Prehľad predajov

Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
GS Europe Equity - P Cap EUR 12,9954 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 470,14 -4 078,78 -3 615,43 1 061,99 4 046,11
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 14,3311 610,57 96,57 610,57 96,57 -514,00 -3 898,15 3 213,05 4 803,66 18 868,29 18 617,48
GS Global Equity Income - P Cap EUR 8,7506 6 775,44 0,00 6 775,44 0,00 -6 775,44 -7 125,60 -31 871,21 -32 323,81 -33 113,80 -32 118,43
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 12,6020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,24 65,28 94,62 335,68
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 10,9791 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 13,1063 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163,91 617,08 -3 752,31 -3 069,30 6 253,47
GS Asia Equity Income - X Cap USD 22,2343 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Euro Bond - X Cap EUR 3,8507 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,95 90,25 180,14 321,04 321,04
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 12,7224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155,28 1 080,22 -701,19 -5 933,90 -11 545,14
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 11,7203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,19 -8 894,31 -8 863,72 -8 832,50 -8 801,20
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 11,7605 2 405,27 0,00 2 405,27 0,00 -2 405,27 -2 166,46 -1 484,34 -1 072,57 -1 873,50 -89,80
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 13,5794 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 452,00 1 925,49 2 169,00 3 908,34 3 978,13
GS US Equity Income - X Cap USD 10,6355 0,00 3 342,32 0,00 3 342,32 3 342,32 6 633,81 18 252,50 40 252,14 53 627,75 73 974,74
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 8,6471 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 012,05 -2 525,84 -9 979,84 -8 831,61 -31 602,06
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 8,1511 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 055,02 3 238,67 3 471,08 3 795,39 8 375,28
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 15,2754 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,18 158,92 -485,35 -367,30 -248,77
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 18,8942 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 16,4123 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,52 41,06 81,92 102,39 133,10
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 8,7428 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201,33 700,88 1 257,83 3 020,73 5 169,18
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 13,3869 0,00 59,46 0,00 59,46 59,46 17 249,53 58 057,26 84 512,90 117 809,67 126 115,18
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 5,1676 3 107,86 1 152,95 3 107,86 1 152,95 -1 954,91 -12 941,92 18 890,13 8 348,76 -3 712,23 -15 556,22
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 5,2336 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -223,56 -1 610,48 -1 527,66 -8 597,04 -7 754,04
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 10,9656 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 386,39 1 059,12 2 748,06 5 287,97 6 160,94
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 18,8984 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 8,6307 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -402,00 4 697,54 -23 695,78 -27 003,35 -25 257,94
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 8,6526 1 768,38 0,00 1 768,38 0,00 -1 768,38 -4 667,68 5 713,70 8 594,28 10 925,89 12 548,63
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 15,2585 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,43 52,89 105,13 157,99 211,41
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 11,7426 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 11,7644 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 835,12 8 359,26 -1 815,60 -3 037,62 -13 806,02
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 12,5173 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,69 77,14 135,05 192,51 251,38
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 1,0477 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 007,03 8 814,49 38 948,83 -9 066,63 -5 193,62
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 13,5250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,93 200,43 350,60 500,47 650,65
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 8,1352 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,91 67,85 97,16 95,95 135,20
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 6,6709 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,12 -446,43 -1 052,03 -859,48 -22 248,09
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 12,4068 951,48 0,00 951,48 0,00 -951,48 -7 561,30 -21 684,68 -31 898,73 -30 194,86 -66 823,79
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 12,3965 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,37 47,39 -2 745,72 -2 722,48 -2 686,98
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 1,0493 5 429,37 56 366,70 5 429,37 56 366,70 50 937,33 156 525,65 458 935,51 749 821,70 1 115 912,30 1 575 721,54
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 14,3414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,80 19 175,18 19 681,07 20 033,55 20 185,91
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 1,2401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,90 997,52 997,52
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 5,1719 32,07 1 502,45 32,07 1 502,45 1 470,38 30 741,61 155 948,58 275 828,48 313 343,79 395 488,69
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 12,7142 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,67 77,89 128,50 181,26 236,17
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR 12,0608 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,70 56,54 93,38 287,42 148,08
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 12,6906 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 2,8916 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global R Estate Eq (Former NN) - P Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,38 2 680,27 2 680,27 2 680,27
GS Czech Crown Bond - X Dis CZK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 584,83 584,83 584,83 584,83 584,83
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF