Prehľad predajov

FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR 9,6042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -68 975,20 -161 976,23 -474 234,69 -551 122,25 -703 296,85
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 25,5069 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 825,39 -33 582,83 -48 698,45 -27 400,43 -29 303,56
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 22,2294 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,79 626,69 -654,69 -389,32 -596,62
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR 14,9655 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 414,89 -1 658,53 -494,92 291,65 1 562,38
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 3,3235 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 573,35 -18 068,77 -31 669,46 -52 264,90 -75 622,64
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR 14,9950 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,16 -69 662,71 -219 257,28 -459 282,45 -460 419,49
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 5,3536 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 004,09 -6 004,09 -225 834,69 -230 146,09 -245 805,57
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 9,6343 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 655 645,11 1 476 507,96 3 598 483,21 4 951 053,99 5 911 882,30
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR 15,1435 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 528,89 -1 216,74 -179,36 9 554,48 18 539,58
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 16,6869 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 502,66 -78 548,90 -201 956,86 -216 292,41 -345 531,08
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 8,2610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 536,72 -70 278,74 -85 442,01 -192 895,49
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 11,4241 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 439,00 -13 657,22 -17 350,47 -37 577,69 -48 637,67
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR 17,6587 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 602,30 65 490,76 263 561,08 294 974,92 326 652,07
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 16,3238 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -31 309,36 -33 266,30 -127 671,21 -297 510,38 -415 391,21
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR 16,7020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,93 79,90 139,88
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 23,5318 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 886,57 2 217,53 -46 529,22 -72 641,46 -72 773,14
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 23,7472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 622,12 -252 496,38 -753 655,57 -1 174 838,26 -1 174 838,26
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 19,7779 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -112 986,33 -313 005,47 -613 371,12 -1 165 620,59 -1 165 620,59
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 6,9076 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -190 302,73 -190 302,73 -183 377,49
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR 10,6846 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 738,08 62 795,52 -88 522,00 -112 759,20 -114 871,59
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF