Prehľad predajov

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
EAM SK Euro Plus Fond	0,3730	687 296,81	907 624,54	687 296,81	107 624,58	220 327,73	-1 723 173,97	-1 027 162,15	-9 859 513,69	-9 914 628,15	-40 887 009,77
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	0,5826	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 007,00	-978 783,00	-1 371 994,00	-1 371 994,00	-1 399 381,00
ČSOB Privátny o.p.f.	0,2071	427 220,00	101 522,00	427 220,00	101 522,00	-325 698,00	-2 765 369,00	-7 546 995,00	-9 879 803,00	-9 822 438,00	-723 587,00
ERSTE RESERVE DOLLAR	0,2653	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 181,76	29 294,19	131 163,37	131 163,37	968 105,58
ERSTE RESERVE EURO PLUS	0,8655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 082,80	-1 403 449,56	-1 410 154,09	-1 410 154,09	-8 816 968,63
ERSTE RESERVE CORPORATE	0,4273	0,00	6 900,30	0,00	6 900,30	6 900,30	6 900,30	6 900,30	4 771,04	6 900,30	-7 527 438,14
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	0,0333	1 713 747,24	2 491 432,86	1 713 747,24	2 491 432,86	777 685,62	1 016 357,87	4 859 123,45	8 335 692,26	7 888 795,87	11 170 017,40
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	0,3189	798 939,95	628 996,29	798 939,95	628 996,29	-169 943,66	-1 517 174,09	-2 455 844,70	-171 167,51	-564 810,48	-7 265 736,06
ERSTE RESERVE EURO	0,1158	110 120,00	900 863,40	0,00	0,00	790 743,40	-6 147 278,60	-7 238 301,10	9 661 652,10	9 661 652,10	2 187 810,90
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	0,4892	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 576,47
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	5,8515	0,00	328,58	0,00	328,58	328,58	566,31	-21 380,00	-21 802,23	-20 117,73	-1 063 366,68
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	0,3979	0,00	13 895,20	0,00	13 895,20	13 895,20	14 147,53	-1 914 263,67	-2 622 039,99	-2 621 037,27	-3 230 156,95
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	0,9941	96 423,11	82 579,97	96 423,11	82 579,97	-13 843,14	59 153,12	259 697,79	661 960,26	625 844,62	1 680 091,81
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	0,1168	1 181 171,96	1 326 009,50	1 181 171,96	1 326 009,50	144 837,54	1 266 139,39	4 739 835,44	15 172 281,51	12 768 501,75	30 237 940,29
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A	1,2523	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A	2,2641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A)	0,0367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAM - Smart Wallet Fund		40 532,55	218 996,05	40 532,55	218 996,05	178 463,50	6 114 523,79	11 757 095,80	11 953 745,80	11 953 745,80	11 953 745,80
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )