Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 25.9.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR 1,0677 2 109 222,86 2 693 492,06 2 109 222,86 2 629 392,06 584 269,20 4 096 921,00 20 525 401,66 40 397 333,45 66 990 343,65 88 812 398,09
TAM - Realitný Fond 0,6098 373 354,17 5 233,59 373 354,17 5 233,59 -368 120,58 -1 342 968,66 -6 274 942,70 13 246 771,87 8 674 324,56 34 640 266,15
Realitný o.p.f - 365.invest 1,2109 511 253,67 0,00 511 253,67 0,00 -511 253,67 231 448,28 4 870 425,78 9 529 977,56 4 772 927,57 13 124 969,22
IAD IRF - Class I 3,0463 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Korunový realitný fond 1,2028 266 694,58 224 264,66 266 694,58 224 264,66 -42 429,92 89 178,29 70 045,13 922 391,37 -271 272,24 3 106 618,94
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 0,8592 59 056,78 246 371,08 59 056,78 46 371,53 187 314,30 379 546,08 1 677 874,56 5 727 782,71 14 330 321,81 22 056 499,79
TAM - Realitný fond II. 2,8636 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380 000,00 380 000,00 380 000,00 380 000,00 380 000,00
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,4646 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -58 035,17 -6 156 312,49 -2 656 312,50
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 1,9837 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 449 263,99 -5 050 736,03 -550 736,04
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,7673 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 996 738,14 1 120 414,39 273 648,15 63 534,63 990 709,65
TAM - AP Realitný fond 2,8711 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,8592 326 202,00 1 181 494,22 326 202,00 1 181 494,22 855 292,22 4 972 896,46 20 934 946,28 50 011 596,35 77 049 966,55 98 115 256,13
IAD IRF - Class O 2,9976 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A 3,0093 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 63,6231 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 095 185,64
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6385 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 718 695,10 -9 231 327,10
Podfond Trigea - trieda B (EUR) 2,0641 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 046,00 838 391,00 2 660 096,00 6 457 217,00 7 952 042,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR 3,0363 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 485,00 182 391,00 368 092,00 1 983 768,00
Penta Real Estate - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194 164,00 444 884,00
Penta Real Estate - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 200,69 152 662,44
Penta Real Estate - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prvý realitný fond Trieda CZK 28 673,73 5 374,50 28 673,73 5 374,50 -23 299,23 1 729 107,73 2 394 857,95 8 419 412,50 16 072 266,52 16 072 266,52
IAD IRF - Class I Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class O Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Fond nájomného bývania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 59 500 000,00 59 500 000,00 59 500 000,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF