Základné údaje

Partners investiční společnost, a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Simplea Euro Bond Opportunity EUR 0,103660 5 035 601,80 2 267 979,94 2 267 979,94 0,106770 0,100550
Simplea Global Equity ESG - trieda EUR EUR 0,129590 19 829 501,37 8 745 496,87 8 745 496,87 0,136070 0,123111
Double Speed rizikový fond - trieda EUR EUR 0,167010 233 420 893,66 14 940 903,15 14 940 903,15 0,175361 0,158660
Partners Alternative Strategies - trieda EUR EUR 0,123620 16 269 424,31 1 116 377,11 1 116 377,11 0,129801 0,117439
Podfond Trigea - trieda B (EUR) EUR 0,132460 817 704 893,01 38 305 650,41 38 305 650,41 0,139083 0,128486
Podfond Merity - trieda B Premium EUR EUR 0,133720 86 412 983,78 6 285 498,57 6 285 498,57 0,137732 0,026744
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF