| IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) |
2,8958 |
29 969,08 |
14 067,52 |
14 645,89 |
2 767,52 |
-15 901,56 |
-65 434,72 |
-96 477,93 |
82 252,86 |
127 471,30 |
423 594,77 |
| IAD - EURO Bond |
2,0062 |
39 856,83 |
1 221,78 |
39 856,83 |
1 221,78 |
-38 635,05 |
-55 926,99 |
-100 174,72 |
-790 548,89 |
-800 126,11 |
-1 203 399,43 |
| IAD - Global Index |
18,4026 |
103 250,43 |
1 271,25 |
103 250,43 |
1 271,25 |
-101 979,18 |
-315 206,48 |
2 783 569,81 |
745 095,01 |
735 559,24 |
-1 589 124,48 |
| IAD - CE Bond |
1,5517 |
6 027,27 |
127,76 |
6 027,27 |
127,76 |
-5 899,51 |
-22 231,29 |
-138 737,98 |
-407 163,75 |
-413 105,48 |
-402 246,52 |
| IAD - KD RUSSIA |
105,8710 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 758,85 |
-74 142,10 |
-14 248,88 |
-346 932,56 |
| IAD - Optimal Balanced |
8,7299 |
7 820,72 |
457,14 |
7 820,72 |
457,14 |
-7 363,58 |
-10 076,08 |
-452 640,66 |
-692 038,35 |
-695 050,04 |
-767 999,30 |
| IAD - Prvý realitný fond |
2,0234 |
1 202 855,67 |
2 672 772,17 |
942 098,48 |
2 589 072,17 |
1 469 916,50 |
7 042 794,59 |
12 452 588,76 |
21 590 687,13 |
24 681 191,17 |
42 868 006,41 |
| IAD - Growth Opportunities |
19,7989 |
118 291,58 |
511,02 |
118 291,58 |
511,02 |
-117 780,56 |
-136 791,95 |
-2 005 064,58 |
-2 126 606,49 |
-2 106 148,47 |
-4 263 765,82 |
| IAD - Český konzervativní |
3,5274 |
56 636,31 |
1 156,74 |
56 636,31 |
1 156,74 |
-55 479,57 |
-204 533,72 |
-252 094,42 |
-631 200,56 |
-628 092,47 |
-696 191,71 |
| IAD - Protected Equity 1 |
2,8915 |
0,00 |
74,00 |
0,00 |
74,00 |
74,00 |
87,78 |
1 851,78 |
11 104,23 |
11 110,23 |
11 825,75 |
| IAD - Zaistený - IAD depozitné konto |
0,0551 |
1 479 835,26 |
1 674 259,98 |
1 479 835,26 |
1 674 259,98 |
194 424,72 |
485 686,09 |
1 841 376,22 |
6 435 012,86 |
6 201 464,13 |
12 314 613,98 |
| IAD - Protected Equity 2 |
4,9748 |
0,00 |
30,00 |
0,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
10 110,00 |
25 030,00 |
25 030,00 |
28 480,00 |
| IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I |
6,5659 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Energy Fund |
0,9480 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-765 461,76 |
-979 765,54 |
-979 765,54 |
-979 765,54 |
-1 161 231,69 |
| IAD - Korunový realitný fond |
1,9236 |
7 483,04 |
58 090,39 |
7 483,04 |
23 090,39 |
50 607,35 |
927 012,71 |
1 336 484,51 |
1 193 353,16 |
513 962,81 |
3 459 400,18 |
| IAD - Privátny investičný fond |
1,1101 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-248 649,41 |
-391 494,53 |
-431 125,38 |
-481 151,80 |
-501 675,87 |
| IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O |
6,3527 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A |
6,2523 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Privátny investičný fond 2 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-28 000,16 |
-28 000,16 |
-28 000,16 |
-28 000,16 |
25 593,63 |
| IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
350 000,00 |
4 168 001,00 |
4 268 001,00 |
6 316 666,00 |