Základné údaje

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR 0,055415 191 455 220,68 191 455 220,68 147 891 297,52 0,055969 0,054861
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,069492 1 182 707 291,31 1 182 707 291,31 1 175 360 132,03 0,069492 0,068102
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 1,274521 32 699 123,68 32 699 123,68 32 699 123,68 1,287266 1,249031
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011366 77 342 549,25 77 342 549,25 58 534 762,08 0,011366 0,011366
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011727 102 332 814,21 102 332 814,21 96 932 049,39 0,011727 0,011727
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest EUR 0,010119 37 616 230,79 37 616 230,79 37 616 230,79 0,010119 0,009917
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF