Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 20.2.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
KBC Multi Interest Cash USD 0,1503 954 160,00 33 335,00 954 160,00 33 335,00 -920 825,00 -2 290 131,00 -2 346 189,00 3 392 259,00 -2 474 563,00 11 148 233,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] 0,4508 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] 0,5942 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -48 741,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,7460 1 581,04 5 143,33 1 581,04 5 143,33 3 562,29 2 273,09 2 823,44 7 603,80 4 352,80 -162 335,47
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) 0,1398 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 0,7345 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,62 498,62 498,62 498,62 498,62
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR 0,0552 198 024,93 72 244,56 198 024,93 72 244,56 -125 780,37 -181 376,17 -162 828,99 -463 219,98 -371 288,36 -3 384 107,10
Amundi Funds Cash USD - A2 USD 0,0798 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145 239,01 428 619,18 554 706,46 383 905,44 682 513,60
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF 0,0595 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EUR Cash UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 250 000,00 7 250 000,00 7 400 000,00 7 250 000,00
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF