Základné údaje

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,051935 273 317 387,25 273 317 387,25 253 803 772,99 0,052454 0,051000
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,047697 176 953 324,79 176 953 324,79 127 523 131,24 0,047935 0,047697
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,049290 368 789 354,96 368 789 354,96 368 789 354,96 0,050029 0,048403
ERSTE BOND DANUBIA EUR 137,820000 59 047 643,63 5 211 938,94 2 037 393,06 139,887300 137,820000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 76,180000 46 458 866,00 3 510 641,03 3 510 641,03 78,846300 76,180000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD 932,360000 443 261 925,85 9 340 757,24 9 340 757,24 951,007200 932,360000
EAM SK Fond budúcnosti EUR 0,066907 182 065 544,85 182 065 544,85 182 065 544,85 0,068245 0,065703
ERSTE RESERVE DOLLAR USD 162,660000 25 412 485,86 3 804 035,66 1 511 360,41 163,473300 162,660000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 123,260000 218 415 667,16 10 600 145,38 67 176,70 123,876300 123,260000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 148,260000 222 436 664,31 8 050 518,00 13 343,40 149,001300 148,260000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 194,210000 547 268 772,09 43 752 976,85 2 778 512,46 197,123150 194,210000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 189,420000 241 631 416,79 15 551 929,89 852 576,39 192,261300 189,420000
ERSTE BOND DOLLAR USD 134,230000 55 548 332,65 948 110,22 948 110,22 136,243450 134,230000
ERSTE STOCK GLOBAL EUR 222,210000 615 811 817,72 6 547 045,51 1 491 471,63 226,654200 222,210000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 156,340000 48 588 133,41 345 980,42 345 980,42 159,466800 156,340000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 429,590000 23 611 916,28 1 176 260,38 1 176 260,38 438,181800 429,590000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 252,520000 218 835 026,82 572 210,32 572 210,32 257,570400 252,520000
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,085225 993 591 725,63 993 591 725,63 953 336 738,93 0,086930 0,083691
EAM SK Svetové akcie EUR 0,021002 129 973 439,06 129 973 439,06 129 973 439,06 0,021002 0,021002
EAM SK Privátny P11 EUR 0,014250 10 391 931,49 10 391 931,49 10 391 931,49 0,014250 0,014250
EAM SK ESG MIX Klasik EUR 0,010868 36 651 557,68 36 651 557,68 36 651 557,68 0,010977 0,010672
EAM SK ESG MIX Balans EUR 0,011622 8 643 152,61 8 643 152,61 8 643 152,61 0,011796 0,011413
EAM SK ESG MIX Aktív EUR 0,012364 21 734 660,07 21 734 660,07 21 734 660,07 0,012611 0,012141
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 219,430000 79 355 955,06 863 325,41 790 745,57 222,721450 219,430000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 164,820000 103 251 116,95 1 119 001,79 1 119 001,79 167,292300 164,820000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 209,540000 440 399 048,53 67 015 743,43 1 901 625,40 212,683100 209,540000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 360,060000 374 334 719,88 35 500 593,42 6 800,30 1 366,860300 1 360,060000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR 142,640000 312 849 024,70 15 320 651,49 742 441,20 144,779600 142,640000
EAM SK Erste Private Banking Conservative EUR 0,009673 3 721 161,34 3 721 161,34 3 721 161,34 0,009770 0,009673
ERSTE MORTAGE EUR 137,350000 29 662 396,42 1 058 608,46 1 058 608,46 140,097000 137,350000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 200,920000 399 718 433,67 752 094,96 752 094,96 203,933800 200,920000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 135,270000 43 330 487,32 2 605 524,05 101 046,69 137,299050 135,270000
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG USD 122,560000 43 973 631,68 75 573,51 75 573,51 125,011200 122,560000
EAM SK Global Renta EUR 0,010457 250 926 434,16 250 926 434,16 250 926 434,16 0,010562 0,010457
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,016982 111 271 111,83 111 271 111,83 90 223 604,56 1,027152 1,016982
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,903396 127 036 384,26 127 036 384,26 127 036 384,26 0,912430 0,903396
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 122,210000 443 433 388,65 17 819 403,98 4 888,40 122,821050 122,210000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 202,450000 23 468 411,61 7 288,20 7 288,20 205,486750 202,450000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 208,500000 23 468 411,61 209 147,89 209 147,89 211,627500 208,500000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 105,160000 100 383 593,00 5 783,80 5 783,80 106,737400 105,160000
PRIVATE BANKING DYNAMIC EUR 114,990000 26 626 974,58 507 220,89 507 220,89 116,714850 114,990000
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS EUR 129,740000 58 747 896,10 294 380,06 294 380,06 131,686100 129,740000
ERSTE GREEN INVEST EUR 128,410000 477 964 316,70 5 173 510,49 5 173 510,49 130,978200 128,410000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 187,810000 461 686 827,77 1 046 665,13 1 046 665,13 191,566200 187,810000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 131,460000 431 601 354,14 3 236 940,63 1 314,60 133,431900 131,460000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 154,370000 638 708 081,95 785 434,56 785 434,56 162,088500 154,370000
ERSTE BEST OF WORLD EUR 256,780000 302 252 980,15 1 000 928,44 1 000 928,44 261,915600 256,780000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 117,970000 330 976 537,13 114 548,87 114 548,87 119,739550 117,970000
ERSTE FAIR INVEST EUR 112,490000 99 078 706,44 206 194,17 206 194,17 114,739800 112,490000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 30,410000 423 880 231,37 604 107,42 604 107,42 31,626400 30,410000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 221,460000 242 155 653,44 909 051,22 909 051,22 225,889200 221,460000
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 0,918609 4 293 812,66 4 293 812,66 4 293 812,66 0,927795 0,902074
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,078454 118 754 742,00 118 754 742,00 118 754 742,00 1,089239 1,059042
ERSTE STOCK TECHNO EUR 231,430000 643 538 526,11 3 537 176,12 3 537 176,12 236,058600 231,430000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 541,380000 219 657 456,38 16 241,40 16 241,40 552,207600 541,380000
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR 0,011569 26 342 424,20 26 342 424,20 26 342 424,20 0,011800 0,011361
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,011385 21 653 985,21 21 653 985,21 21 653 985,21 0,011556 0,011180
EAM SK ESG fond dlhopisových príležitostí EUR 0,010766 107 655,79 107 655,79 107 655,79 0,010766 0,010766
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 31,870000 451 842 724,89 173 539,16 173 539,16 32,348050 31,870000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR 98,040000 252 439 399,65 7 113 782,40 0,00 99,510600 98,040000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR 91,080000 217 728 282,01 6 661 409,04 0,00 92,446200 91,080000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR 115,640000 217 680 956,75 13 376 282,78 0,00 117,374600 115,640000
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR 19,160000 125 669 264,54 8 662 833,79 8 662 833,79 19,543200 19,160000
T 1851 EUR 114,030000 220 979 864,31 33 033 627,79 0,00 115,740450 114,030000
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 106,110000 1 529 819 830,78 10 341 374,49 0,00 108,232200 106,110000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 104,700000 360 684 169,46 9 048 356,70 0,00 106,794000 104,700000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF