Prehľad predajov

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 1,2187 386 817,41 268 015,04 386 817,41 268 015,04 -118 802,37 620 821,86 1 430 541,55 3 240 542,13 9 877 859,98 9 342 004,67
Realitný o.p.f - 365.invest 0,5655 2 362 597,56 2 568 086,06 2 362 597,56 2 568 086,06 205 488,50 478 078,99 2 272 713,74 8 088 391,19 12 017 545,07 30 567 596,70
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 1,5609 26 248,19 8 973,66 26 248,19 8 973,66 -17 274,53 -125 468,26 -238 393,94 -783 470,22 -2 083 551,81 -2 649 490,40
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,2041 0,00 3 499 999,99 0,00 0,00 3 499 999,99 3 499 999,99 480 108,97 3 467 163,99 -11 815 647,88 27 597 364,73
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,2376 5 500 000,00 0,00 0,00 0,00 -5 500 000,00 -5 500 000,00 -10 500 000,01 21 529 033,35 6 748 526,24 6 748 526,24
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest 16,5483 69 469,88 169 948,03 69 469,88 169 948,03 100 478,15 178 206,95 532 147,43 1 037 811,95 3 136 344,11 9 542 340,94
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF