Prehľad predajov

FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR 9,0001 0,00 30 410,40 0,00 30 410,40 30 410,40 30 410,40 200 673,65 457 062,38 265 192,33 987 156,09
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 12,4017 6 393,91 0,00 6 393,91 0,00 -6 393,91 -6 393,91 -106 928,66 -236 112,67 -103 830,62 -451 539,11
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 12,3295 2 830,39 0,00 2 830,39 0,00 -2 830,39 -2 830,39 -14 310,14 -47 311,49 -27 444,20 -81 796,11
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR 11,6537 1 053,41 0,00 1 053,41 0,00 -1 053,41 -1 053,41 -1 852,05 13,38 -881,72 2 663,95
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 7,0998 0,00 617,18 0,00 617,18 617,18 617,18 9 885,39 30 260,13 18 673,21 -111 083,70
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR 13,1209 0,00 135,38 0,00 135,38 135,38 135,38 484,30 -80 247,89 756,46 -441 508,14
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 5,7451 24 083,75 0,00 24 083,75 0,00 -24 083,75 -24 083,75 -122 964,95 -271 565,25 -271 563,96 -309 276,61
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 8,1460 0,00 201 268,47 0,00 201 268,47 201 268,47 201 268,47 936 379,95 2 232 688,85 1 506 820,02 4 759 762,30
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR 9,8083 0,00 3 535,74 0,00 3 535,74 3 535,74 3 535,74 5 892,48 20 945,42 16 916,92 31 565,95
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 10,0807 10 789,31 0,00 10 789,31 0,00 -10 789,31 -10 789,31 -115 089,51 -355 743,84 -293 681,29 -636 648,72
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 6,0432 35 570,84 0,00 35 570,84 0,00 -35 570,84 -35 570,84 -345 547,79 -749 995,26 -733 732,30 -4 601 228,08
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 10,2791 6 108,79 0,00 6 108,79 0,00 -6 108,79 -6 108,79 -11 381,12 -12 154,41 -12 981,59 -9 194,82
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR 14,3046 0,00 6 287,73 0,00 6 287,73 6 287,73 6 287,73 10 151,92 -158,96 -11 480,52 -74 071,92
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 22,3893 0,00 13 721,53 0,00 13 721,53 13 721,53 13 721,53 151 818,26 133 200,69 126 182,60 285 645,50
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR 12,1662 6 001,48 0,00 6 001,48 0,00 -6 001,48 -6 001,48 -8 303,43 -11 946,83 -12 907,34 -16 232,36
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 14,3056 0,00 1 097,64 0,00 1 097,64 1 097,64 1 097,64 -13 492,77 -64 172,07 -42 673,59 -146 003,51
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 17,8753 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -703 447,15 0,00 -557 223,63
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 15,0310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -200 548,81 0,00 -902 443,18
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 8,5368 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -73 023,92 -201 041,43 -201 042,31 -208 759,87
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR 9,6061 0,00 17,98 0,00 17,98 17,98 17,98 -763,85 -110 690,81 -727,79 62 056,35
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF