Prehľad predajov

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
TAM - Americký akciový 16,3160 901 095,22 921 317,75 901 095,22 921 317,75 20 222,53 -331 956,18 785 055,95 3 310 480,32 19 479 972,44 20 733 686,26
TAM - Dlhopisový fond 1,9103 1 517 065,30 472 226,58 1 517 065,30 472 226,58 -1 044 838,72 -7 652,27 5 764 136,08 26 831 454,70 14 152 990,47 15 563 109,54
TAM - Private Growth 1 5,8811 7 000,03 386 945,00 7 000,03 386 945,00 379 944,97 4 159 421,37 8 729 010,60 15 386 357,60 21 671 756,08 21 732 316,08
TAM - Private Growth 2 8,5679 0,00 271 800,00 0,00 211 300,00 271 800,00 973 803,18 5 221 276,62 7 600 537,81 8 605 017,02 8 625 097,02
TAM - Premium Harmonic 3,2731 193 761,33 285 509,39 193 761,33 285 509,39 91 748,06 281 015,06 1 206 901,57 313 977,70 -2 608 700,92 -2 665 592,95
TAM - Premium Strategic 5,8844 97 307,25 368 826,80 97 307,25 368 826,80 271 519,55 777 432,26 3 523 346,30 5 620 465,07 6 118 395,72 5 923 655,87
TAM - Realitný Fond 0,7294 233 445,21 85 293,90 233 445,21 85 293,90 -148 151,31 -622 408,34 25 762 514,57 23 031 158,93 48 558 715,89 48 487 389,92
TAM - Private Growth 3,1919 394 735,34 526 304,94 394 735,34 526 304,94 131 569,60 427 001,01 7 333 524,55 10 931 722,86 11 513 872,02 11 544 022,02
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,0722 259 915,39 205 782,29 259 915,39 205 782,29 -54 133,10 -667 047,89 -3 080 830,16 -5 889 928,12 -12 388 654,19 -12 563 798,22
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 4,5439 11 365,45 20 000,00 11 365,45 20 000,00 8 634,55 -623,11 -1 489 884,20 -1 945 459,94 -3 523 736,17 -3 523 736,17
TAM - Dynamický dlhopisový fond 2,1659 17 764,60 6 087,22 17 764,60 6 087,22 -11 677,38 523 712,24 981 080,00 795 319,32 403 256,48 390 897,60
TAM - Balanced Fund 4,2074 442 816,86 618 810,88 442 816,86 618 810,88 175 994,02 263 712,54 789 923,17 -56 424,35 -2 169 869,56 -2 305 806,45
TAM - Dynamic Balanced Fund 7,0529 230 249,91 582 991,65 230 249,91 582 991,65 352 741,74 828 277,11 2 447 756,47 4 928 482,57 9 095 027,41 9 165 073,92
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny 4,2556 1 856 770,26 71 728,26 1 856 770,26 71 728,26 -1 785 042,00 -6 082 975,40 -13 022 550,67 -20 260 521,13 -30 582 419,73 -30 448 747,17
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený 7,6496 2 509 033,25 120 964,66 2 509 033,25 120 964,66 -2 388 068,59 -2 627 057,39 -4 320 146,93 -5 719 474,08 -7 376 665,41 -7 395 584,25
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický 11,2255 91 653,61 156 678,37 91 653,61 156 678,37 65 024,76 92 060,21 -118 194,68 200 928,42 -327 188,76 -277 215,03
TAM - Globálny akciový fond 15,1580 552 803,33 1 527 393,61 552 803,33 1 496 393,61 974 590,28 3 065 885,61 10 135 092,13 18 599 695,49 38 892 709,30 39 620 508,70
TAM - MA Fund 7,7052 0,00 8 000,00 0,00 0,00 8 000,00 5 391 100,00 16 243 170,00 19 593 170,00 31 728 169,88 31 728 169,88
TAM - Realitný fond II. 2,1491 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 850 000,00 9 879 999,89 9 879 999,89
TAM - Konzervatívny PLUS fond 4,2578 86 380,47 0,00 86 380,47 0,00 -86 380,47 -328 849,45 -1 500 861,68 -3 090 547,87 -6 177 979,42 -6 194 132,83
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,7113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 000,06 175 533,69 159 224,69 2 006 170,43 2 035 870,43
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 6,6745 0,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 -24 371,09 -53 685,78 55 773,52 6 200 297,53 6 200 297,53
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 10,2608 0,00 7 000,00 0,00 7 000,00 7 000,00 -117 619,26 -56 395,68 -40 105,70 2 650 577,37 2 650 577,37
TAM - AP Realitný fond 4,4512 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2026 0,3053 12 769,67 0,00 12 769,67 0,00 -12 769,67 -34 895,59 -386 554,55 -594 345,85 -1 194 090,97 -1 194 090,97
TAM - Premium Dynamic 8,6106 30 134,22 323 604,30 30 134,22 323 604,30 293 470,08 916 606,31 3 787 735,77 6 033 423,82 7 885 582,86 7 958 006,12
TAM - Global Megatrends fond 16,5116 64 109,28 221 661,54 64 109,28 221 661,54 157 552,26 613 380,50 2 511 085,03 4 359 162,95 7 984 171,45 8 238 835,30
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF