Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 8.5.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 15,2814 129 897,86 6 111,33 129 897,86 6 111,33 -123 786,53 -253 476,55 -437 581,34 -765 564,88 -640 273,73 -1 055 187,58
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 14,2359 0,00 28,09 0,00 28,09 28,09 40,10 118,22 250,98 186,51 459,91
IAD - Energy Fund 0,7441 0,00 200 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 -237 174,71 -373 101,89 -322 784,10 -1 729 936,89
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 3,7282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 141,17 2 302,86 -2 103,61 2 302,86 -50 400,94
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 14,2133 0,00 15,47 0,00 15,47 15,47 15,47 52,14 105,36 86,67 211,29
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 15,2847 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 506,21 1 867,67 2 150,55 1 961,96 2 716,71
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 1,3445 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 7,2268 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -202,72 -202,72 -202,72 -202,72
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 4,6629 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 120,79 -40 450,60 -146 813,88 -56 727,96 -1 376 901,91
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 18,2853 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 15,7206 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 0,0296 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -525 557,00 -920 061,28 -864 693,65 -1 928 805,57
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. 14,8349 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 558 000,00 3 738 000,00 658 000,00 4 878 000,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 15,3470 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 15,3385 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Gold ETC 21,0396 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Silver ETC 50,7055 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF 15,5653 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Partners Alternative Strategies - trieda EUR 0,00 87 378,00 0,00 87 378,00 87 378,00 126 795,00 126 795,00 604 214,00 396 814,00 654 214,00
Penta Equity - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 961 577,82 1 842 142,30 10 961 577,82
Penta Equity - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 616 422,57 138 732,64 616 422,57
Penta Equity - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284 148,00 73 668,00 284 148,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF