Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 6.11.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 18,2524 11 123,34 4 219,97 11 123,34 4 219,97 -6 903,37 -60 226,82 -180 185,57 -542 794,48 -1 183 068,21 -1 308 359,36
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 16,2592 0,00 28,25 0,00 28,25 28,25 -132,97 -55,17 -658,52 -472,01 -407,54
IAD - Energy Fund 0,6728 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -268 438,53 -591 222,63 -641 540,42
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 3,9319 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 748,65 1 301,11 2 443,06 4 745,92 339,45
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 16,2426 0,00 15,14 0,00 15,14 15,14 15,14 52,01 104,90 191,57 210,26
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 18,2256 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,14 189,93 -888,34 1 073,62 1 262,21
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 1,2808 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 497,59 -2 497,59 -2 497,59
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 5,8508 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -202,72 -202,72
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 4,9904 6 512,67 0,00 6 512,67 0,00 -6 512,67 -10 268,38 -20 226,35 -131 693,68 -188 421,64 -278 507,56
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 20,1846 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 18,3439 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) 15,6927 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. 15,5478 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 1 395 000,00 2 053 000,00 5 133 000,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 17,4870 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 17,4863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Gold ETC 21,9416 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Silver ETC 55,3955 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity Carbon Tilted ETF 18,7539 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Partners Alternative Strategies - trieda EUR 4,0941 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 322 921,00 719 735,00 927 135,00
Penta Equity - trieda C 3,3752 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 842 142,30 5 384 909,64
Penta Equity - trieda D 3,9627 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138 732,64 457 356,84
Penta Equity - trieda I 3,4353 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 668,00 284 148,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF