Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 9.1.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 12,3518 15 518,54 7 873,99 15 518,54 7 873,99 -7 644,55 -39 137,98 -179 623,05 -312 140,51 -7 644,55 -815 926,86
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 12,2769 0,00 28,25 0,00 28,25 28,25 54,44 118,52 252,16 28,25 446,13
IAD - Energy Fund 0,8654 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 -244 602,35 -427 387,25 0,00 -1 407 152,79
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 4,1842 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 406,47 -20 400,62 -23 516,91 0,00 -59 847,27
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 12,2632 0,00 18,45 0,00 18,45 18,45 18,45 53,39 106,74 18,45 -21 097,21
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 12,3243 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,45 283,43 566,81 0,00 1 133,56
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 1,6185 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 7,8513 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 5,5291 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 926,21 -92 786,74 -1 282 887,80 0,00 -1 588 214,93
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 13,8218 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -52,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 13,2678 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 0,2455 169 577,85 0,00 0,00 0,00 -169 577,85 -169 577,85 -341 191,31 -814 195,08 -169 577,85 -1 273 320,62
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. 22,9651 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 3 570 000,00 4 070 000,00 100 000,00 8 238 001,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Gold ETC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Silver ETC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Partners Alternative Strategies - trieda EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187 400,00 208 565,00 257 400,00 0,00 257 400,00
Penta Equity - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 119 435,52 9 119 435,52 0,00 9 119 435,52
Penta Equity - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 477 689,93 477 689,93 0,00 477 689,93
Penta Equity - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210 480,00 210 480,00 0,00 210 480,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF