Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 27.3.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR 1,7898 1 567 757,84 4 052 125,17 1 557 032,13 3 934 025,17 2 484 367,33 5 334 803,65 28 301 262,26 49 264 898,15 27 271 230,25 83 216 642,69
TAM - Realitný Fond 0,7358 283 330,88 105 717,29 283 330,88 105 717,29 -177 613,59 -1 172 299,63 -4 760 942,84 21 393 494,28 -4 572 447,31 16 366 875,50
Realitný o.p.f - 365.invest 1,2486 2 595 758,82 1 552 011,42 2 595 758,82 1 552 011,42 -1 043 747,40 -3 415 125,71 -2 441 601,44 3 594 991,66 -4 757 049,99 17 168 840,96
IAD IRF - Class I 4,0873 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Korunový realitný fond 1,8784 2 143 878,26 348 995,69 2 138 551,13 348 995,69 -1 794 882,57 -1 784 027,43 -1 140 821,87 2 184 227,57 -1 193 663,61 5 557 893,50
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 0,7779 119 429,67 102 739,20 119 429,67 102 739,20 -16 690,47 5 020 528,79 8 670 747,12 16 328 717,08 8 602 539,10 8 145 420,80
TAM - Realitný fond II. 2,5195 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 879 999,89
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,4132 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 098 277,32 -2 598 277,33 -6 098 277,32 -14 884 330,46
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,3818 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 500 000,02 -4 000 000,03 -8 500 000,02 6 903 526,25
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,2921 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -345 675,09 -210 113,52 717 061,50 -210 113,52 1 544 689,78
TAM - AP Realitný fond 7,5163 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,7778 160 994,21 2 659 699,78 160 994,21 2 659 699,78 2 498 705,57 8 375 135,41 28 327 879,65 48 103 659,78 27 038 370,20 67 126 516,37
IAD IRF - Class O 4,1125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A 4,0742 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 6,6808 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 095 185,64 0,00 -10 359 296,44
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6783 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 718 695,10 -4 718 695,10 -9 231 327,10 -4 718 695,10 -9 231 327,10
Podfond Trigea - trieda B (EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926 665,00 3 797 121,00 5 291 946,00 3 797 121,00 7 266 986,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 500,00 185 701,00 1 801 377,00 185 701,00 1 957 591,00
Penta Real Estate - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194 164,00 444 884,00 194 164,00 444 884,00
Penta Real Estate - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 200,69 152 662,44 46 200,69 152 662,44
Penta Real Estate - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prvý realitný fond Trieda CZK 1 447 402,39 3 109 055,05 1 447 402,39 3 109 055,05 1 661 652,66 7 652 854,02 7 652 854,02 7 652 854,02 7 652 854,02 7 652 854,02
IAD IRF - Class I Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class O Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF