BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] |
38,8009 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,00 |
47,00 |
200,00 |
47,00 |
-91 571,00 |
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] |
8,6251 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-14 182,00 |
-14 130,00 |
-28 469,00 |
-14 130,00 |
-27 085,00 |
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] |
7,3751 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 437,00 |
2 906,00 |
3 248,00 |
2 906,00 |
-5 920,00 |
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] |
9,2794 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 265,00 |
8 096,00 |
6 186,00 |
8 096,00 |
-45 037,00 |
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] |
11,4410 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30,00 |
30,00 |
40,00 |
30,00 |
3 782,00 |
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] |
15,7387 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
714,00 |
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] |
16,9247 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-937,00 |
BNP Paribas Funds Latin America Equity [C] |
30,7174 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 859,00 |
-3 832,00 |
-3 754,00 |
-3 832,00 |
-12 079,00 |
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] |
0,2492 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 801,00 |
21 294,00 |
16 693,00 |
21 294,00 |
1 269 693,00 |
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] |
0,1776 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 496 840,00 |
1 499 871,00 |
1 502 505,00 |
1 499 871,00 |
1 533 664,00 |
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] |
25,7386 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-15,00 |
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] |
23,1068 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 286,00 |
7 130,00 |
-48 575,00 |
7 130,00 |
-20 800,00 |
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] |
25,5145 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
52 701,00 |
66 364,00 |
79 112,00 |
66 364,00 |
199 451,00 |
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] |
18,6408 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-8 082,00 |
-8 433,00 |
-34 443,00 |
-8 433,00 |
-122 264,00 |
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] |
47,9386 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35 849,00 |
36 185,00 |
46 073,00 |
36 185,00 |
53 735,00 |
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] |
14,3638 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-9 370,00 |
-5 129,00 |
822,00 |
-5 129,00 |
-6 156,00 |
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] |
43,9864 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 453,54 |
-6 571,38 |
-3 453,54 |
-10 860,56 |
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] |
20,4606 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-738,00 |
-762,00 |
-1 387,00 |
-762,00 |
-14 533,00 |
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] |
28,3409 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 255,00 |
-760,00 |
190,00 |
-760,00 |
28 599,00 |
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] |
17,1598 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-433,00 |
-433,00 |
-433,00 |
-433,00 |
-28 928,00 |
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] |
20,2250 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 573,00 |
-4 451,00 |
-7 312,00 |
-4 451,00 |
-15 723,00 |
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] |
35,4207 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-116 897,00 |
-145 008,00 |
-211 798,00 |
-145 008,00 |
-492 345,00 |
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] |
16,2718 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
577,00 |
690,00 |
1 040,00 |
690,00 |
-15 351,00 |
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] |
20,4113 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-21 447,00 |
-10 614,00 |
16 825,00 |
-10 614,00 |
33 297,00 |
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] |
42,3827 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-571 584,00 |
-548 105,00 |
-826 722,00 |
-548 105,00 |
-477 291,00 |
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] |
61,1843 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] |
63,8756 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-30 456,09 |
29 718,85 |
-30 456,09 |
83 064,92 |
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] |
24,1314 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-31 003,00 |
-49 409,00 |
-49 002,00 |
-49 409,00 |
-70 670,00 |
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] |
16,5435 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
93,00 |
-58,00 |
112,00 |
-58,00 |
16 968,00 |
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] |
10,8950 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 905,00 |
3 371,00 |
-615,00 |
3 371,00 |
-2 028,00 |
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] |
27,4053 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-823,00 |
315,00 |
-5 939,00 |
315,00 |
46 027,00 |
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] |
8,2465 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 022,00 |
8 244,00 |
13 840,00 |
8 244,00 |
-70 098,00 |
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] |
9,8294 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
476,00 |
546,00 |
-3 026,00 |
546,00 |
-3 115,00 |
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] |
17,7451 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
36 078,00 |
36 994,00 |
77 506,00 |
36 994,00 |
105 819,00 |
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] |
5,9255 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
358,00 |
417,00 |
603,00 |
417,00 |
-1 365,00 |
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] |
8,4620 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 095,00 |
8 170,00 |
12 313,00 |
8 170,00 |
7 830,00 |
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] |
10,7085 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
125,00 |
150,00 |
-8 633,00 |
150,00 |
-8 508,00 |
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] |
18,6729 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 599,00 |
2 198,00 |
4 159,00 |
2 198,00 |
-26 980,00 |
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] |
26,8539 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
133 058,00 |
185 018,00 |
241 248,00 |
185 018,00 |
-13 223 241,00 |
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] |
16,7073 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-33 430,00 |
-39 562,00 |
-52 046,00 |
-39 562,00 |
-51 883,00 |
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] |
24,0114 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
523 338,00 |
562 967,00 |
820 390,00 |
562 967,00 |
1 225 009,00 |
BNP Paribas Funds Global Environment [C] |
21,4196 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
32 445,00 |
48 361,00 |
70 313,00 |
48 361,00 |
205 065,00 |
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] |
1,5760 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 200,00 |
2 918,00 |
1 827,00 |
2 918,00 |
2 562,00 |
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] |
4,3203 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 500,00 |
14 409,00 |
25 937,00 |
14 409,00 |
31 110,00 |
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] |
11,1521 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 122,00 |
1 686,00 |
1 120,00 |
1 686,00 |
69 069,00 |
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] |
15,3960 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-13 592,00 |
-13 552,00 |
-24 059,00 |
-13 552,00 |
-75 160,00 |
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] |
25,0126 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-23 880,00 |
-22 039,00 |
-4 684,00 |
-22 039,00 |
36 138,00 |
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] |
24,8257 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 942,00 |
2 942,00 |
2 942,00 |
2 942,00 |
2 942,00 |
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] |
8,6937 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
48,00 |
48,00 |
-781,00 |
48,00 |
-781,00 |
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] |
9,1885 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-394,00 |
-394,00 |
-535,00 |
-394,00 |
-416,00 |
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] |
6,6752 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 944,00 |
16 728,00 |
18 321,00 |
16 728,00 |
17 652,00 |
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] |
26,3296 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
162 688,00 |
208 095,00 |
328 177,00 |
208 095,00 |
1 069 392,00 |
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] |
6,2190 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-894,00 |
-712,00 |
-2 020,00 |
-712,00 |
-2 720,00 |
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic |
2,7703 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic |
1,3132 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] |
19,4452 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24 237,00 |
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] |
11,5151 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 904,00 |
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] |
23,0430 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 550,00 |
-1 520,00 |
-3 058,00 |
-1 520,00 |
197 610,00 |
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] |
9,1371 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
709,00 |
835,00 |
1 270,00 |
835,00 |
1 523,00 |
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] |
14,2764 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-6 326,00 |
-28 238,00 |
-19 497,00 |
-28 238,00 |
-63 191,00 |
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] |
8,4205 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 756,00 |
11 375,00 |
11 431,00 |
11 375,00 |
7 959,00 |
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] |
10,5629 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 020,00 |
-2 223,00 |
-3 854,00 |
-2 223,00 |
2 134,00 |
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] |
10,5646 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
249,00 |
279,00 |
411,00 |
279,00 |
19 019,00 |
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] |
1,4449 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-108,00 |
11,00 |
212,00 |
11,00 |
520,00 |
BNP Paribas Envir AR Thematic Eq (EARTH) - EUR |
36,4748 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-620,00 |
-583,00 |
-867,00 |
-583,00 |
-7 708,00 |
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M |
3,8207 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 252,00 |
4 984,00 |
2 900,00 |
4 984,00 |
7 165,00 |
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] |
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