| IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) |
2,9194 |
5 326,32 |
1 961,62 |
4 774,69 |
1 961,62 |
-3 364,70 |
-53 138,19 |
-77 450,02 |
414 530,69 |
201 344,74 |
424 740,24 |
| IAD - EURO Bond |
2,0192 |
2 105,41 |
5 275,70 |
2 105,41 |
5 275,70 |
3 170,29 |
-9 638,50 |
-278 068,15 |
-778 065,58 |
-726 124,51 |
-843 714,36 |
| IAD - Global Index |
18,5310 |
5 707,80 |
3 427,01 |
5 707,80 |
3 427,01 |
-2 280,79 |
4 017 668,74 |
1 840 308,82 |
-1 430 915,09 |
1 015 969,25 |
-2 503 803,94 |
| IAD - CE Bond |
1,5894 |
2 836,15 |
2 275,91 |
2 836,15 |
2 275,91 |
-560,24 |
-110 573,20 |
-283 979,37 |
-381 259,06 |
-389 527,99 |
-276 025,94 |
| IAD - KD RUSSIA |
105,8710 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 758,85 |
-74 142,10 |
-14 248,88 |
-346 932,56 |
| IAD - Optimal Balanced |
8,6262 |
2 775,69 |
475,33 |
2 775,69 |
475,33 |
-2 300,36 |
-433 645,89 |
-611 800,48 |
-709 083,17 |
-684 122,46 |
-686 140,60 |
| IAD - Prvý realitný fond |
1,9820 |
1 267 006,30 |
2 831 845,16 |
1 267 006,30 |
2 741 845,16 |
1 564 838,86 |
1 231 595,09 |
7 274 336,12 |
20 885 896,74 |
16 276 334,57 |
39 273 458,98 |
| IAD - Growth Opportunities |
19,9963 |
8 266,75 |
1 354,24 |
8 266,75 |
1 354,24 |
-6 912,51 |
-1 170 159,74 |
-1 285 760,82 |
-1 658 215,80 |
-1 267 769,82 |
-3 437 638,65 |
| IAD - Český konzervativní |
3,6826 |
10,10 |
45,03 |
10,10 |
45,03 |
34,93 |
-44 984,39 |
-253 866,79 |
-315 881,17 |
-430 239,59 |
-453 390,41 |
| IAD - Protected Equity 1 |
2,9051 |
0,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
1 632,00 |
1 291,10 |
11 080,45 |
10 948,45 |
10 867,50 |
| IAD - Zaistený - IAD depozitné konto |
0,0559 |
1 691 763,86 |
1 554 796,70 |
1 691 763,86 |
1 554 796,70 |
-136 967,16 |
704 964,77 |
2 014 522,77 |
7 641 054,17 |
5 362 434,95 |
11 863 250,78 |
| IAD - Protected Equity 2 |
5,0099 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50,00 |
110,00 |
18 000,00 |
14 970,00 |
18 500,00 |
| IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I |
6,5696 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Energy Fund |
0,9909 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-20 000,99 |
0,00 |
-292 452,96 |
| IAD - Korunový realitný fond |
1,9028 |
15 128,00 |
26 131,70 |
15 128,00 |
26 131,70 |
11 003,70 |
-4 413 591,25 |
-1 532 610,39 |
1 479 906,95 |
-1 439 692,85 |
-477 718,03 |
| IAD - Privátny investičný fond |
1,1999 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-39 630,85 |
-89 657,27 |
-89 657,27 |
-221 775,34 |
| IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O |
6,3668 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A |
6,2626 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Privátny investičný fond 2 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
53 593,79 |
| IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
795 000,00 |
4 018 001,00 |
4 018 001,00 |
6 066 666,00 |