| IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) |
2,9579 |
25 972,12 |
6 515,64 |
24 322,74 |
6 515,64 |
-19 456,48 |
-47 821,74 |
-12 425,95 |
-149 158,01 |
97 421,80 |
441 162,71 |
| IAD - EURO Bond |
2,0180 |
4 844,82 |
2 225,64 |
4 844,82 |
2 225,64 |
-2 619,18 |
-186 996,00 |
-349 039,81 |
-437 093,99 |
-1 146 851,82 |
-1 206 618,55 |
| IAD - Global Index |
16,9882 |
1 482 877,27 |
12 769,21 |
1 482 877,27 |
12 769,21 |
-1 470 108,06 |
-2 349 054,78 |
-2 496 809,79 |
299 294,71 |
-1 762 428,99 |
-3 390 324,84 |
| IAD - CE Bond |
1,5532 |
1 567,42 |
409,44 |
1 567,42 |
409,44 |
-1 157,98 |
-20 768,81 |
-130 808,64 |
-265 467,01 |
-543 149,14 |
-480 885,63 |
| IAD - KD RUSSIA |
105,8710 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 758,85 |
-74 142,10 |
-14 248,88 |
-346 932,56 |
| IAD - Optimal Balanced |
7,8336 |
13 976,68 |
2 034,47 |
13 976,68 |
2 034,47 |
-11 942,21 |
-37 045,16 |
-52 940,39 |
-503 964,10 |
-748 263,69 |
-772 498,63 |
| IAD - Prvý realitný fond |
2,0293 |
1 369 246,48 |
3 476 192,70 |
1 253 614,29 |
3 465 092,70 |
2 106 946,22 |
7 634 148,56 |
23 554 664,08 |
37 580 986,07 |
50 432 614,77 |
57 575 738,28 |
| IAD - Growth Opportunities |
18,1549 |
52 149,90 |
46 483,08 |
52 149,90 |
46 483,08 |
-5 666,82 |
-429 887,87 |
-804 157,50 |
-2 840 524,09 |
-2 935 273,42 |
-3 750 013,15 |
| IAD - Český konzervativní |
3,2522 |
872,93 |
542,55 |
872,93 |
542,55 |
-330,38 |
-67 487,92 |
-70 152,37 |
-317 432,13 |
-692 953,05 |
-582 569,67 |
| IAD - Protected Equity 1 |
2,8190 |
2 207,48 |
72,00 |
2 207,48 |
72,00 |
-2 135,48 |
-2 688,53 |
-1 580,92 |
-62,64 |
9 197,81 |
9 455,33 |
| IAD - Zaistený - IAD depozitné konto |
0,0555 |
1 982 345,25 |
2 702 526,21 |
1 982 345,25 |
2 662 526,21 |
720 180,96 |
668 343,01 |
555 281,67 |
2 788 621,24 |
7 883 335,90 |
11 312 064,13 |
| IAD - Protected Equity 2 |
4,4649 |
0,00 |
30,00 |
0,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
140,00 |
10 250,00 |
25 170,00 |
28 230,00 |
| IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I |
6,5672 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Energy Fund |
0,8901 |
194 284,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-194 284,56 |
-194 284,56 |
-144 652,09 |
-1 356 835,00 |
-1 356 835,00 |
-1 416 836,70 |
| IAD - Korunový realitný fond |
1,9162 |
55 507,50 |
552 135,92 |
55 507,50 |
552 135,92 |
496 628,42 |
736 657,13 |
1 669 962,38 |
2 929 761,89 |
2 556 232,60 |
6 315 596,10 |
| IAD - Privátny investičný fond |
0,6192 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-473 003,77 |
-864 498,30 |
-954 155,57 |
-974 679,64 |
| IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O |
5,9437 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A |
5,8244 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Privátny investičný fond 2 |
5,6961 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-28 000,16 |
-28 000,16 |
-34 004 406,37 |
| IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500 000,00 |
850 000,00 |
4 768 001,00 |
6 816 666,00 |