Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 6.3.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Euro Plus Fond 0,2465 1 202 957,54 1 362 307,76 1 202 957,54 162 307,77 159 350,22 -2 085 155,96 -7 990 677,10 -26 393 636,71 -7 113 582,31 -60 848 882,14
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,3297 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 810,00 -16 520,00 -118 376,00 -16 520,00 -37 523,00
ČSOB Privátny o.p.f. 0,1630 922 709,00 252 177,00 922 709,00 252 177,00 -670 532,00 -2 699 940,00 -3 580 173,00 -3 240 445,00 -2 924 381,00 3 861 115,00
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3236 0,00 148,56 0,00 148,56 148,56 70 319,52 88 951,73 743 150,98 85 199,36 -1 071 198,57
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,5917 6 325,00 0,00 6 325,00 0,00 -6 325,00 -6 325,00 -6 578,47 -19 015,43 -6 325,30 -10 666 026,86
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,3562 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 129,26 -485,91 0,00 -8 093 739,30
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0393 2 190 049,86 2 462 381,45 2 190 049,86 2 462 381,45 272 331,59 1 153 373,40 4 682 998,09 4 592 814,98 2 717 046,63 8 345 087,24
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,2358 381 347,43 379 614,65 381 347,43 379 614,65 -1 732,78 72 536,81 -1 002 271,14 -2 939 499,33 2 916 980,85 2 869 031,27
ERSTE RESERVE EURO 0,0818 0,00 2 499 838,00 0,00 0,00 2 499 838,00 2 499 838,00 2 499 838,00 2 499 838,00 2 499 838,00 -27 953 830,03
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,5565 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 576,47 0,00 -4 576,47
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 6,7473 0,00 448,14 0,00 448,14 448,14 2 027,13 -579,36 -1 040 727,60 54,52 -1 096 037,77
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,2832 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -706 773,60 792 903,95 5 946 284,59 -706 773,60 2 578 738,83
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,8438 3 589,24 50 079,58 3 589,24 50 079,58 46 490,34 85 823,95 417 170,64 849 504,32 278 404,42 2 278 876,98
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,1459 499 637,11 1 592 676,70 499 637,11 1 592 676,70 1 093 039,59 3 036 923,54 10 234 375,66 17 482 309,39 7 258 932,63 37 943 320,33
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 1,0502 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 2,3380 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,0441 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF