Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 26.9.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
IAD - Prvý realitný fond 2,0255 1 491 675,62 3 159 159,71 1 491 675,62 2 984 059,71 1 667 484,09 7 607 024,12 24 366 602,04 33 951 744,54 44 465 950,30 57 108 142,00
TAM - Realitný Fond 0,8892 398 061,65 6 139,10 398 061,65 6 139,10 -391 922,55 -1 445 572,55 -3 086 098,17 -5 026 618,78 22 404 278,77 18 957 930,68
Realitný o.p.f - 365.invest 0,5201 299 709,90 541 016,91 299 709,90 541 016,91 241 307,01 644 211,99 5 160 530,12 13 573 849,30 11 573 716,79 40 557 053,66
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I 6,5703 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Korunový realitný fond 1,9347 12 257,87 445 161,76 12 257,87 445 161,76 432 903,89 632 032,96 2 214 980,62 3 373 665,93 2 252 479,36 5 036 317,34
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 2,9088 56 722,53 51 611,09 56 722,53 51 611,09 -5 111,44 162 058,23 -8 555 182,61 -8 183 296,28 -8 985 838,35 -12 225 830,87
TAM - Realitný fond II. 2,1284 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 850 000,00 9 879 999,89 9 879 999,89 23 929 999,82
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,1621 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 019 891,02 -8 032 835,99 -12 286 053,13 -15 315 647,87 24 097 364,74
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,1772 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 000 000,01 -8 500 000,01 10 903 526,28 12 248 526,24 12 248 526,24
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,2411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233 894,28 311 581,13 827 628,28 -558 443,12 1 385 440,71
TAM - AP Realitný fond 4,7163 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 2,1605 129 516,80 853 052,81 129 516,80 853 052,81 723 536,01 3 330 203,62 11 810 342,97 19 022 856,59 22 954 899,74 25 061 943,85
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O 5,9466 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A 5,8272 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 1,8584 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 001 525,80 -8 264 110,80 -8 264 110,80 -12 297 713,30
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6692 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Podfond Trigea - trieda B (EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286 019,00 1 975 040,00 1 975 040,00 1 975 040,00 1 975 040,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 835,00 156 214,00 156 214,00 156 214,00 156 214,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF