Prehľad predajov

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
EAM SK Euro Plus Fond	0,4194	334 275,37	125 360,76	334 275,37	125 360,76	-208 914,61	-1 898 486,48	-8 195 677,69	-9 640 079,93	-15 747 540,60	-34 741 752,98
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	0,6372	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 531,00	-142 323,00	-1 397 005,00	-1 413 525,00	-1 649 803,00
ČSOB Privátny o.p.f.	0,2130	295 135,00	100 503,00	295 135,00	100 503,00	-194 632,00	-729 915,00	-3 495 953,00	-10 255 116,00	-10 875 403,00	-8 707 443,00
ERSTE RESERVE DOLLAR	0,2449	1 183,96	1 331,81	1 183,96	1 331,81	147,85	19 936,98	127 780,63	200 902,70	225 762,24	931 508,92
ERSTE RESERVE EURO PLUS	0,9672	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 360,00	-104 277,20	-1 519 134,56	-1 519 134,86	-1 531 824,99
ERSTE RESERVE CORPORATE	0,4443	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 516,94	5 516,94	5 516,94	-5 545,35
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	0,0336	2 236 106,94	3 033 330,03	2 236 106,94	3 033 330,03	797 223,09	1 166 864,48	3 011 425,74	8 094 988,68	9 459 990,47	11 390 360,69
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	0,3279	601 957,52	141 489,84	601 957,52	141 489,84	-460 467,68	-1 390 539,66	-3 137 633,41	-4 104 962,63	-1 241 772,22	-7 596 563,56
ERSTE RESERVE EURO	0,1217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 447 155,40	6 361 775,30	6 361 775,30	6 361 775,30
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	0,5503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 576,47
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	5,4563	0,00	707,00	0,00	707,00	707,00	920,67	2 463,04	-17 528,04	-18 718,94	-1 058 355,26
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	0,4323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 323,04	-2 616 861,76	-2 616 861,76	4 055 135,07
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	1,0465	2 897,86	67 945,14	2 897,86	67 945,14	65 047,28	177 801,81	354 140,36	642 015,86	865 372,42	1 537 713,55
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	0,1108	830 851,16	966 399,56	830 851,16	966 399,56	135 548,40	1 649 725,60	3 758 036,38	10 212 318,98	14 850 515,85	26 756 040,82
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A	1,2627	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A	2,2551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A)	0,0383	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAM - Smart Wallet Fund		297 040,88	660 520,10	297 040,88	660 520,10	363 479,22	750 726,34	10 179 586,64	15 820 725,06	15 820 725,06	15 820 725,06
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )