Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 25.9.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
KBC Multi Interest Cash USD 0,0942 0,00 3 023,00 0,00 3 023,00 3 023,00 -162 704,00 -893 629,00 -2 800 908,00 -5 440 364,00 -7 048 781,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] 0,3619 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,00 -12 330,00 -12 330,00 -12 330,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] 0,4095 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 755,00 -15 093,00 -15 093,00 -15 093,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 1,0477 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 007,03 8 814,49 38 948,83 -9 066,63 -5 193,62
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) 0,1869 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 1,2401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,90 997,52 997,52
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR 0,0538 70 148,61 135 358,40 70 148,61 135 358,40 65 209,79 -410 923,87 -3 468 993,56 -4 519 110,21 -5 123 783,94 -4 992 788,35
Amundi Funds Cash USD - A2 USD 0,0804 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -190 227,26 -209 585,73 625 267,04 1 008 059,35 931 754,54
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF 0,0722 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EUR Cash UCITS ETF 0,0559 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 100 000,03 -699 944,11 -2 299 943,92 6 412 412,27 6 262 412,27
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF