Základné údaje

Partners investiční společnost, a.s.

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Simplea Euro Bond Opportunity EUR 0,107080 5 134 889,00 2 367 992,00 2 367 992,00 0,110292 0,103868
Simplea Global Equity ESG - trieda EUR EUR 0,115530 15 046 665,70 6 803 947,00 6 803 947,00 0,121307 0,109754
Double Speed rizikový fond - trieda EUR EUR 0,144270 108 509 627,00 5 716 034,00 5 716 034,00 0,151484 0,137057
Partners Alternative Strategies - trieda EUR EUR 0,114320 4 959 919,00 296 324,00 296 324,00 0,120036 0,108604
Podfond Trigea - trieda B (EUR) EUR 0,123680 576 480 565,00 25 224 188,00 25 224 188,00 0,129864 0,119970
Podfond Merity - trieda B Premium EUR EUR 0,118160 37 623 900,00 3 489 275,00 3 489 275,00 0,121705 0,023632
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR