Základné údaje

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR 0,057727 216 200 286,55 216 200 286,55 174 664 626,63 0,058882 0,057150
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,072392 1 269 660 211,95 1 269 660 211,95 1 260 168 871,35 0,072392 0,070944
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 1,362467 31 577 608,17 31 577 608,17 31 577 608,17 1,376092 1,335218
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012180 71 442 973,67 71 442 973,67 65 871 174,94 0,012180 0,012180
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,013023 122 614 916,76 122 614 916,76 94 565 752,34 0,013023 0,013023
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest EUR 0,013849 58 158 725,79 58 158 725,79 58 158 725,79 0,013849 0,013572
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF