Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 26.6.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
KBC Multi Interest Cash USD 0,0981 271 581,00 11 408,00 271 581,00 11 408,00 -260 173,00 -1 332 216,00 -1 907 279,00 -4 553 636,00 -4 546 735,00 8 657 445,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] 0,4953 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 327,00 -12 327,00 -12 327,00 -12 327,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] 0,5523 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 848,00 -21 848,00 -21 848,00 -21 848,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,9959 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 631,63 30 134,34 -17 816,27 -17 881,12 -22 647,00
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) 0,1677 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 1,1462 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,90 498,90 997,52 997,52 997,52
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR 0,0497 120 057,80 23 704,79 120 057,80 23 704,79 -96 353,01 -461 134,64 -1 050 116,65 -1 475 887,81 -1 654 790,38 -2 429 264,36
Amundi Funds Cash USD - A2 USD 0,0864 20 222,81 0,00 20 222,81 0,00 -20 222,81 -39 492,69 834 852,77 1 217 645,08 1 217 645,08 1 365 128,28
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF 0,0601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EUR Cash UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH 0,00 1 600 000,00 0,00 0,00 1 600 000,00 900 000,00 -1 599 999,81 7 112 356,38 7 112 356,38 6 962 356,38
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF