Prehľad predajov

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond 10,7429 169 513,60 74 972,02 169 513,60 74 972,02 -94 541,58 -634 194,40 -2 050 032,94 -3 442 878,73 -6 743 856,60 -9 313 818,16
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio 6,4078 46 648,71 191 549,99 26 648,70 191 549,99 144 901,28 560 998,56 3 234 816,94 4 352 993,90 4 448 407,35 3 788 896,57
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio 1,6469 136 179,31 72 530,74 136 179,31 72 530,74 -63 648,57 -416 380,99 -283 709,73 -1 365 663,79 -3 983 699,33 -5 516 384,80
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio 7,7673 1 248 423,11 2 638 387,19 1 248 423,11 2 638 387,19 1 389 964,08 3 965 914,11 13 141 111,80 25 414 232,88 33 652 132,11 35 722 185,60
GIS European Equities Opportunity 13,2527 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 252,40 -9 695,82 -20 135,18
GIS Central and Eastern European Equities 16,7909 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 217,21 -30 112,91 -33 696,14 -45 477,46 -73 724,23
GIS Global Equity Allocation 17,3035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 419,15 -5 419,15
GIS Euro Corporate Bonds 2,5836 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -216,59
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,1983 689 880,97 214 076,35 689 880,97 214 076,35 -475 804,62 -267 481,95 697 235,18 6 214 418,68 15 401 861,42 7 416 606,53
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica 7,0440 432 044,27 73 413,60 432 044,27 73 413,60 -358 630,67 -1 373 984,93 -3 201 981,95 -5 943 288,46 -11 838 639,36 -16 126 186,41
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund 4,0465 408 780,18 78 134,06 408 780,18 78 134,06 -330 646,12 -1 287 310,60 -2 248 949,20 -3 790 416,84 -1 853 897,75 -1 075 148,05
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility 13,9241 75 516,78 13 007,86 75 516,78 13 007,86 -62 508,92 -53 360,82 256 494,89 -85 286,07 -141 445,51 -623 176,88
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy 7,4971 349 155,05 249 831,08 349 155,05 249 831,08 -99 323,97 94 519,17 659 275,07 -49 572,83 -1 282 688,45 -1 665 235,23
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 15,3460 240 299,08 337 533,94 240 299,08 337 533,94 97 234,86 1 087 624,55 3 150 656,09 5 505 408,07 8 317 249,14 9 395 532,48
Eurizon Fund - Bond High Yield 3,5268 39 767,92 0,00 39 767,92 0,00 -39 767,92 39 778,95 127 361,20 738 905,25 1 424 788,99 1 531 276,82
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R 3,3782 3 798,01 0,00 3 798,01 0,00 -3 798,01 -44 395,69 -190 182,07 -260 134,13 -629 586,26 -783 811,25
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R 4,5828 48 282,78 11 820,00 48 282,78 11 820,00 -36 462,78 -193 353,54 -793 418,36 -1 182 148,31 -2 130 458,86 -2 840 576,32
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R 7,0655 215 873,37 29 850,00 215 873,37 29 850,00 -186 023,37 -658 531,35 -2 055 205,78 -3 657 947,81 -5 185 082,45 -6 661 105,09
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R 11,2569 340 472,74 131 122,35 340 472,74 131 122,35 -209 350,39 -93 255,07 407 238,27 154 043,87 1 182 153,15 897 674,28
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked 4,0792 23 498,79 0,00 23 498,79 0,00 -23 498,79 -28 885,10 -47 766,41 -174 328,94 -408 770,44 -570 455,58
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE 2,5283 12 657,95 0,00 12 657,95 0,00 -12 657,95 222 865,06 425 581,44 820 971,06 963 738,04 1 283 102,07
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity 14,9586 106 396,59 69 051,88 106 396,59 69 051,88 -37 344,71 57 669,23 434 872,44 330 596,79 577 358,19 447 713,82
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio 15,3027 1 468 932,72 5 193 090,21 1 468 932,72 5 193 090,21 3 724 157,49 10 706 547,18 32 607 998,92 62 794 104,78 115 725 272,80 144 151 512,15
Eurizon Fund - Equity China A 17,4206 112 822,94 92 635,74 112 822,94 92 635,74 -20 187,20 83 702,71 -106 533,28 -221 338,50 -529 245,31 -568 882,09
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets 10,0105 124 274,33 0,00 124 274,33 0,00 -124 274,33 -160 050,83 -79 801,06 378 255,46 886 160,02 993 527,08
Eurizon Fund - Equity USA 19,8848 171 513,01 619 589,06 171 513,01 619 589,06 448 076,05 1 280 544,41 5 774 959,60 11 037 960,60 22 230 170,33 29 190 718,75
Epsilon Fund - Euro Bond 4,7378 32 742,14 0,00 32 742,14 0,00 -32 742,14 -190 145,61 -248 280,68 -435 462,35 -928 431,89 -652 582,68
Eurizon Fund Equity Innovation R 21,0097 247 080,84 836 904,75 247 080,84 836 904,75 589 823,91 1 988 535,36 6 954 282,61 13 272 605,34 21 986 527,62 26 894 838,58
Eurizon Fund Equity People 16,9409 94 198,45 21 486,89 94 198,45 21 486,89 -72 711,56 -304 487,62 -1 221 408,82 -1 907 362,86 -2 541 483,70 -3 768 088,53
Eurizon Fund Equity Planet 16,1483 167 227,46 37 477,69 167 227,46 37 477,69 -129 749,77 -469 664,55 -974 391,30 -1 933 809,57 -2 845 756,03 -3 594 070,55
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio 5,8659 407 530,79 51 403,88 407 530,79 51 403,88 -356 126,91 -1 082 994,83 -2 965 494,57 -6 358 178,31 -19 364 235,36 -24 974 013,99
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC 7,0248 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 736,40 -40 736,40 -40 736,40 -103 897,20
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC 10,3079 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC 5,5579 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -72 757,20 -72 757,20
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC 5,3099 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC 10,2906 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50 831,88 -69 359,76 -69 359,76 -267 035,78
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC 3,5148 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 822,26 911 021,38 905 444,49 1 102 000,11 1 711 106,31
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC 8,4884 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,80 3 848,13 34 840,45 34 840,45 34 840,45
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC 13,8240 0,00 119 136,02 0,00 119 136,02 119 136,02 273 394,85 1 037 208,32 993 617,64 1 003 812,88 979 777,80
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC 20,1118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 104,15 5 104,15
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC 19,2887 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -93 772,88 -42 742,88 -66 667,88 -74 680,78
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC 11,2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 559,60 -11 559,60 -63 535,11 -141 043,28
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC 13,3849 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 617,80 -17 284,59 85 663,65 33 318,91 -1 950,66
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC 13,9465 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 744,60 10 098,41 75 007,30 139 412,77 143 060,15
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC 8,2614 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC 4,6785 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 819,50 49 819,50 49 819,50 49 819,50 49 819,50
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC 6,7550 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -46 684,80 -46 684,80 -46 684,80 -46 684,80
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC 7,3157 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 540,16 -20 540,16 -71 573,66 -89 195,18 -89 195,18
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC 12,8533 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 504,93 37 993,68 56 007,07 79 454,00 84 219,54
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC 3,7870 1 035,42 0,00 1 035,42 0,00 -1 035,42 -1 035,42 -1 035,42 -12 227,37 -30 095,63 -30 095,63
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC 17,0784 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio 15,6793 262 287,74 2 451 271,79 262 287,74 2 451 271,79 2 188 984,05 7 850 664,16 22 321 225,62 40 652 914,92 74 519 966,56 97 043 716,74
Eurizon Fund Absolute Prudent R 1,2769 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -518,75 -1 026,53 -1 585,27
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC 3,2918 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Top European Research R 0,00 806 219,07 0,00 806 219,07 806 219,07 1 209 399,70 1 209 399,70 1 209 399,70 1 209 399,70 1 209 399,70
EPSILON FUND EURO BOND I EUR ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON BOND EUR SHORT TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON BOND CORPORATE EUR S/T Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON BOND EMERGING MARKETS Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON BD HIGH YIELD Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EPSILON FUND EMG BND T Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE I EUR ACC IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EQUITY EMERGING MKTS LTE Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON BOND CORPORATE EUR Z ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON ACTIVE ALLOCATION Z EUR IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON CONSERVATIVE ALLC Z EUR IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EQUITY USA Z ACC IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EQUITY USA ZH ACC IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON TOP EUROPEAN RESEARCH Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FD - STRAT ALLOCATION Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON SLJ LOCAL EM MKTS DBT Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EIS - Flexible Plus 6 - I CAP EUR - EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EPSILON FUND EM BD TTL RET ENH I IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON GLOBAL BOND Z EUR IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON ABSOLUTE GREEN BONDS Z ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON BOND EM HC LTE Z EUR ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FD GREEN EUR CRDIT-Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON AM USA G. EQUITY IH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS MSCI WORLD SELECTION CL Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVE CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS MSCI PACIF EX JAPAN UNIV CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS EMU GOVERNMENT BOND CL Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF