Prehľad predajov

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond 10,7441 211 452,63 70 764,77 211 452,63 70 764,77 -140 687,86 -549 830,00 -1 833 901,44 -3 822 213,63 -7 199 145,02 -8 962 734,50
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio 6,2110 35 195,33 138 791,07 35 195,33 138 791,07 103 595,74 540 675,80 2 667 128,57 4 708 173,59 4 844 181,87 4 327 967,39
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio 1,5602 83 322,61 49 902,30 83 322,61 49 902,30 -33 420,31 -227 639,46 -658 513,00 -1 242 160,94 -4 147 690,22 -5 120 711,36
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio 7,6525 1 270 008,14 1 642 745,50 1 270 008,14 1 642 745,50 372 737,36 2 718 278,03 10 434 773,96 24 344 508,26 34 980 446,06 36 079 917,34
GIS European Equities Opportunity 13,2557 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 894,45 -2 894,45 -7 146,85 -12 590,27 -12 590,27
GIS Central and Eastern European Equities 16,4653 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 217,21 -33 696,14 -45 477,46 -67 373,19
GIS Global Equity Allocation 16,8035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 419,15 -5 419,15
GIS Euro Corporate Bonds 2,5393 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 043,97 -3 043,97 -3 043,97 -3 043,97 -3 260,56
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,1904 2 171 099,66 287 937,22 371 099,62 287 937,22 -1 883 162,44 -2 971 033,11 -1 428 850,88 1 213 567,56 12 906 632,93 1 570 239,51
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica 6,9577 249 308,28 39 871,06 249 308,28 39 871,06 -209 437,22 -1 161 443,19 -3 346 478,83 -6 236 755,31 -12 641 451,88 -15 742 945,30
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund 3,9333 1 045 855,67 66 608,01 1 045 855,67 66 608,01 -979 247,66 -1 870 592,45 -3 172 430,17 -5 078 866,04 -3 393 844,08 -2 920 407,82
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility 13,6352 15 208,92 8 069,79 15 208,92 8 069,79 -7 139,13 -4 086,63 -9 915,85 117 386,02 -83 023,22 -379 925,90
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy 7,2948 216 155,78 295 734,82 216 155,78 295 734,82 79 579,04 -187 099,54 1 121 496,54 65 936,13 -1 370 464,02 -1 665 127,72
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 14,6921 143 457,85 327 483,29 143 457,85 327 483,29 184 025,44 366 420,59 3 150 808,73 5 083 968,46 8 586 434,87 9 384 434,51
Eurizon Fund - Bond High Yield 3,5386 43 626,01 14 774,93 43 626,01 14 774,93 -28 851,08 410 735,68 471 337,49 1 202 410,31 1 875 292,59 1 774 958,78
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R 3,3123 27 482,54 500,00 27 482,54 500,00 -26 982,54 -100 644,13 -259 962,81 -335 375,27 -726 432,38 -829 930,91
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R 4,4920 121 075,61 500,00 121 075,61 500,00 -120 575,61 -323 850,82 -861 028,42 -1 448 601,35 -2 417 846,90 -2 992 319,72
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R 6,8823 267 333,62 2 477,45 267 333,62 2 477,45 -264 856,17 -1 120 342,77 -2 641 374,99 -4 481 782,77 -6 119 401,85 -7 092 765,13
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R 10,9621 247 705,52 208 831,56 247 705,52 208 831,56 -38 873,96 -939 280,73 -620 869,89 -629 258,46 452 222,81 382 181,42
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked 3,8358 22 648,76 500,00 22 648,76 500,00 -22 148,76 -85 490,80 -103 359,90 -224 943,52 -470 762,45 -588 950,44
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE 2,3849 4 707,18 500,00 4 707,18 500,00 -4 207,18 14 736,12 369 612,29 808 803,98 991 132,11 1 158 204,35
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity 14,6504 80 735,64 37 414,32 80 735,64 37 414,32 -43 321,32 -238 872,24 119 496,30 62 730,61 375 830,66 243 268,33
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio 14,8577 1 560 673,90 3 829 377,15 1 560 673,90 3 829 377,15 2 268 703,25 10 273 329,13 31 905 971,38 63 496 132,62 122 274 444,44 143 390 882,03
Eurizon Fund - Equity China A 16,3912 98 712,67 68 891,81 98 712,67 68 891,81 -29 820,86 -91 162,55 -148 970,29 -323 045,29 -600 220,66 -668 643,27
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets 10,0292 11 439,87 2 955,00 11 439,87 2 955,00 -8 484,87 -172 507,69 -103 938,35 178 342,36 837 926,66 893 802,95
Eurizon Fund - Equity USA 19,2065 149 564,90 696 761,67 149 564,90 696 761,67 547 196,77 1 295 153,18 5 045 091,04 10 722 991,10 23 077 247,46 28 957 347,52
Epsilon Fund - Euro Bond 4,6048 0,00 500,00 0,00 500,00 500,00 -77 604,98 -298 950,63 -446 363,62 -973 294,73 -795 332,48
Eurizon Fund Equity Innovation R 20,4134 185 999,45 1 243 292,21 185 999,45 1 243 292,21 1 057 292,76 2 669 822,58 7 376 424,68 14 172 913,00 24 066 526,29 27 646 579,66
Eurizon Fund Equity People 16,7431 44 889,53 26 777,51 44 889,53 26 777,51 -18 112,02 -672 001,28 -1 378 347,50 -2 481 628,91 -3 140 773,42 -4 119 020,07
Eurizon Fund Equity Planet 15,7338 97 143,37 56 592,59 97 143,37 56 592,59 -40 550,78 -542 860,82 -1 222 780,55 -2 317 373,23 -3 258 867,08 -3 835 683,10
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio 5,6731 230 585,59 6 461,11 230 585,59 6 461,11 -224 124,48 -1 188 151,59 -3 026 518,80 -6 604 548,80 -20 196 260,04 -24 077 951,70
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC 7,1176 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 736,40 -40 736,40 -103 897,20
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC 10,3304 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC 5,5182 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -72 757,20 -72 757,20
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC 5,2415 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC 10,3011 255 074,40 0,00 255 074,40 0,00 -255 074,40 -203 222,60 -203 222,60 -254 054,48 -272 582,36 -359 148,28
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC 3,5300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 978,08 359 221,02 864 466,41 1 061 022,03 1 408 849,62
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC 8,4586 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 316,20 5 777,74 38 156,65 38 156,65 38 156,65
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC 13,6138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312 648,60 1 061 832,55 1 166 798,14 1 197 325,46 1 164 893,62
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC 19,9233 0,00 4 318,55 0,00 4 318,55 4 318,55 4 318,55 4 318,55 4 318,55 9 422,70 9 422,70
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC 18,8967 0,00 50 107,26 0,00 50 107,26 50 107,26 50 107,26 -43 665,62 7 364,38 -16 560,62 -16 560,62
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC 11,3770 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 559,60 -11 559,60 -63 535,11 -141 043,28
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC 13,1340 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 421,60 -17 422,09 103 820,06 85 740,51 43 950,62
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC 13,4119 0,00 13 252,70 0,00 13 252,70 13 252,70 16 590,72 41 709,21 87 315,59 156 003,49 157 358,86
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC 8,2346 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC 4,4631 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 819,50 49 819,50 49 819,50 49 819,50
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC 6,6034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -46 684,80 -46 684,80 -46 684,80
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC 6,9846 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 540,16 -71 573,66 -89 195,18 -89 195,18
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC 12,0473 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 563,54 41 242,42 62 570,61 86 017,54 90 783,08
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC 3,7201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 035,42 -1 035,42 -12 227,37 -30 095,63 -30 095,63
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC 16,8409 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio 15,3749 309 172,40 2 399 734,88 309 172,40 2 399 734,88 2 090 562,48 7 901 319,83 22 327 238,06 43 390 555,55 80 232 302,34 96 221 867,74
Eurizon Fund Absolute Prudent R 1,2705 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -518,75 -1 026,53 -1 585,27
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC 3,3021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Top European Research R 0,00 863 994,14 0,00 863 994,14 863 994,14 4 396 429,28 4 799 609,91 4 799 609,91 4 799 609,91 4 799 609,91
EPSILON FUND EURO BOND I EUR ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 179 999,95 1 179 999,95 1 179 999,95 1 179 999,95 1 179 999,95
EURIZON BOND EUR SHORT TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON BOND CORPORATE EUR S/T Z IBH 19 999,98 0,00 0,00 0,00 -19 999,98 -3 572 141,43 -3 572 141,43 -3 572 141,43 -3 572 141,43 -3 572 141,43
EURIZON BOND EMERGING MARKETS Z IBH 689 999,70 0,00 0,00 0,00 -689 999,70 -689 999,70 -689 999,70 -689 999,70 -689 999,70 -689 999,70
EURIZON BD HIGH YIELD Z IBH 35 000,08 0,00 0,00 0,00 -35 000,08 -60 000,11 -60 000,11 -60 000,11 -60 000,11 -60 000,11
EPSILON FUND EMG BND T Z IMA 149 999,95 0,00 0,00 0,00 -149 999,95 -149 999,95 -149 999,95 -149 999,95 -149 999,95 -149 999,95
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE I EUR ACC IMA 24 999,94 0,00 0,00 0,00 -24 999,94 -49 999,96 -49 999,96 -49 999,96 -49 999,96 -49 999,96
EURIZON EQUITY EMERGING MKTS LTE Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON BOND CORPORATE EUR Z ACC IBH 420 000,01 0,00 0,00 0,00 -420 000,01 -494 999,92 -494 999,92 -494 999,92 -494 999,92 -494 999,92
EURIZON ACTIVE ALLOCATION Z EUR IMA 20 000,14 0,00 0,00 0,00 -20 000,14 -49 999,71 -49 999,71 -49 999,71 -49 999,71 -49 999,71
EURIZON CONSERVATIVE ALLC Z EUR IMA 24 999,95 0,00 0,00 0,00 -24 999,95 -24 999,95 -24 999,95 -24 999,95 -24 999,95 -24 999,95
EURIZON EQUITY USA Z ACC IEH 2 859 774,00 192 000,30 0,00 0,00 -2 667 773,70 -2 220 773,53 -2 220 773,53 -2 220 773,53 -2 220 773,53 -2 220 773,53
EURIZON EQUITY USA ZH ACC IEH 44 999,96 2 859 774,10 0,00 0,00 2 814 774,14 3 720 320,99 3 720 320,99 3 720 320,99 3 720 320,99 3 720 320,99
EURIZON TOP EUROPEAN RESEARCH Z IEH 135 000,03 246 000,10 0,00 0,00 111 000,07 401 000,01 401 000,01 401 000,01 401 000,01 401 000,01
EURIZON FD - STRAT ALLOCATION Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 999,92 -19 999,92 -19 999,92 -19 999,92 -19 999,92
EURIZON SLJ LOCAL EM MKTS DBT Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EIS - Flexible Plus 6 - I CAP EUR - EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EPSILON FUND EM BD TTL RET ENH I IBH 19 999,96 0,00 0,00 0,00 -19 999,96 -19 999,96 -19 999,96 -19 999,96 -19 999,96 -19 999,96
EURIZON GLOBAL BOND Z EUR IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 280 810,26 1 280 810,26 1 280 810,26 1 280 810,26 1 280 810,26
EURIZON ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR IBH 34 999,97 0,00 0,00 0,00 -34 999,97 -85 000,02 -85 000,02 -85 000,02 -85 000,02 -85 000,02
EURIZON ABSOLUTE GREEN BONDS Z ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30 000,00 -30 000,00 -30 000,00 -30 000,00 -30 000,00
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON BOND EM HC LTE Z EUR ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FD GREEN EUR CRDIT-Z IBH 19 999,97 0,00 0,00 0,00 -19 999,97 -19 999,97 -19 999,97 -19 999,97 -19 999,97 -19 999,97
EURIZON AM USA G. EQUITY IH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00
YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVE CL ZH IEH 2 850 000,00 0,00 0,00 0,00 -2 850 000,00 -2 850 000,00 -2 850 000,00 -2 850 000,00 -2 850 000,00 -2 850 000,00
YIS MSCI PACIF EX JAPAN UNIV CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL Z IEH 0,00 1 610 000,00 0,00 0,00 1 610 000,00 1 610 000,00 1 610 000,00 1 610 000,00 1 610 000,00 1 610 000,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS EMU GOVERNMENT BOND CL Z IBH 0,00 11 700 000,00 0,00 0,00 11 700 000,00 11 700 000,00 11 700 000,00 11 700 000,00 11 700 000,00 11 700 000,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF