Prehľad predajov

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) 1,4545 983,31 12 350,35 983,31 12 350,35 11 367,04 185 887,31 76 904,71 370 843,36 76 240,83 270 179,67
IAD - EURO Bond 2,5762 53 898,26 3 300,45 53 898,26 3 300,45 -50 597,81 1 686 312,47 1 671 219,40 3 613 009,33 1 670 826,99 3 564 692,16
IAD - Global Index 10,2092 124,53 54 687,90 124,53 54 687,90 54 563,37 60 953,36 -8 517 021,98 -11 466 979,61 -8 517 370,41 -15 214 112,70
IAD - CE Bond 2,7887 100,87 346,77 100,87 346,77 245,90 33 890,11 -333 705,17 -654 023,89 -333 895,17 -876 180,19
IAD - KD RUSSIA 105,8710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 758,85 -74 142,10 -14 248,88 -346 932,56
IAD - Optimal Balanced 6,6098 1 993,47 1 109,67 1 993,47 1 109,67 -883,80 -7 909,61 -503 234,73 -872 493,42 -503 570,29 -1 033 988,28
IAD - Prvý realitný fond 1,2246 1 149 969,36 1 834 200,37 1 149 366,32 1 832 200,37 684 231,01 254 849,80 974 017,96 16 240 655,87 342 015,46 40 508 262,16
IAD - Growth Opportunities 14,6656 0,00 1 284,29 0,00 1 284,29 1 284,29 -113 659,90 -374 236,90 -620 697,82 -374 633,22 -1 339 265,35
IAD - Český konzervativní 4,9676 8 621,53 5 782,27 8 621,53 5 782,27 -2 839,26 -5 612,62 463 823,00 295 504,54 463 803,35 -242 815,15
IAD - Protected Equity 1 1,2322 0,00 552,00 0,00 552,00 552,00 612,53 1 834,49 1 911,82 1 830,49 4 784,14
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0635 1 498 267,19 2 397 690,55 1 486 113,80 2 397 690,55 899 423,36 2 482 188,22 4 425 772,76 6 972 646,58 4 064 465,22 10 625 996,94
IAD - Protected Equity 2 1,5063 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 130,00 1 410,00 1 372,40 1 410,00 1 908,47
IAD - Energy Fund 1,3360 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -130,83 -69 928,13 -149 973,28 -69 928,13 5 276 452,62
IAD - Korunový realitný fond 1,3217 965,72 652 903,69 965,72 652 903,69 651 937,97 1 688 901,35 2 514 350,13 4 029 536,85 2 430 866,64 7 593 206,84
IAD - Privátny investičný fond, o.p.f. 1,8553 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 220,75 -16 220,75 -16 220,75 -16 220,75 131 279,25
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )