Prehľad predajov

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,5265 1 105 606,90 1 316 190,55 1 105 606,90 1 316 190,55 210 583,65 1 679 901,98 10 282 148,01 2 166 736,69 20 755 980,35 21 897 720,42
EAM SK Euro Plus Fond 0,1690 523 519,89 230 901,91 523 519,89 230 901,91 -292 617,98 -624 549,02 -5 603 550,39 -31 027 496,08 -47 231 496,53 -47 208 050,47
EAM SK Aktívne portfólio 4,2476 842 564,73 2 230 423,77 842 564,73 2 230 423,77 1 387 859,04 4 052 986,80 14 335 953,01 21 347 346,37 30 115 768,82 30 052 591,86
ERSTE BOND DANUBIA 2,7462 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 508,00 -14 508,00 -2 715 253,16 -3 535 800,63 -3 535 800,63
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 13,8300 3 361,05 192,06 3 361,05 192,06 -3 168,99 -47 512,57 -144 345,00 -171 514,74 -362 546,75 -362 546,75
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 14,9518 28 792,52 10 356,83 28 792,52 10 356,83 -18 435,69 -102 705,43 -91 837,97 -272 009,81 23 281,26 12 643,47
EAM SK Fond budúcnosti 13,5134 465 073,15 1 076 085,25 465 073,15 1 076 085,25 611 012,10 677 463,24 3 765 196,58 7 410 932,79 17 713 105,41 18 318 454,34
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3200 0,00 3 752,37 0,00 3 752,37 3 752,37 321 597,62 658 236,71 836 942,21 -894 003,99 -894 003,99
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,3671 0,00 126,06 0,00 126,06 126,06 5 172,53 -12 310,90 -7 406 814,54 -10 643 522,37 -10 643 276,11
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,2558 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 643,35 -7 532 209,18 -8 087 748,54 -8 087 748,54
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,4497 0,00 399 966,90 0,00 0,00 399 966,90 560 834,11 -2 426 501,52 2 764 282,05 34 353 575,87 34 353 575,87
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 4,2877 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 171,39 -282 810,78 -131 675,50 -2 310 805,30 -2 310 805,30
ERSTE BOND DOLLAR 4,2646 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 192,33 146 130,72 121 713,90 -6 557,62 918,58
ERSTE STOCK GLOBAL 15,5090 862,49 0,00 862,49 0,00 -862,49 495 106,04 2 312 631,48 4 666 329,04 10 587 584,86 10 587 584,86
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 13,2301 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,32 -9 444,37 -7 924,45 129 319,10 130 259,12
ERSTE STOCK ISTANBUL 24,2730 9 583,08 1 833,91 9 583,08 1 833,91 -7 749,17 -16 135,79 -8 437,40 -74 386,79 200 591,00 200 591,00
ERSTE STOCK EM GLOBAL 16,4347 1 428,85 1 163,04 1 428,85 1 163,04 -265,81 -620,60 -45 951,30 -57 468,99 -31 140,69 -36 229,49
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 18,0060 2 748 302,12 6 641 259,25 2 748 302,12 6 641 259,25 3 892 957,13 4 312 669,40 20 781 120,37 44 104 915,57 120 419 662,79 125 550 878,92
EAM SK Svetové akcie 8,9536 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399 999,98 -811 277,96 2 683 699,79 8 468 801,89 8 468 801,89
EAM SK Privátny P11 2,1715 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 3,4278 460,28 0,00 460,28 0,00 -460,28 9 201,44 -37 361,77 -60 034,21 -343 723,27 -343 723,27
ERSTE BOND USA CORPORATE 4,4477 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 005,58 -32 945,02 -124 188,05 -818 491,03 -826 249,79
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 1,9504 0,00 500 993,66 0,00 229,66 500 993,66 317 859,82 7 365 280,04 2 335 916,37 -11 146 664,71 -11 146 455,15
ERSTE RESERVE EURO 0,0815 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 473 841,20 -35 778 168,03 -36 011 892,22
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL 5,4798 0,00 2 697 540,30 0,00 0,00 2 697 540,30 2 691 753,87 2 909 331,14 3 386 165,57 3 487 358,40 3 487 358,40
ERSTE MORTGAGE 4,0186 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 828,30 -146 488,47 -1 023 677,88 -1 023 677,88
ERSTE BOND EM CORPORATE 2,3601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 087,95 -108 736,45 -720 816,04 -720 816,04
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,4645 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 002 881,17 819 012,10 819 012,10
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) 2,8585 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Global Renta 3,3817 624 224,06 29 661,16 624 224,06 29 661,16 -594 562,90 -4 127 135,20 -15 046 229,45 -27 078 079,60 -58 485 061,18 -59 527 772,19
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 2,3988 81 135,58 97 133,43 81 135,58 97 133,43 15 997,85 946 385,80 7 652 858,52 -652 773,83 -1 327 868,39 -1 869 733,72
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 5,2823 315 164,19 2 472,92 315 164,19 2 472,92 -312 691,27 -2 384 280,35 -8 395 744,27 -17 353 679,55 -33 767 821,95 -33 994 890,35
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,2089 125,19 1 500 805,46 125,19 250,46 1 500 680,27 1 500 680,27 6 654 060,91 -608 116,96 8 478 677,49 8 478 677,49
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 8,1070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 364,47 39 550,36 38 989,04 38 989,04
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 4,5399 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 355,65 55 523,19 94 217,46 -18 633,39 -46 602,56
ERSTE FIXED INCOME PLUS 3,1107 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 675,80 -5 675,80 -5 675,80 -5 782,77 -5 782,77
ERSTE GREEN INVEST 18,6856 48 715,95 712,10 48 715,95 712,10 -48 003,85 -67 380,31 -675 051,39 -897 399,36 -1 469 228,36 -1 471 228,52
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 24,0461 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35 520,01 45 261,56 35 059,39 -967,61 -37,90
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,4952 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 797 959,72 5 998 245,72 3 200 165,94 3 200 165,94
ERSTE FUTURE INVEST 15,4076 51 154,27 4 752,00 51 154,27 4 752,00 -46 402,27 -86 573,45 -88 773,24 -96 904,86 -58 627,21 -61 210,83
ERSTE BEST OF WORLD 16,0804 0,00 260,14 0,00 260,14 260,14 34 832,63 96 383,33 129 087,81 966 302,06 966 555,18
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 1,8969 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 123,46 9 991,60 31 150,65 31 150,65
ERSTE FAIR INVEST 13,7621 0,00 339,57 0,00 339,57 339,57 -2 727,27 -28 239,55 -21 903,34 -22 976,22 -22 754,93
ERSTE EQUITY RESEARCH 14,5470 0,00 5 077,52 0,00 5 077,52 5 077,52 -843,62 -6 585,04 -25 296,30 669 059,98 672 248,47
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 13,9918 2 445,65 0,00 2 445,65 0,00 -2 445,65 -2 445,65 -9 416,72 -27 953,14 -44 041,99 -44 041,99
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 5,2824 9 492,65 36 065,87 9 492,65 36 065,87 26 573,22 4 030,63 222 235,69 239 174,30 613 376,62 690 917,24
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,8608 230 707,09 1 977 549,09 230 707,09 1 977 549,09 1 746 842,00 7 302 522,74 20 499 316,14 32 417 934,80 42 730 679,87 43 292 257,28
ERSTE STOCK TECHNO 24,4426 7 411,63 26 593,50 7 411,63 26 593,50 19 181,87 294 877,83 251 115,70 355 009,16 1 340 040,59 1 393 707,63
ERSTE STOCK BIOTEC 20,8694 2 531,64 7 638,77 2 531,64 7 638,77 5 107,13 15 184,73 11 789,90 36 318,53 40 263,72 40 263,72
EAM SK ESG fond dividendových akcií 11,7619 100 729,67 428 163,42 100 729,67 428 163,42 327 433,75 917 686,88 3 066 071,14 5 505 518,27 12 679 960,23 12 869 868,36
EAM SK Fond reálnych aktív 6,6690 121 686,31 1 923 712,78 121 686,31 1 923 712,78 1 802 026,47 4 922 825,99 14 537 429,35 22 714 767,45 44 861 313,49 45 062 135,85
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 2,5107 107 643,26 40 089,48 107 643,26 40 089,48 -67 553,78 -195 498,92 -1 065 767,54 -1 450 104,72 -9 085 134,04 -9 165 712,21
ERSTE BOND COMBIRENT 4,1824 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -36 701,49 20 906 637,09 20 866 547,04 20 883 130,65 20 883 130,65
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 3,3702 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -167 433,00 -364 613,00 -2 762 539,00 -2 762 539,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 2,1884 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -172 908,00 -657 011,00 -1 627 402,50 -1 627 402,50
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 3,2948 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 444 295,70 -6 434 352,70 -1 506 767,53 -1 506 767,53
ERSTE STOCK REAL ESTATE 12,4468 588,13 0,00 588,13 0,00 -588,13 -237 284,22 -264 462,99 -394 523,34 -807 148,08 -807 551,81
T 1851 4,3276 0,00 400 045,20 0,00 0,00 400 045,20 -498 009,00 -8 102 067,00 -7 395 401,90 -2 556 098,10 -2 556 098,10
ERSTE IMMOBILIENFONDS 6,4323 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 095 185,64 -7 096 711,44 -10 359 296,44 -10 359 296,44
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6811 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 512 632,00 -4 512 632,00 -4 512 632,00 -4 512 632,00
PB EXCLUSIVE SELECTION 0,00 149 758,56 0,00 149 758,56 149 758,56 806 143,66 3 267 782,48 7 074 993,21 11 142 233,48 11 142 233,48
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 318,75 81 614,88 318,75 81 614,88 81 296,13 301 324,14 2 932 698,14 4 802 724,34 7 021 773,48 7 021 773,48
ERSTE SECURITY INVEST 7 769,29 92 293,05 7 769,29 92 293,05 84 523,76 239 782,61 1 482 214,09 1 483 032,90 1 483 032,90 1 483 032,90
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND 0,00 597 831,00 0,00 0,00 597 831,00 1 248 835,20 1 795 402,20 1 795 402,20 1 795 402,20 1 795 402,20
XT BOND EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298 222,80 -4 809 537,96 -4 809 537,96 -4 809 537,96 -4 809 537,96
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF