| IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) |
2,1453 |
4 599,24 |
3 395,44 |
522,14 |
1 395,44 |
-1 203,80 |
-26 188,84 |
-9 817,32 |
-478 998,27 |
-478 033,54 |
-449 152,95 |
| IAD - Global Index |
9,8689 |
139 829,34 |
11 774,62 |
139 829,34 |
11 774,62 |
-128 054,72 |
-621 772,08 |
2 443 563,22 |
2 844 426,95 |
8 249 807,45 |
9 392 665,87 |
| IAD - CE Bond |
2,5733 |
223 765,17 |
132,02 |
223 765,17 |
132,02 |
-223 633,15 |
-225 665,97 |
-776 296,56 |
430 504,41 |
1 220 712,90 |
1 213 208,87 |
| IAD - KD RUSSIA |
105,8710 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 758,85 |
-74 142,10 |
-14 248,88 |
-346 932,56 |
| IAD - Optimal Balanced |
7,7423 |
21 639,28 |
1 407,14 |
21 639,28 |
1 407,14 |
-20 232,14 |
-32 304,88 |
-72 523,52 |
-135 568,26 |
-159 963,43 |
-329 775,39 |
| IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR |
0,9819 |
2 621 315,30 |
2 868 302,15 |
2 536 219,41 |
2 868 302,15 |
246 986,85 |
4 822 220,37 |
19 093 148,49 |
48 144 117,33 |
49 697 904,13 |
91 476 331,16 |
| IAD - Growth Opportunities |
12,0453 |
4 644,90 |
2 449,43 |
4 644,90 |
2 449,43 |
-2 195,47 |
-587,03 |
-801 175,23 |
-1 483 548,12 |
-1 471 968,06 |
-2 837 879,27 |
| IAD - Český konzervativní |
4,5257 |
2 933,56 |
299,13 |
2 933,56 |
299,13 |
-2 634,43 |
-49 995,92 |
354 561,62 |
113 198,59 |
114 352,07 |
268 831,69 |
| IAD - Protected Equity 1 |
2,0978 |
0,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
12,00 |
36,00 |
69,93 |
71,93 |
-1 740,49 |
| IAD - Zaistený - IAD depozitné konto |
0,0334 |
1 638 375,27 |
1 756 175,50 |
1 638 375,27 |
1 707 175,50 |
117 800,23 |
740 644,32 |
2 658 176,57 |
7 427 881,30 |
7 851 754,57 |
10 949 574,91 |
| IAD - Protected Equity 2 |
1,1669 |
0,00 |
50,00 |
0,00 |
50,00 |
50,00 |
150,00 |
670,00 |
775,94 |
775,94 |
-6 632,85 |
| IAD IRF - Class I |
4,7292 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Energy Fund |
0,7371 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-268 438,53 |
-68 438,53 |
-591 222,63 |
-591 222,63 |
-1 018 609,88 |
| IAD - Korunový realitný fond |
1,1542 |
3 161,27 |
416 442,43 |
3 161,27 |
416 442,43 |
413 281,16 |
717 832,96 |
48 642,33 |
-782 600,84 |
-540 729,85 |
4 575 677,88 |
| IAD - Privátny investičný fond |
0,0325 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-695 115,80 |
-864 693,65 |
-1 509 310,88 |
| IAD IRF - Class O |
4,7358 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF - Class A |
4,7140 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. |
15,5451 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
75 000,00 |
1 375 000,00 |
1 933 000,00 |
2 033 000,00 |
6 003 000,00 |
| Prvý realitný fond Trieda CZK |
|
3 496,11 |
600,00 |
3 496,11 |
600,00 |
-2 896,11 |
146 508,82 |
5 873 628,03 |
13 684 472,44 |
13 684 472,44 |
13 684 472,44 |
| IAD IRF - Class I Cap |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF - Class A Cap |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF - Class O Cap |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |