Prehľad predajov

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
TAM - Americký akciový 16,5280 688 979,50 501 077,31 688 979,50 501 077,31 -187 902,19 360 863,97 729 303,26 2 779 244,99 -187 902,19 18 924 434,54
TAM - Dlhopisový fond 1,8371 836 138,93 389 956,13 836 138,93 389 956,13 -446 182,80 -1 663 260,08 -6 747,40 19 416 552,05 -446 182,80 14 943 171,58
TAM - Private Growth 1 5,9814 46 000,02 237 040,00 46 000,02 237 040,00 191 039,98 3 961 374,92 11 298 112,21 17 249 782,98 191 039,98 25 293 075,44
TAM - Private Growth 2 8,7838 0,00 49 900,00 0,00 16 900,00 49 900,00 505 804,95 4 672 726,68 7 680 513,13 49 900,00 8 760 472,00
TAM - Premium Harmonic 3,2374 84 007,17 139 052,14 84 007,17 139 052,14 55 044,97 274 317,93 599 199,49 629 921,99 55 044,97 -2 319 570,80
TAM - Premium Strategic 5,9909 183 372,98 196 185,41 183 372,98 196 185,41 12 812,43 546 202,82 2 465 726,58 5 293 620,83 12 812,43 6 490 383,74
TAM - Realitný Fond 0,7352 163 981,81 8 127,59 163 981,81 8 127,59 -155 854,22 -492 501,06 26 350 280,72 23 033 257,62 -155 854,22 48 626 472,44
TAM - Private Growth 3,1703 80 415,87 0,00 80 415,87 0,00 -80 415,87 221 968,93 5 054 537,56 9 652 440,54 -80 415,87 11 635 307,62
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,0225 197 764,27 85 025,44 197 764,27 85 025,44 -112 738,83 -259 462,68 -2 416 465,32 -5 354 980,84 -112 738,83 -12 278 317,65
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 4,4497 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 420,55 -1 369 138,87 -2 021 191,24 0,00 -3 520 950,17
TAM - Dynamický dlhopisový fond 2,0414 10 862,75 2 944,50 10 862,75 2 944,50 -7 918,25 -26 323,03 1 045 133,06 793 236,85 -7 918,25 381 919,67
TAM - Balanced Fund 4,2064 278 444,50 451 258,46 278 444,50 451 258,46 172 813,96 430 291,52 1 050 510,42 567 676,20 172 813,96 -1 883 553,63
TAM - Dynamic Balanced Fund 7,0823 307 163,67 449 746,18 307 163,67 449 746,18 142 582,51 504 593,28 1 829 632,27 4 579 016,95 142 582,51 9 019 659,41
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny 4,3085 145 620,75 14 387,90 145 620,75 14 387,90 -131 232,85 -2 106 385,38 -11 708 730,22 -18 716 363,90 -131 232,85 -30 888 345,86
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený 7,8001 121 109,06 38 562,90 121 109,06 38 562,90 -82 546,16 -2 419 663,08 -3 605 416,03 -5 351 004,11 -82 546,16 -7 482 570,36
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický 11,4432 67 610,45 59 897,86 67 610,45 59 897,86 -7 712,59 107 515,50 81 958,25 116 663,32 -7 712,59 -325 985,44
TAM - Globálny akciový fond 15,4575 550 010,48 1 039 057,00 550 010,48 1 023 057,00 489 046,52 1 977 669,72 9 079 642,49 18 158 806,48 489 046,52 38 851 752,95
TAM - MA Fund 7,7124 0,00 10 004 500,00 0,00 0,00 10 004 500,00 10 015 500,00 16 946 640,00 29 500 670,00 10 004 500,00 41 705 669,88
TAM - Realitný fond II. 2,1685 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 850 000,00 0,00 9 879 999,89
TAM - Konzervatívny PLUS fond 4,2485 71 408,21 0,00 71 408,21 0,00 -71 408,21 -213 675,23 -1 379 698,33 -2 707 393,26 -71 408,21 -6 204 868,81
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,7610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -65 990,59 144 543,10 54 234,10 0,00 2 186 932,17
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 6,7887 57 756,80 16 000,00 57 756,80 16 000,00 -41 756,80 -75 377,41 -172 078,34 -69 103,81 -41 756,80 6 073 524,43
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 10,4154 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 -93 395,68 -79 105,70 0,00 2 651 577,37
TAM - AP Realitný fond 4,4913 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2026 0,2640 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 269,70 -365 160,25 -553 642,21 0,00 -1 195 452,30
TAM - Premium Dynamic 8,8341 27 374,76 182 741,27 27 374,76 182 741,27 155 366,51 558 173,46 2 790 062,63 5 817 541,96 155 366,51 8 133 903,07
TAM - Global Megatrends fond 16,8845 37 822,46 208 909,56 37 822,46 208 909,56 171 087,10 667 339,90 2 261 941,08 4 724 897,54 171 087,10 8 300 872,84
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF