| IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) |
2,1803 |
841,90 |
2 369,30 |
841,90 |
2 369,30 |
1 527,40 |
-7 118,95 |
-2 624,14 |
-353 438,52 |
-483 948,69 |
-446 929,05 |
| IAD - Global Index |
10,0665 |
305 575,24 |
2 010,77 |
305 575,24 |
2 010,77 |
-303 564,47 |
-4 877 609,04 |
-5 620 179,25 |
-1 807 724,06 |
3 500 253,13 |
4 631 401,11 |
| IAD - CE Bond |
2,6941 |
195,66 |
591,09 |
195,66 |
591,09 |
395,43 |
84 260,36 |
-437 398,85 |
757 483,15 |
1 528 606,41 |
1 358 649,79 |
| IAD - KD RUSSIA |
105,8710 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 758,85 |
-74 142,10 |
-14 248,88 |
-346 932,56 |
| IAD - Optimal Balanced |
7,6542 |
570,64 |
192,30 |
570,64 |
192,30 |
-378,34 |
-136 562,12 |
-231 207,27 |
-247 071,82 |
-276 293,41 |
-449 763,22 |
| IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR |
0,9875 |
3 423 788,65 |
9 704 654,00 |
3 423 788,65 |
8 953 992,85 |
6 280 865,35 |
8 212 779,20 |
22 485 515,90 |
46 939 994,02 |
56 799 002,83 |
93 425 037,83 |
| IAD - Growth Opportunities |
12,0081 |
0,00 |
449,32 |
0,00 |
449,32 |
449,32 |
-80,73 |
-391 346,50 |
-1 474 658,95 |
-1 469 853,32 |
-2 838 059,31 |
| IAD - Český konzervativní |
4,5712 |
0,00 |
125,00 |
0,00 |
125,00 |
125,00 |
-63 727,73 |
-110 636,66 |
133 366,53 |
53 258,77 |
95 067,62 |
| IAD - Protected Equity 1 |
2,1025 |
0,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
12,00 |
36,00 |
67,93 |
79,93 |
-2 350,60 |
| IAD - Zaistený - IAD depozitné konto |
0,0335 |
1 999 108,14 |
1 795 393,45 |
1 999 108,14 |
1 795 393,45 |
-203 714,69 |
779 330,23 |
2 955 595,39 |
7 226 332,28 |
8 513 284,57 |
10 663 192,86 |
| IAD - Protected Equity 2 |
1,1826 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-352,63 |
267,37 |
267,37 |
373,31 |
-7 035,48 |
| IAD IRF - Class I |
4,7292 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Energy Fund |
0,7382 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-68 438,53 |
-570 830,75 |
-591 222,63 |
-786 192,51 |
| IAD - Korunový realitný fond |
1,1543 |
49 491,18 |
9 672,62 |
49 491,18 |
9 672,62 |
-39 818,56 |
419 171,78 |
-60 516,25 |
-728 211,40 |
-534 839,23 |
5 432 703,82 |
| IAD IRF - Class O |
4,7358 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF - Class A |
4,7140 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. |
15,5507 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 375 000,00 |
1 933 000,00 |
2 033 000,00 |
5 503 000,00 |
| Prvý realitný fond Trieda CZK |
|
156 321,23 |
30 000,00 |
156 321,23 |
30 000,00 |
-126 321,23 |
-105 843,95 |
2 588 405,91 |
13 581 524,60 |
13 581 524,60 |
13 581 524,60 |
| IAD IRF - Class I Cap |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF - Class A Cap |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF - Class O Cap |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |