Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 7.11.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
KBC Equity Fund North America 14,5155 0,00 65 262,00 0,00 65 262,00 65 262,00 66 120,00 784 617,00 937 885,00 950 939,00 992 600,00
KBC Equity Fund Europe 13,4399 2 493,00 10 974,00 2 493,00 10 974,00 8 481,00 137 003,00 200 939,00 448 682,00 478 865,00 415 752,00
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing 14,0700 75 922,00 85 893,00 75 922,00 85 893,00 9 971,00 32 373,00 203 556,00 483 735,00 1 235 286,00 1 069 071,00
KBC Equity Fund Medical Technologies 11,7072 34 471,00 0,00 34 471,00 0,00 -34 471,00 -65 750,00 -111 154,00 -230 010,00 -290 409,00 -397 924,00
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing 15,0789 293 220,00 291 625,00 293 220,00 291 625,00 -1 595,00 163 944,00 793 980,00 3 285 544,00 6 338 272,00 7 789 272,00
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing 18,9325 6 409,00 8 189,00 6 409,00 8 189,00 1 780,00 94 366,00 612 059,00 1 362 786,00 1 623 592,00 1 575 205,00
KBC Equity Fund US Small Caps 18,3167 1 199,00 0,00 1 199,00 0,00 -1 199,00 -30 773,00 -54 233,00 -52 722,00 158 250,00 214 868,00
KBC Equity Fund World 14,0062 164 080,00 95 402,00 164 080,00 95 402,00 -68 678,00 111 538,00 1 175 300,00 1 460 203,00 2 937 674,00 3 382 498,00
TAM - Americký akciový 15,8809 746 190,84 725 996,65 746 190,84 725 996,65 -20 194,19 -465 596,79 862 080,77 5 390 759,88 18 625 713,83 22 776 340,38
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 1,2187 386 817,41 268 015,04 386 817,41 268 015,04 -118 802,37 620 821,86 1 430 541,55 3 240 542,13 9 877 859,98 9 342 004,67
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) 2,9273 23 448,24 26 479,99 4 955,03 26 479,99 3 031,75 18 953,10 34 575,00 -106 972,14 135 831,38 230 501,37
IAD - EURO Bond 1,9822 8 569,12 199,84 8 569,12 199,84 -8 369,28 -73 555,01 -254 525,36 -500 879,16 -1 217 787,65 -1 299 606,36
KBC Renta Dollarenta 4,5521 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -67 118,00 -68 153,00 -464 237,00 -675 255,00 -669 056,00
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing 5,2261 15 653,00 14 043,00 15 653,00 14 043,00 -1 610,00 -17 633,00 -195 716,00 -381 668,00 -316 257,00 -324 488,00
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,5432 654 459,45 1 188 046,28 654 459,45 1 188 046,28 533 586,83 2 737 295,94 6 990 089,12 3 403 817,81 17 542 936,77 34 337 098,11
TAM - Dlhopisový fond 1,9914 1 568 719,34 603 003,36 1 568 719,34 603 003,36 -965 715,98 882 522,39 13 889 776,93 34 752 806,94 14 423 838,90 28 859 789,85
EAM SK Euro Plus Fond 0,1674 214 466,61 362 526,68 214 466,61 362 526,68 148 060,07 -1 365 809,89 -20 002 475,97 -48 314 590,80 -45 210 639,00 -44 329 607,55
KBC Multi Interest Cash USD 0,1419 0,00 122 815,00 0,00 122 815,00 122 815,00 -1 398 936,00 7 548 610,00 13 499 784,00 13 719 820,00 13 736 314,00
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,1987 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -236 278,00 -250 040,00 -21 003,00 -1 012 900,00
IAD - Global Index 16,5182 57 932,10 6 749,06 57 932,10 6 749,06 -51 183,04 -1 980 539,09 -2 924 912,59 734 622,78 -2 272 860,02 -4 520 344,09
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond 10,7441 211 452,63 70 764,77 211 452,63 70 764,77 -140 687,86 -549 830,00 -1 833 901,44 -3 822 213,63 -7 199 145,02 -8 962 734,50
EAM SK Aktívne portfólio 4,0179 727 515,04 1 614 443,31 727 515,04 1 614 443,31 886 928,27 4 029 762,16 10 325 710,53 16 040 761,50 22 668 695,53 20 791 041,26
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing 2,8224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 712,00 -515 831,00 -540 011,00 -670 901,00 -675 305,00
KBC Equity Fund Belgium 13,2905 2 995,00 49 261,00 2 995,00 49 261,00 46 266,00 193 258,00 189 893,00 290 940,00 680 827,00 634 164,00
KBC Equity Fund Flanders 12,5063 0,00 4 588,00 0,00 4 588,00 4 588,00 -11 705,00 131 064,00 128 801,00 254 178,00 32 034,00
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing 11,7342 76 610,00 90 487,00 76 610,00 90 487,00 13 877,00 144 315,00 300 858,00 1 553 112,00 4 706 160,00 5 162 649,00
KBC Equity Fund Asia Pacific 14,5259 158,00 0,00 158,00 0,00 -158,00 -314,00 -1 666,00 -10 365,00 407,00 -1 047,00
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio 6,2110 35 195,33 138 791,07 35 195,33 138 791,07 103 595,74 540 675,80 2 667 128,57 4 708 173,59 4 844 181,87 4 327 967,39
KBC Equity Fund New Asia 19,8140 67 691,00 31 191,00 67 691,00 31 191,00 -36 500,00 -43 103,00 -527 049,00 -772 361,00 -1 306 586,00 -1 564 342,00
KBC Equity Fund Eurozone 13,2658 0,00 9 901,00 0,00 9 901,00 9 901,00 18 350,00 35 651,00 38 382,00 -63 115,00 -151 698,00
KBC Equity Fund USA and Canada 16,5728 587,00 9 974,00 587,00 9 974,00 9 387,00 1 075,00 262 947,00 573 982,00 923 420,00 1 220 106,00
GS Europe Equity - P Cap EUR 14,2625 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,70 209,17 239,07
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 18,6914 214,58 721,28 214,58 721,28 506,70 615,71 -70,58 -1 550,25 -29 737,71 -29 504,38
KBC Equity Fund Emerging Markets 19,6435 49 138,00 4 335,00 49 138,00 4 335,00 -44 803,00 -48 015,00 -109 797,00 -92 211,00 -449 134,00 -439 511,00
KBC Equity Fund Trends 13,5739 42 113,00 50 250,00 42 113,00 50 250,00 8 137,00 -45 763,00 -715 974,00 -878 130,00 -1 454 989,00 -2 070 855,00
KBC Equity Fund New Shares 13,0583 215,00 15,00 215,00 15,00 -200,00 -34 143,00 -170 543,00 -328 204,00 -147 739,00 -187 343,00
IAD - CE Bond 1,4577 15 984,69 122,93 15 984,69 122,93 -15 861,76 -93 813,22 -190 363,82 -356 918,07 -635 804,38 -629 066,24
ERSTE BOND DANUBIA 2,8274 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -78 023,00 -3 478 251,30 -3 521 292,63 -3 561 698,54
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 14,5112 0,00 3 413,44 0,00 3 413,44 3 413,44 -100 413,67 -88 349,78 -160 208,65 -323 826,15 -358 863,80
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 14,3024 2 851,86 53 459,01 2 851,86 53 459,01 50 607,15 12 168,48 -113 539,12 -91 953,06 113 929,13 374 849,46
GS Global Equity Income - P Cap EUR 13,4988 657,14 198,30 657,14 198,30 -458,84 -234,87 2 161,89 1 590,80 -28 586,13 -27 623,59
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 17,8914 0,00 12,00 0,00 12,00 12,00 211,97 639,13 962,03 -630,99 -631,27
TAM - Private Growth 1 6,7970 358 492,57 443 264,06 358 492,57 443 264,06 84 771,49 3 029 527,86 7 674 525,45 15 909 424,16 16 984 601,68 15 798 354,05
TAM - Private Growth 2 9,7968 224 048,26 429 100,00 224 048,26 164 500,00 205 051,74 2 518 544,00 4 664 258,91 7 673 923,60 6 684 839,29 5 175 452,02
EAM SK Fond budúcnosti 13,4172 444 141,75 491 263,64 444 141,75 491 263,64 47 121,89 1 386 194,26 3 934 029,37 7 080 271,16 15 840 808,49 18 358 162,14
TAM - Premium Harmonic 3,8859 246 406,79 195 799,79 246 406,79 195 799,79 -50 607,00 380 798,91 832 875,18 -60 888,20 -2 644 531,63 -3 080 231,23
TAM - Premium Strategic 6,8096 102 227,05 422 558,28 102 227,05 422 558,28 320 331,23 923 596,68 3 394 181,66 5 165 018,68 4 850 949,09 4 750 303,95
IAD - KD RUSSIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio 1,5602 83 322,61 49 902,30 83 322,61 49 902,30 -33 420,31 -227 639,46 -658 513,00 -1 242 160,94 -4 147 690,22 -5 120 711,36
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio 7,6525 1 270 008,14 1 642 745,50 1 270 008,14 1 642 745,50 372 737,36 2 718 278,03 10 434 773,96 24 344 508,26 34 980 446,06 36 079 917,34
ČSOB Privátny o.p.f. 0,1936 250 905,00 373 053,00 250 905,00 373 053,00 122 148,00 353 095,00 2 249 039,00 8 966 080,00 9 655 813,00 15 296 679,00
ČSOB Rastový o.p.f. 9,3174 423 168,00 605 666,00 423 168,00 605 666,00 182 498,00 2 305 909,00 10 417 190,00 18 171 915,00 31 588 515,00 41 426 318,00
ČSOB Vyvážený o.p.f. 5,4169 89 256,00 123 847,00 89 256,00 123 847,00 34 591,00 277 872,00 1 332 083,00 3 014 737,00 4 062 938,00 4 773 975,00
IAD - Optimal Balanced 7,8767 12 955,98 523,49 12 955,98 523,49 -12 432,49 -87 549,91 -110 030,04 -573 467,89 -823 871,39 -850 441,25
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA 5,0505 25 224,75 0,00 25 224,75 0,00 -25 224,75 -25 224,75 -25 198,70 -21 326,27 -950 369,29 -977 226,06
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA 18,9097 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -48 732,37 -48 732,37 -54 038,40 -108 643,98
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA 15,7998 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA 2,4358 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -97 598,80
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA 3,2697 19 409,11 0,00 19 409,11 0,00 -19 409,11 -19 409,11 -19 409,40 -294 241,77 -244 241,99 -244 241,99
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA 16,5570 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Prvý realitný fond 2,0311 1 918 909,04 3 410 485,31 1 748 425,81 3 358 985,31 1 491 576,27 7 944 647,42 25 457 172,83 43 957 160,42 56 270 315,97 61 295 120,15
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3214 873,25 188 214,77 873,25 188 214,77 187 341,52 224 199,68 321 969,40 -1 684 220,25 -1 285 390,05 -1 229 233,85
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,3204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,07 -18 743,93 -8 990 754,10 -10 649 955,40 -10 644 170,98
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,2537 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 193,35 5 009 979,76 -3 095 221,16 -3 079 998,54 -3 077 785,66
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,6131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 913 161,00 4 901 193,74 33 103 413,37 40 483 117,56 40 442 258,56
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 4,7886 249 617,50 410,34 0,00 410,34 -249 207,16 -249 207,16 -70 719,96 -880 832,73 -2 304 633,91 -2 314 844,56
ERSTE BOND DOLLAR 4,6629 0,00 19 629,50 0,00 19 629,50 19 629,50 65 818,38 45 644,41 -24 358,19 -86 749,95 -33 837,42
ERSTE STOCK GLOBAL 15,0882 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 064,60 1 894 202,27 8 079 708,89 10 092 692,79 10 046 349,98
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 13,4323 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 678,47 -43 065,11 129 153,78 115 304,34
ERSTE STOCK ISTANBUL 24,8513 6 921,32 362,59 6 921,32 362,59 -6 558,73 4 539,45 -68 798,72 -39 038,22 214 652,77 400 440,05
ERSTE STOCK EM GLOBAL 16,8615 4 527,15 0,00 4 527,15 0,00 -4 527,15 -78 352,95 -56 675,70 -58 052,59 -31 724,29 32 652,36
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 18,1638 2 645 302,34 2 438 912,61 2 645 302,34 2 438 912,61 -206 389,73 5 283 211,77 21 246 427,24 53 560 548,44 109 361 138,57 126 133 778,72
TAM - Realitný Fond 0,9086 106 760,41 5 184 070,77 106 760,41 5 184 070,77 5 077 310,36 26 886 824,35 24 379 074,40 22 100 810,76 48 750 909,77 47 246 547,49
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 12,5212 11 741,02 4 399,91 11 741,02 4 399,91 -7 341,11 -46 687,35 -152 002,57 -289 622,70 -691 116,42 -872 291,02
Realitný o.p.f - 365.invest 0,5655 2 362 597,56 2 568 086,06 2 362 597,56 2 568 086,06 205 488,50 478 078,99 2 272 713,74 8 088 391,19 12 017 545,07 30 567 596,70
GIS European Equities Opportunity 13,2557 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 894,45 -2 894,45 -7 146,85 -12 590,27 -12 590,27
GIS Central and Eastern European Equities 16,4653 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 217,21 -33 696,14 -45 477,46 -67 373,19
GIS Global Equity Allocation 16,8035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 419,15 -5 419,15
GIS Euro Corporate Bonds 2,5393 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 043,97 -3 043,97 -3 043,97 -3 043,97 -3 260,56
UNIQA EUR Konto 0,2345 356 485,00 683 129,00 356 485,00 683 129,00 326 644,00 1 078 963,00 3 562 481,00 6 950 864,00 10 950 074,00 12 386 074,00
UNIQA CEE Dluhopisový fond 2,4775 10 157,00 12 135,00 10 157,00 12 135,00 1 978,00 7 151,00 -36 610,00 -282 390,00 -358 712,00 -345 373,00
UNIQA CEE Akciový fond 15,6211 401 952,00 21 248,00 401 952,00 21 248,00 -380 704,00 -363 695,00 -881 323,00 -2 141 376,00 -3 401 733,00 -3 394 618,00
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 14,8987 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 316,18 -2 316,18 -2 316,18
IAD - Growth Opportunities 18,1074 764,29 7 280,89 764,29 7 280,89 6 516,60 1 267,11 -825 142,93 -2 824 900,12 -2 928 339,49 -3 349 450,24
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA 1,2471 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 084,61 -29 084,61 -73 599,70 -73 599,70
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA 7,6214 2 873 868,72 0,00 2 873 868,72 0,00 -2 873 868,72 -2 873 868,72 -4 256 328,81 -8 816 707,30 -13 262 234,33 -14 177 815,89
KBC Equity Fund Strategic Satellites 13,2604 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Český konzervativní 3,0967 137 929,41 0,00 137 929,41 0,00 -137 929,41 -136 816,77 -311 272,04 -444 484,89 -829 439,44 -715 200,50
IAD - Protected Equity 1 2,8418 0,00 2,00 0,00 2,00 2,00 -2 127,48 -2 524,53 -112,64 9 205,81 9 405,33
UNIQA Realitní fond 14,9851 167 992,00 10 800,00 167 992,00 10 800,00 -157 192,00 -134 736,00 -384 455,00 -817 484,00 -1 246 763,00 -1 374 818,00
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 14,4780 0,00 493,26 0,00 493,26 493,26 1 240,45 9 063,50 9 282,75 9 420,99 9 459,97
GS Asia Equity Income - X Cap USD 15,6691 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 605,00 -1 605,00 -1 605,00
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0545 2 297 120,58 1 641 796,95 2 297 120,58 1 641 796,95 -655 323,63 71 362,89 -65 650,18 2 255 689,47 7 234 517,83 10 854 946,79
Horizon Access India Fund 17,0531 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 491,00 12 933,00 67 309,00 150 901,00 222 130,00
TAM - Private Growth 3,7419 126 268,66 780 308,63 126 268,66 780 308,63 654 039,97 3 938 143,34 8 395 047,68 11 950 499,25 10 487 877,13 14 094 580,78
Raiffeisen-Russland-Aktien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNIQA Selection Global Equity 14,6458 495 687,00 64 262,00 495 687,00 64 262,00 -431 425,00 -1 121 914,00 -3 984 647,00 -4 847 657,00 -7 036 967,00 -7 434 820,00
UNIQA Selection Emerging Equity 14,4113 148 253,00 29 042,00 148 253,00 29 042,00 -119 211,00 -46 819,00 -97 618,00 -229 656,00 -275 446,00 -542 273,00
UNIQA Selection Opportunities 9,1137 119 134,00 25 120,00 119 134,00 25 120,00 -94 014,00 -79 863,00 -149 109,00 -498 668,00 -991 105,00 -1 195 195,00
ČSOB Svetový akciový o.p.f. 13,8160 200 878,00 485 655,00 200 878,00 485 655,00 284 777,00 969 463,00 3 228 251,00 6 782 275,00 14 843 728,00 16 434 204,00
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,1904 2 171 099,66 287 937,22 371 099,62 287 937,22 -1 883 162,44 -2 971 033,11 -1 428 850,88 1 213 567,56 12 906 632,93 1 570 239,51
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica 6,9577 249 308,28 39 871,06 249 308,28 39 871,06 -209 437,22 -1 161 443,19 -3 346 478,83 -6 236 755,31 -12 641 451,88 -15 742 945,30
IAD - Protected Equity 2 4,1156 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 190,00 10 280,00 25 220,00 28 280,00
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] 21,8636 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 -386,00 -1 541,00
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] 4,0878 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00 -87,00 -3 625,00
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] 2,7296 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209,00 1 054,00 1 478,00
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] 4,6108 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 849,00 -5 070,00
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] 3,9687 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 -536,00 -527,00
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] 13,4972 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] 16,9424 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] 0,4974 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,00 -9 330,00 -10 473,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] 0,5964 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -151 149,00 -272 783,00
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] 16,1693 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 463,00 -2 463,00
GS Euro Bond - X Cap EUR 3,7535 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 16,0288 0,00 656,61 0,00 656,61 656,61 -2 292,73 -63,16 -919,12 -7 016,06 -8 615,73
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 14,6240 0,00 10,49 0,00 10,49 10,49 10,49 31,11 -3 020,12 7 921,86 7 965,77
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 14,2145 0,00 128,92 0,00 128,92 128,92 254,22 1 619,71 -1 552,39 -11 564,63 -12 303,32
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 14,2747 0,00 354,59 0,00 354,59 354,59 698,76 48,25 -1 349,77 777,43 -4 611,07
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD 14,6614 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,77 30,46 58,54 90,44 101,93
GS US Equity Income - X Cap USD 15,1859 0,00 2 629,97 0,00 2 629,97 2 629,97 6 696,38 26 504,54 53 761,41 90 552,92 110 084,95
GS Japan Equity - X cap JPY 18,5166 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] 12,7074 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -345,00 -5 919,00 -25 895,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 11,6051 13,07 2 700,10 13,07 2 700,10 2 687,03 -1 147,01 -16 192,68 -23 211,27 -29 202,64 -39 865,03
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 7,5723 0,00 389,21 0,00 389,21 389,21 1 108,78 14 575,12 73 855,08 70 591,58 70 670,40
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,1050 311 782,84 51 631,72 311 782,84 51 631,72 -260 151,12 -1 094 806,86 -3 025 936,80 -5 739 225,36 -11 272 325,31 -13 745 494,75
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA 2,6990 34 046,32 0,00 34 046,32 0,00 -34 046,32 -34 046,32 -34 046,32 -34 046,32 -34 046,32 -34 046,32
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] 15,7663 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26 873,00 -78 026,00
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year 4,8049 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,63 -6 193,63 -42 624,97 -61 180,10 -60 690,45
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA 14,4580 0,00 9,97 0,00 9,97 9,97 9,97 9,97 9,97 -17 248,95 -17 248,95
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA 5,4178 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 369,19 -19 369,19
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA 3,2263 28 895,86 0,00 28 895,86 0,00 -28 895,86 -28 895,86 -25 931,67 -4 148,30 21 118,49 21 118,49
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 13,0261 0,00 13,98 0,00 13,98 13,98 25,80 104,59 208,93 336,77 236,23
EAM SK Svetové akcie 8,6597 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -716 300,14 3 483 699,79 8 068 801,91 10 068 801,90
UNIQA Eurobond 1,3231 45,00 0,00 45,00 0,00 -45,00 -1 544,00 -43 398,00 -63 056,00 -152 374,00 -154 870,00
EAM SK Privátny P11 2,1049 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 13,8141 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I 6,5762 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA 4,5114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Bonds Corporates Euro 2,7062 38 160,00 25 000,00 38 160,00 25 000,00 -13 160,00 -128 106,00 -271 542,00 -399 138,00 378 852,00 665 005,00
KBC Bonds Emerging Europe 2,9920 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 770,00 -156 258,00 -36 108,00 303 004,00 375 671,00
KBC Bonds Emerging Markets 5,2649 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 387,00 -241 155,00 -239 323,00 -259 299,00
KBC Bonds High Interest 5,3468 7 440,00 0,00 7 440,00 0,00 -7 440,00 -11 330,00 -225 292,00 -380 180,00 -126 057,00 -162 478,00
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] 13,3527 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -31 943,00 -32 478,00
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] 30,8561 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -350 909,00 -487 752,00
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] 11,1509 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -32 006,00 -49 405,00
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] 16,0476 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 245,00 -2 122,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] 20,8991 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163,00 638,00 -161,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] 15,2671 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] 13,8135 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262,00 -1 226,00 -920,00
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] 27,1972 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -58,00 -1 327,00 -4 405,00
IAD - Energy Fund 0,8923 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -194 284,56 -144 652,09 -1 356 835,00 -1 356 835,00 -1 396 836,35
J&T BOND EUR zmiešaný 1,0992 1 282 395,20 3 676 207,31 1 282 395,20 3 676 207,31 2 393 812,11 10 606 669,14 33 484 240,91 52 058 796,11 99 844 849,68 124 152 212,05
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund 3,9333 1 045 855,67 66 608,01 1 045 855,67 66 608,01 -979 247,66 -1 870 592,45 -3 172 430,17 -5 078 866,04 -3 393 844,08 -2 920 407,82
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 1,5609 26 248,19 8 973,66 26 248,19 8 973,66 -17 274,53 -125 468,26 -238 393,94 -783 470,22 -2 083 551,81 -2 649 490,40
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 14,5144 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,24 30,65 60,88 110,43 120,17
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 13,5395 0,00 71,14 0,00 71,14 71,14 200,60 2 146,85 2 105,46 -22 041,76 -22 972,92
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 4,7716 40 337,21 0,00 40 337,21 0,00 -40 337,21 -342 493,37 -666 703,49 -1 532 280,65 -2 494 304,67 -2 885 656,37
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 17,3504 0,00 2 569,55 0,00 2 569,55 2 569,55 5 928,39 11 470,01 49 126,10 55 867,63 55 883,19
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI 8,5630 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445 427,03 1 883 463,23 3 585 665,53 3 780 176,50
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect 4,1978 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 592,98 184 375,19 427 972,46 494 293,94
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR 4,4953 16 828,08 2 595,08 16 828,08 2 595,08 -14 233,00 -31 157,14 -357 197,72 -548 750,51 -899 375,77 -1 222 342,61
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR 7,3332 238 601,54 29 193,79 238 601,54 29 193,79 -209 407,75 -396 669,34 -896 338,08 -1 580 795,59 -5 045 152,68 -5 628 842,81
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth 8,7213 35 727,57 14 376,21 35 727,57 14 376,21 -21 351,36 -6 236,92 -349 576,81 -397 186,89 -2 432 566,85 -2 498 631,22
J&T SELECT EUR zmiešaný 3,3366 101 544,58 264 241,46 101 544,58 264 241,46 162 696,88 844 936,05 1 815 994,66 2 673 784,83 4 815 463,03 6 009 624,18
UNIQA Small Cap Portfolio 17,4941 30 389,00 29 416,00 30 389,00 29 416,00 -973,00 -4 072,00 -35 020,00 -19 007,00 91 682,00 119 408,00
Horizon USD Low 5,1516 0,00 36 151,00 0,00 36 151,00 36 151,00 47 687,00 47 854,00 67 399,00 78 138,00 39 613,00
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 3,1365 3 108,92 7 399,22 3 108,92 7 399,22 4 290,30 9 158,54 -74 088,50 -135 619,09 -156 023,68 -102 379,82
TAM - Dynamický dlhopisový fond 2,3270 35 365,16 101 411,10 35 365,16 1 411,10 66 045,94 503 081,84 329 165,57 152 018,01 -153 440,39 -288 698,19
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 4,0328 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 994,14 -19 110,43 -48 297,32 -55 440,80 -62 688,61
Franklin Global Fundamental Strategies Fund 12,7670 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 916,84 -43 993,98 -61 297,67 -75 114,29 -81 797,66
Franklin Income Fund 7,9941 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143,15 13 775,19 30 011,72 37 242,27 56 140,57
Templeton Emerging Markets Balanced Fund 12,9076 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341,76 2 200,74 4 779,45 7 474,42 9 188,20
Templeton Global Balanced Fund 11,6852 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273,93 -836,48 2 703,36 1 474,16 12 944,85
Templeton Global Income Fund 11,3408 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 115,61 -23 021,06 -71 374,95 -100 339,21 -104 912,90
Franklin Biotechnology Discovery Fund 27,6968 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -46 980,26 -56 509,87 -36 529,35 -140 678,91 -250 626,73
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund 16,3305 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 293,75 -2 272,29 -30 022,19 -29 513,96 -29 423,96
Franklin Global Real Estate Fund 13,8609 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 063,35 -7 424,51 -7 408,26 -6 800,69 -8 548,45
Franklin Gold & Precious Metals Fund 37,8684 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 153 513,88 1 142 559,42 1 106 817,27 1 291 752,66 1 229 198,20
Franklin India Fund 16,3348 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 800,69 92 732,79 258 647,59 437 530,63 425 271,08
Franklin Japan Fund 19,7708 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,38 278,31 278,31 -7 977,73 -7 928,71
Franklin MENA Fund 8,3204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 902,84 -896,83 703,32 -388,40 504,57
Franklin Mutual U.S. Value Fund 16,1839 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 749,70 -10 661,32 -11 430,71 -9 725,51 -8 375,67
Franklin Mutual European Fund 15,4515 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 277,21 -35 613,24 -31 893,54 -52 820,90 -53 645,30
Franklin Mutual Global Discovery Fund 15,7376 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -32 246,52 -84 397,10 -153 885,18 -160 365,59 -153 568,73
Franklin Natural Resources Fund 22,2302 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -61 026,90 -60 956,96 1 136 442,26 1 088 210,86 1 512 607,74
Franklin Technology Fund 26,9438 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -499 764,38 -732 259,44 1 628 613,19 1 698 974,39 1 399 721,01
Franklin U.S. Opportunities Fund 21,8006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -61 059,51 -186 073,43 -215 688,51 55 492,50 -16 487,14
Franklin World Perspectives Fund 18,5828 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 517,05 -86 075,70 -126 934,13 -127 627,48 -133 063,49
Templeton Asian Growth Fund 17,1939 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 132,86 8 512,79 -11 451,25 -89 951,32 -102 721,13
Templeton Asian Smaller Companies Fund 15,3093 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 828,74 -29 413,60 183 434,01 287 335,26 174 417,83
Templeton BRIC Fund 17,8144 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 634,45 -4 482,60 10 777,23 14 064,67 14 981,16
Templeton China Fund 20,8997 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 638,72 436,13 2 567,14 2 717,58 5 342,72
Templeton Eastern Europe Fund 19,0485 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,26 139,36 -648,40 -2 976,69 -3 145,20
Templeton Emerging Markets Fund 19,0841 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -51 539,84 -11 379,85 -832 525,57 -814 231,80 -1 023 936,36
Templeton EM Smaller Companies Fund 13,5094 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 900,56 -53 600,21 -66 959,13 -66 682,44 -80 197,79
Templeton Euroland Fund 15,4259 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117,24 412,89 1 223,75 933,50 -1 501,44
Templeton Frontier Markets Fund 11,9375 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 219,23 -2 383,24 -512,55 -89 889,30 -92 688,64
Templeton Global Climate Change Fund 17,8125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -990,98 -5 728,81 17 164,14 -46 841,29 -37 907,33
Templeton Global Fund 17,8948 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399,35 1 177,55 2 284,97 3 317,75 2 337,48
Templeton Growth (Euro) Fund 16,3267 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 137,54 -37 961,67 -121 856,65 -174 359,00 -116 162,76
Templeton Latin America Fund 17,6226 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -89 879,81 -126 106,93 -143 131,38 -123 034,96 -95 562,48
Franklin Strategic Balanced Fund 8,6996 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Conservative Fund 4,2987 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Dynamic Fund 12,7978 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Global Convertible Securities Fund 10,7584 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 845,94 -4 509,16 -6 948,18 -29 683,87 -29 685,03
Franklin Euro High Yield Fund 2,3833 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,75 2 568,66 2 803,97 3 038,66 1 879,79
Franklin European Corporate Bond Fund 2,3969 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256,87 652,34 1 440,87 2 625,33 3 289,50
Franklin European Total Return Fund 3,4756 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 654,28 -79 284,88 -67 641,55 -63 397,71 -83 131,35
Franklin High Yield Fund 4,1053 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,52 278,70 100 544,86 95 404,24 95 590,70
Franklin Strategic Income Fund 9,4061 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17 930,90 -28 795,91 -33 851,06 -46 260,23 -100 317,67
Franklin U.S. Government Fund 5,3907 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,94 623,00 1 260,07 1 282,05 1 046,27
Templeton Asian Bond Fund 5,3442 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 366,61 -280,15 -19 879,74 -23 265,20 -29 969,01
Templeton Emerging Markets Bond Fund 8,0821 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -83 157,10 -165 492,18 -176 622,55 -247 304,21 -331 748,84
Templeton Global Bond (Euro) Fund 3,8962 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 656,65 -24 547,18 -25 606,62 -25 345,62 -25 110,72
Templeton Global Bond Fund 7,0016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -36 935,86 -48 755,83 -178 762,46 -337 320,14 -514 559,01
Templeton Global High Yield Fund 5,3939 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 430,56 -4 043,22 -3 027,45 -102,71 -1 674,26
Templeton Global Total Return Fund 7,1536 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -149 255,28 -215 342,19 -216 977,31 -561 796,78 -769 319,56
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 6,3715 0,00 204,61 0,00 204,61 204,61 -263,58 -3 681,77 -6 844,43 -11 515,93 -13 883,73
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 3,6201 0,00 19 855,14 0,00 19 855,14 19 855,14 -60 821,25 -87 803,73 -318 632,86 -376 911,18 -425 906,06
ERSTE BOND USA CORPORATE 4,8963 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 492,28 -41 855,86 -619 064,39 -819 543,25 -800 078,11
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 2,0114 0,00 224,70 0,00 224,70 224,70 362 405,04 16 886 593,22 5 419 582,55 -5 746 450,66 -5 204 954,92
ERSTE RESERVE EURO 0,0827 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 381,04 -20 262 506,89 -35 778 168,03 -30 717 392,22
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR 16,3643 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR 16,3775 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR 8,5615 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR 1,0507 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European Equity Income Fund A2 EUR 12,7654 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund A2 EUR 10,5507 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR 13,1714 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR 9,6597 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg 3,3183 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR 1,8261 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL 5,6726 452 276,10 0,00 0,00 0,00 -452 276,10 50 225,90 194 625,62 278 082,40 795 604,53 786 344,67
Horizon Access Fund China 15,6587 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 466,00 -20 687,00 20 662,00 -15 405,00 11 658,00
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] 14,9369 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265,00 -30 882,00 -47 570,00
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 14,8736 0,00 68,86 0,00 68,86 68,86 280,90 794,28 1 777,35 5 855,02 6 007,18
Horizon Flexible Plan 5,6258 23 813,00 3 375,00 23 813,00 3 375,00 -20 438,00 -170 792,00 -566 333,00 -1 003 428,00 -1 830 500,00 -2 270 068,00
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) 14,0294 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,35 34,91 69,16 125,91 137,14
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA 6,5655 28,55 0,00 28,55 0,00 -28,55 -28,55 -28,74 -28,74 -28,94 -28,94
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA 4,3119 56 243,67 0,00 56 243,67 0,00 -56 243,67 -56 243,67 -78 199,30 -245 713,11 -245 713,11 -363 170,14
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA 9,6104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Balanced Fund 4,2917 419 599,01 467 923,47 419 599,01 467 923,47 48 324,46 401 852,28 94 855,64 -102 613,72 -2 564 230,20 -4 173 143,06
TAM - Dynamic Balanced Fund 7,1318 282 942,74 205 824,18 282 942,74 205 824,18 -77 118,56 69 416,37 2 088 451,29 4 954 629,60 7 486 663,05 8 315 487,15
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 13,8178 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 11,6406 0,00 2 703,92 0,00 2 703,92 2 703,92 4 810,22 9 748,57 17 491,93 46 162,01 40 830,15
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 11,6090 0,00 1 881,24 0,00 1 881,24 1 881,24 -1 049,33 -4 633,00 -85 082,55 -105 661,89 -127 528,39
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR 16,0882 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -57 888,72 -82 514,40 -92 317,83 -151 270,36 -202 626,36
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 17,8927 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,95 849,74 -13 380,58 -26 623,37 -25 872,86
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 17,9732 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 150,38 -32 221,77 -38 521,14 -48 063,57 -51 777,78
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR 13,6799 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -651,01 580,46 -8 311,13 -14 632,62 -13 581,48
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 4,6449 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 852,29 -27 296,72 -34 641,33 -46 680,57 -56 405,51
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR 14,6213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 407,38 -1 139,99 -101 133,95 -508 085,05 -508 377,52
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 5,8161 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 894,22 -15 512,10 -166 127,65 -218 593,30 -275 152,04
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 9,5235 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308 000,64 1 231 003,76 2 368 729,13 3 682 560,73 3 901 544,42
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR 17,9192 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 365,88 7 853,40 21 528,98 31 379,76 35 365,38
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 16,3500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -46 697,96 -135 582,14 -79 189,88 -80 727,81 -82 196,55
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 6,7072 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 593,10 -67 100,25 -260 593,62 -512 429,09 -573 929,71
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 16,2090 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 592,83 -21 269,21 -23 319,06 -19 446,39 -21 108,33
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR 20,1499 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 942,80 40 391,27 159 398,48 281 803,66 307 582,28
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 20,9318 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -64 582,78 -136 719,69 -192 834,36 -308 556,85 -375 283,16
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR 18,3436 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,03 60,15 -661,85 -661,85 -661,85
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 19,8056 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -42 138,85 -45 444,79 -86 333,39 -86 283,35
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 19,3817 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27 138,86 -228 366,62 -1 166 216,64 -1 166 216,64
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 17,5187 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -49 613,13 -150 313,15 -1 177 355,58 -1 177 355,58
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 10,4243 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 124,90 11 137,84 -3 345,57 4 159,75 -2 970,22
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 13,0168 0,00 16,25 0,00 16,25 16,25 16,25 53,16 105,93 -21 116,42 -21 098,60
Amundi Fund Solutions - Conservative USD 8,5679 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -882,36 -882,36
Amundi Fund Solutions - Balanced USD 9,5075 0,00 42,15 0,00 42,15 42,15 42,15 125,94 251,90 -38 814,92 -38 768,58
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility 13,6352 15 208,92 8 069,79 15 208,92 8 069,79 -7 139,13 -4 086,63 -9 915,85 117 386,02 -83 023,22 -379 925,90
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy 7,2948 216 155,78 295 734,82 216 155,78 295 734,82 79 579,04 -187 099,54 1 121 496,54 65 936,13 -1 370 464,02 -1 665 127,72
IAD - Korunový realitný fond 1,9237 41 688,39 145 004,95 41 688,39 145 004,95 103 316,56 2 491 330,77 4 626 257,65 1 574 980,80 4 550 934,95 7 496 070,96
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] 13,0888 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -90 556,00 -104 198,00
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] 12,4802 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -276 300,00 -326 283,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] 17,0871 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] 20,0748 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 804,00 983,00 -13 376,00
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] 13,0949 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 -5,00 -73,00
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] 7,2105 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197,00 -10 777,00 -12 120,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] 18,1025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 706,00 -19 135,00
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] 7,6406 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 693,00 -42 872,00
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] 3,0890 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,00 243,00 303,00
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] 17,4636 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 297,00 -16 723,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] 3,8400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -876,00 -5 002,00 -9 253,00
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] 5,0633 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 411,00 -23 070,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] 7,6789 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00 123,00 160,00
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] 16,7649 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248,00 -3 199,00 -3 257,00
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 15,7380 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 15,6807 0,00 1 006,53 0,00 1 006,53 1 006,53 893,19 9 347,15 13 728,90 -839,44 1 055,74
Horizon KBC Dynamic Balanced 7,4957 25 891,00 5 720,00 25 891,00 5 720,00 -20 171,00 -116 531,00 -183 705,00 -279 060,00 -488 679,00 -612 951,00
Horizon KBC Defensive Balanced 5,4223 21 202,00 3 784,00 21 202,00 3 784,00 -17 418,00 -33 561,00 -73 879,00 -143 404,00 -253 594,00 -336 719,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] 20,3021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -117 201,00 -310 793,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] 14,9033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -58 328,00 -88 965,00
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] 22,4640 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 567,00 -9 925,00
BNP Paribas Funds Global Environment [C] 14,5792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -32 256,00 -75 656,00
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 1,5382 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 2,0190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA 0,4101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE MORTGAGE 4,4587 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 828,30 -796 120,62 -1 023 677,88 -1 007 268,72
ERSTE BOND EM CORPORATE 2,5715 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 161,25 -53 395,96 -519 141,81 -720 816,04 -730 775,77
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,6824 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -792 960,00 -5 183 886,65 819 012,10 1 079 409,10
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) 3,0706 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 14,6921 143 457,85 327 483,29 143 457,85 327 483,29 184 025,44 366 420,59 3 150 808,73 5 083 968,46 8 586 434,87 9 384 434,51
Eurizon Fund - Bond High Yield 3,5386 43 626,01 14 774,93 43 626,01 14 774,93 -28 851,08 410 735,68 471 337,49 1 202 410,31 1 875 292,59 1 774 958,78
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 17,8692 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,60 57,75 114,46 189,89 227,60
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 12,4727 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,84 284,09 566,16 1 040,37 366,94
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA 4,2550 7 667,24 0,00 7 667,24 0,00 -7 667,24 -7 667,24 -4 012,16 23 580,16 27 480,06 27 480,06
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horizon 2030 6,5772 0,00 6 318,00 0,00 6 318,00 6 318,00 2 452,00 -59 678,00 -93 144,00 -111 556,00 -110 412,00
Horizon 2035 7,3777 0,00 15 195,00 0,00 15 195,00 15 195,00 17 011,00 11 183,00 17 335,00 -57 190,00 -80 317,00
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] 0,6162 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 248,00 4 540,00
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] 0,9425 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] 9,6330 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 043,00 -19 132,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] 10,9218 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 -1 137,00 -1 071,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] 15,8654 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -58 452,00 -130 575,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] 15,7296 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 163,00 -14 684,00
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] 5,9447 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -37,00 -74,00 -74,00
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] 2,6329 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] 2,4407 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 962,00 557,00
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] 22,4457 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -169 312,00 -343 350,00
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) 4,3231 299,93 188,22 299,93 188,22 -111,71 -19 702,73 -151 881,76 -368 155,93 -724 930,52 -949 194,22
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,7587 0,00 599,62 0,00 599,62 599,62 3 155,95 4 102,33 -6 862,82 -147 852,19 -164 531,12
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horizon CSOB Globalny Rast 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 14,0914 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,87 150,30 299,04 498,48 697,28
Horizon CSOB Europsky Rast 1 0,5360 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Global Renta 3,3401 1 153 628,50 40 700,60 1 153 628,50 40 700,60 -1 112 927,90 -5 779 264,33 -13 129 598,56 -27 142 277,28 -51 924 149,57 -62 770 654,18
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R 3,3123 27 482,54 500,00 27 482,54 500,00 -26 982,54 -100 644,13 -259 962,81 -335 375,27 -726 432,38 -829 930,91
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R 4,4920 121 075,61 500,00 121 075,61 500,00 -120 575,61 -323 850,82 -861 028,42 -1 448 601,35 -2 417 846,90 -2 992 319,72
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R 6,8823 267 333,62 2 477,45 267 333,62 2 477,45 -264 856,17 -1 120 342,77 -2 641 374,99 -4 481 782,77 -6 119 401,85 -7 092 765,13
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R 10,9621 247 705,52 208 831,56 247 705,52 208 831,56 -38 873,96 -939 280,73 -620 869,89 -629 258,46 452 222,81 382 181,42
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR 6,8724 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR 15,9795 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR 6,8624 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR 9,2520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD 29,9531 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc 29,8155 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR 4,2108 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR 6,3825 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc 12,1836 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) 10,8644 136,20 828,92 136,20 828,92 692,72 -3 024,83 -6 764,94 -25 033,06 -54 480,33 -78 480,08
CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR 23,0807 133 835,22 32 631,48 133 835,22 32 631,48 -101 203,74 -241 792,12 -1 052 587,06 -1 474 742,66 -1 435 360,96 -1 994 523,33
CPR Invest - Global Disruptive Opp USD 21,6669 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 096,45 -22 736,48 -22 736,48
CPR Invest - Global Silver Age EUR 15,7729 37 002,69 3 027,21 37 002,69 3 027,21 -33 975,48 -44 197,71 88 240,89 62 418,03 -13 932,10 -253 930,52
CPR Invest - Global Silver Age USD 13,3077 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 530,21 -15 686,12 -15 686,12
CPR Invest - Megatrends 14,2516 16 154,77 6 948,04 16 154,77 6 948,04 -9 206,73 -24 525,59 -57 232,96 -124 172,50 -330 837,69 -380 194,99
J&T PROFIT EUR zmiešaný 6,1861 418,03 99,64 418,03 99,64 -318,39 -28 900,28 -71 334,85 -101 667,56 -266 142,35 -323 968,84
Horizon CSOB Financie 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked 3,8358 22 648,76 500,00 22 648,76 500,00 -22 148,76 -85 490,80 -103 359,90 -224 943,52 -470 762,45 -588 950,44
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny 4,3530 310 994,86 25 210,95 310 994,86 25 210,95 -285 783,91 -4 487 280,82 -8 872 078,13 -18 322 554,00 -23 682 313,71 -23 493 961,92
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený 7,6754 71 364,63 45 969,57 71 364,63 45 969,57 -25 395,06 -260 512,19 -1 677 096,05 -3 512 147,82 -4 063 356,06 -4 837 935,60
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický 11,2056 42 486,56 55 696,09 42 486,56 55 696,09 13 209,53 -185 569,30 -152 466,31 57 380,72 -552 225,57 -1 254 875,26
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 1,0069 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 992,00 -22 973,00
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 7,8447 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,07 38,65 75,84 132,99 152,89
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] 1,3734 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 249,00 476,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic 0,5824 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic 0,3834 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE 2,3849 4 707,18 500,00 4 707,18 500,00 -4 207,18 14 736,12 369 612,29 808 803,98 991 132,11 1 158 204,35
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity 14,6504 80 735,64 37 414,32 80 735,64 37 414,32 -43 321,32 -238 872,24 119 496,30 62 730,61 375 830,66 243 268,33
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 1,6553 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 8,1537 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C) 17,7180 1 535,16 427,12 1 535,16 427,12 -1 108,04 255 031,39 187 818,35 134 887,32 29 304,05 13 856,08
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C) 16,5889 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 806,99 -6 463,35 -6 463,35
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C) 14,1479 146 002,44 50 410,72 146 002,44 50 410,72 -95 591,72 -340 068,89 -1 271 458,99 -2 223 318,50 -4 024 381,33 -4 906 822,93
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C) 13,4100 911,99 0,00 911,99 0,00 -911,99 -3 307,67 -14 398,67 -17 982,53 -22 655,27 -27 829,58
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) 2,4624 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26 829,34 -330 656,77 -403 977,90 -465 452,59 -491 194,31
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) 7,5130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 178,16 -3 178,16
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C) 13,9642 0,00 12 762,89 0,00 12 762,89 12 762,89 113 545,98 -16 185,67 -76 610,60 22 439,87 -200 664,56
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C) 14,4099 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 5,2306 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 700,82 -1 164 427,37 -1 230 088,03 -1 507 246,24 -1 633 711,99
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) 10,4025 13 022,62 2 002,17 13 022,62 2 002,17 -11 020,45 -26 773,69 -105 037,20 -190 798,78 -372 754,03 -406 235,92
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) 5,1770 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 033,12 -10 297,13 -10 679,59
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) 5,2314 0,00 29,35 0,00 29,35 29,35 -3 285,10 -91 837,83 -140 137,86 -214 385,43 -259 585,19
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) 3,4210 37 099,34 82 801,12 37 099,34 82 801,12 45 701,78 7 863,06 -41 775,78 -408 602,52 -937 671,04 -1 152 482,67
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) 4,0208 13 449,24 190 130,90 13 449,24 190 130,90 176 681,66 148 332,51 367 700,23 78 991,93 -509 718,11 -568 433,03
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) 8,0077 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 107,07 -5 107,07
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C) 15,0266 181 830,74 118 016,48 181 830,74 118 016,48 -63 814,26 195 907,15 704 855,19 1 325 318,35 2 235 573,94 2 577 902,60
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C) 17,2318 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,00 124,85 25 419,82 25 646,94 25 739,61
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D) 14,4484 1 000,00 2 997,54 1 000,00 2 997,54 1 997,54 -38 606,01 -121 673,17 -358 743,53 -1 032 052,20 -1 266 682,55
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 14,0227 21 809,89 221,47 21 809,89 221,47 -21 588,42 214 756,64 31 923,12 -33 731,88 -252 553,32 -361 817,58
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C) 16,0741 200 946,04 81 505,21 200 946,04 81 505,21 -119 440,83 -124 485,78 -115 909,55 -233 803,44 -597 893,07 -550 083,30
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C) 17,3419 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 565,48 -5 565,48
AF - European Equity Small Cap A EUR (C) 15,9590 73 729,10 65 401,01 73 729,10 65 401,01 -8 328,09 174 418,31 337 010,61 619 167,79 1 109 780,67 1 637 583,80
AF - European Equity Small Cap A USD (C) 18,1023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -632,26 -10 304,56 -10 304,56 -14 581,39 -14 581,39
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) 9,7731 0,00 148,46 0,00 148,46 148,46 -8 421,22 -19 419,61 -54 298,24 -50 938,89 216 977,03
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) 4,1519 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 139,05 -2 139,05
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) 13,7856 25 593,84 8 389,24 25 593,84 8 389,24 -17 204,60 -52 037,36 -260 511,46 -475 410,90 -822 116,66 -1 057 063,03
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C) 13,4139 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,26 198,56 400,38 -3 191,95 -3 071,61
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D) 13,8460 9 340,82 10 292,40 9 340,82 10 292,40 951,58 2 105,81 -39 230,76 232 985,07 -458 506,23 -692 163,40
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D) 13,7902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27 678,17 -48 438,97 -48 438,97 -52 080,05
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 13,8962 12 018,54 3 165,45 12 018,54 3 165,45 -8 853,09 -46 807,26 -268 336,76 -708 586,53 -715 603,22 -624 923,01
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C) 13,5922 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,03 93,05 151,75 210,03 -17 596,53
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C) 6,2521 949,96 48,60 949,96 48,60 -901,36 1 764,80 -80 438,24 -127 821,09 -412 269,30 -548 877,37
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) 6,5681 0,00 75,54 0,00 75,54 75,54 -41 177,54 -294 867,14 -433 992,40 -810 168,79 -1 122 518,52
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) 3,0440 3 491,10 0,00 3 491,10 0,00 -3 491,10 -7 124,87 -11 269,90 -64 118,38 -93 263,22 -107 414,75
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) 11,9749 2 070,75 0,00 2 070,75 0,00 -2 070,75 -1 943,44 -1 659,88 -6 204,42 -5 617,49 -5 303,91
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C) 11,4362 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C) 11,4202 0,00 48,72 0,00 48,72 48,72 20,98 274,42 20 262,34 14 627,40 14 783,34
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) 8,1119 6 085,40 157,18 6 085,40 157,18 -5 928,22 -6 241,52 -19 716,03 -57 224,08 -70 367,23 -78 700,62
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) 3,9010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -76 627,59 -76 627,59 -76 627,59 -76 627,59 -86 783,71
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C) 9,7564 242,18 150,28 242,18 150,28 -91,90 -1 375,61 -47 866,91 -64 209,55 -59 990,91 -27 897,58
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) 4,8293 19 229,86 6 780,28 19 229,86 6 780,28 -12 449,58 -52 626,54 -91 218,52 -146 687,55 -543 504,23 -686 771,90
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C) 4,8237 8 649,77 0,00 8 649,77 0,00 -8 649,77 -18 395,38 -35 466,81 -137 635,64 -205 108,77 -267 365,43
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) 9,8982 0,00 59,56 0,00 59,56 59,56 683,60 -2 895,67 -74 144,32 -195 369,29 -191 103,65
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) 5,2603 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 322,24 -5 229,57 -5 678,05
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C) 19,7548 102 327,73 82 781,60 102 327,73 82 781,60 -19 546,13 803 612,83 1 033 152,98 1 356 042,74 2 714 190,90 2 129 261,46
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C) 18,4604 0,00 84,70 0,00 84,70 84,70 287,29 1 030,59 -29 315,00 -249 913,25 -249 248,79
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) 9,4191 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35 395,70 -50 890,45 -59 696,07 -65 164,27 -40 423,99
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) 3,9480 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,38 -1 116,41 -59 238,48 -55 149,92 -62 261,75
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) 3,9460 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -52 484,35 -53 254,37 -55 727,23 -63 324,59 -108 335,65
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C) 12,2355 212,63 97,55 212,63 97,55 -115,08 -60,91 -4 189,30 -8 115,92 -11 177,79 -17 828,13
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C) 9,5305 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C) 14,8833 5 197,58 65 142,11 5 197,58 65 142,11 59 944,53 -75 567,93 1 923,17 -240 003,65 -985 928,77 -631 414,99
Amundi Funds - Top European Players A USD (C) 16,8454 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C) 13,6114 119 671,57 146,51 119 671,57 146,51 -119 525,06 -128 286,57 -313 979,46 -555 308,12 -1 459 210,82 -1 755 247,87
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C) 14,6187 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -45 112,19 -57 633,99 -60 358,47 -66 255,33 -67 322,73
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) 6,2871 7 890,46 1 654,48 7 890,46 1 654,48 -6 235,98 -25 222,67 -77 656,38 -141 562,33 -289 087,78 -408 693,72
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) 6,0430 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 030,02 -17 667,83
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) 4,7920 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35 249,85 -480 094,72 -601 119,95 -779 486,96 -889 941,45
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) 6,2681 0,00 19,49 0,00 19,49 19,49 19,49 -15 304,69 -30 238,19 -132 821,17 -159 629,04
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D) 6,3276 7 565,02 0,00 7 565,02 0,00 -7 565,02 -7 565,02 -41 128,77 -149 126,00 -200 721,04 -230 145,74
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D) 7,5689 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 427,93 -159 334,54 -170 901,87 -302 669,63 -348 840,84
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C) 3,8917 32 367,41 3 402,21 32 367,41 3 402,21 -28 965,20 -101 105,15 -323 439,21 -660 319,68 -1 325 001,33 -1 739 805,41
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) 8,9785 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 477,68 -22 346,48 -45 766,49 -205 898,00 -205 206,27
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) 10,7381 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -94 974,37 -189 125,98
Amundi Funds - China Equity A EUR (C) 23,0536 12 105,84 1 632,85 12 105,84 1 632,85 -10 472,99 -121 386,46 -215 357,92 -202 026,40 -202 976,03 -228 884,44
Amundi Funds - China Equity A USD (C) 23,4240 0,00 25,95 0,00 25,95 25,95 -605,78 -512,52 -17 336,86 -38 950,40 -54 892,87
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C) 15,1939 756 105,30 184 009,01 756 105,30 184 009,01 -572 096,29 -841 097,01 -3 288 105,82 -5 825 632,57 -9 955 539,26 -12 290 883,18
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C) 15,1309 0,00 42,18 0,00 42,18 42,18 125,82 376,39 -2 921,75 -28 475,59 -30 963,08
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,5488 4 576,47 0,00 4 576,47 0,00 -4 576,47 -4 576,47 -4 576,47 -4 576,47 -4 576,47 -11 051,36
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 8,2915 0,00 248,93 0,00 248,93 248,93 -1 039 820,68 -1 042 424,38 -1 044 835,21 -1 062 967,84 -951 917,05
AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C) 19,9262 0,00 409,60 0,00 409,60 409,60 6 598,76 11 097,00 -58 569,90 -59 683,20 -53 156,80
AF - Pioneer US Equity Research A USD (C) 18,4723 0,00 42,36 0,00 42,36 42,36 110,34 329,74 450,20 -1 900,57 -1 702,69
AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C) 18,4769 0,00 166,07 0,00 166,07 166,07 2 505,82 11 889,27 16 666,07 23 817,93 26 504,87
AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C) 16,9818 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 512,66 -12 426,12 -12 378,55 -12 282,74
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) 21,2016 183 456,08 60 178,19 183 456,08 60 178,19 -123 277,89 75 075,89 -1 348 020,18 -3 185 533,38 -3 847 946,38 -5 566 040,13
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C) 20,6322 7,88 85,22 7,88 85,22 77,34 -456,21 7 262,24 78 846,34 181 418,00 112 154,21
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio 14,8577 1 560 673,90 3 829 377,15 1 560 673,90 3 829 377,15 2 268 703,25 10 273 329,13 31 905 971,38 63 496 132,62 122 274 444,44 143 390 882,03
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C) 1,9095 11 737,71 12 941,64 11 737,71 12 941,64 1 203,93 7 064,16 -60 524,88 -162 808,66 -389 511,07 -520 672,24
Amundi Funds Argo Bond A USD (C) 7,3339 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 703,15 -1 703,15
First Eagle Amundi International Fund - AE (C) 11,2642 175 213,37 105 854,97 175 213,37 105 854,97 -69 358,40 -46 598,87 -180 747,91 211 386,25 256 989,21 298 907,90
Perspective North America 100 Timing USD 5 6,5338 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 766,00 -4 766,00 -4 766,00
Horizon CSOB Investicna Prilezitost 4,1725 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -81 066,00 -801 765,00 -877 737,00 -1 089 312,00
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 1,8870 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective North America 100 Timing USD 6 7,1165 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D) 0,3507 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] 12,9341 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 875,00 -1 875,00
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] 14,5433 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 2,9177 42 153,63 218 678,62 42 153,63 218 678,62 176 524,99 1 225 869,80 1 905 530,34 -6 548 281,10 -7 431 557,78 -9 313 739,59
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 13,7195 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -52,00 -1 698,00
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 8,4266 62,83 98,17 62,83 98,17 35,34 76,48 -5 035,46 -4 772,66 -32 895,97 -32 394,00
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR 13,9878 0,00 135,15 0,00 135,15 135,15 265,64 760,89 1 441,62 3 652,17 3 934,27
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 14,3668 9 116,94 14 077,52 9 116,94 14 077,52 4 960,58 -17 715,73 -81 919,00 -78 492,72 -108 523,89 -147 732,66
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] 3,4046 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,00 -644,00 -738,00
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 14,3841 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,56 35,00 69,31 157,81 200,73
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] 12,2206 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 350,00 -24 881,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] 5,7918 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28,00 -622,00 2 689,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] 8,6916 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 627,00 2 127,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] 8,6858 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 -429,00 -366,00
TAM - Globálny akciový fond 14,9225 716 701,15 1 292 683,19 716 701,15 1 160 383,19 575 982,04 2 330 295,01 8 586 102,78 17 705 811,16 33 146 441,26 35 929 959,94
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] 0,9057 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,00 335,00 469,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA 4,3567 424 830,26 0,00 424 830,26 0,00 -424 830,26 -424 830,26 -997 873,02 -2 870 653,01 -4 660 671,08 -4 810 570,68
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA 0,4525 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA 11,1164 13 324,00 0,00 13 324,00 0,00 -13 324,00 -13 324,00 -120 622,37 -429 972,42 -909 430,38 -990 551,90
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA 14,2836 121 762,22 0,00 121 762,22 0,00 -121 762,22 -121 762,22 -857 496,24 -2 151 616,61 -2 907 644,22 -3 088 149,45
Eurizon Fund - Equity China A 16,3912 98 712,67 68 891,81 98 712,67 68 891,81 -29 820,86 -91 162,55 -148 970,29 -323 045,29 -600 220,66 -668 643,27
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets 10,0292 11 439,87 2 955,00 11 439,87 2 955,00 -8 484,87 -172 507,69 -103 938,35 178 342,36 837 926,66 893 802,95
Eurizon Fund - Equity USA 19,2065 149 564,90 696 761,67 149 564,90 696 761,67 547 196,77 1 295 153,18 5 045 091,04 10 722 991,10 23 077 247,46 28 957 347,52
Epsilon Fund - Euro Bond 4,6048 0,00 500,00 0,00 500,00 500,00 -77 604,98 -298 950,63 -446 363,62 -973 294,73 -795 332,48
Perspective Global Timing USD 3 5,9187 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -114 547,00 -114 547,00 -114 547,00 -153 842,00 -166 974,00
Perspective Global Timing USD 4 4,7164 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 165,00
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C) 5,4797 16 854,28 1 467,29 16 854,28 1 467,29 -15 386,99 -5 012,41 -30 690,97 -71 921,75 -126 679,80 -165 188,19
CPR Invest - MedTech A EUR Acc 15,6795 0,00 406,84 0,00 406,84 406,84 -18 006,52 -19 299,48 -40 492,00 -243 179,56 -649 857,70
AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C) 18,7564 101 702,08 34 740,40 101 702,08 34 740,40 -66 961,68 -82 388,28 -272 610,96 -125 762,87 167 900,96 74 997,00
BNP Paribas Envir AR Thematic Eq (EARTH) - EUR 19,6877 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 -3 751,00 -3 689,00
KBC Eco Fund Water Responsible Investing 13,3437 170 987,00 345 158,00 170 987,00 345 158,00 174 171,00 204 233,00 233 057,00 798 820,00 2 422 415,00 2 499 964,00
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (D) 14,0945 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (A) 16,0828 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) (D) 3,1119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) 13,0632 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) 0,5507 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D) 11,7630 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) 3,1542 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) 7,4284 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D) 15,5835 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D) 14,6494 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) 3,3463 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D) 14,3422 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D) 14,9577 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D) 17,0621 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D) 17,2920 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) 1,9303 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D) 14,2805 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D) 10,6658 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) 2,7853 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) 4,9823 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) 10,0194 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) 4,7526 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D) 22,0992 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Water UCITS ETF USD (D) 12,9766 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) 18,9406 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D) 13,5521 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) 5,7365 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) 5,5333 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) 2,3304 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) 3,6450 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) 5,4763 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) 3,0880 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) 1,9342 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) 2,6512 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A) 17,1614 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 4,4978 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A) 16,6843 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A) 15,1732 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A) 13,7254 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI World UCITS ETF 15,5184 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A) 14,2356 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A) 15,0873 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) 3,0389 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) 2,0447 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) 6,0127 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) 3,6568 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) 6,5131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 4,2380 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A) 18,8319 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A) 13,5045 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A) 17,5257 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A) 13,2920 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A) 15,6981 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A) 18,1249 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A) 14,5175 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) 21,2267 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A) 17,3064 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A) 15,7553 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) 7,0362 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 4,7025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF 4,9460 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) 5,7679 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A) 14,7402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) 2,8477 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) 6,7273 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) 5,4467 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 4,7059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A) 10,1001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) 6,5432 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) 2,5274 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) 5,6465 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) 4,3010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A) 14,0281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A) 14,8113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) 2,3166 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A) 18,0644 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 3,3417 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 4,8809 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 13,6050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) 4,7010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) 3,7224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 2,4438 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) 4,0867 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 2,6440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) 5,4403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A) 14,4916 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A) 14,1400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A) 18,3753 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A) 14,1637 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 0,9970 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) 13,6171 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) 14,4731 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 14,4725 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A) 15,3670 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A) 13,6573 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 17,3825 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) 5,6629 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) 3,7892 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) 2,6512 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) 14,2761 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) 15,0336 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) 12,0788 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) 2,7598 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A) 13,7358 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) 16,7994 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) 15,8545 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A) 12,8784 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) 6,8688 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) 5,7297 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) 3,8824 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) 4,9224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D) 12,3307 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A) 20,9002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A) 19,2931 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 3,2100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF 2,1666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) 3,5316 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A) 13,7151 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D) 16,8186 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity Innovation R 20,4134 185 999,45 1 243 292,21 185 999,45 1 243 292,21 1 057 292,76 2 669 822,58 7 376 424,68 14 172 913,00 24 066 526,29 27 646 579,66
TAM - MA Fund 9,2780 0,00 134 500,00 0,00 0,00 134 500,00 1 419 940,00 10 923 970,00 13 303 969,88 26 208 969,88 19 258 969,77
Fio globální akciový fond - Třída CZK 18,5820 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fio globální akciový fond - Třída EUR 18,5607 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity People 16,7431 44 889,53 26 777,51 44 889,53 26 777,51 -18 112,02 -672 001,28 -1 378 347,50 -2 481 628,91 -3 140 773,42 -4 119 020,07
Eurizon Fund Equity Planet 15,7338 97 143,37 56 592,59 97 143,37 56 592,59 -40 550,78 -542 860,82 -1 222 780,55 -2 317 373,23 -3 258 867,08 -3 835 683,10
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR 20,4091 1 108,40 48,51 1 108,40 48,51 -1 059,89 -3 189,74 -7 717,30 33 994,17 22 891,78 13 494,69
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD 19,0181 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,92 254,73 494,55 -2 099,60 -1 840,79
AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USD 19,0211 65,78 0,00 65,78 0,00 -65,78 -138,79 -4 818,06 -5 047,00 -5 146,60 -5 474,77
TAM - Realitný fond II. 2,1520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 850 000,00 9 879 999,89 9 879 999,89 14 079 999,89
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA 14,2199 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) 4,1202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) 3,0971 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 5,2406 582 552,18 8 395,55 582 552,18 8 395,55 -574 156,63 -3 049 657,52 -9 103 725,88 -17 176 488,98 -30 061 570,77 -33 772 804,83
TAM - Konzervatívny PLUS fond 4,3548 63 345,05 0,00 63 345,05 0,00 -63 345,05 -637 735,65 -1 602 093,01 -3 049 887,72 -5 563 311,50 -7 034 158,94
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,7258 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215 533,75 180 533,75 663 533,50 2 011 170,49 3 204 542,65
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 6,5541 228 313,58 111 000,00 228 313,58 111 000,00 -117 313,58 -8 579,12 157 435,91 1 416 643,04 6 273 419,34 6 004 717,76
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 10,1800 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 44 833,67 116 942,79 74 302,37 2 789 806,72 2 777 277,02
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,2041 0,00 3 499 999,99 0,00 0,00 3 499 999,99 3 499 999,99 480 108,97 3 467 163,99 -11 815 647,88 27 597 364,73
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M 2,6732 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 564,00 46 737,00
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,2376 5 500 000,00 0,00 0,00 0,00 -5 500 000,00 -5 500 000,00 -10 500 000,01 21 529 033,35 6 748 526,24 6 748 526,24
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) 4,1144 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) 14,0761 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. 7,8735 90 142,00 94 045,00 90 142,00 94 045,00 3 903,00 -167 062,00 177 945,00 531 718,00 183 670,00 457 689,00
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. 6,0114 50 618,00 7 438,00 50 618,00 7 438,00 -43 180,00 -118 160,00 -253 993,00 -179 694,00 -288 073,00 -320 121,00
GS Global Yield Opportunities - P Cap EUR 3,4949 0,00 29,24 0,00 29,24 29,24 29,24 87,76 176,84 326,13 355,26
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T 12,1644 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 671,42 7 568,20 7 912,66 9 957,93
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund 12,3726 16 271,60 2 332,71 16 271,60 2 332,71 -13 938,89 -16 773,56 -44 498,36 -200 481,02 -264 564,77 -303 888,74
CPR Invest - Climate Action 15,8084 1 534,69 1 826,95 1 534,69 1 826,95 292,26 -21 774,94 -7 532,48 -6 076,59 35 242,65 23 823,30
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2025 - A EUR 0,7990 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 203,23 -4 187,94 -38 554,49 -38 554,49
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA 15,0146 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest 16,5483 69 469,88 169 948,03 69 469,88 169 948,03 100 478,15 178 206,95 532 147,43 1 037 811,95 3 136 344,11 9 542 340,94
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc 29,6533 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc 29,7590 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc 29,6926 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc 29,7054 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc 29,8472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD 29,8380 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc 29,8690 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD 28,7887 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc 29,6300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc 29,7623 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD 29,7497 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc 29,7666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD 29,8155 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc 29,9541 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD 29,9404 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,2148 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 500,24 1 142 876,88 -5 270 628,01 2 926 416,82 11 904 238,51
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 8,1292 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 550,36 39 550,36 38 989,04 39 390,80
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 4,9797 0,00 24 941,87 0,00 24 941,87 24 941,87 24 941,87 64 012,35 9 809,14 -48 838,50 -76 807,67
ERSTE FIXED INCOME PLUS 3,1715 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -106,97 -0,85
ERSTE GREEN INVEST 18,6924 80 867,78 0,00 80 867,78 0,00 -80 867,78 -239 919,32 -657 131,13 -780 178,08 -1 309 752,61 -1 376 884,88
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 24,3325 15 652,17 211,89 15 652,17 211,89 -15 440,28 -20 072,02 81 579,32 73 428,03 35 149,42 67 731,22
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,6516 175 914,73 10 465 174,25 0,00 10 465 174,25 10 289 259,52 9 689 933,92 9 689 933,92 8 490 706,92 6 092 140,14 6 092 406,14
ERSTE FUTURE INVEST 15,2411 0,00 932,94 0,00 932,94 932,94 5 133,34 -4 570,20 14 389,67 30 591,64 20 746,64
ERSTE BEST OF WORLD 15,8559 526,26 0,00 526,26 0,00 -526,26 32 407,76 58 267,16 123 117,91 907 364,48 941 355,52
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 2,0229 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 123,46 9 991,60 31 211,71 31 150,65 35 780,37
ERSTE FAIR INVEST 13,8010 0,00 2 606,32 0,00 2 606,32 2 606,32 -25 520,64 -19 604,54 -21 629,48 -20 678,51 -30 863,58
ERSTE EQUITY RESEARCH 14,4234 1 078,48 4 976,00 1 078,48 4 976,00 3 897,52 -8 865,86 -13 913,93 -30 188,10 666 052,21 664 147,20
AF - European Equity ESG Improvers 13,2564 8 571,61 52 673,25 8 571,61 52 673,25 44 101,64 36 440,80 -58 132,09 -274 563,60 -858 720,79 -434 814,43
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond 4,1084 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond 3,4176 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - European Equty ESG Improvers 14,8583 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR 1,7820 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 808,68 -11 808,68 -20 877,91 -20 877,91
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 6,9411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 15,9758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 6,6209 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF 15,5678 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF 14,1663 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF 17,4483 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF 13,1520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 3,5684 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 2,3319 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 5,3101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 5,3767 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF 11,9816 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF 9,8149 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF 10,5389 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D) 4,2566 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg 3,7503 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF 17,4053 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio 5,6731 230 585,59 6 461,11 230 585,59 6 461,11 -224 124,48 -1 188 151,59 -3 026 518,80 -6 604 548,80 -20 196 260,04 -24 077 951,70
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,2400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 407 750,08 546 516,80 1 051 622,26 -150 693,04 628 523,60
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE) 15,4775 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE) 15,7847 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) 21,4418 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE) 19,9762 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE) 14,8603 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE) 13,5965 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE) 26,3767 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE) 13,5640 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - AP Realitný fond 4,4547 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AFS - BUY&WATCH US HY OPPORTS 03/2026 - A EUR 0,9407 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 423,08 -29 564,25
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 13,8700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 331,39 5 706,67 -22 220,61 -40 799,06 -41 875,86
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC 7,1176 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 736,40 -40 736,40 -103 897,20
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR 16,3909 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD 16,0897 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR 16,4029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD 16,1161 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD 4,5042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD 4,4563 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD 5,3391 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR 3,7110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR 2,7506 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR 8,6188 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD 2,9186 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD 2,9312 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD 8,7630 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR 10,5410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD 8,7698 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD 4,6064 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD 11,4966 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD 3,3480 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD 5,4893 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Latin American Fund Class A2 USD 19,4775 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD 16,6294 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR 19,5502 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD 18,6887 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR 19,5808 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD 18,7164 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD 12,6078 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD 1,4455 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund Class A2 USD 34,8765 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR 15,9440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD 15,1663 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR 15,9337 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD 15,1688 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund Class A2 USD 24,7471 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR 1,8314 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD 1,8531 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 EUR 24,9583 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 USD 23,7783 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 EUR 24,9617 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 USD 23,7742 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg 28,9091 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD 29,0004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR 30,3049 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged 18,6515 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 USD 18,7858 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future of Transport Fund E2 EUR 19,4546 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 EUR 13,4929 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 USD 12,6747 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 EUR 13,4648 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 USD 12,6608 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR 16,5440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD 14,8670 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR 16,4826 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 EUR 7,4692 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 USD 3,2211 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund E2 EUR 7,5191 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR 3,0400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD 3,0635 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR 3,0334 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 6,1099 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg 6,1815 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR 6,1102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR 7,1479 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD 7,2221 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR 7,1490 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR 11,9644 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD 12,0982 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR 11,9643 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR 2,5817 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR 2,4597 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR 2,7024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR 2,7065 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR 8,1038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged 8,1670 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR 8,1106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged 8,1686 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR 6,0005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR 6,0476 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR 4,1182 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD 4,1543 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR 8,6939 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg 6,4034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg 6,4573 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC 10,3304 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC 5,5182 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -72 757,20 -72 757,20
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC 5,2415 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC 10,3011 255 074,40 0,00 255 074,40 0,00 -255 074,40 -203 222,60 -203 222,60 -254 054,48 -272 582,36 -359 148,28
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC 3,5300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 978,08 359 221,02 864 466,41 1 061 022,03 1 408 849,62
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC 8,4586 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 316,20 5 777,74 38 156,65 38 156,65 38 156,65
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC 13,6138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312 648,60 1 061 832,55 1 166 798,14 1 197 325,46 1 164 893,62
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC 19,9233 0,00 4 318,55 0,00 4 318,55 4 318,55 4 318,55 4 318,55 4 318,55 9 422,70 9 422,70
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC 18,8967 0,00 50 107,26 0,00 50 107,26 50 107,26 50 107,26 -43 665,62 7 364,38 -16 560,62 -16 560,62
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC 11,3770 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 559,60 -11 559,60 -63 535,11 -141 043,28
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC 13,1340 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 421,60 -17 422,09 103 820,06 85 740,51 43 950,62
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC 13,4119 0,00 13 252,70 0,00 13 252,70 13 252,70 16 590,72 41 709,21 87 315,59 156 003,49 157 358,86
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC 8,2346 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC 4,4631 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 819,50 49 819,50 49 819,50 49 819,50
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC 6,6034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -46 684,80 -46 684,80 -46 684,80
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC 6,9846 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 540,16 -71 573,66 -89 195,18 -89 195,18
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC 12,0473 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 563,54 41 242,42 62 570,61 86 017,54 90 783,08
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC 3,7201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 035,42 -1 035,42 -12 227,37 -30 095,63 -30 095,63
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing 12,1187 18 706,00 71 049,00 18 706,00 71 049,00 52 343,00 -159 128,00 -273 362,00 -418 509,00 -633 508,00 -574 056,00
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D) 19,2530 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A) 18,8132 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF 23,6847 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing 16,6190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 877,00 -102 476,00 -70 929,00 209 785,00 93 985,00
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing 13,4328 0,00 24 630,00 0,00 24 630,00 24 630,00 24 630,00 -67 948,00 -57 948,00 -42 689,00 -58 631,00
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE) 15,1327 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5 3,0561 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2 3,0340 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5 6,1064 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2 6,1115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5 7,1459 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2 7,1506 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5 11,9625 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2 11,9613 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D) 5,0269 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)  7,2511 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D) 7,3249 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D) 11,3046 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 4,1401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D) 6,4007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A) 3,1235 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D) 14,0934 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) 3,4807 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,9742 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A) 2,6833 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D) 14,2939 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A) 21,1011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)  5,4770 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A) 4,4588 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg 17,2461 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A) 13,8373 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A) 15,9899 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A) 0,1301 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,3086 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A) 1,3199 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D) 3,2661 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) 13,1384 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A) 6,2361 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] 2,3004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13,00 -263,00 -373,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD 14,9067 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR 16,4934 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,7592 1 212,27 32 427,17 1 212,27 32 427,17 31 214,90 104 499,95 370 835,05 967 478,99 2 629 862,31 3 024 234,51
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 5,2407 13 881,99 17 341,31 13 881,99 17 341,31 3 459,32 118 795,99 189 922,17 259 679,46 546 254,12 864 228,37
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 2,1699 117 526,94 1 678 565,83 117 526,94 1 678 565,83 1 561 038,89 5 736 673,39 14 698 303,13 25 252 274,13 31 447 704,26 33 019 482,77
ERSTE STOCK TECHNO 23,3055 1 083,43 62 757,06 1 083,43 62 757,06 61 673,63 80 337,68 -157 689,61 -174 542,68 955 016,28 1 171 003,75
ERSTE STOCK BIOTEC 21,1494 0,00 2 726,56 0,00 2 726,56 2 726,56 -15 726,83 5 584,34 31 507,00 33 528,03 35 205,21
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A) 4,3595 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ESG fond dividendových akcií 12,2723 59 961,87 265 737,73 59 961,87 265 737,73 205 775,86 965 656,68 2 919 922,59 5 055 366,66 11 114 780,81 13 968 435,26
Horizon Start 100 4,3828 9 827,00 0,00 9 827,00 0,00 -9 827,00 -108 613,00 -189 172,00 -386 464,00 -1 960 530,00 -2 095 574,00
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2026 1,4352 1 999,97 0,00 1 999,97 0,00 -1 999,97 -7 745,30 -27 368,76 -89 996,04 -226 881,31 -229 881,30
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D) 14,1748 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D) 12,8246 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A) 16,0237 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Ageing Population UCITS ETF 14,9511 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Agribusiness UCITS ETF 14,7331 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF 14,4891 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF 19,2388 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A) 19,9531 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A) 16,0639 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A) 16,2102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A) 16,4012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A) 15,9473 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Poland UCITS ETF 26,3584 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF 3,1178 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF 7,4552 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF  13,0014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF 14,5336 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF 15,5352 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate 2,4380 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) 15,8922 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] 5,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425,00 -11 026,00 -15 827,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC 16,8409 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 0,3051 116 245,83 0,00 0,00 0,00 -116 245,83 -116 245,83 -428 122,69 -980 744,13 -1 070 401,40 -1 070 401,40
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR 12,0063 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,13 73 502,78 6 642,71 -145 803,52 -156 228,17
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing 16,8225 75 441,00 32 178,00 75 441,00 32 178,00 -43 263,00 14 088,00 90 763,00 455 313,00 2 864 850,00 2 891 266,00
KBC Equity Fund EM Responsible Investing 16,2993 0,00 156,00 0,00 156,00 156,00 -5 028,00 -36 591,00 -90 171,00 -200 198,00 -310 438,00
EAM SK Fond reálnych aktív 6,9148 61 092,40 1 087 286,06 61 092,40 1 087 286,06 1 026 193,66 4 381 547,31 10 473 011,25 18 567 729,59 37 206 361,04 40 060 464,69
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 2,6526 97 095,59 78 613,67 97 095,59 78 613,67 -18 481,92 -279 683,80 -502 061,57 -1 066 802,71 -8 626 542,63 -9 830 663,45
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O 5,9538 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A 5,8350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux] 20,2364 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2026 0,3477 21 980,34 0,00 21 980,34 0,00 -21 980,34 -48 994,54 -173 997,66 -374 129,94 -880 425,29 -1 345 439,02
UNIQA Future Trends 17,3162 0,00 1 030,00 0,00 1 030,00 1 030,00 86,00 -66 158,00 -62 455,00 -68 411,00 -56 591,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP 14,0162 16 604,00 10 662,00 16 604,00 10 662,00 -5 942,00 -130 766,00 -159 297,00 -156 369,00 1 479 887,00 1 790 883,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP 13,7812 7 441,00 0,00 7 441,00 0,00 -7 441,00 -50 110,00 -26 733,00 338,00 88 163,00 86 760,00
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR 20,6699 729 152,00 1 034 937,00 729 152,00 1 034 937,00 305 785,00 2 222 764,00 6 240 540,00 10 320 103,00 27 805 453,00 30 021 864,00
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 06/2028 - A EUR 2,9213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -52 944,85 -67 336,98 -78 759,68
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 II 2,2268 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 000,00 -7 918,30 -7 918,30
ERSTE BOND COMBIRENT 4,4943 0,00 16 657 341,26 0,00 16 620 464,52 16 657 341,26 16 657 357,49 16 617 267,44 16 617 267,44 16 633 851,05 16 630 110,87
Horizon Start 100 Plus 8,3104 165 026,00 0,00 165 026,00 0,00 -165 026,00 -750 277,00 -1 194 167,00 -1 599 512,00 -2 107 020,00 -2 987 659,00
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 18,7013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,24 96,60 185,55 1 567,76 1 614,45
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 1,5619 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -62 879,23 -87 072,40 -116 727,01 -116 727,01
TAM - Premium Dynamic 9,7110 36 474,14 224 859,67 36 474,14 224 859,67 188 385,53 1 094 623,00 3 594 226,02 5 346 189,14 6 454 846,61 6 756 226,10
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. 14,6035 21 085,61 135 623,51 21 085,61 135 623,51 114 537,90 471 034,63 1 776 994,46 1 432 641,35 8 400 444,88 12 741 288,83
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 0,8643 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 124,15
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 3,1378 3 097,41 11 003,41 3 097,41 11 003,41 7 906,00 75 607,22 179 007,10 1 160 881,82 1 413 302,08 1 510 448,68
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR 7,7425 0,00 24,42 0,00 24,42 24,42 48,69 147,29 421,07 421,07 -13 359,36
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 11/2028 - A EUR 3,4344 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 878,42 -72 285,97 -95 139,19 -106 490,62
iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,7946 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,4454 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 2,4941 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF(A) 1,4932 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 5,4676 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -56 222,00 -119 884,00 -150 150,00 -216 286,00 -274 086,00
TAM - Global Megatrends fond 15,9932 22 937,89 203 184,75 22 937,89 203 184,75 180 246,86 690 933,90 2 546 478,23 4 013 790,12 6 922 951,91 9 167 333,98
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,1794 292 338,07 1 075 328,32 292 338,07 1 075 328,32 782 990,25 2 949 075,26 7 495 222,89 17 776 729,05 33 170 726,19 40 724 552,07
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio 15,3749 309 172,40 2 399 734,88 309 172,40 2 399 734,88 2 090 562,48 7 901 319,83 22 327 238,06 43 390 555,55 80 232 302,34 96 221 867,74
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C) 15,2155 27 477,53 0,00 27 477,53 0,00 -27 477,53 -90 867,54 -338 142,69 -691 026,18 -1 318 758,02 -1 618 332,27
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 USD (C) 14,2484 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 725,85 -3 725,85 -4 221,48
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity 14,4754 241,00 0,00 241,00 0,00 -241,00 725,00 725,00 725,00 2 746,00 2 746,00
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR © 15,3735 519,96 1 262,41 519,96 1 262,41 742,45 186,38 -81 408,75 -48 260,70 165 121,59 182 435,66
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 16,0653 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,45 56,04 110,00 187,92 217,76
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 13,3883 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 -9,55
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 4,0716 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,69 413,84 483,28
Eurizon Fund Absolute Prudent R 1,2705 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -518,75 -1 026,53 -1 585,27
AFS - BUY&WATCH INCOME 03/2029 - A EUR (C) 2,6017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 539,24 -8 539,24 -20 136,41 -46 795,52 -69 827,28
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR 0,0723 92 869,51 171 907,15 92 869,51 171 907,15 79 037,64 28 040,26 -435 762,25 -1 719 940,16 -4 623 771,35 -5 867 489,78
Amundi Funds Cash USD - A2 USD 0,0814 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262 082,11 307 450,91 406 582,11 458 232,11
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC 3,3021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective Global 95 USD 1 6,3605 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc 16,6509 1 128,58 1 144,71 1 128,58 1 144,71 16,13 1 303,77 1 509,50 6 895,79 60 909,88 64 658,15
CPR Inves - B&W Climate Target 2027-A EUR-Acc 1,2454 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -339,98 -11 486,28 -80 929,62 -101 170,66 -101 170,66
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) 18,6611 0,00 44,52 0,00 44,52 44,52 109,46 378,89 645,32 1 666,03 1 765,72
Optimum Fund ČSOB Velmi opatrný 2,1538 0,00 60 954,00 0,00 60 954,00 60 954,00 60 954,00 60 954,00 60 954,00 60 954,00 60 954,00
Optimum Fund ČSOB Opatrný 4,7130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178 916,00 297 675,00 870 317,00
Optimum Fund ČSOB Odvážný 7,0402 0,00 60 954,00 0,00 60 954,00 60 954,00 77 405,00 81 569,00 164 076,00 169 199,00 568 665,00
Optimum Fund ČSOB Velmi odvážný 10,0429 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 661,00 296 947,00 439 893,00 996 983,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 3,5136 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -364 613,00 -364 613,00 -2 762 539,00 -2 762 539,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 2,3552 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -422 586,00 -657 011,00 -1 627 402,50 -2 151 118,50
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 3,4409 198 012,40 0,00 0,00 0,00 -198 012,40 -198 012,40 -748 052,40 -5 381 091,42 3 494 975,77 2 407 009,77
ERSTE STOCK REAL ESTATE 12,7716 981,00 0,00 981,00 0,00 -981,00 -22 489,21 -145 505,98 -436 643,00 -565 471,09 -650 838,39
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA 1,8013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA 19,2090 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA 28,8560 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist) 16,2242 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ China Offshore 50 UCITS ETF (DE) 22,6777 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) 20,9397 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 2 7,2562 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 000,16 -28 000,16 -34 004 406,37
T 1851 4,7035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -259 839,60 -7 049 722,10 -7 469 583,00 -2 557 187,70 -5 318 359,00
KBC Select Immo We House Responsible Investing 15,2220 78 315,00 25 061,00 78 315,00 25 061,00 -53 254,00 2 016,00 132 295,00 311 404,00 2 862 215,00 5 310 210,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 6,4309 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 095 185,64 -7 096 711,44 -10 359 296,44 -10 359 296,44 -25 394 186,94
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6674 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (D) 20,7843 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (D) 24,3531 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (D) 20,5515 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China Large Cap UCITS ETF USD (D) 21,8491 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Quality Dividend ESG USD (D) 13,8975 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (D) 34,8441 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corp (A) 1,5887 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term EURO Corp ETF (A) 0,9863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond ETF USD (D) 5,2224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (A) 4,6740 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF - Aggregate 20,0547 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap ESG Enh USD (A) 16,4305 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (A) 25,3906 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enh USD (A) 13,0759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 16,9525 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF - (A) 17,1177 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF (A) 12,5825 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (A) 51,4997 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Copper Miners UCITS ETF (A) 29,7343 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Lithium & Battery Producers ETF (A) 26,1480 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Essential Metals Producers ETF (A) 30,0099 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF EUR Hdg (A) 5,3197 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF USD (D) 6,1717 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor USD (A) 19,9760 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Quality Factor USD (A) 16,5070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF (A) 13,5522 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF (D) 15,3370 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Value Factor ESG ETF (A) 15,6964 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Metaverse UCITS ETF (A) 22,8668 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI EM Value Factor ETF (A) 14,9280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Value Factor EUR (A) 16,0934 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor EUR (A) 12,4939 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China UCITS ETF (A) 22,5081 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Quality Factor USD (A) 14,7784 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Value Factor USD (A) 14,8964 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI India UCITS ETF USD (A) 16,7854 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Momentum Fact EUR (A) 14,4538 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Entertainment&Education USD (A) 19,6169 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Momentum Factor USD (A) 17,3927 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (A) 14,5534 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Aerospace & Defence ETF (A) 19,4471 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Health Care Sector USD (A) 17,0706 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Utilities Sector USD (A) 13,2311 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Industrials Sector ETF USD (A) 18,5042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Industrials Sect ESG USD (D) 16,0166 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Disc Sector USD (A) 21,2609 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Comm Services Sector ETF (D) 17,6978 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Financials Sector ESG (D) 16,5691 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Health Care Sector ESG (A) 16,7160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Materials Sector ETF USD (A) 18,0910 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Staples Sect USD (A) 11,7098 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Materials Sect (D) 16,7943 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (A) 25,1559 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Communication Sector USD (A) 18,9948 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Financials Sector USD (A) 19,7699 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 IT Sector UCITS ETF USD (A) 25,4171 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Energy Sector ESG USD (D) 22,9260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Swap UCITS ETF (A) 15,5246 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF (A) 17,5325 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Health Care Sector EUR (A) 20,1612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (A) 17,3032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (A) 24,4646 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (A) 19,5491 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A 14,1126 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A 15,5039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A 3,0857 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A 4,1868 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A 5,3279 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A 18,9326 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 1,0750 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A 3,1730 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A 4,6352 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A 29,7687 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A 2,8312 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A 14,5619 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 1,5349 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A 14,9240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A 5,7649 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A 8,0379 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A 14,3471 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A 0,4481 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A 4,3478 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A 11,3846 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A 3,3645 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A 19,2992 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A 17,0840 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A 6,8106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A 4,4375 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A 9,9330 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. 0,00 390 000,00 0,00 65 000,00 390 000,00 390 000,00 390 000,00 1 140 000,00 5 158 001,00 7 206 666,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EURO STOXX High Div Low Vol UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco FTSE EMHigh Dividend Low Vol UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global HY Corporate Bond ESG UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI China All Shares Stock Con ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Alig ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World ESG Univ Screen UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Gold ETC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Real Est S&P US Select Sect UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol UCITS ETFITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Silver ETC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION 0,00 120 447,11 0,00 120 447,11 120 447,11 670 826,42 3 195 434,50 7 883 311,27 9 474 260,86 9 474 260,86
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 0,00 73 655,14 0,00 73 655,14 73 655,14 629 826,32 2 218 940,91 4 964 740,11 5 944 732,36 5 944 732,36
MyMap Cautious A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Cautious I2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Growth A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Growth I2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Moderate A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Moderate I2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horizon KBC Defensive Responsible Investing DIS 361 330,00 0,00 361 330,00 0,00 -361 330,00 -627 016,00 -1 161 671,00 -1 668 386,00 -1 766 826,00 -1 766 826,00
iShares AI Infrastructure UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares AI Innovation Active UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Simplea Euro Bond Opportunity 12 441,00 484,00 12 441,00 484,00 -11 957,00 -23 486,00 44 656,90 74 982,90 74 982,90 74 982,90
Simplea Global Equity ESG - trieda EUR 16 425,00 17 220,00 16 425,00 17 220,00 795,00 52 323,00 185 731,00 330 701,00 330 701,00 330 701,00
Double Speed rizikový fond - trieda EUR 0,00 51 091,00 0,00 51 091,00 51 091,00 362 412,00 1 317 963,00 2 646 300,00 2 646 300,00 2 646 300,00
Partners Alternative Strategies - trieda EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 165,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Podfond Trigea - trieda B (EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 040,00 2 541 061,00 2 541 061,00 2 541 061,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205 339,00 292 718,00 292 718,00 292 718,00
BGF FinTech Fund D2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Health Care Fund D2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund D2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EUR Cash UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares U.S. Equity High Income Active ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity Factor Rotation Active ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Asia ex Japan Equity Enh Active ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EM Equity Enhanced Active ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2034 Term € Corp ETF EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Nasdaq 100 Top 30 UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced CTB USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2033 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity Enhanced Active USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2032 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European High Yield Bond Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European High Yield Bond Fund EUR D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar High Yield Bond Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar High Yield Bond Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Unconstrained Equity Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FinTech Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FinTech Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Health Care Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Health Care Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE SECURITY INVEST 0,00 198 030,47 0,00 198 030,47 198 030,47 772 616,91 1 036 267,93 1 036 267,93 1 036 267,93 1 036 267,93
iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity High Income Active USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Top European Research R 0,00 863 994,14 0,00 863 994,14 863 994,14 4 396 429,28 4 799 609,91 4 799 609,91 4 799 609,91 4 799 609,91
OF Enhanced Intelligence Global Allocation RI 1 929,00 844 839,00 1 929,00 844 839,00 842 910,00 8 624 581,00 13 977 461,00 13 977 461,00 13 977 461,00 13 977 461,00
iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penta Equity - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penta Equity - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penta Equity - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penta Real Estate - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penta Real Estate - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penta Real Estate - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EPSILON FUND EURO BOND I EUR ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 179 999,95 1 179 999,95 1 179 999,95 1 179 999,95 1 179 999,95
EURIZON BOND EUR SHORT TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON BOND CORPORATE EUR S/T Z IBH 19 999,98 0,00 0,00 0,00 -19 999,98 -3 572 141,43 -3 572 141,43 -3 572 141,43 -3 572 141,43 -3 572 141,43
EURIZON BOND EMERGING MARKETS Z IBH 689 999,70 0,00 0,00 0,00 -689 999,70 -689 999,70 -689 999,70 -689 999,70 -689 999,70 -689 999,70
EURIZON BD HIGH YIELD Z IBH 35 000,08 0,00 0,00 0,00 -35 000,08 -60 000,11 -60 000,11 -60 000,11 -60 000,11 -60 000,11
EPSILON FUND EMG BND T Z IMA 149 999,95 0,00 0,00 0,00 -149 999,95 -149 999,95 -149 999,95 -149 999,95 -149 999,95 -149 999,95
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE I EUR ACC IMA 24 999,94 0,00 0,00 0,00 -24 999,94 -49 999,96 -49 999,96 -49 999,96 -49 999,96 -49 999,96
EURIZON EQUITY EMERGING MKTS LTE Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON BOND CORPORATE EUR Z ACC IBH 420 000,01 0,00 0,00 0,00 -420 000,01 -494 999,92 -494 999,92 -494 999,92 -494 999,92 -494 999,92
EURIZON ACTIVE ALLOCATION Z EUR IMA 20 000,14 0,00 0,00 0,00 -20 000,14 -49 999,71 -49 999,71 -49 999,71 -49 999,71 -49 999,71
EURIZON CONSERVATIVE ALLC Z EUR IMA 24 999,95 0,00 0,00 0,00 -24 999,95 -24 999,95 -24 999,95 -24 999,95 -24 999,95 -24 999,95
EURIZON EQUITY USA Z ACC IEH 2 859 774,00 192 000,30 0,00 0,00 -2 667 773,70 -2 220 773,53 -2 220 773,53 -2 220 773,53 -2 220 773,53 -2 220 773,53
EURIZON EQUITY USA ZH ACC IEH 44 999,96 2 859 774,10 0,00 0,00 2 814 774,14 3 720 320,99 3 720 320,99 3 720 320,99 3 720 320,99 3 720 320,99
EURIZON TOP EUROPEAN RESEARCH Z IEH 135 000,03 246 000,10 0,00 0,00 111 000,07 401 000,01 401 000,01 401 000,01 401 000,01 401 000,01
EURIZON FD - STRAT ALLOCATION Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 999,92 -19 999,92 -19 999,92 -19 999,92 -19 999,92
EURIZON SLJ LOCAL EM MKTS DBT Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EIS - Flexible Plus 6 - I CAP EUR - EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EPSILON FUND EM BD TTL RET ENH I IBH 19 999,96 0,00 0,00 0,00 -19 999,96 -19 999,96 -19 999,96 -19 999,96 -19 999,96 -19 999,96
EURIZON GLOBAL BOND Z EUR IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 280 810,26 1 280 810,26 1 280 810,26 1 280 810,26 1 280 810,26
EURIZON ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR IBH 34 999,97 0,00 0,00 0,00 -34 999,97 -85 000,02 -85 000,02 -85 000,02 -85 000,02 -85 000,02
EURIZON ABSOLUTE GREEN BONDS Z ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30 000,00 -30 000,00 -30 000,00 -30 000,00 -30 000,00
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON BOND EM HC LTE Z EUR ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FD GREEN EUR CRDIT-Z IBH 19 999,97 0,00 0,00 0,00 -19 999,97 -19 999,97 -19 999,97 -19 999,97 -19 999,97 -19 999,97
EURIZON AM USA G. EQUITY IH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00
YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVE CL ZH IEH 2 850 000,00 0,00 0,00 0,00 -2 850 000,00 -2 850 000,00 -2 850 000,00 -2 850 000,00 -2 850 000,00 -2 850 000,00
YIS MSCI PACIF EX JAPAN UNIV CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL Z IEH 0,00 1 610 000,00 0,00 0,00 1 610 000,00 1 610 000,00 1 610 000,00 1 610 000,00 1 610 000,00 1 610 000,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS EMU GOVERNMENT BOND CL Z IBH 0,00 11 700 000,00 0,00 0,00 11 700 000,00 11 700 000,00 11 700 000,00 11 700 000,00 11 700 000,00 11 700 000,00
iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR Acc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Acc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF EUR Hdg A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGIF iShares World Equity Fund N2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
XT BOND EUR 250 722,40 0,00 0,00 0,00 -250 722,40 -250 722,40 -250 722,40 -250 722,40 -250 722,40 -250 722,40
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF