Prehľad predajov

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,5676 663 808,64 1 619 656,59 663 808,64 1 619 656,59 955 847,95 5 287 656,44 5 210 540,59 3 146 370,08 15 761 488,78 37 730 226,32
EAM SK Euro Plus Fond 0,1797 1 096 644,24 400 550,62 296 133,17 400 550,62 -696 093,62 -2 912 976,59 -19 215 954,02 -47 635 758,57 -44 540 922,73 -42 364 660,78
EAM SK Aktívne portfólio 3,9127 690 430,09 2 235 364,75 690 430,09 2 235 364,75 1 544 934,66 4 404 052,22 9 344 080,37 13 791 303,55 20 183 868,03 16 759 062,03
ERSTE BOND DANUBIA 2,9850 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -78 023,00 -3 482 845,56 -3 521 292,63 -3 534 125,87
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 14,8060 80 500,69 274,35 80 500,69 274,35 -80 226,34 -85 437,07 -113 842,49 -148 821,15 -303 638,82 -366 845,99
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 14,1255 0,00 9 033,10 0,00 9 033,10 9 033,10 -4 325,48 -183 212,32 -94 664,74 110 793,75 516 240,09
EAM SK Fond budúcnosti 13,7455 423 408,78 1 313 508,88 423 408,78 1 313 508,88 890 100,10 1 396 805,50 4 217 218,75 7 563 265,75 15 344 714,33 18 089 221,43
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3068 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 650,97 118 039,92 -1 798 638,27 -1 509 589,73 -1 445 859,38
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,3130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 870,00 -7 423 639,97 -8 990 755,57 -10 650 081,47 -10 638 048,02
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,2542 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 996 200,00 4 996 786,41 -3 097 053,39 -3 093 191,89 -3 090 979,01
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,6703 0,00 2 101 000,00 0,00 0,00 2 101 000,00 1 890 879,17 4 732 771,83 31 106 650,88 38 670 956,56 38 630 097,56
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 4,8967 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27 432,23 149 001,10 -742 049,59 -2 055 426,75 -2 065 637,40
ERSTE BOND DOLLAR 4,7030 846,40 0,00 846,40 0,00 -846,40 -726,39 -13 595,98 -90 902,73 -153 414,73 -100 502,20
ERSTE STOCK GLOBAL 15,0595 7 352,16 0,00 7 352,16 0,00 -7 352,16 1 670 322,65 1 880 839,44 7 964 886,44 9 945 276,03 9 900 952,91
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 13,7511 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 609,69 -10 086,37 -43 065,11 129 153,78 121 887,62
ERSTE STOCK ISTANBUL 24,5634 1 774,35 9 374,21 1 774,35 9 374,21 7 599,86 8 684,78 -61 981,41 -44 940,96 217 713,18 512 236,64
ERSTE STOCK EM GLOBAL 16,5590 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 818,05 21 831,32 20 300,36 46 628,66 115 104,51
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 18,4079 3 300 985,45 7 485 298,06 3 002 832,12 7 485 298,06 4 184 312,61 8 623 696,99 23 414 128,37 59 455 596,31 108 262 239,41 127 026 359,09
EAM SK Svetové akcie 8,6999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 211 277,94 283 699,84 4 983 699,78 8 068 801,91 11 268 801,90
EAM SK Privátny P11 2,0945 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 3,6251 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 728,43 -26 982,48 -278 530,40 -316 089,93 -365 084,81
ERSTE BOND USA CORPORATE 4,9564 4 492,28 0,00 4 492,28 0,00 -4 492,28 -33 997,24 -61 415,50 -682 489,69 -819 543,25 -777 952,34
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 1,9917 0,00 429,80 0,00 429,80 429,80 12 403 518,85 16 046 454,09 5 736 460,70 -6 108 425,90 -5 566 930,16
ERSTE RESERVE EURO 0,0969 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 381,04 -20 262 506,89 -35 778 168,03 -30 717 392,22
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL 5,9481 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167 351,37 664 624,06 1 039 491,46 745 378,63 736 118,77
ERSTE MORTGAGE 4,5225 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 828,30 -59 212,26 -872 814,38 -1 023 677,88 -1 007 268,72
ERSTE BOND EM CORPORATE 2,6364 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 926,70 -87 486,19 -622 071,22 -717 654,79 -727 614,52
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,8347 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -793 915,71 -4 981 422,65 819 012,10 1 078 999,87
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) 3,1597 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Global Renta 3,3210 1 415 409,58 68 761,06 1 415 409,58 68 761,06 -1 346 648,52 -4 052 702,03 -11 429 518,51 -24 561 765,80 -47 491 533,76 -63 424 463,26
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 2,9086 93 611,19 328 565,05 93 611,19 128 565,79 234 953,86 558 253,19 1 103 396,37 -7 495 827,37 -8 422 473,72 -11 012 854,94
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 5,2870 772 334,35 591,89 772 334,35 591,89 -771 742,46 -2 411 578,03 -8 457 779,83 -15 932 627,46 -27 783 655,71 -32 607 778,42
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,2235 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 081 300,00 1 122 625,24 -5 267 808,95 2 905 916,58 11 883 738,27
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 8,1954 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 364,47 39 550,36 39 185,80 38 989,04 39 390,80
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 5,0328 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376,21 39 070,48 -6 562,35 -73 780,37 -101 749,54
ERSTE FIXED INCOME PLUS 3,1972 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -106,97 -0,85
ERSTE GREEN INVEST 18,8207 18 744,90 6 505,72 18 744,90 6 505,72 -12 239,18 -287 895,50 -484 616,15 -538 042,62 -1 082 072,47 -1 180 271,65
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 24,5966 0,00 1 036,40 0,00 1 036,40 1 036,40 102 487,01 95 123,89 91 920,36 56 257,84 104 698,35
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,6958 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 199 227,00 -3 597 793,78 -4 497 470,35
ERSTE FUTURE INVEST 15,2372 1 238,40 0,00 1 238,40 0,00 -1 238,40 -5 926,13 -12 126,54 17 234,42 24 219,90 16 183,62
ERSTE BEST OF WORLD 15,7921 0,00 8 440,36 0,00 8 440,36 8 440,36 13 478,35 43 024,60 134 113,34 883 397,08 950 614,00
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 2,0277 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 868,14 28 151,64 22 027,19 31 229,84
ERSTE FAIR INVEST 13,6650 0,00 79,85 0,00 79,85 79,85 -341,35 5 995,95 3 971,01 4 921,98 -4 192,69
ERSTE EQUITY RESEARCH 14,3347 0,00 8 340,30 0,00 8 340,30 8 340,30 7 613,35 -6 276,87 -12 299,08 683 258,37 674 146,19
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 13,9467 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 842,40 8 486,95 -15 303,19 -36 467,67 -36 028,68
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 5,2871 26 542,44 58 427,40 26 542,44 58 427,40 31 884,96 68 202,16 86 329,44 191 244,32 459 343,09 878 703,83
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 2,1601 68 384,39 1 225 326,41 68 384,39 1 225 326,41 1 156 942,02 4 636 609,16 12 802 010,04 21 874 595,28 26 867 972,89 28 766 159,80
ERSTE STOCK TECHNO 23,0424 55 462,08 56 675,66 55 462,08 56 675,66 1 213,58 -213 032,71 -189 234,18 -180 119,16 875 892,18 1 299 179,42
ERSTE STOCK BIOTEC 21,3555 20 837,88 2 156,09 20 837,88 2 156,09 -18 681,79 2 099,25 2 629,38 28 552,04 30 573,07 34 990,25
EAM SK ESG fond dividendových akcií 12,5995 97 629,45 475 585,43 97 629,45 475 585,43 377 955,98 913 191,02 2 668 585,29 4 793 471,39 10 527 080,11 14 268 714,61
EAM SK Fond reálnych aktív 6,9921 64 346,46 1 209 208,19 64 346,46 1 209 208,19 1 144 861,73 3 645 791,32 9 036 469,07 16 687 898,12 33 969 675,46 37 601 615,75
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 2,6862 175 400,50 91 024,05 175 400,50 91 024,05 -84 376,45 -411 868,78 -625 110,61 -1 043 483,86 -8 431 235,28 -10 401 605,30
ERSTE BOND COMBIRENT 4,5784 0,00 16,23 0,00 16,23 16,23 16,23 -40 073,82 -39 912,12 -23 490,21 -27 198,34
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 3,5730 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -167 433,00 -364 613,00 -364 613,00 -2 762 539,00 -2 762 539,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 2,4107 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -172 908,00 -422 586,00 -657 011,00 -1 627 402,50 -2 151 118,50
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 3,4131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -244 540,00 -852 065,00 -4 379 360,52 3 692 988,17 2 605 022,17
ERSTE STOCK REAL ESTATE 12,6411 1 791,67 980,00 1 791,67 980,00 -811,67 -1 108,46 -127 091,85 -432 697,51 -543 793,55 -673 079,28
T 1851 4,7852 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 843 317,00 -6 767 363,90 -7 209 743,40 -2 297 348,10 -7 067 466,20
ERSTE IMMOBILIENFONDS 6,4326 2 095 185,64 0,00 0,00 0,00 -2 095 185,64 -2 095 185,64 -7 096 711,44 -10 359 296,44 -10 359 296,44 -14 392 898,94
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6635 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION 0,00 114 740,99 0,00 114 740,99 114 740,99 1 043 724,43 3 927 507,84 8 068 482,77 8 918 175,43 8 918 175,43
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 0,00 159 061,02 0,00 159 061,02 159 061,02 1 384 891,72 2 748 001,03 4 766 221,80 5 473 967,06 5 473 967,06
ERSTE SECURITY INVEST 19,01 265 724,25 19,01 265 724,25 265 705,24 528 537,45 529 356,26 529 356,26 529 356,26 529 356,26
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF