Prehľad predajov

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR	17,4903	22 063,88	5 078,17	22 063,88	5 078,17	-16 985,71	-49 151,72	-145 412,02	-731 478,88	-1 101 845,24	-1 294 717,52
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i)	15,3981	0,00	28,26	0,00	28,26	28,26	40,10	144,44	-485,45	-367,29	-248,77
IAD - Energy Fund	0,6677	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-268 438,53	-483 444,93	-591 222,63	-835 824,98
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	3,7643	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077,57	2 835,58	3 997,28	-16 403,34
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i)	15,3801	0,00	18,44	0,00	18,44	18,44	18,44	52,81	105,23	157,98	211,37
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged	17,4606	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 171,63	-145,65	978,48	1 261,91
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C)	1,2667	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 497,59	-2 497,59	-2 497,59
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C)	6,0733	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202,72	-202,72
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)	4,8819	173,46	48,98	173,46	48,98	-124,48	-646,13	-27 308,91	-130 546,09	-178 153,26	-1 376 019,35
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C]	19,6148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	17,6558	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A)	14,6705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f.	15,5486	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	1 784 000,00	2 033 000,00	5 503 000,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	16,6552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	16,6603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Physical Gold ETC	22,5934	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Physical Silver ETC	56,2320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF	17,8331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partners Alternative Strategies - trieda EUR	3,7610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	124 863,00	449 716,00	719 735,00	928 300,00
Penta Equity - trieda C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 142,30	10 961 577,82
Penta Equity - trieda D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 732,64	616 422,57
Penta Equity - trieda I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 668,00	284 148,00
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )