Základné údaje

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,053498 295 049 581,48 295 049 581,48 295 049 581,48 0,054033 0,052535
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,048572 135 038 676,71 135 038 676,71 131 582 063,06 0,048815 0,048572
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,052637 415 099 684,14 415 099 684,14 415 099 684,14 0,053427 0,051690
ERSTE BOND DANUBIA EUR 144,090000 53 438 030,35 1 838 993,61 1 838 993,61 146,251350 144,090000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 91,750000 71 472 624,27 3 898 704,65 3 898 704,65 93,585000 91,750000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR 1 059,120000 454 593 859,93 9 746 295,09 9 746 295,09 1 080,302400 1 059,120000
EAM SK Fond budúcnosti EUR 0,069069 203 469 904,40 203 469 904,40 203 469 904,40 0,070450 0,067826
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR 167,920000 32 071 517,98 1 950 047,92 1 950 047,92 168,759600 167,920000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 126,090000 223 311 032,48 99 201,35 99 201,35 126,720450 126,090000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 151,580000 249 280 411,72 5 092 698,80 89 898,80 152,337900 151,580000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 200,460000 782 248 301,71 86 779 461,06 225 153,32 203,466900 200,460000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 204,460000 251 678 373,24 14 153 696,76 91 463,94 207,526900 204,460000
ERSTE BOND DOLLAR EUR 141,760000 59 484 743,84 725 225,01 725 225,01 143,886400 141,760000
ERSTE STOCK GLOBAL EUR 218,520000 581 702 767,57 18 212 329,89 1 519 916,39 222,890400 218,520000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 165,910000 54 542 107,20 414 107,64 414 107,64 169,228200 165,910000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 351,910000 19 071 020,45 1 187 052,44 1 187 052,44 358,948200 351,910000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 292,410000 250 784 087,32 689 651,17 689 651,17 298,258200 292,410000
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,084472 1 093 228 837,69 1 093 228 837,69 1 037 193 253,90 0,086161 0,082952
EAM SK Svetové akcie EUR 0,022852 150 276 621,47 150 276 621,47 150 276 621,47 0,022852 0,022852
EAM SK Privátny P11 EUR 0,014879 10 850 875,67 10 850 875,67 10 850 875,67 0,014879 0,014879
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 228,960000 81 185 575,51 559 958,72 483 902,08 232,394400 228,960000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 173,670000 104 170 351,61 277 782,18 277 782,18 176,275050 173,670000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 217,100000 418 180 670,17 63 916 707,63 147 701,17 220,356500 217,100000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 387,260000 348 421 602,96 12 487,32 12 487,32 1 394,196300 1 387,260000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR 148,200000 273 404 761,26 16 627 113,81 16 901,64 150,423000 148,200000
ERSTE MORTGAGE EUR 143,370000 11 847 331,80 0,00 0,00 146,237400 143,370000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 210,750000 417 948 879,98 44 289,00 44 289,00 213,911250 210,750000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 137,260000 34 876 361,86 3 444 350,57 98 755,16 139,318900 137,260000
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) USD 131,680000 47 338 328,54 72 074,58 72 074,58 133,655200 131,680000
EAM SK Global Renta EUR 0,010663 208 083 386,33 208 083 386,33 208 083 386,33 0,010770 0,010663
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,043944 106 835 620,11 106 835 620,11 90 160 794,47 1,054383 1,043944
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,953396 104 889 154,16 104 889 154,16 104 889 154,16 0,962930 0,953396
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 124,970000 302 091 798,96 21 274 324,44 159 724,44 125,594850 124,970000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 192,360000 22 019 874,66 46 762,92 46 762,92 195,245400 192,360000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 223,290000 22 019 874,66 125 361,79 125 361,79 226,639350 223,290000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 109,320000 93 186 696,42 5 902,20 5 902,20 110,959800 109,320000
ERSTE GREEN INVEST EUR 146,430000 470 379 871,27 4 690 944,20 4 690 944,20 149,358600 146,430000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 207,780000 536 619 243,78 1 225 966,92 1 225 966,92 211,935600 207,780000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 135,970000 351 091 331,43 177 099,92 1 357,90 138,009550 135,970000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 153,590000 622 188 766,86 809 766,40 809 766,40 161,269500 153,590000
ERSTE BEST OF WORLD EUR 258,090000 306 806 892,85 1 910 462,76 1 910 462,76 263,251800 258,090000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 123,280000 507 357 077,55 151 523,41 151 523,41 125,129200 123,280000
ERSTE FAIR INVEST EUR 114,400000 102 874 804,60 183 293,23 183 293,23 116,688000 114,400000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 30,710000 449 133 296,98 1 309 847,95 1 309 847,95 31,938400 30,710000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 230,100000 252 741 256,63 919 921,28 919 921,28 234,702000 230,100000
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 0,969450 5 051 990,21 5 051 990,21 5 051 990,21 0,979145 0,952000
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,107046 148 601 647,34 148 601 647,34 148 601 647,34 1,118116 1,087119
ERSTE STOCK TECHNO EUR 260,200000 732 093 783,44 4 703 079,93 4 703 079,93 265,404000 260,200000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 582,130000 228 050 666,95 54 618,84 54 618,84 593,772600 582,130000
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR 0,012298 38 284 960,72 38 284 960,72 38 284 960,72 0,012544 0,012077
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,012043 58 301 709,18 58 301 709,18 58 301 709,18 0,012224 0,011826
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí EUR 0,011033 60 361 651,60 60 361 651,60 60 361 651,60 0,011033 0,011033
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 32,630000 423 662 335,68 182 070,37 182 070,37 33,119450 32,630000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR 99,740000 200 548 099,49 5 220 819,20 0,00 101,236100 99,740000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR 96,240000 175 594 866,70 5 366 213,25 0,00 97,683600 96,240000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR 121,810000 142 968 796,08 18 387 584,93 0,00 123,637150 121,810000
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR 20,080000 108 789 885,52 8 463 104,04 8 463 104,04 20,481600 20,080000
T 1851 EUR 116,740000 241 571 983,80 31 445 821,31 0,00 118,491100 116,740000
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 113,230000 1 349 870 707,90 0,00 0,00 115,494600 113,230000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 106,240000 320 339 330,88 9 182 323,20 0,00 108,364800 106,240000
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR 104,470000 70 610 245,84 9 667 696,97 9 667 696,97 106,037050 104,470000
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR 105,030000 86 696 350,25 6 276 884,88 6 276 884,88 106,605450 105,030000
ERSTE SECURITY INVEST EUR 108,010000 68 305 731,85 929 625,79 929 625,79 110,170200 108,010000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF