| TAM - Americký akciový |
11,5418 |
139 116,34 |
759 861,57 |
139 116,34 |
759 861,57 |
620 745,23 |
1 507 124,67 |
4 924 512,39 |
7 545 983,96 |
11 470 026,96 |
15 253 024,10 |
| TAM - Dlhopisový fond |
1,9073 |
162 397,18 |
13 484,69 |
162 397,18 |
13 484,69 |
-148 912,49 |
-8 375 641,17 |
-9 389 952,69 |
-15 508 096,21 |
-24 171 491,85 |
-31 263 234,76 |
| TAM - Private Growth 1 |
6,0868 |
159 877,39 |
16 199,00 |
159 877,39 |
16 199,00 |
-143 678,39 |
-897 126,45 |
-5 062 861,68 |
-11 474 738,10 |
-16 047 185,05 |
-18 107 534,99 |
| TAM - Private Growth 2 |
8,5158 |
55 000,01 |
209 899,00 |
55 000,01 |
59 899,00 |
154 898,99 |
465 704,37 |
968 982,98 |
-142 688,92 |
-156 277,25 |
350 332,19 |
| TAM - Premium Harmonic |
3,8776 |
287 884,96 |
89 775,12 |
287 884,96 |
89 775,12 |
-198 109,84 |
-1 095 753,23 |
-2 390 061,53 |
-6 890 282,82 |
-10 242 768,34 |
-12 421 349,37 |
| TAM - Premium Strategic |
6,0593 |
103 685,72 |
125 702,25 |
103 685,72 |
125 702,25 |
22 016,53 |
320 167,44 |
847 389,20 |
859 224,43 |
1 322 980,49 |
1 822 986,62 |
| TAM - Realitný Fond |
1,6713 |
547 397,25 |
8 583,39 |
547 397,25 |
8 583,39 |
-538 813,86 |
-1 165 714,22 |
-92 077 491,85 |
-94 109 751,56 |
-73 226 266,44 |
-91 266 832,23 |
| TAM - Private Growth |
3,9224 |
1 070 173,77 |
150,00 |
1 070 173,77 |
150,00 |
-1 070 023,77 |
-2 707 820,23 |
-7 160 264,72 |
-16 348 168,63 |
-25 290 488,21 |
-34 195 288,31 |
| TAM - SmartFund |
4,5245 |
998 231,07 |
94 633,85 |
998 231,07 |
94 633,85 |
-903 597,22 |
-3 466 890,27 |
-8 872 182,22 |
-17 746 493,03 |
-26 343 827,88 |
-30 523 705,03 |
| TAM - PrivatePersonal I. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TAM - PrivateExclusive Fund |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds |
8,4002 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 640,03 |
-996 203,84 |
-1 912 172,52 |
-2 134 018,28 |
-3 440 315,05 |
| TAM - Dynamický dlhopisový fond |
3,1064 |
59 053,26 |
2 307,11 |
59 053,26 |
2 307,11 |
-56 746,15 |
-754 629,60 |
-1 131 403,30 |
-5 344 748,22 |
-9 526 679,31 |
-13 152 999,88 |
| TAM - Balanced Fund |
3,9327 |
454 900,44 |
220 776,89 |
454 900,44 |
220 776,89 |
-234 123,55 |
-872 846,19 |
-1 748 080,88 |
-4 442 305,75 |
-7 996 971,57 |
-8 684 413,86 |
| TAM - Dynamic Balanced Fund |
6,7614 |
142 502,14 |
388 669,23 |
142 502,14 |
388 669,23 |
246 167,09 |
667 969,75 |
2 143 550,71 |
3 055 448,49 |
4 693 113,32 |
5 819 532,72 |
| TAM - Q Fund |
9,0452 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 700 000,00 |
1 649 999,63 |
3 649 999,34 |
15 299 999,34 |
12 899 999,09 |
| TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny |
4,5564 |
478 189,57 |
108 955,13 |
478 189,57 |
108 955,13 |
-369 234,44 |
-833 745,36 |
-7 237 903,29 |
-10 089 732,72 |
-13 942 255,66 |
-15 276 130,85 |
| TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený |
7,0321 |
879 381,41 |
62 339,71 |
879 381,41 |
62 339,71 |
-817 041,70 |
-1 088 564,99 |
-1 851 555,42 |
-3 111 843,13 |
-5 045 851,86 |
-3 790 684,39 |
| TAM - Fond pre modrú planétu dynamický |
9,1018 |
40 232,98 |
83 681,76 |
40 232,98 |
83 681,76 |
43 448,78 |
245 860,93 |
779 394,75 |
1 217 730,98 |
1 762 575,98 |
2 908 571,62 |
| TAM - Globálny akciový fond |
10,6769 |
92 712,85 |
780 982,75 |
92 712,85 |
780 982,75 |
688 269,90 |
1 887 237,79 |
4 760 168,05 |
7 566 779,65 |
10 203 017,22 |
13 066 219,03 |
| TAM - Raiffeisen Conservative |
43,0735 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-50 572,31 |
-1 379 984,87 |
-1 445 951,21 |
| TAM - MA Fund |
6,8796 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 350 000,17 |
-5 200 000,20 |
-2 100 000,30 |
2 649 999,54 |
3 249 999,47 |
| TAM - Realitný fond II. |
7,1987 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
66 800 000,00 |
66 800 000,00 |
73 545 000,00 |
| TAM - Konzervatívny PLUS fond |
3,8491 |
707 739,78 |
20,00 |
707 739,78 |
20,00 |
-707 719,78 |
-2 572 204,54 |
-6 061 114,57 |
-13 578 397,70 |
-21 953 768,91 |
-27 500 203,80 |
| TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund |
3,9856 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-183 248,03 |
-183 248,03 |
-183 248,03 |
-195 745,54 |
| TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund |
5,9487 |
92 513,74 |
128 700,00 |
92 513,74 |
128 700,00 |
36 186,26 |
-75 894,88 |
-747 689,80 |
-459 602,40 |
-978 342,50 |
-998 234,51 |
| TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund |
8,0320 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-48 155,60 |
-250 758,64 |
-437 024,60 |
-437 024,60 |
-526 040,50 |
| TAM - AP Realitný fond |
12,3541 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TAM - Zaistený fond 2026 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-34 249,55 |
-519 084,03 |
22 576 178,15 |
29 360 957,99 |
29 360 957,99 |
| TAM - Premium Dynamic |
|
73,67 |
138 637,71 |
73,67 |
138 637,71 |
138 564,04 |
531 084,01 |
1 387 301,82 |
1 387 301,82 |
1 387 301,82 |
1 387 301,82 |
| TAM - Global Megatrends fond |
|
0,00 |
148 118,58 |
0,00 |
148 118,58 |
148 118,58 |
234 125,57 |
234 125,57 |
234 125,57 |
234 125,57 |
234 125,57 |