Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 26.9.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 13,0273 41 861,04 11 319,81 41 861,04 11 319,81 -30 541,23 -52 488,15 -133 262,00 -335 752,41 -620 922,56 -948 410,17
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 13,6326 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,51 119,27 209,09 282,71 250,98
IAD - Energy Fund 0,8895 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -182 784,90 -1 162 550,44 -1 162 550,44 -1 354 016,59
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 3,9848 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 116,29 -32 303,18 -39 446,65 -47 013,15
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 13,6336 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,43 53,15 -21 200,70 -21 151,15 -21 099,23
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 12,9665 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188,42 470,74 850,57 270,83
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 1,6425 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 8,1445 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 5,3417 200,00 462,76 200,00 462,76 262,76 -25 571,48 -85 442,75 -132 527,96 -392 331,86 -618 804,52
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 14,2354 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -52,00 -1 698,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 14,1454 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 0,8167 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -311 876,86 -721 653,18 -904 129,15 -954 155,57 -974 679,64
IAD - Privátny investičný fond 2 5,2158 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 000,16 -28 000,16 -28 000,16 -33 504 406,37
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 1 280 000,00 4 768 001,00 6 816 666,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Gold ETC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Silver ETC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Partners Alternative Strategies - trieda EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 835,00 48 835,00 48 835,00 48 835,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF