Základné údaje

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,052573 288 811 970,11 288 811 970,11 267 077 346,70 0,053099 0,051627
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,048114 175 510 596,24 175 510 596,24 130 105 581,97 0,048355 0,048114
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,049884 379 682 588,10 379 682 588,10 379 682 588,10 0,050632 0,048986
ERSTE BOND DANUBIA EUR 138,520000 57 360 649,28 5 195 746,68 2 005 077,00 140,597800 138,520000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 85,140000 59 026 696,16 3 762 123,75 3 762 123,75 88,119900 85,140000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD 909,690000 443 131 277,72 8 687 850,04 8 687 850,04 927,883800 909,690000
EAM SK Fond budúcnosti EUR 0,063330 180 552 988,79 180 552 988,79 180 552 988,79 0,064597 0,062190
ERSTE RESERVE DOLLAR USD 164,650000 25 943 783,40 1 962 290,26 1 753 884,01 165,473250 164,650000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 124,480000 222 574 345,81 9 033 671,08 100 206,40 125,102400 124,480000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 149,720000 227 336 421,70 8 167 675,16 51 353,96 150,468600 149,720000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 195,980000 622 613 361,16 72 931 655,34 1 939 689,76 198,919700 195,980000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 191,570000 235 799 417,71 14 254 440,82 574 849,58 194,443550 191,570000
ERSTE BOND DOLLAR USD 136,360000 66 300 300,93 816 628,12 816 628,12 138,405400 136,360000
ERSTE STOCK GLOBAL EUR 206,100000 590 208 918,91 11 237 874,89 1 364 981,49 210,222000 206,100000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 157,210000 49 047 579,78 434 371,23 434 371,23 160,354200 157,210000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 365,440000 20 267 605,11 1 217 317,18 1 217 317,18 372,748800 365,440000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 253,260000 218 498 366,27 577 939,32 577 939,32 258,325200 253,260000
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,080081 989 964 953,96 989 964 953,96 947 495 448,84 0,081683 0,078640
EAM SK Svetové akcie EUR 0,021069 135 056 387,07 135 056 387,07 135 056 387,07 0,021069 0,021069
EAM SK Privátny P11 EUR 0,014380 10 487 291,15 10 487 291,15 10 487 291,15 0,014380 0,014380
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 221,510000 75 064 939,99 792 920,89 719 586,65 224,832650 221,510000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 166,060000 101 263 862,15 777 040,30 777 040,30 168,550900 166,060000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 212,240000 384 100 662,68 56 807 084,30 1 145 861,22 215,423600 212,240000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 372,400000 371 011 465,17 10 728 323,28 13 724,00 1 379,262000 1 372,400000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR 142,410000 306 275 230,14 15 788 531,63 466 653,93 144,546150 142,410000
ERSTE MORTAGE EUR 138,910000 24 322 885,82 683 704,77 683 704,77 141,688200 138,910000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 203,410000 404 922 355,50 503 980,93 503 980,93 206,461150 203,410000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 135,560000 50 152 906,70 8 572 433,93 98 823,24 137,593400 135,560000
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG USD 124,780000 44 778 321,36 70 783,72 70 783,72 127,275600 124,780000
EAM SK Global Renta EUR 0,010503 228 182 958,34 228 182 958,34 228 182 958,34 0,010608 0,010503
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,028564 112 217 396,83 112 217 396,83 89 159 995,36 1,038850 1,028564
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,904742 114 627 868,03 114 627 868,03 114 627 868,03 0,913789 0,904742
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 123,530000 411 912 484,95 26 292 503,10 40 888,43 124,147650 123,530000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 188,910000 21 746 181,35 6 234,03 6 234,03 191,743650 188,910000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 211,260000 21 746 181,35 138 524,96 138 524,96 214,428900 211,260000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 105,840000 97 560 506,72 5 715,36 5 715,36 107,427600 105,840000
PRIVATE BANKING DYNAMIC EUR 113,950000 24 339 577,22 502 633,45 502 633,45 115,659250 113,950000
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS EUR 125,990000 50 780 896,83 285 871,31 285 871,31 127,879850 125,990000
ERSTE GREEN INVEST EUR 124,120000 422 633 286,86 4 542 792,00 4 542 792,00 126,602400 124,120000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 177,450000 390 385 457,11 942 259,50 942 259,50 180,999000 177,450000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 132,810000 418 374 632,44 1 968 492,00 1 328,10 134,802150 132,810000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 146,850000 603 396 522,39 762 738,90 762 738,90 154,192500 146,850000
ERSTE BEST OF WORLD EUR 240,380000 288 401 693,59 1 674 006,32 1 674 006,32 245,187600 240,380000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 119,290000 351 734 971,47 115 830,59 115 830,59 121,079350 119,290000
ERSTE FAIR INVEST EUR 112,490000 99 936 255,59 206 869,11 206 869,11 114,739800 112,490000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 28,080000 402 632 201,79 1 186 110,99 1 186 110,99 29,203200 28,080000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 224,770000 249 118 494,93 919 158,70 919 158,70 229,265400 224,770000
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 0,919978 4 600 533,38 4 600 533,38 4 600 533,38 0,929178 0,903418
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,090736 124 952 467,23 124 952 467,23 124 952 467,23 1,101643 1,071103
ERSTE STOCK TECHNO EUR 212,150000 596 433 696,27 4 038 911,70 4 038 911,70 216,393000 212,150000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 463,110000 183 510 770,72 15 282,63 15 282,63 472,372200 463,110000
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR 0,011656 31 946 282,96 31 946 282,96 31 946 282,96 0,011889 0,011446
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,011313 39 143 572,63 39 143 572,63 39 143 572,63 0,011483 0,011109
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí EUR 0,010800 59 986 338,07 59 986 338,07 59 986 338,07 0,010800 0,010800
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 32,120000 476 899 852,64 219 772,11 219 772,11 32,601800 32,120000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR 97,940000 249 707 257,58 5 500 310,40 0,00 99,409100 97,940000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR 92,520000 205 650 987,99 5 791 289,40 0,00 93,907800 92,520000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR 118,120000 158 479 285,08 23 000 173,88 0,00 119,891800 118,120000
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR 18,730000 113 122 556,71 8 335 733,31 8 335 733,31 19,104600 18,730000
T 1851 EUR 114,660000 247 882 859,42 35 069 039,62 0,00 116,379900 114,660000
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 106,980000 1 418 522 275,62 7 163 273,82 0,00 109,119600 106,980000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 105,520000 333 487 501,94 9 120 093,60 0,00 107,630400 105,520000
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR 98,320000 24 434 558,34 1 931 201,44 1 931 201,44 99,794800 98,320000
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR 96,730000 24 121 581,99 1 099 239,72 1 099 239,72 98,180950 96,730000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF