Základné údaje

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,052640 289 933 994,39 289 933 994,39 268 171 671,98 0,053166 0,051692
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,048150 163 671 274,46 163 671 274,46 130 243 013,21 0,048391 0,048150
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,049677 378 459 806,71 378 459 806,71 378 459 806,71 0,050422 0,048783
ERSTE BOND DANUBIA EUR 139,310000 57 676 624,95 5 225 378,79 2 016 512,25 141,399650 139,310000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 84,020000 58 549 637,33 3 700 114,77 3 700 114,77 86,960700 84,020000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD 899,230000 437 190 337,00 8 577 065,47 8 577 065,47 917,214600 899,230000
EAM SK Fond budúcnosti EUR 0,061973 177 145 112,75 177 145 112,75 177 145 112,75 0,063212 0,060857
ERSTE RESERVE DOLLAR USD 164,780000 25 914 043,50 1 945 727,48 1 738 831,73 165,603900 164,780000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 124,560000 222 447 494,32 8 435 214,92 96 284,88 125,182800 124,560000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 149,810000 227 105 031,55 7 574 243,79 53 781,79 150,559050 149,810000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 196,220000 632 326 111,36 77 277 780,38 1 929 280,34 199,163300 196,220000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 190,930000 234 335 441,97 14 182 591,13 548 145,53 193,793950 190,930000
ERSTE BOND DOLLAR USD 135,730000 65 389 801,04 805 314,59 805 314,59 137,765950 135,730000
ERSTE STOCK GLOBAL EUR 203,250000 581 393 039,17 11 081 326,19 1 343 708,79 207,315000 203,250000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 156,840000 48 952 404,51 433 348,92 433 348,92 159,976800 156,840000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 361,160000 20 044 687,01 1 203 060,08 1 203 060,08 368,383200 361,160000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 249,760000 215 593 870,06 569 952,32 569 952,32 254,755200 249,760000
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,077991 967 540 500,97 967 540 500,97 926 179 389,42 0,079551 0,076587
EAM SK Svetové akcie EUR 0,020918 134 087 281,68 134 087 281,68 134 087 281,68 0,020918 0,020918
EAM SK Privátny P11 EUR 0,014411 10 509 383,65 10 509 383,65 10 509 383,65 0,014411 0,014411
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 220,880000 75 610 488,73 790 958,36 717 827,48 224,193200 220,880000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 165,380000 103 500 073,65 765 613,04 765 613,04 167,860700 165,380000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 212,420000 381 801 290,99 55 581 957,31 1 127 611,81 215,606300 212,420000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 373,140000 374 977 152,55 10 129 978,88 13 731,40 1 380,005700 1 373,140000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR 142,110000 306 694 019,24 15 732 982,88 441 513,75 144,241650 142,110000
ERSTE MORTAGE EUR 137,810000 23 802 857,54 672 391,80 672 391,80 140,566200 137,810000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 203,210000 405 317 838,64 482 172,90 482 172,90 206,258150 203,210000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 135,450000 50 478 044,70 8 385 470,40 98 743,05 137,481750 135,450000
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG USD 124,470000 44 684 824,93 69 939,34 69 939,34 126,959400 124,470000
EAM SK Global Renta EUR 0,010460 226 507 762,08 226 507 762,08 226 507 762,08 0,010565 0,010460
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,031564 112 603 367,89 112 603 367,89 89 378 710,20 1,041880 1,031564
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,895965 113 143 451,65 113 143 451,65 113 143 451,65 0,904925 0,895965
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 123,620000 415 994 145,11 28 179 946,27 47 099,22 124,238100 123,620000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 186,690000 21 471 184,38 6 160,77 6 160,77 189,490350 186,690000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 210,490000 21 471 184,38 136 713,26 136 713,26 213,647350 210,490000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 105,760000 97 310 050,11 5 711,04 5 711,04 107,346400 105,760000
PRIVATE BANKING DYNAMIC EUR 114,460000 24 444 431,67 504 883,06 504 883,06 116,176900 114,460000
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS EUR 126,050000 50 595 882,14 286 007,45 286 007,45 127,940750 126,050000
ERSTE GREEN INVEST EUR 119,260000 404 449 042,61 4 365 393,04 4 365 393,04 121,645200 119,260000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 163,990000 360 739 357,82 871 442,86 871 442,86 167,269800 163,990000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 132,940000 419 041 347,79 1 970 629,20 1 329,40 134,934100 132,940000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 145,000000 595 877 375,53 756 900,00 756 900,00 152,250000 145,000000
ERSTE BEST OF WORLD EUR 240,010000 288 133 852,06 1 671 909,66 1 671 909,66 244,810200 240,010000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 119,380000 353 506 781,33 115 917,98 115 917,98 121,170700 119,380000
ERSTE FAIR INVEST EUR 111,850000 99 424 636,36 205 692,15 205 692,15 114,087000 111,850000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 27,850000 399 675 774,76 1 179 487,05 1 179 487,05 28,964000 27,850000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 226,090000 250 916 189,80 924 556,62 924 556,62 230,611800 226,090000
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 0,911052 4 575 780,90 4 575 780,90 4 575 780,90 0,920163 0,894653
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,093917 125 937 612,31 125 937 612,31 125 937 612,31 1,104856 1,074226
ERSTE STOCK TECHNO EUR 206,960000 582 283 419,98 3 832 692,24 3 832 692,24 211,099200 206,960000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 470,020000 186 205 484,39 17 390,74 17 390,74 479,420400 470,020000
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR 0,011510 31 758 339,18 31 758 339,18 31 758 339,18 0,011740 0,011303
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,011287 39 760 664,13 39 760 664,13 39 760 664,13 0,011456 0,011084
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí EUR 0,010795 60 063 534,31 60 063 534,31 60 063 534,31 0,010795 0,010795
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 32,080000 475 559 143,42 219 498,42 219 498,42 32,561200 32,080000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR 97,870000 249 547 692,13 5 496 379,20 0,00 99,338050 97,870000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR 92,440000 205 789 915,80 5 786 281,80 0,00 93,826600 92,440000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR 117,890000 154 508 747,79 19 257 323,88 0,00 119,658350 117,890000
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR 18,490000 111 395 655,61 8 228 921,99 8 228 921,99 18,859800 18,490000
T 1851 EUR 114,520000 250 940 450,66 38 018 627,88 0,00 116,237800 114,520000
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 107,010000 1 413 736 817,89 7 165 282,59 0,00 109,150200 107,010000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 105,580000 332 008 622,08 9 125 279,40 0,00 107,691600 105,580000
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR 99,140000 24 947 698,57 2 195 157,88 2 195 157,88 100,627100 99,140000
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR 97,580000 23 657 662,48 1 108 899,12 1 108 899,12 99,043700 97,580000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF