Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 10.10.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Euro Plus Fond 0,1797 1 096 644,24 400 550,62 296 133,17 400 550,62 -696 093,62 -2 912 976,59 -19 215 954,02 -47 635 758,57 -44 540 922,73 -42 364 660,78
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,1988 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 478,00 -132 171,00 -247 118,00 -21 003,00 -1 014 244,00
ČSOB Privátny o.p.f. 0,1960 569 165,00 900 268,00 569 165,00 900 268,00 331 103,00 -1 845,00 5 569 500,00 8 997 431,00 9 633 821,00 15 892 771,00
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3068 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 650,97 118 039,92 -1 798 638,27 -1 509 589,73 -1 445 859,38
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,3130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 870,00 -7 423 639,97 -8 990 755,57 -10 650 081,47 -10 638 048,02
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,2542 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 996 200,00 4 996 786,41 -3 097 053,39 -3 093 191,89 -3 090 979,01
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0555 1 982 345,25 2 702 526,21 1 982 345,25 2 662 526,21 720 180,96 668 343,01 555 281,67 2 788 621,24 7 883 335,90 11 312 064,13
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,1983 689 880,97 214 076,35 689 880,97 214 076,35 -475 804,62 -267 481,95 697 235,18 6 214 418,68 15 401 861,42 7 416 606,53
ERSTE RESERVE EURO 0,0969 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 381,04 -20 262 506,89 -35 778 168,03 -30 717 392,22
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,5496 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 956,71
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 8,3364 0,00 652,22 0,00 652,22 652,22 -77,82 -1 763,77 -4 556,72 -22 494,94 83 738,05
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,2235 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 081 300,00 1 122 625,24 -5 267 808,95 2 905 916,58 11 883 738,27
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,5486 5 982,80 52 430,08 5 982,80 52 430,08 46 447,28 169 168,43 382 242,00 1 131 842,35 2 571 809,64 3 232 518,59
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,1891 689 233,96 1 268 186,46 689 233,96 1 268 186,46 578 952,50 1 993 233,62 7 978 017,92 17 775 530,09 30 800 603,43 40 846 715,27
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF