Prehľad predajov

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 1,1915 198 221,18 1 894 266,68 198 221,18 1 894 266,68 1 696 045,50 2 041 039,13 739 852,29 1 623 744,41 3 143 121,39 7 890 176,28
Realitný o.p.f - 365.invest 1,1629 1 844 911,64 1 453 344,01 1 644 911,64 1 453 344,01 -391 567,63 -993 886,43 5 386 419,48 7 991 785,67 -1 086 266,80 20 208 652,81
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 1,7608 44 731,64 15 550,89 44 731,64 15 550,89 -29 180,75 -158 660,39 -619 251,15 -843 281,79 -374 189,65 -2 311 482,79
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,5407 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 098 277,32 -5 618 168,35 -6 098 277,32 -17 913 925,20
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,3473 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 000 000,01 1 499 999,97 -9 000 000,04 -8 500 000,02 6 903 526,25
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest 16,4469 87 047,27 217 110,26 87 047,27 217 110,26 130 062,99 360 929,05 612 193,17 1 036 021,70 626 470,28 2 751 561,12
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF