Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 6.3.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 15,7614 133 325,31 4 834,47 133 325,31 4 834,47 -128 490,84 -221 901,56 -496 492,92 -696 758,24 -457 354,94 -1 091 190,68
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 14,4819 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,65 118,13 237,04 63,69 445,82
IAD - Energy Fund 0,8544 59 943,17 0,00 0,00 0,00 -59 943,17 -22 168,31 -37 777,70 -352 380,05 -107 777,70 -1 514 930,49
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 161,69 -19 238,92 1 161,69 -57 039,68
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 14,4825 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,33 52,86 106,28 34,41 -21 094,42
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 15,7441 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,62 283,36 567,30 188,91 1 132,71
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 1,6386 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 7,9726 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 5,8641 0,00 49,00 0,00 49,00 49,00 1 339,09 -29 926,89 -1 220 679,43 -16 000,68 -1 399 569,77
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 19,1754 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 15,7859 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 0,1601 339 083,40 0,00 0,00 0,00 -339 083,40 -339 083,40 -678 220,05 -962 935,01 -678 220,05 -1 781 962,82
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. 14,8200 0,00 149 000,00 0,00 50 000,00 149 000,00 149 000,00 249 000,00 3 719 000,00 249 000,00 5 049 000,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 15,4233 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 15,4313 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Gold ETC 17,9204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Silver ETC 47,5751 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF 16,0213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Partners Alternative Strategies - trieda EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 457 419,00 478 584,00 270 019,00 527 419,00
Penta Equity - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 384 909,64 10 961 577,82 1 842 142,30 10 961 577,82
Penta Equity - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 457 356,84 616 422,57 138 732,64 616 422,57
Penta Equity - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284 148,00 284 148,00 73 668,00 284 148,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF