Základné údaje

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR 0,058111 222 663 362,35 222 663 362,35 180 452 135,20 0,059273 0,057530
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,072102 1 240 709 749,38 1 240 709 749,38 1 230 658 648,46 0,072102 0,070660
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 1,353110 32 253 246,78 32 253 246,78 32 253 246,78 1,366641 1,326048
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012025 70 534 876,92 70 534 876,92 65 033 983,67 0,012025 0,012025
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012761 120 151 798,68 120 151 798,68 92 666 934,44 0,012761 0,012761
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest EUR 0,013267 54 049 462,13 54 049 462,13 54 049 462,13 0,013267 0,013002
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF