Základné údaje

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR 0,055102 184 253 020,81 184 253 020,81 141 632 161,39 0,055653 0,054551
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,069399 1 184 792 274,72 1 184 792 274,72 1 177 454 948,02 0,069399 0,068011
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 1,287082 34 140 852,08 34 140 852,08 34 140 852,08 1,299953 1,261340
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011227 79 393 350,28 79 393 350,28 57 948 767,50 0,011227 0,011227
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011718 100 900 233,75 100 900 233,75 87 572 936,35 0,011718 0,011718
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest EUR 0,011819 42 319 790,77 42 319 790,77 42 319 790,77 0,011819 0,011583
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF