| IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) |
2,8864 |
6 376,39 |
5 150,20 |
6 376,39 |
2 150,20 |
-1 226,19 |
-77 358,83 |
-223 151,99 |
-195 332,31 |
-214 171,49 |
-353 574,71 |
| IAD - Global Index |
16,3255 |
17 505,36 |
7 053,59 |
17 505,36 |
7 053,59 |
-10 451,77 |
-1 308 856,52 |
3 866 409,20 |
5 246 162,49 |
4 000 934,41 |
6 711 705,35 |
| IAD - CE Bond |
1,9816 |
10 150,63 |
113,57 |
10 150,63 |
113,57 |
-10 037,06 |
-15 904,12 |
706 566,89 |
945 143,41 |
745 307,27 |
106 310,57 |
| IAD - KD RUSSIA |
105,8710 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 758,85 |
-74 142,10 |
-14 248,88 |
-346 932,56 |
| IAD - Optimal Balanced |
8,3684 |
1 710,79 |
1 465,65 |
1 710,79 |
1 465,65 |
-245,14 |
-1 635,26 |
-99 297,63 |
-239 366,73 |
-28 063,54 |
-792 982,46 |
| IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR |
1,7921 |
2 079 677,15 |
3 839 086,34 |
2 047 189,69 |
3 790 086,34 |
1 759 409,19 |
10 243 536,61 |
28 152 739,15 |
52 192 776,86 |
23 695 835,79 |
80 708 619,74 |
| IAD - Growth Opportunities |
18,0858 |
591,42 |
2 340,76 |
591,42 |
2 340,76 |
1 749,34 |
5 446,59 |
-885 546,37 |
-1 181 331,73 |
-325 178,06 |
-3 804 650,74 |
| IAD - Český konzervativní |
4,2669 |
0,00 |
573,32 |
0,00 |
573,32 |
573,32 |
4 769,38 |
-123 688,72 |
31 028,05 |
-72 262,04 |
-308 054,00 |
| IAD - Protected Equity 1 |
2,9736 |
0,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
56,94 |
80,94 |
-2 443,59 |
70,94 |
-292,60 |
| IAD - Zaistený - IAD depozitné konto |
0,0393 |
2 190 049,86 |
2 462 381,45 |
2 190 049,86 |
2 462 381,45 |
272 331,59 |
1 153 373,40 |
4 682 998,09 |
4 592 814,98 |
2 717 046,63 |
8 345 087,24 |
| IAD - Protected Equity 2 |
3,6779 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 804,91 |
-7 382,85 |
105,94 |
2 867,15 |
| IAD IRF - Class I |
4,0960 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Energy Fund |
0,8544 |
59 943,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-59 943,17 |
-22 168,31 |
-37 777,70 |
-352 380,05 |
-107 777,70 |
-1 514 930,49 |
| IAD - Korunový realitný fond |
1,9052 |
110 210,82 |
281 477,76 |
110 210,82 |
281 477,76 |
171 266,94 |
920 360,84 |
1 614 117,83 |
4 423 546,91 |
761 630,76 |
6 672 526,91 |
| IAD - Privátny investičný fond |
0,1601 |
339 083,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-339 083,40 |
-339 083,40 |
-678 220,05 |
-962 935,01 |
-678 220,05 |
-1 781 962,82 |
| IAD IRF - Class O |
4,1197 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF - Class A |
4,0820 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. |
14,8200 |
0,00 |
149 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
149 000,00 |
149 000,00 |
249 000,00 |
3 719 000,00 |
249 000,00 |
5 049 000,00 |
| Prvý realitný fond Trieda CZK |
|
0,00 |
1 867 283,01 |
0,00 |
1 867 283,01 |
1 867 283,01 |
1 867 283,01 |
1 867 283,01 |
1 867 283,01 |
1 867 283,01 |
1 867 283,01 |
| IAD IRF - Class I Cap |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF - Class A Cap |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF - Class O Cap |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |