Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 10.7.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR 0,9819 2 621 315,30 2 868 302,15 2 536 219,41 2 868 302,15 246 986,85 4 822 220,37 19 093 148,49 48 144 117,33 49 697 904,13 91 476 331,16
TAM - Realitný Fond 0,5522 202 550,27 6 973,60 202 550,27 6 973,60 -195 576,67 -939 871,90 19 700 211,43 14 658 929,76 14 503 075,54 37 692 187,38
Realitný o.p.f - 365.invest 1,2382 424 218,97 727 365,48 424 218,97 727 365,48 303 146,51 2 590 763,57 6 350 231,26 908 546,87 788 011,73 13 923 821,48
IAD IRF - Class I 4,7292 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Korunový realitný fond 1,1542 3 161,27 416 442,43 3 161,27 416 442,43 413 281,16 717 832,96 48 642,33 -782 600,84 -540 729,85 4 575 677,88
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 0,8776 151 578,14 785 395,72 151 578,14 435 396,00 633 817,58 1 227 764,95 4 679 773,85 13 366 425,72 13 566 752,24 12 775 429,68
TAM - Realitný fond II. 2,7189 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 850 000,00
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,5106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -58 035,17 -58 035,17 -6 156 312,49 -10 689 148,49
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,1913 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50 736,00 449 263,98 -5 050 736,03 -9 050 736,05
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,8310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -434 607,80 -846 766,24 -1 056 879,76 -1 056 879,76 181 876,39
TAM - AP Realitný fond 7,5250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,8776 239 745,61 1 959 150,23 239 745,61 1 959 150,23 1 719 404,62 8 467 446,03 29 725 481,48 60 382 333,97 61 041 647,34 92 115 563,98
IAD IRF - Class O 4,7358 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A 4,7140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 6,6840 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 096 711,44
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6737 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 718 695,10 -4 718 695,10 -9 231 327,10
Podfond Trigea - trieda B (EUR) 2,0058 490 717,00 775 424,00 490 717,00 775 424,00 284 707,00 284 707,00 2 106 412,00 5 903 533,00 5 903 533,00 8 437 337,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR 3,0589 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 131 906,00 317 607,00 317 607,00 2 050 662,00
Penta Real Estate - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194 164,00 194 164,00 444 884,00
Penta Real Estate - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 200,69 46 200,69 152 662,44
Penta Real Estate - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prvý realitný fond Trieda CZK 3 496,11 600,00 3 496,11 600,00 -2 896,11 146 508,82 5 873 628,03 13 684 472,44 13 684 472,44 13 684 472,44
IAD IRF - Class I Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class O Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Fond nájomného bývania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 59 500 000,00 59 500 000,00 59 500 000,00 59 500 000,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF