| IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) |
2,7322 |
15 318,14 |
3 973,05 |
14 343,70 |
3 973,05 |
-11 345,09 |
-222 636,20 |
-439 403,84 |
-408 836,71 |
-435 581,50 |
-590 467,25 |
| IAD - Global Index |
15,0822 |
16 090,04 |
5 331,07 |
16 090,04 |
5 331,07 |
-10 758,97 |
1 844 439,09 |
5 856 297,71 |
8 037 866,33 |
5 855 825,27 |
9 322 345,03 |
| IAD - CE Bond |
2,1387 |
2 005,08 |
3 700,41 |
2 005,08 |
3 700,41 |
1 695,33 |
1 264 977,10 |
2 015 599,14 |
2 488 915,73 |
2 020 321,43 |
1 583 023,30 |
| IAD - KD RUSSIA |
105,8710 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 758,85 |
-74 142,10 |
-14 248,88 |
-346 932,56 |
| IAD - Optimal Balanced |
8,6067 |
1 410,35 |
2 515,29 |
1 410,35 |
2 515,29 |
1 104,94 |
-52 140,62 |
-80 901,09 |
-209 691,30 |
-79 959,02 |
-831 324,14 |
| IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR |
1,7898 |
1 567 757,84 |
4 052 125,17 |
1 557 032,13 |
3 934 025,17 |
2 484 367,33 |
5 334 803,65 |
28 301 262,26 |
49 264 898,15 |
27 271 230,25 |
83 216 642,69 |
| IAD - Growth Opportunities |
17,6961 |
16 070,03 |
9 879,50 |
16 070,03 |
9 879,50 |
-6 190,53 |
-339 555,98 |
-665 106,22 |
-1 655 301,77 |
-666 483,38 |
-4 074 415,66 |
| IAD - Český konzervativní |
4,0605 |
57 236,77 |
2 932,29 |
57 236,77 |
2 932,29 |
-54 304,48 |
-51 845,29 |
-126 532,85 |
103 100,55 |
-124 680,65 |
-343 232,66 |
| IAD - Protected Equity 1 |
2,7731 |
49,01 |
2,00 |
49,01 |
2,00 |
-47,01 |
-37,01 |
35,93 |
-2 562,60 |
29,93 |
-461,61 |
| IAD - Zaistený - IAD depozitné konto |
0,0379 |
2 025 074,39 |
2 610 367,61 |
2 025 074,39 |
2 610 367,61 |
585 293,22 |
1 170 250,60 |
4 061 862,03 |
5 954 318,18 |
3 614 965,64 |
8 959 323,51 |
| IAD - Protected Equity 2 |
2,5821 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 834,91 |
-7 412,85 |
105,94 |
2 837,15 |
| IAD IRF - Class I |
4,0873 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Energy Fund |
0,8567 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-59 943,17 |
-107 777,70 |
-352 380,05 |
-107 777,70 |
-1 514 930,49 |
| IAD - Korunový realitný fond |
1,8784 |
2 143 878,26 |
348 995,69 |
2 138 551,13 |
348 995,69 |
-1 794 882,57 |
-1 784 027,43 |
-1 140 821,87 |
2 184 227,57 |
-1 193 663,61 |
5 557 893,50 |
| IAD - Privátny investičný fond |
0,1579 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-339 083,40 |
-678 220,05 |
-849 833,51 |
-678 220,05 |
-1 781 962,82 |
| IAD IRF - Class O |
4,1125 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF - Class A |
4,0742 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. |
14,8195 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
149 000,00 |
249 000,00 |
3 719 000,00 |
249 000,00 |
4 999 000,00 |
| Prvý realitný fond Trieda CZK |
|
1 447 402,39 |
3 109 055,05 |
1 447 402,39 |
3 109 055,05 |
1 661 652,66 |
7 652 854,02 |
7 652 854,02 |
7 652 854,02 |
7 652 854,02 |
7 652 854,02 |
| IAD IRF - Class I Cap |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF - Class A Cap |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF - Class O Cap |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |