Prehľad predajov

FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR 15,9247 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 553,35 -85 803,52 -188 911,99 -41 885,10 -316 968,20
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 19,0894 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 102,35 32 445,59 31 207,11 32 037,43 14 296,25
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 18,8896 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,78 590,78 -31 130,77 377,24 -38 628,11
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR 14,0867 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -746,79 1 062,06 2 628,42 308,09 -11 571,62
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 3,9064 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -965,78 -24 873,41 -35 587,54 -5 327,50 -60 517,37
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR 14,5446 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 030,56 -226 889,98 -228 009,88 -226 993,88 -735 016,54
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 5,7045 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 240,86 -22 277,35 0,00 -193 167,70
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 9,4641 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 866 762,91 1 587 631,17 2 807 522,99 1 197 738,83 4 841 543,39
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR 18,9669 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -763,65 3 953,65 13 375,68 1 049,52 31 947,82
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 16,3647 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 735,13 -59 883,72 -116 761,00 5 074,96 -168 631,40
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 7,0212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 175,02 -15 163,27 -158 670,95 -15 163,27 -464 676,51
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 16,3652 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 840,30 -19 698,24 -38 101,02 -21 945,33 -35 664,11
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR 21,0113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 757,96 10 671,16 48 829,55 9 383,66 248 338,04
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 20,2628 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -129 769,38 -141 558,85 -279 942,78 -136 447,22 -397 998,08
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR 17,7662 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 49,96 120,05 39,96 -581,94
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 21,3966 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26 927,58 -26 189,04 -61 001,04 -26 208,84 -71 691,69
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 20,2873 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -421 182,69 -448 321,55 -421 182,69 -1 587 399,33
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 17,7497 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -552 249,47 -601 862,60 -552 249,47 -1 729 605,05
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 10,0443 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 938,19 0,00 -39,91
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR 11,9590 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -65 104,38 6 328,49 -65 009,78 -213 026,41
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF