Základné údaje

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR 0,057728 221 978 078,37 221 978 078,37 179 846 352,66 0,058305 0,057151
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,071976 1 238 774 831,36 1 238 774 831,36 1 228 541 572,45 0,071976 0,070536
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 1,341425 32 092 908,30 32 092 908,30 32 092 908,30 1,354839 1,314597
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011969 70 267 127,16 70 267 127,16 64 791 851,38 0,011969 0,011969
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012684 119 470 157,01 119 470 157,01 92 151 136,71 0,012684 0,012684
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest EUR 0,012980 52 225 061,40 52 225 061,40 52 225 061,40 0,012980 0,012720
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF