Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 10.10.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
IAD - Prvý realitný fond 2,0293 1 369 246,48 3 476 192,70 1 253 614,29 3 465 092,70 2 106 946,22 7 634 148,56 23 554 664,08 37 580 986,07 50 432 614,77 57 575 738,28
TAM - Realitný Fond 0,8898 390 371,10 8 465 500,77 390 371,10 8 465 500,77 8 075 129,67 7 143 013,77 4 917 116,45 3 149 201,01 29 939 215,09 27 680 107,77
Realitný o.p.f - 365.invest 0,5660 482 586,89 450 847,00 482 586,89 450 847,00 -31 739,89 175 316,41 4 775 885,89 11 057 451,30 11 507 726,19 34 591 493,30
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I 6,5672 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Korunový realitný fond 1,9162 55 507,50 552 135,92 55 507,50 552 135,92 496 628,42 736 657,13 1 669 962,38 2 929 761,89 2 556 232,60 6 315 596,10
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 2,9086 93 611,19 328 565,05 93 611,19 128 565,79 234 953,86 558 253,19 1 103 396,37 -7 495 827,37 -8 422 473,72 -11 012 854,94
TAM - Realitný fond II. 2,1276 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 850 000,00 9 879 999,89 9 879 999,89 23 929 999,82
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,1953 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 032 835,99 -12 286 053,13 -15 315 647,87 24 097 364,74
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,2169 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 500 000,01 18 840 294,88 12 248 526,24 12 248 526,24
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,2400 664 655,17 1 072 405,25 664 655,17 1 072 405,25 407 750,08 407 750,08 546 516,80 1 051 622,26 -150 693,04 628 523,60
TAM - AP Realitný fond 4,7152 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 2,1601 68 384,39 1 225 326,41 68 384,39 1 225 326,41 1 156 942,02 4 636 609,16 12 802 010,04 21 874 595,28 26 867 972,89 28 766 159,80
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O 5,9437 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A 5,8244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 6,4326 2 095 185,64 0,00 0,00 0,00 -2 095 185,64 -2 095 185,64 -7 096 711,44 -10 359 296,44 -10 359 296,44 -14 392 898,94
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6635 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Podfond Trigea - trieda B (EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 566 021,00 1 605 000,00 2 541 061,00 2 541 061,00 2 541 061,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136 504,00 253 883,00 292 718,00 292 718,00 292 718,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF