Prehľad predajov

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
TAM - Americký akciový 16,4513 587 218,78 782 154,17 587 218,78 782 154,17 194 935,39 -1 295 732,88 -1 467 149,55 121 708,45 -1 663 737,00 12 800 013,60
TAM - Dlhopisový fond 1,7621 1 298 575,61 786 445,87 1 298 575,61 786 445,87 -512 129,74 -649 034,63 -1 797 783,91 9 681 421,71 -1 617 893,08 21 982 121,36
TAM - Private Growth 1 6,0491 126 889,43 1 859 772,17 126 889,43 1 859 772,17 1 732 882,74 4 167 408,23 12 368 891,61 19 830 743,44 4 819 080,27 30 670 581,78
TAM - Private Growth 2 8,8903 0,00 1 336 385,23 0,00 1 061 385,23 1 336 385,23 3 758 978,36 6 392 926,90 11 768 627,12 5 235 018,77 16 032 753,17
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ 3,2228 147 135,56 513 587,63 147 135,56 513 587,63 366 452,07 1 739 898,16 2 931 522,79 3 640 384,89 2 522 982,83 1 347 630,60
TAM - Investičná stratégia SynergiQ 6,0479 90 471,79 626 409,33 90 471,79 626 409,33 535 937,54 1 795 563,47 4 070 246,17 7 757 911,05 3 030 943,07 9 749 045,73
TAM - Realitný Fond 0,7397 351 847,83 8 544,91 351 847,83 8 544,91 -343 302,92 -2 332 231,88 -3 923 381,63 21 333 250,17 -3 112 477,76 15 569 689,21
TAM - Private Growth 3,1665 357 760,68 337 600,00 357 760,68 337 600,00 -20 160,68 267 706,54 1 210 929,36 9 548 245,09 613 113,15 12 221 124,39
TAM - Dlhopisový fond 2028 0,9043 289 255,33 125 477,08 289 255,33 125 477,08 -163 778,25 -1 216 464,87 -2 512 070,74 -5 637 298,79 -1 752 432,10 -11 676 572,44
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 4,3667 122 007,23 0,00 122 007,23 0,00 -122 007,23 -348 112,01 -345 949,12 -1 987 681,49 -348 112,01 -3 734 994,56
TAM - Dynamický dlhopisový fond 1,8956 6 915 892,55 3 636,03 15 892,44 3 636,03 -6 912 256,52 -36 015 300,54 -35 526 650,27 -35 134 129,91 -36 043 635,11 -35 491 805,01
TAM - Balanced Fund 4,1152 517 776,72 263 734,85 517 776,72 263 734,85 -254 041,87 -444 521,69 295 500,87 410 518,63 -49 695,21 -1 679 787,09
TAM - Dynamic Balanced Fund 6,9451 356 947,02 301 052,35 356 947,02 301 052,35 -55 894,67 36 198,83 1 574 890,28 3 821 105,85 737 344,14 8 645 207,41
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ 4,2534 241 258,19 52 995,63 241 258,19 52 995,63 -188 262,56 -2 171 408,73 -9 153 946,14 -18 002 213,93 -2 880 860,21 -33 279 328,24
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ 7,8002 276 001,27 198 655,80 276 001,27 198 655,80 -77 345,47 -788 565,44 -3 594 046,88 -5 856 451,68 -1 017 941,16 -8 205 088,21
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ 11,4429 189 109,07 210 571,65 189 109,07 210 571,65 21 462,58 51 748,40 151 427,12 70 468,02 9 163,58 333 550,16
TAM - Globálny akciový fond 15,1968 728 456,27 1 838 925,17 728 456,27 1 703 925,17 1 110 468,90 3 949 742,85 10 119 977,80 19 684 387,92 6 540 059,27 40 016 604,94
TAM - MA Fund 7,5495 0,00 2 035 000,00 0,00 0,00 2 035 000,00 2 525 000,00 18 238 600,00 29 290 670,00 12 844 500,00 36 170 669,88
TAM - Realitný fond II. 2,5246 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 879 999,89
TAM - Konzervatívny PLUS fond 4,1557 153 091,53 0,00 153 091,53 0,00 -153 091,53 -525 364,18 -1 197 088,36 -2 777 066,65 -812 352,36 -6 079 941,27
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,7172 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50 869,73 -394 030,80 -213 497,05 -323 040,15 845 599,43
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 6,7969 144 804,54 115 000,00 144 804,54 115 000,00 -29 804,54 -124 719,94 -320 789,66 -217 104,41 -247 797,96 3 562 505,76
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 10,3041 0,00 6 000,00 0,00 6 000,00 6 000,00 -3 940,59 -114 559,85 71 476,64 2 059,41 1 122 644,02
TAM - AP Realitný fond 7,5191 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2026 0,2202 44 518,95 0,00 44 518,95 0,00 -44 518,95 -95 372,76 -320 072,01 -748 413,64 -282 676,39 -1 308 036,84
TAM - Investičná stratégia DynamiQ 8,9082 18 593,51 1 187 396,53 18 593,51 1 187 396,53 1 168 803,02 3 665 008,61 5 993 462,67 9 847 856,80 4 967 519,49 12 545 123,97
TAM - Global Megatrends fond 17,4865 58 984,33 175 269,90 58 984,33 175 269,90 116 285,57 718 928,84 2 349 755,95 4 983 336,21 1 397 674,91 8 413 875,98
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF