Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 20.2.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 14,4394 39 738,57 11 937,51 39 738,57 11 937,51 -27 801,06 -235 861,99 -372 769,39 -533 431,96 -270 898,99 -966 011,83
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 12,9494 2,32 12,01 2,32 12,01 9,69 37,94 116,08 237,02 77,98 443,89
IAD - Energy Fund 0,8748 112 225,14 150 000,00 0,00 0,00 37 774,86 -27 442,65 20 959,12 -292 436,88 -47 834,53 -1 454 987,32
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 4,1570 0,00 1 161,69 0,00 1 161,69 1 161,69 1 161,69 -3 244,78 -19 238,92 1 161,69 -57 039,68
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 12,9251 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,08 53,22 106,38 34,53 -21 096,93
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 14,4229 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 282,88 566,97 94,29 1 133,24
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 1,6148 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 8,4227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 5,6135 1 055,28 127,37 1 055,28 127,37 -927,91 -2 977,61 -54 140,27 -1 250 740,64 -18 267,68 -1 504 323,65
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 18,0442 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 14,2765 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 0,2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -169 558,80 -339 136,65 -822 626,97 -339 136,65 -1 442 879,42
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. 19,9993 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 180 000,00 3 570 000,00 100 000,00 5 115 000,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 13,8625 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 13,8428 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Gold ETC 18,0572 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Silver ETC 46,0057 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF 14,6279 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Partners Alternative Strategies - trieda EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 457 419,00 478 584,00 270 019,00 527 419,00
Penta Equity - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 384 909,64 10 961 577,82 1 842 142,30 10 961 577,82
Penta Equity - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 457 356,84 616 422,57 138 732,64 616 422,57
Penta Equity - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284 148,00 284 148,00 73 668,00 284 148,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF