| Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond |
7,3316 |
522 388,80 |
119 814,38 |
522 388,80 |
119 814,38 |
-402 574,42 |
-1 091 630,16 |
-4 549 695,15 |
-9 362 392,95 |
-5 630 654,33 |
-15 634 863,43 |
| Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio |
4,3958 |
102 657,72 |
117 179,10 |
32 657,72 |
117 179,10 |
14 521,38 |
-96 792,65 |
-70 394,09 |
-756 396,50 |
-238 066,43 |
-3 097 534,73 |
| Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio |
2,2194 |
371 741,10 |
71 836,92 |
371 741,10 |
71 836,92 |
-299 904,18 |
-832 841,65 |
-2 693 527,59 |
-4 728 878,18 |
-3 180 863,73 |
-11 688 021,82 |
| Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio |
6,7952 |
1 108 369,53 |
1 901 166,26 |
1 108 369,53 |
1 901 166,26 |
792 796,73 |
1 768 903,46 |
7 040 674,80 |
13 252 720,07 |
8 522 112,93 |
41 138 493,95 |
| GIS European Equities Opportunity |
10,2560 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 467,70 |
0,00 |
-6 459,82 |
| GIS Central and Eastern European Equities |
11,1887 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 188,98 |
-15 188,51 |
-22 093,37 |
-15 188,51 |
-53 015,36 |
| GIS Global Equity Allocation |
10,2572 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 598,64 |
-7 206,74 |
-4 598,64 |
-29 590,33 |
| GIS Euro Corporate Bonds |
3,4007 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond |
0,3198 |
401 162,39 |
581 486,89 |
401 162,39 |
581 486,89 |
180 324,50 |
2 365 161,54 |
7 639 712,74 |
41 635 691,01 |
12 282 669,82 |
58 611 287,04 |
| Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica |
5,5331 |
565 824,81 |
89 160,44 |
565 824,81 |
89 160,44 |
-476 664,37 |
-1 852 940,32 |
-8 334 902,12 |
-15 450 835,39 |
-10 199 416,79 |
-29 681 784,42 |
| Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund |
4,4565 |
426 686,12 |
510 463,33 |
426 686,12 |
510 463,33 |
83 777,21 |
798 875,99 |
439 554,37 |
-3 644 745,55 |
-816 781,62 |
-14 564 616,27 |
| Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzerv. fond |
4,1551 |
275 357,11 |
4 781,15 |
275 357,11 |
4 781,15 |
-270 575,96 |
-1 393 973,30 |
-5 076 378,49 |
-9 196 235,07 |
-6 153 691,77 |
-20 827 843,18 |
| Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility |
10,8506 |
127 038,14 |
48 976,17 |
127 038,14 |
48 976,17 |
-78 061,97 |
-202 616,29 |
-430 055,75 |
-846 610,25 |
-536 986,21 |
-873 640,08 |
| Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile |
5,9639 |
512 321,08 |
236 472,84 |
512 321,08 |
236 472,84 |
-275 848,24 |
-506 043,31 |
-1 547 605,20 |
-3 026 621,45 |
-2 129 555,50 |
-5 321 354,28 |
| Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility |
8,6395 |
179 758,21 |
469 047,05 |
179 758,21 |
469 047,05 |
289 288,84 |
1 015 260,81 |
3 100 091,03 |
4 324 169,83 |
2 941 316,00 |
13 951 353,25 |
| Eurizon Fund - Bond High Yield |
3,9276 |
54 028,53 |
23 395,00 |
54 028,53 |
23 395,00 |
-30 633,53 |
3 971,67 |
390 166,36 |
676 935,95 |
417 252,79 |
673 163,27 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R |
5,0780 |
19 084,02 |
0,00 |
19 084,02 |
0,00 |
-19 084,02 |
-121 486,15 |
-391 877,55 |
-845 890,71 |
-448 065,70 |
-1 820 902,98 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R |
5,4153 |
139 362,63 |
0,00 |
139 362,63 |
0,00 |
-139 362,63 |
-569 895,66 |
-1 769 442,11 |
-3 243 760,43 |
-2 051 057,85 |
-5 603 443,91 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R |
6,4607 |
279 250,22 |
85 932,50 |
279 250,22 |
85 932,50 |
-193 317,72 |
-653 024,97 |
-3 134 698,70 |
-6 317 183,34 |
-3 550 936,27 |
-11 451 793,62 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R |
8,6182 |
398 593,48 |
193 539,26 |
398 593,48 |
193 539,26 |
-205 054,22 |
-670 760,88 |
-3 482 063,53 |
-8 779 490,87 |
-4 540 529,80 |
-11 246 903,60 |
| Eurizon Fund - Bond Inflation Linked |
6,1221 |
28 303,93 |
0,00 |
28 303,93 |
0,00 |
-28 303,93 |
-62 157,27 |
-234 850,26 |
-473 669,80 |
-261 055,27 |
-881 592,79 |
| Eurizon Fund - Bond Corporate Smart ESG |
3,8697 |
20 772,92 |
7 940,00 |
20 772,92 |
7 940,00 |
-12 832,92 |
-39 283,64 |
-139 528,37 |
-297 260,42 |
-161 758,66 |
-585 350,86 |
| Eurizon Fund - Sustainable Global Equity |
12,0074 |
101 299,25 |
67 614,07 |
101 299,25 |
67 614,07 |
-33 685,18 |
-397 446,31 |
-720 566,61 |
-1 498 389,99 |
-1 022 879,94 |
-464 497,55 |
| Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio |
11,7261 |
788 798,52 |
5 668 775,84 |
788 798,52 |
5 668 775,84 |
4 879 977,32 |
14 113 968,43 |
48 562 993,24 |
83 165 645,38 |
57 344 256,97 |
160 751 827,03 |
| Eurizon Fund - Equity China A |
12,8771 |
60 998,05 |
52 365,89 |
60 998,05 |
52 365,89 |
-8 632,16 |
195 128,19 |
313 909,37 |
139 712,01 |
316 865,07 |
405 096,56 |
| Eurizon Fund - Bond Emerging Markets |
8,1059 |
2 777,91 |
11 910,00 |
2 777,91 |
11 910,00 |
9 132,09 |
68 061,96 |
316 130,88 |
383 418,40 |
307 033,98 |
199 293,42 |
| Eurizon Fund - Equity USA |
11,6550 |
65 256,14 |
728 850,66 |
65 256,14 |
728 850,66 |
663 594,52 |
2 034 896,81 |
5 857 972,96 |
9 258 981,53 |
6 476 176,43 |
14 245 686,05 |
| Epsilon Fund - Euro Bond |
6,9604 |
9 415,73 |
46 783,63 |
9 415,73 |
46 783,63 |
37 367,90 |
266 474,88 |
1 609 594,43 |
2 113 187,77 |
1 781 485,59 |
1 982 667,91 |
| Eurizon AM Slovakia - MIX 15 |
3,4225 |
141 797,70 |
4 622,04 |
141 797,70 |
4 622,04 |
-137 175,66 |
-388 328,10 |
-1 204 421,01 |
-2 167 514,12 |
-1 378 273,50 |
-5 174 686,23 |
| Eurizon Fund Equity Innovation R |
13,9680 |
135 727,28 |
1 113 283,32 |
135 727,28 |
1 113 283,32 |
977 556,04 |
2 193 006,13 |
6 348 369,56 |
7 072 085,58 |
6 655 592,70 |
16 525 187,54 |
| Eurizon Fund Equity People |
11,0700 |
108 394,34 |
46 949,48 |
108 394,34 |
46 949,48 |
-61 444,86 |
-175 713,62 |
-880 336,94 |
-2 549 136,91 |
-1 159 914,29 |
-1 748 965,81 |
| Eurizon Fund Equity Planet |
10,9520 |
230 218,97 |
71 065,66 |
230 218,97 |
71 065,66 |
-159 153,31 |
-269 233,94 |
-1 315 086,38 |
-3 076 902,45 |
-1 661 566,33 |
-2 411 453,33 |
| Eurizon AM Slovakia - MIX 30 |
5,0825 |
205 227,27 |
5 007,31 |
205 227,27 |
5 007,31 |
-200 219,96 |
-710 046,19 |
-2 794 279,93 |
-5 865 758,33 |
-3 261 926,24 |
-23 614 633,29 |
| Eurizon AM Slovakia - ESG Zodpovedné Portfólio |
5,4145 |
88 899,39 |
21 421,52 |
88 899,39 |
21 421,52 |
-67 477,87 |
-290 854,46 |
-1 002 704,85 |
-2 040 061,55 |
-1 262 431,78 |
-3 503 333,57 |
| EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC |
4,5733 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC |
8,1266 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC |
9,0219 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC |
8,6401 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC |
7,7221 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 041,06 |
97 107,82 |
6 041,06 |
105 343,03 |
| EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC |
4,0398 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
93 098,45 |
370 218,07 |
416 192,62 |
420 065,44 |
412 252,65 |
| EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC |
8,4192 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
27 647,93 |
94 594,05 |
94 594,05 |
94 594,05 |
110 581,25 |
| EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC |
9,5915 |
0,00 |
997,33 |
0,00 |
997,33 |
997,33 |
-3 465,21 |
74 651,57 |
87 466,39 |
75 660,19 |
153 237,00 |
| EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC |
19,4312 |
0,00 |
1 372,34 |
0,00 |
1 372,34 |
1 372,34 |
5 078,29 |
17 409,95 |
31 249,28 |
25 809,82 |
60 117,97 |
| EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC |
18,1125 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-119 805,56 |
0,00 |
-157 558,91 |
| EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC |
10,0306 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 319,67 |
42 243,00 |
4 319,67 |
68 065,67 |
| EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC |
11,7520 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13 665,57 |
-14 498,61 |
78 605,64 |
-14 498,61 |
187 598,42 |
| EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC |
9,7659 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
946,01 |
38 517,31 |
217 123,42 |
38 517,31 |
319 295,56 |
| EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC |
5,6964 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC |
5,1689 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC |
5,7389 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
32 877,09 |
32 877,09 |
32 877,09 |
132 469,73 |
| EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC |
7,9112 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-5 927,60 |
-5 927,60 |
-5 927,60 |
-5 927,60 |
| EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC |
|
0,00 |
2 881,64 |
0,00 |
2 881,64 |
2 881,64 |
2 881,64 |
5 902,53 |
11 627,57 |
8 618,50 |
66 730,06 |
| EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC |
5,6538 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 751,32 |
-11 698,20 |
-21 751,32 |
-6 946,00 |
| EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC |
10,9657 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio |
|
11 668,97 |
2 590 417,94 |
11 668,97 |
2 590 417,94 |
2 578 748,97 |
8 468 076,66 |
28 706 487,74 |
47 323 439,44 |
32 553 224,40 |
48 400 262,36 |
| Eurizon Fund Absolute Prudent R |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-992,52 |
-992,52 |
-992,52 |
-29 933,68 |
| EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 912,49 |
11 912,49 |
11 912,49 |
11 912,49 |