Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 24.4.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
KBC Multi Interest Cash USD 0,1019 51 070,00 927,00 51 070,00 927,00 -50 143,00 -98 928,00 -2 732 552,00 -2 554 856,00 -2 716 807,00 10 817 686,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] 0,4955 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] 0,5717 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,9122 0,00 25 908,69 0,00 25 908,69 25 908,69 27 491,22 -22 168,14 -19 201,35 -19 734,00 -26 663,79
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) 0,1551 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 1,0119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,62 498,62 498,62 498,62
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR 0,0517 109 430,97 32 258,42 109 430,97 32 258,42 -77 172,55 -237 957,17 -557 930,62 -766 742,29 -1 058 366,81 -2 519 240,71
Amundi Funds Cash USD - A2 USD 0,0867 0,00 5 104,26 0,00 5 104,26 5 104,26 849 400,16 1 000 481,37 1 109 448,96 1 232 192,47 1 416 899,87
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF 0,0604 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EUR Cash UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 312 356,19 8 562 356,19 8 712 356,19 8 562 356,19
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF