Základné údaje

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,052244 287 063 879,28 287 063 879,28 262 459 113,53 0,052766 0,051304
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,047964 183 810 520,76 183 810 520,76 130 063 291,87 0,048204 0,047964
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,049123 373 266 378,24 373 266 378,24 373 266 378,24 0,049860 0,048239
ERSTE BOND DANUBIA EUR 138,760000 58 319 753,72 5 226 534,16 2 030 336,32 140,841400 138,760000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 84,140000 56 296 446,15 3 771 196,87 3 771 196,87 87,084900 84,140000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD 870,100000 423 866 632,51 8 620 474,27 8 620 474,27 887,502000 870,100000
EAM SK Fond budúcnosti EUR 0,061727 173 374 619,77 173 374 619,77 173 374 619,77 0,062962 0,060616
ERSTE RESERVE DOLLAR USD 163,980000 27 235 018,31 3 892 513,55 1 687 741,55 164,799900 163,980000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 124,010000 224 558 605,70 10 673 124,87 75 398,08 124,630050 124,010000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 149,180000 229 033 976,99 8 104 352,68 17 304,88 149,925900 149,180000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 194,870000 562 729 766,74 51 748 632,37 2 659 333,13 197,793050 194,870000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 191,300000 239 504 765,61 14 474 567,26 823 803,02 194,169500 191,300000
ERSTE BOND DOLLAR USD 136,740000 65 731 041,01 840 554,99 840 554,99 138,791100 136,740000
ERSTE STOCK GLOBAL EUR 206,190000 584 219 069,72 6 045 273,11 1 345 655,97 210,313800 206,190000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 160,900000 49 818 920,33 439 739,70 439 739,70 164,118000 160,900000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 379,740000 20 950 857,39 1 254 698,93 1 254 698,93 387,334800 379,740000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 253,670000 217 923 496,34 576 591,91 576 591,91 258,743400 253,670000
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,077135 930 274 047,24 930 274 047,24 893 449 367,06 0,078678 0,075747
EAM SK Svetové akcie EUR 0,020706 129 306 473,66 129 306 473,66 129 306 473,66 0,020706 0,020706
EAM SK Privátny P11 EUR 0,014302 10 430 054,75 10 430 054,75 10 430 054,75 0,014302 0,014302
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 219,550000 78 555 049,27 850 991,89 778 333,33 222,843250 219,550000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 166,870000 103 317 434,82 1 098 472,61 1 098 472,61 169,373050 166,870000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 210,990000 466 049 068,13 77 107 326,62 1 822 369,70 214,154850 210,990000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 367,910000 388 009 704,13 30 362 518,52 12 311,19 1 374,749550 1 367,910000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR 142,740000 311 308 976,01 15 113 265,80 701 423,34 144,881100 142,740000
ERSTE MORTAGE EUR 139,530000 27 720 093,14 1 025 510,85 1 025 510,85 142,320600 139,530000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 204,060000 408 039 226,69 721 736,00 721 736,00 207,120900 204,060000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 134,170000 46 689 892,85 8 282 459,80 97 809,93 136,182550 134,170000
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG USD 125,000000 43 806 918,94 73 515,79 73 515,79 127,500000 125,000000
EAM SK Global Renta EUR 0,010405 232 919 791,71 232 919 791,71 232 919 791,71 0,010509 0,010405
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,024899 111 891 269,70 111 891 269,70 89 365 125,27 1,035148 1,024899
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,882932 114 790 811,67 114 790 811,67 114 790 811,67 0,891761 0,882932
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 123,080000 400 248 504,73 26 160 473,32 9 477,16 123,695400 123,080000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 196,140000 22 703 008,29 6 864,90 6 864,90 199,082100 196,140000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 211,730000 22 703 008,29 134 917,33 134 917,33 214,905950 211,730000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 106,150000 98 989 382,99 5 732,10 5 732,10 107,742250 106,150000
PRIVATE BANKING DYNAMIC EUR 113,650000 24 699 422,27 501 310,15 501 310,15 115,354750 113,650000
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS EUR 125,900000 53 177 546,20 285 667,10 285 667,10 127,788500 125,900000
ERSTE GREEN INVEST EUR 115,780000 404 154 376,93 4 218 560,08 4 218 560,08 118,095600 115,780000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 161,140000 355 920 505,49 878 535,28 878 535,28 164,362800 161,140000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 131,930000 421 677 244,18 1 954 813,44 1 319,30 133,908950 131,930000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 144,460000 591 676 636,91 742 235,48 742 235,48 151,683000 144,460000
ERSTE BEST OF WORLD EUR 243,900000 290 651 278,76 1 643 398,20 1 643 398,20 248,778000 243,900000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 118,820000 334 079 551,55 109 314,40 109 314,40 120,602300 118,820000
ERSTE FAIR INVEST EUR 108,610000 95 564 152,74 199 516,57 199 516,57 110,782200 108,610000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 28,060000 400 209 825,87 1 165 091,05 1 165 091,05 29,182400 28,060000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 225,300000 244 974 050,57 934 938,68 934 938,68 229,806000 225,300000
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 0,897800 4 397 327,79 4 397 327,79 4 397 327,79 0,906778 0,881640
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,086850 122 019 514,47 122 019 514,47 122 019 514,47 1,097719 1,067287
ERSTE STOCK TECHNO EUR 199,710000 555 372 716,71 3 483 541,53 3 483 541,53 203,704200 199,710000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 526,020000 208 795 709,58 16 306,62 16 306,62 536,540400 526,020000
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR 0,011468 30 439 856,03 30 439 856,03 30 439 856,03 0,011697 0,011262
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,011309 34 933 284,03 34 933 284,03 34 933 284,03 0,011479 0,011105
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí EUR 0,010707 59 677 231,48 59 677 231,48 59 677 231,48 0,010707 0,010707
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 31,740000 453 913 587,33 173 561,30 173 561,30 32,216100 31,740000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR 97,690000 250 758 290,89 7 088 386,40 0,00 99,155350 97,690000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR 92,470000 211 318 056,81 6 074 816,65 0,00 93,857050 92,470000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR 116,480000 215 348 558,88 22 196 198,24 0,00 118,227200 116,480000
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR 18,490000 112 696 097,04 8 262 834,68 8 262 834,68 18,859800 18,490000
T 1851 EUR 113,240000 214 773 464,88 30 147 027,97 0,00 114,938600 113,240000
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 106,470000 1 447 304 279,69 10 376 459,73 0,00 108,599400 106,470000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 105,250000 344 749 011,34 9 096 757,50 0,00 107,355000 105,250000
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR 98,560000 19 411 239,39 497 728,00 497 728,00 100,038400 98,560000
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR 96,940000 18 864 275,13 489 547,00 489 547,00 98,394100 96,940000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF