Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 7.11.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Euro Plus Fond 0,1674 214 466,61 362 526,68 214 466,61 362 526,68 148 060,07 -1 365 809,89 -20 002 475,97 -48 314 590,80 -45 210 639,00 -44 329 607,55
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,1987 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -236 278,00 -250 040,00 -21 003,00 -1 012 900,00
ČSOB Privátny o.p.f. 0,1936 250 905,00 373 053,00 250 905,00 373 053,00 122 148,00 353 095,00 2 249 039,00 8 966 080,00 9 655 813,00 15 296 679,00
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3214 873,25 188 214,77 873,25 188 214,77 187 341,52 224 199,68 321 969,40 -1 684 220,25 -1 285 390,05 -1 229 233,85
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,3204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,07 -18 743,93 -8 990 754,10 -10 649 955,40 -10 644 170,98
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,2537 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 193,35 5 009 979,76 -3 095 221,16 -3 079 998,54 -3 077 785,66
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0545 2 297 120,58 1 641 796,95 2 297 120,58 1 641 796,95 -655 323,63 71 362,89 -65 650,18 2 255 689,47 7 234 517,83 10 854 946,79
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,1904 2 171 099,66 287 937,22 371 099,62 287 937,22 -1 883 162,44 -2 971 033,11 -1 428 850,88 1 213 567,56 12 906 632,93 1 570 239,51
ERSTE RESERVE EURO 0,0827 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 381,04 -20 262 506,89 -35 778 168,03 -30 717 392,22
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,5488 4 576,47 0,00 4 576,47 0,00 -4 576,47 -4 576,47 -4 576,47 -4 576,47 -4 576,47 -11 051,36
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 8,2915 0,00 248,93 0,00 248,93 248,93 -1 039 820,68 -1 042 424,38 -1 044 835,21 -1 062 967,84 -951 917,05
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,2148 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 500,24 1 142 876,88 -5 270 628,01 2 926 416,82 11 904 238,51
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,7592 1 212,27 32 427,17 1 212,27 32 427,17 31 214,90 104 499,95 370 835,05 967 478,99 2 629 862,31 3 024 234,51
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,1794 292 338,07 1 075 328,32 292 338,07 1 075 328,32 782 990,25 2 949 075,26 7 495 222,89 17 776 729,05 33 170 726,19 40 724 552,07
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 1,0750 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 1,5349 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF