| IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) |
2,9960 |
19 501,06 |
3 864,62 |
19 501,06 |
3 864,62 |
-15 636,44 |
-9 746,53 |
-67 554,43 |
-181 630,54 |
129 607,10 |
400 795,83 |
| IAD - EURO Bond |
1,9844 |
179 340,66 |
1 181,54 |
179 340,66 |
1 181,54 |
-178 159,12 |
-169 255,37 |
-379 683,49 |
-501 011,57 |
-1 138 014,94 |
-1 564 819,85 |
| IAD - Global Index |
17,0609 |
893 198,95 |
2 949,76 |
893 198,95 |
2 949,76 |
-890 249,19 |
-1 020 179,97 |
-1 351 296,10 |
1 284 478,70 |
-303 623,40 |
-3 096 888,35 |
| IAD - CE Bond |
1,5240 |
29 075,46 |
140,81 |
29 075,46 |
140,81 |
-28 934,65 |
-96 465,44 |
-151 133,33 |
-404 880,86 |
-551 314,98 |
-507 857,43 |
| IAD - KD RUSSIA |
105,8710 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 758,85 |
-74 142,10 |
-14 248,88 |
-346 932,56 |
| IAD - Optimal Balanced |
7,8240 |
24 543,61 |
632,42 |
24 543,61 |
632,42 |
-23 911,19 |
-80 299,70 |
-50 103,61 |
-621 632,84 |
-735 129,72 |
-791 019,06 |
| IAD - Prvý realitný fond |
2,0255 |
1 491 675,62 |
3 159 159,71 |
1 491 675,62 |
2 984 059,71 |
1 667 484,09 |
7 607 024,12 |
24 366 602,04 |
33 951 744,54 |
44 465 950,30 |
57 108 142,00 |
| IAD - Growth Opportunities |
18,3493 |
259,45 |
22 403,71 |
259,45 |
22 403,71 |
22 144,26 |
-389 090,62 |
-507 523,47 |
-2 419 113,89 |
-2 483 241,29 |
-3 793 246,06 |
| IAD - Český konzervativní |
3,4856 |
76 095,17 |
166,25 |
76 095,17 |
166,25 |
-75 928,92 |
-125 484,59 |
-187 470,26 |
-446 333,21 |
-701 394,05 |
-591 010,93 |
| IAD - Protected Equity 1 |
2,7919 |
0,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
82,00 |
856,11 |
2 100,99 |
11 890,34 |
12 225,86 |
| IAD - Zaistený - IAD depozitné konto |
0,0553 |
2 148 847,24 |
1 893 786,28 |
2 148 847,24 |
1 883 786,28 |
-255 060,96 |
-384 047,61 |
825 172,26 |
3 005 005,33 |
6 959 931,93 |
10 373 790,68 |
| IAD - Protected Equity 2 |
4,5127 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30,00 |
140,00 |
10 250,00 |
25 140,00 |
28 330,00 |
| IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I |
6,5703 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Energy Fund |
0,8895 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-182 784,90 |
-1 162 550,44 |
-1 162 550,44 |
-1 354 016,59 |
| IAD - Korunový realitný fond |
1,9347 |
12 257,87 |
445 161,76 |
12 257,87 |
445 161,76 |
432 903,89 |
632 032,96 |
2 214 980,62 |
3 373 665,93 |
2 252 479,36 |
5 036 317,34 |
| IAD - Privátny investičný fond |
0,8167 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-311 876,86 |
-721 653,18 |
-904 129,15 |
-954 155,57 |
-974 679,64 |
| IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O |
5,9466 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A |
5,8272 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Privátny investičný fond 2 |
5,2158 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-28 000,16 |
-28 000,16 |
-28 000,16 |
-33 504 406,37 |
| IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500 000,00 |
1 280 000,00 |
4 768 001,00 |
6 816 666,00 |