Prehľad predajov

Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
GS Europe Equity - P Cap EUR 14,3340 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,51 209,17 269,00
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 18,9566 0,00 290,31 0,00 290,31 290,31 1 083,60 -858,77 -1 913,00 -30 063,11 -28 563,05
GS Global Equity Income - P Cap EUR 13,7166 0,00 223,97 0,00 223,97 223,97 1 754,29 2 128,36 166,03 -28 127,29 -30 304,91
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 18,3904 0,00 199,97 0,00 199,97 199,97 219,02 636,77 964,39 -642,99 -643,27
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 15,2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 890,05 -2 316,18 -2 316,18 -2 316,18
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 14,6615 0,00 747,19 0,00 747,19 747,19 8 521,03 8 570,24 8 789,49 8 927,73 8 966,71
GS EM Enh Index Sustainable Equity - X Cap USD 15,5915 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 371,84 -1 371,84 -1 371,84 -1 371,84
GS Asia Equity Income - X Cap USD 15,7169 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 605,00 -1 605,00 -1 605,00 -1 605,00
GS Euro Bond - X Cap EUR 3,8561 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 16,3791 0,00 283,79 0,00 283,79 283,79 2 522,93 2 167,57 1 788,73 -4 439,54 -6 277,30
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 14,8869 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,40 30,48 -2 986,82 7 911,37 7 999,17
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 14,1307 0,00 125,30 0,00 125,30 125,30 1 289,51 1 560,19 -3 285,41 -11 693,55 -12 762,66
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 13,5281 0,00 344,17 0,00 344,17 344,17 -1 510,78 -159,37 -1 382,61 422,84 -4 502,08
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD 14,1852 0,00 9,77 0,00 9,77 9,77 24,31 30,46 58,54 90,44 101,93
GS US Equity Income - X Cap USD 15,5461 0,00 2 106,29 0,00 2 106,29 2 106,29 10 085,75 25 899,40 50 696,38 85 962,83 109 261,52
GS Japan Equity - X cap JPY 18,4408 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 11,9880 1 484,12 1 158,77 1 484,12 1 158,77 -325,35 -6 041,21 -20 306,49 -21 039,14 -28 380,98 -43 381,18
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 7,6840 14,98 734,55 14,98 734,55 719,57 14 833,27 14 557,50 73 486,09 70 202,37 70 320,91
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 13,2231 0,00 11,82 0,00 11,82 11,82 40,08 118,90 208,85 322,79 250,74
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 13,9096 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 14,4557 0,00 10,24 0,00 10,24 10,24 10,24 30,65 60,88 110,43 120,17
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 13,7545 0,00 129,46 0,00 129,46 129,46 1 784,11 2 085,83 -16 823,09 -22 112,90 -10 659,11
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 17,5374 0,00 2 634,98 0,00 2 634,98 2 634,98 2 966,39 11 588,46 49 123,62 52 574,22 52 589,78
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 3,2399 378,81 5 833,26 378,81 5 833,26 5 454,45 -55 108,37 -75 452,23 -138 947,02 -159 727,77 -104 732,83
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 6,7358 635,72 167,53 635,72 167,53 -468,19 -1 010,74 -6 432,71 -11 519,99 -11 720,54 -13 855,09
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 15,1827 0,00 212,04 0,00 212,04 212,04 284,07 794,94 1 818,09 5 786,16 5 997,58
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) 13,8134 0,00 11,35 0,00 11,35 11,35 11,35 34,91 69,16 125,91 137,14
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 13,9140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 12,0162 0,00 2 106,30 0,00 2 106,30 2 106,30 9 759,29 7 774,91 15 312,72 43 458,09 -9 238,25
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 11,9918 838,81 2 847,17 838,81 2 847,17 2 008,36 4 844,61 406,75 -80 559,32 -102 604,20 -159 397,90
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 13,2145 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,48 53,35 -4 016,25 -21 132,67 -21 098,51
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 16,0954 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 16,0440 1 575,49 1 462,15 1 575,49 1 462,15 -113,34 6 111,44 9 333,79 13 910,86 -1 845,97 1 428,07
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 18,3782 0,00 19,60 0,00 19,60 19,60 19,60 57,75 114,46 189,89 227,60
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,5481 0,00 1 430,25 0,00 1 430,25 1 430,25 947,54 3 242,83 -6 640,49 -149 577,89 -194 847,60
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 14,0349 0,00 49,87 0,00 49,87 49,87 49,87 150,30 299,04 498,48 697,28
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 7,9500 0,00 20,07 0,00 20,07 20,07 20,07 38,65 75,84 132,99 152,89
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 8,7462 0,00 41,14 0,00 41,14 41,14 -5 171,76 -5 029,06 -28 365,47 -32 931,31 -32 399,92
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR 13,7697 0,00 130,49 0,00 130,49 130,49 381,31 760,50 1 440,67 3 517,02 3 934,14
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 13,8540 8 298,82 4 989,95 8 298,82 4 989,95 -3 308,87 677,38 -67 623,65 -62 481,55 -94 117,03 -141 103,20
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 13,8712 0,00 11,56 0,00 11,56 11,56 11,56 35,00 69,31 157,81 200,73
GS Global Yield Opportunities - P Cap EUR 3,5611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,35 87,90 176,52 296,89 356,55
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,5486 5 982,80 52 430,08 5 982,80 52 430,08 46 447,28 169 168,43 382 242,00 1 131 842,35 2 571 809,64 3 232 518,59
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 18,9669 0,00 32,24 0,00 32,24 32,24 32,24 96,60 185,55 1 567,76 1 614,45
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 0,9066 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 124,15
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 3,2412 222,56 20 792,07 222,56 20 792,07 20 569,51 50 844,16 980 772,61 1 201 926,78 1 358 264,37 1 572 555,78
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR 7,9630 0,00 24,27 0,00 24,27 24,27 49,07 147,60 396,65 396,65 -13 383,78
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 16,4137 0,00 24,45 0,00 24,45 24,45 24,45 56,04 110,00 187,92 217,76
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 12,6443 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 -9,55
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 4,1846 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,23 413,84 554,14
GS Europe High Yield - P Cap EUR 3,9322 8 161,21 0,00 8 161,21 0,00 -8 161,21 -8 161,21 -8 179,13 -8 197,22 -8 221,16 -8 231,07
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) 18,5905 0,00 64,94 0,00 64,94 64,94 104,19 359,26 625,62 1 621,51 1 721,20
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF