Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 15.5.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
KBC Multi Interest Cash USD 0,1048 147 329,00 41 606,00 147 329,00 41 606,00 -105 723,00 -163 503,00 -1 309 715,00 -2 718 794,00 -2 863 453,00 10 576 420,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] 0,4959 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] 0,5607 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,9426 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 605,34 -20 354,68 -20 128,89 -19 564,17 -26 991,71
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) 0,1574 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 1,0490 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,62 498,62 498,62
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR 0,0499 286 782,27 70 205,97 286 782,27 70 205,97 -216 576,30 -315 862,80 -1 032 398,13 -1 029 647,02 -1 277 906,12 -2 633 990,34
Amundi Funds Cash USD - A2 USD 0,0876 782,54 25 727,84 782,54 25 727,84 24 945,30 30 049,56 873 232,33 1 134 394,26 1 257 137,77 1 441 845,17
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF 0,0606 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EUR Cash UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH 999 999,90 0,00 0,00 0,00 -999 999,90 -1 999 999,85 -687 643,66 6 562 356,34 6 712 356,34 6 562 356,34
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF