902 014,02
IAD - Protected Equity 2 1,6081 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 133,01 413,01 1 504,51 1 543,01 2 011,48
IAD - Energy Fund 1,2595 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -69 928,13 -69 928,13 -69 928,13 5 276 452,62
IAD - Korunový realitný fond 1,3235 401 638,79 536 680,18 401 638,79 417 180,18 135 041,39 531 280,55 2 699 720,56 4 190 180,20 2 962 147,19 7 579 185,30
IAD - Privátny investičný fond, o.p.f. 1,7908 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 220,75 -16 220,75 -16 220,75 53 779,25
TAM - Americký akciový 10,7896 950 708,69 815 045,21 950 708,69 815 045,21 -135 663,48 325 236,45 -817 943,92 3 113 258,72 -311 756,38 12 135 669,99
TAM - Dlhopisový fond 1,9315 1 344 960,27 3 040 368,06 344 960,27 3 040 368,06 1 695 407,79 6 969 045,58 33 641 560,31 57 636 186,55 46 210 292,37 42 371 009,24
TAM - Private Growth 1 6,7335 396 408,89 68 630,00 396 408,89 68 630,00 -327 778,89 -2 322 662,93 -4 980 131,18 -10 007 368,60 -7 975 305,50 -20 927 605,64
TAM - Private Growth 2 9,1799 112 680,55 24 203,44 112 680,55 24 203,44 -88 477,11 -98 171,85 -1 690 761,85 -4 037 925,19 -4 083 292,11 -3 679 383,32
TAM - Premium Harmonic 4,6222 300 222,79 128 112,06 300 222,79 128 112,06 -172 110,73 -1 319 631,63 -3 796 801,88 -6 689 632,85 -4 443 241,69 -13 921 947,78
TAM - Premium Strategic 6,6737 142 083,14 149 544,13 142 083,14 149 544,13 7 460,99 -202 339,31 -524 454,17 -1 136 184,87 -888 648,39 -447 407,18
TAM - Realitný Fond 1,4833 883 469,40 21 729,03 883 469,40 21 729,03 -861 740,37 -2 331 703,48 6 899 765,66 17 606 796,61 19 290 261,23 -78 627 447,61
TAM - Private Growth 4,6839 121 308,16 21 500,00 121 308,16 21 500,00 -99 808,16 100 853,57 317 050,59 -9 516 585,49 -1 078 119,51 -26 702 695,15
TAM - Dlhopisový fond 2028 4,3169 654 915,47 753 649,04 654 915,47 753 649,04 98 733,57 827 714,09 -1 849 919,57 -9 954 214,72 -4 403 802,83 -36 184 544,17
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 6,9059 151 015,01 40 000,00 151 015,01 40 000,00 -111 015,01 505 732,61 1 446 469,85 1 457 512,07 1 494 270,30 -768 492,60
TAM - Dynamický dlhopisový fond 3,0179 1 100 743,53 8 888,24 100 743,45 8 888,24 -1 091 855,29 -1 183 442,81 -1 471 566,38 -6 754 424,36 -1 509 193,50 -15 598 041,52
TAM - Balanced Fund 4,1398 680 103,45 434 926,48 680 103,45 434 926,48 -245 176,97 -1 336 257,07 -4 738 498,83 -8 240 354,98 -5 578 046,50 -12 617 885,10
TAM - Dynamic Balanced Fund 6,8832 202 974,68 368 732,52 202 974,68 368 732,52 165 757,84 311 909,19 300 004,53 1 272 784,86 553 139,16 4 603 417,32
TAM - Q Fund 14,4617 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -170 527 634,08 -29 133 682,59 -168 377 634,74
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny 3,7688 82 549,12 43 174,19 82 549,12 43 174,19 -39 374,93 -906 591,05 -1 848 058,97 -4 064 479,75 -2 094 213,01 -17 364 213,87
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený 5,7906 147 359,96 174 918,82 147 359,96 174 918,82 27 558,86 -951 394,89 -1 454 528,22 -4 153 778,28 -2 059 002,60 -7 186 783,41
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický 7,6241 25 081,87 124 523,23 25 081,87 124 523,23 99 441,36 2 153,14 187 533,20 376 913,46 241 912,15 1 638 678,07
TAM - Globálny akciový fond 10,3950 465 868,00 936 332,78 465 868,00 936 332,78 470 464,78 1 054 521,91 3 308 450,31 6 084 901,76 3 675 012,31 14 708 602,07
TAM - MA Fund 9,1058 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149 999,96 -5 540 000,39 -13 060 000,57 -6 010 000,48 -16 260 000,87
TAM - Realitný fond II. 3,9516 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 911 999,80 1 561 999,80 1 911 999,80 68 361 999,80
TAM - Konzervatívny PLUS fond 4,4396 518 345,33 0,00 518 345,33 0,00 -518 345,33 -1 050 784,63 -6 047 577,78 -11 738 191,94 -8 070 356,50 -25 597 191,33
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 3,2803 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309 445,00 2 363 460,00 4 670 129,94 2 638 080,00 4 645 281,91
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 5,2939 0,00 49 750,00 0,00 49 750,00 49 750,00 489 971,85 1 279 372,84 2 811 886,63 1 374 146,54 1 961 523,56
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 7,4529 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -145 060,48 -317 366,38 -241 107,56 -754 390,98
TAM - AP Realitný fond 3,9709 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2026 4,3011 15 808,14 0,00 15 808,14 0,00 -15 808,14 -19 954,43 -450 836,09 -978 113,48 -471 581,31 14 294 997,97
TAM - Premium Dynamic 1 836,39 33 928,00 1 836,39 33 928,00 32 091,61 97 512,78 411 290,83 719 816,69 465 196,32 2 463 531,03
TAM - Global Megatrends fond 939,44 76 337,19 939,44 76 337,19 75 397,75 208 792,69 721 181,97 1 379 198,75 900 647,16 2 042 003,25
KBC Equity Fund North America 12,6215 587,00 6 432,00 587,00 6 432,00 5 845,00 -118 696,00 -221 277,00 -333 376,00 -223 348,00 -262 355,00
KBC Equity Fund Europe 10,6987 31 015,00 22 878,00 31 015,00 22 878,00 -8 137,00 -29 394,00 8 926,00 -49 664,00 -15 344,00 -68 121,00
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing 12,7860 212 069,00 43 039,00 212 069,00 43 039,00 -169 030,00 -353 955,00 -2 017 110,00 -2 744 938,00 -2 095 939,00 -3 560 629,00
KBC Equity Fund Medical Technologies 12,4620 109 802,00 0,00 109 802,00 0,00 -109 802,00 -221 544,00 -326 092,00 -421 382,00 -392 801,00 -384 496,00
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing 9,3707 260 879,00 369 561,00 260 879,00 369 561,00 108 682,00 896 939,00 2 461 898,00 2 706 657,00 2 637 976,00 5 330 595,00
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing 22,1457 105 646,00 60 915,00 105 646,00 60 915,00 -44 731,00 -73 563,00 401 742,00 224 683,00 424 312,00 50 818,00
KBC Equity Fund US Small Caps 18,3544 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 981,00 20 793,00 42 639,00 36 249,00 54 294,00
KBC Equity Fund World 10,0226 101 065,00 150 474,00 101 065,00 150 474,00 49 409,00 90 390,00 120 084,00 -179 123,00 15 362,00 354 502,00
KBC Renta Dollarenta 5,6958 40 388,00 0,00 40 388,00 0,00 -40 388,00 -3 596,00 500 042,00 723 999,00 489 513,00 809 862,00
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing 6,1625 5 642,00 463,00 5 642,00 463,00 -5 179,00 -127 999,00 38 938,00 399 828,00 80 476,00 629 631,00
KBC Multi Interest Cash USD 0,0808 0,00 15 672,00 0,00 15 672,00 15 672,00 -35 028,00 222 410,00 1 446 529,00 184 285,00 7 374 760,00
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 1,1621 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 902,00 2 497 501,00 4 027 955,00 2 653 075,00 3 796 047,00
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing 4,7648 6 258,00 0,00 6 258,00 0,00 -6 258,00 -6 258,00 1 615 681,00 1 588 350,00 1 615 681,00 1 599 611,00
KBC Equity Fund Belgium 13,3595 22 572,00 2 920,00 22 572,00 2 920,00 -19 652,00 -36 544,00 -88 715,00 -114 390,00 -100 724,00 -104 269,00
KBC Equity Fund Flanders 13,0305 11 628,00 13 366,00 11 628,00 13 366,00 1 738,00 8 445,00 -120 830,00 -172 349,00 -100 017,00 91 555,00
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing 9,0427 25 268,00 134 278,00 25 268,00 134 278,00 109 010,00 631 140,00 1 194 347,00 1 527 283,00 1 324 963,00 2 685 494,00
KBC Equity Fund Asia Pacific 14,1106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 770,00 11 460,00 1 770,00 -10 422,00
KBC Equity Fund New Asia 12,3420 243 373,00 76 985,00 243 373,00 76 985,00 -166 388,00 -178 351,00 -160 729,00 -629 816,00 -206 655,00 -471 768,00
KBC Equity Fund Eurozone 11,0332 23 703,00 400,00 23 703,00 400,00 -23 303,00 -20 294,00 -92 681,00 -186 647,00 -104 471,00 -327 742,00
KBC Equity Fund USA and Canada 11,4256 3 357,00 23 815,00 3 357,00 23 815,00 20 458,00 24 901,00 124 448,00 -16 782,00 140 443,00 -113 684,00
KBC Equity Fund Emerging Markets 12,6692 22 224,00 15 001,00 22 224,00 15 001,00 -7 223,00 -59 393,00 -89 397,00 -29 436,00 -118 914,00 223 899,00
KBC Equity Fund Trends 13,2114 95 107,00 14 169,00 95 107,00 14 169,00 -80 938,00 -373 077,00 -786 435,00 -964 218,00 -783 721,00 -1 207 724,00
KBC Equity Fund New Shares 11,2770 466,00 1 406,00 466,00 1 406,00 940,00 -43 068,00 -165 588,00 -163 965,00 -168 341,00 -137 359,00
ČSOB Privátny o.p.f. 0,1203 1 002 121,00 294 903,00 1 002 121,00 294 903,00 -707 218,00 -9 479 914,00 1 355 204,00 33 934 972,00 6 749 107,00 38 415 150,00
ČSOB Rastový o.p.f. 5,6338 158 494,00 723 897,00 158 494,00 723 897,00 565 403,00 1 170 976,00 1 456 220,00 1 092 323,00 1 809 298,00 3 363 040,00
ČSOB Vyvážený o.p.f. 4,0097 198 989,00 126 602,00 198 989,00 126 602,00 -72 387,00 -214 828,00 -982 595,00 -2 277 584,00 -1 278 766,00 -3 843 064,00
KBC Equity Fund Strategic Satellites 12,1153 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horizon Access India Fund 10,6442 196 082,00 15 979,00 196 082,00 15 979,00 -180 103,00 -144 463,00 -124 159,00 -164 002,00 -151 575,00 -41 676,00
ČSOB Svetový akciový o.p.f. 11,1030 223 163,00 779 550,00 223 163,00 779 550,00 556 387,00 1 500 718,00 4 602 570,00 6 769 763,00 5 522 639,00 9 786 140,00
KBC Bonds Corporates Euro 3,8218 0,00 191 348,00 0,00 191 348,00 191 348,00 501 699,00 1 671 949,00 2 144 053,00 2 007 125,00 2 244 106,00
KBC Bonds Emerging Europe 4,9654 325 742,00 939,00 325 742,00 939,00 -324 803,00 -363 436,00 49 544,00 -45 460,00 50 815,00 70 275,00
KBC Bonds Emerging Markets 6,9605 254 141,00 3 736,00 254 141,00 3 736,00 -250 405,00 -82 437,00 -85 283,00 -85 283,00 -85 283,00 -84 538,00
KBC Bonds High Interest 4,9017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -140 550,00 -207 419,00 -122 992,00 -233 738,00 -141 001,00
Horizon USD Low 5,1751 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17 965,00 46 090,00 -103 921,00 -22 356,00 -161 968,00
Horizon Access Fund China 16,8941 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 648,00 101 392,00 95 285,00 115 316,00 316 833,00
Horizon Flexible Plan 5,6261 113 139,00 20 373,00 113 139,00 20 373,00 -92 766,00 -231 084,00 -1 218 589,00 -2 101 141,00 -1 625 685,00 -3 629 032,00
Horizon KBC Dynamic Balanced 7,0667 63 548,00 10 678,00 63 548,00 10 678,00 -52 870,00 -150 977,00 -418 360,00 -763 130,00 -571 002,00 -1 413 282,00
Horizon KBC Defensive Balanced 5,0103 22 272,00 1 188,00 22 272,00 1 188,00 -21 084,00 -45 980,00 -194 845,00 -296 474,00 -232 106,00 -422 537,00
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 2,2852 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -888,00 -888,00 -888,00 -888,00
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 2,8650 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 530,00
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 2,7680 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 108,00 -59 090,00 -13 408,00 -290 460,00
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 4,2682 2 368,00 0,00 2 368,00 0,00 -2 368,00 -4 740,00 -25 970,00 -42 409,00 -30 590,00 -178 276,00
Horizon 2030 5,8936 0,00 20 982,00 0,00 20 982,00 20 982,00 43 452,00 62 207,00 56 650,00 62 668,00 64 445,00
Horizon 2035 6,4555 1 402,00 2 402,00 1 402,00 2 402,00 1 000,00 12 840,00 -45 280,00 35 224,00 39 859,00 68 149,00
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 1,2801 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -31 896,00
Horizon CSOB Globalny Rast 2 4,6632 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 534,00 -4 534,00 -14 216,00 -4 534,00 -66 472,00
Horizon CSOB Europsky Rast 1 5,4357 13 234,00 0,00 13 234,00 0,00 -13 234,00 -15 920,00 -84 364,00 -93 515,00 -84 907,00 -181 600,00
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 1,8926 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 705,00
Horizon CSOB Financie 1 3,3021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26 763,00 -100 799,00 -34 516,00 -225 721,00
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 0,9770 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 461,00 -59 246,00 -8 232,00 -116 862,00
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 7,4723 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 360,00 -22 031,00 -56 674,00 -42 227,00 -134 064,00
Perspective North America 100 Timing USD 5 9,6527 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -42 403,00 -42 403,00 -42 403,00 -43 417,00
Horizon CSOB Investicna Prilezitost 5,0763 19 166,00 0,00 19 166,00 0,00 -19 166,00 -94 757,00 -263 292,00 -450 337,00 -309 589,00 -797 253,00
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 3,3930 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 108,00 0,00 -11 318,00
Perspective North America 100 Timing USD 6 10,1587 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -65 378,00 -159 391,00 -159 391,00 -159 391,00 -166 839,00
Sivek Global Low Div 5,2460 235 240,00 60 106,00 235 240,00 60 106,00 -175 134,00 -520 664,00 -979 944,00 -1 471 939,00 -1 117 580,00 -2 322 047,00
Perspective Global Timing USD 3 7,7300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 005,00 -3 005,00 -190 596,00 -98 208,00 -195 184,00
Perspective Global Timing USD 4 7,0234 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 711,00
KBC Eco Fund Water Responsible Investing 13,9315 224 379,00 372 065,00 224 379,00 372 065,00 147 686,00 34 143,00 -1 009 486,00 -2 430 451,00 -1 302 587,00 -651 934,00
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. 5,7047 155 200,00 103 938,00 155 200,00 103 938,00 -51 262,00 -245 130,00 -808 731,00 -1 484 143,00 -1 057 606,00 -2 435 331,00
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. 4,5391 102 494,00 20 282,00 102 494,00 20 282,00 -82 212,00 -211 017,00 -306 051,00 -429 180,00 -297 337,00 -873 120,00
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing 15,2402 62 303,00 29 663,00 62 303,00 29 663,00 -32 640,00 -48 170,00 321 409,00 590 142,00 395 420,00 1 236 762,00
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing 19,2376 4 426,00 30 000,00 4 426,00 30 000,00 25 574,00 203 383,00 565 093,00 764 297,00 536 257,00 925 661,00
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing 14,2143 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 570,00 -5 342,00 -342,00 -5 342,00 -4 568,00
Horizon Start 100 6,4550 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -103 456,00 -569 047,00 -906 160,00 -570 433,00 -1 255 769,00
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing 12,4658 10 636,00 45 087,00 10 636,00 45 087,00 34 451,00 155 497,00 -20 362,00 -143 042,00 -23 122,00 -97 888,00
KBC Equity Fund EM Responsible Investing 13,0715 24 552,00 695,00 24 552,00 695,00 -23 857,00 -37 673,00 -14 499,00 -77 567,00 -33 158,00 -160 559,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP 10,7936 26 892,00 34 545,00 26 892,00 34 545,00 7 653,00 -30 864,00 -483 067,00 -791 978,00 -612 067,00 -1 043 280,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP 13,2976 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 738,00 17 437,00 -15 890,00 -21 428,00 22 823,00
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR 21,0432 363 649,00 948 692,00 363 649,00 948 692,00 585 043,00 1 973 968,00 5 525 581,00 6 016 721,00 6 389 573,00 8 108 794,00
Horizon Start 100 Plus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -276 994,00 -380 182,00 -427 809,00 -407 610,00 27 193 873,00
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 615 137,00 -2 013,00 8 200 737,00
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 123,00 4 446,00 4 123,00 4 446,00
Perspective Global 95 USD 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 0,9390 150 893,69 150 304,88 150 893,69 150 304,88 -588,81 366 317,33 6 417 845,34 11 950 241,79 9 106 616,65 6 063 755,00
Realitný o.p.f - 365.invest 1,2608 1 792 047,99 6 219 808,72 1 792 047,99 6 219 808,72 4 427 760,73 4 195 825,89 -48 923,39 15 026 450,62 -5 228 452,75 49 986 770,61
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 0,8498 223 002,24 18 070,49 223 002,24 18 070,49 -204 931,75 -534 225,25 -1 813 064,01 -2 749 540,82 -2 459 837,04 -6 798 615,81
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest 1,4185 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 1 981 616,82 2 581 616,82 1 981 616,82 3 557 496,41
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,6301 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -732 920,34 -732 920,34 -732 920,34 -732 920,34 3 967 079,66
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 1,8654 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 4 700 000,00 7 499 999,99 7 499 999,99 11 756 999,98
Eko o.p.f. - 365.invest 10,3298 50 546,77 94 854,70 50 546,77 94 854,70 44 307,93 118 977,79 260 220,30 522 517,59 320 801,71 -1 874 051,47
Blockchain o.p.f. - 365.invest 17,4053 42 451,04 67 811,30 42 451,04 67 811,30 25 360,26 147 106,20 483 197,26 725 250,63 546 760,22 1 107 968,39
Cryptomix o.p.f. - 365.invest 41,1376 95 447,76 4 595,14 95 447,76 4 595,14 -90 852,62 -343 661,14 -307 069,13 -243 890,77 -289 304,02 -143 432,80
Krátkodobý euro fond o.p.f. - 365.invest 13 562,69 2 178,18 13 562,69 2 178,18 -11 384,51 -89 757,04 -559 729,65 8 383 161,74 8 383 161,74 8 383 161,74
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 12,0979 12 233,55 17 144,55 12 233,55 17 144,55 4 911,00 -59 535,51 -289 736,23 -450 623,54 -314 528,65 -763 715,62
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year 6,4185 0,00 499,96 0,00 499,96 499,96 499,96 -10 812,13 -13 619,10 -10 748,66 116 070,21
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR 5,0159 8 013,79 23 744,29 8 013,79 23 744,29 15 730,50 -111 758,78 -337 489,22 -473 653,72 -342 757,77 -592 335,32
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR 6,1593 144 343,51 191 654,95 144 343,51 191 654,95 47 311,44 -212 084,90 -706 956,22 -635 306,59 -661 055,38 -276 128,93
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth 7,2782 64 502,30 72 153,80 64 502,30 72 153,80 7 651,50 -36 080,65 -153 056,63 -124 794,71 -172 667,71 224 938,12
Amundi Unicredit Premium PTF - Prudential 4,8193 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 259,68 -18 025,38 -5 259,68 -25 932,91
Amundi Unicredit Premium PTF - Multi-Asset 5,3703 187 202,32 397,08 187 202,32 397,08 -186 805,24 -234 603,97 -819 771,28 -1 111 829,16 -837 039,57 -1 849 784,55
Amundi Unicredit Premium PTF - Dynamic 7,3994 184 259,97 3 316,25 184 259,97 3 316,25 -180 943,72 -334 335,24 -996 106,59 -1 396 137,98 -987 911,72 -1 328 877,82
Amundi Fund Solutions - Conservative USD 9,5519 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Fund Solutions - Balanced USD 10,1694 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,77 135,66 271,17 180,28 -453,03
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 12,0875 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,67 11 232,43 11 516,00 11 232,43 12 087,42
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) 3,5729 699,94 2 900,01 699,94 2 900,01 2 200,07 -45 819,89 -294 063,83 -415 820,64 -323 682,89 -789 671,10
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) 9,4424 0,00 12 350,19 0,00 12 350,19 12 350,19 38 812,37 48 252,80 72 491,20 48 628,52 149 399,22
CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR 18,3423 111 414,37 108 916,97 111 414,37 108 916,97 -2 497,40 -240 082,92 -375 537,85 -6 025,47 -301 033,71 2 451 080,00
CPR Invest - Global Disruptive Opp USD 19,4674 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 459,99 -14 891,85 -15 281,40 7 619,76
CPR Invest - Global Silver Age EUR 10,9939 4 134,93 8 906,35 4 134,93 8 906,35 4 771,42 -29 440,50 -29 624,14 -60 587,75 -60 493,48 -135 217,27
CPR Invest - Global Silver Age USD 11,1014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 204,28
CPR Invest - Megatrends 9,3410 9 637,72 17 135,58 9 637,72 17 135,58 7 497,86 -12 716,34 -24 520,64 36 277,91 -39 120,89 321 240,46
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 0,9782 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 6,7722 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C) 11,7226 5 578,09 660,38 5 578,09 660,38 -4 917,71 -3 404,48 -26 112,15 -72 580,43 -45 866,12 31 954,37
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C) 13,4741 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 949,60 -2 949,60 -12 459,83 -12 459,83 -15 447,90
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C) 10,8242 215 543,60 174 292,54 215 543,60 174 292,54 -41 251,06 -281 829,69 -1 462 702,74 -1 948 291,12 -1 663 167,81 -2 437 633,88
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C) 12,6559 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 663,11 -15 084,81 -16 406,84 -15 084,81 -11 536,14
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) 3,6869 0,00 188,02 0,00 188,02 188,02 -3 013,79 -34 536,69 -68 158,92 -34 348,41 -105 299,65
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) 7,8529 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 608,13
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C) 15,0011 406,52 107,53 406,52 107,53 -298,99 3 254,14 -106 206,68 -114 206,70 -166 535,45 -167 402,99
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C) 15,7985 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 5,6175 17 351,33 117,53 17 351,33 117,53 -17 233,80 -36 929,60 -210 698,37 -335 184,52 -250 487,80 -693 172,72
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) 5,8705 17 548,41 11 829,54 17 548,41 11 829,54 -5 718,87 -23 330,10 -104 284,04 -153 833,51 -136 950,69 -73 377,76
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) 6,7199 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 449,93 -7 449,93 -12 565,94 -7 449,93 -15 054,48
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) 6,6258 1 129,62 363,26 1 129,62 363,26 -766,36 -23 496,89 -33 273,58 -72 544,08 -37 496,49 -148 666,64
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) 4,9606 82 914,26 99 496,71 82 914,26 99 496,71 16 582,45 -57 558,94 -242 675,98 -346 217,35 -267 332,01 -331 830,63
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) 5,5251 44 174,93 141 925,85 44 174,93 141 925,85 97 750,92 37 359,59 163 929,10 546 794,88 276 757,84 799 723,24
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) 9,3497 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C) 11,9008 128 029,93 301 921,55 128 029,93 301 921,55 173 891,62 303 444,06 1 275 114,82 2 853 323,55 1 627 666,31 5 851 453,06
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C) 14,9821 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,77 134,26 134,26 134,26 355,29
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D) 10,4485 267 148,11 16 214,96 267 148,11 16 214,96 -250 933,15 -351 948,78 -417 127,54 -699 906,51 -486 323,35 -1 622 111,32
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 10,4215 21 007,00 19 859,26 21 007,00 19 859,26 -1 147,74 -27 843,99 -153 913,91 -482 299,61 -247 790,46 -620 200,01
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C) 12,2418 231 852,14 258 630,44 231 852,14 258 630,44 26 778,30 7 997,10 49 067,01 834 823,21 158 097,22 2 893 036,11
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C) 14,8808 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 686,92
AF - European Equity Small Cap A EUR (C) 13,9814 61 084,88 155 038,56 61 084,88 155 038,56 93 953,68 182 645,05 736 930,74 1 531 358,28 947 849,36 3 323 060,00
AF - European Equity Small Cap A USD (C) 17,2253 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 957,00 7 576,85 8 957,00 669,50
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) 5,9316 0,00 397,70 0,00 397,70 397,70 8 606,30 102 994,49 163 935,83 106 213,97 160 788,70
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) 4,7422 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) 9,0845 40 038,58 23 124,45 40 038,58 23 124,45 -16 914,13 -69 685,17 -489 493,33 -605 019,24 -509 997,51 -814 707,50
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C) 10,3390 0,00 45,20 0,00 45,20 45,20 -1 468,88 -1 415,36 -6 027,26 -1 415,36 -12 516,22
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D) 9,3432 108 907,65 259 256,60 108 907,65 259 256,60 150 348,95 73 289,10 -284 315,94 -174 286,40 -72 257,92 -581 361,14
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D) 10,2925 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 9,0914 22 525,59 108 965,06 22 525,59 108 965,06 86 439,47 65 110,29 367 473,26 78 561,01 71 533,66 185 214,66
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C) 10,0327 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -103 266,92 -98 766,31 -94 262,02 -94 262,02 -94 262,02
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C) 7,0885 14 521,68 78,46 14 521,68 78,46 -14 443,22 -47 526,89 -198 138,71 -383 867,49 -252 709,99 -638 094,52
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) 7,5120 29 899,90 0,00 29 899,90 0,00 -29 899,90 -85 079,27 -426 206,55 -674 371,91 -478 293,08 -1 146 524,99
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) 3,2121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 177,23 -59 962,39 -143 139,61 -79 830,38 -227 979,80
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) 7,3997 0,00 29,97 0,00 29,97 29,97 59,92 209,58 -5 316,67 269,43 -5 017,13
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C) 8,5552 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C) 8,5150 0,00 48,75 0,00 48,75 48,75 -20 374,35 -25 211,03 -1 501,43 -25 162,25 -12 401,42
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) 4,6890 1 463,00 78,87 1 463,00 78,87 -1 384,13 -4 083,62 -7 266,14 -66 710,11 -7 921,90 -117 470,12
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) 4,8291 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 708,42 0,00 24 321,35
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C) 6,6340 0,00 491,27 0,00 491,27 491,27 -7 885,24 77 714,80 371 038,55 123 998,57 299 781,12
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) 6,8748 33 651,46 35 945,57 33 651,46 35 945,57 2 294,11 -25 926,16 -111 695,54 -169 108,01 -136 197,41 -110 739,43
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C) 6,9203 5 383,14 0,00 5 383,14 0,00 -5 383,14 -18 037,26 18 201,66 -6 066,97 18 717,41 -101 200,14
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) 6,8292 1 554,78 267,01 1 554,78 267,01 -1 287,77 -1 020,14 66 386,86 315 551,69 191 700,97 317 702,46
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) 6,9592 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 996,22 9 107,23 63 887,58
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C) 12,9244 49 799,04 235 786,68 49 799,04 235 786,68 185 987,64 -126 966,83 521 432,40 1 298 074,85 575 140,44 1 323 800,64
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C) 13,0936 11 517,04 56,25 11 517,04 56,25 -11 460,79 -12 595,57 -31 463,91 -17 169,84 -29 336,85 -64 414,08
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) 5,7343 0,00 183,31 0,00 183,31 183,31 -9 435,85 3 733,83 -13 188,06 3 699,11 -20 644,11
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) 4,8853 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 179,10 -5 056,70 -4 179,10 -35 017,12
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) 4,9764 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 087,43 -5 234,59 -3 858,66 -4 775,33 -2 939,27
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C) 8,8149 0,00 758,39 0,00 758,39 758,39 910,12 1 691,58 2 090,76 1 038,37 7 528,21
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C) 9,9518 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C) 12,2886 43 631,86 48 244,44 43 631,86 48 244,44 4 612,58 847,36 -85 728,95 -99 159,47 -103 493,12 293 866,47
Amundi Funds - Top European Players A USD (C) 15,1303 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 475,61 0,00 -2 475,61
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C) 9,0337 8 881,27 4 425,33 8 881,27 4 425,33 -4 455,94 -20 803,04 -106 172,74 -468 109,95 -299 963,16 -1 161 209,89
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C) 11,4304 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 910,59 -5 362,48 -13 859,68 -5 362,48 -17 378,26
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) 6,5875 8 288,03 7 258,28 8 288,03 7 258,28 -1 029,75 -43 088,98 -155 799,05 -222 852,69 -175 363,60 -330 778,10
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) 8,6965 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 826,11 0,00 31 826,11
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) 4,0626 10 000,00 279,37 10 000,00 279,37 -9 720,63 -10 690,81 -69 262,76 -166 643,58 -113 968,85 -281 125,47
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) 6,6482 4 999,98 249,93 4 999,98 249,93 -4 750,05 -2 311,04 -79 200,05 -107 688,47 -98 738,15 -237 449,09
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D) 6,8949 9 169,64 0,00 9 169,64 0,00 -9 169,64 -53 410,05 -160 434,77 -174 144,71 -160 434,77 62 883,62
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D) 9,5138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 932,64 -75 460,63 -48 088,88 -76 460,62 -162 907,84
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C) 5,5979 91 189,01 47 367,53 91 189,01 47 367,53 -43 821,48 -113 207,45 -338 657,58 -840 928,02 -530 031,54 -720 916,02
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) 6,5797 0,00 217,39 0,00 217,39 217,39 -717,01 -25 466,09 -42 186,61 -31 584,99 -76 834,80
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) 10,2937 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -800,38 -800,38 -800,38 -800,38 -800,38
Amundi Funds - China Equity A EUR (C) 20,7574 3 376,92 2 374,12 3 376,92 2 374,12 -1 002,80 -27 749,00 -21 313,73 -50 215,39 -25 440,99 65 246,81
Amundi Funds - China Equity A USD (C) 22,6123 0,00 2 775,09 0,00 2 775,09 2 775,09 3 648,16 5 427,57 7 759,20 5 910,15 4 858,62
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C) 9,9925 619 039,36 537 079,62 619 039,36 537 079,62 -81 959,74 -732 268,30 -3 278 262,37 -3 562 213,63 -3 551 691,63 -3 361 107,54
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C) 11,4116 0,00 45,41 0,00 45,41 45,41 -1 875,07 3 692,57 3 692,57 3 692,57 2 805,71
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,6260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 848,28 0,00 25 848,28
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 5,8978 0,00 1 030,47 0,00 1 030,47 1 030,47 2 535,18 5 563,41 12 884,15 819,56 6 660,37
AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C) 10,9596 15 775,54 2 889,68 15 775,54 2 889,68 -12 885,86 -13 303,52 -20 685,92 -35 235,00 -39 740,51 -155 934,39
AF - Pioneer US Equity Research A USD (C) 11,8360 6 220,26 0,00 6 220,26 0,00 -6 220,26 -6 129,91 -35 418,96 -36 147,35 -35 418,96 -36 779,99
AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C) 10,9204 0,00 706,47 0,00 706,47 706,47 2 078,99 -7 603,34 456,77 -4 935,33 17 196,20
AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C) 12,2059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138,06 229,15 138,06 599,55
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) 13,8387 223 195,39 142 920,27 223 195,39 142 920,27 -80 275,12 -446 494,23 -1 698 754,03 -2 775 715,88 -1 950 081,29 -3 952 140,19
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C) 14,3227 5 948,84 45,56 5 948,84 45,56 -5 903,28 -7 332,92 -30 641,58 -45 270,72 -30 214,28 -8 165,38
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C) 3,1426 36 827,86 5 930,63 36 827,86 5 930,63 -30 897,23 -389 003,57 -520 788,49 -665 887,29 -557 641,94 -1 021 557,20
Amundi Funds Argo Bond A USD (C) 7,2322 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
First Eagle Amundi International Fund - AE (C) 7,6916 151 251,29 212 013,38 151 251,29 212 013,38 60 762,09 156 631,86 680 597,58 1 428 602,20 838 034,36 4 505 462,49
AFS - Buy and Watch Income 06/2025 A EUR ND 1,3998 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 837,43 0,00 -36 227,44
AFS - Buy and Watch Income 07/2025 A EUR ND 1,4452 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 854,75
AFS - Buy and Watch HI Bond 11/2024 A EUR (C) 1,1520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100 880,41 -100 880,41 -134 842,80 -100 880,41 -205 118,64
AFS - Buy and Watch HI Bond 11/24 A EUR (AD) (D) 1,6585 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (C) 1,9812 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 093,74 0,00 -6 973,14
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D) 2,0221 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C) 5,3298 11 577,84 5 982,74 11 577,84 5 982,74 -5 595,10 -26 181,38 -47 598,14 -36 367,71 -50 715,79 86 809,53
CPR Invest - MedTech A EUR Acc 14,9055 64 945,32 1 118,56 64 945,32 1 118,56 -63 826,76 -96 899,17 -136 451,62 -158 423,96 -155 317,93 -311 565,25
AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C) 13,2507 86 921,48 112 255,47 86 921,48 112 255,47 25 333,99 -216 262,10 -161 072,79 93 704,44 -82 455,12 1 678 380,65
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR 11,4043 1 709,11 59,12 1 709,11 59,12 -1 649,99 -2 305,74 -9 325,63 -25 207,67 -16 624,84 -49 907,17
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD 12,7227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,97 159,91 219,85 159,91 399,75
AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USD 12,7106 128,33 0,00 128,33 0,00 -128,33 -9 055,75 -9 653,98 -10 044,47 -9 655,99 -10 303,47
AFS - Buy and Watch US HY opp 03/2025 - A EUR 1,7596 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -867,38 -3 802,70 -12 063,67 -3 802,70 -42 528,03
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund 13,4201 767,27 9 733,11 767,27 9 733,11 8 965,84 16 448,74 12 387,25 18 275,59 15 278,38 143 606,46
CPR Invest - Climate Action 11,7902 631,75 5 038,05 631,75 5 038,05 4 406,30 2 519,66 -239 378,97 -308 637,38 -247 878,42 -297 226,21
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2025 - A EUR 2,1784 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 677,44 -13 991,71 -22 954,44 -13 991,71 -29 234,64
AF - European Equity ESG Improvers 11,0065 9 306,08 11 948,92 9 306,08 11 948,92 2 642,84 -2 541,18 -1 968,99 217 027,96 119 957,99 677 673,50
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond 5,8062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond 5,1662 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - European Equty ESG Improvers 13,6865 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR 1,9629 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 294,46 -12 294,46 -12 294,46 -66 982,32
AFS - BUY&WATCH US HY OPPORTS 03/2026 - A EUR 2,2143 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 688,65 0,00 -29 791,36
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2026 3,2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 273,52 -45 749,68 -28 273,52 -72 889,83
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 06/2028 - A EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 492,66 -62 314,32 -67 445,32 -62 314,32 -67 445,32
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 901,62
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 4 200,39 0,00 4 200,39 0,00 -4 200,39 -4 200,39 -41 926,64 -41 926,64 -41 926,64 3 036 938,17
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 11/2028 - A EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C) 52 143,81 66,54 52 143,81 66,54 -52 077,27 -112 624,57 -539 813,92 -852 239,77 -636 071,02 -1 555 061,19
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 USD (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR © 0,00 2 576,53 0,00 2 576,53 2 576,53 23 339,76 80 855,44 82 148,90 81 857,76 82 148,90
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR 105 308,50 386 190,29 105 308,50 386 190,29 280 881,79 312 596,02 5 942 601,65 5 942 601,65 5 942 601,65 5 942 601,65
Amundi Funds Cash USD - A2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202 265,58 202 265,58 202 265,58 202 265,58
CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc 191,92 892,06 191,92 892,06 700,14 1 475,93 5 974,65 5 974,65 5 974,65 5 974,65
GS Europe Equity - P Cap EUR 10,1482 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,87 89,65 179,32 119,53 304,89
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 11,4694 0,00 1 068,74 0,00 1 068,74 1 068,74 1 458,42 3 787,57 -12 162,46 3 884,36 5 731,90
GS Global Equity Income - P Cap EUR 8,1512 0,00 1 651,01 0,00 1 651,01 1 651,01 1 855,90 -1 907,41 -8 648,68 -1 367,85 -6 408,39
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 12,1864 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 544,48 2 544,48 2 544,48 2 544,48 2 544,48
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 15,1192 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 730,94 -1 742,99 -1 742,99 -1 742,99 -1 742,99
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 10,0259 0,00 10,34 0,00 10,34 10,34 10,34 -7 124,70 -7 035,33 -7 095,07 -15 210,65
GS EM Enh Index Sustainable Equity - X Cap USD 13,3808 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -506,96 -506,96 -506,96 -506,96
GS Asia Equity Income - X Cap USD 14,1265 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24,59 -24,59 -24,59 -24,59
GS Euro Bond - X Cap EUR 6,0186 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 14,7275 318,98 983,06 318,98 983,06 664,08 124,21 5 640,14 33 143,91 6 028,97 31 374,80
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 9,3491 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,00 132,70 265,11 176,76 531,38
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 13,2292 0,00 307,62 0,00 307,62 307,62 -2 720,92 -1 980,05 -2 003,81 -2 877,14 -2 139,43
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 14,9836 0,00 526,56 0,00 526,56 526,56 -102,98 -6 624,98 56 823,42 -6 457,70 57 577,10
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD 18,9002 0,00 9,55 0,00 9,55 9,55 9,55 629,26 2 927,28 1 234,10 -181 979,50
GS US Equity Income - X Cap USD 10,6922 0,00 1 179,31 0,00 1 179,31 1 179,31 4 678,41 16 737,09 36 704,55 20 342,34 70 927,51
GS Greater China Equity - X Cap USD 20,9478 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,14 58,37 117,26 78,10 234,59
GS Japan Equity - X cap JPY 14,8054 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 9,1925 10 755,35 1 133,73 10 755,35 1 133,73 -9 621,62 -11 112,90 -1 682,93 -7 138,09 142,08 -5 360,19
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 7,1788 0,00 19,58 0,00 19,58 19,58 58,71 178,24 355,67 217,86 -2 414,73
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 10,6016 0,00 98,09 0,00 98,09 98,09 163,04 368,66 569,41 435,98 -879,80
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 12,7400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 10,6119 0,00 9,86 0,00 9,86 9,86 9,86 29,45 69,96 39,51 132,21
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 8,1709 0,00 143,20 0,00 143,20 143,20 152,87 -3 988,18 -3 741,02 -5 252,28 -4 100,64
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 11,4890 0,00 7,81 0,00 7,81 7,81 7 708,92 7 724,64 7 822,29 7 732,61 7 822,29
GS Sustainable Yield Opportunities - X cap EUR 4,1435 0,00 123,59 0,00 123,59 123,59 178,43 611,47 1 051,11 759,46 2 029,77
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 4,6623 0,00 17 083,53 0,00 17 083,53 17 083,53 39 313,45 213 606,78 505 499,42 272 739,99 544 037,33
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 7,7624 0,00 351,39 0,00 351,39 351,39 -1 040,78 -1 926,27 -4 185,38 -1 405,34 -5 993,62
GS Global Yield Opp - X Cap CZK (hdg i) 4,6374 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -170,54
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 15,0662 0,00 11,19 0,00 11,19 11,19 11,19 30,62 73,54 42,02 126,81
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) 16,2657 0,00 10,96 0,00 10,96 10,96 10,96 33,46 80,33 45,02 139,64
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 12,7370 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 9,2153 7 275,81 2 146,93 7 275,81 2 146,93 -5 128,88 -6 653,62 -13 750,22 -29 916,30 -19 368,10 -68 465,00
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 9,1931 2 865,93 3 359,45 2 865,93 3 359,45 493,52 1 582,12 5 744,35 6 895,12 5 975,51 24 339,77
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 10,5939 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,69 52,41 106,49 70,52 217,20
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 12,4478 7 774,63 0,00 7 774,63 0,00 -7 774,63 -7 774,63 -7 774,63 -7 774,63 -7 774,63 -7 774,63
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 12,4228 18 913,71 1 039,29 18 913,71 1 039,29 -17 874,42 -17 073,63 -17 306,13 -16 616,18 -15 245,22 -10 847,05
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 12,1104 0,00 19,09 0,00 19,09 19,09 19,09 56,03 114,02 75,23 212,29
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 1,8205 0,00 50 224,02 0,00 50 224,02 50 224,02 49 688,10 145 094,39 165 745,69 149 449,64 213 761,53
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 11,9237 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 7,3042 0,00 19,32 0,00 19,32 19,32 19,32 36,48 73,43 56,01 129,18
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 7,5198 0,00 490,15 0,00 490,15 490,15 580,14 1 773,47 2 824,15 2 296,36 5 414,43
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR 16,2567 0,00 80,72 0,00 80,72 80,72 215,79 -211,07 -20 502,86 20,64 -22 632,79
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 12,5121 23 515,02 13 502,32 23 515,02 13 502,32 -10 012,70 -51 435,15 -140 643,87 995 285,09 -194 274,74 1 181 704,78
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 12,5148 0,00 26,87 0,00 26,87 26,87 26,87 81,01 176,39 108,62 318,45
GS Global Yield Opportunities - P Cap EUR 4,6646 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,55 89,13 179,11 119,18 351,17
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 1,8210 378,29 31 329,68 378,29 31 329,68 30 951,39 46 984,08 395 051,19 653 127,13 431 723,92 1 148 393,56
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 0,00 21,17 0,00 21,17 21,17 31,90 -42,46 46,54 -12,49 189,66
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 090,80
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 0,00 6 730,75 0,00 6 730,75 6 730,75 31 970,28 266 794,03 585 858,19 468 436,11 617 057,73
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR 0,00 99,89 0,00 99,89 99,89 99,89 298,33 596,70 398,03 1 094,39
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 0,00 23,14 0,00 23,14 23,14 23,14 59,65 5 368,12 79,53 5 368,12
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,60 0,00 94,60
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208,57 0,00 208,57
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,32 208,67 1 025,64 258,22 1 025,64
GS Europe High Yield - P Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 666,64 7 666,64 7 666,64 7 666,64
UNIQA EUR Konto 0,4514 742 159,00 1 533 245,00 742 159,00 1 533 245,00 791 086,00 830 477,00 2 196 179,00 5 012 696,00 3 403 195,00 10 820 557,00
UNIQA CEE Dluhopisový fond 4,7782 72 699,00 48 414,00 72 699,00 48 414,00 -24 285,00 -2 474,00 -139 685,00 -248 347,00 -208 291,00 -337 949,00
UNIQA CEE Akciový fond 10,2793 329 486,00 42 942,00 329 486,00 42 942,00 -286 544,00 -314 563,00 -1 008 562,00 282 234,00 -1 213 053,00 -436 962,00
UNIQA Realitní fond 12,7952 106 888,00 20 498,00 106 888,00 20 498,00 -86 390,00 -90 200,00 -314 795,00 -667 624,00 -407 145,00 -1 013 041,00
UNIQA Selection Global Equity 9,1647 398 040,00 171 420,00 398 040,00 171 420,00 -226 620,00 -214 212,00 -1 273 184,00 1 839 278,00 -1 600 851,00 26 415 277,00
UNIQA Selection Emerging Equity 9,9534 104 371,00 68 378,00 104 371,00 68 378,00 -35 993,00 -21 519,00 -155 810,00 189 209,00 -192 185,00 89 978,00
UNIQA Selection Opportunities 5,8218 128 912,00 75 005,00 128 912,00 75 005,00 -53 907,00 -77 972,00 -297 843,00 1 607 550,00 -417 560,00 1 575 451,00
UNIQA Eurobond 1,9969 0,00 35 002,00 0,00 35 002,00 35 002,00 200 398,00 942 657,00 1 080 993,00 1 135 933,00 2 740 780,00
UNIQA Small Cap Portfolio 12,5377 36 439,00 75 705,00 36 439,00 75 705,00 39 266,00 22 242,00 -43 662,00 -42 651,00 -41 247,00 281 488,00
UNIQA Future Trends 11,9031 0,00 4 137,00 0,00 4 137,00 4 137,00 31 609,00 79 917,00 103 978,00 83 753,00 165 758,00
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] 22,2858 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -102 260,00 -102 667,00 -102 260,00 -102 350,00
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] 5,5541 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465,00 765,00 646,00 590,00
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] 4,2063 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 514,00 78,00 514,00 72 309,00
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] 6,5449 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 787,00 -7 437,00 -9 787,00 -53 941,00
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] 6,2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 532,00 803,00 793,00 5 211,00
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] 10,1827 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 649,00 -7 885,00 -7 938,00 -20 771,00
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] 14,2518 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 201,00 201,00 -17 470,00
BNP Paribas Funds Latin America Equity [C] 20,2868 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35 298,00 -35 298,00 -35 298,00 -68 604,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] 0,2454 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -279 724,00 -277 810,00 -279 724,00 -103 876,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] 0,3703 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 895 599,00 -4 071 356,00 -3 895 599,00 -562 265,00
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] 15,1501 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 738,00 1 724,00 1 724,00 14 509,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] 13,3305 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -149 147,00 -167 131,00 -149 147,00 -76 464,00
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] 14,9437 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -255 182,00 -295 815,00 -255 182,00 -253 638,00
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] 12,0481 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -219 038,00 -222 006,00 -219 038,00 -354 735,00
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] 36,7491 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -164 039,00 -183 378,00 -164 039,00 -75 580,00
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] 8,6491 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -42 117,00 -47 321,00 -42 117,00 -78 444,00
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] 14,4841 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 758,00 -9 330,00 -8 758,00 -29 731,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] 20,7137 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -38 561,00 -42 465,00 -38 561,00 -186 739,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] 9,7721 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 360,00 -14 802,00 -13 464,00 -16 849,00
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] 13,5528 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 063,00 -1 411,00 -1 062,00 -11 665,00
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] 30,3446 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -97 769,00 -121 142,00 -97 769,00 -184 742,00
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] 9,9048 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 532,00 -12 423,00 -3 548,00 -51 739,00
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] 12,8568 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -46 201,00 -38 917,00 -46 201,00 -17 746,00
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] 12,5786 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 828 191,00 -1 958 338,00 -1 828 191,00 -2 029 515,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] 14,8843 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -777,00 0,00 -2 721,00
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] 17,6247 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -114 419,00 -131 878,00 -114 419,00 -149 851,00
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] 10,0113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 398,00 -8 294,00 -8 398,00 -4 996,00
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] 6,7439 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 724,00 -28 434,00 -28 724,00 -18 073,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] 19,1200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -96 358,00 -94 293,00 -96 358,00 13 034,00
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] 5,4228 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 896,00 -22 466,00 -23 896,00 -32 333,00
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] 4,2983 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499,00 805,00 679,00 3 202,00
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] 10,6193 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -37 339,00 -29 111,00 -37 339,00 45 935,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] 3,2919 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 -4 596,00 152,00 -7 138,00
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] 4,6621 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 125,00 2 869,00 -10 636,00 -1 900,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] 5,2267 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 175,00 125,00 275,00
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] 12,5273 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 944,00 -5 515,00 -6 379,00 -20 344,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] 19,0889 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -129 287,00 -108 168,00 -129 287,00 -29 289,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] 9,9464 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -101 713,00 -48 925,00 -101 713,00 -55 653,00
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] 16,0910 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -268 429,00 -263 441,00 -268 429,00 -275 601,00
BNP Paribas Funds Global Environment [C] 11,9092 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -167 020,00 -150 387,00 -167 020,00 -118 116,00
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] 0,5625 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 335,00 -3 015,00 -14 335,00 5 157,00
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] 1,5487 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440,00 2 747,00 -39,00 8 452,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] 7,1835 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 687,00 3 127,00 -1 687,00 4 965,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] 7,1863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 230,00 -7 185,00 -4 811,00 -16 378,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] 15,6071 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -78 637,00 -131 156,00 -78 637,00 -58 129,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] 15,6106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 855,00 2 453,00 1 974,00 8 929,00
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] 8,3736 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] 2,5297 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 496,00 -7 456,00 -7 456,00 -7 374,00
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] 1,9366 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 614,00 -32 617,00 5 614,00 125 574,00
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] 18,1673 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -594 670,00 -676 095,00 -594 670,00 -430 180,00
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] 1,3998 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273,00 474,00 273,00 4 090,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic 0,5545 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 692,00 692,00 105 805,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic 0,2360 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] 11,6300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -33 058,00 -33 058,00 -33 058,00 -22 889,00
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] 9,9458 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 763,00 -15 344,00 -15 344,00 -14 525,00
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 11,2889 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -49,00 267,00 267,00 1 727,00
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] 6,6872 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 465,00 -975,00 -1 196,00 40 115,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] 8,6443 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17 009,00 -17 772,00 -17 009,00 -12 814,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] 6,0246 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 857,00 5 416,00 4 256,00 16 951,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] 7,0748 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 903,00 -9 954,00 -6 293,00 889,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] 7,0675 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -190 335,00 -190 254,00 -190 335,00 -398 265,00
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] 0,9501 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 428,00 709,00 575,00 54 521,00
BNP Paribas Envir AR Thematic Eq (EARTH) - EUR 28,1730 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -44 373,00 -44 578,00 -44 373,00 -35 880,00
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M 2,8453 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 068,00 6 991,00 5 047,00 40 303,00
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] 1,8504 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 551,00 -5 288,00 -6 551,00 -47 270,00
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] 6,8340 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 607,00 -13 247,00 -14 142,00 -11 715,00
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class I 39,2796 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 577 022,96 -11 577 022,96 -11 577 022,96 -10 623 970,96
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class O 39,3293 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 892 000,00 0,00 7 320 755,00
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class A 39,3153 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -229 552,60 5 447,40 -229 552,60 2 066 597,40
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA 6,9245 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -119 763,37
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA 15,2544 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 024,81 -14 024,81 -74 020,88
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA 12,8251 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 574,76 -21 574,76 -21 574,76
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA 2,9364 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -64 799,86 -64 799,86 -64 799,86 -105 265,73
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA 5,1942 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 590,81 39 121,71 10 152,68 10 154,97 -73 618,70
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA 13,6548 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 076,79
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA 1,7939 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -169 917,24
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA 6,3715 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -662 283,12 -1 690 339,58 -4 424 863,02 -2 816 525,24 -8 421 566,45
Raiffeisen-Russland-Aktien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA 4,0153 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA 14,2274 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -91 618,52
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA 6,2215 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 957,46 -62 292,82 -62 292,82 -154 240,64
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA 4,4885 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -52 426,23 -52 426,23 -75 176,74
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA 4,8177 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA 4,9074 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -140 839,26 0,00 -199 028,71
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA 3,8525 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -31 109,70 -109 148,58 -31 109,70 -740 189,40
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA 6,4013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA 0,5818 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA 5,6348 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA 4,4455 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -549 615,84 -777 366,56 -1 157 028,69 -797 520,34 -1 736 396,91
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA 0,7832 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA 8,0170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -223 177,36 -736 463,53 -798 707,70 -736 463,53 -1 296 534,04
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA 10,6641 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -596 151,64 -1 740 387,52 -1 903 468,24 -1 752 635,33 -3 136 725,66
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA 14,5091 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA 12,1527 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 349,66 -16 349,66 -16 349,66
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 3,3371 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 433,55 -10 292,69 -3 433,55 -18 302,89
Franklin Global Fundamental Strategies Fund 11,2686 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 178,77 -14 539,52 -2 178,77 -18 079,28
Franklin Income Fund 7,5398 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 374,02 55 789,02 1 374,02 55 789,02
Templeton Emerging Markets Balanced Fund 17,7354 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 449,18 5 736,72 3 449,18 10 272,41
Templeton Global Balanced Fund 11,0023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 174,59 -161,08 -1 174,59 -673,34
Templeton Global Income Fund 9,7788 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -97 425,46 -98 729,47 -97 425,46 -68 591,50
Franklin Biotechnology Discovery Fund 19,3383 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -153 380,41 -227 069,58 -153 380,41 -349 324,70
Franklin European Dividend Fund 10,5242 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147,84 249,01 147,84 668,22
Franklin European Growth Fund 13,3677 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 278,04 -9 501,12 -2 278,04 -15 573,70
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund 13,5142 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 289,24 -1 040,20 4 289,24 -822,96
Franklin Global Real Estate Fund 17,9130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 098,00 3 558,95 1 098,00 7 766,88
Franklin Gold & Precious Metals Fund 28,3270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -38 014,04 -55 956,70 -38 014,04 -40 701,74
Franklin India Fund 9,8239 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 485,51 21 290,90 38 485,51 -47 070,37
Franklin Japan Fund 19,1850 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155,55 0,00 -1 459,11
Franklin MENA Fund 9,9445 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 179,86 -12 553,32 -13 179,86 11 073,74
Franklin Mutual U.S. Value Fund 12,0224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 857,63 1 151,48 1 857,63 -6 430,63
Franklin Mutual European Fund 9,3081 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 957,58 -8 068,28 -8 957,58 -7 456,00
Franklin Mutual Global Discovery Fund 11,1791 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 983,07 -33 472,57 -19 983,07 -49 341,18
Franklin Natural Resources Fund 17,1983 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 959 265,54 2 109 782,88 959 265,54 2 555 614,72
Franklin Technology Fund 21,2979 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 691 954,28 -1 792 216,49 -1 691 954,28 -1 409 849,95
Franklin U.S. Opportunities Fund 16,4868 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -773 647,86 -903 667,41 -773 647,86 -1 472 786,44
Franklin World Perspectives Fund 16,0395 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 365,56 24 863,96 36 365,56 86 456,08
Templeton Asian Growth Fund 14,4242 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -80 712,87 -83 487,79 -80 712,87 -103 734,44
Templeton Asian Smaller Companies Fund 10,8371 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125 843,32 376 075,05 125 843,32 756 007,76
Templeton BRIC Fund 13,6718 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 742,84 -6 829,61 -9 742,84 157 376,50
Templeton China Fund 23,2724 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 486,54 1 543,35 1 486,54 1 109,65
Templeton Eastern Europe Fund 12,0264 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 032,98 10 985,83 12 032,98 14 680,96
Templeton Emerging Markets Fund 14,0406 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 887 602,57 778 290,54 887 602,57 1 564 087,45
Templeton EM Smaller Companies Fund 10,8817 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 445,57 -10 997,35 -5 445,57 -27 607,77
Templeton Euroland Fund 11,5780 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 633,54 965,93 633,54 1 403,52
Templeton Frontier Markets Fund 9,8248 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 703,59 -3 973,42 -1 703,59 -30 810,15
Templeton Global Climate Change Fund 15,7830 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 961,85 11 649,85 10 961,85 52 719,09
Templeton Global Fund 14,2963 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 411,01 -4 694,40 1 411,01 -6 676,02
Templeton Growth (Euro) Fund 10,4562 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 799,66 72 467,60 55 799,66 171 907,16
Templeton Latin America Fund 16,4842 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -46 601,33 -54 951,37 -46 601,33 -60 237,81
Franklin Strategic Balanced Fund 6,4747 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Conservative Fund 5,0973 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Dynamic Fund 8,3684 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Global Convertible Securities Fund 7,7649 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 281,12 -3 508,87 -3 281,12 -13 932,81
Franklin Euro High Yield Fund 3,1455 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 664,37 -1 496,16 -1 664,37 -261,39
Franklin European Corporate Bond Fund 4,0742 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 377,45 2 203,17 1 377,45 3 389,84
Franklin European Total Return Fund 5,2721 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 329,84 30 664,87 22 329,84 113 757,64
Franklin High Yield Fund 5,5181 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314,59 507,92 314,59 1 056,10
Franklin Strategic Income Fund 5,8337 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 306,60 -20 669,15 -19 306,60 -55 548,51
Franklin U.S. Government Fund 6,8729 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 309,57 1 349,54 1 309,57 1 927,76
Templeton Asian Bond Fund 8,3713 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178,78 296,30 178,78 -1 761,08
Templeton Emerging Markets Bond Fund 9,6047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -91 893,07 -96 510,17 -91 893,07 -137 535,49
Templeton Global Bond (Euro) Fund 4,9586 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -805,19 -1 984,35 -805,19 -3 375,07
Templeton Global Bond Fund 9,3643 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 680,84 -175 009,28 -28 680,84 -263 464,57
Templeton Global High Yield Fund 6,4990 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 471,84 -3 528,61 -3 471,84 -4 975,33
Templeton Global Total Return Fund 9,8766 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -102 946,84 -128 612,58 -102 946,84 -374 566,98
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR 14,2398 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR 11,8816 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR 5,0212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR 1,7555 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European Equity Income Fund A2 EUR 11,6167 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund A2 EUR 7,6761 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR 9,7887 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR 6,1212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg 4,6997 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR 3,1159 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (D) 10,7669 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (A) 12,3379 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) (D) 4,0656 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) 14,8185 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) 0,4562 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D) 10,7042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) 4,3357 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) 9,1032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D) 11,9511 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D) 11,5421 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) 5,6363 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D) 13,4195 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D) 22,6686 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D) 16,3213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D) 12,2530 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) 1,8887 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D) 17,9650 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D) 13,9491 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) 3,3637 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) 6,9933 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) 13,2946 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) 5,4404 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D) 16,8379 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Water UCITS ETF USD (D) 15,0098 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) 25,3063 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D) 10,9705 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) 8,2875 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD (D) 14,2355 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) 8,1319 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) 3,4689 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) 5,1077 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) 6,7677 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) 4,1611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) 0,5794 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) 4,0480 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A) 12,0507 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 