Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 19.12.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
KBC Multi Interest Cash USD 0,1460 7 792,00 59 717,00 7 792,00 59 717,00 51 925,00 135 275,00 3 297 951,00 13 286 090,00 13 789 638,00 13 789 638,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] 0,4770 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 330,00 -9 330,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] 0,5514 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -151 149,00 -151 149,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,7453 0,00 1 973,98 0,00 1 973,98 1 973,98 -1 594,21 2 043,67 -9 731,83 -148 481,76 -145 153,92
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) 0,5720 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 0,8500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR 0,0616 74 472,84 139 111,45 74 472,84 139 111,45 64 638,61 29 556,80 -169 499,33 -979 323,52 -4 597 153,47 -4 476 222,50
Amundi Funds Cash USD - A2 USD 0,0812 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 713,74 -74 598,19 149 185,21 283 838,60 283 838,60
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EUR Cash UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH 150 000,00 0,00 0,00 0,00 -150 000,00 -150 000,00 -150 000,00 -150 000,00 -150 000,00 -150 000,00
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF