Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 7.11.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 12,5212 11 741,02 4 399,91 11 741,02 4 399,91 -7 341,11 -46 687,35 -152 002,57 -289 622,70 -691 116,42 -872 291,02
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 13,0261 0,00 13,98 0,00 13,98 13,98 25,80 104,59 208,93 336,77 236,23
IAD - Energy Fund 0,8923 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -194 284,56 -144 652,09 -1 356 835,00 -1 356 835,00 -1 396 836,35
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 4,0328 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 994,14 -19 110,43 -48 297,32 -55 440,80 -62 688,61
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 13,0168 0,00 16,25 0,00 16,25 16,25 16,25 53,16 105,93 -21 116,42 -21 098,60
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 12,4727 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,84 284,09 566,16 1 040,37 366,94
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 1,6553 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 8,1537 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 5,2306 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 700,82 -1 164 427,37 -1 230 088,03 -1 507 246,24 -1 633 711,99
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 13,7195 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -52,00 -1 698,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 13,6050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 0,3051 116 245,83 0,00 0,00 0,00 -116 245,83 -116 245,83 -428 122,69 -980 744,13 -1 070 401,40 -1 070 401,40
IAD - Privátny investičný fond 2 7,2562 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 000,16 -28 000,16 -34 004 406,37
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. 0,00 390 000,00 0,00 65 000,00 390 000,00 390 000,00 390 000,00 1 140 000,00 5 158 001,00 7 206 666,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Gold ETC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Silver ETC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Partners Alternative Strategies - trieda EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 165,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Penta Equity - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penta Equity - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penta Equity - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF