Základné údaje

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,052108 268 514 979,59 268 514 979,59 248 936 363,79 0,052629 0,051170
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,047601 176 043 193,06 176 043 193,06 126 712 487,91 0,047839 0,047601
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,049632 370 612 207,08 370 612 207,08 370 612 207,08 0,050376 0,048739
ERSTE BOND DANUBIA EUR 138,570000 59 821 781,15 5 247 486,92 2 051 289,08 140,648550 138,570000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 75,520000 46 104 686,06 3 493 970,56 3 493 970,56 78,163200 75,520000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD 952,570000 445 290 685,50 9 452 817,65 9 452 817,65 971,621400 952,570000
EAM SK Fond budúcnosti EUR 0,066922 179 653 884,50 179 653 884,50 179 653 884,50 0,068260 0,065717
ERSTE RESERVE DOLLAR USD 161,930000 23 808 725,08 3 657 020,39 1 412 479,14 162,739650 161,930000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 123,080000 221 178 923,59 10 570 736,00 53 539,80 123,695400 123,080000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 147,780000 205 532 214,33 8 024 454,00 13 300,20 148,518900 147,780000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 196,650000 558 596 014,34 44 355 247,79 2 879 833,41 199,599750 196,650000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 192,690000 248 526 177,13 15 829 284,43 882 341,63 195,580350 192,690000
ERSTE BOND DOLLAR USD 135,820000 52 529 953,77 922 803,78 922 803,78 137,857300 135,820000
ERSTE STOCK GLOBAL EUR 223,290000 611 387 288,93 7 189 168,83 1 505 221,44 227,755800 223,290000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 163,200000 50 450 955,34 272 707,20 272 707,20 166,464000 163,200000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 432,420000 23 852 194,23 1 103 145,92 1 103 145,92 441,068400 432,420000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 259,920000 225 781 727,79 553 109,76 553 109,76 265,118400 259,920000
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,086230 988 277 013,74 988 277 013,74 947 547 327,57 0,087955 0,084678
EAM SK Svetové akcie EUR 0,021229 131 373 993,98 131 373 993,98 131 373 993,98 0,021229 0,021229
EAM SK Privátny P11 EUR 0,014259 10 398 698,33 10 398 698,33 10 398 698,33 0,014259 0,014259
EAM SK ESG MIX Klasik EUR 0,011026 37 411 879,82 37 411 879,82 37 411 879,82 0,011136 0,010828
EAM SK ESG MIX Balans EUR 0,011786 8 794 763,19 8 794 763,19 8 794 763,19 0,011963 0,011574
EAM SK ESG MIX Aktív EUR 0,012533 22 251 040,18 22 251 040,18 22 251 040,18 0,012784 0,012307
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 220,050000 79 303 891,67 906 672,88 833 909,36 223,350750 220,050000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 167,470000 103 886 407,29 1 149 461,32 1 149 461,32 169,982050 167,470000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 210,000000 446 777 966,08 68 449 760,88 1 940 769,60 213,150000 210,000000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 356,570000 358 465 002,27 35 641 206,16 6 782,85 1 363,352850 1 356,570000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR 144,550000 316 105 836,55 15 529 918,72 763 224,00 146,718250 144,550000
EAM SK Erste Private Banking Conservative EUR 0,009772 3 759 217,81 3 759 217,81 3 759 217,81 0,009870 0,009772
ERSTE MORTAGE EUR 138,820000 30 985 575,04 1 062 996,88 1 062 996,88 141,596400 138,820000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 202,870000 402 352 445,14 771 983,84 771 983,84 205,913050 202,870000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 137,270000 44 109 569,24 2 381 724,13 102 815,23 139,329050 137,270000
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG USD 123,920000 44 876 714,97 74 940,63 74 940,63 126,398400 123,920000
EAM SK Global Renta EUR 0,010549 257 592 339,12 257 592 339,12 257 592 339,12 0,010654 0,010549
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,011241 111 883 893,01 111 883 893,01 90 966 622,70 1,021353 1,011241
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,904317 128 803 703,51 128 803 703,51 128 803 703,51 0,913360 0,904317
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 122,030000 444 344 363,05 8 813 916,91 4 881,20 122,640150 122,030000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 202,050000 23 222 196,09 6 869,70 6 869,70 205,080750 202,050000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 211,600000 23 222 196,09 235 982,89 235 982,89 214,774000 211,600000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 106,360000 102 232 078,39 5 849,80 5 849,80 107,955400 106,360000
PRIVATE BANKING DYNAMIC EUR 117,140000 27 436 411,90 516 704,54 516 704,54 118,897100 117,140000
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS EUR 131,680000 59 623 456,75 298 781,92 298 781,92 133,655200 131,680000
ERSTE GREEN INVEST EUR 130,050000 488 222 911,06 5 305 779,90 5 305 779,90 132,651000 130,050000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 191,610000 475 627 853,63 1 060 561,35 1 060 561,35 195,442200 191,610000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 133,070000 435 514 288,48 4 389 252,62 1 330,70 135,066050 133,070000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 157,950000 653 880 798,35 802 543,95 802 543,95 165,847500 157,950000
ERSTE BEST OF WORLD EUR 259,180000 303 641 229,26 1 002 767,42 1 002 767,42 264,363600 259,180000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 118,710000 329 926 315,16 110 281,59 110 281,59 120,490650 118,710000
ERSTE FAIR INVEST EUR 112,630000 99 074 481,54 205 549,75 205 549,75 114,882600 112,630000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 30,480000 429 900 240,69 579 407,12 579 407,12 31,699200 30,480000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 223,350000 242 901 659,53 932 932,95 932 932,95 227,817000 223,350000
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 0,919545 4 133 446,25 4 133 446,25 4 133 446,25 0,928740 0,902993
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,072366 115 679 039,36 115 679 039,36 115 679 039,36 1,083090 1,053063
ERSTE STOCK TECHNO EUR 233,070000 640 020 820,28 3 307 263,30 3 307 263,30 237,731400 233,070000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 547,580000 223 090 150,05 15 332,24 15 332,24 558,531600 547,580000
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR 0,011547 24 773 739,50 24 773 739,50 24 773 739,50 0,011778 0,011339
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,011273 19 098 572,87 19 098 572,87 19 098 572,87 0,011442 0,011070
EAM SK ESG fond dlhopisových príležitostí EUR 0,010901 109 005,62 109 005,62 109 005,62 0,010901 0,010901
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 32,600000 456 130 094,78 176 862,17 176 862,17 33,089000 32,600000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR 99,090000 254 169 907,28 7 189 970,40 0,00 100,576350 99,090000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR 91,800000 216 754 362,46 6 714 068,40 0,00 93,177000 91,800000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR 116,320000 220 942 508,08 13 479 364,36 0,00 118,064800 116,320000
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR 19,540000 126 562 948,59 8 842 739,46 8 842 739,46 19,930800 19,540000
T 1851 EUR 116,830000 223 741 997,27 34 649 725,30 0,00 118,582450 116,830000
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 105,870000 1 556 777 867,58 10 317 984,33 0,00 107,987400 105,870000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 104,780000 365 848 262,82 9 095 028,90 0,00 106,875600 104,780000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF