Prehľad predajov

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond 10,0350 214 933,75 110 531,69 214 933,75 110 531,69 -104 402,06 -153 337,40 -624 608,78 -2 123 999,59 -2 169 373,45 -5 774 726,54
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio 6,8919 99 883,52 194 588,83 99 883,52 194 588,83 94 705,31 743 741,65 4 756 536,06 9 405 269,15 9 471 180,51 14 857 183,46
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio 1,8583 159 902,07 32 448,33 159 902,07 32 448,33 -127 453,74 -593 417,74 -1 106 157,82 -2 104 167,24 -2 151 208,85 -3 152 407,41
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio 6,7757 1 279 767,32 1 219 256,52 1 279 767,32 1 219 256,52 -60 510,80 497 584,46 3 811 465,32 13 530 319,26 13 828 302,39 36 133 186,87
GIS European Equities Opportunity 14,5913 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 909,97 -1 909,97 -20 158,28 -20 158,28 -25 044,53
GIS Central and Eastern European Equities 14,2227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -43 957,50 -45 780,59 -57 638,01 -57 638,01 -92 042,37
GIS Global Equity Allocation 10,1656 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 084,50 -28 386,58 -28 386,58 -30 691,60
GIS Euro Corporate Bonds 2,8347 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -410,29 -410,29 -3 454,26
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,3223 770 079,72 79 624,86 770 079,72 79 624,86 -690 454,86 682 601,72 -1 863 966,25 -1 089 081,93 287 734,90 -6 887 232,59
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica 5,7632 296 701,03 27 552,07 296 701,03 27 552,07 -269 148,96 -873 275,54 -2 661 479,83 -5 654 461,88 -5 915 372,13 -12 562 230,21
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund 2,5217 325 337,76 5 070,97 325 337,76 5 070,97 -320 266,79 -1 013 659,36 -3 779 904,16 -7 623 237,69 -7 938 296,56 -13 576 113,55
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility 14,1698 32 468,75 113 012,90 32 468,75 113 012,90 80 544,15 513 874,04 1 868 463,24 2 350 982,04 2 350 212,65 2 754 729,79
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy 5,3564 492 868,00 60 107,09 492 868,00 60 107,09 -432 760,91 -310 056,99 -1 624 190,35 -2 794 821,29 -3 030 573,74 -1 948 522,00
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 8,8202 373 050,07 316 206,08 373 050,07 316 206,08 -56 843,99 585 213,19 1 199 095,81 2 458 533,31 2 331 405,90 7 340 441,28
Eurizon Fund - Bond High Yield 2,8328 7 137,57 0,00 7 137,57 0,00 -7 137,57 -88 159,56 -475 910,56 -462 873,94 -457 948,94 -73 296,61
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R 3,2270 20 281,33 0,00 20 281,33 0,00 -20 281,33 -93 250,48 -254 260,20 -510 644,87 -553 597,33 -904 326,50
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R 3,9873 29 626,78 0,00 29 626,78 0,00 -29 626,78 -162 322,61 -609 424,36 -1 218 495,61 -1 222 840,86 -2 725 241,13
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R 5,3957 86 717,28 5 000,00 86 717,28 5 000,00 -81 717,28 -491 385,76 -1 561 934,19 -3 635 109,95 -3 697 199,62 -8 063 094,08
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R 7,7438 305 503,03 86 735,67 305 503,03 86 735,67 -218 767,36 -746 727,06 -2 681 500,05 -5 043 839,24 -5 268 819,28 -6 805 864,04
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked 3,9678 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 401,82 -101 345,74 -370 983,23 -370 983,23 -602 478,41
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE 2,6775 16 896,24 0,00 16 896,24 0,00 -16 896,24 -33 752,02 -157 997,74 -44 543,33 -75 413,03 681 158,30
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity 11,8148 45 156,05 45 904,89 45 156,05 45 904,89 748,84 -202 351,26 -1 084 132,44 -2 823 470,68 -2 840 731,59 -2 638 322,91
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio 10,3816 1 745 755,57 3 697 690,76 1 745 755,57 3 697 690,76 1 951 935,19 9 770 558,64 31 949 980,85 62 011 920,00 63 296 864,78 126 518 198,03
Eurizon Fund - Equity China A 15,2952 59 406,43 36 747,14 59 406,43 36 747,14 -22 659,29 28 119,00 394 765,40 993 707,08 1 000 486,77 1 019 147,41
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets 5,1484 14 655,22 0,00 14 655,22 0,00 -14 655,22 -51 699,36 -372 245,72 -1 123 115,00 -1 171 611,60 -1 980 931,76
Eurizon Fund - Equity USA 10,7947 261 071,92 729 608,41 261 071,92 729 608,41 468 536,49 2 651 262,20 5 920 039,02 8 672 101,96 8 820 103,18 19 352 613,17
Epsilon Fund - Euro Bond 5,0220 115 034,75 0,00 115 034,75 0,00 -115 034,75 -186 839,61 -636 903,52 -974 511,84 -1 009 914,81 -1 453 481,71
Eurizon Fund Equity Innovation R 15,0807 345 846,26 1 635 841,85 345 846,26 1 635 841,85 1 289 995,59 4 435 123,55 10 536 676,25 17 822 631,61 18 016 171,31 32 698 897,93
Eurizon Fund Equity People 14,0274 66 721,67 20 825,79 66 721,67 20 825,79 -45 895,88 -83 366,70 -811 643,73 -1 970 465,38 -1 999 181,50 -4 809 936,98
Eurizon Fund Equity Planet 9,9668 87 822,71 29 653,14 87 822,71 29 653,14 -58 169,57 -148 294,82 -978 016,61 -2 339 132,73 -2 453 617,96 -4 789 687,50
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio 5,0499 166 224,40 14 530,19 166 224,40 14 530,19 -151 694,21 -689 890,91 -2 245 578,93 -4 479 503,98 -4 758 790,35 -10 572 334,98
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC 4,8284 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 736,40
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC 5,2890 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 527,06 38 527,06 38 527,06 38 527,06
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC 5,1877 24 101,44 0,00 24 101,44 0,00 -24 101,44 -24 101,44 -89 789,40 -89 789,40 -89 789,40 -97 843,79
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC 5,0438 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC 5,0612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 654,85 -20 654,85 -274 709,33
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC 3,1462 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -90 704,18 -294 576,16 -294 576,16 526 872,04
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC 7,5197 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,39 -36 443,62 -36 443,62 -26 760,97
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC 12,9496 17 596,80 15 871,79 17 596,80 15 871,79 -1 725,01 81 279,80 277 548,88 963 849,10 960 041,84 2 214 255,51
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC 15,9434 0,00 7 753,60 0,00 7 753,60 7 753,60 7 753,60 31 144,02 40 350,19 44 741,49 13 184,68
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC 14,0615 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154 526,82 146 305,16 146 305,16 106 774,89
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC 11,6448 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 023,43 22 194,49 22 194,49 60 619,54
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC 12,9129 31 971,90 0,00 31 971,90 0,00 -31 971,90 -29 913,37 43 299,70 16 521,37 16 521,37 63 036,84
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC 11,7558 0,00 7 120,71 0,00 7 120,71 7 120,71 9 319,93 83 538,22 184 614,04 199 032,68 269 790,52
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC 5,2809 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 879,36 -12 879,36 -12 879,36
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC 6,0892 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 819,50
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC 4,3414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 669,49 -8 669,49 -8 669,49 -80 894,99
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC 4,9302 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 540,16
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC 13,9502 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 746,34 39 807,18 74 440,80 80 968,62 141 262,72
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC 4,0351 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 143,15 -8 002,76 -88 220,66 -88 220,66 -125 153,68
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC 11,7781 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio 10,6804 424 213,88 3 174 045,73 424 213,88 3 174 045,73 2 749 831,85 10 639 040,29 30 621 377,89 55 696 548,59 56 761 696,21 101 320 947,69
Eurizon Fund Absolute Prudent R 2,8641 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -620,92
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC 2,9875 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Top European Research R 49 306,12 282 148,69 49 306,12 282 148,69 232 842,57 1 577 175,82 6 473 346,84 21 445 193,53 21 662 652,05 30 580 381,22
EPSILON FUND EURO BOND I EUR ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -99 999,92 -840 000,01 -1 454 633,13 -1 479 633,04 -739 633,05
EURIZON BOND EUR SHORT TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 865 206,25 865 206,25 865 206,25
EURIZON BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 621 112,09 5 621 112,09 5 621 112,09
EURIZON BOND CORPORATE EUR S/T Z IBH 30 000,01 0,00 0,00 0,00 -30 000,01 -4 324 009,03 -1 884 009,00 -4 711 491,87 -7 213 032,40 -7 935 173,85
EURIZON BOND EMERGING MARKETS Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -180 000,18 -540 000,15 -839 383,35 -839 383,35 -1 529 383,05
EURIZON BD HIGH YIELD Z IBH 39 999,92 0,00 0,00 0,00 -39 999,92 -60 000,00 -139 999,98 -394 252,62 -414 252,46 -579 252,66
EPSILON FUND EMG BND T Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 599 999,98 -1 599 999,98 -1 749 999,93
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE I EUR ACC IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 999,98 -139 000,33 -199 000,22 -219 000,18 -329 000,20
EURIZON EQUITY EMERGING MKTS LTE Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 556 089,94 -1 526 089,87 -1 526 089,87 -1 646 089,98
EURIZON BOND CORPORATE EUR Z ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -75 000,01 -479 999,93 -719 638,01 -869 637,89 -1 514 637,69
EURIZON ACTIVE ALLOCATION Z EUR IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -179 998,84 -240 296,20 -265 296,38 -375 296,93
EURIZON CONSERVATIVE ALLC Z EUR IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,00 -85 000,03 -129 999,93 -149 999,90 -214 999,95
EURIZON EQUITY USA Z ACC IEH 0,00 419 999,76 0,00 0,00 419 999,76 1 619 998,84 4 738 747,52 7 578 486,61 14 853 411,43 14 217 637,59
EURIZON EQUITY USA ZH ACC IEH 0,00 134 999,98 0,00 0,00 134 999,98 427 999,90 210 999,89 505 220,51 -7 186 704,35 -2 985 382,95
EURIZON TOP EUROPEAN RESEARCH Z IEH 0,00 248 999,99 0,00 0,00 248 999,99 812 999,91 2 621 908,08 4 415 874,77 4 301 874,76 5 452 874,63
EURIZON SECURITIZED BOND Z EUR ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 518 622,69 6 518 622,69 6 518 622,69 6 518 622,69 6 518 622,69
EURIZON FD - STRAT ALLOCATION Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 000,12 -161 999,60 -241 999,35 -266 999,32 -331 999,59
EURIZON SLJ LOCAL EM MKTS DBT Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -240 000,02
EIS - Flexible Plus 6 - I CAP EUR - EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -130 000,14 -440 000,16 -361 057,73 -441 057,50 -506 057,41
EPSILON FUND EM BD TTL RET ENH I IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -39 999,98 -104 659,17 -104 659,17 -164 659,19
EURIZON GLOBAL BOND Z EUR IBH 29 999,98 0,00 0,00 0,00 -29 999,98 -29 999,98 -79 999,93 -159 796,79 -159 796,79 1 081 013,41
EURIZON ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR IBH 19 999,94 0,00 0,00 0,00 -19 999,94 -44 999,89 -119 999,88 -399 122,23 -419 122,27 -629 122,30
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH 0,00 400 055,94 0,00 0,00 400 055,94 2 500 055,94 -699 943,87 8 012 412,32 8 012 412,32 7 862 412,32
EURIZON FD GREEN EUR CRDIT-Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -39 999,99 -94 834,10 -94 834,10 -154 834,08
YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVE CL ZH IEH 1 740 000,00 0,00 0,00 0,00 -1 740 000,00 -1 965 000,00 -3 195 000,00 1 275 000,01 1 275 000,01 -1 679 999,99
YIS MSCI PACIF EX JAPAN UNIV CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL Z IEH 0,00 3 990 000,00 0,00 0,00 3 990 000,00 3 990 000,00 1 830 000,01 2 250 000,01 2 250 000,01 3 620 000,01
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS EMU GOVERNMENT BOND CL Z IBH 0,00 2 400 000,01 0,00 0,00 2 400 000,01 2 400 000,01 2 400 000,01 -10 649 999,99 -10 649 999,99 330 000,01
Eurizon Fund II - Euro Q-Equity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 000,10 -119 999,87 1 177 991,61 1 177 991,61 1 177 991,61
Eurizon Fund Global Equity Z Cap EUR 24 999,98 0,00 0,00 0,00 -24 999,98 -45 000,02 -125 000,03 913 829,59 913 829,59 913 829,59
Eurizon AM Slovakia - Globálne Portfólio 4 222,72 696 191,75 4 222,72 696 191,75 691 969,03 3 435 110,92 11 787 173,31 15 363 124,17 15 363 124,17 15 363 124,17
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF