EAM SK Eurový dlhopisový fond |
1,5676 |
663 808,64 |
1 619 656,59 |
663 808,64 |
1 619 656,59 |
955 847,95 |
5 287 656,44 |
5 210 540,59 |
3 146 370,08 |
15 761 488,78 |
37 730 226,32 |
EAM SK Euro Plus Fond |
0,1797 |
1 096 644,24 |
400 550,62 |
296 133,17 |
400 550,62 |
-696 093,62 |
-2 912 976,59 |
-19 215 954,02 |
-47 635 758,57 |
-44 540 922,73 |
-42 364 660,78 |
EAM SK Aktívne portfólio |
3,9127 |
690 430,09 |
2 235 364,75 |
690 430,09 |
2 235 364,75 |
1 544 934,66 |
4 404 052,22 |
9 344 080,37 |
13 791 303,55 |
20 183 868,03 |
16 759 062,03 |
ERSTE BOND DANUBIA |
2,9850 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-78 023,00 |
-3 482 845,56 |
-3 521 292,63 |
-3 534 125,87 |
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING |
14,8060 |
80 500,69 |
274,35 |
80 500,69 |
274,35 |
-80 226,34 |
-85 437,07 |
-113 842,49 |
-148 821,15 |
-303 638,82 |
-366 845,99 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA |
14,1255 |
0,00 |
9 033,10 |
0,00 |
9 033,10 |
9 033,10 |
-4 325,48 |
-183 212,32 |
-94 664,74 |
110 793,75 |
516 240,09 |
EAM SK Fond budúcnosti |
13,7455 |
423 408,78 |
1 313 508,88 |
423 408,78 |
1 313 508,88 |
890 100,10 |
1 396 805,50 |
4 217 218,75 |
7 563 265,75 |
15 344 714,33 |
18 089 221,43 |
ERSTE RESERVE DOLLAR |
0,3068 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
42 650,97 |
118 039,92 |
-1 798 638,27 |
-1 509 589,73 |
-1 445 859,38 |
ERSTE RESERVE EURO PLUS |
0,3130 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-18 870,00 |
-7 423 639,97 |
-8 990 755,57 |
-10 650 081,47 |
-10 638 048,02 |
ERSTE RESERVE CORPORATE |
0,2542 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 996 200,00 |
4 996 786,41 |
-3 097 053,39 |
-3 093 191,89 |
-3 090 979,01 |
ERSTE BOND EURO CORPORATE |
2,6703 |
0,00 |
2 101 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2 101 000,00 |
1 890 879,17 |
4 732 771,83 |
31 106 650,88 |
38 670 956,56 |
38 630 097,56 |
ERSTE BOND EM GOVERNMENT |
4,8967 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-27 432,23 |
149 001,10 |
-742 049,59 |
-2 055 426,75 |
-2 065 637,40 |
ERSTE BOND DOLLAR |
4,7030 |
846,40 |
0,00 |
846,40 |
0,00 |
-846,40 |
-726,39 |
-13 595,98 |
-90 902,73 |
-153 414,73 |
-100 502,20 |
ERSTE STOCK GLOBAL |
15,0595 |
7 352,16 |
0,00 |
7 352,16 |
0,00 |
-7 352,16 |
1 670 322,65 |
1 880 839,44 |
7 964 886,44 |
9 945 276,03 |
9 900 952,91 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN |
13,7511 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-9 609,69 |
-10 086,37 |
-43 065,11 |
129 153,78 |
121 887,62 |
ERSTE STOCK ISTANBUL |
24,5634 |
1 774,35 |
9 374,21 |
1 774,35 |
9 374,21 |
7 599,86 |
8 684,78 |
-61 981,41 |
-44 940,96 |
217 713,18 |
512 236,64 |
ERSTE STOCK EM GLOBAL |
16,5590 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31 818,05 |
21 831,32 |
20 300,36 |
46 628,66 |
115 104,51 |
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov |
18,4079 |
3 300 985,45 |
7 485 298,06 |
3 002 832,12 |
7 485 298,06 |
4 184 312,61 |
8 623 696,99 |
23 414 128,37 |
59 455 596,31 |
108 262 239,41 |
127 026 359,09 |
EAM SK Svetové akcie |
8,6999 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 211 277,94 |
283 699,84 |
4 983 699,78 |
8 068 801,91 |
11 268 801,90 |
EAM SK Privátny P11 |
2,0945 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ERSTE BOND USA HIGH YIELD |
3,6251 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-9 728,43 |
-26 982,48 |
-278 530,40 |
-316 089,93 |
-365 084,81 |
ERSTE BOND USA CORPORATE |
4,9564 |
4 492,28 |
0,00 |
4 492,28 |
0,00 |
-4 492,28 |
-33 997,24 |
-61 415,50 |
-682 489,69 |
-819 543,25 |
-777 952,34 |
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD |
1,9917 |
0,00 |
429,80 |
0,00 |
429,80 |
429,80 |
12 403 518,85 |
16 046 454,09 |
5 736 460,70 |
-6 108 425,90 |
-5 566 930,16 |
ERSTE RESERVE EURO |
0,0969 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 381,04 |
-20 262 506,89 |
-35 778 168,03 |
-30 717 392,22 |
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL |
5,9481 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
167 351,37 |
664 624,06 |
1 039 491,46 |
745 378,63 |
736 118,77 |
ERSTE MORTGAGE |
4,5225 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 828,30 |
-59 212,26 |
-872 814,38 |
-1 023 677,88 |
-1 007 268,72 |
ERSTE BOND EM CORPORATE |
2,6364 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 926,70 |
-87 486,19 |
-622 071,22 |
-717 654,79 |
-727 614,52 |
ERSTE BOND INFLATION LINKED |
3,8347 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-793 915,71 |
-4 981 422,65 |
819 012,10 |
1 078 999,87 |
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) |
3,1597 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EAM SK Global Renta |
3,3210 |
1 415 409,58 |
68 761,06 |
1 415 409,58 |
68 761,06 |
-1 346 648,52 |
-4 052 702,03 |
-11 429 518,51 |
-24 561 765,80 |
-47 491 533,76 |
-63 424 463,26 |
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 |
2,9086 |
93 611,19 |
328 565,05 |
93 611,19 |
128 565,79 |
234 953,86 |
558 253,19 |
1 103 396,37 |
-7 495 827,37 |
-8 422 473,72 |
-11 012 854,94 |
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 |
5,2870 |
772 334,35 |
591,89 |
772 334,35 |
591,89 |
-771 742,46 |
-2 411 578,03 |
-8 457 779,83 |
-15 932 627,46 |
-27 783 655,71 |
-32 607 778,42 |
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE |
0,2235 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 081 300,00 |
1 122 625,24 |
-5 267 808,95 |
2 905 916,58 |
11 883 738,27 |
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) |
8,1954 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
39 364,47 |
39 550,36 |
39 185,80 |
38 989,04 |
39 390,80 |
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) |
5,0328 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
376,21 |
39 070,48 |
-6 562,35 |
-73 780,37 |
-101 749,54 |
ERSTE FIXED INCOME PLUS |
3,1972 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-106,97 |
-0,85 |
ERSTE GREEN INVEST |
18,8207 |
18 744,90 |
6 505,72 |
18 744,90 |
6 505,72 |
-12 239,18 |
-287 895,50 |
-484 616,15 |
-538 042,62 |
-1 082 072,47 |
-1 180 271,65 |
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT |
24,5966 |
0,00 |
1 036,40 |
0,00 |
1 036,40 |
1 036,40 |
102 487,01 |
95 123,89 |
91 920,36 |
56 257,84 |
104 698,35 |
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE |
2,6958 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 199 227,00 |
-3 597 793,78 |
-4 497 470,35 |
ERSTE FUTURE INVEST |
15,2372 |
1 238,40 |
0,00 |
1 238,40 |
0,00 |
-1 238,40 |
-5 926,13 |
-12 126,54 |
17 234,42 |
24 219,90 |
16 183,62 |
ERSTE BEST OF WORLD |
15,7921 |
0,00 |
8 440,36 |
0,00 |
8 440,36 |
8 440,36 |
13 478,35 |
43 024,60 |
134 113,34 |
883 397,08 |
950 614,00 |
ERSTE BOND CORPORATE PLUS |
2,0277 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
868,14 |
28 151,64 |
22 027,19 |
31 229,84 |
ERSTE FAIR INVEST |
13,6650 |
0,00 |
79,85 |
0,00 |
79,85 |
79,85 |
-341,35 |
5 995,95 |
3 971,01 |
4 921,98 |
-4 192,69 |
ERSTE EQUITY RESEARCH |
14,3347 |
0,00 |
8 340,30 |
0,00 |
8 340,30 |
8 340,30 |
7 613,35 |
-6 276,87 |
-12 299,08 |
683 258,37 |
674 146,19 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE |
13,9467 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 842,40 |
8 486,95 |
-15 303,19 |
-36 467,67 |
-36 028,68 |
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 |
5,2871 |
26 542,44 |
58 427,40 |
26 542,44 |
58 427,40 |
31 884,96 |
68 202,16 |
86 329,44 |
191 244,32 |
459 343,09 |
878 703,83 |
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 |
2,1601 |
68 384,39 |
1 225 326,41 |
68 384,39 |
1 225 326,41 |
1 156 942,02 |
4 636 609,16 |
12 802 010,04 |
21 874 595,28 |
26 867 972,89 |
28 766 159,80 |
ERSTE STOCK TECHNO |
23,0424 |
55 462,08 |
56 675,66 |
55 462,08 |
56 675,66 |
1 213,58 |
-213 032,71 |
-189 234,18 |
-180 119,16 |
875 892,18 |
1 299 179,42 |
ERSTE STOCK BIOTEC |
21,3555 |
20 837,88 |
2 156,09 |
20 837,88 |
2 156,09 |
-18 681,79 |
2 099,25 |
2 629,38 |
28 552,04 |
30 573,07 |
34 990,25 |
EAM SK ESG fond dividendových akcií |
12,5995 |
97 629,45 |
475 585,43 |
97 629,45 |
475 585,43 |
377 955,98 |
913 191,02 |
2 668 585,29 |
4 793 471,39 |
10 527 080,11 |
14 268 714,61 |
EAM SK Fond reálnych aktív |
6,9921 |
64 346,46 |
1 209 208,19 |
64 346,46 |
1 209 208,19 |
1 144 861,73 |
3 645 791,32 |
9 036 469,07 |
16 687 898,12 |
33 969 675,46 |
37 601 615,75 |
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí |
2,6862 |
175 400,50 |
91 024,05 |
175 400,50 |
91 024,05 |
-84 376,45 |
-411 868,78 |
-625 110,61 |
-1 043 483,86 |
-8 431 235,28 |
-10 401 605,30 |
ERSTE BOND COMBIRENT |
4,5784 |
0,00 |
16,23 |
0,00 |
16,23 |
16,23 |
16,23 |
-40 073,82 |
-39 912,12 |
-23 490,21 |
-27 198,34 |
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT |
3,5730 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-167 433,00 |
-364 613,00 |
-364 613,00 |
-2 762 539,00 |
-2 762 539,00 |
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE |
2,4107 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-172 908,00 |
-422 586,00 |
-657 011,00 |
-1 627 402,50 |
-2 151 118,50 |
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD |
3,4131 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-244 540,00 |
-852 065,00 |
-4 379 360,52 |
3 692 988,17 |
2 605 022,17 |
ERSTE STOCK REAL ESTATE |
12,6411 |
1 791,67 |
980,00 |
1 791,67 |
980,00 |
-811,67 |
-1 108,46 |
-127 091,85 |
-432 697,51 |
-543 793,55 |
-673 079,28 |
T 1851 |
4,7852 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-7 843 317,00 |
-6 767 363,90 |
-7 209 743,40 |
-2 297 348,10 |
-7 067 466,20 |
ERSTE IMMOBILIENFONDS |
6,4326 |
2 095 185,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 095 185,64 |
-2 095 185,64 |
-7 096 711,44 |
-10 359 296,44 |
-10 359 296,44 |
-14 392 898,94 |
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS |
0,6635 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
PB EXCLUSIVE SELECTION |
|
0,00 |
114 740,99 |
0,00 |
114 740,99 |
114 740,99 |
1 043 724,43 |
3 927 507,84 |
8 068 482,77 |
8 918 175,43 |
8 918 175,43 |
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS |
|
0,00 |
159 061,02 |
0,00 |
159 061,02 |
159 061,02 |
1 384 891,72 |
2 748 001,03 |
4 766 221,80 |
5 473 967,06 |
5 473 967,06 |
ERSTE SECURITY INVEST |
|
19,01 |
265 724,25 |
19,01 |
265 724,25 |
265 705,24 |
528 537,45 |
529 356,26 |
529 356,26 |
529 356,26 |
529 356,26 |