Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 4.9.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR 1,0674 1 689 869,25 3 309 371,13 1 665 545,82 3 309 371,13 1 619 501,88 7 026 310,65 21 138 136,63 41 495 308,79 64 512 924,53 92 725 150,64
TAM - Realitný Fond 0,6091 332 708,30 3 391,00 332 708,30 3 391,00 -329 317,30 -3 248 484,96 -3 022 648,58 13 334 037,67 9 687 975,92 34 545 612,06
Realitný o.p.f - 365.invest 1,2250 653 658,54 381 080,02 653 658,54 381 080,02 -272 578,52 2 174 481,79 6 685 699,69 5 684 087,42 4 268 900,77 12 686 976,02
IAD IRF - Class I 3,0463 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Korunový realitný fond 1,2228 0,00 51 415,90 0,00 2 415,90 51 415,90 231 159,25 1 175 360,37 -1 070 665,39 -309 034,63 3 352 881,52
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 0,8832 249 390,35 111 357,54 249 390,35 111 357,54 -138 032,81 -59 353,77 1 644 388,54 9 822 971,26 13 812 742,92 21 737 373,32
TAM - Realitný fond II. 2,8636 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,4820 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -58 035,17 -6 156 312,49 -2 656 312,50
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,1740 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 449 263,99 -5 050 736,03 -550 736,04
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,7430 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -161 174,79 -1 310 931,55 -2 068 765,08 -1 933 203,51 -772 134,21
TAM - AP Realitný fond 2,8711 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,8832 512 202,12 1 886 973,94 512 202,12 1 886 973,94 1 374 771,82 5 599 701,42 22 629 613,81 53 105 798,54 73 451 841,91 97 028 236,61
IAD IRF - Class O 2,9976 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A 3,0093 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 63,6253 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 095 185,64
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6378 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 718 695,10 -9 231 327,10
Podfond Trigea - trieda B (EUR) 2,0629 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423 638,00 1 272 773,00 3 456 715,00 6 327 171,00 8 108 015,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR 3,0698 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 485,00 110 194,00 182 391,00 368 092,00 1 983 768,00
Penta Real Estate - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194 164,00 444 884,00
Penta Real Estate - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 200,69 152 662,44
Penta Real Estate - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prvý realitný fond Trieda CZK 2 292,82 1 738 993,18 2 292,82 1 738 993,18 1 736 700,36 2 088 335,55 2 553 708,53 14 212 576,14 16 079 859,15 16 079 859,15
IAD IRF - Class I Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class O Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Fond nájomného bývania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000 000,00 59 500 000,00 59 500 000,00 59 500 000,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF