Prehľad predajov

Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
GS Europe Equity - P Cap EUR 14,2625 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,70 209,17 239,07
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 18,6914 214,58 721,28 214,58 721,28 506,70 615,71 -70,58 -1 550,25 -29 737,71 -29 504,38
GS Global Equity Income - P Cap EUR 13,4988 657,14 198,30 657,14 198,30 -458,84 -234,87 2 161,89 1 590,80 -28 586,13 -27 623,59
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 17,8914 0,00 12,00 0,00 12,00 12,00 211,97 639,13 962,03 -630,99 -631,27
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 14,8987 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 316,18 -2 316,18 -2 316,18
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 14,4780 0,00 493,26 0,00 493,26 493,26 1 240,45 9 063,50 9 282,75 9 420,99 9 459,97
GS Asia Equity Income - X Cap USD 15,6691 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 605,00 -1 605,00 -1 605,00
GS Euro Bond - X Cap EUR 3,7535 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 16,0288 0,00 656,61 0,00 656,61 656,61 -2 292,73 -63,16 -919,12 -7 016,06 -8 615,73
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 14,6240 0,00 10,49 0,00 10,49 10,49 10,49 31,11 -3 020,12 7 921,86 7 965,77
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 14,2145 0,00 128,92 0,00 128,92 128,92 254,22 1 619,71 -1 552,39 -11 564,63 -12 303,32
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 14,2747 0,00 354,59 0,00 354,59 354,59 698,76 48,25 -1 349,77 777,43 -4 611,07
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD 14,6614 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,77 30,46 58,54 90,44 101,93
GS US Equity Income - X Cap USD 15,1859 0,00 2 629,97 0,00 2 629,97 2 629,97 6 696,38 26 504,54 53 761,41 90 552,92 110 084,95
GS Japan Equity - X cap JPY 18,5166 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 11,6051 13,07 2 700,10 13,07 2 700,10 2 687,03 -1 147,01 -16 192,68 -23 211,27 -29 202,64 -39 865,03
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 7,5723 0,00 389,21 0,00 389,21 389,21 1 108,78 14 575,12 73 855,08 70 591,58 70 670,40
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 13,0261 0,00 13,98 0,00 13,98 13,98 25,80 104,59 208,93 336,77 236,23
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 13,8141 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 14,5144 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,24 30,65 60,88 110,43 120,17
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 13,5395 0,00 71,14 0,00 71,14 71,14 200,60 2 146,85 2 105,46 -22 041,76 -22 972,92
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 17,3504 0,00 2 569,55 0,00 2 569,55 2 569,55 5 928,39 11 470,01 49 126,10 55 867,63 55 883,19
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 3,1365 3 108,92 7 399,22 3 108,92 7 399,22 4 290,30 9 158,54 -74 088,50 -135 619,09 -156 023,68 -102 379,82
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 6,3715 0,00 204,61 0,00 204,61 204,61 -263,58 -3 681,77 -6 844,43 -11 515,93 -13 883,73
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 14,8736 0,00 68,86 0,00 68,86 68,86 280,90 794,28 1 777,35 5 855,02 6 007,18
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) 14,0294 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,35 34,91 69,16 125,91 137,14
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 13,8178 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 11,6406 0,00 2 703,92 0,00 2 703,92 2 703,92 4 810,22 9 748,57 17 491,93 46 162,01 40 830,15
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 11,6090 0,00 1 881,24 0,00 1 881,24 1 881,24 -1 049,33 -4 633,00 -85 082,55 -105 661,89 -127 528,39
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 13,0168 0,00 16,25 0,00 16,25 16,25 16,25 53,16 105,93 -21 116,42 -21 098,60
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 15,7380 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 15,6807 0,00 1 006,53 0,00 1 006,53 1 006,53 893,19 9 347,15 13 728,90 -839,44 1 055,74
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 17,8692 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,60 57,75 114,46 189,89 227,60
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,7587 0,00 599,62 0,00 599,62 599,62 3 155,95 4 102,33 -6 862,82 -147 852,19 -164 531,12
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 14,0914 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,87 150,30 299,04 498,48 697,28
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 7,8447 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,07 38,65 75,84 132,99 152,89
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 8,4266 62,83 98,17 62,83 98,17 35,34 76,48 -5 035,46 -4 772,66 -32 895,97 -32 394,00
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR 13,9878 0,00 135,15 0,00 135,15 135,15 265,64 760,89 1 441,62 3 652,17 3 934,27
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 14,3668 9 116,94 14 077,52 9 116,94 14 077,52 4 960,58 -17 715,73 -81 919,00 -78 492,72 -108 523,89 -147 732,66
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 14,3841 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,56 35,00 69,31 157,81 200,73
GS Global Yield Opportunities - P Cap EUR 3,4949 0,00 29,24 0,00 29,24 29,24 29,24 87,76 176,84 326,13 355,26
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,7592 1 212,27 32 427,17 1 212,27 32 427,17 31 214,90 104 499,95 370 835,05 967 478,99 2 629 862,31 3 024 234,51
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 18,7013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,24 96,60 185,55 1 567,76 1 614,45
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 0,8643 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 124,15
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 3,1378 3 097,41 11 003,41 3 097,41 11 003,41 7 906,00 75 607,22 179 007,10 1 160 881,82 1 413 302,08 1 510 448,68
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR 7,7425 0,00 24,42 0,00 24,42 24,42 48,69 147,29 421,07 421,07 -13 359,36
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 16,0653 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,45 56,04 110,00 187,92 217,76
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 13,3883 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 -9,55
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 4,0716 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,69 413,84 483,28
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) 18,6611 0,00 44,52 0,00 44,52 44,52 109,46 378,89 645,32 1 666,03 1 765,72
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF