Základné údaje

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR 0,057907 215 076 805,66 215 076 805,66 172 512 594,80 0,058486 0,057328
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,071809 1 241 275 524,05 1 241 275 524,05 1 231 066 008,53 0,071809 0,070373
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 1,336452 32 230 708,85 32 230 708,85 32 230 708,85 1,349817 1,309723
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011890 67 800 695,41 67 800 695,41 62 361 558,55 0,011890 0,011890
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012590 112 109 491,80 112 109 491,80 88 468 088,05 0,012590 0,012590
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest EUR 0,012331 48 634 132,62 48 634 132,62 48 634 132,62 0,012331 0,012084
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF