| IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) |
1,9951 |
13 093,11 |
2 283,03 |
10 030,78 |
2 283,03 |
-10 810,08 |
-23 918,41 |
-355 321,97 |
-471 614,12 |
-492 134,63 |
-578 586,26 |
| IAD - Global Index |
11,3867 |
29 386,58 |
2 014,74 |
29 386,58 |
2 014,74 |
-27 371,84 |
3 286 816,31 |
3 783 269,61 |
13 244 338,22 |
9 093 060,54 |
13 978 961,00 |
| IAD - CE Bond |
2,3378 |
2 425,00 |
306,95 |
2 425,00 |
306,95 |
-2 118,05 |
-33 122,25 |
1 202 675,82 |
2 596 743,62 |
1 963 887,21 |
1 738 946,39 |
| IAD - KD RUSSIA |
105,8710 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 758,85 |
-74 142,10 |
-14 248,88 |
-346 932,56 |
| IAD - Optimal Balanced |
7,4817 |
14 034,22 |
528,48 |
14 034,22 |
528,48 |
-13 505,74 |
28 848,03 |
-32 163,60 |
-99 582,49 |
-58 591,88 |
-673 050,38 |
| IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR |
0,8928 |
1 919 996,11 |
3 086 608,76 |
1 833 240,73 |
3 086 608,76 |
1 166 612,65 |
5 740 037,59 |
22 892 494,05 |
46 534 095,46 |
36 344 793,23 |
90 491 255,88 |
| IAD - Growth Opportunities |
12,8454 |
1 788,14 |
1 176,97 |
1 788,14 |
1 176,97 |
-611,17 |
-408 325,16 |
-748 493,34 |
-1 622 838,18 |
-1 079 117,99 |
-4 447 738,30 |
| IAD - Český konzervativní |
4,3755 |
123,09 |
579,45 |
123,09 |
579,45 |
456,36 |
404 561,34 |
241 383,21 |
520 178,38 |
164 351,79 |
75 693,49 |
| IAD - Protected Equity 1 |
2,2121 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
10,00 |
31,93 |
137,93 |
45,93 |
25,29 |
| IAD - Zaistený - IAD depozitné konto |
0,0333 |
1 795 153,60 |
2 282 263,60 |
1 795 153,60 |
2 282 263,60 |
487 110,00 |
851 221,18 |
4 481 125,95 |
8 109 565,82 |
6 044 799,18 |
10 365 255,29 |
| IAD - Protected Equity 2 |
1,2394 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-7 492,85 |
105,94 |
2 787,15 |
| IAD IRF - Class I |
4,1572 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Energy Fund |
0,7441 |
0,00 |
200 000,00 |
0,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
-237 174,71 |
-373 101,89 |
-322 784,10 |
-1 729 936,89 |
| IAD - Korunový realitný fond |
1,1142 |
195 430,99 |
45 657,40 |
195 430,99 |
45 657,40 |
-149 773,59 |
-34 724,39 |
-465 366,49 |
455 339,02 |
-624 096,57 |
2 030 319,82 |
| IAD - Privátny investičný fond |
0,0296 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-525 557,00 |
-920 061,28 |
-864 693,65 |
-1 928 805,57 |
| IAD IRF - Class O |
4,1793 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF - Class A |
4,1434 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. |
14,8349 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
558 000,00 |
3 738 000,00 |
658 000,00 |
4 878 000,00 |
| Prvý realitný fond Trieda CZK |
|
0,00 |
1 664,15 |
0,00 |
1 664,15 |
1 664,15 |
3 183 938,43 |
10 994 782,84 |
10 994 782,84 |
10 994 782,84 |
10 994 782,84 |
| IAD IRF - Class I Cap |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF - Class A Cap |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF - Class O Cap |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |