Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 9.1.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
IAD - Prvý realitný fond 1,8073 1 618 470,18 3 172 256,98 1 575 850,63 3 172 256,98 1 553 786,80 4 885 707,92 19 687 736,45 43 332 213,83 1 553 786,80 64 922 900,96
TAM - Realitný Fond 0,7352 163 981,81 8 127,59 163 981,81 8 127,59 -155 854,22 -492 501,06 26 350 280,72 23 033 257,62 -155 854,22 48 626 472,44
Realitný o.p.f - 365.invest 1,1443 1 535 049,32 1 414 514,18 1 535 049,32 1 414 514,18 -120 535,14 4 599 024,28 8 265 757,22 13 015 274,61 -120 535,14 20 034 263,52
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I 6,6241 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Korunový realitný fond 1,9020 20 768,76 262 639,75 20 768,76 262 639,75 241 870,99 1 718 909,05 3 812 637,35 5 358 278,72 241 870,99 6 551 631,88
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 2,3747 138 861,16 339 187,68 138 861,16 59 187,98 200 326,52 284 532,39 7 598 093,73 -590 996,04 200 326,52 -851 481,30
TAM - Realitný fond II. 2,1685 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 850 000,00 0,00 9 879 999,89
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,2541 6 098 277,32 0,00 349 916,27 0,00 -6 098 277,32 -6 098 277,32 -2 598 277,33 -10 631 113,32 -6 098 277,32 -17 913 925,20
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,5126 5 500 000,01 0,00 0,00 0,00 -5 500 000,01 -5 500 000,01 -1 000 000,02 -9 500 000,03 -5 500 000,01 11 003 526,23
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,2916 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253 594,62 927 175,02 1 238 756,15 0,00 368 731,90
TAM - AP Realitný fond 4,4913 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,7518 136 383,96 795 697,33 136 383,96 795 697,33 659 313,37 3 695 664,82 18 968 471,82 31 733 230,01 659 313,37 44 199 224,29
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O 5,9976 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A 5,8803 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 6,4950 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 095 185,64 -7 096 711,44 0,00 -10 359 296,44
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6692 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 512 632,00 -4 512 632,00 0,00 -4 512 632,00
Podfond Trigea - trieda B (EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 928 804,00 2 533 804,00 0,00 3 469 865,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 479 172,00 1 733 055,00 0,00 1 771 890,00
Penta Real Estate - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 720,00 250 720,00 0,00 250 720,00
Penta Real Estate - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106 461,75 106 461,75 0,00 106 461,75
Penta Real Estate - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF