| IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) |
2,9273 |
23 448,24 |
26 479,99 |
4 955,03 |
26 479,99 |
3 031,75 |
18 953,10 |
34 575,00 |
-106 972,14 |
135 831,38 |
230 501,37 |
| IAD - EURO Bond |
1,9822 |
8 569,12 |
199,84 |
8 569,12 |
199,84 |
-8 369,28 |
-73 555,01 |
-254 525,36 |
-500 879,16 |
-1 217 787,65 |
-1 299 606,36 |
| IAD - Global Index |
16,5182 |
57 932,10 |
6 749,06 |
57 932,10 |
6 749,06 |
-51 183,04 |
-1 980 539,09 |
-2 924 912,59 |
734 622,78 |
-2 272 860,02 |
-4 520 344,09 |
| IAD - CE Bond |
1,4577 |
15 984,69 |
122,93 |
15 984,69 |
122,93 |
-15 861,76 |
-93 813,22 |
-190 363,82 |
-356 918,07 |
-635 804,38 |
-629 066,24 |
| IAD - KD RUSSIA |
105,8710 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 758,85 |
-74 142,10 |
-14 248,88 |
-346 932,56 |
| IAD - Optimal Balanced |
7,8767 |
12 955,98 |
523,49 |
12 955,98 |
523,49 |
-12 432,49 |
-87 549,91 |
-110 030,04 |
-573 467,89 |
-823 871,39 |
-850 441,25 |
| IAD - Prvý realitný fond |
2,0311 |
1 918 909,04 |
3 410 485,31 |
1 748 425,81 |
3 358 985,31 |
1 491 576,27 |
7 944 647,42 |
25 457 172,83 |
43 957 160,42 |
56 270 315,97 |
61 295 120,15 |
| IAD - Growth Opportunities |
18,1074 |
764,29 |
7 280,89 |
764,29 |
7 280,89 |
6 516,60 |
1 267,11 |
-825 142,93 |
-2 824 900,12 |
-2 928 339,49 |
-3 349 450,24 |
| IAD - Český konzervativní |
3,0967 |
137 929,41 |
0,00 |
137 929,41 |
0,00 |
-137 929,41 |
-136 816,77 |
-311 272,04 |
-444 484,89 |
-829 439,44 |
-715 200,50 |
| IAD - Protected Equity 1 |
2,8418 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
-2 127,48 |
-2 524,53 |
-112,64 |
9 205,81 |
9 405,33 |
| IAD - Zaistený - IAD depozitné konto |
0,0545 |
2 297 120,58 |
1 641 796,95 |
2 297 120,58 |
1 641 796,95 |
-655 323,63 |
71 362,89 |
-65 650,18 |
2 255 689,47 |
7 234 517,83 |
10 854 946,79 |
| IAD - Protected Equity 2 |
4,1156 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
80,00 |
190,00 |
10 280,00 |
25 220,00 |
28 280,00 |
| IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I |
6,5762 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Energy Fund |
0,8923 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-194 284,56 |
-144 652,09 |
-1 356 835,00 |
-1 356 835,00 |
-1 396 836,35 |
| IAD - Korunový realitný fond |
1,9237 |
41 688,39 |
145 004,95 |
41 688,39 |
145 004,95 |
103 316,56 |
2 491 330,77 |
4 626 257,65 |
1 574 980,80 |
4 550 934,95 |
7 496 070,96 |
| IAD - Privátny investičný fond |
0,3051 |
116 245,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-116 245,83 |
-116 245,83 |
-428 122,69 |
-980 744,13 |
-1 070 401,40 |
-1 070 401,40 |
| IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O |
5,9538 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A |
5,8350 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Privátny investičný fond 2 |
7,2562 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-28 000,16 |
-28 000,16 |
-34 004 406,37 |
| IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. |
|
0,00 |
390 000,00 |
0,00 |
65 000,00 |
390 000,00 |
390 000,00 |
390 000,00 |
1 140 000,00 |
5 158 001,00 |
7 206 666,00 |