Prehľad predajov

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) 2,9579 25 972,12 6 515,64 24 322,74 6 515,64 -19 456,48 -47 821,74 -12 425,95 -149 158,01 97 421,80 441 162,71
IAD - EURO Bond 2,0180 4 844,82 2 225,64 4 844,82 2 225,64 -2 619,18 -186 996,00 -349 039,81 -437 093,99 -1 146 851,82 -1 206 618,55
IAD - Global Index 16,9882 1 482 877,27 12 769,21 1 482 877,27 12 769,21 -1 470 108,06 -2 349 054,78 -2 496 809,79 299 294,71 -1 762 428,99 -3 390 324,84
IAD - CE Bond 1,5532 1 567,42 409,44 1 567,42 409,44 -1 157,98 -20 768,81 -130 808,64 -265 467,01 -543 149,14 -480 885,63
IAD - KD RUSSIA 105,8710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 758,85 -74 142,10 -14 248,88 -346 932,56
IAD - Optimal Balanced 7,8336 13 976,68 2 034,47 13 976,68 2 034,47 -11 942,21 -37 045,16 -52 940,39 -503 964,10 -748 263,69 -772 498,63
IAD - Prvý realitný fond 2,0293 1 369 246,48 3 476 192,70 1 253 614,29 3 465 092,70 2 106 946,22 7 634 148,56 23 554 664,08 37 580 986,07 50 432 614,77 57 575 738,28
IAD - Growth Opportunities 18,1549 52 149,90 46 483,08 52 149,90 46 483,08 -5 666,82 -429 887,87 -804 157,50 -2 840 524,09 -2 935 273,42 -3 750 013,15
IAD - Český konzervativní 3,2522 872,93 542,55 872,93 542,55 -330,38 -67 487,92 -70 152,37 -317 432,13 -692 953,05 -582 569,67
IAD - Protected Equity 1 2,8190 2 207,48 72,00 2 207,48 72,00 -2 135,48 -2 688,53 -1 580,92 -62,64 9 197,81 9 455,33
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0555 1 982 345,25 2 702 526,21 1 982 345,25 2 662 526,21 720 180,96 668 343,01 555 281,67 2 788 621,24 7 883 335,90 11 312 064,13
IAD - Protected Equity 2 4,4649 0,00 30,00 0,00 30,00 30,00 30,00 140,00 10 250,00 25 170,00 28 230,00
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I 6,5672 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Energy Fund 0,8901 194 284,56 0,00 0,00 0,00 -194 284,56 -194 284,56 -144 652,09 -1 356 835,00 -1 356 835,00 -1 416 836,70
IAD - Korunový realitný fond 1,9162 55 507,50 552 135,92 55 507,50 552 135,92 496 628,42 736 657,13 1 669 962,38 2 929 761,89 2 556 232,60 6 315 596,10
IAD - Privátny investičný fond 0,6192 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -473 003,77 -864 498,30 -954 155,57 -974 679,64
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O 5,9437 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A 5,8244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 2 5,6961 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 000,16 -28 000,16 -34 004 406,37
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 850 000,00 4 768 001,00 6 816 666,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )