Prehľad predajov

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,6751 2 299 574,96 453 600,36 2 299 574,96 453 600,36 -1 845 974,60 -7 445 670,09 -14 826 592,14 -11 263 984,91 -15 952 958,63 -8 218 095,20
EAM SK Euro Plus Fond 0,3208 654 151,61 62 488,43 654 151,61 62 488,43 -591 663,18 -2 864 689,03 -2 914 803,95 -8 206 588,54 -5 906 288,50 -56 434 265,44
EAM SK Aktívne portfólio 4,9408 718 061,52 1 917 401,49 718 061,52 1 917 401,49 1 199 339,97 3 512 820,24 18 882 414,55 33 276 592,57 23 329 301,87 47 716 497,00
ERSTE BOND DANUBIA 3,4383 147,42 0,00 147,42 0,00 -147,42 -439,92 -23 297,63 -37 805,63 -23 297,63 -3 520 651,19
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 15,3137 1 408,81 1 891,49 1 408,81 1 891,49 482,68 -3 332,99 18 666,04 9 920,94 50 950,95 -157 614,02
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 13,5553 20 180,58 10 090,29 20 180,58 10 090,29 -10 090,29 -36 384,66 -41 451,22 -73 489,70 -6 206,94 -186 827,15
EAM SK Fond budúcnosti 10,4391 400 393,32 925 928,54 400 393,32 925 928,54 525 535,22 1 714 953,11 5 684 596,93 10 025 927,26 7 561 761,13 17 490 398,21
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,2763 9 821,92 21 172,82 9 821,92 21 172,82 11 350,90 -14 839,48 103 551,70 716 560,68 96 209,92 -1 091 906,90
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,7358 1 404 236,60 0,00 0,00 0,00 -1 404 236,60 -1 408 279,16 -1 414 984,02 -1 408 550,66 -1 414 983,69 -10 398 931,54
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,4106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 996 837,46 0,00 -8 102 708,10
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,0287 0,00 548 261,20 0,00 0,00 548 261,20 -491 138,80 -1 479 316,76 -7 701 738,46 -1 281 757,77 25 517 136,99
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 3,6798 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 695 824,23 390 419,88 645 798,43 -294 168,81
ERSTE BOND DOLLAR 3,2771 9 031,50 0,00 9 031,50 0,00 -9 031,50 -8 911,46 13 416,93 160 393,38 13 658,30 69 492,44
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 14,2602 44 414,45 176,74 44 414,45 176,74 -44 237,71 -38 893,85 -53 379,29 -93 263,67 -94 938,92 -136 328,78
ERSTE STOCK ISTANBUL 24,3949 16 804,54 0,00 16 804,54 0,00 -16 804,54 -13 730,23 -128 692,18 -194 124,52 -173 504,02 -235 567,16
ERSTE STOCK EM GLOBAL 15,7783 0,00 31 267,64 0,00 31 267,64 31 267,64 35 857,90 152 027,50 107 112,01 149 466,96 91 997,97
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 13,8162 3 794 559,27 4 548 555,02 3 794 559,27 4 548 555,02 753 995,75 2 489 770,27 5 671 971,06 23 893 717,16 9 900 853,78 80 952 512,24
EAM SK Svetové akcie 8,3608 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 699 999,98 3 099 999,96 2 381 137,56 596 273,95 7 364 837,34
EAM SK Privátny P11 2,6267 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 2,7896 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 942,22 -31 855,16 -8 710,37 -314 874,11
ERSTE BOND USA CORPORATE 3,5955 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 163,50 -20 111,28 -21 163,50 -702 600,97
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 2,1965 0,00 301 069,48 0,00 119,48 301 069,48 308 574,23 468 598,13 -3 662 631,47 1 385 780,66 2 090 203,49
ERSTE RESERVE EURO 0,1022 1 601 474,00 0,00 0,00 0,00 -1 601 474,00 -1 601 474,00 15 298 479,20 15 298 479,20 15 298 479,20 -4 964 027,69
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL 4,6704 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264 825,85 3 007 704,52 265 724,75 3 186 472,58
ERSTE MORTGAGE 3,2195 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -872 814,38
ERSTE BOND EM CORPORATE 1,7758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -573 335,76
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,3534 0,00 1 409 395,00 0,00 0,00 1 409 395,00 1 401 824,25 4 401 200,25 4 401 200,25 4 401 200,25 -580 222,40
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) 2,1705 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Global Renta 3,6189 1 426 287,35 111 038,02 1 426 287,35 111 038,02 -1 315 249,33 -3 680 131,87 -13 673 133,93 -25 311 306,30 -15 871 788,20 -51 397 413,38
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 0,8128 216 389,69 947 787,84 216 389,69 257 789,20 731 398,15 1 154 726,69 7 899 567,30 16 374 682,92 9 757 265,79 9 340 927,06
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 4,9084 779 871,78 775,69 779 871,78 775,69 -779 096,09 -2 148 277,61 -11 185 524,67 -18 102 020,91 -12 993 153,79 -34 837 860,64
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,3467 1 302 278,80 0,00 0,00 0,00 -1 302 278,80 -1 628 288,80 -2 635 184,80 2 935 323,59 -2 635 184,80 -2 351 593,26
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 6,2440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 550,36
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 3,5556 26 541,97 0,00 26 541,97 0,00 -26 541,97 -26 730,81 -32 396,06 25 214,83 -32 396,06 15 337,45
ERSTE FIXED INCOME PLUS 2,4301 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 565,89 109,91 -5 565,89
ERSTE GREEN INVEST 16,3547 356 863,05 656,36 356 863,05 656,36 -356 206,69 -428 424,73 -710 759,55 -1 141 035,63 -874 776,91 -1 806 350,87
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 20,6423 2 738,88 4 241,77 2 738,88 4 241,77 1 502,89 844,54 -125 396,47 -179 940,18 -127 107,15 -92 562,34
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,1052 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -300 294,60 7 096 990,72 -300 294,60 5 298 438,12
ERSTE FUTURE INVEST 12,8547 2 451,36 153,21 2 451,36 153,21 -2 298,15 -2 148,25 2 660,40 -75 830,30 9 151,01 -68 246,34
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 1,8613 0,00 299 903,80 0,00 0,00 299 903,80 299 903,80 9 523 550,80 9 521 576,72 9 523 550,80 9 555 761,93
ERSTE FAIR INVEST 10,6437 0,00 214,65 0,00 214,65 214,65 633,84 7 739,50 8 073,76 7 715,20 -16 162,04
ERSTE EQUITY RESEARCH 10,9205 0,00 32 666,79 0,00 32 666,79 32 666,79 33 904,73 88 911,29 125 613,11 105 015,51 89 466,15
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 12,3830 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 379,44 16 513,02 3 719,35 8 390,96 -14 486,55
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 4,9085 23 371,71 54 199,10 23 371,71 54 199,10 30 827,39 94 108,32 243 521,87 410 571,61 303 763,08 653 591,13
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,8127 186 308,47 2 521 011,78 186 308,47 2 521 011,78 2 334 703,31 9 066 333,34 29 170 104,24 52 033 295,22 36 104 703,54 74 650 719,06
ERSTE STOCK TECHNO 22,6345 82 719,81 31 448,75 82 719,81 31 448,75 -51 271,06 -6 269,36 324 635,57 922 965,16 423 280,51 709 321,29
ERSTE STOCK BIOTEC 16,6355 0,00 3 962,91 0,00 3 962,91 3 962,91 30 355,02 2 696 533,75 2 720 652,82 2 710 644,41 2 749 403,36
EAM SK ESG fond dividendových akcií 10,1329 108 984,41 637 322,31 108 984,41 637 322,31 528 337,90 1 814 617,69 5 818 199,91 9 277 171,71 6 997 276,25 14 137 176,85
EAM SK Fond reálnych aktív 5,4985 46 358,60 2 481 310,17 46 358,60 2 481 310,17 2 434 951,57 8 542 830,66 26 588 135,55 40 641 360,81 30 297 460,52 58 194 623,64
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 2,0749 152 725,90 22 207,91 152 725,90 22 207,91 -130 517,99 -573 871,32 -2 078 606,81 -2 866 306,59 -2 351 942,45 -4 043 033,58
ERSTE BOND COMBIRENT 3,1785 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 111,18 -9 135 873,47 11 754 539,76 -9 152 243,25 11 714 465,94
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 2,3237 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 488 870,15 -1 488 870,15 -1 488 870,15 -1 853 483,15
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 1,8412 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -657 011,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 2,8666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -298 938,60 -5 799 668,30 -599 912,60 -10 179 028,82
ERSTE STOCK REAL ESTATE 11,1698 0,00 20,75 0,00 20,75 20,75 -1 534,01 -151 437,08 -435 793,39 -175 484,64 -869 686,20
T 1851 3,2305 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 835 246,40 -5 692 899,40 -5 434 149,40 -12 902 642,80
ERSTE IMMOBILIENFONDS 6,6813 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 359 296,44
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6753 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 718 695,10 -9 231 327,10 -4 718 695,10 -9 231 327,10
PB EXCLUSIVE SELECTION 4,6200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 097,70 314 038,69 2 302 906,24 314 038,69 10 573 021,51
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 6,8869 0,00 50 230,76 0,00 50 230,76 50 230,76 40 691,14 543 375,50 1 922 630,13 472 738,38 6 845 857,60
ERSTE SECURITY INVEST 494,60 69 587,69 494,60 69 587,69 69 093,09 136 115,08 1 044 449,90 2 236 312,70 1 471 636,46 2 979 214,54
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND 0,00 808 848,00 0,00 0,00 808 848,00 808 848,00 4 140 975,15 7 301 409,55 5 506 007,35 7 301 409,55
XT BOND EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 672 943,90 -15 880 601,36 -11 071 063,40 -15 880 601,36
ERSTE STOCK VALUE EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE STOCK WORLD 0,00 2 895,19 0,00 2 895,19 2 895,19 -1 473,04 761 315,86 1 484 311,16 1 027 699,47 9 854 520,75
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF