Základné údaje

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR 0,055583 187 057 953,50 187 057 953,50 144 065 045,27 0,056139 0,055027
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,069415 1 184 464 529,88 1 184 464 529,88 1 177 125 511,55 0,069415 0,068027
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 1,290237 33 979 058,40 33 979 058,40 33 979 058,40 1,303139 1,264432
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011270 79 691 775,01 79 691 775,01 58 165 058,36 0,011270 0,011270
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011614 100 253 333,01 100 253 333,01 87 044 318,50 0,011614 0,011614
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest EUR 0,011985 43 563 931,08 43 563 931,08 43 563 931,08 0,011985 0,011745
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF