Prehľad predajov

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 1,5825 505 451,17 24 403,64 505 451,17 24 403,64 -481 047,53 -624 787,98 -1 195 217,85 453 763,67 10 133 207,41 8 608 834,24
Realitný o.p.f - 365.invest 1,2263 1 544 135,11 2 697 960,94 1 544 135,11 2 697 960,94 1 153 825,83 2 331 682,65 7 225 478,44 9 082 559,51 5 422 726,60 13 751 905,79
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 1,6695 83 866,80 9 904,58 83 866,80 9 904,58 -73 962,22 -87 664,94 -264 835,77 -509 224,79 -926 962,06 -1 356 107,58
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,4646 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -58 035,17 -6 156 312,49 -2 656 312,50
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 1,9837 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 449 263,99 -5 050 736,03 -550 736,04
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest 13,1413 162 021,78 137 765,53 162 021,78 137 765,53 -24 256,25 43 334,79 287 409,01 1 653 040,23 2 427 508,49 2 751 935,83
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF