Základné údaje

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR 0,058153 219 997 595,82 219 997 595,82 178 155 420,91 0,059316 0,057571
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,072336 1 266 770 094,99 1 266 770 094,99 1 256 986 328,59 0,072336 0,070889
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 1,363733 31 926 177,71 31 926 177,71 31 926 177,71 1,377370 1,336458
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012151 71 272 622,70 71 272 622,70 65 714 090,16 0,012151 0,012151
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012949 121 922 647,55 121 922 647,55 94 032 865,62 0,012949 0,012949
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest EUR 0,013803 57 662 892,13 57 662 892,13 57 662 892,13 0,013803 0,013527
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF