Základné údaje

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR 0,052585 179 467 458,30 179 467 458,30 179 467 458,30 0,052585 0,052059
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,067498 1 068 352 163,00 1 068 352 163,00 1 068 352 163,00 0,067498 0,066148
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 1,246912 36 176 389,74 36 176 389,74 36 176 389,74 1,246912 1,221974
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest EUR 0,013851 37 172 653,80 37 172 653,80 37 172 653,80 0,013851 0,013851
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,010933 37 519 871,27 37 519 871,27 37 519 871,27 0,010933 0,010933
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011209 96 023 545,92 96 023 545,92 96 023 545,92 0,011209 0,011209
Eko o.p.f. - 365.invest EUR 0,010527 31 232 353,03 31 232 353,03 31 232 353,03 0,010527 0,010316
Blockchain o.p.f. - 365.invest EUR 0,009443 5 613 613,43 5 613 613,43 5 613 613,43 0,009443 0,009254
Cryptomix o.p.f. - 365.invest EUR 0,012664 523 911,68 523 911,68 523 911,68 0,012664 0,012284
Krátkodobý euro fond o.p.f. - 365.invest EUR 0,010083 8 461 671,99 8 461 671,99 8 461 671,99 0,010083 0,010083
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF