Prehľad predajov

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
KBC Multi Interest Cash USD	0,1027	702 941,00	0,00	702 941,00	0,00	-702 941,00	-1 159 730,00	-1 157 289,00	-3 686 431,00	-3 917 460,00	9 493 303,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R]	0,4955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 327,00	-12 327,00	-12 327,00	-12 327,00	-12 327,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C]	0,5524	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 848,00	-21 848,00	-21 848,00	-21 848,00	-21 848,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK	0,9918	0,00	1 328,06	0,00	1 328,06	1 328,06	379,48	34 937,35	-20 355,71	-19 184,69	-27 599,68
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE)	0,1634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR	1,1174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,62	498,62	498,62
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR	0,0493	255 557,57	39 166,88	255 557,57	39 166,88	-216 390,69	-348 716,61	-910 846,80	-1 199 667,87	-1 410 046,43	-2 555 014,68
Amundi Funds Cash USD - A2 USD	0,0861	76 564,83	0,00	76 564,83	0,00	-76 564,83	-51 619,53	822 333,57	1 231 576,73	1 180 572,94	1 329 758,15
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF	0,0597	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares EUR Cash UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH		700 000,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	-2 199 999,86	-1 887 643,62	5 362 356,38	5 512 356,38	5 362 356,38
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )