GS Europe Equity - P Cap EUR |
10,0687 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29,87 |
89,65 |
179,32 |
119,53 |
304,89 |
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR |
11,4453 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
874,03 |
2 718,83 |
-13 231,20 |
2 815,62 |
4 663,16 |
GS Global Equity Income - P Cap EUR |
7,9182 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
782,01 |
-3 257,66 |
-9 654,52 |
-3 018,86 |
-7 428,73 |
GS US Enhanced Equity - P Cap USD |
11,5869 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 544,48 |
2 544,48 |
2 544,48 |
2 544,48 |
2 544,48 |
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD |
15,4720 |
1 730,94 |
0,00 |
1 730,94 |
0,00 |
-1 730,94 |
-1 730,94 |
-1 742,99 |
-1 742,99 |
-1 742,99 |
-1 742,99 |
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR |
10,0295 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9,72 |
-7 105,41 |
-7 015,56 |
-7 105,41 |
-15 190,96 |
GS EM Enh Index Sustainable Equity - X Cap USD |
13,2841 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-506,96 |
-506,96 |
-506,96 |
-506,96 |
GS Asia Equity Income - X Cap USD |
14,1768 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24,59 |
-24,59 |
-24,59 |
-24,59 |
GS Euro Bond - X Cap EUR |
5,9653 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR |
14,4023 |
882,37 |
0,00 |
882,37 |
0,00 |
-882,37 |
-193,45 |
5 283,88 |
32 644,70 |
5 364,89 |
30 980,58 |
GS Europe Equity Income - X Cap EUR |
9,3847 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
44,00 |
132,70 |
265,11 |
176,76 |
531,38 |
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR |
13,1286 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 757,60 |
-2 026,91 |
-2 204,91 |
-3 184,76 |
-2 264,81 |
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD |
14,8456 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-130,81 |
-6 774,06 |
56 456,99 |
-6 984,26 |
57 181,37 |
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD |
18,8605 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9,81 |
1 224,55 |
2 927,19 |
1 224,55 |
-183 319,25 |
GS US Equity Income - X Cap USD |
10,5112 |
0,00 |
1 018,61 |
0,00 |
1 018,61 |
1 018,61 |
4 322,67 |
17 319,32 |
39 567,47 |
19 163,03 |
70 819,01 |
GS Greater China Equity - X Cap USD |
20,9519 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19,14 |
58,37 |
117,26 |
78,10 |
234,59 |
GS Japan Equity - X cap JPY |
14,2356 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR |
8,6725 |
2 861,83 |
0,00 |
2 861,83 |
0,00 |
-2 861,83 |
-662,88 |
8 152,07 |
3 539,38 |
9 763,70 |
5 406,06 |
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) |
7,0859 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
58,96 |
178,39 |
356,06 |
198,28 |
-2 414,41 |
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) |
10,7291 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
91,37 |
308,92 |
510,51 |
337,89 |
-945,30 |
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD |
12,9582 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) |
10,7390 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9,81 |
29,65 |
60,10 |
29,65 |
122,35 |
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) |
7,9236 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
152,40 |
-5 405,50 |
-3 742,98 |
-5 395,48 |
-4 079,83 |
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK |
11,4564 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 701,11 |
7 716,83 |
7 814,48 |
7 724,80 |
7 814,48 |
GS Sustainable Yield Opportunities - X cap EUR |
4,1103 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
166,56 |
578,70 |
939,53 |
635,87 |
1 948,10 |
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK |
4,6075 |
3 126,57 |
1 858,49 |
3 126,57 |
1 858,49 |
-1 268,08 |
74 024,69 |
224 018,60 |
512 464,60 |
255 656,46 |
532 361,88 |
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR |
7,5747 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 161,65 |
-2 003,37 |
-5 142,44 |
-1 756,73 |
-5 942,07 |
GS Global Yield Opp - X Cap CZK (hdg i) |
4,6260 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-170,54 |
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) |
15,4289 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11,31 |
30,83 |
62,35 |
30,83 |
115,62 |
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) |
16,1819 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11,14 |
34,06 |
69,37 |
34,06 |
128,68 |
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD |
12,9537 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) |
8,6747 |
2 213,37 |
0,00 |
2 213,37 |
0,00 |
-2 213,37 |
-1 548,27 |
-5 886,91 |
-22 563,90 |
-14 239,22 |
-68 866,29 |
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR |
8,6734 |
1 573,19 |
0,00 |
1 573,19 |
0,00 |
-1 573,19 |
-1 582,77 |
7 288,75 |
9 268,43 |
5 481,99 |
27 344,98 |
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) |
10,7254 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17,69 |
52,41 |
106,49 |
70,52 |
217,20 |
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) |
12,0351 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR |
12,0242 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 475,13 |
1 586,70 |
1 393,70 |
2 629,20 |
8 144,64 |
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) |
11,5052 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18,37 |
56,14 |
113,65 |
56,14 |
213,75 |
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK |
1,8139 |
1 874,81 |
68,08 |
1 874,81 |
68,08 |
-1 806,73 |
6 354,97 |
86 118,38 |
124 052,50 |
99 225,62 |
165 594,67 |
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR |
11,8544 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) |
7,1909 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19,05 |
36,69 |
73,81 |
36,69 |
130,72 |
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR |
7,1079 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
579,16 |
1 737,56 |
2 411,93 |
1 806,21 |
4 969,55 |
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR |
16,1801 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
213,35 |
-195,63 |
-20 547,15 |
-60,08 |
-22 676,91 |
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR |
12,2718 |
26 855,67 |
0,00 |
26 855,67 |
0,00 |
-26 855,67 |
-45 392,34 |
-161 534,10 |
1 005 882,87 |
-184 262,04 |
1 191 823,77 |
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) |
12,2606 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
27,02 |
81,75 |
165,68 |
81,75 |
308,34 |
GS Global Yield Opportunities - P Cap EUR |
4,6579 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29,55 |
89,13 |
179,11 |
119,18 |
351,17 |
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK |
1,8145 |
3 786,45 |
8 295,52 |
3 786,45 |
8 295,52 |
4 509,07 |
54 743,78 |
390 486,47 |
636 917,78 |
400 772,53 |
1 122 217,31 |
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-84,44 |
-43,70 |
43,77 |
-33,66 |
168,49 |
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 090,80 |
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
37 809,94 |
304 075,66 |
579 259,52 |
461 705,36 |
610 326,98 |
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
99,24 |
298,14 |
596,38 |
298,14 |
1 094,15 |
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22,91 |
56,39 |
5 344,98 |
56,39 |
5 344,98 |
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
94,60 |
0,00 |
94,60 |
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
208,57 |
0,00 |
208,57 |
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
69,32 |
208,67 |
1 025,64 |
258,22 |
1 025,64 |
GS Europe High Yield - P Cap EUR |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 666,64 |
7 666,64 |
7 666,64 |
7 666,64 |
7 666,64 |