Prehľad predajov

Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
GS Europe Equity - P Cap EUR 13,1360 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173,99 565,70 4 623,96 5 448,13 8 432,25
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 14,6892 330,09 0,00 330,09 0,00 -330,09 -256,71 592,17 16 165,78 15 664,93 14 379,66
GS Global Equity Income - P Cap EUR 8,6327 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336,53 1 115,61 -1 144,73 -570,50 1 637,61
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 12,5312 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,34 46,15 75,18 94,62 743,79
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 10,5889 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 13,3977 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158,49 -4 251,32 -3 524,46 -3 369,40 6 002,58
GS Asia Equity Income - X Cap USD 22,1755 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Euro Bond - X Cap EUR 3,6533 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,23 90,61 180,17 291,09 291,09
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 12,6119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356,50 -1 269,78 -261,68 -6 279,72 -12 286,04
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 12,1246 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,33 -2 932,25 -2 901,74 -2 880,91 -2 839,39
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 11,1766 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260,96 1 059,85 1 270,62 144,86 2 129,84
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 13,5181 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 616,77 1 648,11 2 117,33 3 241,04 1 728,74
GS US Equity Income - X Cap USD 10,5985 0,00 1 048,25 0,00 1 048,25 1 048,25 5 244,14 17 366,46 38 827,07 45 542,53 78 022,74
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 8,2555 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 279,28 -10 821,34 -9 467,36 -10 724,16 -42 367,41
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 8,0901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 940,57 3 205,38 3 056,64 2 388,10 6 271,01
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 14,9123 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,70 -603,35 -485,13 -416,84 -247,78
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 18,9646 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 16,5979 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,27 41,09 71,64 81,87 132,99
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 8,6312 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189,51 672,16 1 232,15 2 710,95 5 151,00
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 13,8322 0,00 115,46 0,00 115,46 115,46 11 031,42 50 800,37 87 179,68 94 805,44 106 679,95
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 5,0395 754,27 1 080,45 754,27 1 080,45 326,18 4 650,36 33 879,53 10 101,02 8 662,42 -55 795,83
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 5,0600 1 162,90 0,00 1 162,90 0,00 -1 162,90 -746,46 -1 032,41 -8 043,13 -8 420,23 -8 346,19
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 10,5846 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 281,11 1 236,88 2 665,81 4 813,37 6 127,69
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 18,9699 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 8,2410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 440,29 2 919,50 -18 416,10 -27 691,82 -28 661,05
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 8,2607 2 727,84 0,00 2 727,84 0,00 -2 727,84 2 497,52 8 115,70 7 830,82 12 748,22 11 715,72
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 14,8891 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,94 52,89 105,03 139,56 211,41
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 11,2597 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 11,2797 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,91 -11 877,16 -12 200,47 -10 559,42 -19 098,64
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 12,4534 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,43 77,91 135,60 154,23 251,25
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 1,0405 49,33 24,20 49,33 24,20 -25,13 -10,02 3 018,07 -17 336,61 -16 546,10 -13 028,93
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 13,4830 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,66 199,63 348,50 399,36 649,97
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 8,0598 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,81 48,88 47,64 67,72 125,55
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 6,3879 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -430,36 -521,85 -1 125,98 -1 021,66 -22 309,31
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 12,0432 10 400,04 0,00 10 400,04 0,00 -10 400,04 -16 202,53 -21 347,77 -29 324,43 -23 506,70 -120 649,15
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 12,0300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,01 47,62 -2 757,31 -2 745,85 -2 686,91
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 1,0419 2 652,85 40 403,90 2 652,85 40 403,90 37 751,05 127 579,23 314 934,00 607 744,67 855 784,58 1 521 404,07
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 14,6973 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 686,97 17 411,74 17 882,03 17 901,00 18 117,72
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 1,1644 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,90 498,90 997,52 997,52
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 5,0439 214,21 24 724,54 214,21 24 724,54 24 510,33 80 750,70 204 350,25 249 861,89 266 114,35 463 352,78
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 12,6057 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,41 75,27 128,04 152,19 238,69
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR 11,6861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,18 46,81 83,93 253,24 113,90
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 12,4705 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 2,8159 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global R Estate Eq (Former NN) - P Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 684,65 2 684,65 2 684,65
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF