Správa a zloženie portfólia

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 29.11.2024

Názov fondu Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločnosti Správca fondu Minimálna výška prvej investície Maximálny poplatok pri vrátení v % Maximálny poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v % Poznámka
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 5,00 1,15
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 1,00 0,00 3,00 1,37 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
IAD - Energy Fund IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a.s. 50,00 0,00 0,00 1,56 Minimálna výška prvej investície je 50 000 EUR v prípade investora (profesionálneho/kvalifikovaného) podľa zákona č.566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov
Franklin K2 Alternative Strategies Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 1 000,00 0,00 5,75 2,55
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 1,00 0,00 3,00 1,67 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 5,00 1,25
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,01
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 0,99
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,48
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 1,00 0,00 3,00 1,50
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,19
IAD - Privátny investičný fond IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a.s. 50,00 0,00 0,00 2,86
IAD - Privátny investičný fond 2 IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a. s. 50 000,00 0,00 0,00 2,70 od 30.7.2024-30.10.2024 bude pevná a variabilná výška správcovskej odplaty 0%
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a. s. 50 000,00 0,00 1,50 2,61
Názov fondu Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločnosti Správca fondu Minimálna výška prvej investície Maximálny poplatok pri vrátení v % Maximálny poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v % Poznámka