Prehľad predajov

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,5432 654 459,45 1 188 046,28 654 459,45 1 188 046,28 533 586,83 2 737 295,94 6 990 089,12 3 403 817,81 17 542 936,77 34 337 098,11
EAM SK Euro Plus Fond 0,1674 214 466,61 362 526,68 214 466,61 362 526,68 148 060,07 -1 365 809,89 -20 002 475,97 -48 314 590,80 -45 210 639,00 -44 329 607,55
EAM SK Aktívne portfólio 4,0179 727 515,04 1 614 443,31 727 515,04 1 614 443,31 886 928,27 4 029 762,16 10 325 710,53 16 040 761,50 22 668 695,53 20 791 041,26
ERSTE BOND DANUBIA 2,8274 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -78 023,00 -3 478 251,30 -3 521 292,63 -3 561 698,54
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 14,5112 0,00 3 413,44 0,00 3 413,44 3 413,44 -100 413,67 -88 349,78 -160 208,65 -323 826,15 -358 863,80
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 14,3024 2 851,86 53 459,01 2 851,86 53 459,01 50 607,15 12 168,48 -113 539,12 -91 953,06 113 929,13 374 849,46
EAM SK Fond budúcnosti 13,4172 444 141,75 491 263,64 444 141,75 491 263,64 47 121,89 1 386 194,26 3 934 029,37 7 080 271,16 15 840 808,49 18 358 162,14
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3214 873,25 188 214,77 873,25 188 214,77 187 341,52 224 199,68 321 969,40 -1 684 220,25 -1 285 390,05 -1 229 233,85
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,3204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,07 -18 743,93 -8 990 754,10 -10 649 955,40 -10 644 170,98
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,2537 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 193,35 5 009 979,76 -3 095 221,16 -3 079 998,54 -3 077 785,66
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,6131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 913 161,00 4 901 193,74 33 103 413,37 40 483 117,56 40 442 258,56
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 4,7886 249 617,50 410,34 0,00 410,34 -249 207,16 -249 207,16 -70 719,96 -880 832,73 -2 304 633,91 -2 314 844,56
ERSTE BOND DOLLAR 4,6629 0,00 19 629,50 0,00 19 629,50 19 629,50 65 818,38 45 644,41 -24 358,19 -86 749,95 -33 837,42
ERSTE STOCK GLOBAL 15,0882 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 064,60 1 894 202,27 8 079 708,89 10 092 692,79 10 046 349,98
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 13,4323 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 678,47 -43 065,11 129 153,78 115 304,34
ERSTE STOCK ISTANBUL 24,8513 6 921,32 362,59 6 921,32 362,59 -6 558,73 4 539,45 -68 798,72 -39 038,22 214 652,77 400 440,05
ERSTE STOCK EM GLOBAL 16,8615 4 527,15 0,00 4 527,15 0,00 -4 527,15 -78 352,95 -56 675,70 -58 052,59 -31 724,29 32 652,36
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 18,1638 2 645 302,34 2 438 912,61 2 645 302,34 2 438 912,61 -206 389,73 5 283 211,77 21 246 427,24 53 560 548,44 109 361 138,57 126 133 778,72
EAM SK Svetové akcie 8,6597 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -716 300,14 3 483 699,79 8 068 801,91 10 068 801,90
EAM SK Privátny P11 2,1049 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 3,6201 0,00 19 855,14 0,00 19 855,14 19 855,14 -60 821,25 -87 803,73 -318 632,86 -376 911,18 -425 906,06
ERSTE BOND USA CORPORATE 4,8963 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 492,28 -41 855,86 -619 064,39 -819 543,25 -800 078,11
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 2,0114 0,00 224,70 0,00 224,70 224,70 362 405,04 16 886 593,22 5 419 582,55 -5 746 450,66 -5 204 954,92
ERSTE RESERVE EURO 0,0827 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 381,04 -20 262 506,89 -35 778 168,03 -30 717 392,22
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL 5,6726 452 276,10 0,00 0,00 0,00 -452 276,10 50 225,90 194 625,62 278 082,40 795 604,53 786 344,67
ERSTE MORTGAGE 4,4587 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 828,30 -796 120,62 -1 023 677,88 -1 007 268,72
ERSTE BOND EM CORPORATE 2,5715 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 161,25 -53 395,96 -519 141,81 -720 816,04 -730 775,77
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,6824 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -792 960,00 -5 183 886,65 819 012,10 1 079 409,10
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) 3,0706 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Global Renta 3,3401 1 153 628,50 40 700,60 1 153 628,50 40 700,60 -1 112 927,90 -5 779 264,33 -13 129 598,56 -27 142 277,28 -51 924 149,57 -62 770 654,18
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 2,9177 42 153,63 218 678,62 42 153,63 218 678,62 176 524,99 1 225 869,80 1 905 530,34 -6 548 281,10 -7 431 557,78 -9 313 739,59
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 5,2406 582 552,18 8 395,55 582 552,18 8 395,55 -574 156,63 -3 049 657,52 -9 103 725,88 -17 176 488,98 -30 061 570,77 -33 772 804,83
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,2148 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 500,24 1 142 876,88 -5 270 628,01 2 926 416,82 11 904 238,51
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 8,1292 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 550,36 39 550,36 38 989,04 39 390,80
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 4,9797 0,00 24 941,87 0,00 24 941,87 24 941,87 24 941,87 64 012,35 9 809,14 -48 838,50 -76 807,67
ERSTE FIXED INCOME PLUS 3,1715 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -106,97 -0,85
ERSTE GREEN INVEST 18,6924 80 867,78 0,00 80 867,78 0,00 -80 867,78 -239 919,32 -657 131,13 -780 178,08 -1 309 752,61 -1 376 884,88
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 24,3325 15 652,17 211,89 15 652,17 211,89 -15 440,28 -20 072,02 81 579,32 73 428,03 35 149,42 67 731,22
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,6516 175 914,73 10 465 174,25 0,00 10 465 174,25 10 289 259,52 9 689 933,92 9 689 933,92 8 490 706,92 6 092 140,14 6 092 406,14
ERSTE FUTURE INVEST 15,2411 0,00 932,94 0,00 932,94 932,94 5 133,34 -4 570,20 14 389,67 30 591,64 20 746,64
ERSTE BEST OF WORLD 15,8559 526,26 0,00 526,26 0,00 -526,26 32 407,76 58 267,16 123 117,91 907 364,48 941 355,52
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 2,0229 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 123,46 9 991,60 31 211,71 31 150,65 35 780,37
ERSTE FAIR INVEST 13,8010 0,00 2 606,32 0,00 2 606,32 2 606,32 -25 520,64 -19 604,54 -21 629,48 -20 678,51 -30 863,58
ERSTE EQUITY RESEARCH 14,4234 1 078,48 4 976,00 1 078,48 4 976,00 3 897,52 -8 865,86 -13 913,93 -30 188,10 666 052,21 664 147,20
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 13,8700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 331,39 5 706,67 -22 220,61 -40 799,06 -41 875,86
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 5,2407 13 881,99 17 341,31 13 881,99 17 341,31 3 459,32 118 795,99 189 922,17 259 679,46 546 254,12 864 228,37
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 2,1699 117 526,94 1 678 565,83 117 526,94 1 678 565,83 1 561 038,89 5 736 673,39 14 698 303,13 25 252 274,13 31 447 704,26 33 019 482,77
ERSTE STOCK TECHNO 23,3055 1 083,43 62 757,06 1 083,43 62 757,06 61 673,63 80 337,68 -157 689,61 -174 542,68 955 016,28 1 171 003,75
ERSTE STOCK BIOTEC 21,1494 0,00 2 726,56 0,00 2 726,56 2 726,56 -15 726,83 5 584,34 31 507,00 33 528,03 35 205,21
EAM SK ESG fond dividendových akcií 12,2723 59 961,87 265 737,73 59 961,87 265 737,73 205 775,86 965 656,68 2 919 922,59 5 055 366,66 11 114 780,81 13 968 435,26
EAM SK Fond reálnych aktív 6,9148 61 092,40 1 087 286,06 61 092,40 1 087 286,06 1 026 193,66 4 381 547,31 10 473 011,25 18 567 729,59 37 206 361,04 40 060 464,69
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 2,6526 97 095,59 78 613,67 97 095,59 78 613,67 -18 481,92 -279 683,80 -502 061,57 -1 066 802,71 -8 626 542,63 -9 830 663,45
ERSTE BOND COMBIRENT 4,4943 0,00 16 657 341,26 0,00 16 620 464,52 16 657 341,26 16 657 357,49 16 617 267,44 16 617 267,44 16 633 851,05 16 630 110,87
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 3,5136 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -364 613,00 -364 613,00 -2 762 539,00 -2 762 539,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 2,3552 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -422 586,00 -657 011,00 -1 627 402,50 -2 151 118,50
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 3,4409 198 012,40 0,00 0,00 0,00 -198 012,40 -198 012,40 -748 052,40 -5 381 091,42 3 494 975,77 2 407 009,77
ERSTE STOCK REAL ESTATE 12,7716 981,00 0,00 981,00 0,00 -981,00 -22 489,21 -145 505,98 -436 643,00 -565 471,09 -650 838,39
T 1851 4,7035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -259 839,60 -7 049 722,10 -7 469 583,00 -2 557 187,70 -5 318 359,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 6,4309 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 095 185,64 -7 096 711,44 -10 359 296,44 -10 359 296,44 -25 394 186,94
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6674 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION 0,00 120 447,11 0,00 120 447,11 120 447,11 670 826,42 3 195 434,50 7 883 311,27 9 474 260,86 9 474 260,86
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 0,00 73 655,14 0,00 73 655,14 73 655,14 629 826,32 2 218 940,91 4 964 740,11 5 944 732,36 5 944 732,36
ERSTE SECURITY INVEST 0,00 198 030,47 0,00 198 030,47 198 030,47 772 616,91 1 036 267,93 1 036 267,93 1 036 267,93 1 036 267,93
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
XT BOND EUR 250 722,40 0,00 0,00 0,00 -250 722,40 -250 722,40 -250 722,40 -250 722,40 -250 722,40 -250 722,40
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF