Prehľad predajov

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond 10,9262 85 533,94 40 160,08 85 533,94 40 160,08 -45 373,86 -344 689,67 -1 609 511,10 -3 650 726,95 -45 373,86 -8 066 943,10
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio 6,2433 60 493,85 126 405,21 35 493,82 126 405,21 65 911,36 61 652,42 2 077 885,93 5 451 914,31 65 911,36 6 321 612,97
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio 1,4969 72 609,25 25 567,64 72 609,25 25 567,64 -47 041,61 -200 813,13 -751 945,42 -1 048 240,17 -47 041,61 -4 459 441,34
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio 7,7808 783 362,83 1 081 345,96 783 362,83 1 081 345,96 297 983,13 1 972 495,90 9 316 616,52 22 602 867,61 297 983,13 41 183 044,25
GIS European Equities Opportunity 13,9171 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 886,25 -4 886,25 0,00 -14 582,07
GIS Central and Eastern European Equities 16,5564 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 291,45 -4 291,45 -34 404,36 0,00 -49 768,91
GIS Global Equity Allocation 16,9718 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 305,02 -2 305,02 0,00 -7 724,17
GIS Euro Corporate Bonds 2,4282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 043,97 -3 043,97 0,00 -3 043,97
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,1877 514 287,89 1 891 104,72 514 287,89 291 104,75 1 376 816,83 -1 641 404,38 -6 755 595,47 -5 798 150,66 1 376 816,83 8 317 189,31
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica 7,0520 302 493,86 41 583,61 302 493,86 41 583,61 -260 910,25 -473 176,09 -3 939 838,63 -6 907 768,33 -260 910,25 -15 165 001,63
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund 3,8745 326 425,86 11 366,99 326 425,86 11 366,99 -315 058,87 -492 976,42 -4 011 434,37 -5 952 875,86 -315 058,87 -5 668 034,20
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility 13,9715 5 449,31 4 679,92 5 449,31 4 679,92 -769,39 -20 737,48 83 371,26 403 747,75 -769,39 29 415,57
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy 7,1978 326 859,47 91 107,02 326 859,47 91 107,02 -235 752,45 -13 268,59 170 914,99 846 299,29 -235 752,45 -931 736,47
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 14,6821 329 089,70 201 962,29 329 089,70 201 962,29 -127 127,41 389 803,65 1 866 462,98 4 881 907,97 -127 127,41 9 976 542,69
Eurizon Fund - Bond High Yield 3,5197 0,00 4 925,00 0,00 4 925,00 4 925,00 -16 592,04 226 247,22 389 577,33 4 925,00 1 651 797,89
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R 3,1201 42 952,46 0,00 42 952,46 0,00 -42 952,46 -45 956,13 -200 691,85 -393 681,63 -42 952,46 -802 918,00
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R 4,4358 4 345,25 0,00 4 345,25 0,00 -4 345,25 8 509,61 -757 259,96 -1 506 745,52 -4 345,25 -2 826 075,33
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R 6,9514 71 022,17 8 932,50 71 022,17 8 932,50 -62 089,67 -214 183,18 -2 386 279,24 -4 427 984,13 -62 089,67 -7 306 821,67
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R 11,2158 321 564,76 96 584,72 321 564,76 96 584,72 -224 980,04 -279 328,35 -2 217 532,94 -1 762 024,80 -224 980,04 -876 043,43
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked 3,5864 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 790,20 -176 194,06 -231 495,18 0,00 -560 004,87
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE 2,2135 30 869,70 0,00 30 869,70 0,00 -30 869,70 -19 269,43 2 499,77 725 701,63 -30 869,70 981 205,86
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity 14,5610 48 998,51 31 737,60 48 998,51 31 737,60 -17 260,91 -18 665,37 -361 892,35 185 147,77 -17 260,91 99 047,56
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio 15,3300 1 084 279,53 2 369 224,31 1 084 279,53 2 369 224,31 1 284 944,78 6 725 581,21 32 226 668,85 64 506 278,03 1 284 944,78 140 965 443,07
Eurizon Fund - Equity China A 16,4274 10 555,75 17 335,44 10 555,75 17 335,44 6 779,69 71 450,38 79 971,02 25 440,33 6 779,69 -411 801,86
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets 10,0516 48 496,60 0,00 48 496,60 0,00 -48 496,60 -145 729,05 -888 353,41 -857 816,76 -48 496,60 74 910,25
Eurizon Fund - Equity USA 19,3148 137 941,46 285 942,68 137 941,46 285 942,68 148 001,22 888 490,12 4 907 882,63 10 680 511,21 148 001,22 26 184 776,42
Epsilon Fund - Euro Bond 4,0479 35 402,97 0,00 35 402,97 0,00 -35 402,97 -48 190,53 -263 431,33 -478 969,87 -35 402,97 -1 156 492,44
Eurizon Fund Equity Innovation R 20,9101 211 115,82 404 655,52 211 115,82 404 655,52 193 539,70 1 487 023,63 8 065 156,65 14 876 266,32 193 539,70 29 087 107,99
Eurizon Fund Equity People 17,1316 33 566,34 4 850,22 33 566,34 4 850,22 -28 716,12 -93 169,59 -1 654 460,84 -2 839 471,60 -28 716,12 -4 108 673,76
Eurizon Fund Equity Planet 15,6841 132 225,44 17 740,21 132 225,44 17 740,21 -114 485,23 -165 030,61 -1 534 626,43 -2 450 554,77 -114 485,23 -4 169 108,07
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio 5,6662 293 722,40 14 436,03 293 722,40 14 436,03 -279 286,37 -531 182,57 -3 231 521,91 -6 092 831,00 -279 286,37 -21 907 216,90
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC 7,0814 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 736,40 0,00 -40 736,40
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC 10,3160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC 4,6543 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 054,39 -8 054,39 0,00 -80 811,59
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC 4,5291 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC 10,3477 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -203 222,60 -254 054,48 0,00 -272 582,36
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC 3,4859 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -79 579,98 821 448,20 0,00 922 740,20
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC 7,8082 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 834,52 9 682,65 0,00 40 674,97
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC 14,2845 21 770,32 17 963,06 21 770,32 17 963,06 -3 807,26 -80 781,37 292 369,34 1 250 406,41 -3 807,26 1 177 046,20
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC 19,3123 0,00 4 391,30 0,00 4 391,30 4 391,30 -35 848,75 -27 165,51 -27 165,51 4 391,30 -22 061,36
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC 19,0202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 242,61 -39 530,27 0,00 -12 425,27
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC 12,1095 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 850,05 49 984,65 38 425,05 0,00 -13 550,46
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC 13,6632 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 406,09 63 800,06 46 515,47 0,00 97 118,97
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC 13,0188 0,00 14 418,64 0,00 14 418,64 14 418,64 16 066,86 75 078,07 85 176,48 14 418,64 210 379,95
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC 7,9369 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC 4,3545 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 819,50 0,00 49 819,50
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC 6,5349 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 540,70 -72 225,50 0,00 -72 225,50
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC 6,9184 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 540,16 0,00 -89 195,18
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC 11,6119 0,00 6 527,82 0,00 6 527,82 6 527,82 11 444,96 24 585,40 66 821,92 6 527,82 104 039,40
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC 3,1488 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -36 933,02 -36 933,02 0,00 -65 993,23
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC 16,9792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio 15,8202 163 793,94 1 228 941,56 163 793,94 1 228 941,56 1 065 147,62 4 609 017,78 23 611 213,14 45 624 399,10 1 065 147,62 93 924 415,12
Eurizon Fund Absolute Prudent R 1,2040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -620,92 -620,92 0,00 -1 139,67
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC 3,2700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Top European Research R 27 220,37 244 678,89 27 220,37 244 678,89 217 458,52 830 557,02 8 732 007,06 9 135 187,69 217 458,52 9 135 187,69
EPSILON FUND EURO BOND I EUR ACC IBH 24 999,91 0,00 0,00 0,00 -24 999,91 -74 999,80 715 000,08 715 000,08 -24 999,91 715 000,08
EURIZON BOND EUR SHORT TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON BOND CORPORATE EUR S/T Z IBH 2 501 540,53 0,00 0,00 0,00 -2 501 540,53 448 459,50 -3 223 681,98 -3 223 681,98 -2 501 540,53 -3 223 681,98
EURIZON BOND EMERGING MARKETS Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -689 999,70 -689 999,70 0,00 -689 999,70
EURIZON BD HIGH YIELD Z IBH 19 999,84 0,00 0,00 0,00 -19 999,84 -44 999,95 -185 000,04 -185 000,04 -19 999,84 -185 000,04
EPSILON FUND EMG BND T Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -149 999,95 -149 999,95 0,00 -149 999,95
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE I EUR ACC IMA 19 999,96 0,00 0,00 0,00 -19 999,96 -19 999,96 -129 999,98 -129 999,98 -19 999,96 -129 999,98
EURIZON EQUITY EMERGING MKTS LTE Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -120 000,11 -120 000,11 -120 000,11 0,00 -120 000,11
EURIZON BOND CORPORATE EUR Z ACC IBH 169 999,91 20 000,03 0,00 0,00 -149 999,88 -209 999,78 -794 999,68 -794 999,68 -149 999,88 -794 999,68
EURIZON ACTIVE ALLOCATION Z EUR IMA 25 000,18 0,00 0,00 0,00 -25 000,18 -45 000,24 -135 000,73 -135 000,73 -25 000,18 -135 000,73
EURIZON CONSERVATIVE ALLC Z EUR IMA 19 999,97 0,00 0,00 0,00 -19 999,97 -40 000,03 -85 000,02 -85 000,02 -19 999,97 -85 000,02
EURIZON EQUITY USA Z ACC IEH 0,00 7 274 924,82 0,00 0,00 7 274 924,82 7 472 924,62 6 639 150,98 6 639 150,98 7 274 924,82 6 639 150,98
EURIZON EQUITY USA ZH ACC IEH 7 754 924,78 62 999,92 0,00 0,00 -7 691 924,86 -7 441 924,70 -3 490 603,46 -3 490 603,46 -7 691 924,86 -3 490 603,46
EURIZON TOP EUROPEAN RESEARCH Z IEH 179 999,93 65 999,92 0,00 0,00 -114 000,01 44 999,88 1 036 999,86 1 036 999,86 -114 000,01 1 036 999,86
EURIZON FD - STRAT ALLOCATION Z IMA 24 999,97 0,00 0,00 0,00 -24 999,97 -24 999,97 -90 000,24 -90 000,24 -24 999,97 -90 000,24
EURIZON SLJ LOCAL EM MKTS DBT Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -240 000,02 -240 000,02 0,00 -240 000,02
EIS - Flexible Plus 6 - I CAP EUR - EUR 79 999,77 0,00 0,00 0,00 -79 999,77 -79 999,77 -144 999,68 -144 999,68 -79 999,77 -144 999,68
EPSILON FUND EM BD TTL RET ENH I IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 000,06 -60 000,02 -60 000,02 0,00 -60 000,02
EURIZON GLOBAL BOND Z EUR IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 240 810,20 1 240 810,20 0,00 1 240 810,20
EURIZON ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR IBH 20 000,04 0,00 0,00 0,00 -20 000,04 -65 000,09 -230 000,07 -230 000,07 -20 000,04 -230 000,07
EURIZON ABSOLUTE GREEN BONDS Z ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 999,98 -90 000,07 -90 000,07 0,00 -90 000,07
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -150 000,00 -150 000,00 -150 000,00 0,00 -150 000,00
EURIZON BOND EM HC LTE Z EUR ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -300 000,03 -300 000,03 0,00 -300 000,03
EURIZON FD GREEN EUR CRDIT-Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 999,97 -59 999,98 -59 999,98 0,00 -59 999,98
YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVE CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 955 000,00 -2 955 000,00 0,00 -2 955 000,00
YIS MSCI PACIF EX JAPAN UNIV CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -120 000,00 1 370 000,00 1 370 000,00 0,00 1 370 000,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS EMU GOVERNMENT BOND CL Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 980 000,00 10 980 000,00 0,00 10 980 000,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF