Prehľad predajov

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond 9,2871 132 099,11 155 508,88 132 099,11 155 508,88 23 409,77 -234 351,33 -1 099 083,95 -2 793 423,24 -1 779 116,00 -6 615 636,87
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio 6,8073 32 956,97 646 555,18 32 956,97 646 555,18 613 598,21 1 591 606,58 4 759 259,35 7 777 549,80 6 306 251,03 12 485 723,39
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio 1,7629 96 658,79 49 708,34 96 658,79 49 708,34 -46 950,45 -216 686,75 -930 459,34 -1 739 002,13 -1 261 737,78 -2 981 163,07
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio 7,0298 1 517 814,01 1 714 122,38 1 517 814,01 1 714 122,38 196 308,37 891 998,41 7 141 073,82 17 209 190,84 10 908 835,48 41 553 699,10
GIS European Equities Opportunity 14,3092 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 157,30 -20 240,11 -18 248,31 -27 386,96
GIS Central and Eastern European Equities 14,3458 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 857,42 -16 148,87 -11 857,42 -49 845,01
GIS Global Equity Allocation 11,3625 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 302,08 -25 607,10 -23 302,08 -25 607,10
GIS Euro Corporate Bonds 2,6054 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -410,29 -410,29 -410,29 -3 454,26
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,3100 560 991,55 375 372,24 560 991,55 375 372,24 -185 619,31 363 478,46 -329 264,43 -2 646 199,58 2 515 179,61 -1 432 632,02
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica 5,6176 267 059,32 41 475,48 267 059,32 41 475,48 -225 583,84 -849 739,15 -2 953 186,36 -6 621 116,64 -4 103 631,45 -12 857 871,95
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund 2,4689 420 312,71 18 649,22 420 312,71 18 649,22 -401 663,49 -871 820,64 -3 418 696,06 -6 855 996,09 -5 030 213,04 -11 934 862,13
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility 13,4084 27 497,74 238 359,71 27 497,74 238 359,71 210 861,97 299 572,26 862 457,32 869 548,95 781 321,67 986 934,97
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy 5,4520 648 257,24 153 356,64 648 257,24 153 356,64 -494 900,60 -619 258,81 -1 307 718,42 -1 431 875,22 -2 025 642,20 -1 365 939,09
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 10,2420 493 924,94 628 675,84 493 924,94 628 675,84 134 750,90 292 875,18 1 251 669,99 3 052 355,07 1 425 185,27 8 136 323,53
Eurizon Fund - Bond High Yield 2,9554 10 166,67 71 699,98 10 166,67 71 699,98 61 533,31 27 282,64 181 160,10 -144 169,20 45 244,26 1 058 241,11
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R 3,1112 11 202,47 0,00 11 202,47 0,00 -11 202,47 -44 916,16 -178 699,66 -401 348,55 -344 253,29 -736 723,82
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R 3,9990 94 983,15 0,00 94 983,15 0,00 -94 983,15 -147 414,04 -362 659,65 -1 189 894,43 -760 830,54 -2 638 495,78
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R 5,6394 325 654,26 29 850,00 325 654,26 29 850,00 -295 804,26 -553 375,80 -2 070 252,67 -3 892 488,03 -2 688 641,23 -8 374 270,80
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R 8,4285 632 634,54 109 618,22 632 634,54 109 618,22 -523 016,32 -953 108,55 -2 351 660,75 -4 593 699,95 -3 540 427,78 -5 222 958,41
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked 3,8579 10 739,07 0,00 10 739,07 0,00 -10 739,07 -19 319,19 -243 906,27 -379 659,94 -288 956,68 -604 603,46
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE 2,4285 3 326,63 1 500,00 3 326,63 1 500,00 -1 826,63 -51 676,63 146 397,87 49 541,43 30 908,08 858 345,41
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity 12,2786 265 292,69 61 488,99 265 292,69 61 488,99 -203 803,70 -314 993,28 -1 410 219,87 -2 177 351,63 -2 071 592,43 -2 114 621,02
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio 10,8668 1 716 845,14 3 989 959,19 1 716 845,14 3 989 959,19 2 273 114,05 8 920 087,77 28 796 100,05 60 935 366,64 40 266 971,70 124 431 499,26
Eurizon Fund - Equity China A 14,0849 118 898,72 44 350,35 118 898,72 44 350,35 -74 548,37 104 024,48 573 411,75 874 099,73 709 745,85 551 054,44
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets 5,8369 134 341,87 0,00 134 341,87 0,00 -134 341,87 -191 534,69 -397 552,48 -1 658 249,69 -990 900,57 -1 479 907,33
Eurizon Fund - Equity USA 12,5603 438 188,93 595 031,88 438 188,93 595 031,88 156 842,95 455 138,35 2 614 665,54 6 819 930,74 3 355 202,51 17 542 921,84
Epsilon Fund - Euro Bond 4,4127 10 219,97 0,00 10 219,97 0,00 -10 219,97 -68 051,70 -252 222,41 -591 486,37 -441 062,99 -1 037 849,99
Eurizon Fund Equity Innovation R 16,5329 921 672,05 1 219 763,99 921 672,05 1 219 763,99 298 091,94 1 024 601,56 6 627 547,26 13 705 890,99 8 504 096,62 27 878 803,99
Eurizon Fund Equity People 14,9030 176 565,06 59 850,21 176 565,06 59 850,21 -116 714,85 -211 933,54 -1 073 688,46 -2 353 214,75 -1 399 471,31 -4 834 843,66
Eurizon Fund Equity Planet 11,6649 273 149,21 81 465,14 273 149,21 81 465,14 -191 684,07 -294 494,38 -1 114 106,98 -2 647 376,11 -1 770 095,73 -4 964 749,34
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio 5,1300 187 835,28 17 527,13 187 835,28 17 527,13 -170 308,15 -571 295,08 -1 916 658,73 -4 848 590,45 -3 084 506,50 -11 453 139,25
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC 5,2981 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 736,40
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC 5,8067 0,00 50 092,56 0,00 50 092,56 50 092,56 50 092,56 50 092,56 50 092,56 50 092,56 50 092,56
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC 4,9737 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 683,07 -18 683,07 -26 737,46 -18 683,07 -26 737,46
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC 4,7656 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC 5,7745 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 662,60 -20 654,85 -20 654,85 -274 709,33
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC 3,2824 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 956,77 -428 169,72 -225 517,11 -186 915,21 638 949,30
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC 8,0733 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,39 -38 235,02 -33 925,30 -36 443,62 4 231,35
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC 12,7060 0,00 2 581,37 0,00 2 581,37 2 581,37 103 705,72 354 219,00 769 726,68 786 198,68 1 936 524,82
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC 15,0618 0,00 3 377,63 0,00 3 377,63 3 377,63 19 006,46 28 212,63 -3 271,43 32 603,93 1 047,12
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC 13,5018 0,00 50 561,28 0,00 50 561,28 50 561,28 50 561,28 55 871,62 46 474,97 42 339,62 53 839,35
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC 11,7715 0,00 20 164,48 0,00 20 164,48 20 164,48 20 164,48 4 114,48 47 320,19 -2 664,46 35 760,59
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC 13,0298 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 228,90 18 567,73 30 829,03 19 450,57 134 649,09
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC 12,0846 0,00 2 500,27 0,00 2 500,27 2 500,27 55 989,49 141 535,89 215 552,66 171 483,95 302 868,25
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC 5,6869 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 879,36 -12 879,36 -12 879,36 -12 879,36
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC 5,8272 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 819,50
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC 4,2303 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 669,49 -8 669,49 -34 210,19 -8 669,49 -80 894,99
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC 4,7594 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -71 573,66
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC 12,7515 0,00 3 266,15 0,00 3 266,15 3 266,15 6 113,90 34 993,06 58 769,38 47 275,34 121 339,99
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC 3,7431 4 859,61 0,00 4 859,61 0,00 -4 859,61 -4 859,61 -85 077,51 -120 975,11 -85 077,51 -133 202,48
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC 13,3103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio 11,8192 453 169,18 2 581 707,59 453 169,18 2 581 707,59 2 128 538,41 6 308 505,86 22 999 258,71 47 093 569,87 32 448 824,18 90 484 125,42
Eurizon Fund Absolute Prudent R 2,5655 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -620,92 0,00 -1 139,67
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC 3,0900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Top European Research R 41 966,37 786 015,26 41 966,37 786 015,26 744 048,89 2 232 342,65 14 026 901,83 21 539 767,12 17 421 647,86 26 339 377,03
EPSILON FUND EURO BOND I EUR ACC IBH 450 000,06 0,00 0,00 0,00 -450 000,06 -515 000,08 -1 049 633,37 -1 594 633,07 -1 154 633,11 -414 633,12
EURIZON BOND EUR SHORT TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 865 206,25 865 206,25 865 206,25
EURIZON BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 621 112,09 5 621 112,09 5 621 112,09
EURIZON BOND CORPORATE EUR S/T Z IBH 20 000,03 0,00 0,00 0,00 -20 000,03 -70 000,06 -3 317 482,84 -2 549 023,48 -5 399 023,46 -6 121 164,91
EURIZON BOND EMERGING MARKETS Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -299 383,20 -299 383,20 -299 383,20 -989 382,90
EURIZON BD HIGH YIELD Z IBH 19 999,91 0,00 0,00 0,00 -19 999,91 -59 999,83 -244 252,46 -439 252,40 -334 252,31 -499 252,51
EPSILON FUND EMG BND T Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 599 999,98 -1 599 999,98 -1 599 999,98 -1 749 999,93
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE I EUR ACC IMA 20 000,10 0,00 0,00 0,00 -20 000,10 -20 000,10 -20 000,10 -160 000,01 -99 999,95 -209 999,97
EURIZON EQUITY EMERGING MKTS LTE Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,07 -90 000,04 30 000,07 -90 000,04
EURIZON BOND CORPORATE EUR Z ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -64 999,95 -229 638,03 -604 637,79 -454 637,91 -1 099 637,71
EURIZON ACTIVE ALLOCATION Z EUR IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 999,71 -30 297,24 -165 298,09 -105 297,25 -215 297,80
EURIZON CONSERVATIVE ALLC Z EUR IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 999,93 -39 999,88 -124 999,90 -84 999,80 -149 999,85
EURIZON EQUITY USA Z ACC IEH 0,00 375 000,09 0,00 0,00 375 000,09 1 116 748,61 3 011 487,38 12 816 412,21 11 231 412,52 10 595 638,68
EURIZON EQUITY USA ZH ACC IEH 20 000,10 75 000,11 0,00 0,00 55 000,01 246 000,01 378 220,81 -6 670 703,82 -7 151 704,23 -2 950 382,83
EURIZON TOP EUROPEAN RESEARCH Z IEH 20 000,09 212 999,85 0,00 0,00 192 999,76 2 035 908,16 3 327 874,66 4 465 874,70 3 715 874,84 4 866 874,71
EURIZON FD - STRAT ALLOCATION Z IMA 19 999,70 0,00 0,00 0,00 -19 999,70 -39 999,66 -74 999,95 -189 999,73 -144 999,38 -209 999,65
EURIZON SLJ LOCAL EM MKTS DBT Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -240 000,02 0,00 -240 000,02
EIS - Flexible Plus 6 - I CAP EUR - EUR 19 999,98 0,00 0,00 0,00 -19 999,98 -49 999,95 88 942,35 -116 057,20 -51 057,29 -116 057,20
EPSILON FUND EM BD TTL RET ENH I IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 999,97 -84 659,16 -124 659,22 -84 659,16 -144 659,18
EURIZON GLOBAL BOND Z EUR IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 999,98 -54 796,78 -144 796,90 -104 796,84 1 136 013,36
EURIZON ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR IBH 19 999,97 0,00 0,00 0,00 -19 999,97 -64 999,96 -274 122,26 -489 122,36 -364 122,35 -574 122,38
EURIZON ABSOLUTE GREEN BONDS Z ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 999,98 -69 999,95 -149 999,97 -89 999,90 -179 999,97
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH 999 999,95 0,00 0,00 0,00 -999 999,95 -999 999,95 312 356,24 7 562 356,24 7 712 356,24 7 562 356,24
EURIZON BOND EM HC LTE Z EUR ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -270 825,13 -120 825,14 179 174,89 -120 825,14
EURIZON FD GREEN EUR CRDIT-Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,02 -54 834,11 -114 834,14 -74 834,13 -134 834,11
YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVE CL ZH IEH 990 000,00 0,00 0,00 0,00 -990 000,00 -990 000,00 330 000,01 3 375 000,01 3 480 000,01 525 000,01
YIS MSCI PACIF EX JAPAN UNIV CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL Z IEH 1 799 999,99 0,00 0,00 0,00 -1 799 999,99 -1 919 999,99 -3 839 999,99 -1 739 999,99 -1 499 999,99 -129 999,99
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS EMU GOVERNMENT BOND CL Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 850 000,00 -13 770 000,00 -13 050 000,00 -2 070 000,00
Eurizon Fund II - Euro Q-Equity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 299,91 1 297 991,48 1 297 991,48 1 297 991,48
Eurizon Fund Global Equity Z Cap EUR 20 000,01 0,00 0,00 0,00 -20 000,01 -39 999,96 1 088 485,99 998 829,66 998 829,66 998 829,66
Eurizon AM Slovakia - Globálne Portfólio 534,66 913 251,68 534,66 913 251,68 912 717,02 2 576 131,18 6 152 082,04 6 152 082,04 6 152 082,04 6 152 082,04
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF