Základné údaje

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR 0,057400 220 725 067,03 220 725 067,03 178 832 726,13 0,057974 0,056826
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,071823 1 238 226 134,20 1 238 226 134,20 1 228 014 628,21 0,071823 0,070387
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 1,331488 31 984 051,00 31 984 051,00 31 984 051,00 1,344803 1,304858
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011917 69 957 054,56 69 957 054,56 64 505 566,43 0,011917 0,011917
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012680 115 932 436,21 115 932 436,21 88 622 031,17 0,012680 0,012680
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest EUR 0,012034 47 925 089,80 47 925 089,80 47 925 089,80 0,012034 0,011793
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF