Základné údaje

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR 0,055421 191 564 140,93 191 564 140,93 147 995 500,93 0,055975 0,054867
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,069490 1 183 121 273,28 1 183 121 273,28 1 175 774 325,45 0,069490 0,068100
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 1,283862 33 216 444,03 33 216 444,03 33 216 444,03 1,296701 1,258185
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011357 80 311 713,98 80 311 713,98 61 518 819,47 0,011357 0,011357
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011636 101 538 698,66 101 538 698,66 88 304 662,77 0,011636 0,011636
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest EUR 0,010925 40 298 370,31 40 298 370,31 40 298 370,31 0,010925 0,010707
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF