Prehľad predajov

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond 10,9035 240 722,92 169 081,87 240 722,92 169 081,87 -71 641,05 -411 573,34 -1 388 084,06 -3 439 269,83 -749 981,86 -7 283 567,06
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio 6,1013 27 380,09 668 339,56 27 380,09 668 339,56 640 959,47 2 467 629,25 4 591 699,60 6 907 534,99 3 354 116,41 9 958 712,26
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio 1,4306 261 190,30 197 612,47 261 190,30 197 612,47 -63 577,83 -462 387,98 -929 877,55 -1 756 467,84 -669 486,87 -4 108 159,98
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio 7,5702 1 321 404,02 2 134 306,97 1 321 404,02 2 134 306,97 812 902,95 3 922 524,19 10 491 923,18 21 899 671,97 6 774 768,09 43 189 674,85
GIS European Equities Opportunity 13,5884 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 091,01 -5 082,81 -7 977,26 -3 091,01 -16 328,16
GIS Central and Eastern European Equities 15,9738 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 291,45 -5 508,66 0,00 -37 987,59
GIS Global Equity Allocation 16,7129 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 305,02 0,00 -7 724,17
GIS Euro Corporate Bonds 2,3155 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 043,97 0,00 -3 043,97
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,1650 645 641,44 462 109,54 645 641,44 462 109,54 -183 531,90 369 293,59 -1 417 464,16 -3 583 905,33 2 679 658,51 3 103 186,76
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica 6,8999 226 728,27 90 511,35 226 728,27 90 511,35 -136 216,92 -1 048 814,74 -3 479 374,07 -7 127 988,82 -1 720 825,09 -14 045 932,79
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund 3,7568 243 547,01 25 907,41 243 547,01 25 907,41 -217 639,60 -1 402 819,64 -3 417 309,01 -7 305 250,99 -2 345 662,22 -7 723 542,22
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility 14,1957 4 211,37 113 430,80 4 211,37 113 430,80 109 219,43 167 567,18 308 805,18 289 040,53 205 289,11 387 630,51
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy 7,1096 163 888,56 217 541,32 163 888,56 217 541,32 53 652,76 42 846,02 68 707,59 450 860,56 -750 909,92 -781 209,76
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 14,4608 249 333,20 719 119,82 249 333,20 719 119,82 469 786,62 1 049 461,81 2 216 730,25 5 474 562,00 1 105 241,12 9 791 554,70
Eurizon Fund - Bond High Yield 3,4568 2 179,64 31 462,40 2 179,64 31 462,40 29 282,76 -62 449,42 -322 650,57 156 353,54 -115 894,08 1 329 748,66
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R 3,0603 2 117,17 14 887,50 2 117,17 14 887,50 12 770,33 -22 429,00 -184 734,08 -455 425,41 -178 147,27 -724 005,61
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R 4,3821 32 960,18 1 000,00 32 960,18 1 000,00 -31 960,18 -300 272,91 -811 529,86 -1 686 894,12 -501 788,55 -2 782 616,18
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R 6,9127 89 133,86 5 972,50 89 133,86 5 972,50 -83 161,36 -803 667,82 -1 974 506,13 -4 648 935,16 -1 091 472,05 -7 662 905,78
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R 11,1468 325 536,45 182 016,82 325 536,45 182 016,82 -143 519,63 -477 313,02 -1 997 385,67 -3 111 301,17 -1 403 148,86 -2 357 770,84
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked 3,5514 12 458,61 0,00 12 458,61 0,00 -12 458,61 -124 785,85 -178 730,49 -331 529,46 -141 126,07 -498 689,59
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE 2,1035 1 007,40 120 000,01 1 007,40 120 000,01 118 992,61 201 318,13 96 131,27 511 687,94 114 952,29 1 035 534,78
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity 14,0835 145 125,89 55 126,98 145 125,89 55 126,98 -89 998,91 -504 396,36 -776 550,08 -876 857,09 -766 175,42 -939 929,56
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio 15,0190 1 619 225,37 4 245 224,91 1 619 225,37 4 245 224,91 2 625 999,54 12 256 548,88 33 204 289,23 67 035 715,61 19 619 025,47 133 795 479,91
Eurizon Fund - Equity China A 16,3664 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306 778,49 468 825,43 432 061,14 348 208,47 85 210,20
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets 9,8609 38 237,91 0,00 38 237,91 0,00 -38 237,91 -106 783,68 -1 238 113,56 -1 444 315,85 -646 433,38 -712 486,12
Eurizon Fund - Equity USA 18,8142 262 430,31 645 627,28 262 430,31 645 627,28 383 196,97 1 659 870,68 4 365 624,46 9 586 818,45 2 007 913,35 22 130 468,85
Epsilon Fund - Euro Bond 3,9231 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -97 067,77 -235 695,22 -595 203,74 -191 835,25 -1 075 264,35
Eurizon Fund Equity Innovation R 20,5146 355 957,19 1 243 015,23 355 957,19 1 243 015,23 887 058,04 4 161 611,54 8 600 226,51 16 796 030,74 5 082 152,94 29 251 197,65
Eurizon Fund Equity People 16,9842 92 827,82 11 607,59 92 827,82 11 607,59 -81 220,23 -441 232,02 -1 326 558,28 -2 865 256,27 -583 956,37 -4 602 889,40
Eurizon Fund Equity Planet 15,3218 47 965,71 70 450,55 47 965,71 70 450,55 22 484,84 -290 694,30 -1 418 810,28 -2 759 128,07 -713 062,22 -4 813 320,41
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio 5,5839 234 780,64 64 660,39 234 780,64 64 660,39 -170 120,25 -923 760,46 -2 519 181,14 -6 037 762,19 -1 547 181,69 -20 303 682,12
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC 7,0596 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 736,40
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC 9,8203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC 4,7434 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 054,39 -8 054,39 0,00 -80 811,59
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC 4,5595 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC 9,9401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 992,25 -9 992,25 -213 214,85 -9 992,25 -282 574,61
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC 3,4445 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241 254,51 202 652,61 561 873,63 241 254,51 902 445,72
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC 7,6976 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 791,40 4 309,72 10 087,46 1 791,40 42 466,37
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC 13,9539 0,00 51 321,62 0,00 51 321,62 51 321,62 275 743,05 474 612,67 1 337 834,66 491 084,67 1 657 792,12
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC 17,9189 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 070,96 -27 413,10 -23 094,55 8 462,26 -23 094,55
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC 17,7028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 532,00 -9 396,65 -53 062,27 -13 532,00 48 020,33
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC 12,7146 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 778,94 43 205,71 31 646,11 -6 778,94 -20 329,40
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC 13,3674 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 882,84 6 288,93 -9 233,97 882,84 115 334,63
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC 12,6177 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 454,74 116 942,09 158 651,30 72 873,38 228 362,03
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC 7,6029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC 4,2739 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 819,50 0,00 49 819,50
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC 6,2462 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 540,70 -25 540,70 0,00 -72 225,50
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC 6,6735 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 540,16 0,00 -89 195,18
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC 12,3998 0,00 9 850,62 0,00 9 850,62 9 850,62 15 605,08 33 626,94 74 869,36 22 132,90 115 190,92
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC 2,9870 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 942,14 -36 933,02 0,00 -61 186,36
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC 16,6859 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio 15,5512 396 019,12 2 192 281,42 396 019,12 2 192 281,42 1 796 262,30 10 341 861,54 26 092 684,91 50 377 345,20 16 001 577,53 93 205 030,91
Eurizon Fund Absolute Prudent R 1,2143 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -620,92 0,00 -1 139,67
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC 3,2151 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Top European Research R 6 525,29 2 013 045,91 6 525,29 2 013 045,91 2 006 520,62 6 509 367,38 11 009 126,80 17 076 148,15 8 158 418,98 17 076 148,15
EPSILON FUND EURO BOND I EUR ACC IBH 209 999,94 0,00 0,00 0,00 -209 999,94 -304 999,76 -479 999,61 370 000,36 -369 999,63 370 000,36
EURIZON BOND EUR SHORT TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 206,25 65 206,25 65 206,25 65 206,25 65 206,25
EURIZON BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 621 112,09 5 621 112,09 5 621 112,09 5 621 112,09 5 621 112,09
EURIZON BOND CORPORATE EUR S/T Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209 999,95 763 459,41 -2 853 682,05 -2 131 540,60 -2 853 682,05
EURIZON BOND EMERGING MARKETS Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -689 999,70 0,00 -689 999,70
EURIZON BD HIGH YIELD Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -74 999,95 -209 999,95 -300 000,03 -134 999,83 -300 000,03
EPSILON FUND EMG BND T Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -149 999,95 0,00 -149 999,95
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE I EUR ACC IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -39 999,92 -119 999,87 -189 999,87 -79 999,85 -189 999,87
EURIZON EQUITY EMERGING MKTS LTE Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -120 000,11 -120 000,11 0,00 -120 000,11
EURIZON BOND CORPORATE EUR Z ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -84 999,94 -379 999,83 -919 999,67 -274 999,87 -919 999,67
EURIZON ACTIVE ALLOCATION Z EUR IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -39 999,74 -155 000,15 -225 000,30 -114 999,75 -225 000,30
EURIZON CONSERVATIVE ALLC Z EUR IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 999,95 -85 000,02 -109 999,97 -44 999,92 -109 999,97
EURIZON EQUITY USA Z ACC IEH 0,00 236 999,89 0,00 0,00 236 999,89 1 172 999,86 10 211 924,44 8 316 150,98 8 951 924,82 8 316 150,98
EURIZON EQUITY USA ZH ACC IEH 0,00 45 000,11 0,00 0,00 45 000,11 282 999,96 -7 044 924,32 -3 204 603,38 -7 405 924,78 -3 204 603,38
EURIZON TOP EUROPEAN RESEARCH Z IEH 0,00 167 999,95 0,00 0,00 167 999,95 750 000,13 1 602 000,11 2 026 000,08 875 000,21 2 026 000,08
EURIZON FD - STRAT ALLOCATION Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35 000,29 -124 999,88 -169 999,99 -104 999,72 -169 999,99
EURIZON SLJ LOCAL EM MKTS DBT Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -240 000,02 0,00 -240 000,02
EIS - Flexible Plus 6 - I CAP EUR - EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -49 999,46 -214 999,32 -234 999,31 -169 999,40 -234 999,31
EPSILON FUND EM BD TTL RET ENH I IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,00 -60 000,06 -80 000,02 -20 000,00 -80 000,02
EURIZON GLOBAL BOND Z EUR IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,02 -70 000,08 1 190 810,14 -50 000,06 1 190 810,14
EURIZON ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -89 999,99 -225 000,08 -340 000,07 -130 000,04 -340 000,07
EURIZON ABSOLUTE GREEN BONDS Z ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -39 999,94 -79 999,96 -130 000,01 -39 999,94 -130 000,01
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 250 000,00 7 250 000,00 7 400 000,00 7 250 000,00
EURIZON BOND EM HC LTE Z EUR ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450 000,02 149 999,99 149 999,99 450 000,02 149 999,99
EURIZON FD GREEN EUR CRDIT-Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,02 -60 000,03 -80 000,00 -20 000,02 -80 000,00
YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVE CL ZH IEH 119 999,99 0,00 0,00 0,00 -119 999,99 -119 999,99 2 925 000,01 75 000,01 3 030 000,01 75 000,01
YIS MSCI PACIF EX JAPAN UNIV CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -240 000,00 1 980 000,00 3 590 000,00 2 220 000,00 3 590 000,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS EMU GOVERNMENT BOND CL Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 560 000,00 780 000,00 -10 200 000,00 780 000,00
Eurizon Fund II - Euro Q-Equity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 258 691,57 1 258 691,57 1 258 691,57 1 258 691,57
Eurizon Fund Global Equity Z Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,00 -89 656,33 -89 656,33 -89 656,33 -89 656,33
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF