Základné údaje

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR 0,057875 222 697 173,50 222 697 173,50 180 458 162,53 0,058454 0,057296
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,072076 1 241 161 996,46 1 241 161 996,46 1 230 914 519,95 0,072076 0,070634
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 1,344617 32 116 373,48 32 116 373,48 32 116 373,48 1,358063 1,317725
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011969 70 267 127,16 70 267 127,16 64 791 851,38 0,011969 0,011969
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012684 119 470 157,01 119 470 157,01 92 151 136,71 0,012684 0,012684
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest EUR 0,013197 53 252 435,52 53 252 435,52 53 252 435,52 0,013197 0,012933
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF