Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 6.11.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR 1,0723 2 479 920,70 3 373 113,60 2 429 587,92 3 147 113,60 893 192,90 4 796 664,46 16 048 193,71 38 054 708,01 73 534 807,59 83 668 742,19
TAM - Realitný Fond 0,6027 262 548,81 2 913,00 262 548,81 2 913,00 -259 635,81 -1 599 651,43 -7 471 949,51 12 222 530,80 5 464 511,37 5 083 821,96
Realitný o.p.f - 365.invest 1,2192 436 425,39 513 572,62 436 425,39 513 572,62 77 147,23 138 461,87 3 104 966,35 9 964 267,98 5 199 385,33 13 107 598,70
IAD IRF - Class I 3,1752 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Korunový realitný fond 1,2797 35 549,97 4 966,73 35 549,97 4 966,73 -30 583,24 -80 007,08 9 417,68 93 320,37 -530 776,20 548 659,39
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 0,9201 264 064,57 925 758,38 264 064,57 425 759,32 661 693,81 940 703,55 1 223 652,67 5 039 997,24 15 095 749,36 21 267 646,77
TAM - Realitný fond II. 2,9259 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380 000,00 380 000,00 380 000,00 380 000,00
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,4227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 302 327,31 -2 302 327,31 -8 458 639,80 -8 458 639,80
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 1,9421 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 499 999,99 3 499 999,99 -1 550 736,04 8 449 263,95
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,7720 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 174 111,97 806 685,72 402 083,25 921 508,19
TAM - AP Realitný fond 3,2698 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,9201 436 921,93 2 091 942,11 436 921,93 2 091 942,11 1 655 020,18 5 654 763,06 16 254 196,56 42 424 157,87 84 106 337,05 96 678 822,11
IAD IRF - Class O 3,1254 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A 3,1329 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 63,1758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6342 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 718 695,10 -9 231 327,10
Podfond Trigea - trieda B (EUR) 2,3133 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 553 684,00 2 290 783,00 6 457 217,00 7 386 021,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR 3,1942 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 485,00 149 142,00 368 092,00 1 847 264,00
Penta Real Estate - trieda C 9,1954 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194 164,00 294 452,00
Penta Real Estate - trieda D 9,7632 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 200,69 114 546,69
Penta Real Estate - trieda I 9,1228 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prvý realitný fond Trieda CZK 3 228,77 57 377,41 3 228,77 57 377,41 54 148,64 319 166,74 2 892 890,04 5 889 630,80 16 884 413,64 16 884 413,64
IAD IRF - Class I Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class O Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Fond nájomného bývania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000 000,00 42 500 000,00 82 000 000,00 102 000 000,00 102 000 000,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF