Prehľad predajov

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,5848 419 384,41 1 360 711,14 419 384,41 1 360 711,14 941 326,73 2 465 326,99 8 603 886,94 29 746 010,41 15 080 445,69 90 135 409,13
EAM SK Euro Plus Fond 0,2285 6 521 838,09 474 353,20 521 713,30 474 353,20 -6 047 484,89 -6 038 368,93 -3 531 913,91 -871 417,29 -2 943 533,09 20 153 431,89
EAM SK Aktívne portfólio 4,0995 870 201,42 1 347 771,12 870 201,42 1 347 771,12 477 569,70 712 939,25 3 668 333,38 5 972 178,94 7 105 503,73 -6 291 861,35
ERSTE BOND DANUBIA 3,0594 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 594,26 -25 084,31 -83 447,24 -43 041,33 -221 552,03
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 15,7818 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 799,83 -135 324,14 -196 701,31 -163 617,50 -275 445,34
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 15,1753 3 087,56 13 811,95 3 087,56 13 811,95 10 724,39 11 148,09 103 979,84 464 870,02 216 606,58 963 545,52
EAM SK Fond budúcnosti 15,1713 287 162,21 1 103 814,35 287 162,21 1 103 814,35 816 652,14 1 795 740,89 6 228 133,01 12 028 676,86 9 577 189,47 16 488 959,08
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3313 1 932 910,00 0,00 0,00 0,00 -1 932 910,00 -1 823 128,34 -1 640 807,06 -1 504 292,97 -1 534 079,80 -3 349 689,25
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,2648 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124,60 -1 670 915,21 -1 653 416,88 -1 659 201,30 2 628 670,13
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,2620 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 361,12 11 361,12 17 435,50 15 222,62 17 874,03
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,8537 223 605,40 21 579 198,10 223 605,40 0,00 21 355 592,70 21 170 991,21 29 122 088,25 28 702 027,33 28 735 296,89 69 380 298,14
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 5,1222 94 777,35 0,00 94 777,35 0,00 -94 777,35 -205 201,37 -279 074,07 -1 526 893,55 -1 518 578,53 -134 650,60
ERSTE BOND DOLLAR 5,2098 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,24 -79 345,17 -23 858,48 -62 391,76 13 705,56
ERSTE STOCK GLOBAL 16,2914 44 576,51 2 352 307,82 44 576,51 31 306,82 2 307 731,31 2 340 325,62 4 933 030,80 4 289 877,86 4 320 715,21 -8 440,05
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 17,2991 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 172,37 156 845,25 172 218,89 215 904,40
ERSTE STOCK ISTANBUL 24,2977 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 963,15 178 757,89 451 825,60 253 690,99 567 214,56
ERSTE STOCK EM GLOBAL 18,8506 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 543,30 90 704,95 26 328,30 70 758,90
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 19,5263 2 051 562,13 9 782 905,51 2 051 562,13 7 182 905,57 7 731 343,38 14 725 290,41 48 227 026,89 80 357 890,52 63 531 933,51 118 150 462,12
EAM SK Svetové akcie 9,5040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 499 999,99 3 385 102,13 6 585 102,11 4 585 102,12 11 792 102,03
EAM SK Privátny P11 2,2072 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 3,7836 8 498,25 0,00 8 498,25 0,00 -8 498,25 -29 217,04 -59 354,80 -104 415,69 -66 776,57 -102 524,16
ERSTE BOND USA CORPORATE 5,1817 110 845,93 0,00 110 845,93 0,00 -110 845,93 -174 271,23 -266 555,00 -289 968,58 -311 324,79 -244 198,78
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 2,1235 257 689,14 303 986,70 257 689,14 0,00 46 297,56 725 150,95 -10 126 969,91 -10 574 276,87 -11 119 735,65 3 217 798,14
ERSTE RESERVE EURO 0,1147 9 510 136,50 0,00 0,00 0,00 -9 510 136,50 -9 510 136,50 -19 701 297,64 -19 965 021,83 -25 025 797,64 -42 679 098,59
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL 6,3182 89 771,07 0,00 89 771,07 0,00 -89 771,07 721 863,89 649 336,39 420 198,56 427 751,06 -1 722 004,41
ERSTE MORTAGE 4,9108 108 220,79 0,00 108 220,79 0,00 -108 220,79 -184 914,55 -295 920,83 -316 723,80 -335 778,05 -345 921,14
ERSTE BOND EM CORPORATE 2,8747 75 978,52 0,00 75 978,52 0,00 -75 978,52 -182 069,18 -251 225,92 -285 808,58 -277 652,75 -591 762,63
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,8090 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202 464,00 4 989 394,01 6 263 295,75 6 002 898,75 6 692 292,32
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG 3,3804 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Global Renta 3,4012 1 289 116,28 21 683,09 1 289 116,28 21 683,09 -1 267 433,19 -3 119 537,52 -16 688 570,70 -34 690 602,09 -26 049 305,48 -69 182 668,77
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 2,9137 114 912,73 121 811,83 114 912,73 21 811,98 6 899,10 50 268,77 -351 708,87 -2 547 958,10 -876 377,58 -7 313 930,88
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 5,9882 607 584,98 3 363,92 607 584,98 3 363,92 -604 221,06 -1 638 274,60 -9 008 658,77 -16 498 690,01 -13 489 302,85 -25 947 288,59
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,2824 0,00 2 460 433,53 0,00 123,53 2 460 433,53 2 483 752,83 5 466 419,96 19 635 178,36 10 657 478,36 28 227 933,92
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 7,9805 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -364,56 -561,32 -159,56 -561,32 5 003,17
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 5,2713 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 570,38 -58 647,64 -86 616,81 -58 647,64 -30 299,05
ERSTE FIXED INCOME PLUS 3,4506 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -106,97 -0,85 -106,97 -207,79
PRIVATE BANKING DYNAMIC 6,3367 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS 9,4822 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE GREEN INVEST 18,9927 124,11 617,45 124,11 617,45 493,34 14 948,66 -348 499,81 -589 191,20 -529 081,19 -1 070 267,35
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 24,6382 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 616,09 -10 015,24 -31 931,45 -38 278,61 -3 356,95
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,8565 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 303 122,00 -2 398 300,78 -2 398 566,78 1 943 400,65
ERSTE FUTURE INVEST 16,6240 0,00 145,97 0,00 145,97 145,97 9 362,46 8 037,28 19 259,59 16 347,94 2 460,66
ERSTE BEST OF WORLD 16,8971 0,00 1 200,78 0,00 1 200,78 1 200,78 36 163,61 707 629,84 809 256,39 785 447,35 916 941,26
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 2,1366 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 063,39 6 063,39 4 568,66 -61,06 10 188,41
ERSTE FAIR INVEST 14,6908 0,00 111,49 0,00 111,49 111,49 111,49 2 027,23 -9 122,61 1 062,46 -13 725,14
ERSTE EQUITY RESEARCH 15,6144 0,00 979,80 0,00 979,80 979,80 1 662,66 568 914,78 694 781,94 697 220,11 775 214,45
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 14,6762 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 586,03 -1 819,11 -19 655,25 -18 578,45 -67 150,58
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 5,6777 5 437,26 46 470,54 5 437,26 46 470,54 41 033,28 59 509,17 220 303,72 600 658,12 327 607,94 1 585 581,95
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 2,1847 90 133,78 319 713,50 90 133,78 319 713,50 229 579,72 1 431 632,24 4 143 217,95 8 035 571,05 6 425 009,85 15 262 447,72
ERSTE STOCK TECHNO 24,4304 1 252,08 28 717,54 1 252,08 28 717,54 27 465,46 101 013,08 813 803,35 1 321 804,13 1 157 024,42 2 503 700,39
ERSTE STOCK BIOTEC 22,0664 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 916,62 3 698,21 2 021,03 3 605,93
EAM SK ESG fond dividendových akcií 13,5599 24 079,15 310 188,27 24 079,15 310 188,27 286 109,12 611 914,55 4 051 418,94 8 911 478,54 6 345 523,27 15 312 331,41
EAM SK Fond reálnych aktív 7,3691 52 309,59 778 549,89 52 309,59 778 549,89 726 240,30 2 083 094,41 12 477 429,62 21 734 389,99 19 364 871,75 29 059 128,10
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 2,8693 140 725,64 43 745,43 140 725,64 43 745,43 -96 980,21 -268 968,71 -5 873 954,34 -8 675 660,26 -7 656 720,13 -15 537 957,97
ERSTE BOND COMBIRENT 4,7399 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161,70 15 238,75 12 843,43 16 583,61 29 411,92
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 397 926,00 -2 397 926,00 -2 397 926,00 -2 397 926,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -970 391,50 -1 494 107,50 -970 391,50 -1 816 307,50
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 803 718,50 8 767 496,23 7 788 101,19 8 876 067,19 7 788 101,19
ERSTE STOCK REAL ESTATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17 732,05 -119 787,12 -214 387,49 -128 828,09 -401 053,17
T 1851 3 080 654,50 0,00 0,00 0,00 -3 080 654,50 -3 080 654,50 3 030 105,80 -929 430,50 1 831 740,80 -2 938 377,30
ERSTE IMMOBILIENFONDS 3 262 585,00 0,00 0,00 0,00 -3 262 585,00 -3 262 585,00 -3 262 585,00 -10 782 517,00 -3 262 585,00 -7 296 187,50
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION 0,00 583 168,60 0,00 583 168,60 583 168,60 1 324 425,53 2 174 118,19 2 174 118,19 2 174 118,19 2 174 118,19
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 0,00 10 084,20 0,00 10 084,20 10 084,20 282 331,19 990 076,45 990 076,45 990 076,45 990 076,45
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF