Prehľad predajov

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 1,2403 341 174,68 260 274,64 341 174,68 260 274,64 -80 900,04 -2 515 310,65 -1 636 414,72 -4 780 089,92 7 015 303,47 7 366 040,52
Realitný o.p.f - 365.invest 0,6662 1 184 989,27 3 589 100,14 1 184 989,27 3 589 100,14 2 404 110,87 4 157 237,73 6 277 900,11 11 634 009,44 17 610 309,89 22 380 170,31
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 1,6612 162 655,67 17 798,06 162 655,67 17 798,06 -144 857,61 -229 850,03 -413 934,05 -722 801,12 -2 356 039,55 -2 359 955,01
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,2156 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 499 999,99 -4 532 836,00 -11 815 647,88 -11 815 647,88
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,3863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 999 999,99 4 499 999,99 29 029 033,36 16 748 526,23 16 748 526,23
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest 16,6526 333 830,87 224 133,85 333 830,87 224 133,85 -109 697,02 -8 070,80 330 633,65 768 552,86 3 246 028,35 3 540 952,58
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF