Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 4.7.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 13,5980 16 769,07 6 929,42 16 769,07 6 929,42 -9 839,65 -42 996,25 -179 518,06 -495 787,18 -497 500,21 -960 061,26
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 14,2452 0,00 13,89 0,00 13,89 13,89 25,74 75,46 149,02 177,33 -3 422,58
IAD - Energy Fund 0,9480 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -765 461,76 -979 765,54 -979 765,54 -979 765,54 -1 161 231,69
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 4,4579 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 930,71 -29 186,89 -36 330,36 -36 330,36 -44 048,69
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 14,2479 0,00 18,28 0,00 18,28 18,28 18,28 -21 253,36 -21 203,95 -21 186,02 -21 100,06
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 13,5495 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,61 282,32 566,75 662,15 365,84
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 1,7254 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 7,2516 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 5,6213 7 604,25 0,00 7 604,25 0,00 -7 604,25 -22 855,78 -54 689,46 -314 493,36 -314 493,36 -775 152,06
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 14,8890 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -52,00 -52,00 -1 698,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 14,7779 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 1,1101 248 649,41 0,00 0,00 0,00 -248 649,41 -248 649,41 -391 494,53 -431 125,38 -481 151,80 -501 675,87
IAD - Privátny investičný fond 2 28 000,16 0,00 0,00 0,00 -28 000,16 -28 000,16 -28 000,16 -28 000,16 -28 000,16 25 593,63
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00 4 168 001,00 4 268 001,00 6 316 666,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Gold ETC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Silver ETC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF