Prehľad predajov

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
TAM - Americký akciový 10,7896 950 708,69 815 045,21 950 708,69 815 045,21 -135 663,48 325 236,45 -817 943,92 3 113 258,72 -311 756,38 12 135 669,99
TAM - Dlhopisový fond 1,9315 1 344 960,27 3 040 368,06 344 960,27 3 040 368,06 1 695 407,79 6 969 045,58 33 641 560,31 57 636 186,55 46 210 292,37 42 371 009,24
TAM - Private Growth 1 6,7335 396 408,89 68 630,00 396 408,89 68 630,00 -327 778,89 -2 322 662,93 -4 980 131,18 -10 007 368,60 -7 975 305,50 -20 927 605,64
TAM - Private Growth 2 9,1799 112 680,55 24 203,44 112 680,55 24 203,44 -88 477,11 -98 171,85 -1 690 761,85 -4 037 925,19 -4 083 292,11 -3 679 383,32
TAM - Premium Harmonic 4,6222 300 222,79 128 112,06 300 222,79 128 112,06 -172 110,73 -1 319 631,63 -3 796 801,88 -6 689 632,85 -4 443 241,69 -13 921 947,78
TAM - Premium Strategic 6,6737 142 083,14 149 544,13 142 083,14 149 544,13 7 460,99 -202 339,31 -524 454,17 -1 136 184,87 -888 648,39 -447 407,18
TAM - Realitný Fond 1,4833 883 469,40 21 729,03 883 469,40 21 729,03 -861 740,37 -2 331 703,48 6 899 765,66 17 606 796,61 19 290 261,23 -78 627 447,61
TAM - Private Growth 4,6839 121 308,16 21 500,00 121 308,16 21 500,00 -99 808,16 100 853,57 317 050,59 -9 516 585,49 -1 078 119,51 -26 702 695,15
TAM - Dlhopisový fond 2028 4,3169 654 915,47 753 649,04 654 915,47 753 649,04 98 733,57 827 714,09 -1 849 919,57 -9 954 214,72 -4 403 802,83 -36 184 544,17
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 6,9059 151 015,01 40 000,00 151 015,01 40 000,00 -111 015,01 505 732,61 1 446 469,85 1 457 512,07 1 494 270,30 -768 492,60
TAM - Dynamický dlhopisový fond 3,0179 1 100 743,53 8 888,24 100 743,45 8 888,24 -1 091 855,29 -1 183 442,81 -1 471 566,38 -6 754 424,36 -1 509 193,50 -15 598 041,52
TAM - Balanced Fund 4,1398 680 103,45 434 926,48 680 103,45 434 926,48 -245 176,97 -1 336 257,07 -4 738 498,83 -8 240 354,98 -5 578 046,50 -12 617 885,10
TAM - Dynamic Balanced Fund 6,8832 202 974,68 368 732,52 202 974,68 368 732,52 165 757,84 311 909,19 300 004,53 1 272 784,86 553 139,16 4 603 417,32
TAM - Q Fund 14,4617 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -170 527 634,08 -29 133 682,59 -168 377 634,74
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny 3,7688 82 549,12 43 174,19 82 549,12 43 174,19 -39 374,93 -906 591,05 -1 848 058,97 -4 064 479,75 -2 094 213,01 -17 364 213,87
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený 5,7906 147 359,96 174 918,82 147 359,96 174 918,82 27 558,86 -951 394,89 -1 454 528,22 -4 153 778,28 -2 059 002,60 -7 186 783,41
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický 7,6241 25 081,87 124 523,23 25 081,87 124 523,23 99 441,36 2 153,14 187 533,20 376 913,46 241 912,15 1 638 678,07
TAM - Globálny akciový fond 10,3950 465 868,00 936 332,78 465 868,00 936 332,78 470 464,78 1 054 521,91 3 308 450,31 6 084 901,76 3 675 012,31 14 708 602,07
TAM - MA Fund 9,1058 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149 999,96 -5 540 000,39 -13 060 000,57 -6 010 000,48 -16 260 000,87
TAM - Realitný fond II. 3,9516 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 911 999,80 1 561 999,80 1 911 999,80 68 361 999,80
TAM - Konzervatívny PLUS fond 4,4396 518 345,33 0,00 518 345,33 0,00 -518 345,33 -1 050 784,63 -6 047 577,78 -11 738 191,94 -8 070 356,50 -25 597 191,33
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 3,2803 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309 445,00 2 363 460,00 4 670 129,94 2 638 080,00 4 645 281,91
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 5,2939 0,00 49 750,00 0,00 49 750,00 49 750,00 489 971,85 1 279 372,84 2 811 886,63 1 374 146,54 1 961 523,56
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 7,4529 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -145 060,48 -317 366,38 -241 107,56 -754 390,98
TAM - AP Realitný fond 3,9709 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2026 4,3011 15 808,14 0,00 15 808,14 0,00 -15 808,14 -19 954,43 -450 836,09 -978 113,48 -471 581,31 14 294 997,97
TAM - Premium Dynamic 1 836,39 33 928,00 1 836,39 33 928,00 32 091,61 97 512,78 411 290,83 719 816,69 465 196,32 2 463 531,03
TAM - Global Megatrends fond 939,44 76 337,19 939,44 76 337,19 75 397,75 208 792,69 721 181,97 1 379 198,75 900 647,16 2 042 003,25
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF