Základné údaje

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,053111 286 795 380,79 286 795 380,79 286 795 380,79 0,053642 0,052155
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,048765 129 286 390,05 129 286 390,05 119 637 973,81 0,049009 0,048765
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,052921 446 792 835,37 446 792 835,37 446 792 835,37 0,053715 0,051968
ERSTE BOND DANUBIA EUR 143,890000 55 201 850,79 1 801 934,47 1 801 934,47 146,048350 143,890000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 100,490000 85 817 494,39 4 286 853,16 4 286 853,16 102,499800 100,490000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR 1 017,350000 427 775 837,10 9 237 422,08 9 237 422,08 1 037,697000 1 017,350000
EAM SK Fond budúcnosti EUR 0,068797 210 712 211,45 210 712 211,45 210 712 211,45 0,070173 0,067559
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR 170,600000 31 505 164,89 2 738 822,47 2 738 822,47 171,453000 170,600000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 126,180000 220 249 396,78 3 603 471,76 98 672,76 126,810900 126,180000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 152,230000 253 170 108,48 101 232,95 101 232,95 152,991150 152,230000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 198,050000 749 334 698,27 77 936 486,01 206 170,05 201,020750 198,050000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 202,890000 245 919 273,64 14 449 387,08 85 213,80 205,933350 202,890000
ERSTE BOND DOLLAR EUR 140,830000 64 429 917,52 894 993,16 894 993,16 142,942450 140,830000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 173,000000 51 943 200,79 375 583,00 375 583,00 176,460000 173,000000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 396,420000 20 517 049,26 1 080 680,56 1 080 680,56 404,348400 396,420000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 318,850000 280 685 749,79 817 419,80 817 419,80 325,227000 318,850000
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,080194 1 056 437 645,63 1 056 437 645,63 1 004 748 204,13 0,081798 0,078751
EAM SK Svetové akcie EUR 0,022961 153 402 001,27 153 402 001,27 153 402 001,27 0,022961 0,022961
EAM SK Privátny P11 EUR 0,014995 10 935 787,46 10 935 787,46 10 935 787,46 0,014995 0,014995
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 228,880000 81 731 192,41 498 237,58 498 237,58 232,313200 228,880000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 170,620000 95 684 153,37 252 688,22 252 688,22 173,179300 170,620000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 215,180000 405 814 585,53 59 186 210,54 123 861,91 218,407700 215,180000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 398,840000 523 990 008,01 20 999 905,56 12 589,56 1 405,834200 1 398,840000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR 149,820000 273 287 272,93 19 901 330,03 11 236,50 152,067300 149,820000
ERSTE MORTGAGE EUR 142,970000 11 431 586,58 0,00 0,00 145,829400 142,970000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 209,470000 393 067 352,89 43 988,70 43 988,70 212,612050 209,470000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 137,990000 43 381 206,47 6 459 637,74 99 628,78 140,059850 137,990000
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) USD 130,740000 47 185 514,54 72 034,62 72 034,62 132,701100 130,740000
EAM SK Global Renta EUR 0,010603 184 689 306,11 184 689 306,11 184 689 306,11 0,010709 0,010603
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,034211 121 053 648,73 121 053 648,73 89 399 116,22 1,044553 1,034211
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,969206 90 195 561,76 90 195 561,76 90 195 561,76 0,978898 0,969206
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 125,510000 323 057 006,84 24 836 195,75 178 851,75 126,137550 125,510000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 190,440000 21 236 808,93 46 276,92 46 276,92 193,296600 190,440000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 221,190000 21 236 808,93 178 295,45 178 295,45 224,507850 221,190000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 108,220000 88 193 168,86 324,66 324,66 109,843300 108,220000
ERSTE GREEN INVEST EUR 159,720000 492 468 861,12 4 184 184,84 4 184 184,84 162,914400 159,720000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 216,800000 564 858 474,66 1 058 200,80 1 058 200,80 221,136000 216,800000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 134,320000 322 954 080,02 7 191 348,45 1 343,20 136,334800 134,320000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 141,340000 551 086 165,30 652 001,42 652 001,42 148,407000 141,340000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 122,540000 572 699 824,66 9 215 536,82 148 641,02 124,378100 122,540000
ERSTE FAIR INVEST EUR 106,260000 94 849 630,07 176 721,01 176 721,01 108,385200 106,260000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 32,940000 479 175 631,60 1 481 523,27 1 481 523,27 34,257600 32,940000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 229,810000 257 361 870,07 927 055,84 927 055,84 234,406200 229,810000
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 0,985527 5 467 612,89 5 467 612,89 5 467 612,89 0,995382 0,967788
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,123472 195 879 107,69 195 879 107,69 195 879 107,69 1,134707 1,103250
ERSTE STOCK TECHNO EUR 234,280000 658 695 131,62 5 168 921,98 5 168 921,98 238,965600 234,280000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 645,390000 255 236 066,10 2 750 939,02 199 935,37 658,297800 645,390000
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR 0,013149 48 762 222,11 48 762 222,11 48 762 222,11 0,013412 0,012912
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,012689 95 657 073,92 95 657 073,92 95 657 073,92 0,012879 0,012461
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí EUR 0,010909 57 174 321,24 57 174 321,24 57 174 321,24 0,010909 0,010909
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 32,220000 441 054 252,99 11 842 810,26 158 746,01 32,703300 32,220000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR 98,770000 149 996 655,60 3 706 344,25 0,00 100,251550 98,770000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR 95,470000 141 378 356,03 5 317 201,65 0,00 96,902050 95,470000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR 121,480000 136 121 008,81 12 495 177,34 0,00 123,302200 121,480000
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR 19,550000 97 416 295,97 7 819 421,52 7 819 421,52 19,941000 19,550000
T 1851 EUR 115,110000 222 232 081,74 25 918 770,02 0,00 116,836650 115,110000
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 114,370000 1 244 417 070,63 0,00 0,00 116,657400 114,370000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 107,170000 294 864 806,18 0,00 0,00 109,313400 107,170000
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR 104,680000 93 614 106,73 12 062 652,20 12 062 652,20 106,250200 104,680000
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR 107,020000 110 237 758,92 8 286 544,69 8 286 544,69 108,625300 107,020000
ERSTE SECURITY INVEST EUR 104,890000 159 921 294,94 3 109 139,94 3 109 139,94 106,987800 104,890000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR 161,560000 433 960 428,86 69 014 877,68 0,00 164,791200 161,560000
XT BOND EUR EUR 115,820000 203 239 540,11 29 365 813,54 0,00 120,452800 115,820000
ERSTE STOCK VALUE EUR EUR 136,990000 214 809 874,75 6 268 799,39 0,00 143,839500 136,990000
ERSTE STOCK WORLD EUR 109,600000 843 399 483,31 20 476 995,99 3 284 342,65 111,792000 109,600000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF