Základné údaje

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR 0,056917 199 119 144,23 199 119 144,23 152 854 220,20 0,057486 0,056348
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,070155 1 208 144 188,76 1 208 144 188,76 1 197 724 793,07 0,070155 0,068752
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 1,306290 32 661 426,03 32 661 426,03 32 661 426,03 1,319353 1,280164
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011547 69 207 992,46 69 207 992,46 65 523 433,52 0,011547 0,011547
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012075 121 369 504,96 121 369 504,96 91 739 665,63 0,012075 0,012075
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest EUR 0,012135 46 520 343,89 46 520 343,89 46 520 343,89 0,012135 0,011892
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF