Prehľad predajov

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 1,2393 29 719,24 88 232,65 29 719,24 88 232,65 58 513,41 663 833,34 3 389 214,08 2 536 900,96 9 315 551,53 8 264 528,42
Realitný o.p.f - 365.invest 0,5660 482 586,89 450 847,00 482 586,89 450 847,00 -31 739,89 175 316,41 4 775 885,89 11 057 451,30 11 507 726,19 34 591 493,30
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 1,5108 27 874,83 1 894,31 27 874,83 1 894,31 -25 980,52 -41 958,57 -215 587,02 -754 013,74 -1 984 064,07 -2 890 404,78
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,1953 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 032 835,99 -12 286 053,13 -15 315 647,87 24 097 364,74
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,2169 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 500 000,01 18 840 294,88 12 248 526,24 12 248 526,24
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest 16,8066 27 745,01 28 572,26 27 745,01 28 572,26 827,25 43 569,71 539 520,76 1 176 186,00 2 958 964,41 8 343 927,74
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF