Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 31.7.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR 0,9875 3 423 788,65 9 704 654,00 3 423 788,65 8 953 992,85 6 280 865,35 8 212 779,20 22 485 515,90 46 939 994,02 56 799 002,83 93 425 037,83
TAM - Realitný Fond 0,6756 344 038,61 3 681,79 344 038,61 3 681,79 -340 356,82 -1 127 251,21 19 738 709,19 15 014 807,63 13 571 401,00 37 345 671,48
Realitný o.p.f - 365.invest 1,2264 355 360,97 383 662,54 355 360,97 383 662,54 28 301,57 1 250 990,84 6 160 075,29 2 222 525,79 1 735 856,06 15 222 689,76
IAD IRF - Class I 4,7292 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Korunový realitný fond 1,1543 49 491,18 9 672,62 49 491,18 9 672,62 -39 818,56 419 171,78 -60 516,25 -728 211,40 -534 839,23 5 432 703,82
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 0,8943 126 772,62 374 035,15 126 772,62 74 035,16 247 262,53 569 108,17 3 727 846,23 11 595 718,79 13 502 042,83 21 543 497,95
TAM - Realitný fond II. 3,1447 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 850 000,00
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,5174 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -58 035,17 -58 035,17 -6 156 312,49 -10 689 148,49
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50 736,00 449 263,98 -5 050 736,03 -9 050 736,05
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,8316 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -715 148,96 -1 367 426,25 -2 033 636,91 -1 772 028,72 -706 086,98
TAM - AP Realitný fond 7,8340 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,8943 228 471,91 1 852 310,09 228 471,91 1 852 310,09 1 623 838,18 6 771 213,95 27 788 426,15 56 752 482,93 66 093 456,67 94 300 224,95
IAD IRF - Class O 4,7358 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A 4,7140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 63,6263 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 096 711,44
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6739 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 718 695,10 -4 718 695,10 -9 231 327,10
Podfond Trigea - trieda B (EUR) 2,0058 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284 707,00 1 737 099,00 4 249 902,00 5 903 533,00 8 437 337,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR 3,0589 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 98 657,00 263 115,00 317 607,00 2 050 662,00
Penta Real Estate - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194 164,00 444 884,00
Penta Real Estate - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 200,69 152 662,44
Penta Real Estate - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prvý realitný fond Trieda CZK 156 321,23 30 000,00 156 321,23 30 000,00 -126 321,23 -105 843,95 2 588 405,91 13 581 524,60 13 581 524,60 13 581 524,60
IAD IRF - Class I Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class O Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Fond nájomného bývania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 500 000,00 59 500 000,00 59 500 000,00 59 500 000,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF