Prehľad predajov

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,5883 667 817,11 1 615 496,11 667 817,11 1 615 496,11 947 679,00 374 932,80 -2 968 837,74 -3 698 127,59 11 421 511,34 39 762 897,29
EAM SK Euro Plus Fond 0,1904 2 388 086,27 240 908,73 261 681,13 240 908,73 -2 147 177,54 -15 093 812,48 -27 815 480,20 -49 696 890,97 -43 775 123,68 -41 023 481,23
EAM SK Aktívne portfólio 3,8613 679 684,09 1 440 165,07 679 684,09 1 440 165,07 760 480,98 2 219 044,33 7 232 056,16 10 074 460,04 16 540 296,79 11 885 840,60
ERSTE BOND DANUBIA 3,0016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 700 745,16 -3 500 101,58 -3 521 292,63 -3 534 812,22
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 15,6673 12 346,86 0,00 12 346,86 0,00 -12 346,86 2 152,57 -30 871,42 -120 215,04 -230 548,61 -302 232,15
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 14,0973 36 189,36 13 870,90 36 189,36 13 870,90 -22 318,46 -109 500,32 -194 354,58 -113 539,73 92 800,77 476 200,37
EAM SK Fond budúcnosti 13,7071 333 321,26 790 687,48 333 321,26 790 687,48 457 366,22 1 354 617,27 3 814 147,86 7 355 157,99 14 405 275,05 17 350 964,97
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 509,97 172 484,82 -1 833 245,05 -1 552 240,70 -1 484 726,76
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,2981 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 394 503,64 -10 647 134,84 -10 631 211,47 -10 619 178,02
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,2653 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 576,38 -234 062,90 -8 093 253,39 -8 089 391,89 -8 086 885,51
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,7053 56 764,80 0,00 56 764,80 0,00 -56 764,80 783 460,56 5 149 234,74 28 963 414,05 36 723 312,59 36 682 453,59
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 5,0200 13 775,91 0,00 13 775,91 0,00 -13 775,91 -13 775,91 137 359,37 -787 677,14 -2 041 770,43 -2 053 839,46
ERSTE BOND DOLLAR 4,7852 0,00 120,01 0,00 120,01 120,01 239,60 -26 056,46 -81 920,92 -152 568,33 -99 403,54
ERSTE STOCK GLOBAL 14,8333 37 840,29 214,70 37 840,29 214,70 -37 625,59 -39 707,51 2 315 646,35 8 872 099,58 8 237 327,79 8 136 531,37
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 13,5213 24 598,68 19 796,10 24 598,68 19 796,10 -4 802,58 12 302,36 -8 925,48 -35 139,02 133 960,89 126 348,45
ERSTE STOCK ISTANBUL 25,5220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 773,81 -67 339,19 -32 854,30 209 028,40 504 312,72
ERSTE STOCK EM GLOBAL 16,6060 0,00 31 354,05 0,00 31 354,05 31 354,05 44 544,25 19 836,36 23 760,54 46 164,66 95 140,12
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 18,3779 2 520 750,97 5 208 593,84 2 520 750,97 5 208 593,84 2 687 842,87 7 134 708,79 23 423 833,98 61 193 268,20 102 326 385,29 124 917 117,10
EAM SK Svetové akcie 8,6137 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 022,20 1 894 977,76 8 080 079,86 9 280 079,85 13 480 079,83
EAM SK Privátny P11 2,0329 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 3,6494 9 728,43 0,00 9 728,43 0,00 -9 728,43 -9 269,67 -32 625,81 -299 779,17 -316 089,93 -358 067,72
ERSTE BOND USA CORPORATE 4,9505 15 211,56 0,00 15 211,56 0,00 -15 211,56 -15 211,56 -68 312,03 -752 709,05 -800 757,57 -759 166,66
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 1,9980 27 043,77 0,00 27 043,77 0,00 -27 043,77 4 143 883,83 -5 047 381,19 -26 952 648,59 -18 538 988,52 -17 998 113,73
ERSTE RESERVE EURO 0,1058 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 473 841,20 -30 459 139,03 -35 778 168,03 -31 717 796,37
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL 5,8066 13 248,69 193 112,20 13 248,69 0,00 179 863,51 179 863,51 656 697,94 996 155,07 757 890,77 746 199,74
ERSTE MORTGAGE 4,5787 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -48 331,46 -939 915,01 -998 849,58 -982 440,42
ERSTE BOND EM CORPORATE 2,7101 13 473,44 0,00 13 473,44 0,00 -13 473,44 -13 473,44 -94 121,94 -658 506,79 -706 201,53 -718 588,06
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,7502 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 002 881,17 -4 981 422,65 819 012,10 1 078 999,87
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) 3,2759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Global Renta 3,3136 568 049,11 46 019,22 568 049,11 46 019,22 -522 029,89 -3 310 681,21 -11 244 490,50 -24 734 864,12 -43 960 861,62 -65 320 717,53
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 2,9088 56 722,53 51 611,09 56 722,53 51 611,09 -5 111,44 162 058,23 -8 555 182,61 -8 183 296,28 -8 985 838,35 -12 225 830,87
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 5,1964 456 836,55 1 484,47 456 836,55 1 484,47 -455 352,08 -3 211 800,36 -8 764 068,12 -15 242 812,79 -25 827 429,76 -32 084 056,62
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,2451 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 938,64 53 248,44 -6 348 985,76 1 824 616,58 10 802 438,27
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 8,3037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,98 185,89 -178,67 -375,43 26,33
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 5,0310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 989,83 38 694,27 -6 938,56 -74 156,58 -102 125,75
ERSTE FIXED INCOME PLUS 3,2754 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -106,97 -0,85
ERSTE GREEN INVEST 18,4183 17 839,07 0,00 17 839,07 0,00 -17 839,07 -62 851,70 -230 904,99 -266 308,38 -812 016,04 -941 192,52
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 24,4415 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -180,70 -10 202,17 -22 815,68 -46 229,17 2 836,27
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,7205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -799 714,00 -1 199 227,00 -3 597 793,78 -4 497 470,35
ERSTE FUTURE INVEST 15,0983 1 937,91 0,00 1 937,91 0,00 -1 937,91 -2 507,72 -9 213,27 17 334,68 28 208,12 -10 815,49
ERSTE BEST OF WORLD 15,7399 0,00 5 290,59 0,00 5 290,59 5 290,59 6 288,79 37 995,07 139 113,11 875 209,32 941 925,83
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 2,0731 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 614,66 868,14 28 151,64 22 027,19 43 306,59
ERSTE FAIR INVEST 13,6131 556,05 0,00 556,05 0,00 -556,05 -556,05 5 671,41 4 734,86 4 707,28 6 872,87
ERSTE EQUITY RESEARCH 14,3198 0,00 30,05 0,00 30,05 30,05 5 671,39 -18 681,21 -711,82 675 675,07 676 894,23
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 13,7094 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 645,57 -19 632,52 -29 406,59 -34 625,27 -34 421,67
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 5,1965 5 864,14 30 286,44 5 864,14 30 286,44 24 422,30 37 843,44 30 324,89 180 041,90 415 563,23 942 325,38
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 2,1605 129 516,80 853 052,81 129 516,80 853 052,81 723 536,01 3 330 203,62 11 810 342,97 19 022 856,59 22 954 899,74 25 061 943,85
ERSTE STOCK TECHNO 22,8065 66 308,96 7 816,03 66 308,96 7 816,03 -58 492,93 -32 136,20 -11 339,92 344 720,09 1 030 431,96 1 504 621,29
ERSTE STOCK BIOTEC 20,6863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 528,63 27 369,41 28 473,82 33 426,11
EAM SK ESG fond dividendových akcií 12,5674 27 633,51 332 885,06 27 633,51 332 885,06 305 251,55 1 070 780,45 2 548 655,65 4 530 448,75 9 919 140,64 14 557 398,19
EAM SK Fond reálnych aktív 6,9223 45 501,26 703 454,05 45 501,26 703 454,05 657 952,79 2 546 459,77 8 033 435,17 15 727 865,18 30 981 836,93 35 344 440,19
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 2,7208 202 789,49 75 001,02 202 789,49 75 001,02 -127 788,47 -76 363,42 -515 708,40 -698 904,59 -8 147 154,97 -10 771 751,26
ERSTE BOND COMBIRENT 4,5485 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 016,00 -40 090,05 -24 882,83 -23 506,44 -12 728,45
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 3,6065 167 433,00 0,00 0,00 0,00 -167 433,00 -364 613,00 -364 613,00 -2 762 539,00 -2 762 539,00 -2 762 539,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 2,4774 172 908,00 0,00 0,00 0,00 -172 908,00 -422 586,00 -657 011,00 -938 925,00 -1 627 402,50 -2 151 118,50
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 3,4075 244 540,00 0,00 0,00 0,00 -244 540,00 -550 040,00 -996 377,00 -4 970 028,52 3 692 988,17 2 605 022,17
ERSTE STOCK REAL ESTATE 12,8174 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 570,85 -130 060,35 -447 224,76 -542 685,09 -675 231,16
T 1851 4,7428 425 665,00 0,00 0,00 0,00 -425 665,00 378 284,60 512 300,10 7 809 958,30 5 120 303,90 350 185,80
ERSTE IMMOBILIENFONDS 1,8584 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 001 525,80 -8 264 110,80 -8 264 110,80 -12 297 713,30
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6692 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION 0,00 120 142,81 0,00 120 142,81 120 142,81 947 214,11 3 292 183,22 7 491 002,31 7 994 593,81 7 994 593,81
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 0,00 1 076 943,10 0,00 1 076 943,10 1 076 943,10 1 267 757,34 2 807 131,41 4 658 312,24 5 166 018,44 5 166 018,44
ERSTE SECURITY INVEST 0,00 104,93 0,00 104,93 104,93 923,74 923,74 923,74 923,74 923,74
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF