Základné údaje

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,053698 264 860 788,09 264 860 788,09 264 860 788,09 0,054235 0,052731
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,049130 118 735 713,18 118 735 713,18 109 712 130,03 0,049376 0,049130
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,056717 503 947 464,99 503 947 464,99 503 947 464,99 0,057568 0,055696
ERSTE BOND DANUBIA EUR 147,390000 54 854 316,71 1 763 668,74 1 763 668,74 149,600850 147,390000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 116,780000 101 981 238,21 4 920 233,35 4 920 233,35 119,115600 116,780000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR 1 233,310000 526 835 223,05 11 193 342,68 11 193 342,68 1 257,976200 1 233,310000
EAM SK Fond budúcnosti EUR 0,080744 257 224 281,76 257 224 281,76 257 224 281,76 0,082359 0,079291
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR 172,930000 33 215 142,03 2 988 160,12 2 988 160,12 173,794650 172,930000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 127,490000 222 982 244,65 2 121 889,23 100 334,63 128,127450 127,490000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 153,850000 255 413 785,87 107 848,85 107 848,85 154,619250 153,850000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 199,990000 742 757 270,53 73 399 328,42 212 389,38 202,989850 199,990000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 206,810000 256 973 065,58 15 034 973,78 86 446,58 209,912150 206,810000
ERSTE BOND DOLLAR EUR 139,980000 64 515 600,62 836 539,52 836 539,52 142,079700 139,980000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 198,680000 74 762 318,56 420 605,56 420 605,56 202,653600 198,680000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 381,540000 19 106 692,39 1 024 473,05 1 024 473,05 389,170800 381,540000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 375,000000 356 199 085,21 1 358 253,75 1 358 253,75 382,500000 375,000000
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,092987 1 240 152 718,07 1 240 152 718,07 1 175 859 532,06 0,094847 0,091313
EAM SK Svetové akcie EUR 0,025365 173 166 252,02 173 166 252,02 173 166 252,02 0,025365 0,025365
EAM SK Privátny P11 EUR 0,015374 11 211 609,27 11 211 609,27 11 211 609,27 0,015374 0,015374
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 231,850000 88 539 258,22 496 123,62 496 123,62 235,327750 231,850000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 169,380000 95 570 121,29 246 278,52 246 278,52 171,920700 169,380000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 221,190000 423 129 643,11 56 912 264,12 133 596,55 224,507850 221,190000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 411,550000 603 497 560,62 10 617 178,50 22 584,80 1 418,607750 1 411,550000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR 154,970000 280 954 094,73 21 069 996,79 11 622,75 157,294550 154,970000
ERSTE MORTGAGE EUR 141,170000 10 865 561,33 0,00 0,00 143,993400 141,170000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 211,580000 372 286 563,89 44 643,38 44 643,38 214,753700 211,580000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 138,730000 68 334 465,58 7 622 880,76 92 116,72 140,810950 138,730000
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) USD 132,050000 45 504 785,90 72 693,32 72 693,32 134,030750 132,050000
EAM SK Global Renta EUR 0,011076 180 085 462,22 180 085 462,22 180 085 462,22 0,011187 0,011076
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,045091 127 580 912,79 127 580 912,79 91 319 580,57 1,055542 1,045091
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,976601 80 469 806,74 80 469 806,74 80 469 806,74 0,986367 0,976601
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 126,720000 315 516 025,30 23 491 488,24 199 203,84 127,353600 126,720000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 191,470000 20 254 721,42 41 357,52 41 357,52 194,342050 191,470000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 220,650000 20 254 721,42 144 230,69 144 230,69 223,959750 220,650000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 110,930000 85 112 757,92 332,79 332,79 112,593950 110,930000
ERSTE GREEN INVEST EUR 165,470000 512 777 258,66 3 686 175,19 3 686 175,19 168,779400 165,470000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 222,000000 479 452 133,61 1 075 812,00 1 075 812,00 226,440000 222,000000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 135,880000 318 116 528,32 6 916 858,80 1 358,80 137,918200 135,880000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 167,590000 636 063 976,56 746 613,45 746 613,45 175,969500 167,590000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 124,300000 626 676 097,81 9 544 374,50 182 223,80 126,164500 124,300000
ERSTE FAIR INVEST EUR 119,830000 117 834 896,84 203 646,29 203 646,29 122,226600 119,830000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 38,850000 584 956 787,39 2 196 945,36 2 196 945,36 40,404000 38,850000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 254,740000 289 594 261,17 1 031 037,22 1 031 037,22 259,834800 254,740000
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 1,018425 6 219 061,59 6 219 061,59 6 219 061,59 1,028609 1,000093
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,135291 237 157 274,64 237 157 274,64 237 157 274,64 1,146644 1,114856
ERSTE STOCK TECHNO EUR 326,030000 957 576 577,39 8 433 105,02 8 433 105,02 332,550600 326,030000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 712,490000 283 299 888,36 4 292 387,49 467 678,44 726,739800 712,490000
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR 0,014938 66 052 578,80 66 052 578,80 66 052 578,80 0,015237 0,014669
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,013009 135 235 701,12 135 235 701,12 135 235 701,12 0,013204 0,012775
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí EUR 0,011036 55 125 345,62 55 125 345,62 55 125 345,62 0,011036 0,011036
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 32,320000 386 608 478,39 10 225 560,43 143 498,86 32,804800 32,320000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR 99,980000 153 070 387,30 3 751 749,50 0,00 101,479700 99,980000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR 96,410000 137 053 441,22 5 369 554,95 0,00 97,856150 96,410000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR 124,480000 138 797 234,20 12 813 048,82 0,00 126,347200 124,480000
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR 21,410000 108 353 347,55 8 303 252,75 8 303 252,75 21,838200 21,410000
T 1851 EUR 115,500000 195 808 032,66 21 398 430,47 0,00 117,232500 115,500000
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 42,510000 1 096 691 787,63 0,00 0,00 43,360200 42,510000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 107,930000 272 170 584,05 0,00 0,00 110,088600 107,930000
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR 110,060000 113 244 330,81 13 498 373,64 13 498 373,64 111,710900 110,060000
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR 114,450000 149 837 717,02 11 812 676,35 11 812 676,35 116,166750 114,450000
ERSTE SECURITY INVEST EUR 121,100000 194 683 396,74 4 564 509,68 4 564 509,68 123,522000 121,100000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR 182,570000 515 184 484,01 87 847 754,61 0,00 186,221400 182,570000
XT BOND EUR EUR 116,270000 188 946 672,36 23 260 627,39 0,00 120,920800 116,270000
ERSTE STOCK VALUE EUR EUR 156,270000 325 874 546,82 7 151 071,47 0,00 164,083500 156,270000
ERSTE STOCK WORLD EUR 126,130000 947 581 273,74 3 874 925,64 3 799 362,28 128,652600 126,130000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF