| IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) |
2,1586 |
1 691,11 |
391,20 |
1 691,11 |
391,20 |
-1 299,91 |
-213 109,80 |
-382 032,84 |
-378 404,81 |
-870 539,44 |
-850 018,93 |
| IAD - Global Index |
10,8391 |
1 702,70 |
7 110,79 |
1 702,70 |
7 110,79 |
5 408,09 |
-42 102,35 |
-753 199,25 |
-6 329 652,67 |
2 763 407,87 |
6 914 685,55 |
| IAD - CE Bond |
3,0645 |
1 410,78 |
232,94 |
1 410,78 |
232,94 |
-1 177,84 |
-14 208,56 |
-123 011,67 |
-567 774,97 |
1 396 112,24 |
2 028 968,65 |
| IAD - KD RUSSIA |
105,8710 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 758,85 |
-74 142,10 |
-14 248,88 |
-346 932,56 |
| IAD - Optimal Balanced |
8,1845 |
2 078,80 |
397,90 |
2 078,80 |
397,90 |
-1 680,90 |
-8 468,77 |
-103 678,48 |
-319 815,40 |
-378 407,28 |
-419 397,89 |
| IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR |
1,0723 |
2 479 920,70 |
3 373 113,60 |
2 429 587,92 |
3 147 113,60 |
893 192,90 |
4 796 664,46 |
16 048 193,71 |
38 054 708,01 |
73 534 807,59 |
83 668 742,19 |
| IAD - Growth Opportunities |
11,6311 |
506,05 |
415,49 |
506,05 |
415,49 |
-90,56 |
-327 322,38 |
-1 296 675,83 |
-1 686 159,53 |
-2 765 277,52 |
-3 308 997,71 |
| IAD - Český konzervativní |
4,7453 |
412,83 |
462,30 |
412,83 |
462,30 |
49,47 |
-68 331,39 |
-177 795,90 |
-289 193,59 |
-124 841,80 |
230 984,79 |
| IAD - Protected Equity 1 |
1,9419 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
12,00 |
36,11 |
72,11 |
118,04 |
210,04 |
| IAD - Zaistený - IAD depozitné konto |
0,0340 |
1 789 237,90 |
1 901 949,81 |
1 789 237,90 |
1 901 949,81 |
112 711,91 |
522 379,33 |
1 818 075,30 |
4 207 689,52 |
10 252 488,70 |
12 317 255,34 |
| IAD - Protected Equity 2 |
1,2232 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-81,66 |
-540,85 |
-273,48 |
-167,54 |
-7 766,33 |
| IAD IRF - Class I |
3,1752 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Energy Fund |
0,6728 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-268 438,53 |
-591 222,63 |
-641 540,42 |
| IAD - Korunový realitný fond |
1,2797 |
35 549,97 |
4 966,73 |
35 549,97 |
4 966,73 |
-30 583,24 |
-80 007,08 |
9 417,68 |
93 320,37 |
-530 776,20 |
548 659,39 |
| IAD IRF - Class O |
3,1254 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF - Class A |
3,1329 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. |
15,5478 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
1 395 000,00 |
2 053 000,00 |
5 133 000,00 |
| Prvý realitný fond Trieda CZK |
|
3 228,77 |
57 377,41 |
3 228,77 |
57 377,41 |
54 148,64 |
319 166,74 |
2 892 890,04 |
5 889 630,80 |
16 884 413,64 |
16 884 413,64 |
| IAD IRF - Class I Cap |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF - Class A Cap |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF - Class O Cap |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |