Prehľad predajov

Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
GS Europe Equity - P Cap EUR 10,8912 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,67 149,44 239,10 358,71
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 12,7560 0,00 694,74 0,00 694,74 694,74 2 740,80 5 997,98 -5 059,70 -3 601,28 -3 986,04
GS Global Equity Income - P Cap EUR 8,0848 2,18 0,00 2,18 0,00 -2,18 380,57 -4 707,01 -3 146,37 -5 995,00 -12 872,49
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 12,2927 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,74 -0,74 2 543,74 2 543,74 2 543,74
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 12,3901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 730,94 -1 742,99 -1 742,99
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 11,7329 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -247,70 -200,74 -4 791,09 -7 277,89 -7 158,44
GS EM Enh Index Sustainable Equity - X Cap USD 12,9889 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -506,96 -506,96 -506,96
GS Asia Equity Income - X Cap USD 13,3420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24,59 -24,59
GS Euro Bond - X Cap EUR 5,4431 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 13,9052 824,41 0,00 824,41 0,00 -824,41 -938,12 1 547,33 2 625,90 8 169,40 35 328,38
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 9,5105 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132,32 220,63 353,39 530,73
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 11,7541 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 364,20 1 158,76 -1 168,32 -1 595,48 -288,87
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 13,0532 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,99 -438,23 -9 847,24 -7 922,79 56 004,21
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD 16,9843 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,10 35,59 61,21 1 275,95 2 988,55
GS US Equity Income - X Cap USD 10,3890 0,00 421,53 0,00 421,53 421,53 4 376,64 19 239,04 36 638,34 47 833,89 77 082,62
GS Greater China Equity - X Cap USD 19,8912 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 051,48 -2 012,75 -1 953,79 -1 875,16
GS Japan Equity - X cap JPY 18,6724 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 9,4284 1 097,22 0,00 1 097,22 0,00 -1 097,22 -1 397,69 3 710,44 -35 626,88 -23 769,42 -34 612,81
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 6,8555 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,62 157,68 315,67 454,99 -2 375,46
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 10,0790 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -415,41 -147,49 109,21 355,73 292,44
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 10,9767 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 9,7693 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,80 29,52 59,24 79,08 119,72
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 8,1129 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143,78 471,91 923,82 -4 624,06 -2 762,42
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 12,9267 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 789,17 4 919,75 4 943,44 5 033,12
GS Sustainable Yield Opportunities - X cap EUR 3,9605 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,23 -23 835,88 -23 398,82 -22 929,51 -22 240,90
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 4,6900 2 609,39 2 055,94 2 609,39 2 055,94 -553,45 23 164,96 93 220,56 232 266,03 401 190,09 734 234,99
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 7,2266 1 279,38 0,00 1 279,38 0,00 -1 279,38 -1 656,12 -408,43 -801,16 -1 396,24 -4 542,27
GS Global Yield Opp - X Cap CZK (hdg i) 4,2526 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -498,16 -4 139,25 -4 139,25 -4 139,25 -4 139,25
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 12,3745 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,33 45,53 -1 643,07 -1 623,55 -1 580,27
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) 14,9686 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,24 34,18 68,03 90,95 137,71
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 10,9867 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -383,53 -383,53 -383,53 -383,53 -383,53
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 9,4627 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 946,27 4 009,42 -26 796,37 -36 082,44 -44 777,56
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 9,4290 869,51 0,00 869,51 0,00 -869,51 -7 188,01 8 104,87 10 648,93 19 584,71 24 099,78
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 10,0715 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,10 2 523,76 2 576,59 2 649,20
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 12,2771 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 774,63 -7 774,63 -7 774,63
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 12,2439 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 209,22 -809,81 -16 229,52 -16 075,45 -14 565,46
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 12,2287 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,76 56,42 113,16 150,93 227,59
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,9423 0,00 5 162,38 0,00 5 162,38 5 162,38 -23 519,68 -9 567,40 117 538,22 181 460,52 230 089,05
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 11,7732 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 6,9765 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,23 -1 000,18 -975,00 -957,36 -900,55
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 7,5313 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 437,59 1 557,89 3 149,89 4 376,94 5 503,05
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR 14,9377 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,24 620,14 -153,64 -427,07 -20 388,21
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 11,2536 776,91 0,00 776,91 0,00 -776,91 -16 968,49 -45 461,21 -222 447,56 -323 934,59 868 693,80
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 11,2650 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,09 461,38 543,17 597,90 709,95
GS Global Yield Opportunities - P Cap EUR 4,2395 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,86 147,14 236,77 356,57
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,9428 1 193,60 30 900,41 1 193,60 30 900,41 29 706,81 168 618,23 704 585,78 859 696,18 1 199 080,12 1 596 509,04
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 12,7585 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,76 101,45 105,10 155,88 268,42
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 1,2730 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 426,17
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 4,6907 0,00 12 653,40 0,00 12 653,40 12 653,40 105 082,73 224 947,33 319 722,90 743 618,32 886 049,63
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR 5,6822 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239,11 438,01 935,51
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,51 54,93 110,54 144,02 5 432,61
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147,02 147,02 147,02 241,62
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208,57
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208,06 346,53 535,43 1 302,85
GS Europe High Yield - P Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17,68 -17,68 7 641,25 7 641,25 7 641,25
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,68 135,51 249,10 249,10 249,10
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF