Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 20.3.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
KBC Multi Interest Cash USD 0,0996 437 330,00 7 404,00 437 330,00 7 404,00 -429 926,00 -22 057,00 -2 503 521,00 794 430,00 -2 496 620,00 10 986 197,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] 0,4827 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] 0,5993 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -48 741,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,8205 0,00 6 106,58 0,00 6 106,58 6 106,58 -52 368,26 -47 950,61 -45 906,94 -48 015,46 -73 298,56
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) 0,1658 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 0,9715 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,62 498,62 498,62 498,62
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR 0,0540 75 207,12 87 675,97 75 207,12 87 675,97 12 468,85 -116 852,86 -309 238,65 -478 737,98 -488 141,22 -2 622 234,65
Amundi Funds Cash USD - A2 USD 0,0924 0,00 2 923,76 0,00 2 923,76 2 923,76 -22 742,31 361 163,13 286 564,94 361 163,13 582 906,12
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF 0,0629 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EUR Cash UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 823 416,27 8 223 416,27 8 073 416,27 8 223 416,27 8 073 416,27
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF