| IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) |
2,9116 |
4 298,48 |
5 263,21 |
1 944,30 |
5 263,21 |
964,73 |
-8 385,97 |
40 438,34 |
29 845,32 |
964,73 |
112 098,18 |
| IAD - Global Index |
16,8130 |
382 041,41 |
5 787 421,91 |
382 041,41 |
5 787 421,91 |
5 405 380,50 |
5 344 242,58 |
7 576 119,09 |
6 548 238,92 |
5 405 380,50 |
7 293 333,93 |
| IAD - CE Bond |
1,4874 |
13 156,68 |
803 365,17 |
13 156,68 |
803 365,17 |
790 208,49 |
777 430,63 |
1 255 696,67 |
782 704,46 |
790 208,49 |
-415 008,18 |
| IAD - KD RUSSIA |
105,8710 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 758,85 |
-74 142,10 |
-14 248,88 |
-346 932,56 |
| IAD - Optimal Balanced |
7,7702 |
85 986,08 |
61 590,91 |
85 986,08 |
61 590,91 |
-24 395,17 |
-88 431,07 |
-152 935,69 |
-194 207,13 |
-24 395,17 |
-886 245,48 |
| IAD - Prvý realitný fond |
1,8073 |
1 618 470,18 |
3 172 256,98 |
1 575 850,63 |
3 172 256,98 |
1 553 786,80 |
4 885 707,92 |
19 687 736,45 |
43 332 213,83 |
1 553 786,80 |
64 922 900,96 |
| IAD - Growth Opportunities |
18,0795 |
93,85 |
11 673,91 |
93,85 |
11 673,91 |
11 580,06 |
-541 812,76 |
-530 873,02 |
-1 354 331,15 |
11 580,06 |
-3 480 937,64 |
| IAD - Český konzervativní |
3,1457 |
124,11 |
1 277,59 |
124,11 |
1 277,59 |
1 153,48 |
1 425,00 |
220 163,30 |
155 633,10 |
1 153,48 |
-475 567,46 |
| IAD - Protected Equity 1 |
2,9994 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
10,00 |
-2 033,48 |
-1 810,42 |
2,00 |
9 293,81 |
| IAD - Zaistený - IAD depozitné konto |
0,0418 |
1 889 811,88 |
2 313 685,15 |
1 889 811,88 |
2 313 685,15 |
423 873,27 |
2 144 253,28 |
2 560 002,80 |
3 521 693,61 |
423 873,27 |
9 956 706,47 |
| IAD - Protected Equity 2 |
3,9623 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 940,85 |
-7 518,79 |
-7 408,79 |
0,00 |
17 621,21 |
| IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I |
6,6241 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Energy Fund |
0,8654 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
70 000,00 |
-244 602,35 |
-427 387,25 |
0,00 |
-1 407 152,79 |
| IAD - Korunový realitný fond |
1,9020 |
20 768,76 |
262 639,75 |
20 768,76 |
262 639,75 |
241 870,99 |
1 718 909,05 |
3 812 637,35 |
5 358 278,72 |
241 870,99 |
6 551 631,88 |
| IAD - Privátny investičný fond |
0,2455 |
169 577,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-169 577,85 |
-169 577,85 |
-341 191,31 |
-814 195,08 |
-169 577,85 |
-1 273 320,62 |
| IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O |
5,9976 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A |
5,8803 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. |
22,9651 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
3 570 000,00 |
4 070 000,00 |
100 000,00 |
8 238 001,00 |