5,4861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A) 15,3788 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A) 11,2300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A) 10,8247 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI World UCITS ETF 12,0792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A) 13,6215 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A) 16,0853 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) 4,2059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) 2,4734 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) 7,1695 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) 5,0957 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) 9,0080 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 5,8445 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A) 18,8867 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A) 16,2956 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A) 12,3339 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A) 11,7875 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A) 12,6257 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A) 12,5107 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A) 11,9670 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) 16,4070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A) 12,0809 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A) 14,3988 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) 7,9315 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 5,5694 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF 5,1397 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) 6,7893 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A) 11,9494 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) 2,5343 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) 7,9498 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) 7,7269 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 5,9577 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A) 9,0743 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) 9,2095 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) 4,2858 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) 8,2801 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) 6,2898 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A) 12,5795 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A) 12,0426 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) 1,7361 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A) 13,7647 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 4,7281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 6,3528 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 11,1382 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) 5,4397 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) 3,8271 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 3,8982 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) 5,8082 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 3,1025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) 7,8652 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A) 12,0932 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A) 11,1182 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A) 12,9752 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A) 13,3970 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,3515 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) 11,6846 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) 12,1517 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 14,1353 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A) 17,0881 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A) 11,0080 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 12,5649 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) 8,3175 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) 5,9179 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) 3,1579 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) 13,1237 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) 12,5498 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) 14,8398 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) 3,4399 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A) 15,1654 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) 12,9668 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) 15,9597 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A) 10,3048 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) 9,0817 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) 8,3254 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) 6,0204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) 6,3644 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D) 10,6782 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A) 19,6291 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A) 17,6454 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 4,3181 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF 1,7293 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) 3,0985 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A) 10,5004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D) 12,6493 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (A) 14,6837 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) 5,7732 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) 3,5242 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) 5,9318 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) 15,0711 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 8,8609 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 17,1180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 7,5436 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF 16,9248 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF 10,9606 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF 12,3728 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF 12,7001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 3,3866 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 1,9768 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 7,0786 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 7,8585 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF 10,2785 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF 9,3533 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF 10,0332 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D) 5,8092 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg 5,8768 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF 12,7696 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE) 10,5956 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE) 12,7282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) 15,3802 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE) 12,6731 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE) 10,9641 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE) 13,3951 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE) 18,3640 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE) 12,2815 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR 11,9059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD 14,1167 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR 11,9067 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD 14,0973 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD 4,8427 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD 4,8676 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD 8,6411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR 5,7165 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR 4,5045 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR 5,0412 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD 3,9941 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD 3,9328 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD 9,8699 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR 7,6855 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD 9,8719 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD 6,4765 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD 11,8861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD 4,7286 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD 7,2753 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Latin American Fund Class A2 USD 21,7970 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD 17,1637 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR 16,2136 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD 18,9801 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR 16,2351 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD 18,9408 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD 11,7644 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD 2,0880 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund Class A2 USD 30,9795 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR 10,1811 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD 11,2190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR 10,1787 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD 11,2203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund Class A2 USD 23,1032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR 3,1126 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD 3,1248 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 EUR 19,4668 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 USD 20,7995 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 EUR 19,4723 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 USD 20,7983 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg 23,6670 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD 23,6187 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR 22,2322 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged 18,3323 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 USD 18,3342 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future of Transport Fund E2 EUR 16,2159 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 EUR 11,4902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 USD 14,2885 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 EUR 11,5146 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 USD 14,2776 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR 13,1134 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD 15,4635 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR 13,0652 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 EUR 4,9183 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 USD 4,8081 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund E2 EUR 4,8886 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR 5,0283 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD 5,0402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR 5,0307 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 6,6378 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg 6,6448 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR 6,6331 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR 7,4517 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD 7,4635 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR 7,4472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR 10,4555 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD 10,4468 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR 10,4467 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR 3,9706 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR 3,9629 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR 4,3105 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR 4,3111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR 8,7607 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged 8,7166 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR 8,7569 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged 8,7169 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR 5,3765 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR 5,3933 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR 5,0346 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD 5,0821 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR 5,2724 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg 6,1069 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg 6,1121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Equity AR Fund A4 EUR Hdg 5,9063 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Equity AR Fund E2 EUR 7,0996 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D) 17,3763 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A) 17,5935 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF 19,9752 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE) 10,4368 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5 5,0578 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2 5,0292 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5 6,6642 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2 6,6384 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5 7,4680 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2 7,4503 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5 10,4538 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2 10,4555 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D) 4,5425 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)  7,8183 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D) 7,8475 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D) 14,5949 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 4,3926 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D) 8,8060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A) 3,5286 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D) 15,0382 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) 3,1395 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,2894 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A) 4,3767 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D) 10,3444 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A) 20,1005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)  5,2515 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A) 6,0852 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg 12,5259 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A) 13,0763 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A) 16,4017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A) 0,1406 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,8446 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A) 1,8401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D) 3,5340 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) 11,0185 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A) 7,5431 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD 15,3679 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR 13,0627 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock Global Impact Fund USD (A) 14,6232 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A) 4,9882 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D) 10,7080 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D) 13,1535 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A) 16,9157 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Ageing Population UCITS ETF 13,8815 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Agribusiness UCITS ETF 14,3726 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF 15,2201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF 16,8363 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A) 17,5286 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A) 12,3361 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A) 10,8612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A) 15,6761 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A) 11,1102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Poland UCITS ETF 23,5510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF 4,3142 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF 6,7412 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF  9,6667 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF 13,7375 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF 12,9971 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate 3,8975 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) 12,7199 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF(A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR 9,0001 0,00 30 410,40 0,00 30 410,40 30 410,40 30 410,40 200 673,65 457 062,38 265 192,33 987 156,09
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 12,4017 6 393,91 0,00 6 393,91 0,00 -6 393,91 -6 393,91 -106 928,66 -236 112,67 -103 830,62 -451 539,11
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 12,3295 2 830,39 0,00 2 830,39 0,00 -2 830,39 -2 830,39 -14 310,14 -47 311,49 -27 444,20 -81 796,11
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR 11,6537 1 053,41 0,00 1 053,41 0,00 -1 053,41 -1 053,41 -1 852,05 13,38 -881,72 2 663,95
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 7,0998 0,00 617,18 0,00 617,18 617,18 617,18 9 885,39 30 260,13 18 673,21 -111 083,70
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR 13,1209 0,00 135,38 0,00 135,38 135,38 135,38 484,30 -80 247,89 756,46 -441 508,14
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 5,7451 24 083,75 0,00 24 083,75 0,00 -24 083,75 -24 083,75 -122 964,95 -271 565,25 -271 563,96 -309 276,61
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 8,1460 0,00 201 268,47 0,00 201 268,47 201 268,47 201 268,47 936 379,95 2 232 688,85 1 506 820,02 4 759 762,30
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR 9,8083 0,00 3 535,74 0,00 3 535,74 3 535,74 3 535,74 5 892,48 20 945,42 16 916,92 31 565,95
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 10,0807 10 789,31 0,00 10 789,31 0,00 -10 789,31 -10 789,31 -115 089,51 -355 743,84 -293 681,29 -636 648,72
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 6,0432 35 570,84 0,00 35 570,84 0,00 -35 570,84 -35 570,84 -345 547,79 -749 995,26 -733 732,30 -4 601 228,08
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 10,2791 6 108,79 0,00 6 108,79 0,00 -6 108,79 -6 108,79 -11 381,12 -12 154,41 -12 981,59 -9 194,82
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR 14,3046 0,00 6 287,73 0,00 6 287,73 6 287,73 6 287,73 10 151,92 -158,96 -11 480,52 -74 071,92
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 22,3893 0,00 13 721,53 0,00 13 721,53 13 721,53 13 721,53 151 818,26 133 200,69 126 182,60 285 645,50
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR 12,1662 6 001,48 0,00 6 001,48 0,00 -6 001,48 -6 001,48 -8 303,43 -11 946,83 -12 907,34 -16 232,36
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 14,3056 0,00 1 097,64 0,00 1 097,64 1 097,64 1 097,64 -13 492,77 -64 172,07 -42 673,59 -146 003,51
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 17,8753 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -703 447,15 0,00 -557 223,63
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 15,0310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -200 548,81 0,00 -902 443,18
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 8,5368 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -73 023,92 -201 041,43 -201 042,31 -208 759,87
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR 9,6061 0,00 17,98 0,00 17,98 17,98 17,98 -763,85 -110 690,81 -727,79 62 056,35
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR 5,2677 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR 11,3406 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR 6,6752 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR 8,3760 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD 20,7358 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc 20,7691 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR 4,5945 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR 6,2635 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc 10,5326 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc 20,7706 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc 20,5962 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc 20,6867 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc 20,7284 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc 20,8097 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD 20,6563 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc 20,8597 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD 20,8726 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc 20,7269 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc 20,8018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD 20,8420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc 20,7511 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD 20,7917 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc 20,8296 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD 20,6385 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Metaverse Fund Class A Acc EUR 16,8910 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fio globální akciový fond - Třída CZK 13,3394 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fio globální akciový fond - Třída EUR 13,3667 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,3206 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 440 094,12 4 790 573,04 10 731 392,45 6 787 469,40 24 509 855,01
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 120 585,90 532 164,55 120 585,90 532 164,55 411 578,65 481 739,32 5 276 935,23 13 098 708,28 8 281 394,52 14 952 762,42
Wood & Company Office Podfond 4,0839 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wood & Company Retail Podfond 7,1498 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
J&T BOND EUR zmiešaný 0,8854 674 880,81 3 091 655,01 674 880,81 2 691 655,73 2 416 774,20 865 352,26 -282 722,08 20 875 184,94 533 092,79 33 195 772,34
J&T SELECT EUR zmiešaný 4,1165 852,82 446 352,57 852,82 446 352,57 445 499,75 571 230,63 866 374,72 162 595,72 617 056,13 -1 642 163,71
J&T PROFIT EUR zmiešaný 5,1490 72 447,61 18 939,47 72 447,61 18 939,47 -53 508,14 -203 388,64 -927 048,91 -2 288 744,50 -1 216 811,94 -3 428 422,51
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. 396 648,16 57 293,78 396 648,16 57 293,78 -339 354,38 -121 151,49 691 257,21 1 234 165,88 666 882,79 3 686 271,80
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF