Prehľad predajov

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,8229 1 716 031,94 213 301,60 1 716 031,94 213 301,60 -1 502 730,34 -6 208 092,16 -18 883 560,86 -29 704 135,07 -29 704 135,07 -21 246 785,89
EAM SK Euro Plus Fond 0,3830 714 514,77 235 717,51 714 514,77 235 717,51 -478 797,26 -1 527 345,66 -7 004 447,31 -10 999 476,56 -10 999 476,56 -36 112 268,65
EAM SK Aktívne portfólio 5,0636 617 406,12 1 921 927,92 617 406,12 1 921 927,92 1 304 521,80 5 697 622,12 17 534 752,23 37 430 044,69 37 430 044,69 58 636 841,77
ERSTE BOND DANUBIA 3,7114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 748,44 -23 638,51 -46 496,22 -46 496,22 -141 567,38
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 15,6741 1 421,81 0,00 1 421,81 0,00 -1 421,81 -17 989,28 -29 410,12 21 751,55 21 751,55 -161 426,33
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 13,8225 0,00 2 120,85 0,00 2 120,85 2 120,85 16 597,05 -122 881,92 -106 261,94 -106 261,94 -407 381,30
EAM SK Fond budúcnosti 9,6294 446 666,18 936 121,07 446 666,18 936 121,07 489 454,89 2 510 137,96 6 660 410,15 12 400 831,41 12 400 831,41 20 025 547,35
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,2540 8 991,60 1 655,57 8 991,60 1 655,57 -7 336,03 72 974,66 105 096,31 202 358,70 202 358,70 1 032 376,23
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,8717 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 082,80 -1 403 449,56 -1 410 154,09 -1 410 154,09 -8 816 968,61
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,4288 0,00 2 303,70 0,00 2 303,70 2 303,70 9 204,00 9 204,00 9 204,00 9 204,00 13 973,41
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,0957 200 811,00 0,00 0,00 0,00 -200 811,00 -200 811,00 -189 318,50 -979 937,47 -979 937,47 1 840 678,39
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 3,8966 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -827,36 607 000,33 1 252 798,76 1 252 798,76 1 137 972,85
ERSTE BOND DOLLAR 2,9985 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 411,21 -16 322,67 6 247,09 6 247,09 126 201,34
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 15,7684 0,00 24 819,20 0,00 24 819,20 24 819,20 13 757,41 5 970,80 -50 074,27 -50 074,27 -62 131,61
ERSTE STOCK ISTANBUL 27,2817 20 552,00 0,00 20 552,00 0,00 -20 552,00 -15 361,24 -22 069,18 -183 024,37 -183 024,37 -259 544,23
ERSTE STOCK EM GLOBAL 19,3744 12 102,71 7 451,32 12 102,71 7 451,32 -4 651,39 56 416,65 260 665,38 376 172,60 376 172,60 320 234,57
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 11,3818 3 908 190,79 2 453 294,46 2 939 520,50 2 453 294,46 -1 454 896,33 7 004 312,57 7 892 062,12 13 266 063,83 13 266 063,83 58 599 743,29
EAM SK Svetové akcie 8,1939 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 168 929,45 1 731 070,53 2 327 344,48 2 327 344,48 4 395 907,93
EAM SK Privátny P11 2,7730 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 2,3999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 161,51 -3 242,76 -11 953,13 -11 953,13 -66 568,95
ERSTE BOND USA CORPORATE 3,4926 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -512,37 -6 505,73 -27 669,23 -27 669,23 -102 318,72
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 2,1224 500 550,00 319,00 0,00 319,00 -500 231,00 -498 232,59 424 007,24 1 503 201,61 1 503 201,61 3 881 949,93
ERSTE RESERVE EURO 0,1177 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 147 278,60 -7 238 301,10 9 661 652,10 9 661 652,10 2 187 810,90
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL 4,8054 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297 792,00 297 792,00 563 516,75 563 516,75 3 965 063,66
ERSTE MORTGAGE 3,0607 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -68 502,26
ERSTE BOND EM CORPORATE 1,7542 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211,50 211,50 211,50 211,50 -97 448,65
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,0882 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -976,92 1 121 887,33 4 121 263,33 4 121 263,33 -881 617,84
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) 2,0615 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Global Renta 3,6427 648 999,98 61 910,51 648 999,98 61 910,51 -587 089,47 -2 544 676,14 -9 673 170,57 -22 716 909,63 -22 716 909,63 -47 862 857,98
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 0,9029 225 661,92 506 149,33 225 661,92 256 149,59 280 487,41 764 580,28 4 287 460,01 12 932 934,66 12 932 934,66 12 024 934,10
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 4,5295 357 353,98 30 430,20 357 353,98 30 430,20 -326 923,78 -1 736 852,77 -8 690 592,23 -19 987 766,56 -19 987 766,56 -36 172 728,87
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,4014 126,54 5 946,44 126,54 5 946,44 5 819,90 19 715,10 -1 282 311,37 -2 615 217,37 -2 615 217,37 4 091 089,26
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 6,0681 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -190,44 -190,44 -190,44 39 359,92
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 3,4533 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -33 406,43 -39 071,68 -39 071,68 57 609,69
ERSTE FIXED INCOME PLUS 2,6191 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,91 109,91 -5 565,89
ERSTE GREEN INVEST 16,1561 6 691,04 0,00 6 691,04 0,00 -6 691,04 -35 554,56 -634 620,68 -1 052 189,10 -1 052 189,10 -1 945 011,88
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 18,5242 460,78 925,00 460,78 925,00 464,22 3 091,35 9 986,40 -117 965,29 -117 965,29 -82 732,79
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,1827 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -300 294,60 -300 294,60 6 097 464,12
ERSTE FUTURE INVEST 13,5024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 463,92 -29 175,17 -17 875,91 -17 875,91 -122 744,19
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 1,9182 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 466,12 319 405,52 9 543 052,52 9 543 052,52 9 551 070,04
ERSTE FAIR INVEST 9,2979 0,00 340,66 0,00 340,66 340,66 1 124,48 3 407,34 10 488,70 10 488,70 -11 473,44
ERSTE EQUITY RESEARCH 11,3416 244,00 17 753,25 244,00 17 753,25 17 509,25 50 037,48 160 659,85 228 020,29 228 020,29 214 851,69
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 12,2660 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -872,37 9 097,64 9 097,64 -20 616,85
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 4,5310 13 643,70 63 232,36 13 643,70 63 232,36 49 588,66 220 972,00 450 780,14 674 963,14 674 963,14 934 910,72
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,9028 168 289,52 3 375 511,97 168 289,52 3 375 511,97 3 207 222,45 8 500 014,62 30 490 625,63 59 322 242,72 59 322 242,72 91 218 975,56
ERSTE STOCK TECHNO 24,4851 49 807,90 90 342,89 49 807,90 90 342,89 40 534,99 277 530,07 498 344,46 967 986,81 967 986,81 1 222 456,59
ERSTE STOCK BIOTEC 16,4607 0,00 30 989,14 0,00 30 989,14 30 989,14 55 279,85 1 028 850,06 3 712 580,41 3 712 580,41 3 749 415,20
EAM SK ESG fond dividendových akcií 9,2818 99 429,11 839 274,48 99 429,11 839 274,48 739 845,37 2 526 984,90 6 842 488,09 12 283 861,02 12 283 861,02 17 793 289,83
EAM SK Fond reálnych aktív 5,4820 112 115,41 2 172 768,83 112 115,41 2 172 768,83 2 060 653,42 8 295 656,78 29 503 660,15 52 626 593,10 52 626 593,10 74 608 435,17
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 1,9537 222 390,58 36 130,75 222 390,58 36 130,75 -186 259,83 -700 527,93 -2 050 012,96 -4 063 268,11 -4 063 268,11 -5 492 133,55
ERSTE BOND COMBIRENT 3,2491 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 392 340,96 -1 511 143,54 -10 648 275,61 -10 648 275,61 10 218 433,58
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 2,5021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 488 870,15 -1 488 870,15 -1 853 483,15
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 1,8370 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -657 011,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 2,4117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -599 912,60 -599 912,60 -6 796 045,30
ERSTE STOCK REAL ESTATE 11,0593 648,76 0,00 648,76 0,00 -648,76 -27 451,22 -45 097,99 -220 684,70 -220 684,70 -623 405,36
T 1851 3,3140 903 095,90 0,00 0,00 0,00 -903 095,90 -5 577 888,30 -5 127 558,70 -10 561 708,10 -10 561 708,10 -17 725 810,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 6,6834 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 096 711,44
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6738 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 718 695,10 -4 718 695,10 -9 231 327,10
PB EXCLUSIVE SELECTION 5,3276 0,00 59 743,52 0,00 59 743,52 59 743,52 59 743,52 147 561,59 461 600,28 461 600,28 6 623 126,17
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 7,6628 0,00 228 757,96 0,00 228 757,96 228 757,96 409 439,94 1 245 097,15 1 662 122,27 1 662 122,27 6 083 703,22
ERSTE SECURITY INVEST 1 864,18 56 936,13 1 864,18 56 936,13 55 071,95 209 275,51 584 197,08 1 929 085,61 1 929 085,61 3 436 663,69
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 687 655,60 3 270 413,60 7 967 572,95 7 967 572,95 9 762 975,15
XT BOND EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 463 239,20 -6 013 477,40 -17 084 540,80 -17 084 540,80 -21 894 078,76
ERSTE STOCK VALUE EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE STOCK WORLD 0,00 4 287,67 0,00 4 287,67 4 287,67 13 920,55 10 144,84 1 038 245,22 1 038 245,22 5 844 789,89
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF