Základné údaje

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR 0,055650 191 822 889,82 191 822 889,82 148 074 223,86 0,056207 0,055094
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,069658 1 189 032 951,16 1 189 032 951,16 1 181 668 241,25 0,069658 0,068265
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 1,282090 32 847 645,53 32 847 645,53 32 847 645,53 1,294911 1,256448
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011399 77 568 681,59 77 568 681,59 58 706 287,95 0,011399 0,011399
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011681 94 032 227,88 94 032 227,88 88 652 647,95 0,011681 0,011681
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest EUR 0,010853 40 605 815,26 40 605 815,26 40 605 815,26 0,010853 0,010636
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF