Prehľad predajov

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond 10,5449 321 533,41 77 966,92 321 533,41 77 966,92 -243 566,49 -582 352,88 -2 048 040,74 -3 961 724,62 -8 157 702,94 -8 326 067,36
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio 6,1552 153 912,81 118 621,36 108 912,76 118 621,36 -35 291,45 1 206 550,68 2 397 039,34 5 366 784,36 6 284 448,13 6 250 763,99
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio 1,5254 151 951,88 55 363,27 151 951,88 55 363,27 -96 588,61 -203 207,77 -1 000 453,32 -1 024 419,87 -4 567 771,66 -4 593 586,88
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio 7,7639 953 063,15 1 826 071,16 953 063,15 1 826 071,16 873 008,01 2 915 650,33 10 793 078,66 22 895 149,07 40 479 296,66 40 984 098,85
GIS European Equities Opportunity 13,4577 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 991,80 -4 886,25 -6 176,41 -14 582,07 -14 582,07
GIS Central and Eastern European Equities 16,2272 4 291,45 0,00 4 291,45 0,00 -4 291,45 -4 291,45 -5 508,66 -34 404,36 -49 768,91 -52 588,56
GIS Global Equity Allocation 16,7402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 305,02 -2 305,02 -7 724,17 -7 724,17
GIS Euro Corporate Bonds 2,4938 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 043,97 -3 043,97 -3 043,97 -3 043,97
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,1898 4 175 221,86 763 357,68 975 221,78 763 357,68 -3 411 864,18 -4 490 765,64 -8 317 732,60 -7 094 568,55 7 351 610,77 4 841 339,10
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica 6,8754 195 995,24 63 989,26 195 995,24 63 989,26 -132 005,98 -1 678 289,12 -4 614 022,78 -7 276 459,55 -15 078 677,21 -15 315 979,27
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund 3,8540 210 567,24 107 582,29 210 567,24 107 582,29 -102 984,95 -996 714,19 -4 578 107,38 -5 917 434,35 -5 144 694,53 -5 000 413,53
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility 13,2701 52 586,58 15 972,18 52 586,58 15 972,18 -36 614,40 86 869,76 76 642,44 337 418,39 -11 442,25 -160 001,04
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy 7,0262 130 869,08 242 639,37 130 869,08 242 639,37 111 770,29 708 903,94 489 797,01 813 977,21 -887 410,61 -891 614,54
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 14,4773 163 993,87 513 638,89 163 993,87 513 638,89 349 645,02 944 203,09 2 816 694,04 5 063 158,83 10 046 318,63 10 084 661,98
Eurizon Fund - Bond High Yield 3,5081 25 817,04 4 300,00 25 817,04 4 300,00 -21 517,04 -206 756,49 300 869,09 456 779,31 1 685 879,13 1 683 628,55
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R 3,1573 3 003,67 0,00 3 003,67 0,00 -3 003,67 -6 586,81 -198 337,07 -369 075,73 -783 527,64 -789 959,28
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R 4,4160 14 800,14 27 655,00 14 800,14 27 655,00 12 854,86 -309 741,31 -909 805,47 -1 593 601,26 -2 846 910,79 -2 899 266,73
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R 6,8569 129 087,75 34 737,50 129 087,75 34 737,50 -94 350,25 -825 290,82 -2 738 954,29 -4 696 827,08 -7 265 505,39 -7 293 816,14
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R 11,0171 203 173,55 179 877,16 203 173,55 179 877,16 -23 296,39 -563 184,89 -1 845 405,66 -1 903 804,96 -569 997,44 -558 057,27
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked 3,5718 9 790,20 0,00 9 790,20 0,00 -9 790,20 -37 604,42 -181 580,37 -246 051,14 -561 465,71 -561 465,71
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE 2,2821 13 212,23 24 812,50 13 212,23 24 812,50 11 600,27 -18 821,02 268 892,48 756 062,73 1 009 765,46 1 091 490,31
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity 14,5950 74 456,08 73 648,93 74 456,08 73 648,93 -807,15 -9 777,35 -249 020,19 -66 228,85 270 668,77 220 181,00
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio 15,1261 1 178 250,68 4 147 197,58 1 178 250,68 4 147 197,58 2 968 946,90 11 113 574,23 35 452 424,23 64 324 778,97 140 471 149,85 143 118 452,52
Eurizon Fund - Equity China A 16,6409 21 738,05 38 620,02 21 738,05 38 620,02 16 881,97 72 828,24 129 292,52 -222 708,43 -483 655,50 -498 998,48
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets 9,9297 14 570,44 0,00 14 570,44 0,00 -14 570,44 -509 018,17 -792 971,30 -683 816,27 253 239,55 253 239,55
Eurizon Fund - Equity USA 19,0676 109 735,74 656 667,08 109 735,74 656 667,08 546 931,34 2 164 153,55 5 398 792,21 10 354 564,99 26 348 418,13 26 677 407,34
Epsilon Fund - Euro Bond 4,1834 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -31 072,41 -372 644,27 -620 120,07 -1 110 930,55 -1 129 290,37
Eurizon Fund Equity Innovation R 20,5649 219 670,07 920 750,03 219 670,07 920 750,03 701 079,96 2 925 669,60 8 677 924,43 14 918 697,38 28 675 916,69 28 975 717,28
Eurizon Fund Equity People 16,7698 70 204,25 12 727,25 70 204,25 12 727,25 -57 477,00 -735 625,44 -1 850 544,31 -2 826 479,85 -4 087 540,39 -4 120 389,45
Eurizon Fund Equity Planet 15,5429 73 228,25 63 799,54 73 228,25 63 799,54 -9 428,71 -664 631,39 -1 718 939,31 -2 462 846,94 -4 095 030,79 -4 089 315,13
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio 5,6243 151 827,47 29 472,59 151 827,47 29 472,59 -122 354,88 -842 458,13 -3 549 562,14 -6 457 561,96 -21 830 802,67 -22 011 843,44
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC 7,0107 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 736,40 -40 736,40 -40 736,40
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC 10,1822 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC 4,6825 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 054,39 -8 054,39 -8 054,39 -80 811,59 -80 811,59
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC 4,5865 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC 10,2172 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -203 222,60 -254 054,48 -272 582,36 -272 582,36
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC 3,4611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -38 601,90 -29 757,72 846 460,95 1 022 420,13 1 022 420,13
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC 7,8376 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 518,32 6 833,32 9 682,65 40 674,97 40 674,97
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC 13,8776 82 656,00 0,00 82 656,00 0,00 -82 656,00 -22 153,89 444 753,54 1 254 598,38 1 175 171,57 1 178 890,32
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC 19,6294 40 240,05 0,00 40 240,05 0,00 -40 240,05 -35 875,36 -31 556,81 -31 556,81 -26 452,66 -26 452,66
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC 18,9710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 135,35 54 242,61 -39 530,27 -12 425,27 -12 425,27
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC 11,5486 0,00 9 850,05 0,00 9 850,05 9 850,05 49 984,65 49 984,65 38 425,05 -13 550,46 -13 550,46
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC 13,3817 0,00 3 825,22 0,00 3 825,22 3 825,22 3 825,22 83 836,99 64 774,42 95 538,10 102 187,10
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC 12,9779 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 420,49 77 755,81 70 615,55 198 423,98 198 423,98
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC 7,8671 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC 4,2879 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 819,50 49 819,50 49 819,50 49 819,50
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC 6,4290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 540,70 -25 540,70 -72 225,50 -72 225,50 -72 225,50
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC 6,8251 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 540,16 -20 540,16 -89 195,18 -89 195,18
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC 11,8369 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 576,90 44 645,37 65 410,62 92 594,44 92 594,44
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC 3,2953 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 942,14 -36 933,02 -36 933,02 -65 993,23 -65 993,23
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC 16,6859 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio 15,5787 163 919,06 2 462 936,13 163 919,06 2 462 936,13 2 299 017,07 8 846 254,29 26 962 892,54 46 148 049,97 93 632 194,94 95 141 721,10
Eurizon Fund Absolute Prudent R 1,2241 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -620,92 -620,92 -1 647,45 -1 647,45
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC 3,2705 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Top European Research R 82 755,88 505 543,57 82 755,88 505 543,57 422 787,69 2 660 397,01 8 727 418,36 8 727 418,36 8 727 418,36 8 727 418,36
EPSILON FUND EURO BOND I EUR ACC IBH 24 999,96 0,00 0,00 0,00 -24 999,96 -85 000,05 764 999,92 764 999,92 764 999,92 764 999,92
EURIZON BOND EUR SHORT TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON BOND CORPORATE EUR S/T Z IBH 0,00 2 950 000,03 0,00 0,00 2 950 000,03 2 895 000,01 -722 141,45 -722 141,45 -722 141,45 -722 141,45
EURIZON BOND EMERGING MARKETS Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -689 999,70 -689 999,70 -689 999,70 -689 999,70
EURIZON BD HIGH YIELD Z IBH 25 000,11 0,00 0,00 0,00 -25 000,11 -75 000,12 -165 000,20 -165 000,20 -165 000,20 -165 000,20
EPSILON FUND EMG BND T Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -149 999,95 -149 999,95 -149 999,95 -149 999,95
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE I EUR ACC IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 000,02 -110 000,02 -110 000,02 -110 000,02 -110 000,02
EURIZON EQUITY EMERGING MKTS LTE Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON BOND CORPORATE EUR Z ACC IBH 39 999,93 0,00 0,00 0,00 -39 999,93 -84 999,99 -624 999,83 -624 999,83 -624 999,83 -624 999,83
EURIZON ACTIVE ALLOCATION Z EUR IMA 20 000,06 0,00 0,00 0,00 -20 000,06 -40 000,40 -110 000,55 -110 000,55 -110 000,55 -110 000,55
EURIZON CONSERVATIVE ALLC Z EUR IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,04 -44 999,99 -44 999,99 -44 999,99 -44 999,99
EURIZON EQUITY USA Z ACC IEH 0,00 197 999,80 0,00 0,00 197 999,80 1 259 999,62 -635 773,84 -635 773,84 -635 773,84 -635 773,84
EURIZON EQUITY USA ZH ACC IEH 0,00 53 999,96 0,00 0,00 53 999,96 165 000,26 4 005 321,20 4 005 321,20 4 005 321,20 4 005 321,20
EURIZON TOP EUROPEAN RESEARCH Z IEH 0,00 158 999,89 0,00 0,00 158 999,89 726 999,90 1 150 999,87 1 150 999,87 1 150 999,87 1 150 999,87
EURIZON FD - STRAT ALLOCATION Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,16 -65 000,27 -65 000,27 -65 000,27 -65 000,27
EURIZON SLJ LOCAL EM MKTS DBT Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -240 000,02 -240 000,02 -240 000,02 -240 000,02
EIS - Flexible Plus 6 - I CAP EUR - EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -44 999,92 -64 999,91 -64 999,91 -64 999,91 -64 999,91
EPSILON FUND EM BD TTL RET ENH I IBH 20 000,03 0,00 0,00 0,00 -20 000,03 -20 000,03 -39 999,99 -39 999,99 -39 999,99 -39 999,99
EURIZON GLOBAL BOND Z EUR IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,02 1 240 810,20 1 240 810,20 1 240 810,20 1 240 810,20
EURIZON ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR IBH 25 000,01 0,00 0,00 0,00 -25 000,01 -75 000,00 -189 999,99 -189 999,99 -189 999,99 -189 999,99
EURIZON ABSOLUTE GREEN BONDS Z ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,04 -70 000,09 -70 000,09 -70 000,09 -70 000,09
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH 150 000,00 0,00 0,00 0,00 -150 000,00 -150 000,00 -150 000,00 -150 000,00 -150 000,00 -150 000,00
EURIZON BOND EM HC LTE Z EUR ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -300 000,03 -300 000,03 -300 000,03 -300 000,03 -300 000,03
EURIZON FD GREEN EUR CRDIT-Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,04 -40 000,01 -40 000,01 -40 000,01 -40 000,01
EURIZON AM USA G. EQUITY IH IEH 2 952 838,80 0,00 0,00 0,00 -2 952 838,80 -2 972 838,80 -3 017 838,80 -3 017 838,80 -3 017 838,80 -3 017 838,80
YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVE CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -105 000,00 -2 955 000,00 -2 955 000,00 -2 955 000,00 -2 955 000,00
YIS MSCI PACIF EX JAPAN UNIV CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL Z IEH 120 000,00 0,00 0,00 0,00 -120 000,00 -240 000,00 1 370 000,00 1 370 000,00 1 370 000,00 1 370 000,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS EMU GOVERNMENT BOND CL Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -360 000,00 10 980 000,00 10 980 000,00 10 980 000,00 10 980 000,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF