Základné údaje

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR 0,056190 198 947 610,07 198 947 610,07 149 047 016,49 0,056752 0,055628
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,069927 1 198 518 805,48 1 198 518 805,48 1 191 125 655,09 0,069927 0,068528
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 1,290530 32 676 718,87 32 676 718,87 32 676 718,87 1,303435 1,264719
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011433 65 504 520,26 65 504 520,26 56 875 630,46 0,011433 0,011433
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011868 89 729 960,43 89 729 960,43 84 264 259,32 0,011868 0,011868
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest EUR 0,011224 42 473 857,24 42 473 857,24 42 473 857,24 0,011224 0,011000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF