Základné údaje

Partners investiční společnost, a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Simplea Euro Bond Opportunity EUR 0,107540 5 109 166,00 2 353 720,00 2 353 720,00 0,110766 0,104314
Simplea Global Equity ESG - trieda EUR EUR 0,114680 14 766 155,00 6 623 160,00 6 623 160,00 0,120414 0,108946
Double Speed rizikový fond - trieda EUR EUR 0,143150 105 917 288,00 5 450 524,00 5 450 524,00 0,150308 0,135993
Podfond Trigea - trieda B (EUR) EUR 0,123680 576 480 565,00 25 224 188,00 25 224 188,00 0,129864 0,119970
Podfond Merity - trieda B Premium EUR EUR 0,118160 37 623 900,00 3 489 275,00 3 489 275,00 0,121705 0,023632
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF