| IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) |
2,8972 |
14 281,92 |
8 753,56 |
10 869,28 |
8 753,56 |
-5 528,36 |
18 247,48 |
14 930,69 |
-36 846,97 |
160 174,23 |
232 076,80 |
| IAD - Global Index |
16,6386 |
64 146,52 |
2 536,16 |
64 146,52 |
2 536,16 |
-61 610,36 |
-204 499,49 |
1 291 319,43 |
826 455,34 |
1 877 945,22 |
1 813 995,48 |
| IAD - CE Bond |
1,4650 |
9 265,35 |
1 209,78 |
9 265,35 |
1 209,78 |
-8 055,57 |
-77 705,07 |
266 222,82 |
-70 076,33 |
-1 216 013,33 |
-1 229 739,10 |
| IAD - KD RUSSIA |
105,8710 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 758,85 |
-74 142,10 |
-14 248,88 |
-346 932,56 |
| IAD - Optimal Balanced |
7,7846 |
64 107,52 |
1 013,69 |
64 107,52 |
1 013,69 |
-63 093,83 |
-73 616,84 |
-152 701,40 |
-179 877,90 |
-863 919,93 |
-862 313,59 |
| IAD - Prvý realitný fond |
2,0097 |
1 556 835,46 |
3 858 724,57 |
1 458 991,05 |
3 858 724,57 |
2 301 889,11 |
4 546 031,18 |
22 631 119,98 |
47 180 988,97 |
65 429 586,19 |
68 124 998,88 |
| IAD - Growth Opportunities |
17,5862 |
558 128,00 |
3 358,02 |
558 128,00 |
3 358,02 |
-554 769,98 |
-556 554,26 |
-968 051,29 |
-1 504 745,08 |
-3 473 436,84 |
-3 452 694,44 |
| IAD - Český konzervativní |
3,0721 |
419,82 |
2 543,54 |
419,82 |
2 543,54 |
2 123,72 |
-50 165,47 |
153 704,48 |
-43 608,19 |
-471 760,65 |
-535 022,63 |
| IAD - Protected Equity 1 |
2,9467 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
10,00 |
-2 594,53 |
-1 734,64 |
9 291,81 |
9 345,81 |
| IAD - Zaistený - IAD depozitné konto |
0,0537 |
1 818 677,58 |
3 092 161,20 |
1 818 677,58 |
3 092 161,20 |
1 273 483,62 |
1 388 194,73 |
1 637 395,19 |
2 834 325,14 |
8 852 388,08 |
9 113 810,69 |
| IAD - Protected Equity 2 |
3,9761 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-964,29 |
-5 577,94 |
-5 437,94 |
19 562,06 |
22 562,06 |
| IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I |
6,5687 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Energy Fund |
0,8540 |
0,00 |
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
70 000,00 |
68 793,65 |
-244 602,35 |
-427 387,25 |
-1 407 152,79 |
-1 407 152,79 |
| IAD - Korunový realitný fond |
1,9257 |
127 006,77 |
1 551 203,09 |
125 559,25 |
1 551 203,09 |
1 424 196,32 |
948 422,81 |
3 757 953,33 |
5 870 472,71 |
5 577 528,80 |
8 001 408,29 |
| IAD - Privátny investičný fond |
0,2798 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-171 613,46 |
-921 266,80 |
-1 153 769,19 |
-1 153 769,19 |
| IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O |
5,9475 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A |
5,8313 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. |
22,3424 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 080 000,00 |
3 470 000,00 |
3 970 000,00 |
8 238 001,00 |
8 238 001,00 |