Základné údaje

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,053015 286 710 762,88 286 710 762,88 277 821 339,90 0,053545 0,052061
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,048341 153 890 214,01 153 890 214,01 131 771 760,94 0,048583 0,048341
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,050350 386 988 686,98 386 988 686,98 386 988 686,98 0,051105 0,049444
ERSTE BOND DANUBIA EUR 141,030000 54 324 210,36 1 879 506,81 1 879 506,81 143,145450 141,030000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 88,920000 63 591 148,46 3 901 409,46 3 901 409,46 92,032200 88,920000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD 973,410000 415 575 380,67 9 063 101,23 9 063 101,23 992,878200 973,410000
EAM SK Fond budúcnosti EUR 0,064442 185 300 727,81 185 300 727,81 185 300 727,81 0,065731 0,063282
ERSTE RESERVE DOLLAR USD 165,860000 26 497 113,33 1 808 019,05 1 808 019,05 166,689300 165,860000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 125,200000 220 291 641,71 7 502 860,40 98 657,60 125,826000 125,200000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 150,610000 221 353 478,11 83 889,77 83 889,77 151,363050 150,610000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 198,180000 755 325 260,58 77 075 589,81 475 965,63 201,152700 198,180000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 194,970000 233 354 399,02 13 652 228,81 176 252,75 197,894550 194,970000
ERSTE BOND DOLLAR USD 137,140000 58 867 758,24 712 991,28 712 991,28 139,197100 137,140000
ERSTE STOCK GLOBAL EUR 206,560000 566 753 972,19 15 064 545,63 1 254 480,56 210,691200 206,560000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 151,790000 50 929 477,17 387 368,08 387 368,08 154,825800 151,790000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 370,330000 20 413 873,62 1 258 788,70 1 258 788,70 377,736600 370,330000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 257,740000 221 825 417,69 586 616,24 586 616,24 262,894800 257,740000
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,080069 1 011 407 932,33 1 011 407 932,33 962 608 350,88 0,081670 0,078628
EAM SK Svetové akcie EUR 0,021616 141 822 849,55 141 822 849,55 141 822 849,55 0,021616 0,021616
EAM SK Privátny P11 EUR 0,014528 10 594 876,80 10 594 876,80 10 594 876,80 0,014528 0,014528
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 224,790000 77 362 645,27 579 550,47 505 094,47 228,161850 224,790000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 167,950000 98 990 733,77 338 243,80 338 243,80 170,469250 167,950000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 214,910000 410 725 282,20 46 396 942,18 344 732,10 218,133650 214,910000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 378,990000 306 339 861,40 13 789,90 13 789,90 1 385,884950 1 378,990000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR 142,450000 255 083 728,84 15 439 180,91 99 002,75 144,586750 142,450000
ERSTE MORTAGE EUR 139,260000 16 644 458,64 58 686,70 58 686,70 142,045200 139,260000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 205,820000 412 845 995,38 138 951,58 138 951,58 208,907300 205,820000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 136,010000 46 229 890,79 8 422 145,24 99 151,29 138,050150 136,010000
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG USD 127,010000 44 896 258,66 69 228,63 69 228,63 129,550200 127,010000
EAM SK Global Renta EUR 0,010573 219 653 378,24 219 653 378,24 219 653 378,24 0,010679 0,010573
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,036590 104 442 861,97 104 442 861,97 89 526 306,99 1,046956 1,036590
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,913522 109 849 418,71 109 849 418,71 109 849 418,71 0,922657 0,913522
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 124,200000 401 552 111,75 20 006 020,00 105 570,00 124,821000 124,200000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 185,310000 20 878 302,00 6 115,23 6 115,23 188,089650 185,310000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 214,640000 20 878 302,00 81 434,23 81 434,23 217,859600 214,640000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 107,080000 93 381 383,05 5 782,32 5 782,32 108,686200 107,080000
PRIVATE BANKING DYNAMIC EUR 114,380000 23 256 961,84 514 252,48 514 252,48 116,095700 114,380000
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS EUR 127,450000 48 692 585,63 289 184,05 289 184,05 129,361750 127,450000
ERSTE GREEN INVEST EUR 127,620000 428 096 055,86 4 599 424,80 4 599 424,80 130,172400 127,620000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 177,710000 431 618 841,65 943 106,97 943 106,97 181,264200 177,710000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 134,460000 397 016 454,35 790 484,71 1 344,60 136,476900 134,460000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 145,780000 598 445 378,84 777 444,74 777 444,74 153,069000 145,780000
ERSTE BEST OF WORLD EUR 241,580000 285 329 573,98 1 737 684,94 1 737 684,94 246,411600 241,580000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 121,190000 398 050 408,70 139 126,12 139 126,12 123,007850 121,190000
ERSTE FAIR INVEST EUR 111,110000 99 082 345,64 202 220,20 202 220,20 113,332200 111,110000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 28,640000 413 710 000,58 1 202 347,87 1 202 347,87 29,785600 28,640000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 222,250000 246 186 725,11 882 828,12 882 828,12 226,695000 222,250000
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 0,928905 4 691 131,09 4 691 131,09 4 691 131,09 0,938194 0,912185
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,099247 133 588 337,23 133 588 337,23 133 588 337,23 1,110239 1,079461
ERSTE STOCK TECHNO EUR 230,800000 644 348 381,38 4 295 418,80 4 295 418,80 235,416000 230,800000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 501,300000 197 230 869,94 43 613,10 43 613,10 511,326000 501,300000
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR 0,011557 33 193 264,91 33 193 264,91 33 193 264,91 0,011788 0,011349
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,011377 44 962 008,73 44 962 008,73 44 962 008,73 0,011548 0,011172
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí EUR 0,010916 60 481 679,19 60 481 679,19 60 481 679,19 0,010916 0,010916
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 32,240000 436 495 369,10 220 593,17 220 593,17 32,723600 32,240000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR 98,200000 235 385 159,69 5 514 912,00 0,00 99,673000 98,200000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR 93,810000 170 717 757,00 5 637 511,95 0,00 95,217150 93,810000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR 120,100000 144 167 091,92 18 955 939,53 0,00 121,901500 120,100000
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR 18,770000 105 193 997,57 8 065 044,23 8 065 044,23 19,145400 18,770000
T 1851 EUR 115,200000 254 670 083,87 37 875 735,94 0,00 116,928000 115,200000
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 105,660000 1 382 448 815,93 7 074 887,94 0,00 107,773200 105,660000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 105,850000 327 249 403,80 9 147 751,20 0,00 107,967000 105,850000
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR 99,450000 32 438 893,34 5 016 258,00 5 016 258,00 100,941750 99,450000
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR 97,780000 26 124 281,57 2 859 282,76 2 859 282,76 99,246700 97,780000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF