Prehľad predajov

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR	10,5201	55 686,45	6 002,48	55 686,45	6 002,48	-49 683,97	-110 026,31	-280 948,89	-469 077,11	-921 390,22	-955 026,94
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i)	10,7874	0,00	13,90	0,00	13,90	13,90	-126,85	-3 217,36	-3 540,27	-2 909,75	-2 885,77
IAD - Energy Fund	1,0331	20 000,99	0,00	0,00	0,00	-20 000,99	-40 001,35	-191 466,15	-292 452,96	-362 381,09	-362 381,09
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	3,6693	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 661,57	-4 914,87	-13 665,54	-26 214,02	-30 346,03
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i)	10,8186	0,00	17,82	0,00	17,82	17,82	17,82	69,85	103,71	2 646,44	2 646,44
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged	10,4796	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-673,43	-485,71	-201,79	11 219,46	11 313,04
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C)	1,1226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C)	5,4359	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)	4,7053	1 966,08	0,00	1 966,08	0,00	-1 966,08	-53 808,92	-185 503,61	-494 439,51	-838 910,86	-848 336,16
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C]	11,4838	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00	267,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	11,3471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAD - Privátny investičný fond	1,6289	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 524,07	-132 118,07	-51 183,17	-51 183,17
IAD - Privátny investičný fond 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 976 406,21	-25 976 406,21	53 593,79	53 593,79	53 593,79
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 665,00	2 048 665,00	2 048 665,00	2 048 665,00	2 048 665,00
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )