Prehľad predajov

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 1,2370 257 788,83 362 538,14 257 788,83 362 538,14 104 749,31 135 890,82 -2 024 943,79 1 419 114,34 104 749,31 6 761 225,96
Realitný o.p.f - 365.invest 1,1443 1 535 049,32 1 414 514,18 1 535 049,32 1 414 514,18 -120 535,14 4 599 024,28 8 265 757,22 13 015 274,61 -120 535,14 20 034 263,52
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 1,7419 33 455,97 7 240,53 33 455,97 7 240,53 -26 215,44 -186 284,52 -439 382,91 -643 939,01 -26 215,44 -2 361 484,39
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,2541 6 098 277,32 0,00 349 916,27 0,00 -6 098 277,32 -6 098 277,32 -2 598 277,33 -10 631 113,32 -6 098 277,32 -17 913 925,20
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,5126 5 500 000,01 0,00 0,00 0,00 -5 500 000,01 -5 500 000,01 -1 000 000,02 -9 500 000,03 -5 500 000,01 11 003 526,23
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest 16,9054 98 483,17 154 561,37 98 483,17 154 561,37 56 078,20 -59 825,13 337 763,08 802 669,23 56 078,20 3 120 048,73
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF