Prehľad predajov

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
KBC Equity Fund North America	13,0684	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 421,00	-48 403,00	39 957,00	-67 319,00	977 842,00
KBC Equity Fund Europe	11,7059	2 683,00	7 187,00	2 683,00	7 187,00	4 504,00	113 010,00	337 708,00	758 033,00	482 281,00	1 206 715,00
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing	11,7310	59 226,00	293 300,00	59 226,00	293 300,00	234 074,00	729 762,00	2 007 264,00	2 786 775,00	2 511 665,00	3 270 510,00
KBC Equity Fund Medical Technologies	12,5102	21 725,00	3 846,00	21 725,00	3 846,00	-17 879,00	-12 654,00	44 586,00	1 879,00	21 162,00	-228 131,00
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing	13,3730	212 938,00	182 779,00	212 938,00	182 779,00	-30 159,00	50 816,00	325 424,00	541 309,00	366 743,00	3 826 853,00
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing	22,1774	14 698,00	8 366,00	14 698,00	8 366,00	-6 332,00	79 000,00	166 892,00	279 030,00	221 858,00	1 641 816,00
KBC Equity Fund US Small Caps	16,3854	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 863,00	86 215,00	88 520,00	88 728,00	35 798,00
KBC Equity Fund World	10,9661	66 581,00	113 198,00	66 581,00	113 198,00	46 617,00	78 308,00	408 171,00	1 314 377,00	661 286,00	2 774 580,00
TAM - Americký akciový	12,5218	806 473,24	650 186,84	806 473,24	650 186,84	-156 286,40	-19 117,87	-1 992 007,57	-1 228 323,61	-2 611 125,85	4 162 436,27
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest	1,4471	251 031,35	402 866,68	251 031,35	402 866,68	151 835,33	116 178,51	10 471 683,77	9 142 518,10	11 893 033,06	12 383 060,23
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový)	1,9951	13 093,11	2 283,03	10 030,78	2 283,03	-10 810,08	-23 918,41	-355 321,97	-471 614,12	-492 134,63	-578 586,26
KBC Renta Dollarenta	3,2751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 716,00	-109 405,00	-109 405,00	-573 642,00
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing	3,6459	986,00	13 880,00	986,00	13 880,00	12 894,00	7 854,00	18 541,00	-431 532,00	89 510,00	-813 200,00
EAM SK Eurový dlhopisový fond	1,6733	1 881 303,03	549 698,55	1 881 303,03	549 698,55	-1 331 604,48	-6 283 631,41	-16 312 702,45	-15 267 807,60	-18 672 611,67	-11 863 989,79
TAM - Dlhopisový fond	1,3661	2 348 253,72	85 387,27	2 348 253,72	85 387,27	-2 262 866,45	-5 271 026,40	-14 576 284,40	-16 110 093,45	-15 667 006,46	18 642 713,49
EAM SK Euro Plus Fond	0,3293	640 237,43	284 488,20	640 237,43	284 488,20	-355 749,23	-2 325 430,05	-2 313 123,21	-8 875 301,15	-6 909 558,08	-57 189 891,95
KBC Multi Interest Cash USD	0,1020	17 142,00	0,00	17 142,00	0,00	-17 142,00	-141 405,00	-1 807 338,00	-2 694 813,00	-2 757 730,00	10 804 971,00
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	0,5344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 201,00	-458 082,00	-501 412,00	-501 412,00	-751 452,00
IAD - Global Index	11,3867	29 386,58	2 014,74	29 386,58	2 014,74	-27 371,84	3 286 816,31	3 783 269,61	13 244 338,22	9 093 060,54	13 978 961,00
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond	9,2871	132 099,11	155 508,88	132 099,11	155 508,88	23 409,77	-234 351,33	-1 099 083,95	-2 793 423,24	-1 779 116,00	-6 615 636,87
EAM SK Aktívne portfólio	4,9364	889 706,09	2 671 594,79	889 706,09	2 671 594,79	1 781 888,70	6 194 156,52	18 647 835,38	34 909 668,30	26 481 540,57	50 950 429,80
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing	4,1099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 625,00	-448 982,00	-49 625,00	-988 993,00
KBC Equity Fund Belgium	13,4351	5 686,00	30 000,00	5 686,00	30 000,00	24 314,00	70 520,00	444 439,00	525 132,00	458 527,00	816 072,00
KBC Equity Fund Flanders	13,0337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 665,00	165 630,00	45 965,00	164 901,00	174 766,00
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing	8,6724	51 075,00	81 321,00	51 075,00	81 321,00	30 246,00	150 581,00	403 013,00	497 882,00	233 481,00	2 050 994,00
KBC Equity Fund Asia Pacific	14,0914	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961,00	1 961,00	1 961,00	-8 404,00
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio	6,8073	32 956,97	646 555,18	32 956,97	646 555,18	613 598,21	1 591 606,58	4 759 259,35	7 777 549,80	6 306 251,03	12 485 723,39
KBC Equity Fund New Asia	17,2552	12 870,00	180 538,00	12 870,00	180 538,00	167 668,00	72 998,00	333 487,00	61 533,00	102 757,00	-710 828,00
KBC Equity Fund Eurozone	12,4827	387,00	10 000,00	387,00	10 000,00	9 613,00	12 387,00	94 785,00	145 290,00	129 037,00	183 672,00
KBC Equity Fund USA and Canada	12,3115	1 620,00	5 000,00	1 620,00	5 000,00	3 380,00	-95 410,00	-143 528,00	-257 091,00	-222 604,00	316 891,00
GS Europe Equity - P Cap EUR	13,0407	0,00	29,92	0,00	29,92	29,92	125,16	4 882,43	7 866,55	4 882,43	7 926,25
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR	15,7809	0,00	253,67	0,00	253,67	253,67	116,03	15 189,06	13 413,48	14 782,15	11 863,23
KBC Equity Fund Emerging Markets	16,8170	1 297,00	48 320,00	1 297,00	48 320,00	47 023,00	51 270,00	7 180,00	-9 792,00	-16 927,00	-102 003,00
KBC Equity Fund Trends	11,2570	6 569,00	20 477,00	6 569,00	20 477,00	13 908,00	-65 801,00	-193 059,00	-492 809,00	-309 891,00	-1 370 939,00
KBC Equity Fund New Shares	6,3761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-328 204,00
IAD - CE Bond	2,3378	2 425,00	306,95	2 425,00	306,95	-2 118,05	-33 122,25	1 202 675,82	2 596 743,62	1 963 887,21	1 738 946,39
ERSTE BOND DANUBIA	3,6341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-439,92	-23 297,63	-37 805,63	-23 297,63	-3 516 056,93
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	15,1500	1 954,80	6 690,21	1 954,80	6 690,21	4 735,41	5 328,45	30 494,88	12 621,46	55 686,36	-147 587,19
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA	13,6862	1 933,86	9 615,64	1 933,86	9 615,64	7 681,78	-81 274,20	-133 757,07	-151 561,70	-64 654,22	-243 514,76
GS Global Equity Income - P Cap EUR	9,7468	195,63	157,68	195,63	157,68	-37,95	-1 058,51	-2 260,34	-1 986,19	-1 686,11	-395,39
GS US Enhanced Equity - P Cap USD	14,0284	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,03	58,51	48,47	1 020,54
TAM - Private Growth 1	5,8930	125 713,67	798 204,63	125 713,67	798 204,63	672 490,96	1 584 967,33	8 587 624,81	18 759 483,10	10 681 938,73	34 668 907,26
TAM - Private Growth 2	8,3796	0,00	785 248,94	0,00	785 248,94	785 248,94	1 749 910,91	11 844 553,61	16 518 404,62	14 414 121,94	24 192 328,22
EAM SK Fond budúcnosti	10,1126	609 538,41	856 533,21	609 538,41	856 533,21	246 994,80	2 055 961,72	5 450 109,77	10 459 208,74	8 044 211,21	17 539 479,90
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ	3,2270	183 124,84	123 215,08	183 124,84	123 215,08	-59 909,76	-205 206,94	215 655,03	2 053 252,87	1 889 897,26	1 992 364,67
TAM - Investičná stratégia SynergiQ	5,8110	171 807,53	264 729,95	171 807,53	264 729,95	92 922,42	116 962,94	3 509 379,26	7 106 794,76	5 577 477,29	12 271 813,44
IAD - KD RUSSIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio	1,7629	96 658,79	49 708,34	96 658,79	49 708,34	-46 950,45	-216 686,75	-930 459,34	-1 739 002,13	-1 261 737,78	-2 981 163,07
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio	7,0298	1 517 814,01	1 714 122,38	1 517 814,01	1 714 122,38	196 308,37	891 998,41	7 141 073,82	17 209 190,84	10 908 835,48	41 553 699,10
ČSOB Privátny o.p.f.	0,2091	534 721,00	149,00	534 721,00	149,00	-534 572,00	-1 516 081,00	-5 775 825,00	-6 596 094,00	-6 000 266,00	2 369 986,00
ČSOB Rastový o.p.f.	8,4522	443 388,00	889 470,00	443 388,00	889 470,00	446 082,00	2 005 033,00	6 912 978,00	11 697 345,00	8 845 376,00	29 869 260,00
ČSOB Vyvážený o.p.f.	5,0175	72 978,00	146 156,00	72 978,00	146 156,00	73 178,00	-31 524,00	272 814,00	1 198 500,00	1 052 289,00	4 213 237,00
IAD - Optimal Balanced	7,4817	14 034,22	528,48	14 034,22	528,48	-13 505,74	28 848,03	-32 163,60	-99 582,49	-58 591,88	-673 050,38
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA	3,3958	40,82	140,44	40,82	140,44	99,62	99,62	89,68	-3 129,43	-3 129,64	-24 455,70
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA	16,5584	101 145,98	50 938,13	101 145,98	50 938,13	-50 207,85	-50 207,85	-38 951,46	-38 951,46	-38 951,46	-87 683,83
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA	18,4742	59,62	1 286,16	59,62	1 286,16	1 226,54	1 226,54	1 284,02	1 284,02	1 284,02	1 284,02
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA	2,0796	0,00	464,39	0,00	464,39	464,39	464,39	464,39	464,39	464,39	464,39
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA	4,0796	0,00	71,06	0,00	71,06	71,06	71,06	-29,04	-29,04	-29,04	-294 270,81
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA	15,5581	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR	0,8928	1 919 996,11	3 086 608,76	1 833 240,73	3 086 608,76	1 166 612,65	5 740 037,59	22 892 494,05	46 534 095,46	36 344 793,23	90 491 255,88
ERSTE RESERVE DOLLAR	0,2674	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 574,29	103 843,96	487 888,24	96 502,18	-1 196 332,01
ERSTE RESERVE EURO PLUS	0,8162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 408 532,36	-1 414 857,36	-1 408 803,86	-1 415 236,89	-10 399 557,96
ERSTE RESERVE CORPORATE	0,4212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 009 879,26	0,00	-8 105 100,42
ERSTE BOND EURO CORPORATE	2,0429	0,00	198,50	0,00	198,50	198,50	-349 824,30	-1 826 472,10	-8 309 384,96	-2 179 843,27	24 794 028,41
ERSTE BOND EM GOVERNMENT	3,7191	620,01	0,00	620,01	0,00	-620,01	-620,01	695 204,22	639 007,03	645 178,42	-241 825,70
ERSTE BOND DOLLAR	3,2759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 911,46	-9 768,69	93 850,63	13 658,30	69 492,44
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN	14,6144	3 557,40	25 257,54	3 557,40	25 257,54	21 700,14	-15 958,20	-30 443,64	-70 328,02	-72 003,27	-113 393,13
ERSTE STOCK ISTANBUL	24,3752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 875,15	-119 750,38	-182 892,11	-168 830,34	-221 930,33
ERSTE STOCK EM GLOBAL	16,5182	0,00	99 991,00	0,00	99 991,00	99 991,00	125 087,62	202 174,62	241 178,44	240 594,84	183 125,85
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov	12,6033	4 116 673,52	2 629 509,42	4 116 673,52	2 629 509,42	-1 487 164,10	616 654,15	2 494 910,28	20 786 443,73	5 979 089,43	74 346 992,17
TAM - Realitný Fond	0,5545	598 658,83	7 947,59	598 658,83	7 947,59	-590 711,24	-1 560 883,54	-4 592 967,02	-7 138 708,84	-6 758 019,43	14 962 101,92
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR	15,2814	129 897,86	6 111,33	129 897,86	6 111,33	-123 786,53	-253 476,55	-437 581,34	-765 564,88	-640 273,73	-1 055 187,58
Realitný o.p.f - 365.invest	1,2545	2 261 098,60	1 920 435,18	2 261 098,60	1 920 435,18	-340 663,42	797 336,88	-3 769 910,62	3 143 330,72	-4 764 882,65	11 231 721,91
GIS European Equities Opportunity	14,3092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 157,30	-20 240,11	-18 248,31	-27 386,96
GIS Central and Eastern European Equities	14,3458	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 857,42	-16 148,87	-11 857,42	-49 845,01
GIS Global Equity Allocation	11,3625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 302,08	-25 607,10	-23 302,08	-25 607,10
GIS Euro Corporate Bonds	2,6054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-410,29	-410,29	-410,29	-3 454,26
UNIQA EUR Konto	0,2505	236 593,00	415 584,00	236 593,00	415 584,00	178 991,00	911 994,00	5 438 783,00	8 645 695,00	6 876 081,00	15 596 559,00
UNIQA CEE Dluhopisový fond	4,3304	3 586,00	12 529,00	3 586,00	12 529,00	8 943,00	23 708,00	32 967,00	12 754,00	14 669,00	-269 636,00
UNIQA CEE Akciový fond	15,4101	30 376,00	39 733,00	30 376,00	39 733,00	9 357,00	105 514,00	-3 050 317,00	-3 859 981,00	-3 659 579,00	-6 001 357,00
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD	12,0873	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 316,18
IAD - Growth Opportunities	12,8454	1 788,14	1 176,97	1 788,14	1 176,97	-611,17	-408 325,16	-748 493,34	-1 622 838,18	-1 079 117,99	-4 447 738,30
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA	1,0764	22,92	191,41	22,92	191,41	168,49	168,49	-29 567,45	-29 567,45	-29 567,45	-58 652,06
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA	6,0824	939 044,93	24,91	939 044,93	24,91	-939 020,02	-939 020,02	-4 573 909,92	-6 761 635,33	-5 278 472,11	-15 578 342,63
KBC Equity Fund Strategic Satellites	10,9703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAD - Český konzervativní	4,3755	123,09	579,45	123,09	579,45	456,36	404 561,34	241 383,21	520 178,38	164 351,79	75 693,49
IAD - Protected Equity 1	2,2121	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	10,00	31,93	137,93	45,93	25,29
UNIQA Realitní fond	13,9560	8 131,00	12 880,00	8 131,00	12 880,00	4 749,00	62 197,00	-36 979,00	-305 364,00	-269 987,00	-1 122 848,00
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR	13,8073	0,00	24,12	0,00	24,12	24,12	178,94	726,86	1 190,40	881,92	10 473,15
GS Asia Equity Income - X Cap USD	17,8843	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 605,00
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	0,0333	1 795 153,60	2 282 263,60	1 795 153,60	2 282 263,60	487 110,00	851 221,18	4 481 125,95	8 109 565,82	6 044 799,18	10 365 255,29
Horizon Access India Fund	17,5358	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814,00	44 570,00	36 617,00	78 435,00	103 926,00
TAM - Private Growth	3,3088	296 527,59	335 816,88	296 527,59	335 816,88	39 289,29	-190 231,16	1 687 563,74	3 206 321,14	2 009 511,05	15 156 820,39
Raiffeisen-Russland-Aktien		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIQA Selection Global Equity	10,3372	67 308,00	64 590,00	67 308,00	64 590,00	-2 718,00	172 024,00	23 139 035,00	20 115 269,00	20 959 209,00	15 267 612,00
UNIQA Selection Emerging Equity	14,5826	29 239,00	31 137,00	29 239,00	31 137,00	1 898,00	102 591,00	-2 527,00	-52 496,00	-127 232,00	-282 152,00
UNIQA Selection Opportunities	8,5213	29 236,00	26 707,00	29 236,00	26 707,00	-2 529,00	43 492,00	-189 200,00	-359 625,00	-366 951,00	-858 293,00
ČSOB Svetový akciový o.p.f.	11,6877	327 368,00	386 430,00	327 368,00	386 430,00	59 062,00	307 416,00	2 012 491,00	5 757 898,00	3 573 987,00	12 540 173,00
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	0,3100	560 991,55	375 372,24	560 991,55	375 372,24	-185 619,31	363 478,46	-329 264,43	-2 646 199,58	2 515 179,61	-1 432 632,02
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica	5,6176	267 059,32	41 475,48	267 059,32	41 475,48	-225 583,84	-849 739,15	-2 953 186,36	-6 621 116,64	-4 103 631,45	-12 857 871,95
IAD - Protected Equity 2	1,2394	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 492,85	105,94	2 787,15
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C]	21,9538	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C]	3,0163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C]	2,1954	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C]	3,3293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C]	3,2693	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C]	12,3023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C]	16,2650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R]	0,4956	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C]	0,5718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R]	14,0792	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS Euro Bond - X Cap EUR	3,1737	0,00	29,06	0,00	29,06	29,06	29,06	89,56	200,48	200,48	200,48
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR	12,1443	0,00	139,57	0,00	139,57	139,57	-130,43	1 008,10	-10 277,73	-5 009,94	-11 196,85
GS Europe Equity Income - X Cap EUR	12,6112	0,00	10,15	0,00	10,15	10,15	10,15	30,51	61,75	51,34	-2 958,37
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR	10,8830	0,00	89,01	0,00	89,01	89,01	237,22	210,77	-549,72	-914,99	-2 102,11
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD	12,6451	0,00	272,45	0,00	272,45	272,45	-589,48	469,22	32,38	1 592,93	-1 317,39
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD	13,8405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,18	25,89	15,80	84,43
GS US Equity Income - X Cap USD	12,2573	146,03	1 410,99	146,03	1 410,99	1 264,96	7 319,38	20 179,66	35 227,85	24 196,00	88 989,26
GS Japan Equity - X cap JPY	17,3057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C]	10,7401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-345,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR	8,7375	2 727,42	856,58	2 727,42	856,58	-1 870,84	-1 106,22	1 353,98	-15 810,40	97,18	-39 021,67
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii)	7,8021	0,00	390,33	0,00	390,33	390,33	-459,14	-148,74	-11 509,49	-817,28	62 345,59
TAM - Dlhopisový fond 2028	1,0955	418 284,59	69 915,55	418 284,59	69 915,55	-348 369,04	-746 793,91	-3 268 259,27	-5 871 777,29	-4 662 857,66	-11 611 002,65
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA	2,3304	0,00	74,83	0,00	74,83	74,83	74,83	299,62	299,62	299,62	-33 746,70
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C]	13,3691	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year	3,9890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 505,36	-10 827,90	-41 812,67	-18 591,96	-84 437,64
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA	17,2314	130,67	14 709,34	130,67	14 709,34	14 578,67	14 578,67	15 348,27	15 348,27	15 348,27	15 358,24
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA	4,5582	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA	2,3929	29,67	29,70	29,67	29,70	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	-4 148,27
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i)	14,2359	0,00	28,09	0,00	28,09	28,09	40,10	118,22	250,98	186,51	459,91
EAM SK Svetové akcie	8,2258	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899 999,98	5 999 999,94	5 281 137,54	3 496 273,93	8 764 837,33
UNIQA Eurobond	1,3274	45,00	0,00	45,00	0,00	-45,00	-20 018,00	-95 694,00	-156 555,00	-152 300,00	-219 611,00
EAM SK Privátny P11	2,6813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD	17,2260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAD IRF - Class I	4,1572	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA	3,0268	0,00	119,90	0,00	119,90	119,90	119,90	119,90	119,90	119,90	119,90
KBC Bonds Corporates Euro	2,2571	34 510,00	0,00	34 510,00	0,00	-34 510,00	-62 942,00	-396 048,00	-320 708,00	-457 756,00	-719 846,00
KBC Bonds Emerging Europe	4,8963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 566,00	305 971,00	333 123,00	269 863,00
KBC Bonds Emerging Markets	3,9052	64 085,00	0,00	64 085,00	0,00	-64 085,00	-64 085,00	-154 890,00	-129 121,00	-129 121,00	-370 276,00
KBC Bonds High Interest	3,5610	2 780,00	0,00	2 780,00	0,00	-2 780,00	-402 287,00	-473 653,00	-435 715,00	-487 829,00	-815 895,00
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C]	12,2365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Energy Transition [C]	30,0982	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C]	8,0315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C]	19,9113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C]	16,7587	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C]	14,0506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C]	12,5169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,00
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R]	24,5696	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58,00
IAD - Energy Fund	0,7441	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-237 174,71	-373 101,89	-322 784,10	-1 729 936,89
J&T BOND EUR zmiešaný	1,3438	1 761 463,14	1 669 384,09	1 761 463,14	1 669 384,09	-92 079,05	-2 602 063,51	23 379 125,30	75 328 158,23	42 626 651,73	127 386 954,34
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund	2,4689	420 312,71	18 649,22	420 312,71	18 649,22	-401 663,49	-871 820,64	-3 418 696,06	-6 855 996,09	-5 030 213,04	-11 934 862,13
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest	1,6547	26 462,23	5 456,52	26 462,23	5 456,52	-21 005,71	-80 238,61	-311 102,09	-876 394,32	-588 695,11	-1 659 864,54
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i)	15,1332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,23	30,55	61,25	40,78	122,13
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i)	9,7323	0,00	71,50	0,00	71,50	71,50	201,42	1 778,47	2 331,99	2 038,79	4 437,45
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds	3,3549	315 014,73	0,00	315 014,73	0,00	-315 014,73	-1 604 598,41	-2 712 286,18	-3 872 583,12	-2 845 937,62	-5 404 863,77
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK	14,8886	0,00	451,37	0,00	451,37	451,37	9 004,55	37 667,68	45 889,06	43 843,35	95 015,16
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI	7,2622	0,00	1 218 114,56	0,00	1 218 114,56	1 218 114,56	1 218 114,56	1 403 321,49	1 832 711,74	1 403 321,49	3 716 174,97
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect	3,3204	0,00	1 218 114,56	0,00	1 218 114,56	1 218 114,56	1 218 114,56	1 244 124,58	1 244 343,54	1 244 124,58	1 428 718,73
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR	4,1915	4 943,77	3 290,82	4 943,77	3 290,82	-1 652,95	-16 650,97	-143 187,88	-255 538,22	-164 784,74	-804 288,73
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR	6,2515	135 040,26	28 691,43	135 040,26	28 691,43	-106 348,83	-329 032,76	-587 411,97	-983 522,10	-767 535,43	-2 564 317,69
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth	7,4646	28 025,54	15 419,15	28 025,54	15 419,15	-12 606,39	2 775,54	-275 169,49	-295 000,52	-261 220,95	-692 187,41
J&T SELECT EUR zmiešaný	4,0605	15 197,77	158 856,75	15 197,77	158 856,75	143 658,98	1 331 113,65	6 826 496,38	12 571 669,94	8 987 171,98	15 245 454,77
UNIQA Small Cap Portfolio	13,2705	34 270,00	21 078,00	34 270,00	21 078,00	-13 192,00	-5 232,00	-54 109,00	48 412,00	-75 058,00	29 405,00
Horizon USD Low	4,9517	1 744,00	893,00	1 744,00	893,00	-851,00	-33 050,00	-35 261,00	-64 421,00	-70 763,00	2 978,00
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK	4,2510	0,00	2 838,58	0,00	2 838,58	2 838,58	419,57	-41 087,49	-12 687,00	-23 996,70	-148 306,09
TAM - Dynamický dlhopisový fond	1,2471	27 834,36	2 857,50	27 834,36	2 857,50	-24 976,86	-86 595,51	-63 370 311,02	-62 494 793,48	-63 044 762,95	-62 342 775,47
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	3,7282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141,17	2 302,86	-2 103,61	2 302,86	-50 400,94
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	11,8111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 607,45	-32 755,11	-38 664,23	-32 755,11	-99 961,90
Franklin Income Fund	6,0311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425,97	2 774,24	3 056,98	2 774,24	33 068,70
Templeton Emerging Markets Balanced Fund	13,6558	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251,21	3 779,73	-12 813,72	3 779,73	-8 034,26
Templeton Global Balanced Fund	11,0097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,97	-15 529,24	-10 250,09	-15 529,24	-7 546,72
Templeton Global Income Fund	10,8872	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 973,79	-35 291,38	-34 305,78	-35 291,38	-105 680,73
Franklin Biotechnology Discovery Fund	25,1004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 316,80	-229 390,46	-459 100,85	-229 390,46	-495 630,20
Franklin Global Real Estate Fund	13,7281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 545,24	-5 018,81	-4 529,07	-5 018,81	-11 937,34
Franklin Gold & Precious Metals Fund	44,4721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 386,85	2 426 596,80	2 068 793,46	2 426 596,80	3 175 610,73
Franklin India Fund	17,6152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 603,17	149 264,39	35 690,05	149 264,39	294 337,63
Franklin Japan Fund	20,5878	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 257,15	32 434,92	35 576,39	32 434,92	35 854,70
Franklin MENA Fund	14,1161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 762,48	-111,94	2 010,19	-111,94	2 713,51
Franklin Mutual U.S. Value Fund	13,4823	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439,86	2 934,52	4 422,43	2 934,52	-7 008,28
Franklin Mutual European Fund	11,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 922,31	59 025,83	75 456,14	59 025,83	43 562,60
Franklin Mutual Global Discovery Fund	14,3149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 496,77	-106 491,67	-159 663,76	-106 491,67	-313 548,93
Franklin Natural Resources Fund	16,4215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 976 767,95	-6 392 890,78	-6 443 890,35	-6 392 890,78	-5 307 448,09
Franklin Technology Fund	24,0077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 842,09	-1 409 961,02	-4 453 285,01	-1 409 961,02	-2 824 671,82
Franklin U.S. Opportunities Fund	17,8729	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 935,52	-626 873,47	-713 569,83	-626 873,47	-929 258,34
Franklin World Perspectives Fund	16,4377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 531,48	-117 519,79	-178 031,84	-117 519,79	-304 965,97
Templeton Asian Growth Fund	21,2439	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159,58	-92 231,11	-135 771,52	-92 231,11	-147 222,77
Templeton Asian Smaller Companies Fund	15,6628	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 479,73	669 944,65	685 814,61	669 944,65	869 248,62
Templeton BRIC Fund	16,3440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 501,48	8 058,06	3 725,94	8 058,06	14 503,16
Templeton China Fund	18,3624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,35	958,78	-715,69	958,78	1 851,45
Templeton Eastern Europe Fund	18,2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 593,49	-10 499,10	-9 262,28	-10 499,10	-9 910,68
Templeton Emerging Markets Fund	21,1459	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 587 307,30	-1 854 427,76	-1 684 193,42	-1 854 427,76	-2 516 718,99
Templeton EM Smaller Companies Fund	14,0116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 910,88	-60 167,34	-82 432,26	-60 167,34	-149 391,39
Templeton Euroland Fund	14,1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 230,61	-28 756,96	-52 418,22	-28 756,96	-51 194,46
Templeton Frontier Markets Fund	13,0659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 639,42	-20 456,21	-19 565,72	-20 456,21	-20 078,27
Templeton Global Climate Change Fund	15,2456	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 346,57	-13 663,30	-121 473,89	-13 663,30	-104 309,75
Templeton Global Fund	15,3343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,03	1 589,66	2 383,41	1 589,66	4 668,38
Templeton Growth (Euro) Fund	12,5821	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 148,87	-93 814,51	-88 308,17	-93 814,51	-210 164,82
Templeton Latin America Fund	20,2351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 602,44	-15 803,35	11 826,35	-15 803,35	-131 305,03
Franklin Strategic Balanced Fund	7,7010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Franklin Strategic Conservative Fund	4,8377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Franklin Strategic Dynamic Fund	10,8285	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Franklin Global Convertible Securities Fund	9,9199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67,33	-108,72	-1 229,50	-108,72	-8 177,68
Franklin Euro High Yield Fund	2,2444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,97	-1 376,93	679,98	-1 376,93	3 483,96
Franklin European Corporate Bond Fund	2,2093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 526,10	-6 424,69	-11 787,10	-6 424,69	-10 346,23
Franklin European Total Return Fund	2,1547	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 586,57	-110 018,78	-123 785,01	-110 018,78	-191 426,56
Franklin High Yield Fund	3,2917	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,29	647,22	829,59	647,22	101 374,45
Franklin Strategic Income Fund	6,0594	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 277,74	-27 936,80	-39 758,23	-27 936,80	-73 609,28
Franklin U.S. Government Fund	3,6578	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 143,02	-4 762,54	-18 740,14	-4 762,54	-17 480,07
Templeton Asian Bond Fund	5,7786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,14	-4 800,97	-4 494,67	-4 800,97	-24 374,42
Templeton Emerging Markets Bond Fund	7,6015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214 452,69	-213 682,02	-323 935,76	-213 682,02	-500 558,31
Templeton Global Bond (Euro) Fund	3,4299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,17	-971,57	-1 405,61	-971,57	-27 012,24
Templeton Global Bond Fund	7,0969	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 718,02	-207 467,73	-302 823,64	-207 467,73	-481 586,10
Templeton Global High Yield Fund	5,3341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,11	-1 790,08	484,39	-1 790,08	-2 543,07
Templeton Global Total Return Fund	7,3130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 398,70	-187 741,45	-233 810,48	-187 741,45	-450 787,79
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR	5,1088	999,01	793,74	999,01	793,74	-205,27	397,12	-7 243,87	-6 321,34	-6 848,31	-13 165,77
ERSTE BOND USA HIGH YIELD	2,6233	2 081,25	0,00	2 081,25	0,00	-2 081,25	-2 081,25	-11 023,47	22 396,29	-10 791,62	-296 236,57
ERSTE BOND USA CORPORATE	3,6526	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 163,50	-20 111,28	-21 163,50	-639 175,67
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD	2,0854	2,18	10 544,36	2,18	10 544,36	10 542,18	317 529,11	1 231 520,31	-4 003 415,75	1 396 723,48	1 416 166,80
ERSTE RESERVE EURO	0,1116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 591 664,90	15 308 288,30	15 308 288,30	15 308 288,30	-4 954 218,59
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR	16,3753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR	18,0608	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR	4,9839	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR	1,5367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF European Equity Income Fund A2 EUR	13,3482	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Allocation Fund A2 EUR	7,9669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR	10,3874	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR	5,4926	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg	2,7605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR	1,7994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL	4,5667	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 825,85	2 957 478,62	265 724,75	3 235 561,02
Horizon Access Fund China	13,8907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 618,00	-29 756,00	-37 947,00	-34 169,00	-17 285,00
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C]	11,0852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i)	12,0715	0,00	66,77	0,00	66,77	66,77	283,01	1 428,93	4 096,53	3 576,49	5 873,88
Horizon Flexible Plan	4,5844	35 522,00	7 863,00	35 522,00	7 863,00	-27 659,00	-143 586,00	-490 635,00	-902 681,00	-688 573,00	-1 906 109,00
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i)	12,4688	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72	35,51	70,77	47,19	139,93
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA	4,8364	0,00	9,85	0,00	9,85	9,85	9,85	-41 355,55	-41 355,55	-41 355,55	-41 384,29
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA	2,9076	268 031,53	111,82	268 031,53	111,82	-267 919,71	-267 919,71	-290 660,07	-314 571,34	-290 660,07	-560 284,45
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA	6,8738	0,00	2 049,25	0,00	2 049,25	2 049,25	2 049,25	2 049,25	2 049,25	2 049,25	2 049,25
TAM - Balanced Fund	3,7837	405 437,99	193 285,38	405 437,99	193 285,38	-212 152,61	-818 039,06	-3 591 329,81	-2 806 652,01	-3 282 496,19	-2 909 265,73
TAM - Dynamic Balanced Fund	6,1407	184 770,90	212 438,47	184 770,90	212 438,47	27 667,57	-55 060,99	-186 867,94	2 170 857,80	553 224,41	7 125 487,40
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD	17,2279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i)	8,7097	5 973,32	976,27	5 973,32	976,27	-4 997,05	-14 651,17	-20 021,89	-40 015,41	-29 297,61	-22 523,48
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR	8,7417	0,00	1 834,55	0,00	1 834,55	1 834,55	1 983,71	397,19	6 796,57	6 960,75	-78 285,98
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR	10,9850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 525,61	-156 081,42	-278 699,05	-184 413,17	-371 016,88
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR	20,3075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 296,89	-25 138,65	5 971,05	8 001,13	-7 409,53
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR	18,4309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 673,86	-1 564,95	-465,41	-1 408,49	-38 986,55
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR	14,0468	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,26	476,95	3 453,57	1 531,83	-4 857,56
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR	2,7907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 125,75	-25 359,47	-42 226,65	-29 721,19	-76 867,98
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR	14,7440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,87	-19 997,98	-239 690,97	-239 961,30	-340 824,92
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR	5,5395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 856,84	-50 168,24	-56 933,49	-50 168,24	-223 061,14
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged)	9,9408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 227,33	1 500 822,19	2 484 625,78	1 831 798,11	4 853 354,91
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR	15,4981	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 304,37	5 616,30	14 048,69	7 429,47	35 577,67
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR	14,3680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 153,86	-32 299,50	-107 030,12	-24 489,41	-186 220,01
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg)	7,9939	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 175,02	-112 023,64	-15 163,27	-372 617,26
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR	12,0841	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032,98	4 591,39	-20 661,39	-19 194,24	-43 980,45
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR	17,0717	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 357,83	67 145,97	68 506,01	53 771,67	227 904,48
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR	16,9905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 840,71	-167 002,04	-226 977,92	-173 679,88	-419 812,28
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR	16,4312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01	40,02	99,93	59,98	-561,92
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged)	19,9241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47	-26 740,51	-26 153,44	-26 021,77	-71 598,23
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD	21,8796	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-421 182,69	-421 182,69	-649 549,31
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD	18,1058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-552 249,47	-552 249,47	-702 562,62
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR	7,2790	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 063,99	-46 063,99	-50 263,64	-46 063,99	-53 609,21
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i)	14,2133	0,00	15,47	0,00	15,47	15,47	15,47	52,14	105,36	86,67	211,29
Amundi Fund Solutions - Conservative USD	9,4134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amundi Fund Solutions - Balanced USD	10,4940	0,00	41,45	0,00	41,45	41,45	41,45	125,33	208,56	208,56	460,46
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility	13,4084	27 497,74	238 359,71	27 497,74	238 359,71	210 861,97	299 572,26	862 457,32	869 548,95	781 321,67	986 934,97
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy	5,4520	648 257,24	153 356,64	648 257,24	153 356,64	-494 900,60	-619 258,81	-1 307 718,42	-1 431 875,22	-2 025 642,20	-1 365 939,09
IAD - Korunový realitný fond	1,1142	195 430,99	45 657,40	195 430,99	45 657,40	-149 773,59	-34 724,39	-465 366,49	455 339,02	-624 096,57	2 030 319,82
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C]	13,0651	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C]	12,5022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C]	20,8695	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R]	14,5633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,00
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C]	11,5443	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C]	9,4654	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R]	15,1068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R]	6,0777	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C]	2,1580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C]	15,3700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C]	5,2633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-876,00
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C]	6,0971	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C]	6,2277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C]	18,6639	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i)	12,5023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR	12,5315	0,00	511,76	0,00	511,76	511,76	1 780,91	-323,31	-16 568,63	1 317,74	-2 839,73
Horizon KBC Dynamic Balanced	6,6187	217,00	898,00	217,00	898,00	681,00	-63 250,00	-222 793,00	-309 789,00	-270 055,00	-588 849,00
Horizon KBC Defensive Balanced	4,6350	1 639,00	74,00	1 639,00	74,00	-1 565,00	-5 323,00	-85 047,00	-173 719,00	-136 181,00	-317 123,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C]	14,4654	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C]	13,8764	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R]	17,1397	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Global Environment [C]	12,2784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA	0,5049	0,00	54,92	0,00	54,92	54,92	54,92	154,87	154,87	154,87	154,87
ERSTE MORTGAGE	3,2606	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-796 120,62
ERSTE BOND EM CORPORATE	1,7195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-519 141,81
ERSTE BOND INFLATION LINKED	3,1895	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 395,00	4 401 200,25	4 401 200,25	4 401 200,25	-782 686,40
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD)	2,1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility	10,2420	493 924,94	628 675,84	493 924,94	628 675,84	134 750,90	292 875,18	1 251 669,99	3 052 355,07	1 425 185,27	8 136 323,53
Eurizon Fund - Bond High Yield	2,9554	10 166,67	71 699,98	10 166,67	71 699,98	61 533,31	27 282,64	181 160,10	-144 169,20	45 244,26	1 058 241,11
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i)	13,9618	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,86	57,69	115,59	76,32	230,05
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged	15,2847	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,21	1 867,67	2 150,55	1 961,96	2 716,71
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA	3,0247	192,41	319,62	192,41	319,62	127,21	127,21	-51 157,89	-51 157,89	-51 157,89	-27 577,73
Horizon 2030	5,0587	0,00	597,00	0,00	597,00	597,00	1 930,00	-9 223,00	-18 346,00	81,00	-111 490,00
Horizon 2035	5,7732	215,00	409,00	215,00	409,00	194,00	-30 537,00	-33 154,00	-53 153,00	-51 536,00	-35 818,00
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C]	0,6512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C]	1,2650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C]	6,7001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS]	7,1101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C]	12,6242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS]	13,2267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C]	4,6314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37,00
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C]	2,2688	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C]	1,7896	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C]	18,9298	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C)	4,3163	99,97	188,20	99,97	188,20	88,23	-2 213,31	-81 330,75	-168 706,91	-103 857,21	-536 862,84
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK	0,9283	924,99	597,07	924,99	597,07	-327,92	27 163,30	-25 456,58	-20 128,89	-19 564,17	-26 991,71
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR	13,2685	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,86	148,87	300,04	199,73	599,08
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAM SK Global Renta	3,6263	790 179,91	170 898,38	790 179,91	170 898,38	-619 281,53	-3 654 025,66	-12 820 585,19	-24 329 181,80	-17 345 011,85	-51 471 459,08
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R	3,1112	11 202,47	0,00	11 202,47	0,00	-11 202,47	-44 916,16	-178 699,66	-401 348,55	-344 253,29	-736 723,82
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R	3,9990	94 983,15	0,00	94 983,15	0,00	-94 983,15	-147 414,04	-362 659,65	-1 189 894,43	-760 830,54	-2 638 495,78
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R	5,6394	325 654,26	29 850,00	325 654,26	29 850,00	-295 804,26	-553 375,80	-2 070 252,67	-3 892 488,03	-2 688 641,23	-8 374 270,80
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R	8,4285	632 634,54	109 618,22	632 634,54	109 618,22	-523 016,32	-953 108,55	-2 351 660,75	-4 593 699,95	-3 540 427,78	-5 222 958,41
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR	8,4557	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR	13,9838	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR	7,0483	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR	9,6961	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD	32,3467	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc	32,2759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR	4,0473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR	7,1152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc	11,2153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
First Eagle Amundi International Fund AHE (C)	11,4367	0,00	1 070,37	0,00	1 070,37	1 070,37	23 099,88	119 646,52	292 690,39	206 652,94	267 657,33
CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR	17,8981	87 124,86	32 185,41	87 124,86	32 185,41	-54 939,45	-239 296,84	-618 371,84	-1 245 251,43	-955 817,96	-2 719 994,09
CPR Invest - Global Disruptive Opp USD	19,1656	66 488,40	0,00	66 488,40	0,00	-66 488,40	-60 030,28	-60 030,28	-60 030,28	-60 030,28	-83 126,73
CPR Invest - Global Silver Age EUR	11,8304	2 125,06	2 910,66	2 125,06	2 910,66	785,60	90 726,72	30 889,12	-70 756,35	-27 802,97	-8 338,32
CPR Invest - Global Silver Age USD	11,7524	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 530,21
CPR Invest - Megatrends	12,2688	9 670,40	7 017,69	9 670,40	7 017,69	-2 652,71	-6 443,70	-62 974,47	-174 180,39	-120 599,24	-298 352,89
J&T PROFIT EUR zmiešaný	2,8997	5 020,43	14 409,31	5 020,43	14 409,31	9 388,88	135 822,88	1 531 412,21	2 428 511,60	2 606 188,02	2 326 844,04
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked	3,8579	10 739,07	0,00	10 739,07	0,00	-10 739,07	-19 319,19	-243 906,27	-379 659,94	-288 956,68	-604 603,46
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ	3,6284	626 934,01	20 943,70	626 934,01	20 943,70	-605 990,31	-1 646 372,46	-6 008 489,55	-15 385 549,87	-8 295 333,32	-33 708 103,87
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ	6,5093	281 865,10	64 015,40	281 865,10	64 015,40	-217 849,70	-504 100,09	-2 065 542,81	-6 246 164,79	-2 983 807,11	-9 758 312,61
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ	9,2271	134 845,69	110 278,10	134 845,69	110 278,10	-24 567,59	-102 431,88	136 983,18	338 508,32	63 268,18	395 889,04
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i)	7,7575	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	-1,24	38,02	18,84	113,86
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C]	0,9976	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic	0,4390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic	0,2607	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE	2,4285	3 326,63	1 500,00	3 326,63	1 500,00	-1 826,63	-51 676,63	146 397,87	49 541,43	30 908,08	858 345,41
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity	12,2786	265 292,69	61 488,99	265 292,69	61 488,99	-203 803,70	-314 993,28	-1 410 219,87	-2 177 351,63	-2 071 592,43	-2 114 621,02
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C)	1,3445	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C)	7,2268	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202,72	-202,72	-202,72	-202,72
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C)	20,1322	625,19	1 205,77	625,19	1 205,77	580,58	16 080,71	79 376,71	87 957,78	89 169,36	222 845,10
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C)	21,8953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,44	-4 042,85	-9 293,37	-4 042,85	-15 100,36
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C)	16,0875	236 993,10	68 009,80	236 993,10	68 009,80	-168 983,30	-441 975,10	-1 754 835,60	-3 520 058,36	-2 647 445,26	-5 743 376,86
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C)	18,4349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,00	653,54	-2 638,76	-1 645,86	-20 621,29
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C)	2,6481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-538,70	-15 459,75	-37 082,45	-33 504,24	-441 060,35
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C)	7,4171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 710,25	0,00	-7 710,25
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C)	14,2630	0,00	157,61	0,00	157,61	157,61	-71 834,70	-399 354,82	-638 067,54	-533 888,98	-714 678,14
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C)	16,3866	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 618,12	-1 618,12	-1 618,12
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)	4,6629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 120,79	-40 450,60	-146 813,88	-56 727,96	-1 376 901,91
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C)	5,8771	10 758,35	3 287,93	10 758,35	3 287,93	-7 470,42	-17 885,16	-94 621,65	-215 035,39	-157 347,30	-405 834,17
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C)	4,4492	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 033,12
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C)	4,3923	948,38	29,38	948,38	29,38	-919,00	-22 669,46	-35 541,73	-168 898,56	-160 870,33	-309 036,42
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C)	3,2396	38 545,67	9 831,63	38 545,67	9 831,63	-28 714,04	-59 662,87	-412 325,99	-772 968,42	-612 740,75	-1 181 570,94
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C)	3,5904	17 810,81	3 112,12	17 810,81	3 112,12	-14 698,69	-84 820,94	-345 407,13	-489 896,87	-435 553,04	-410 904,94
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C)	7,9065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 809,57	0,00	-4 809,57
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C)	15,4557	208 177,08	123 395,84	208 177,08	123 395,84	-84 781,24	106 977,15	249 497,36	402 818,70	252 499,27	1 728 137,05
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C)	18,4844	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,48	125,57	249,27	166,29	25 669,09
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D)	14,2663	36 180,78	5 910,20	36 180,78	5 910,20	-30 270,58	-161 665,32	-468 609,85	-757 739,12	-604 038,59	-1 116 482,65
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C)	13,6999	16 568,65	24 794,68	16 568,65	24 794,68	8 226,03	-36 202,93	-434 386,62	-601 888,18	-536 788,48	-635 620,06
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C)	14,1531	171 290,25	92 436,52	171 290,25	92 436,52	-78 853,73	-30 418,04	-503 047,00	-1 209 214,58	-881 074,76	-1 443 018,02
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C)	17,3089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,64	329,12	329,12	329,12	329,12
AF - European Equity Small Cap A EUR (C)	14,9531	83 679,34	60 297,57	83 679,34	60 297,57	-23 381,77	48 731,57	175 564,95	338 707,55	191 571,77	957 875,34
AF - European Equity Small Cap A USD (C)	17,6566	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217,73	-217,73	-4 021,40	-4 021,40	-14 325,96
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C)	5,8114	619,43	148,46	619,43	148,46	-470,97	400,85	-12 015,16	-59 920,13	-60 120,36	-114 218,37
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C)	3,8343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C)	10,7127	27 512,72	7 634,43	27 512,72	7 634,43	-19 878,29	-80 376,43	-250 287,89	-534 913,14	-405 311,96	-1 010 324,04
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C)	11,8815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,36	197,66	-1 648,36	-1 781,03	-1 247,98
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D)	10,2657	999,95	124 698,99	999,95	124 698,99	123 699,04	385 034,40	536 853,63	49 863,35	193 348,54	282 848,42
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D)	12,0270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 431,28	-162 183,63	-125 021,86	-210 622,60
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C)	9,9899	51 114,17	25 330,59	51 114,17	25 330,59	-25 783,58	-181 039,86	-820 344,31	-730 417,95	-927 413,48	-1 439 004,48
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C)	11,7467	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 900,95	-12 784,54	-12 862,29	-12 632,79
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C)	6,2856	949,97	0,00	949,97	0,00	-949,97	-33 962,46	-100 923,21	-167 165,37	-156 058,66	-294 986,46
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D)	7,0881	155 476,59	81,47	155 476,59	81,47	-155 395,12	-164 302,16	-230 277,57	-441 524,71	-293 637,02	-875 517,11
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C)	2,4871	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 713,48	-16 315,20	-25 888,15	-19 275,95	-90 006,53
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C)	6,6649	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 847,68	-27 441,51	-22 045,52	-22 368,23	-28 249,94
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C)	7,5161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C)	7,4936	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-811,04	5 881,49	6 407,44	6 203,37	26 669,78
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C)	4,8584	8 275,39	157,31	8 275,39	157,31	-8 118,08	-14 335,42	-7 406,57	-35 451,88	-10 855,33	-92 675,96
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C)	3,5729	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 552,27	0,00	-68 075,32
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C)	5,6912	6 272,12	150,31	6 272,12	150,31	-6 121,81	-12 567,46	-12 852,28	-40 461,47	-17 111,49	-104 671,02
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C)	3,1370	13 559,45	49 007,59	13 559,45	49 007,59	35 448,14	12 807,80	6 008,34	25 776,99	8 247,36	-120 910,56
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C)	3,1379	8 502,67	0,00	8 502,67	0,00	-8 502,67	-8 502,67	-55 497,44	-86 729,94	-74 318,09	-224 365,58
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C)	6,1545	0,00	59,67	0,00	59,67	59,67	634,15	-137,25	-15 895,91	-17 074,69	-90 040,23
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C)	3,3185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 436,49	-36 771,40	-26 436,49	-41 093,64
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C)	15,5508	132 827,56	74 297,40	132 827,56	74 297,40	-58 530,16	63 758,20	-59 904,44	-181 463,81	-131 850,55	1 174 578,93
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C)	15,6884	0,00	83,03	0,00	83,03	83,03	191,00	1 098,47	-7 311,48	-7 887,79	-36 626,48
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C)	5,7485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 242,62	-22 628,25	-34 381,61	-33 592,35	-94 077,68
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C)	2,9953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,41	-4 174,95	-4 414,52	-4 145,51	-63 653,00
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C)	3,0136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-696,17	-696,17	-696,17	-56 423,40
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C)	8,6544	0,00	97,49	0,00	97,49	97,49	151,64	455,03	12 745,24	6 685,69	4 629,32
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C)	9,3501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C)	15,2213	0,00	68,82	0,00	68,82	68,82	-137 885,11	-125 769,10	-374 098,07	-255 692,57	-614 101,72
Amundi Funds - Top European Players A USD (C)	18,2953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,53	-13,53	-13,53	-13,53	-13,53
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C)	16,4686	3 444,46	215,05	3 444,46	215,05	-3 229,41	-112 587,17	-191 967,11	-686 749,24	-494 264,99	-1 242 057,36
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C)	19,3422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,71	-13 702,52	-13 702,52	-13 702,52	-74 060,99
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C)	4,6547	11 266,57	1 900,47	11 266,57	1 900,47	-9 366,10	-32 774,96	-131 265,46	-267 152,24	-196 667,93	-408 714,57
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C)	7,3749	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C)	4,0448	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 700,81	-14 007,61	-51 466,52	-26 695,23	-652 586,47
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C)	6,3457	0,00	19,46	0,00	19,46	19,46	19,46	-4 444,06	-9 297,70	-10 497,20	-39 535,89
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D)	6,8216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 004,07	-51 915,45	-34 337,88	-201 041,45
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D)	7,4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 009,13	-143 786,80	-127 009,12	-314 688,67
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C)	3,6384	14 880,14	15 080,33	14 880,14	15 080,33	200,19	-74 376,59	-276 483,09	-515 227,21	-368 020,71	-1 175 546,89
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C)	9,0261	0,00	43 349,67	0,00	43 349,67	43 349,67	47 249,86	40 401,66	14 804,62	35 030,63	-30 961,87
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C)	12,1367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 204,20	-8 116,82	-4 036,70	-8 116,82
Amundi Funds - China Equity A EUR (C)	17,8760	6 358,55	1 730,45	6 358,55	1 730,45	-4 628,10	-1 810,74	-63 681,48	-69 278,88	-65 966,18	-271 305,28
Amundi Funds - China Equity A USD (C)	19,5072	0,00	25,49	0,00	25,49	25,49	32,08	-16 210,36	-16 091,69	-16 159,17	-33 428,55
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C)	11,3605	573 609,64	190 274,75	573 609,64	190 274,75	-383 334,89	-1 307 840,99	-4 208 097,05	-8 796 048,46	-6 355 139,67	-14 621 681,03
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C)	13,4313	0,00	41,59	0,00	41,59	41,59	49 303,00	50 304,48	52 775,78	50 471,18	49 854,03
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	0,4800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 576,47
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	6,0932	1 494,29	199,14	1 494,29	199,14	-1 295,15	-10 375,45	-18 630,68	-18 997,00	-19 506,48	-1 063 832,21
AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C)	14,3230	220,00	458,17	220,00	458,17	238,17	-11 327,34	-15 170,03	-54 381,33	-35 892,42	-112 951,23
AF - Pioneer US Equity Research A USD (C)	14,7331	0,00	41,64	0,00	41,64	41,64	83,38	-8 874,06	-18 474,28	-8 722,55	-18 024,08
AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C)	12,7937	0,00	145,24	0,00	145,24	145,24	2 587,94	-29 123,84	-33 068,08	-28 812,15	-16 402,01
AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C)	13,2082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 426,12
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C)	14,6404	196 245,96	78 038,45	196 245,96	78 038,45	-118 207,51	-439 877,35	-1 823 873,30	-3 626 694,82	-2 562 149,90	-6 812 228,20
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C)	15,2754	0,00	126,27	0,00	126,27	126,27	48 858,14	38 424,46	40 949,34	40 411,00	119 795,68
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio	10,8668	1 716 845,14	3 989 959,19	1 716 845,14	3 989 959,19	2 273 114,05	8 920 087,77	28 796 100,05	60 935 366,64	40 266 971,70	124 431 499,26
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C)	1,7247	16 863,22	1 436,92	16 863,22	1 436,92	-15 426,30	-22 812,87	-122 504,88	-235 837,19	-180 999,45	-398 645,85
Amundi Funds Argo Bond A USD (C)	6,5742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 892,99	0,00	-6 892,99
First Eagle Amundi International Fund - AE (C)	9,3152	131 331,10	246 257,05	131 331,10	246 257,05	114 925,95	241 304,10	555 255,30	637 752,28	578 899,94	849 138,53
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1	1,4961	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc]	12,1476	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C]	14,1998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02	0,8920	248 522,71	530 078,23	248 522,71	200 078,45	281 555,52	1 168 773,73	7 907 883,70	16 227 649,53	10 055 752,12	9 679 368,43
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C]	18,2853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR	6,5005	63,38	88,73	63,38	88,73	25,35	-751,56	-604,13	-16 752,00	-499,81	-21 524,66
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR	12,4793	0,00	134,99	0,00	134,99	134,99	233,83	-1 457,27	-1 784,39	-1 105,57	-342,77
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR	11,3271	0,00	2 801,78	0,00	2 801,78	2 801,78	1 973,15	-5 413,41	-26 304,68	1 535,98	-104 797,40
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc]	3,8302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i)	11,3049	2 840,36	0,00	2 840,36	0,00	-2 840,36	-2 828,43	-2 804,93	-2 769,53	-2 793,47	-2 700,22
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C]	8,3429	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C]	4,1703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic]	6,0019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE]	5,9950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TAM - Globálny akciový fond	11,4253	600 609,37	1 277 303,49	600 609,37	1 277 303,49	676 694,12	2 888 286,99	10 033 947,55	20 535 340,47	14 275 039,51	38 241 151,63
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C]	0,8312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA	3,3283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-323 478,61	-621 595,23	-528 832,71	-3 492 248,24
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA	0,5148	0,00	29,88	0,00	29,88	29,88	29,88	29,88	29,88	29,88	29,88
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA	8,6195	26 492,17	268,93	26 492,17	268,93	-26 223,24	-26 223,24	-455 009,20	-475 520,38	-455 009,20	-905 492,80
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA	11,2541	185 319,69	59,72	185 319,69	59,72	-185 259,97	-185 259,97	-1 233 919,82	-1 331 120,11	-1 246 246,69	-3 482 736,72
Eurizon Fund - Equity China A	14,0849	118 898,72	44 350,35	118 898,72	44 350,35	-74 548,37	104 024,48	573 411,75	874 099,73	709 745,85	551 054,44
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets	5,8369	134 341,87	0,00	134 341,87	0,00	-134 341,87	-191 534,69	-397 552,48	-1 658 249,69	-990 900,57	-1 479 907,33
Eurizon Fund - Equity USA	12,5603	438 188,93	595 031,88	438 188,93	595 031,88	156 842,95	455 138,35	2 614 665,54	6 819 930,74	3 355 202,51	17 542 921,84
Epsilon Fund - Euro Bond	4,4127	10 219,97	0,00	10 219,97	0,00	-10 219,97	-68 051,70	-252 222,41	-591 486,37	-441 062,99	-1 037 849,99
Perspective Global Timing USD 3	3,9824	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 366,00	-20 524,00	-308 882,00	-308 882,00	-423 429,00
Perspective Global Timing USD 4	3,1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C)	4,6264	2 512,63	1 476,72	2 512,63	1 476,72	-1 035,91	-27 877,55	-83 295,44	-118 144,57	-111 260,17	-190 066,32
CPR Invest - MedTech A EUR Acc	15,1695	0,00	406,85	0,00	406,85	406,85	10 970,37	-207 528,66	-231 624,22	-235 131,39	-272 116,22
AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C)	16,2481	55 681,76	28 633,90	55 681,76	28 633,90	-27 047,86	-246 417,80	-495 503,42	-854 009,45	-722 831,23	-979 772,32
KBC Eco Fund Water Responsible Investing	13,6777	222 300,00	171 448,00	222 300,00	171 448,00	-50 852,00	50 462,00	550 308,00	431 052,00	282 121,00	1 229 872,00
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (D)	12,6768	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (A)	15,2286	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) (D)	2,3367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE)	15,9604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE)	0,1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D)	11,7870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D)	2,2730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D)	4,8967	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D)	12,2701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D)	12,9305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A)	2,8602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D)	17,5023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D)	15,8783	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D)	20,5171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D)	12,9594	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D)	0,9871	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D)	12,6162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D)	10,8563	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D)	2,1121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D)	3,7884	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D)	6,8906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A)	2,8230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D)	20,0463	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Water UCITS ETF USD (D)	12,4495	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D)	21,2517	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D)	12,6006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D)	4,3330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A)	4,1990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D)	1,8500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D)	2,8093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D)	4,2963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D)	2,2651	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D)	0,1520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A)	2,5109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A)	13,1146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D)	3,2161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A)	14,4686	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A)	11,6935	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A)	12,6078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI World UCITS ETF	12,2661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A)	17,5088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A)	15,5202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D)	2,3582	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D)	1,5222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D)	3,1040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D)	3,0987	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D)	5,0508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D)	3,2387	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A)	19,7241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A)	13,1390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A)	13,1678	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A)	13,5615	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A)	15,2242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A)	15,9013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A)	14,3793	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)	17,5622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A)	13,1025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A)	19,2988	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D)	6,7952	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D)	2,8060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	2,3029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D)	5,2686	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A)	12,3853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D)	1,0863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D)	4,5526	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D)	4,0232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D)	3,6906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A)	9,7570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D)	6,2286	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D)	2,1598	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D)	4,3281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D)	3,0845	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A)	13,5191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A)	14,7103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D)	0,1351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A)	17,4408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A)	2,5113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A)	3,3204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	15,7206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A)	2,8141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D)	0,1411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A)	2,2649	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A)	3,0685	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A)	2,3068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A)	4,1164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A)	14,3954	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A)	13,2933	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A)	14,1571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A)	17,4331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A)	0,7776	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D)	13,5578	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A)	14,6842	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A)	17,6362	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A)	16,5974	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A)	13,1425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A)	13,4844	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A)	4,3208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A)	3,1334	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A)	2,2546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A)	17,0886	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A)	14,6958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D)	7,7314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D)	1,9543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A)	16,8803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A)	13,6646	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A)	13,8788	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A)	9,6193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A)	4,8988	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A)	4,3353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A)	3,1059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A)	3,3191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D)	11,3018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A)	21,7031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A)	17,9762	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D)	2,2683	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	0,7615	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D)	0,7866	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A)	11,8958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D)	13,6820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon Fund Equity Innovation R	16,5329	921 672,05	1 219 763,99	921 672,05	1 219 763,99	298 091,94	1 024 601,56	6 627 547,26	13 705 890,99	8 504 096,62	27 878 803,99
TAM - MA Fund	8,3417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	13 889 000,00	29 998 700,00	24 476 500,00	43 302 669,88
Fio globální akciový fond - Třída CZK	17,2979	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fio globální akciový fond - Třída EUR	17,3056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon Fund Equity People	14,9030	176 565,06	59 850,21	176 565,06	59 850,21	-116 714,85	-211 933,54	-1 073 688,46	-2 353 214,75	-1 399 471,31	-4 834 843,66
Eurizon Fund Equity Planet	11,6649	273 149,21	81 465,14	273 149,21	81 465,14	-191 684,07	-294 494,38	-1 114 106,98	-2 647 376,11	-1 770 095,73	-4 964 749,34
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR	12,7634	3 973,58	48,51	3 973,58	48,51	-3 925,07	-7 196,59	-25 494,53	-46 070,95	-32 470,68	-12 076,78
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD	13,0667	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,89	254,72	-5 264,43	-71,68	-4 769,88
AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USD	13,0046	680,19	0,00	680,19	0,00	-680,19	-695,08	-1 132,32	-1 665,49	-1 643,31	-6 712,49
TAM - Realitný fond II.	2,7192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 879 999,89
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA	13,3757	0,00	59,79	0,00	59,79	59,79	59,79	59,79	59,79	59,79	59,79
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A)	3,2597	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A)	2,3295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02	4,7653	814 412,27	2 809,17	814 412,27	2 809,17	-811 603,10	-2 714 503,62	-10 972 199,67	-18 243 103,89	-14 381 840,87	-35 419 592,87
TAM - Konzervatívny PLUS fond	3,7852	46 499,34	0,00	46 499,34	0,00	-46 499,34	-227 236,38	-1 417 409,60	-2 667 901,75	-1 997 347,28	-5 717 789,47
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund	2,3956	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 753,96	-166 848,73	-560 879,53	-489 888,88	102 653,97
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund	6,1279	89 965,26	211 998,29	89 965,26	211 998,29	122 033,03	44 171,46	-790 067,87	-1 045 843,86	-924 101,44	370 799,18
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund	8,1434	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	61 000,00	-330 517,48	-472 687,42	-334 458,07	-398 385,05
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	1,4480	58 035,17	0,00	58 035,17	0,00	-58 035,17	-58 035,17	-58 035,17	-6 156 312,49	-6 156 312,49	-2 689 148,50
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M	3,1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	2,3025	50 736,00	0,00	50 736,00	0,00	-50 736,00	-50 736,00	3 449 263,99	4 949 263,96	-5 050 736,03	26 478 297,31
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D)	2,8755	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D)	8,4121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f.	7,1622	40 585,00	63 131,00	40 585,00	63 131,00	22 546,00	-30 333,00	143 303,00	54 246,00	132 744,00	585 964,00
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f.	4,8948	35 563,00	7 225,00	35 563,00	7 225,00	-28 338,00	-78 720,00	-142 863,00	-351 137,00	-187 174,00	-530 831,00
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T	10,8954	0,00	1 176,14	0,00	1 176,14	1 176,14	1 176,14	2 222,99	5 666,37	2 222,99	13 234,57
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund	11,3500	7 035,55	2 142,24	7 035,55	2 142,24	-4 893,31	-28 145,70	-57 011,35	-186 151,42	-118 115,00	-386 632,44
CPR Invest - Climate Action	12,4896	19,26	1 660,61	19,26	1 660,61	1 641,35	-15 454,24	-71 077,99	-119 103,40	-111 503,83	-125 179,99
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA	16,8699	0,00	99,89	0,00	99,89	99,89	99,89	285,01	285,01	285,01	285,01
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest	12,8041	94 228,93	181 133,15	94 228,93	181 133,15	86 904,22	570 798,57	1 380 362,17	1 868 944,01	1 765 466,08	2 906 755,96
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc	32,4528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc	32,4068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc	32,4619	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc	32,2219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc	32,4051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD	32,3985	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc	32,3836	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD	32,8845	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc	32,4314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc	32,2463	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD	32,2596	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc	32,4114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD	32,3605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc	32,3319	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD	32,3274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	0,3841	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 302 278,80	-2 635 184,80	2 916 073,15	-2 635 184,80	-2 354 554,86
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR)	6,1619	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190,44	-190,44	-190,44	-190,44	39 359,92
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD)	3,6168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 643,12	-32 643,12	-5 639,35	-38 308,37	4 169,79
ERSTE FIXED INCOME PLUS	2,3918	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 565,89	109,91	-5 565,89
ERSTE GREEN INVEST	16,2225	0,00	11 171,42	0,00	11 171,42	11 171,42	-472 188,16	-569 411,39	-1 080 281,22	-912 437,30	-1 860 459,30
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT	20,5617	0,00	1 424,98	0,00	1 424,98	1 424,98	6 828,36	-106 289,64	-157 453,95	-121 336,92	-84 025,92
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE	2,1307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 294,60	-3 192 268,80	-300 294,60	5 298 438,12
ERSTE FUTURE INVEST	13,0023	10 413,81	1 400,20	10 413,81	1 400,20	-9 013,61	-16 119,30	-13 670,77	-96 475,21	-4 820,04	-82 085,54
ERSTE BOND CORPORATE PLUS	1,8763	0,00	12 429,06	0,00	12 429,06	12 429,06	312 332,86	9 535 979,86	9 534 005,78	9 535 979,86	9 565 217,49
ERSTE FAIR INVEST	9,8736	0,00	444,72	0,00	444,72	444,72	1 228,47	2 171,59	6 062,07	8 309,83	-15 567,41
ERSTE EQUITY RESEARCH	10,7351	0,00	15 364,03	0,00	15 364,03	15 364,03	54 781,76	95 805,89	137 456,36	122 009,48	107 268,26
AF - European Equity ESG Improvers	12,6643	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-266 807,43	-429 642,52	-639 721,60	-488 924,34	-914 285,20
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond	3,1886	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond	2,9501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AF - European Equty ESG Improvers	15,8165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR	1,6463	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 532,13	0,00	-13 340,81
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF	4,1155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	16,0969	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF	3,7326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF	16,5969	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF	13,1392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF	13,4843	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF	14,5715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF	0,1944	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF	0,1390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF	3,7286	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF	4,1014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF	8,7724	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF	7,7975	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF	10,2315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D)	3,2569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg	3,1178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	13,9236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio	5,1300	187 835,28	17 527,13	187 835,28	17 527,13	-170 308,15	-571 295,08	-1 916 658,73	-4 848 590,45	-3 084 506,50	-11 453 139,25
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f.	1,2725	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-666 210,66	114 822,47	-404 602,47	1 197 913,24
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE)	10,5272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE)	15,4335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)	16,6672	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE)	18,4805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE)	16,8148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE)	14,2532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE)	26,2282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE)	8,2763	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAM - AP Realitný fond	7,5265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE	12,4880	0,00	706,68	0,00	706,68	706,68	706,68	22 107,50	5 854,71	9 097,64	-16 365,90
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC	5,2981	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 736,40
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR	18,0607	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD	20,1052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR	18,0566	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD	20,0962	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD	2,5740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD	2,5653	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD	4,6975	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR	3,0232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR	2,3006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR	4,9664	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD	2,5631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD	2,5485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD	9,6047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR	7,9599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD	9,6189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD	3,0631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD	12,0526	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD	2,7420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD	5,2520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Latin American Fund Class A2 USD	22,1455	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD	15,3607	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR	16,9737	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD	17,8662	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR	16,9907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD	17,8539	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD	11,5587	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD	1,2647	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Gold Fund Class A2 USD	43,1427	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR	13,8049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD	14,7433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR	13,8015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD	14,7372	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Mining Fund Class A2 USD	29,0423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR	1,7996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD	1,7913	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Technology Fund Class A2 EUR	24,0476	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Technology Fund Class A2 USD	25,2979	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Technology Fund Class E2 EUR	24,0508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Technology Fund Class E2 USD	25,2977	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg	28,9018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD	28,8370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR	27,6286	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged	18,7367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 USD	18,6906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Future of Transport Fund E2 EUR	17,0957	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Circular Economy Class A2 EUR	13,1443	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Circular Economy Class A2 USD	14,6272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Circular Economy Class E2 EUR	13,1353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Circular Economy Class E2 USD	14,6244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR	13,6223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD	14,7965	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR	13,5843	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF China Bond Fund A2 EUR	5,4053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF China Bond Fund A2 USD	3,2967	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF China Bond Fund E2 EUR	5,4198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR	3,7330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD	3,7238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR	3,7294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2	5,2799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg	5,2699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR	5,2731	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR	6,2576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD	6,2528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR	6,2532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR	10,2168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD	10,2195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR	10,2102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR	2,1675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR	2,1524	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR	2,3742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR	2,3780	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR	7,8063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged	7,8260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR	7,8639	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged	7,8197	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR	6,1285	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR	6,1341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR	3,1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD	3,1320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR	5,7656	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg	7,2805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg	7,2850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC	5,8067	0,00	50 092,56	0,00	50 092,56	50 092,56	50 092,56	50 092,56	50 092,56	50 092,56	50 092,56
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC	4,9737	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 683,07	-18 683,07	-26 737,46	-18 683,07	-26 737,46
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC	4,7656	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC	5,7745	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 662,60	-20 654,85	-20 654,85	-274 709,33
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC	3,2824	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 956,77	-428 169,72	-225 517,11	-186 915,21	638 949,30
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC	8,0733	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,39	-38 235,02	-33 925,30	-36 443,62	4 231,35
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC	12,7060	0,00	2 581,37	0,00	2 581,37	2 581,37	103 705,72	354 219,00	769 726,68	786 198,68	1 936 524,82
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC	15,0618	0,00	3 377,63	0,00	3 377,63	3 377,63	19 006,46	28 212,63	-3 271,43	32 603,93	1 047,12
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC	13,5018	0,00	50 561,28	0,00	50 561,28	50 561,28	50 561,28	55 871,62	46 474,97	42 339,62	53 839,35
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC	11,7715	0,00	20 164,48	0,00	20 164,48	20 164,48	20 164,48	4 114,48	47 320,19	-2 664,46	35 760,59
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC	13,0298	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 228,90	18 567,73	30 829,03	19 450,57	134 649,09
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC	12,0846	0,00	2 500,27	0,00	2 500,27	2 500,27	55 989,49	141 535,89	215 552,66	171 483,95	302 868,25
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC	5,6869	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 879,36	-12 879,36	-12 879,36	-12 879,36
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC	5,8272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 819,50
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC	4,2303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 669,49	-8 669,49	-34 210,19	-8 669,49	-80 894,99
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC	4,7594	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 573,66
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC	12,7515	0,00	3 266,15	0,00	3 266,15	3 266,15	6 113,90	34 993,06	58 769,38	47 275,34	121 339,99
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC	3,7431	4 859,61	0,00	4 859,61	0,00	-4 859,61	-4 859,61	-85 077,51	-120 975,11	-85 077,51	-133 202,48
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility Z		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing	10,7562	183 092,00	17 159,00	183 092,00	17 159,00	-165 933,00	-129 512,00	-140 470,00	-461 663,00	-290 024,00	-880 172,00
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D)	18,1706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A)	17,2212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF	20,2268	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing	13,1800	0,00	54 706,00	0,00	54 706,00	54 706,00	300 677,00	584 037,00	352 874,00	577 332,00	281 945,00
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing	11,1806	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	-195,00	-195,00	19 805,00	19 805,00	-38 143,00
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE)	17,6573	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5	3,7484	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2	3,7286	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5	5,2783	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2	5,2827	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5	6,2524	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2	6,2616	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5	10,2191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2	10,2171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D)	1,2822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)	4,2417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D)	4,2428	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D)	7,3498	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D)	2,2544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D)	4,9617	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A)	2,3306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D)	8,3918	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D)	0,2054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A)	1,2054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A)	2,3977	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D)	11,8928	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A)	22,9375	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)	3,1520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A)	4,4882	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg	13,5002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A)	13,2970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A)	14,4989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A)	0,1243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A)	1,1273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A)	1,1361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D)	1,1372	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A)	12,5984	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A)	4,2405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C]	2,4951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD	14,8276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR	13,6100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	0,9290	26 028,76	37 417,07	26 028,76	37 417,07	11 388,31	85 341,11	238 473,24	778 944,39	501 609,47	1 746 423,38
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01	4,7653	10 142,27	51 979,66	10 142,27	51 979,66	41 837,39	129 706,76	297 669,95	456 923,45	369 087,48	716 602,91
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01	0,8920	285 371,31	3 662 519,97	285 371,31	3 662 519,97	3 377 148,66	10 366 013,32	30 525 298,71	54 254 664,24	41 682 179,18	79 506 938,37
ERSTE STOCK TECHNO	22,4519	10 152,31	50 064,12	10 152,31	50 064,12	39 911,81	85 056,34	274 841,58	954 571,20	554 698,69	780 028,52
ERSTE STOCK BIOTEC	16,3062	20,36	4 105,27	20,36	4 105,27	4 084,91	66 588,98	2 718 640,15	2 757 571,28	2 750 319,33	2 789 078,28
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A)	2,7134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAM SK ESG fond dividendových akcií	9,6609	91 493,79	537 037,82	91 493,79	537 037,82	445 544,03	2 239 525,48	6 059 249,08	9 883 989,61	7 971 443,43	14 939 356,27
Horizon Start 100	2,8566	6 645,00	0,00	6 645,00	0,00	-6 645,00	-8 988,00	-171 177,00	-272 613,00	-199 655,00	-659 077,00
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2026	0,7843	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,02	-16 717,98	-12 114,78	-106 714,02
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D)	15,4809	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D)	14,4867	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A)	16,1252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Ageing Population UCITS ETF	12,3415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Agribusiness UCITS ETF	13,7928	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	12,9782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	21,6356	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A)	15,7614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A)	15,0160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A)	12,4996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A)	13,9294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A)	11,8488	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Poland UCITS ETF	22,7204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF	3,8066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF	6,3732	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF	10,3958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF	14,9219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF	13,1889	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate	2,2817	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE)	15,0833	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C]	4,2141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC	13,3103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAD - Privátny investičný fond	0,0296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525 557,00	-920 061,28	-864 693,65	-1 928 805,57
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR	11,8357	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 155,77	39 616,81	-27 539,48	-25 392,97	-20 896,78
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing	12,4590	54 053,00	94 705,00	54 053,00	94 705,00	40 652,00	-42 561,00	312 737,00	402 658,00	300 176,00	857 971,00
KBC Equity Fund EM Responsible Investing	15,9891	249,00	25 186,00	249,00	25 186,00	24 937,00	35 023,00	127 970,00	178 258,00	167 884,00	88 087,00
EAM SK Fond reálnych aktív	5,4815	142 273,27	3 290 638,50	142 273,27	3 290 638,50	3 148 365,23	10 538 202,97	28 322 669,41	44 424 449,97	36 015 070,95	62 992 179,56
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí	1,9801	152 604,30	51 484,94	152 604,30	51 484,94	-101 119,36	-592 998,65	-2 004 512,83	-3 125 199,12	-2 664 525,84	-4 192 001,83
IAD IRF - Class O	4,1793	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAD IRF - Class A	4,1434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux]	18,1789	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAM - Zaistený fond 2029	0,1085	51 384,94	2 178 149,59	51 384,94	2 178 149,59	2 126 764,65	10 675 395,22	10 401 751,73	9 848 883,45	10 165 049,16	9 474 753,51
UNIQA Future Trends	14,8651	0,00	1 187,00	0,00	1 187,00	1 187,00	-965,00	18 002,00	28 883,00	21 470,00	-33 572,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP	10,1665	15 664,00	145 727,00	15 664,00	145 727,00	130 063,00	153 694,00	115 643,00	9 522,00	-30 796,00	-146 847,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP	11,9455	3 126,00	0,00	3 126,00	0,00	-3 126,00	-9 631,00	3 229,00	25 400,00	42 956,00	25 738,00
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR	20,8152	961 696,00	1 050 678,00	961 696,00	1 050 678,00	88 982,00	585 925,00	5 126 235,00	13 410 729,00	7 889 068,00	23 730 832,00
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 06/2028 - A EUR	1,7884	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 584,36	-91 745,36	-187 403,23	-91 745,36	-240 348,08
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 II	1,5366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 758,42	-11 758,42	-11 758,42	-13 758,42
ERSTE BOND COMBIRENT	3,2870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 111,18	-8 703 949,47	-4 902 801,50	-9 152 243,25	11 714 465,94
Horizon Start 100 Plus	11,4933	1 597,00	0,00	1 597,00	0,00	-1 597,00	-26 359,00	-1 220 027,00	-2 047 073,00	-1 423 079,00	-3 646 585,00
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR	15,7882	0,00	95,81	0,00	95,81	95,81	136,78	470,29	609,38	489,26	794,93
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028	1,2599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-59 421,79	-192 752,06	-130 795,57	-279 824,46
TAM - Investičná stratégia DynamiQ	8,3355	57 791,40	442 971,56	57 791,40	442 971,56	385 180,16	1 378 625,87	7 314 133,39	11 743 297,29	10 203 224,17	17 089 486,43
J&T INDEX EUR akciový o.p.f.	12,5396	106 219,31	81 737,62	106 219,31	81 737,62	-24 481,69	-200 384,40	1 983 219,13	3 827 810,47	2 768 915,43	5 260 451,82
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR	1,0261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,62	498,62	498,62
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK	4,2547	10 801,00	14 797,63	10 801,00	14 797,63	3 996,63	-26 690,72	24 655,76	45 366,11	39 677,83	1 206 247,93
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 11/2028 - A EUR	2,2057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 999,97	-15 894,10	-15 894,10	-88 180,07
iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF(A)	0,2656	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A)	0,1463	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A)	1,4387	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBond Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF(A)	1,3293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perspective CSOB Svet Smart Start 1	6,0029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 493,00	-30 587,00	-82 560,00	-68 999,00	-232 710,00
TAM - Global Megatrends fond	15,2603	35 649,56	136 041,60	35 649,56	136 041,60	100 392,04	158 415,54	995 267,58	3 576 220,44	2 176 300,36	7 590 010,56
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	0,1215	534 226,79	963 397,51	534 226,79	963 397,51	429 170,72	1 304 536,89	6 695 910,43	15 913 256,35	10 917 919,52	33 767 767,87
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio	11,8192	453 169,18	2 581 707,59	453 169,18	2 581 707,59	2 128 538,41	6 308 505,86	22 999 258,71	47 093 569,87	32 448 824,18	90 484 125,42
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C)	11,1116	35 963,37	0,00	35 963,37	0,00	-35 963,37	-91 480,43	-364 665,74	-786 247,56	-570 876,66	-1 477 273,74
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 USD (C)	12,3035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,39	23 603,05	23 603,05	23 603,05	19 877,20
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity	13,9243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,00	0,00	1 657,00
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR ©	13,7409	21 748,18	4 161,25	21 748,18	4 161,25	-17 586,93	319,11	27 314,69	11 799,56	14 986,93	-36 461,14
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i)	12,1224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,16	52,77	107,38	76,92	217,38
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR	10,9466	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,39	37,12	206,43	206,43	-40,31
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii)	11,6435	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD	2,6548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,69
Eurizon Fund Absolute Prudent R	2,5655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-620,92	0,00	-1 139,67
AFS - BUY&WATCH INCOME 03/2029 - A EUR (C)	1,7762	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-271,50	-5 642,50	-7 775,85	-7 775,85	-27 912,26
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR	0,0504	97 561,37	87 531,93	97 561,37	87 531,93	-10 029,44	-120 926,60	-895 184,99	-855 809,37	-1 061 329,82	-2 575 749,53
Amundi Funds Cash USD - A2 USD	0,0866	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 400,16	848 287,03	1 109 448,96	1 232 192,47	1 416 899,87
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC	3,0900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perspective Global 95 USD 1	9,3390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 253,00	-192 861,00	-192 861,00	-192 861,00
CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc	11,9830	0,00	723,96	0,00	723,96	723,96	7 030,45	15 912,29	-41 466,29	18 014,57	-34 570,50
CPR Inves - B&W Climate Target 2027-A EUR-Acc	0,8394	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-399,99	-749,97	-549,98	-81 679,59
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i)	17,2865	0,00	43,61	0,00	43,61	43,61	108,58	321,92	649,56	477,50	1 294,88
Optimum Fund ČSOB Velmi opatrný	2,7889	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 501,00	72 501,00	72 501,00	133 455,00
Optimum Fund ČSOB Opatrný	5,0979	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 994,00	257 447,00	92 994,00	436 363,00
Optimum Fund ČSOB Odvážný	7,1535	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 501,00	113 614,00	72 501,00	277 690,00
Optimum Fund ČSOB Velmi odvážný	9,7459	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 193,00	90 650,00	90 650,00	387 597,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT	2,3749	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 488 870,15	-1 488 870,15	-1 488 870,15	-1 853 483,15
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE	1,7776	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-657 011,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD	2,5790	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-298 938,60	-5 601 655,90	-599 912,60	-10 982 747,32
ERSTE STOCK REAL ESTATE	10,9682	0,00	62,44	0,00	62,44	62,44	185,21	-143 707,66	-425 388,67	-175 401,50	-862 031,67
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA	1,3943	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA	14,9066	0,00	1 443,89	0,00	1 443,89	1 443,89	1 443,89	1 899,27	1 899,27	1 899,27	1 899,27
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA	28,0845	1 173,14	2 828,22	1 173,14	2 828,22	1 655,08	1 655,08	1 734,24	1 734,24	1 734,24	1 734,24
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	15,2281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares DJ China Offshore 50 UCITS ETF (DE)	16,3698	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)	22,3664	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T 1851	3,3633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 835 246,40	-5 433 059,80	-5 434 149,40	-12 902 642,80
KBC Select Immo We House Responsible Investing	10,8558	39 345,00	29 030,00	39 345,00	29 030,00	-10 315,00	-52 730,00	-259 065,00	-203 906,00	-281 573,00	107 498,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS	6,6806	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 359 296,44
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS	0,6747	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 718 695,10	-9 231 327,10	-4 718 695,10	-9 231 327,10
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (D)	26,9138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (D)	39,9627	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (D)	22,2540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares China Large Cap UCITS ETF USD (D)	16,2824	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Quality Dividend ESG USD (D)	11,8001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (D)	29,5037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corp (A)	0,8501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term EURO Corp ETF (A)	0,6590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond ETF USD (D)	2,1502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Euro Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (A)	3,7885	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF - Aggregate	16,8123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Small Cap ESG Enh USD (A)	13,9645	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (A)	27,2275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enh USD (A)	13,8730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg (A)	13,2153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF - (A)	13,2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF (A)	13,9487	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (A)	56,6770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Copper Miners UCITS ETF (A)	31,7897	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Lithium & Battery Producers ETF (A)	28,9137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Essential Metals Producers ETF (A)	32,9808	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares US MBS UCITS ETF EUR Hdg (A)	3,5824	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares US MBS UCITS ETF USD (D)	3,5767	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor USD (A)	17,0844	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI USA Quality Factor USD (A)	12,8195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF (A)	19,6773	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF (D)	12,4695	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Value Factor ESG ETF (A)	13,8109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Metaverse UCITS ETF (A)	20,7056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI EM Value Factor ETF (A)	19,6248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI Europe Value Factor EUR (A)	14,1571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor EUR (A)	12,0535	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI China UCITS ETF (A)	16,7743	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI World Quality Factor USD (A)	12,2247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI World Value Factor USD (A)	14,5989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI India UCITS ETF USD (A)	16,4148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI Europe Momentum Fact EUR (A)	15,3941	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Digital Entertainment&Education USD (A)	20,5889	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI World Momentum Factor USD (A)	15,9291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (A)	12,9706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Aerospace & Defence ETF (A)	20,4301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Health Care Sector USD (A)	16,0502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Utilities Sector USD (A)	15,2605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Industrials Sector ETF USD (A)	14,6449	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Industrials Sect ESG USD (D)	14,6370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Consumer Disc Sector USD (A)	18,8452	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Comm Services Sector ETF (D)	17,6348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Financials Sector ESG (D)	13,8039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Health Care Sector ESG (A)	16,3275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Materials Sector ETF USD (A)	17,7953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Consumer Staples Sect USD (A)	13,3329	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Materials Sect (D)	19,9509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (A)	21,8207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Communication Sector USD (A)	17,3358	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Financials Sector USD (A)	14,9619	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 IT Sector UCITS ETF USD (A)	21,4004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Energy Sector ESG USD (D)	18,6939	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Swap UCITS ETF (A)	12,3437	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF (A)	13,1782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe Health Care Sector EUR (A)	18,6250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (A)	13,1020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (A)	39,9524	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (A)	19,8479	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A	17,3326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A	18,1563	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A	2,5129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A	3,0139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A	3,6608	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A	16,4570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A	1,2509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A	3,8203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A	3,1775	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A	28,9378	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A	2,4593	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A	11,5177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A	2,2754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A	16,9352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A	4,6401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A	6,3269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A	13,3403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A	1,1164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A	3,3524	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A	8,8259	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A	4,0485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A	14,8932	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A	15,4616	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A	5,1506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A	3,1432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A	7,3126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f.	14,8349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00	3 738 000,00	658 000,00	4 878 000,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A)	0,0367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	15,3470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	15,3385	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF	37,2176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF	17,9667	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF	18,0120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF	17,9858	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF	17,9741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF	17,9337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF	1,5396	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco EURO STOXX High Div Low Vol UCITS ETF	12,0385	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF	21,9439	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF	0,0606	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco FTSE EMHigh Dividend Low Vol UCITS ETF	9,6688	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF	18,9099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Global HY Corporate Bond ESG UCITS ETF	3,5052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF	21,7825	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF	23,5883	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco MSCI China All Shares Stock Con ETF	13,6739	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Alig ETF	15,6508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco MSCI World ESG Univ Screen UCITS ETF	13,1092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco MSCI World UCITS ETF	12,6841	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF	17,8212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Physical Gold ETC	21,0396	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Real Est S&P US Select Sect UCITS ETF	14,8386	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	13,6698	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	13,7071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol UCITS ETFITS ETF	12,0729	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco S&P 500 UCITS ETF	13,6226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	4,5180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Physical Silver ETC	50,7055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF	15,5653	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION	4,7988	0,00	33 906,32	0,00	33 906,32	33 906,32	60 910,75	354 619,94	2 042 922,06	374 949,44	9 926 233,33
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS	7,0643	0,00	57 847,94	0,00	57 847,94	57 847,94	175 390,80	423 230,68	1 760 832,04	592 415,92	6 725 572,15
MyMap Cautious A2 EUR	4,2737	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MyMap Cautious I2 EUR	4,2504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MyMap Growth A2 EUR	10,2730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MyMap Growth I2 EUR	10,2797	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MyMap Moderate A2 EUR	6,2886	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MyMap Moderate I2 EUR	6,3489	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Horizon KBC Defensive Responsible Investing DIS	5,9959	77 194,00	0,00	77 194,00	0,00	-77 194,00	-290 332,00	-750 456,00	-1 465 920,00	-1 018 696,00	-3 134 306,00
iShares AI Infrastructure UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares AI Innovation Active UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Simplea Euro Bond Opportunity		0,00	13 771,00	0,00	13 771,00	13 771,00	8 998,00	60 434,00	207 588,00	98 640,00	282 570,90
Simplea Global Equity ESG - trieda EUR		0,00	15 354,00	0,00	15 354,00	15 354,00	31 809,00	197 015,00	592 903,00	353 354,00	923 604,00
Double Speed rizikový fond - trieda EUR		7 162,99	78 758,00	7 162,99	78 758,00	71 595,01	637 961,01	2 049 072,01	3 797 089,01	2 950 951,01	6 443 389,01
Partners Alternative Strategies - trieda EUR		0,00	87 378,00	0,00	87 378,00	87 378,00	126 795,00	126 795,00	604 214,00	396 814,00	654 214,00
Podfond Trigea - trieda B (EUR)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 313,00	2 512 803,00	5 095 238,00	4 166 434,00	7 636 299,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 249,00	164 458,00	1 698 122,00	218 950,00	1 990 840,00
BGF FinTech Fund D2 USD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF AI Innovation Fund D2 USD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares EUR Cash UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF USD (Acc)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares U.S. Equity High Income Active ETF USD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares World Equity Factor Rotation Active ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp ETF USD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Asia ex Japan Equity Enh Active ETF USD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares EM Equity Enhanced Active ETF USD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2034 Term € Corp ETF EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Nasdaq 100 Top 30 UCITS ETF USD (Acc)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced CTB USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp USD (Acc)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp EUR (Acc)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp EUR (Acc)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2033 Term € Corp EUR (Acc)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares World Equity Enhanced Active USD (Acc)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2032 Term € Corp EUR (Acc)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp USD (Acc)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF European High Yield Bond Fund EUR A2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF European High Yield Bond Fund EUR D2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF US Dollar High Yield Bond Fund EUR A2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF US Dollar High Yield Bond Fund USD A2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Unconstrained Equity Fund USD A2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Energy Fund USD A2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Energy Fund EUR A2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Energy Fund USD D2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Brown to Green Materials Fund EUR A2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Brown to Green Materials Fund USD A2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Brown to Green Materials Fund USD D2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF AI Innovation Fund USD A2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF AI Innovation Fund EUR A2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF FinTech Fund EUR A2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF FinTech Fund USD A2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Next Generation Technology Fund EUR A2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Gold Fund EUR A2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Gold Fund USD D2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Mining Fund EUR A2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Mining Fund USD D2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global High Yield Bond Fund EUR A2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERSTE SECURITY INVEST		0,00	53 305,84	0,00	53 305,84	53 305,84	232 131,83	846 277,34	2 048 330,51	1 577 020,36	3 084 598,44
iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp USD (Acc)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Acc)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares World Equity High Income Active USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD (Acc)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon Fund - Top European Research R		41 966,37	786 015,26	41 966,37	786 015,26	744 048,89	2 232 342,65	14 026 901,83	21 539 767,12	17 421 647,86	26 339 377,03
OF Enhanced Intelligence Global Allocation RI		132 744,00	390 910,00	132 744,00	390 910,00	258 166,00	1 283 534,00	5 530 228,00	12 454 121,00	7 813 347,00	26 431 582,00
iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penta Equity - trieda C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 961 577,82	1 842 142,30	10 961 577,82
Penta Equity - trieda D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 422,57	138 732,64	616 422,57
Penta Equity - trieda I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 148,00	73 668,00	284 148,00
Penta Real Estate - trieda C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 884,00	194 164,00	444 884,00
Penta Real Estate - trieda D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 662,44	46 200,69	152 662,44
Penta Real Estate - trieda I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPSILON FUND EURO BOND I EUR ACC IBH		450 000,06	0,00	0,00	0,00	-450 000,06	-515 000,08	-1 049 633,37	-1 594 633,07	-1 154 633,11	-414 633,12
EURIZON BOND EUR SHORT TERM LTE Z IBH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	865 206,25	865 206,25	865 206,25
EURIZON BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z IBH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 621 112,09	5 621 112,09	5 621 112,09
EURIZON BOND CORPORATE EUR S/T Z IBH		20 000,03	0,00	0,00	0,00	-20 000,03	-70 000,06	-3 317 482,84	-2 549 023,48	-5 399 023,46	-6 121 164,91
EURIZON BOND EMERGING MARKETS Z IBH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-299 383,20	-299 383,20	-299 383,20	-989 382,90
EURIZON BD HIGH YIELD Z IBH		19 999,91	0,00	0,00	0,00	-19 999,91	-59 999,83	-244 252,46	-439 252,40	-334 252,31	-499 252,51
EPSILON FUND EMG BND T Z IMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 599 999,98	-1 599 999,98	-1 599 999,98	-1 749 999,93
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE I EUR ACC IMA		20 000,10	0,00	0,00	0,00	-20 000,10	-20 000,10	-20 000,10	-160 000,01	-99 999,95	-209 999,97
EURIZON EQUITY EMERGING MKTS LTE Z IEH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,07	-90 000,04	30 000,07	-90 000,04
EURIZON BOND CORPORATE EUR Z ACC IBH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 999,95	-229 638,03	-604 637,79	-454 637,91	-1 099 637,71
EURIZON ACTIVE ALLOCATION Z EUR IMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 999,71	-30 297,24	-165 298,09	-105 297,25	-215 297,80
EURIZON CONSERVATIVE ALLC Z EUR IMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 999,93	-39 999,88	-124 999,90	-84 999,80	-149 999,85
EURIZON EQUITY USA Z ACC IEH		0,00	375 000,09	0,00	0,00	375 000,09	1 116 748,61	3 011 487,38	12 816 412,21	11 231 412,52	10 595 638,68
EURIZON EQUITY USA ZH ACC IEH		20 000,10	75 000,11	0,00	0,00	55 000,01	246 000,01	378 220,81	-6 670 703,82	-7 151 704,23	-2 950 382,83
EURIZON TOP EUROPEAN RESEARCH Z IEH		20 000,09	212 999,85	0,00	0,00	192 999,76	2 035 908,16	3 327 874,66	4 465 874,70	3 715 874,84	4 866 874,71
EURIZON FD - STRAT ALLOCATION Z IMA		19 999,70	0,00	0,00	0,00	-19 999,70	-39 999,66	-74 999,95	-189 999,73	-144 999,38	-209 999,65
EURIZON SLJ LOCAL EM MKTS DBT Z IBH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,02	0,00	-240 000,02
EIS - Flexible Plus 6 - I CAP EUR - EUR		19 999,98	0,00	0,00	0,00	-19 999,98	-49 999,95	88 942,35	-116 057,20	-51 057,29	-116 057,20
EPSILON FUND EM BD TTL RET ENH I IBH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 999,97	-84 659,16	-124 659,22	-84 659,16	-144 659,18
EURIZON GLOBAL BOND Z EUR IBH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 999,98	-54 796,78	-144 796,90	-104 796,84	1 136 013,36
EURIZON ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR IBH		19 999,97	0,00	0,00	0,00	-19 999,97	-64 999,96	-274 122,26	-489 122,36	-364 122,35	-574 122,38
EURIZON ABSOLUTE GREEN BONDS Z ACC IBH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 999,98	-69 999,95	-149 999,97	-89 999,90	-179 999,97
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH		999 999,95	0,00	0,00	0,00	-999 999,95	-999 999,95	312 356,24	7 562 356,24	7 712 356,24	7 562 356,24
EURIZON BOND EM HC LTE Z EUR ACC IBH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 825,13	-120 825,14	179 174,89	-120 825,14
EURIZON FD GREEN EUR CRDIT-Z IBH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,02	-54 834,11	-114 834,14	-74 834,13	-134 834,11
YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVE CL ZH IEH		990 000,00	0,00	0,00	0,00	-990 000,00	-990 000,00	330 000,01	3 375 000,01	3 480 000,01	525 000,01
YIS MSCI PACIF EX JAPAN UNIV CL ZH IEH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL Z IEH		1 799 999,99	0,00	0,00	0,00	-1 799 999,99	-1 919 999,99	-3 839 999,99	-1 739 999,99	-1 499 999,99	-129 999,99
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL ZH IEH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
YIS EMU GOVERNMENT BOND CL Z IBH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 850 000,00	-13 770 000,00	-13 050 000,00	-2 070 000,00
iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR Acc		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Acc		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF EUR Hdg A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGIF iShares World Equity Fund N2 EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 848,00	3 478 273,65	7 301 409,55	5 506 007,35	7 301 409,55
XT BOND EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 672 943,90	-15 629 878,96	-11 071 063,40	-15 880 601,36
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Euro Short Term Bond Fund A-Acc Shares		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon Fund II - Euro Q-Equity		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 299,91	1 297 991,48	1 297 991,48	1 297 991,48
Eurizon Fund Global Equity Z Cap EUR		20 000,01	0,00	0,00	0,00	-20 000,01	-39 999,96	1 088 485,99	998 829,66	998 829,66	998 829,66
iShares $ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF USD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Energy Storage & Hydrogen UCITS ETF USD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvý realitný fond Trieda CZK		0,00	1 664,15	0,00	1 664,15	1 664,15	3 183 938,43	10 994 782,84	10 994 782,84	10 994 782,84	10 994 782,84
IAD IRF - Class I Cap		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAD IRF - Class A Cap		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAD IRF - Class O Cap		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon AM Slovakia - Globálne Portfólio		534,66	913 251,68	534,66	913 251,68	912 717,02	2 576 131,18	6 152 082,04	6 152 082,04	6 152 082,04	6 152 082,04
ERSTE STOCK VALUE EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI EUR (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Gov Bond 20yr Target Duration EUR (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAM - Smart Wallet Fund		50 750,12	459 129,43	50 750,12	459 129,43	408 379,31	2 788 500,58	5 013 396,00	5 013 396,00	5 013 396,00	5 013 396,00
ERSTE STOCK WORLD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860,87	741 055,34	1 580 722,16	1 026 892,51	9 783 548,96
iShares € Flexi Income Bond Active ETF EUR (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond Enh Active ETF EUR (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Corp Bond Enh Active ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Sect & Country Eq W USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAM - Fond nájomného bývania		0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
iShares Europe Defence UCITS ETF EUR (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Gold Producers UCITS ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Treasury Bond 3-7yr ETF EUR Hdg (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J&T HARMONY EUR zmiešaný o.p.f.		0,00	6 228,38	0,00	6 228,38	6 228,38	555 535,57	555 535,57	555 535,57	555 535,57	555 535,57
J&T GLOBAL EUR akciový o.p.f.		0,00	19 107,34	0,00	19 107,34	19 107,34	651 377,53	651 377,53	651 377,53	651 377,53	651 377,53
GS Global R Estate Eq (Former NN) - P Cap EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 684,65	2 684,65	2 684,65	2 684,65	2 684,65
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )