Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 9.1.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Euro Plus Fond 0,1666 714 919,38 75 328,11 714 919,38 75 328,11 -639 591,27 -877 094,79 -3 971 144,23 -24 909 487,39 -639 591,27 -47 731 614,31
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,2185 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -216 302,00 0,00 -21 003,00
ČSOB Privátny o.p.f. 0,1921 330 313,00 110 037,00 330 313,00 110 037,00 -220 276,00 -222 012,00 -463 009,00 4 822 556,00 -220 276,00 8 857 367,00
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3139 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 752,37 615 585,74 756 261,40 0,00 -894 003,99
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,3786 379,23 0,00 379,23 0,00 -379,23 -253,17 6 179,87 -7 407 193,75 -379,23 -10 649 814,77
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,2610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 129,26 -4 996 685,91 4 769,41 0,00 -8 089 877,80
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0418 1 889 811,88 2 313 685,15 1 889 811,88 2 313 685,15 423 873,27 2 144 253,28 2 560 002,80 3 521 693,61 423 873,27 9 956 706,47
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,1877 514 287,89 1 891 104,72 514 287,89 291 104,75 1 376 816,83 -1 641 404,38 -6 755 595,47 -5 798 150,66 1 376 816,83 8 317 189,31
ERSTE RESERVE EURO 0,0776 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 381,04 0,00 -35 778 168,03
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,5420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 576,47 -4 576,47 0,00 -4 576,47
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 7,9082 0,00 497,94 0,00 497,94 497,94 -633,88 -1 038 813,26 -1 043 611,34 497,94 -1 106 304,84
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,2049 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 499 677,55 5 571 758,19 6 706 306,63 0,00 8 477 674,77
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,7572 8 658,39 64 117,83 8 658,39 64 117,83 55 459,44 138 766,22 437 294,31 838 779,56 55 459,44 2 904 079,52
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,1708 226 041,07 635 923,96 226 041,07 635 923,96 409 882,89 2 975 443,03 8 856 509,27 16 514 155,35 409 882,89 38 559 331,94
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 1,0621 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 1,5034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,0528 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF