Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 10.10.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 12,5236 29 106,12 7 397,54 29 106,12 7 397,54 -21 708,58 -75 756,32 -147 633,51 -286 874,40 -666 137,65 -904 273,62
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 13,2231 0,00 11,82 0,00 11,82 11,82 40,08 118,90 208,85 322,79 250,74
IAD - Energy Fund 0,8901 194 284,56 0,00 0,00 0,00 -194 284,56 -194 284,56 -144 652,09 -1 356 835,00 -1 356 835,00 -1 416 836,70
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 4,0189 16 504,98 510,84 16 504,98 510,84 -15 994,14 -15 994,14 -19 110,43 -48 297,32 -55 440,80 -63 007,30
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 13,2145 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,48 53,35 -4 016,25 -21 132,67 -21 098,51
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 12,4716 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,96 283,38 565,70 945,53 365,79
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 1,6748 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 8,1203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 5,4043 3 100,75 107,74 3 100,75 107,74 -2 993,01 -1 114 943,81 -1 177 472,52 -1 233 579,24 -1 507 538,43 -1 683 098,91
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 13,7784 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -52,00 -1 698,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 13,8467 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 0,6192 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -473 003,77 -864 498,30 -954 155,57 -974 679,64
IAD - Privátny investičný fond 2 5,6961 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 000,16 -28 000,16 -34 004 406,37
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 850 000,00 4 768 001,00 6 816 666,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Gold ETC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Silver ETC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Partners Alternative Strategies - trieda EUR 0,00 1 165,00 0,00 1 165,00 1 165,00 1 165,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF