Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 7.8.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
KBC Multi Interest Cash USD 0,0986 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -856 198,00 -2 688 688,00 -4 496 026,00 -5 446 418,00 2 165 109,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] 0,4266 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 330,00 -12 330,00 -12 330,00 -12 330,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] 0,3948 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 093,00 -15 093,00 -15 093,00 -15 093,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 1,0397 2 072,99 1 010,98 2 072,99 1 010,98 -1 062,01 1 265,20 3 043,20 -22 413,38 -16 520,97 -12 983,36
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) 0,1714 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 1,1620 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,90 498,90 997,52 997,52
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR 0,0545 52 852,44 17 886,73 52 852,44 17 886,73 -34 965,71 -1 057 386,44 -2 212 716,46 -3 107 901,45 -3 274 046,28 -3 504 288,08
Amundi Funds Cash USD - A2 USD 0,0860 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -37 073,71 -51 621,10 796 665,93 1 180 571,37 1 319 909,97
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF 0,0612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EUR Cash UCITS ETF 0,0570 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499 999,98 800 056,06 1 112 412,30 8 512 412,30 8 362 412,30
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF