BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] |
29,7623 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-88 385,00 |
-88 500,00 |
-97 481,31 |
-97 481,31 |
-101 338,29 |
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] |
5,2955 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 239,00 |
1 264,00 |
579,62 |
579,62 |
3 727,99 |
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] |
4,7452 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-6 606,00 |
-6 357,00 |
-10 450,29 |
-10 450,29 |
-9 992,78 |
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] |
6,0393 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-37 064,00 |
-48 714,00 |
-58 622,61 |
-58 622,61 |
-40 094,69 |
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] |
7,1932 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 732,00 |
3 732,00 |
3 532,00 |
3 532,00 |
3 561,27 |
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] |
14,6790 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
714,00 |
714,00 |
714,00 |
714,00 |
714,00 |
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] |
19,3099 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-937,00 |
-937,00 |
-937,00 |
-937,00 |
-937,00 |
BNP Paribas Funds Latin America Equity [C] |
23,8052 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-7 786,00 |
-7 743,00 |
-7 610,45 |
-7 610,45 |
-8 071,93 |
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] |
0,0540 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 252 836,00 |
1 249 797,00 |
1 253 230,77 |
1 253 230,77 |
1 253 750,37 |
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] |
0,0208 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
36 682,00 |
31 143,00 |
25 624,61 |
25 624,61 |
37 636,34 |
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] |
21,3406 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-15,00 |
-15,00 |
-15,00 |
-15,00 |
-15,00 |
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] |
18,8332 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
76 353,00 |
80 330,00 |
88 577,67 |
88 577,67 |
450 826,97 |
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] |
20,8354 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17 870,00 |
39 634,00 |
155 592,99 |
155 592,99 |
263 504,22 |
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] |
16,2475 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-45 545,00 |
-45 857,00 |
-83 612,20 |
-83 612,20 |
-82 748,94 |
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] |
40,6549 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-63 691,00 |
-30 344,00 |
261 964,52 |
261 964,52 |
211 771,60 |
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] |
11,9182 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-19 057,00 |
-11 106,00 |
-6 471,61 |
-6 471,61 |
17 353,33 |
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] |
43,9864 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 453,54 |
-6 571,38 |
-3 453,54 |
-10 860,56 |
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] |
18,5652 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-13 301,00 |
-13 234,00 |
-13 091,44 |
-13 091,44 |
-15 100,16 |
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] |
28,6841 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22 611,00 |
24 076,00 |
29 585,20 |
29 585,20 |
32 202,16 |
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] |
16,9703 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-23 441,00 |
-23 441,00 |
-25 101,00 |
-25 101,00 |
-28 601,02 |
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] |
17,0749 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
904,00 |
-2,00 |
-1 075,85 |
-1 075,85 |
-2 062,66 |
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] |
33,6249 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-63 619,00 |
-257 463,00 |
-263 982,99 |
-263 982,99 |
-265 919,01 |
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] |
13,8692 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-17 114,00 |
-16 916,00 |
-1 290,73 |
-1 290,73 |
27 640,99 |
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] |
18,1818 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 973,00 |
8 657,00 |
34 134,00 |
34 134,00 |
94 220,54 |
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] |
40,2637 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
90 089,00 |
211 414,00 |
708 046,12 |
708 046,12 |
999 638,55 |
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] |
60,1556 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] |
63,8756 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-30 456,09 |
29 718,85 |
-30 456,09 |
83 064,92 |
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] |
21,0332 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 591,00 |
6 154,00 |
-3 670,00 |
-3 670,00 |
7 386,28 |
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] |
13,3145 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16 648,00 |
16 695,00 |
16 887,66 |
16 887,66 |
17 516,08 |
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] |
10,5172 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
297,00 |
-2 411,00 |
-2 218,03 |
-2 218,03 |
2 006,07 |
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] |
23,6058 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
57 942,00 |
55 138,00 |
45 635,92 |
45 635,92 |
199 388,69 |
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] |
6,7394 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-71 805,00 |
-73 821,00 |
-83 700,01 |
-83 700,01 |
-80 349,84 |
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] |
6,6105 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
438,00 |
531,00 |
888,25 |
888,25 |
691,60 |
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] |
17,3853 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29 475,00 |
5 759,00 |
11 341,46 |
11 341,46 |
8 093,54 |
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] |
4,8392 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 209,00 |
-2 143,00 |
-4 616,10 |
-4 616,10 |
-4 419,76 |
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] |
7,5119 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 513,00 |
2 274,00 |
-13 817,49 |
-13 817,49 |
-4 789,42 |
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] |
8,4469 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25,00 |
50,00 |
-23 489,21 |
-23 489,21 |
-47 737,11 |
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] |
16,4774 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-34 038,00 |
-32 961,00 |
-32 336,49 |
-32 336,49 |
-20 636,85 |
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] |
27,8591 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-13 513 555,00 |
-13 464 669,00 |
-13 208 820,32 |
-13 208 820,32 |
-12 255 407,00 |
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] |
14,2360 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13 496,00 |
18 836,00 |
16 595,36 |
16 595,36 |
102 707,33 |
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] |
21,5215 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18 623,00 |
292 820,00 |
469 746,18 |
469 746,18 |
763 576,55 |
BNP Paribas Funds Global Environment [C] |
17,1470 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
26 846,00 |
64 683,00 |
254 537,40 |
254 537,40 |
696 398,32 |
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] |
1,1696 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 288,00 |
1 488,00 |
-331,87 |
-331,87 |
13 654,27 |
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] |
3,5807 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] |
14,3254 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 372,00 |
15 499,00 |
84 378,76 |
84 378,76 |
123 430,83 |
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] |
17,6104 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-16 990,00 |
-20 688,00 |
-31 502,04 |
-31 502,04 |
-22 678,48 |
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] |
24,2635 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-6 197,00 |
10 437,00 |
79 104,03 |
79 104,03 |
120 529,60 |
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] |
24,0612 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17 912,99 |
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] |
4,7526 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] |
6,6346 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
51,00 |
67,00 |
-617,01 |
-617,01 |
-456,73 |
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] |
4,3549 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
472,00 |
886,00 |
-3 675,95 |
-3 675,95 |
83 710,44 |
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] |
22,9594 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
381 932,00 |
550 723,00 |
1 037 254,16 |
1 037 254,16 |
1 401 532,50 |
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] |
3,7488 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50,00 |
100,00 |
310,86 |
310,86 |
590,07 |
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic |
1,3913 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic |
0,6932 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-97 234,45 |
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] |
17,5756 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 716,00 |
9 716,00 |
9 716,00 |
9 716,00 |
9 716,00 |
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] |
11,9100 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 904,00 |
-2 904,00 |
-2 904,00 |
-2 904,00 |
-2 904,00 |
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] |
4,6701 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
270,00 |
701,00 |
-2 489,28 |
-2 489,28 |
-4 671,62 |
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] |
21,6691 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200 512,00 |
200 551,00 |
200 818,38 |
200 818,38 |
201 642,00 |
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] |
5,6618 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-966,00 |
-775,00 |
354,16 |
354,16 |
1 621,38 |
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] |
11,0843 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-38 513,00 |
-28 470,00 |
-8 112,54 |
-8 112,54 |
47 819,70 |
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] |
4,9658 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
949,00 |
1 554,00 |
917,01 |
917,01 |
16 657,43 |
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] |
7,6825 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 877,00 |
-388,00 |
38 616,61 |
38 616,61 |
60 204,80 |
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] |
7,6837 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24 550,00 |
18 476,00 |
18 626,35 |
18 626,35 |
18 830,14 |
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] |
1,3313 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40,00 |
107,00 |
307,84 |
307,84 |
531,25 |
BNP Paribas Envir AR Thematic Eq (EARTH) - EUR |
32,1152 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
352,00 |
525,00 |
-1 009,87 |
-1 009,87 |
174 141,30 |
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M |
2,3177 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-703,00 |
-144,00 |
2 223,65 |
2 223,65 |
-1 814,04 |
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
620,56 |
620,56 |
791,95 |