Základné údaje

Penta Funds Management s.r.o.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Penta Equity - trieda C EUR 1,088200 62 166 384,44 40 507 019,00 40 507 019,00 1,142610 0,870560
Penta Equity - trieda D CZK 1,116000 7 839 218 711,36 3 582 192,00 3 582 192,00 1,171800 0,892800
Penta Equity - trieda I EUR 1,091800 66 023 853,31 11 859 040,00 11 859 040,00 1,124554 0,873440
Penta Real Estate - trieda C EUR 1,132500 9 491 564,02 2 951 434,00 2 951 434,00 1,189125 0,906000
Penta Real Estate - trieda D CZK 1,160500 2 373 240 838,66 676 050,00 676 050,00 1,218525 0,928400
Penta Real Estate - trieda I EUR 1,136900 8 788 562,40 1 000 000,00 1 000 000,00 1,171007 0,909520
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF