Základné údaje

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR 0,057196 202 674 804,45 202 674 804,45 156 683 830,99 0,057768 0,056624
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,070514 1 217 358 073,62 1 217 358 073,62 1 206 885 359,37 0,070514 0,069104
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 1,309740 32 518 480,70 32 518 480,70 32 518 480,70 1,322837 1,283545
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011642 68 942 223,13 68 942 223,13 59 519 194,56 0,011642 0,011642
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012212 112 665 998,22 112 665 998,22 94 224 157,66 0,012212 0,012212
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest EUR 0,011949 46 202 157,41 46 202 157,41 46 202 157,41 0,011949 0,011710
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF