Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 26.9.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Euro Plus Fond 0,1904 2 388 086,27 240 908,73 261 681,13 240 908,73 -2 147 177,54 -15 093 812,48 -27 815 480,20 -49 696 890,97 -43 775 123,68 -41 023 481,23
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,1995 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -118 334,00 -43 865,00 -169 796,00 -37 481,00 -1 030 722,00
ČSOB Privátny o.p.f. 0,1975 256 243,00 24 274,00 256 243,00 24 274,00 -231 969,00 1 844 777,00 8 520 299,00 7 711 569,00 9 403 697,00 16 067 151,00
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 509,97 172 484,82 -1 833 245,05 -1 552 240,70 -1 484 726,76
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,2981 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 394 503,64 -10 647 134,84 -10 631 211,47 -10 619 178,02
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,2653 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 576,38 -234 062,90 -8 093 253,39 -8 089 391,89 -8 086 885,51
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0553 2 148 847,24 1 893 786,28 2 148 847,24 1 883 786,28 -255 060,96 -384 047,61 825 172,26 3 005 005,33 6 959 931,93 10 373 790,68
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,2093 2 248 549,09 374 652,05 248 549,03 374 652,05 -1 873 897,04 -90 395,76 -1 531 071,96 3 997 272,09 13 795 446,33 7 362 527,71
ERSTE RESERVE EURO 0,1058 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 473 841,20 -30 459 139,03 -35 778 168,03 -31 717 796,37
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,5554 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 430,31
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 8,4441 1 396,30 677,18 1 396,30 677,18 -719,12 -1 260,86 -4 040,23 -57 322,39 -23 136,24 82 519,93
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,2451 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 938,64 53 248,44 -6 348 985,76 1 824 616,58 10 802 438,27
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,5525 8 770,35 53 517,13 8 770,35 53 517,13 44 746,78 138 176,26 594 396,22 1 186 223,81 2 447 387,99 3 316 694,13
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,1919 715 853,88 648 178,67 715 853,88 648 178,67 -67 675,21 710 052,31 7 209 411,87 18 005 887,28 28 739 694,60 40 712 812,68
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF