Základné údaje

Partners investiční společnost, a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Simplea Euro Bond Opportunity EUR 0,108850 5 550 915,00 2 595 569,00 2 595 569,00 0,112116 0,105585
Simplea Global Equity ESG - trieda EUR EUR 0,125750 18 009 733,00 8 064 667,00 8 064 667,00 0,132038 0,119463
Double Speed rizikový fond - trieda EUR EUR 0,156490 167 898 286,00 9 795 854,00 9 795 854,00 0,164315 0,148666
Partners Alternative Strategies - trieda EUR EUR 0,120130 7 922 363,00 640 187,00 640 187,00 0,126137 0,114124
Podfond Trigea - trieda B (EUR) EUR 0,127920 710 059 015,00 33 478 067,00 33 478 067,00 0,134316 0,124082
Podfond Merity - trieda B Premium EUR EUR 0,126600 62 856 376,00 4 238 443,00 4 238 443,00 0,130398 0,025320
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF