Prehľad predajov

Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
GS Europe Equity - P Cap EUR 14,3326 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,85 209,17 209,17
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 18,6894 120,80 0,00 120,80 0,00 -120,80 -384,74 704,22 -1 551,54 -30 442,49 -30 498,03
GS Global Equity Income - P Cap EUR 13,2816 0,00 251,94 0,00 251,94 251,94 333,37 1 495,42 2 413,10 -28 386,16 -28 386,16
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 17,7856 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241,06 857,15 -620,95 -620,95
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 14,5760 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 316,18 -2 316,18 -2 316,18
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 14,6527 0,00 155,12 0,00 155,12 155,12 173,75 9 322,77 9 422,35 9 729,47 9 729,47
GS Asia Equity Income - X Cap USD 15,0926 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 605,00 -1 605,00 -1 605,00
GS Euro Bond - X Cap EUR 3,5410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 15,2260 0,00 281,24 0,00 281,24 281,24 -6 579,52 -6 193,27 -6 340,58 -13 155,74 -13 061,07
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 14,7384 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,30 61,96 7 932,27 7 932,27
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 13,7695 0,00 128,77 0,00 128,77 128,77 238,17 1 783,70 -1 434,41 -11 199,36 -11 199,36
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 13,3905 254,88 365,12 254,88 365,12 110,24 447,23 -379,62 1 591,18 1 554,00 1 554,00
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD 14,1116 0,00 9,17 0,00 9,17 9,17 0,95 34,40 50,23 100,53 100,53
GS US Equity Income - X Cap USD 14,9156 1 583,53 1 642,46 1 583,53 1 642,46 58,93 2 513,62 21 365,74 45 388,69 97 242,82 99 535,14
GS Japan Equity - X cap JPY 18,6001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 11,5598 594,47 2 520,96 594,47 2 520,96 1 926,49 -9 502,09 -19 750,86 -38 980,42 -42 090,63 -42 418,79
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 7,4674 0,00 800,19 0,00 800,19 800,19 -11 337,27 4 530,27 63 143,23 59 899,37 59 899,37
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 12,7730 0,00 26,19 0,00 26,19 26,19 38,10 118,53 237,80 401,24 401,24
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 13,6950 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 14,2000 0,00 10,18 0,00 10,18 10,18 20,47 30,71 71,34 130,90 130,90
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 13,3115 0,00 128,72 0,00 128,72 128,72 162,64 2 148,45 2 126,93 -21 748,56 -21 748,56
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 17,4499 0,00 711,44 0,00 711,44 711,44 1 391,19 8 246,28 24 771,16 57 854,11 57 854,11
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 3,2138 10 069,61 7 288,79 10 069,61 7 288,79 -2 780,82 3 103,92 -82 149,09 -180 430,05 -186 768,49 -183 493,02
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 6,0308 0,00 226,67 0,00 226,67 226,67 284,07 -279,16 -5 233,56 -10 988,96 -13 307,43
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 14,5299 0,00 259,03 0,00 259,03 259,03 385,25 872,97 1 738,57 6 375,06 6 375,06
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) 13,6497 0,00 11,82 0,00 11,82 11,82 23,58 34,93 81,42 149,49 149,49
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 13,6924 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 11,5982 0,00 1 902,47 0,00 1 902,47 1 902,47 -1 422,55 1 745,41 3 285,80 35 444,21 35 444,21
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 11,5640 0,00 2 914,39 0,00 2 914,39 2 914,39 749,35 2 926,31 -65 950,78 -104 522,50 -104 522,50
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 12,7625 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,69 53,42 106,57 -21 097,73 -21 097,73
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 15,6462 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 15,5876 0,00 1 043,78 0,00 1 043,78 1 043,78 -18 781,34 -10 531,37 -5 677,58 -18 488,78 -18 488,78
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 17,7675 0,00 19,73 0,00 19,73 19,73 19,73 58,87 116,54 229,16 229,16
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,7453 0,00 1 973,98 0,00 1 973,98 1 973,98 -1 594,21 2 043,67 -9 731,83 -148 481,76 -145 153,92
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 13,9508 0,00 49,77 0,00 49,77 49,77 49,77 150,18 300,27 598,79 598,79
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 7,7462 0,00 20,01 0,00 20,01 20,01 -0,66 39,25 77,74 152,17 152,17
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 8,3282 0,00 41,08 0,00 41,08 41,08 28,66 -21 388,61 -21 133,21 -49 148,16 -49 148,16
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR 13,6168 0,00 131,42 0,00 131,42 131,42 -808,86 -162,36 435,40 2 973,35 2 973,35
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 13,9055 2 645,80 4 335,03 2 645,80 4 335,03 1 689,23 -27 428,02 -38 391,09 -96 394,03 -133 185,50 -133 539,72
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 13,9212 0,00 11,84 0,00 11,84 11,84 23,94 35,50 81,92 181,75 181,75
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,7459 4 784,75 51 975,89 4 784,75 51 975,89 47 191,14 133 934,40 468 440,38 1 018 131,55 2 871 081,59 2 973 005,65
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 18,7003 0,00 53,43 0,00 53,43 53,43 53,43 152,36 247,18 1 687,88 1 687,88
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 0,8500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 3,2150 548,66 10 379,27 548,66 10 379,27 9 830,61 -9 486,00 99 973,98 1 115 315,37 1 407 394,19 1 439 739,25
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR 7,7459 0,00 24,82 0,00 24,82 24,82 49,13 147,62 495,20 495,20 -13 285,23
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 15,2508 0,00 23,83 0,00 23,83 23,83 13,98 54,91 109,98 218,38 218,38
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 12,7010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,14
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 3,6500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 413,84 413,84
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) 18,7529 0,00 65,22 0,00 65,22 65,22 140,28 320,77 697,44 1 838,09 1 838,09
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF