Prehľad predajov

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
TAM - Americký akciový 15,7933 487 539,39 875 591,78 487 539,39 875 591,78 388 052,39 696 400,36 2 804 189,41 9 768 174,54 19 082 968,88 24 939 644,26
TAM - Dlhopisový fond 2,1618 1 229 433,35 4 332 434,45 1 229 433,35 4 332 434,45 3 103 001,10 6 924 047,24 21 198 901,53 27 368 709,21 11 491 855,49 47 691 355,60
TAM - Private Growth 1 6,9801 404 568,63 1 152 495,28 404 568,63 1 152 495,28 747 926,65 3 277 139,34 6 454 112,43 14 460 966,39 13 690 672,13 12 903 338,20
TAM - Private Growth 2 10,0329 737,91 500 831,74 737,91 500 831,74 500 093,83 1 596 534,19 2 646 375,47 6 012 919,32 3 883 834,23 2 308 961,55
TAM - Premium Harmonic 4,0891 309 851,10 655 146,89 309 851,10 655 146,89 345 295,79 333 375,48 -496 171,35 -922 313,75 -3 470 306,70 -5 040 582,70
TAM - Premium Strategic 7,0086 194 136,49 676 864,14 194 136,49 676 864,14 482 727,65 1 333 084,11 2 191 204,46 3 808 888,82 3 077 777,07 1 955 052,33
TAM - Realitný Fond 0,8892 398 061,65 6 139,10 398 061,65 6 139,10 -391 922,55 -1 445 572,55 -3 086 098,17 -5 026 618,78 22 404 278,77 18 957 930,68
TAM - Private Growth 3,9376 29 974,23 714 416,36 29 974,23 714 416,36 684 442,13 2 059 823,02 3 458 811,64 5 599 970,82 4 864 789,60 11 006 648,35
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,2696 325 504,51 73 781,82 325 504,51 73 781,82 -251 722,69 -808 662,71 -2 894 447,34 -5 296 541,52 -9 559 546,72 -13 467 648,70
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 4,9279 88 077,13 0,00 88 077,13 0,00 -88 077,13 -204 017,67 -643 652,87 -1 394 895,85 -2 121 929,10 -3 196 280,77
TAM - Dynamický dlhopisový fond 2,6158 21 211,40 4 376,01 21 211,40 4 376,01 -16 835,39 -75 125,54 -193 740,55 -268 559,90 -594 658,91 -826 639,65
TAM - Balanced Fund 4,4428 401 691,88 515 643,38 401 691,88 515 643,38 113 951,50 -89 219,59 -548 119,02 -359 847,95 -2 845 841,23 -5 586 896,89
TAM - Dynamic Balanced Fund 7,3330 229 942,42 584 491,48 229 942,42 584 491,48 354 549,06 929 147,42 2 762 367,91 5 293 503,58 7 001 820,00 8 148 196,03
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny 4,3434 1 067 120,95 19 626,91 1 067 120,95 19 626,91 -1 047 494,04 -2 604 076,45 -7 075 036,82 -17 103 331,77 -18 607 363,10 -19 475 111,58
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený 7,4532 140 404,63 81 217,35 140 404,63 81 217,35 -59 187,28 -499 600,71 -1 257 095,42 -2 889 971,16 -3 115 705,76 -4 762 884,83
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický 10,8393 190 045,93 109 540,03 190 045,93 109 540,03 -80 505,90 -2 966,27 250 697,91 641 189,12 -289 499,98 -1 172 818,74
TAM - Globálny akciový fond 15,0624 710 058,18 1 247 255,38 710 058,18 1 247 255,38 537 197,20 2 587 865,30 8 475 811,22 18 528 885,93 29 294 814,37 34 796 529,99
TAM - MA Fund 9,6022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 3 350 000,00 6 979 999,88 15 484 999,88 8 304 999,29
TAM - Realitný fond II. 2,1284 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 850 000,00 9 879 999,89 9 879 999,89 23 929 999,82
TAM - Konzervatívny PLUS fond 4,5139 97 529,75 0,00 97 529,75 0,00 -97 529,75 -442 381,47 -1 390 737,43 -3 002 707,73 -4 774 647,49 -8 145 462,66
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,8238 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 309,00 773 488,30 1 830 636,74 3 806 557,48
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 6,5551 0,00 72 000,00 0,00 72 000,00 72 000,00 177 999,94 156 959,38 2 684 495,35 6 325 983,31 6 492 781,70
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 10,3033 0,00 33 000,00 0,00 33 000,00 33 000,00 157 812,91 49 289,98 981 340,97 2 739 973,05 2 492 256,47
TAM - AP Realitný fond 4,7163 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2026 0,4279 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -57 472,61 -204 791,22 -407 155,28 -807 536,42 -1 406 937,11
TAM - Premium Dynamic 9,9677 1 968,85 494 997,11 1 968,85 494 997,11 493 028,26 1 339 276,05 2 581 132,68 3 856 315,96 4 590 875,35 5 086 904,25
TAM - Global Megatrends fond 15,5755 77 103,97 309 761,47 77 103,97 309 761,47 232 657,50 858 936,79 2 074 040,22 3 598 807,21 5 705 743,92 8 769 711,82
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF