Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 10.7.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Euro Plus Fond 0,3944 2 877 805,25 116 687,56 880 493,13 116 687,56 -2 761 117,69 -3 625 638,37 -9 176 466,22 -13 121 002,98 -13 760 594,25 -38 030 490,37
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,5855 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -978 783,00 -1 371 994,00 -1 371 994,00 -1 588 296,00
ČSOB Privátny o.p.f. 0,2088 171 346,00 174 973,00 171 346,00 174 973,00 3 627,00 -675 214,00 -5 687 769,00 -9 951 678,00 -10 171 954,00 -5 129 122,00
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,2508 0,00 29 874,96 0,00 29 874,96 29 874,96 101 070,29 142 305,77 232 233,66 232 233,66 988 495,06
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,9015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 403 449,56 -1 409 774,86 -1 410 154,09 -8 816 968,61
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,4329 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 204,00 9 204,00 9 204,00 9 204,00 13 973,41
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0334 1 638 375,27 1 756 175,50 1 638 375,27 1 707 175,50 117 800,23 740 644,32 2 658 176,57 7 427 881,30 7 851 754,57 10 949 574,91
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,3223 770 079,72 79 624,86 770 079,72 79 624,86 -690 454,86 682 601,72 -1 863 966,25 -1 089 081,93 287 734,90 -6 887 232,59
ERSTE RESERVE EURO 0,1188 3 299 876,80 0,00 0,00 0,00 -3 299 876,80 -2 509 133,40 -10 538 177,90 6 361 775,30 6 361 775,30 6 360 394,26
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,5445 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 576,47
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 5,6168 0,00 398,34 0,00 398,34 398,34 398,51 -10 916,77 -20 545,74 -20 047,80 -1 064 157,08
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,4103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 715,10 -1 282 311,37 -2 615 217,37 -2 615 217,37 4 091 089,26
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,9955 7 028,92 28 060,88 7 028,92 28 060,88 21 031,96 73 692,89 297 112,29 657 921,21 713 380,65 1 496 700,77
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,1153 627 665,99 1 271 585,35 627 665,99 1 271 585,35 643 919,36 622 696,46 3 334 186,90 12 836 477,78 13 246 360,67 29 350 633,13
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 1,2571 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 2,2473 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,0373 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AAM - Smart Wallet Fund 159 426,50 585 592,05 159 426,50 585 592,05 426 165,55 2 941 696,60 12 492 083,48 14 716 978,90 14 716 978,90 14 716 978,90
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF