Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 7.11.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
IAD - Prvý realitný fond 2,0311 1 918 909,04 3 410 485,31 1 748 425,81 3 358 985,31 1 491 576,27 7 944 647,42 25 457 172,83 43 957 160,42 56 270 315,97 61 295 120,15
TAM - Realitný Fond 0,9086 106 760,41 5 184 070,77 106 760,41 5 184 070,77 5 077 310,36 26 886 824,35 24 379 074,40 22 100 810,76 48 750 909,77 47 246 547,49
Realitný o.p.f - 365.invest 0,5655 2 362 597,56 2 568 086,06 2 362 597,56 2 568 086,06 205 488,50 478 078,99 2 272 713,74 8 088 391,19 12 017 545,07 30 567 596,70
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I 6,5762 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Korunový realitný fond 1,9237 41 688,39 145 004,95 41 688,39 145 004,95 103 316,56 2 491 330,77 4 626 257,65 1 574 980,80 4 550 934,95 7 496 070,96
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 2,9177 42 153,63 218 678,62 42 153,63 218 678,62 176 524,99 1 225 869,80 1 905 530,34 -6 548 281,10 -7 431 557,78 -9 313 739,59
TAM - Realitný fond II. 2,1520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 850 000,00 9 879 999,89 9 879 999,89 14 079 999,89
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,2041 0,00 3 499 999,99 0,00 0,00 3 499 999,99 3 499 999,99 480 108,97 3 467 163,99 -11 815 647,88 27 597 364,73
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,2376 5 500 000,00 0,00 0,00 0,00 -5 500 000,00 -5 500 000,00 -10 500 000,01 21 529 033,35 6 748 526,24 6 748 526,24
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,2400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 407 750,08 546 516,80 1 051 622,26 -150 693,04 628 523,60
TAM - AP Realitný fond 4,4547 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 2,1699 117 526,94 1 678 565,83 117 526,94 1 678 565,83 1 561 038,89 5 736 673,39 14 698 303,13 25 252 274,13 31 447 704,26 33 019 482,77
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O 5,9538 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A 5,8350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 6,4309 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 095 185,64 -7 096 711,44 -10 359 296,44 -10 359 296,44 -25 394 186,94
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6674 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Podfond Trigea - trieda B (EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 040,00 2 541 061,00 2 541 061,00 2 541 061,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205 339,00 292 718,00 292 718,00 292 718,00
Penta Real Estate - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penta Real Estate - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penta Real Estate - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF