Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 31.7.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Euro Plus Fond 0,4062 560 843,13 71 447,98 560 843,13 71 447,98 -489 395,15 -3 978 563,98 -8 424 231,69 -10 589 172,26 -14 978 040,54 -37 305 098,82
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,6152 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -41 531,00 -912 113,00 -1 370 195,00 -1 413 525,00 -1 649 803,00
ČSOB Privátny o.p.f. 0,2112 162 013,00 40 427,00 162 013,00 40 427,00 -121 586,00 -368 657,00 -5 078 544,00 -10 400 881,00 -10 544 238,00 -8 485 217,00
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,2504 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 466,56 109 323,08 213 167,04 205 825,26 938 884,70
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,9446 109 360,00 0,00 0,00 0,00 -109 360,00 -109 360,00 -104 277,20 -1 519 134,56 -1 519 514,09 -8 946 242,07
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,4389 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 687,06 5 516,94 5 516,94 5 516,94 5 617,44
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0335 1 999 108,14 1 795 393,45 1 999 108,14 1 795 393,45 -203 714,69 779 330,23 2 955 595,39 7 226 332,28 8 513 284,57 10 663 192,86
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,3251 367 518,21 210 635,80 367 518,21 210 635,80 -156 882,41 -1 263 030,37 -2 985 639,53 -3 158 172,07 -284 840,61 -6 709 375,31
ERSTE RESERVE EURO 0,1203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 299 876,80 -8 946 513,00 6 361 775,30 6 361 775,30 6 360 394,26
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,5479 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 576,47
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 5,6397 0,00 249,60 0,00 249,60 249,60 1 554,07 -680,74 -17 817,13 -18 892,07 -1 060 358,84
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,4256 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 644,39 18 323,04 -2 616 861,76 -2 616 861,76 4 077 273,07
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 1,0251 2 173,64 22 714,71 2 173,64 22 714,71 20 541,07 71 222,43 273 349,96 527 463,95 763 571,12 1 437 177,69
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,1103 695 668,94 1 264 085,34 695 668,94 1 264 085,34 568 416,40 1 576 648,23 3 515 164,17 11 193 456,95 14 179 089,54 28 106 413,04
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 1,2614 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 2,2755 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,0383 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AAM - Smart Wallet Fund 23 731,58 152 730,10 23 731,58 152 730,10 128 998,52 1 188 771,45 10 874 568,11 15 479 584,80 15 479 584,80 15 479 584,80
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF