| IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) |
2,6110 |
1 200,98 |
7 152,10 |
1 200,98 |
6 152,10 |
5 951,12 |
50 626,96 |
-81 084,02 |
-444 105,91 |
-230 942,04 |
-516 878,11 |
| IAD - EURO Bond |
4,5900 |
2 785,98 |
1 936,70 |
2 785,98 |
1 936,70 |
-849,28 |
-3 072,71 |
-45 549,96 |
-420 416,20 |
-60 810,91 |
-143 556,76 |
| IAD - Global Index |
15,5001 |
1 198,98 |
1 396,00 |
1 198,98 |
1 396,00 |
197,02 |
5 056,95 |
868 729,64 |
2 507 423,65 |
422 730,00 |
-3 444 412,78 |
| IAD - CE Bond |
3,7901 |
0,00 |
263,32 |
0,00 |
263,32 |
263,32 |
-1 375,42 |
-258 163,20 |
-519 425,74 |
-352 748,50 |
-536 143,63 |
| IAD - KD RUSSIA |
105,8710 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 758,85 |
-74 142,10 |
-14 248,88 |
-346 932,56 |
| IAD - Optimal Balanced |
11,5777 |
0,17 |
461,67 |
0,17 |
461,67 |
461,50 |
-5 550,33 |
-264 174,21 |
-254 599,03 |
-341 100,35 |
-3 592 296,04 |
| IAD - Prvý realitný fond |
1,1595 |
947 338,15 |
2 118 712,10 |
941 953,40 |
2 118 712,10 |
1 171 373,95 |
1 602 674,54 |
12 863 977,57 |
40 273 105,58 |
23 628 573,03 |
62 797 688,66 |
| IAD - Growth Opportunities |
20,6399 |
2 555,01 |
5 583,68 |
2 555,01 |
5 583,68 |
3 028,67 |
-432,25 |
-309 994,09 |
-301 529,10 |
-305 319,00 |
-411 617,11 |
| IAD - Český konzervativní |
3,6518 |
649,74 |
528,05 |
649,74 |
528,05 |
-121,69 |
-873,79 |
-876 842,21 |
-1 011 154,34 |
-1 012 076,93 |
-1 279 290,65 |
| IAD - Protected Equity 1 |
1,7153 |
0,00 |
5,96 |
0,00 |
5,96 |
5,96 |
-14,11 |
2 249,89 |
2 526,48 |
2 442,48 |
2 517,85 |
| IAD - Zaistený - IAD depozitné konto |
0,1221 |
1 417 489,70 |
1 536 588,72 |
1 417 489,70 |
1 519 588,72 |
119 099,02 |
910 215,47 |
1 052 092,37 |
4 931 724,84 |
2 741 718,73 |
4 843 133,24 |
| IAD - Protected Equity 2 |
1,2646 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-167,36 |
92,64 |
202,64 |
172,64 |
384,48 |
| IAD - Energy Fund |
3,6463 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
973 317,98 |
512 006,01 |
776 124,24 |
1 117 977,00 |
| IAD - Korunový realitný fond |
1,1879 |
210 002,21 |
430 366,14 |
210 002,21 |
365 366,14 |
220 363,93 |
224 853,82 |
949 864,98 |
4 178 547,11 |
2 879 155,07 |
5 885 081,92 |
| IAD - Privátny investičný fond, o.p.f. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
70 000,00 |
239 792,90 |
317 569,90 |
317 569,90 |
317 569,90 |