Prehľad predajov

Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
GS Europe Equity - P Cap EUR 12,7912 4 554,91 0,00 4 554,91 0,00 -4 554,91 -4 470,91 -4 028,82 -222,57 977,22 3 961,34
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 14,1975 330,46 61,76 330,46 61,76 -268,70 6 502,72 7 138,81 9 130,06 22 497,74 21 561,17
GS Global Equity Income - P Cap EUR 8,7574 0,00 144,45 0,00 144,45 144,45 -25 273,25 -24 362,15 -27 871,34 -25 843,75 -24 376,83
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 12,6327 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,24 65,28 94,62 535,48
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 10,7422 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 13,0128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136,19 -4 268,99 -3 537,84 -3 233,21 6 109,86
GS Asia Equity Income - X Cap USD 22,1936 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Euro Bond - X Cap EUR 3,6579 0,00 29,95 0,00 29,95 29,95 29,95 90,25 180,14 321,04 321,04
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 12,7062 267,36 164,94 267,36 164,94 -102,42 88,12 1 094,58 -636,19 -6 191,60 -13 075,27
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 11,6196 0,00 10,19 0,00 10,19 10,19 -5 951,59 -8 894,31 -8 863,72 -8 832,50 -8 801,20
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 11,5670 0,00 89,06 0,00 89,06 89,06 237,16 1 140,00 1 270,70 382,02 2 231,16
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 13,4811 0,00 1 202,77 0,00 1 202,77 1 202,77 418,07 2 017,56 1 884,40 3 659,11 1 447,01
GS US Equity Income - X Cap USD 10,7284 0,00 706,97 0,00 706,97 706,97 3 206,63 15 554,61 37 897,51 47 700,91 74 757,16
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 8,5110 0,00 969,71 0,00 969,71 969,71 850,21 -11 304,77 -10 601,05 -9 873,95 -33 828,02
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 7,9644 0,00 508,23 0,00 508,23 508,23 860,50 3 189,29 3 368,88 3 248,60 8 059,87
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 15,2786 0,00 28,34 0,00 28,34 28,34 37,70 173,37 -471,08 -379,14 -234,04
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 18,8694 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 16,5202 0,00 10,30 0,00 10,30 10,30 10,30 41,10 71,70 92,17 133,13
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 8,7533 0,00 72,23 0,00 72,23 72,23 180,68 702,13 1 241,47 2 891,63 5 189,77
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 13,3315 0,00 14 962,51 0,00 14 962,51 14 962,51 20 832,67 58 742,49 96 006,02 115 522,65 125 644,74
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 5,0855 3 899,61 4 033,64 3 899,61 4 033,64 134,03 1 027,48 40 794,61 19 263,36 9 363,72 -57 830,02
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 5,1199 459,10 114,86 459,10 114,86 -344,24 -1 460,39 -1 608,67 -6 926,50 -8 717,72 -8 901,65
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 10,7416 0,00 176,87 0,00 176,87 176,87 265,08 1 209,41 2 674,42 5 078,45 6 161,87
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 18,8756 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 8,4977 0,00 1 152,74 0,00 1 152,74 1 152,74 2 243,21 5 878,93 -20 549,90 -25 448,61 -22 722,75
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 8,5166 0,00 2 218,96 0,00 2 218,96 2 218,96 2 336,47 11 374,82 15 209,97 17 812,53 19 366,84
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 15,2642 0,00 18,43 0,00 18,43 18,43 18,43 52,89 105,13 157,99 211,41
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 11,5215 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 11,5423 0,00 753,29 0,00 753,29 753,29 6 439,97 -1 832,62 -4 254,19 -4 119,45 -14 092,23
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 12,5508 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,59 77,03 134,36 172,82 251,21
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 1,0433 0,00 3 106,76 0,00 3 106,76 3 106,76 1 554,07 4 217,79 39 155,14 -14 966,90 -13 251,29
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 13,3350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,18 200,10 350,38 450,54 650,51
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 7,9447 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,32 67,82 97,17 76,04 134,97
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 6,5499 0,00 78,79 0,00 78,79 78,79 120,85 -446,01 -1 051,96 -900,81 -22 228,65
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 12,1352 1 428,29 3 487,89 1 428,29 3 487,89 2 059,60 -7 467,30 -12 184,43 -27 028,98 -20 573,96 -117 364,99
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 12,1249 0,00 11,85 0,00 11,85 11,85 11,85 47,74 -2 757,24 -2 734,00 -2 686,62
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 1,0447 13 850,06 44 786,16 13 850,06 44 786,16 30 936,10 172 289,22 377 609,99 702 949,23 990 322,75 1 557 476,98
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 14,2073 0,00 44,17 0,00 44,17 44,17 2 087,92 19 420,62 19 802,39 19 988,92 20 172,84
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 1,1667 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,90 498,90 997,52 997,52
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 5,0900 157,25 11 906,13 157,25 11 906,13 11 748,88 52 747,04 203 940,03 260 281,80 294 351,06 434 858,57
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 12,6999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,40 78,79 128,33 157,59 236,52
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR 11,7812 0,00 11,32 0,00 11,32 11,32 22,80 57,43 94,19 276,04 136,70
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 12,5089 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 2,8219 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global R Estate Eq (Former NN) - P Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,38 -4,38 2 680,27 2 680,27 2 680,27
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF