Základné údaje

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR 0,055060 183 208 216,00 183 208 216,00 140 619 843,10 0,055611 0,054509
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,069427 1 168 721 199,00 1 168 721 199,00 1 160 880 111,00 0,069427 0,068038
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 1,282033 34 154 334,76 34 154 334,76 34 154 334,76 1,294853 1,256392
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011215 38 701 352,04 38 701 352,04 17 614 414,93 0,011215 0,011215
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011659 100 394 639,80 100 394 639,80 87 134 445,22 0,011659 0,011659
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest EUR 0,011468 40 434 524,55 40 434 524,55 40 434 524,55 0,011468 0,011239
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF