Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 20.2.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Euro Plus Fond 0,1473 1 340 158,89 261 124,57 1 340 158,89 261 124,57 -1 079 034,32 -3 755 567,39 -7 316 486,50 -25 101 673,05 -6 747 051,94 -54 635 269,25
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,2387 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 810,00 -16 520,00 -276 480,00 -16 520,00 -37 523,00
ČSOB Privátny o.p.f. 0,1406 954 901,00 1 059,00 954 901,00 1 059,00 -953 842,00 -1 441 998,00 -2 067 661,00 112 706,00 -1 574 129,00 4 596 023,00
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3136 0,00 9 979,70 0,00 9 979,70 9 979,70 32 201,32 346 457,16 730 606,22 24 859,54 -975 871,71
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,3917 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -379,86 4 793,00 -12 690,43 -379,53 -10 655 615,81
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,2524 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 129,26 -11 062,29 0,00 -8 093 739,30
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0402 2 534 922,02 2 862 334,29 2 534 922,02 2 862 334,29 327 412,27 669 536,32 3 623 966,18 3 295 372,01 1 788 875,06 7 908 460,97
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,1650 645 641,44 462 109,54 645 641,44 462 109,54 -183 531,90 369 293,59 -1 417 464,16 -3 583 905,33 2 679 658,51 3 103 186,76
ERSTE RESERVE EURO 0,0663 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30 453 668,03
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,5475 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 576,47 0,00 -4 576,47
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 7,6010 0,00 781,71 0,00 781,71 781,71 -730,54 -1 091,00 -1 040 827,22 -692,96 -1 096 382,28
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,1842 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 499 677,55 6 671 996,83 0,00 3 285 512,43
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,7464 16 512,32 47 288,41 16 512,32 47 288,41 30 776,09 161 660,63 448 866,04 895 697,69 278 816,00 2 573 282,08
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,1446 579 252,32 995 440,10 579 252,32 995 440,10 416 187,78 3 248 111,13 9 264 496,44 16 543 721,84 5 048 079,76 38 179 086,06
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 1,0450 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 2,3629 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,0463 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF