Prehľad predajov

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 1,4628 256 524,54 80 773,57 256 524,54 80 773,57 -175 750,97 -661 373,80 531 014,07 11 264 715,84 11 152 674,29 6 484 625,92
Realitný o.p.f - 365.invest 1,2617 2 423 885,87 4 507 465,01 2 423 885,87 4 507 465,01 2 083 579,14 4 314 711,29 3 994 129,89 2 596 275,85 280 827,30 14 230 285,29
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 1,5659 27 282,00 25 302,09 27 282,00 25 302,09 -1 979,91 -50 564,82 -224 576,34 -679 317,67 -664 106,20 -1 402 118,79
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,4819 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -58 035,17 -6 156 312,49 -6 156 312,49 -10 689 148,49
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,2488 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 449 263,99 -5 050 736,03 -5 050 736,03 23 978 297,33
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest 12,5786 129 973,74 256 971,88 129 973,74 256 971,88 126 998,14 252 995,48 1 350 626,01 2 260 891,31 2 267 097,62 3 029 444,17
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF