Základné údaje

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,052355 279 040 661,00 279 040 661,00 259 369 239,52 0,052879 0,051413
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,047831 177 976 376,70 177 976 376,70 129 371 294,38 0,048070 0,047831
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,049990 376 805 271,37 376 805 271,37 376 805 271,37 0,050740 0,049090
ERSTE BOND DANUBIA EUR 140,330000 59 685 716,84 5 289 651,15 2 056 829,25 142,434950 140,330000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 82,820000 51 118 214,73 3 792 369,21 3 792 369,21 85,718700 82,820000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD 949,450000 458 343 094,88 9 603 973,49 9 603 973,49 968,439000 949,450000
EAM SK Fond budúcnosti EUR 0,067640 186 168 211,69 186 168 211,69 186 168 211,69 0,068993 0,066422
ERSTE RESERVE DOLLAR USD 163,150000 25 791 669,30 3 822 588,97 1 552 366,47 163,965750 163,150000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 123,670000 219 247 934,49 10 639 449,91 70 986,58 124,288350 123,670000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 148,750000 224 454 689,32 8 080 992,50 17 255,00 149,493750 148,750000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 196,590000 555 997 412,55 43 932 810,20 2 734 069,23 199,538850 196,590000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 191,580000 243 662 478,13 14 496 560,97 833 288,37 194,453700 191,580000
ERSTE BOND DOLLAR USD 135,210000 55 849 278,74 946 595,79 946 595,79 137,238150 135,210000
ERSTE STOCK GLOBAL EUR 228,650000 641 792 574,78 6 723 654,16 1 517 706,28 233,223000 228,650000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 161,400000 50 060 638,21 364 764,00 364 764,00 164,628000 161,400000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 426,700000 23 379 458,31 1 239 044,80 1 239 044,80 435,234000 426,700000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 259,960000 224 332 578,78 579 190,88 579 190,88 265,159200 259,960000
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,087172 1 023 967 494,07 1 023 967 494,07 983 135 992,93 0,088915 0,085603
EAM SK Svetové akcie EUR 0,021534 134 479 895,66 134 479 895,66 134 479 895,66 0,021534 0,021534
EAM SK Privátny P11 EUR 0,014408 10 507 558,23 10 507 558,23 10 507 558,23 0,014408 0,014408
EAM SK ESG MIX Klasik EUR 0,010995 35 853 816,04 35 853 816,04 35 853 816,04 0,011105 0,010797
EAM SK ESG MIX Balans EUR 0,011761 8 453 380,49 8 453 380,49 8 453 380,49 0,011937 0,011549
EAM SK ESG MIX Aktív EUR 0,012517 21 190 886,45 21 190 886,45 21 190 886,45 0,012767 0,012292
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 220,800000 79 531 422,36 863 276,76 790 231,16 224,112000 220,800000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 166,140000 103 059 723,35 1 090 044,78 1 090 044,78 168,632100 166,140000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 211,880000 456 535 367,43 67 899 213,58 1 889 782,68 215,058200 211,880000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 363,630000 372 090 820,49 30 260 976,22 6 818,15 1 370,448150 1 363,630000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR 144,900000 318 111 203,46 15 350 909,27 728 830,20 147,073500 144,900000
ERSTE MORTAGE EUR 138,390000 29 960 239,75 1 028 934,08 1 028 934,08 141,157800 138,390000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 202,430000 402 846 414,68 734 532,88 734 532,88 205,466450 202,430000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 136,140000 44 011 619,18 3 541 890,78 101 560,44 138,182100 136,140000
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG USD 123,640000 44 112 894,59 74 954,00 74 954,00 126,112800 123,640000
EAM SK Global Renta EUR 0,010575 246 683 825,23 246 683 825,23 246 683 825,23 0,010681 0,010575
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,021773 111 747 939,64 111 747 939,64 89 919 630,36 1,031991 1,021773
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,905063 123 830 923,19 123 830 923,19 123 830 923,19 0,914114 0,905063
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 122,630000 448 436 852,48 23 086 516,49 8 338,84 123,243150 122,630000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 201,710000 23 989 835,50 7 261,56 7 261,56 204,735650 201,710000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 210,420000 23 989 835,50 207 447,85 207 447,85 213,576300 210,420000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 106,400000 100 479 342,23 5 852,00 5 852,00 107,996000 106,400000
PRIVATE BANKING DYNAMIC EUR 116,630000 26 567 254,47 514 454,93 514 454,93 118,379450 116,630000
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS EUR 132,050000 59 071 368,66 299 621,45 299 621,45 134,030750 132,050000
ERSTE GREEN INVEST EUR 125,750000 454 331 232,89 4 974 167,00 4 974 167,00 128,265000 125,750000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 177,040000 408 815 534,18 960 973,12 960 973,12 180,580800 177,040000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 133,020000 433 756 891,74 3 276 038,13 1 330,20 135,015300 133,020000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 156,790000 645 894 973,97 805 587,02 805 587,02 164,629500 156,790000
ERSTE BEST OF WORLD EUR 261,480000 309 424 403,88 1 092 724,92 1 092 724,92 266,709600 261,480000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 119,490000 340 891 413,74 109 930,80 109 930,80 121,282350 119,490000
ERSTE FAIR INVEST EUR 117,640000 103 538 023,99 215 045,92 215 045,92 119,992800 117,640000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 31,410000 443 824 660,29 732 400,16 732 400,16 32,666400 31,410000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 233,730000 253 061 380,09 958 185,48 958 185,48 238,404600 233,730000
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 0,920304 4 377 705,50 4 377 705,50 4 377 705,50 0,929507 0,903739
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,083534 120 148 330,64 120 148 330,64 120 148 330,64 1,094369 1,064030
ERSTE STOCK TECHNO EUR 238,910000 669 921 852,49 3 825 904,74 3 825 904,74 243,688200 238,910000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 560,960000 225 469 022,00 17 389,76 17 389,76 572,179200 560,960000
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR 0,011808 28 248 936,73 28 248 936,73 28 248 936,73 0,012044 0,011595
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,011563 27 244 135,54 27 244 135,54 27 244 135,54 0,011736 0,011355
EAM SK ESG fond dlhopisových príležitostí EUR 0,010854 962 775,88 962 775,88 962 775,88 0,010854 0,010854
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 32,310000 448 845 696,85 176 645,88 176 645,88 32,794650 32,310000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR 99,060000 255 047 344,79 7 187 793,60 0,00 100,545900 99,060000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR 91,900000 215 685 314,83 6 721 382,20 0,00 93,278500 91,900000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR 116,830000 218 457 714,24 13 610 948,16 0,00 118,582450 116,830000
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR 19,620000 121 690 529,68 8 859 158,29 8 859 158,29 20,012400 19,620000
T 1851 EUR 115,470000 229 577 585,41 32 238 349,89 0,00 117,202050 115,470000
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 106,340000 1 492 192 600,94 10 363 790,06 0,00 108,466800 106,340000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 104,890000 351 877 226,58 9 063 049,80 0,00 106,987800 104,890000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF