Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 19.6.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR 0,9216 1 938 744,21 3 027 645,76 1 888 579,36 2 987 645,76 1 088 901,55 3 458 453,92 21 177 722,39 46 994 617,32 45 964 585,31 94 175 606,29
TAM - Realitný Fond 0,5561 441 560,15 116 604,90 441 560,15 116 604,90 -324 955,25 22 541 402,16 19 512 825,91 14 929 496,66 15 117 992,19 37 960 655,59
Realitný o.p.f - 365.invest 1,2617 2 423 885,87 4 507 465,01 2 423 885,87 4 507 465,01 2 083 579,14 4 314 711,29 3 994 129,89 2 596 275,85 280 827,30 14 230 285,29
IAD IRF - Class I 4,7166 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Korunový realitný fond 1,1225 34 836,61 156 231,07 34 836,61 156 231,07 121 394,46 -552 414,92 -1 738 387,31 -1 084 326,61 -1 137 168,35 4 786 146,10
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 0,8972 101 874,13 403 942,07 101 874,13 153 942,83 302 067,94 1 912 670,70 4 021 825,66 12 709 263,25 12 641 055,23 12 056 489,42
TAM - Realitný fond II. 2,7185 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 850 000,00
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,4819 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -58 035,17 -6 156 312,49 -6 156 312,49 -10 689 148,49
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,2488 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 449 263,99 -5 050 736,03 -5 050 736,03 23 978 297,33
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,8972 1 267 257,05 832 649,25 1 267 257,05 832 649,25 -434 607,80 -434 607,80 -846 766,24 -1 056 879,76 -1 056 879,76 181 876,39
TAM - AP Realitný fond 7,5246 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,8972 269 130,71 2 411 484,60 269 130,71 2 411 484,60 2 142 353,89 7 138 085,79 30 176 890,57 56 006 064,65 54 716 555,20 88 423 999,45
IAD IRF - Class O 4,7240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A 4,7019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 6,6823 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 096 711,44
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6726 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 718 695,10 -4 718 695,10 -9 231 327,10
Podfond Trigea - trieda B (EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 564 428,00 1 821 705,00 5 618 826,00 5 618 826,00 9 088 691,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 709,00 81 906,00 267 607,00 267 607,00 2 039 497,00
Penta Real Estate - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194 164,00 194 164,00 444 884,00
Penta Real Estate - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 200,69 46 200,69 152 662,44
Penta Real Estate - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prvý realitný fond Trieda CZK 12 788,05 149 274,30 0,00 149 274,30 136 486,25 1 361 316,48 7 683 248,51 13 674 449,87 13 674 449,87 13 674 449,87
IAD IRF - Class I Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class O Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Fond nájomného bývania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 500 000,00 54 500 000,00 54 500 000,00 54 500 000,00 54 500 000,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF