| Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond |
10,7213 |
274 881,19 |
77 823,41 |
274 881,19 |
77 823,41 |
-197 057,78 |
-695 051,06 |
-2 011 827,66 |
-3 409 091,65 |
-6 306 719,98 |
-9 924 573,47 |
| Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio |
6,6369 |
112 195,83 |
158 322,36 |
112 195,83 |
158 322,36 |
46 126,53 |
1 044 785,45 |
2 982 918,38 |
4 017 003,53 |
3 933 535,32 |
2 951 806,13 |
| Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio |
1,6761 |
186 420,52 |
120 063,60 |
186 420,52 |
120 063,60 |
-66 356,92 |
-71 875,38 |
-57 825,89 |
-1 507 771,48 |
-3 633 675,26 |
-5 748 138,28 |
| Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio |
7,6934 |
1 065 115,24 |
2 367 852,09 |
1 065 115,24 |
2 367 852,09 |
1 302 736,85 |
4 016 237,71 |
13 164 416,04 |
24 658 314,06 |
30 988 954,85 |
33 680 471,76 |
| GIS European Equities Opportunity |
13,0335 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 252,40 |
-9 695,82 |
-20 135,18 |
| GIS Central and Eastern European Equities |
17,1079 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-28 895,70 |
-32 478,93 |
-44 260,25 |
-79 575,25 |
| GIS Global Equity Allocation |
17,3076 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-5 419,15 |
-5 419,15 |
| GIS Euro Corporate Bonds |
2,6199 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-216,59 |
| Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond |
0,2093 |
2 248 549,09 |
374 652,05 |
248 549,03 |
374 652,05 |
-1 873 897,04 |
-90 395,76 |
-1 531 071,96 |
3 997 272,09 |
13 795 446,33 |
7 362 527,71 |
| Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica |
6,8952 |
316 899,81 |
50 173,49 |
316 899,81 |
50 173,49 |
-266 726,32 |
-919 950,50 |
-2 719 112,59 |
-5 673 110,77 |
-10 731 380,75 |
-16 629 139,57 |
| Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund |
4,1078 |
329 726,66 |
95 923,66 |
329 726,66 |
95 923,66 |
-233 803,00 |
-577 215,67 |
-1 485 767,96 |
-2 687 173,66 |
-800 390,15 |
-636 682,46 |
| Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility |
13,8998 |
24 573,77 |
12 594,97 |
24 573,77 |
12 594,97 |
-11 978,80 |
-47 067,88 |
261 297,95 |
44 573,30 |
-100 063,49 |
-668 331,12 |
| Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy |
7,4158 |
124 229,22 |
323 429,86 |
124 229,22 |
323 429,86 |
199 200,64 |
653 601,27 |
705 326,83 |
-58 142,85 |
-1 178 006,98 |
-1 229 855,86 |
| Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility |
15,2814 |
105 811,36 |
625 792,49 |
105 811,36 |
625 792,49 |
519 981,13 |
1 652 762,62 |
2 686 468,21 |
5 135 292,28 |
7 749 605,72 |
8 901 382,09 |
| Eurizon Fund - Bond High Yield |
3,3523 |
19 276,69 |
74 703,13 |
19 276,69 |
74 703,13 |
55 426,44 |
22 834,97 |
96 140,31 |
767 223,29 |
1 440 436,48 |
1 372 223,99 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R |
3,3902 |
20 975,57 |
0,00 |
20 975,57 |
0,00 |
-20 975,57 |
-81 071,44 |
-190 769,98 |
-276 713,40 |
-606 166,14 |
-869 594,00 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R |
4,5879 |
46 478,62 |
0,00 |
46 478,62 |
0,00 |
-46 478,62 |
-284 081,70 |
-681 758,49 |
-1 110 779,84 |
-1 983 583,94 |
-2 876 534,77 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R |
7,0685 |
259 243,29 |
50 715,00 |
259 243,29 |
50 715,00 |
-208 528,29 |
-869 161,80 |
-1 911 264,03 |
-3 306 635,51 |
-4 735 079,39 |
-6 913 689,99 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R |
11,2839 |
185 966,93 |
319 016,53 |
185 966,93 |
319 016,53 |
133 049,60 |
354 498,83 |
224 697,01 |
476 745,91 |
1 408 457,82 |
904 682,96 |
| Eurizon Fund - Bond Inflation Linked |
3,9982 |
1 537,14 |
7 000,00 |
1 537,14 |
7 000,00 |
5 462,86 |
-3 360,16 |
-59 007,91 |
-156 107,19 |
-374 422,48 |
-612 637,67 |
| Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE |
2,5964 |
7 812,21 |
0,00 |
7 812,21 |
0,00 |
-7 812,21 |
42 144,93 |
458 131,58 |
600 493,76 |
733 060,77 |
1 039 228,69 |
| Eurizon Fund - Sustainable Global Equity |
14,7852 |
30 751,75 |
97 399,81 |
30 751,75 |
97 399,81 |
66 648,06 |
124 700,22 |
235 515,17 |
336 424,13 |
586 337,02 |
198 807,78 |
| Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio |
15,3171 |
1 212 143,62 |
4 539 049,64 |
1 212 143,62 |
4 539 049,64 |
3 326 906,02 |
10 775 679,35 |
30 882 563,94 |
62 867 755,74 |
108 345 631,64 |
144 614 336,11 |
| Eurizon Fund - Equity China A |
18,5396 |
12 989,02 |
67 422,97 |
12 989,02 |
67 422,97 |
54 433,95 |
-52 698,99 |
-174 690,32 |
-428 519,80 |
-558 514,07 |
-534 706,93 |
| Eurizon Fund - Bond Emerging Markets |
10,0514 |
4 416,03 |
0,00 |
4 416,03 |
0,00 |
-4 416,03 |
53 484,81 |
91 047,50 |
516 761,55 |
1 041 794,82 |
1 177 629,38 |
| Eurizon Fund - Equity USA |
20,0010 |
144 448,90 |
558 405,92 |
144 448,90 |
558 405,92 |
413 957,02 |
2 195 912,27 |
5 218 679,74 |
11 219 445,67 |
21 363 582,94 |
29 437 348,99 |
| Epsilon Fund - Euro Bond |
4,7986 |
8 002,05 |
0,00 |
8 002,05 |
0,00 |
-8 002,05 |
-19 567,66 |
-201 018,90 |
-371 349,77 |
-746 288,33 |
-329 342,24 |
| Eurizon Fund Equity Innovation R |
20,8930 |
99 374,75 |
1 128 003,82 |
99 374,75 |
1 128 003,82 |
1 028 629,07 |
2 968 687,96 |
7 138 975,54 |
13 124 561,76 |
21 026 621,33 |
26 789 974,20 |
| Eurizon Fund Equity People |
16,6429 |
102 993,78 |
13 384,20 |
102 993,78 |
13 384,20 |
-89 609,58 |
-433 456,57 |
-1 165 581,07 |
-1 834 242,53 |
-2 326 605,66 |
-4 120 004,11 |
| Eurizon Fund Equity Planet |
16,1075 |
99 746,08 |
82 730,61 |
99 746,08 |
82 730,61 |
-17 015,47 |
-262 395,14 |
-816 058,79 |
-1 699 728,17 |
-2 393 106,95 |
-3 505 439,50 |
| Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio |
5,8234 |
385 305,06 |
84 802,50 |
385 305,06 |
84 802,50 |
-300 502,56 |
-1 166 044,28 |
-2 746 009,81 |
-10 102 668,92 |
-18 581 743,09 |
-26 018 346,86 |
| EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC |
6,9308 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-40 736,40 |
-40 736,40 |
-40 736,40 |
-103 897,20 |
| EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC |
10,3059 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC |
5,6117 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-72 757,20 |
-72 757,20 |
| EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC |
5,3708 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC |
10,3384 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-50 831,88 |
-69 359,76 |
-69 359,76 |
-267 035,78 |
| EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC |
3,4348 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300 417,96 |
876 218,67 |
604 185,02 |
1 052 177,85 |
1 875 411,06 |
| EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC |
8,4877 |
0,00 |
998,80 |
0,00 |
998,80 |
998,80 |
998,80 |
3 848,13 |
34 840,45 |
34 840,45 |
34 840,45 |
| EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC |
13,6048 |
25 835,16 |
77 189,93 |
25 835,16 |
77 189,93 |
51 354,77 |
337 791,21 |
872 457,01 |
781 646,77 |
781 772,80 |
688 872,66 |
| EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC |
23,4258 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 104,15 |
5 104,15 |
| EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC |
23,3830 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-93 772,88 |
-93 772,88 |
7 309,72 |
-66 667,88 |
-92 688,88 |
| EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC |
11,1395 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-11 559,60 |
-11 559,60 |
-11 559,60 |
-63 535,11 |
-166 616,88 |
| EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC |
13,4097 |
0,00 |
21 617,80 |
0,00 |
21 617,80 |
21 617,80 |
-73 916,87 |
2 555,23 |
43 149,62 |
33 318,91 |
6 102,64 |
| EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC |
13,9333 |
0,00 |
8 844,87 |
0,00 |
8 844,87 |
8 844,87 |
12 071,88 |
1 704,61 |
76 569,09 |
129 513,04 |
100 309,24 |
| EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC |
8,2989 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC |
4,6586 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC |
6,8021 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-46 684,80 |
-46 684,80 |
-46 684,80 |
-46 684,80 |
| EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC |
7,3812 |
20 540,16 |
0,00 |
20 540,16 |
0,00 |
-20 540,16 |
-20 540,16 |
-20 540,16 |
-71 573,66 |
-89 195,18 |
-89 195,18 |
| EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC |
13,2379 |
0,00 |
5 010,00 |
0,00 |
5 010,00 |
5 010,00 |
8 183,95 |
15 741,59 |
43 795,12 |
52 959,07 |
60 338,66 |
| EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC |
3,8079 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-13 346,93 |
-29 060,21 |
-37 047,37 |
| EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC |
16,9613 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio |
15,6070 |
192 782,55 |
2 619 305,30 |
192 782,55 |
2 619 305,30 |
2 426 522,75 |
7 228 261,38 |
20 882 391,01 |
40 197 464,06 |
69 095 825,15 |
98 006 581,41 |
| Eurizon Fund Absolute Prudent R |
1,3207 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-518,75 |
-1 026,53 |
-5 193,38 |
| EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC |
3,2441 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |