Základné údaje

Fio investiční společnost, a.s.

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fio globální akciový fond - Třída CZK CZK 1,677300 918 300 204,00 0,00 0,00 1,677300 1,626981
Fio globální akciový fond - Třída EUR EUR 1,156800 8 758 343,42 0,00 0,00 1,156800 1,122096
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR