Základné údaje

Partners investiční společnost, a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Simplea Euro Bond Opportunity EUR 0,107480 5 157 557,00 2 375 016,00 2 375 016,00 0,110704 0,104256
Simplea Global Equity ESG - trieda EUR EUR 0,114750 15 077 938,00 6 761 875,00 6 761 875,00 0,120488 0,109013
Double Speed rizikový fond - trieda EUR EUR 0,144130 113 288 356,00 5 930 210,00 5 930 210,00 0,151337 0,136924
Partners Alternative Strategies - trieda EUR EUR 0,114320 4 959 919,00 296 324,00 296 324,00 0,120036 0,108604
Podfond Trigea - trieda B (EUR) EUR 0,123900 596 711 502,00 26 959 744,00 26 959 744,00 0,130095 0,120183
Podfond Merity - trieda B Premium EUR EUR 0,119030 40 517 596,00 3 602 631,00 3 602 631,00 0,122601 0,023806
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF