Základné údaje

Partners investiční společnost, a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Simplea Euro Bond Opportunity EUR 0,104380 5 111 417,00 2 325 891,00 2 325 891,00 0,107511 0,101249
Simplea Global Equity ESG - trieda EUR EUR 0,130920 20 025 949,00 8 800 771,00 8 800 771,00 0,137466 0,124374
Double Speed rizikový fond - trieda EUR EUR 0,170770 235 389 959,00 14 973 885,00 14 973 885,00 0,179309 0,162232
Partners Alternative Strategies - trieda EUR EUR 0,123620 16 454 381,00 1 116 377,00 1 116 377,00 0,129801 0,117439
Podfond Trigea - trieda B (EUR) EUR 0,132460 824 614 600,00 38 305 650,00 38 305 650,00 0,139083 0,128486
Podfond Merity - trieda B Premium EUR EUR 0,132990 85 224 712,00 4 740 187,00 4 740 187,00 0,136980 0,026598
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF