| IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) |
2,1361 |
763,42 |
4 284,73 |
763,42 |
4 284,73 |
3 521,31 |
-12 132,23 |
-24 086,98 |
-452 145,73 |
-448 323,39 |
-488 992,70 |
| IAD - Global Index |
9,7245 |
624 999,91 |
144 697,88 |
624 999,91 |
144 697,88 |
-480 302,03 |
-624 113,25 |
2 524 693,26 |
8 391 749,94 |
8 391 277,50 |
9 218 205,28 |
| IAD - CE Bond |
2,5278 |
4 602,61 |
1 225,98 |
4 602,61 |
1 225,98 |
-3 376,63 |
-163 170,26 |
-575 623,86 |
1 438 279,95 |
1 443 002,24 |
1 368 203,62 |
| IAD - KD RUSSIA |
105,8710 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 758,85 |
-74 142,10 |
-14 248,88 |
-346 932,56 |
| IAD - Optimal Balanced |
7,8188 |
3 190,53 |
1 998,75 |
3 190,53 |
1 998,75 |
-1 191,78 |
-60 091,44 |
-47 786,37 |
-129 792,40 |
-128 850,33 |
-309 670,30 |
| IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR |
0,9216 |
1 938 744,21 |
3 027 645,76 |
1 888 579,36 |
2 987 645,76 |
1 088 901,55 |
3 458 453,92 |
21 177 722,39 |
46 994 617,32 |
45 964 585,31 |
94 175 606,29 |
| IAD - Growth Opportunities |
12,0220 |
4 507,73 |
1 517,99 |
4 507,73 |
1 517,99 |
-2 989,74 |
-416 461,37 |
-814 077,92 |
-1 472 993,61 |
-1 474 370,77 |
-2 977 738,69 |
| IAD - Český konzervativní |
4,5359 |
50 329,11 |
103,53 |
50 329,11 |
103,53 |
-50 225,58 |
-49 917,14 |
184 498,58 |
112 270,21 |
114 122,41 |
68 662,02 |
| IAD - Protected Equity 1 |
2,0949 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
10,00 |
-15,01 |
67,93 |
61,93 |
-1 666,71 |
| IAD - Zaistený - IAD depozitné konto |
0,0333 |
1 713 747,24 |
2 491 432,86 |
1 713 747,24 |
2 491 432,86 |
777 685,62 |
1 016 357,87 |
4 859 123,45 |
8 335 692,26 |
7 888 795,87 |
11 170 017,40 |
| IAD - Protected Equity 2 |
1,1630 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50,00 |
520,00 |
-1 314,91 |
625,94 |
-6 752,85 |
| IAD IRF - Class I |
4,7166 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Energy Fund |
0,7038 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-215 006,40 |
-322 784,10 |
-322 784,10 |
-750 171,35 |
| IAD - Korunový realitný fond |
1,1225 |
34 836,61 |
156 231,07 |
34 836,61 |
156 231,07 |
121 394,46 |
-552 414,92 |
-1 738 387,31 |
-1 084 326,61 |
-1 137 168,35 |
4 786 146,10 |
| IAD - Privátny investičný fond |
0,0311 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-186 473,60 |
-864 693,65 |
-864 693,65 |
-1 785 960,45 |
| IAD IRF - Class O |
4,7240 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF - Class A |
4,7019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. |
14,8458 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 300 000,00 |
1 709 000,00 |
1 958 000,00 |
1 958 000,00 |
5 928 000,00 |
| Prvý realitný fond Trieda CZK |
|
12 788,05 |
149 274,30 |
0,00 |
149 274,30 |
136 486,25 |
1 361 316,48 |
7 683 248,51 |
13 674 449,87 |
13 674 449,87 |
13 674 449,87 |
| IAD IRF - Class I Cap |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF - Class A Cap |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF - Class O Cap |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |