Základné údaje

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR 0,057773 203 440 323,69 203 440 323,69 160 974 608,77 0,058351 0,057195
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,071540 1 238 679 024,20 1 238 679 024,20 1 228 307 490,88 0,071540 0,070109
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 1,332299 32 388 512,62 32 388 512,62 32 388 512,62 1,345622 1,305653
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011843 67 533 598,12 67 533 598,12 64 108 055,82 0,011843 0,011843
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012521 114 502 632,73 114 502 632,73 93 974 355,01 0,012521 0,012521
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest EUR 0,012528 49 006 235,49 49 006 235,49 49 006 235,49 0,012528 0,012277
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF