Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 10.4.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
KBC Multi Interest Cash USD 0,0998 0,00 25 335,00 0,00 25 335,00 25 335,00 -549 631,00 -2 592 544,00 -3 952 344,00 -2 616 325,00 10 902 993,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] 0,4964 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] 0,5950 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -48 741,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,8739 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 394,57 -47 225,22 -44 136,24 -46 727,47 -50 494,50
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) 0,1555 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 0,9615 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,62 498,62 498,62 498,62
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR 0,0531 137 338,75 10 278,74 137 338,75 10 278,74 -127 060,01 -439 793,15 -947 469,65 -706 842,51 -940 403,22 -2 539 589,05
Amundi Funds Cash USD - A2 USD 0,0940 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 552,94 382 792,31 260 048,80 382 792,31 631 947,40
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF 0,0607 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EUR Cash UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 488 939,92 8 712 356,19 8 562 356,19 8 712 356,19 8 562 356,19
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF