Základné údaje

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR 0,055862 192 530 550,90 192 530 550,90 148 615 223,36 0,056421 0,055303
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,069694 1 192 227 971,00 1 192 227 971,00 1 184 859 454,93 0,069694 0,068300
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 1,284955 32 731 535,72 32 731 535,72 32 731 535,72 1,297805 1,259256
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011399 77 568 681,59 77 568 681,59 70 959 505,08 0,011399 0,011399
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011681 94 032 227,88 94 032 227,88 88 652 647,95 0,011681 0,011681
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest EUR 0,011151 42 090 969,07 42 090 969,07 42 090 969,07 0,011151 0,010928
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF