| IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) |
2,1509 |
3 964,54 |
4 162,39 |
3 761,84 |
4 162,39 |
197,85 |
-52 724,72 |
-130 746,38 |
-148 098,97 |
-583 680,47 |
-556 935,68 |
| IAD - Global Index |
10,7869 |
374 434,26 |
1 162 693,98 |
374 434,26 |
1 162 693,98 |
788 259,72 |
562 640,48 |
-5 572 857,17 |
-3 044 177,93 |
2 811 647,34 |
4 993 688,40 |
| IAD - CE Bond |
2,9058 |
143 661,46 |
119 232,31 |
143 661,46 |
119 232,31 |
-24 429,15 |
-103 091,50 |
-21 337,62 |
-601 596,71 |
1 418 724,72 |
1 887 319,02 |
| IAD - KD RUSSIA |
105,8710 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 758,85 |
-74 142,10 |
-14 248,88 |
-346 932,56 |
| IAD - Optimal Balanced |
7,8977 |
15 248,48 |
13 336,23 |
15 248,48 |
13 336,23 |
-1 912,25 |
-78 865,48 |
-233 601,42 |
-280 793,42 |
-360 752,44 |
-490 484,72 |
| IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR |
1,0677 |
2 109 222,86 |
2 693 492,06 |
2 109 222,86 |
2 629 392,06 |
584 269,20 |
4 096 921,00 |
20 525 401,66 |
40 397 333,45 |
66 990 343,65 |
88 812 398,09 |
| IAD - Growth Opportunities |
11,8200 |
7 359,83 |
2 476,46 |
7 359,83 |
2 476,46 |
-4 883,37 |
-455 400,08 |
-972 744,13 |
-1 771 816,03 |
-2 438 299,41 |
-3 427 117,80 |
| IAD - Český konzervativní |
4,7019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-115 802,84 |
-179 107,15 |
61 837,22 |
-62 843,43 |
164 937,77 |
| IAD - Protected Equity 1 |
2,1062 |
0,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
1,94 |
36,11 |
72,11 |
102,04 |
-2 490,49 |
| IAD - Zaistený - IAD depozitné konto |
0,0334 |
1 899 116,31 |
2 687 860,43 |
1 899 116,31 |
2 687 860,43 |
788 744,12 |
929 455,39 |
2 526 640,42 |
6 563 055,29 |
10 178 020,93 |
12 517 373,47 |
| IAD - Protected Equity 2 |
1,2744 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-811,82 |
-191,82 |
-85,88 |
-7 604,67 |
| IAD IRF - Class I |
3,0463 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Energy Fund |
0,6677 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-268 438,53 |
-483 444,93 |
-591 222,63 |
-835 824,98 |
| IAD - Korunový realitný fond |
1,2028 |
266 694,58 |
224 264,66 |
266 694,58 |
224 264,66 |
-42 429,92 |
89 178,29 |
70 045,13 |
922 391,37 |
-271 272,24 |
3 106 618,94 |
| IAD IRF - Class O |
2,9976 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF - Class A |
3,0093 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. |
15,5486 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
75 000,00 |
1 784 000,00 |
2 033 000,00 |
5 503 000,00 |
| Prvý realitný fond Trieda CZK |
|
28 673,73 |
5 374,50 |
28 673,73 |
5 374,50 |
-23 299,23 |
1 729 107,73 |
2 394 857,95 |
8 419 412,50 |
16 072 266,52 |
16 072 266,52 |
| IAD IRF - Class I Cap |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF - Class A Cap |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF - Class O Cap |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |