Základné údaje

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR 0,057998 210 179 236,36 210 179 236,36 173 465 888,50 0,059158 0,057418
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,072590 1 272 397 861,21 1 272 397 861,21 1 262 880 560,76 0,072590 0,071138
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 1,362667 31 366 192,30 31 366 192,30 31 366 192,30 1,376294 1,335414
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012222 69 378 405,43 69 378 405,43 63 287 393,61 0,012222 0,012222
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,013076 126 624 547,97 126 624 547,97 98 461 231,23 0,013076 0,013076
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest EUR 0,013127 55 325 628,90 55 325 628,90 55 325 628,90 0,013127 0,012864
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF