Prehľad predajov

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond 9,7110 119 148,19 147 506,15 119 148,19 147 506,15 28 357,96 -201 619,88 -763 240,75 -2 043 427,41 -1 987 678,09 -6 005 152,03
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio 6,8553 51 912,01 426 521,71 26 911,97 426 521,71 374 609,70 1 585 231,53 4 340 979,74 9 133 081,07 9 102 048,56 14 499 865,43
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio 1,8535 125 173,10 57 826,20 125 173,10 57 826,20 -67 346,90 -139 921,29 -741 142,87 -1 682 320,92 -1 625 138,01 -2 706 740,79
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio 6,8271 1 628 790,60 1 794 406,44 1 628 790,60 1 794 406,44 165 615,84 572 121,98 4 083 225,88 14 297 838,53 13 496 333,77 37 192 987,60
GIS European Equities Opportunity 14,4026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 248,31 -18 248,31 -24 424,72
GIS Central and Eastern European Equities 14,0987 14 947,20 0,00 14 947,20 0,00 -14 947,20 -16 770,29 -16 770,29 -28 627,71 -28 627,71 -63 032,07
GIS Global Equity Allocation 9,9333 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 084,50 -5 084,50 -28 386,58 -28 386,58 -30 691,60
GIS Euro Corporate Bonds 2,8121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -410,29 -410,29 -3 454,26
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,3189 798 939,95 628 996,29 798 939,95 628 996,29 -169 943,66 -1 517 174,09 -2 455 844,70 -171 167,51 -564 810,48 -7 265 736,06
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica 5,6006 276 385,10 54 957,37 276 385,10 54 957,37 -221 427,73 -810 999,27 -2 601 415,55 -5 343 784,18 -5 263 524,32 -12 620 243,73
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund 2,5080 337 392,50 61 120,45 337 392,50 61 120,45 -276 272,05 -1 240 985,60 -3 768 423,38 -7 275 841,85 -7 200 909,25 -13 193 276,20
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility 13,5136 8 116,48 131 306,11 8 116,48 131 306,11 123 189,63 728 212,88 1 597 630,02 1 976 174,55 1 959 528,24 2 313 592,94
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy 5,3351 68 582,75 181 556,26 68 582,75 181 556,26 112 973,51 -279 950,81 -1 168 186,81 -2 496 829,67 -2 607 543,24 -1 682 852,46
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 8,7126 239 943,52 506 651,02 239 943,52 506 651,02 266 707,50 418 418,38 656 490,43 2 180 186,25 2 012 900,21 7 243 345,08
Eurizon Fund - Bond High Yield 2,8669 21 100,61 24 447,39 21 100,61 24 447,39 3 346,78 -364 748,30 -400 957,26 -366 442,60 -366 442,60 90 336,71
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R 3,2251 43 739,95 0,00 43 739,95 0,00 -43 739,95 -115 914,27 -244 487,45 -504 086,80 -504 086,80 -873 162,53
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R 3,9962 47 485,45 10 000,00 47 485,45 10 000,00 -37 485,45 -208 752,43 -501 022,88 -1 098 003,70 -1 098 003,70 -2 691 604,96
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R 5,3980 48 020,94 0,00 48 020,94 0,00 -48 020,94 -340 189,24 -1 505 532,63 -3 311 578,06 -3 253 834,80 -8 008 405,14
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R 7,7119 378 559,26 40 958,69 378 559,26 40 958,69 -337 600,57 -985 895,13 -2 725 364,98 -4 890 744,71 -4 859 692,79 -6 794 549,67
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked 3,9401 12 706,14 0,00 12 706,14 0,00 -12 706,14 -58 572,01 -200 713,90 -365 287,55 -365 287,55 -611 338,69
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE 2,6327 8 609,79 20 000,00 8 609,79 20 000,00 11 390,21 -109 280,11 -149 791,22 -30 270,80 -30 270,80 725 791,93
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity 11,7852 278 832,06 50 982,10 278 832,06 50 982,10 -227 849,96 -605 520,83 -1 282 201,35 -2 866 827,60 -2 866 230,29 -2 933 056,45
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio 10,2385 1 341 501,85 5 177 059,52 1 341 501,85 5 177 059,52 3 835 557,67 10 171 112,34 29 943 774,55 59 833 553,34 57 361 863,81 124 158 332,31
Eurizon Fund - Equity China A 14,7760 4 905,15 128 011,94 4 905,15 128 011,94 123 106,79 364 153,96 514 385,02 1 143 263,28 1 095 474,56 920 554,85
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets 5,2104 30 436,28 0,00 30 436,28 0,00 -30 436,28 -143 435,37 -355 998,13 -1 233 010,53 -1 150 348,52 -1 916 826,80
Eurizon Fund - Equity USA 10,7273 152 509,88 1 081 079,74 152 509,88 1 081 079,74 928 569,86 2 733 909,95 4 629 200,25 7 290 968,40 7 097 410,84 17 645 533,39
Epsilon Fund - Euro Bond 4,8634 42 334,33 15 000,00 42 334,33 15 000,00 -27 334,33 -305 550,66 -600 948,00 -863 197,09 -850 409,53 -1 483 317,16
Eurizon Fund Equity Innovation R 14,9623 189 228,83 1 647 011,19 189 228,83 1 647 011,19 1 457 782,36 4 516 334,19 8 433 178,52 15 631 234,09 15 038 830,12 30 549 931,47
Eurizon Fund Equity People 13,8191 23 087,57 16 748,87 23 087,57 16 748,87 -6 338,70 -270 831,02 -1 109 910,55 -1 929 129,97 -1 922 153,50 -4 755 609,82
Eurizon Fund Equity Planet 10,0013 68 135,91 66 222,85 68 135,91 66 222,85 -1 913,06 -321 703,45 -1 233 071,80 -2 348 352,87 -2 307 236,20 -4 811 199,81
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio 5,1020 198 397,19 21 262,46 198 397,19 21 262,46 -177 134,73 -825 970,55 -2 002 449,18 -4 375 575,49 -4 246 034,17 -10 833 137,45
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC 5,1230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 736,40
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC 5,3324 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 527,06 38 527,06 38 527,06 38 527,06
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC 5,3344 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -47 004,89 -65 687,96 -65 687,96 -65 687,96 -73 742,35
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC 5,1194 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC 5,1258 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 654,85 -20 654,85 -274 709,33
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC 3,2244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -167 279,41 -561 288,77 -294 576,16 -294 576,16 551 884,79
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC 8,0326 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,39 -36 443,62 -36 443,62 -26 760,97
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC 12,6560 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 437,47 188 192,08 884 443,93 878 762,04 2 139 042,31
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC 15,1071 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 383,96 23 390,42 36 987,89 36 987,89 5 431,08
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC 12,9459 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103 965,54 154 526,82 146 305,16 146 305,16 106 774,89
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC 11,6112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 028,80 45 023,43 22 194,49 22 194,49 60 619,54
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC 12,6895 0,00 2 058,53 0,00 2 058,53 2 058,53 26 219,80 30 459,13 50 074,14 48 493,27 114 848,56
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC 11,7607 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 228,80 102 121,48 191 360,97 189 712,75 261 976,52
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC 5,4324 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 879,36 -12 879,36 -12 879,36
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC 6,1148 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 819,50
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC 4,3621 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 669,49 -8 669,49 -8 669,49 -80 894,99
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC 4,9162 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 540,16
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC 13,4073 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 864,04 46 688,01 78 139,42 73 222,28 143 550,04
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC 3,9491 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 859,61 -85 077,51 -85 077,51 -122 010,53
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC 11,7279 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio 10,6275 320 970,05 3 618 331,47 320 970,05 3 618 331,47 3 297 361,42 10 383 701,47 26 931 649,27 50 664 870,43 49 420 017,34 96 812 920,40
Eurizon Fund Absolute Prudent R 2,8291 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -620,92
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC 3,0198 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Top European Research R 35 793,80 513 741,13 35 793,80 513 741,13 477 947,33 1 743 871,13 7 268 546,08 20 753 734,37 20 563 423,56 29 481 152,73
EPSILON FUND EURO BOND I EUR ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -180 000,08 -740 000,09 -1 404 633,05 -1 379 633,12 -639 633,13
EURIZON BOND EUR SHORT TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 865 206,25 865 206,25 865 206,25
EURIZON BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 621 112,09 5 621 112,09 5 621 112,09
EURIZON BOND CORPORATE EUR S/T Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 550 000,06 1 951 060,03 -2 889 023,37 -2 889 023,37 -3 611 164,82
EURIZON BOND EMERGING MARKETS Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -180 000,14 -659 383,17 -659 383,17 -659 383,17 -1 349 382,87
EURIZON BD HIGH YIELD Z IBH 20 000,08 0,00 0,00 0,00 -20 000,08 0,01 -120 185,09 -374 252,54 -374 252,54 -539 252,74
EPSILON FUND EMG BND T Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 599 999,98 -1 599 999,98 -1 749 999,93
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE I EUR ACC IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -74 000,18 -114 000,35 -194 000,20 -194 000,20 -304 000,22
EURIZON EQUITY EMERGING MKTS LTE Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 556 089,94 -1 556 089,94 -1 646 089,98 -1 526 089,87 -1 646 089,98
EURIZON BOND CORPORATE EUR Z ACC IBH 24 999,98 0,00 0,00 0,00 -24 999,98 -320 000,04 -455 095,92 -839 637,83 -819 637,86 -1 464 637,66
EURIZON ACTIVE ALLOCATION Z EUR IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -139 999,24 -179 998,84 -265 296,38 -265 296,38 -375 296,93
EURIZON CONSERVATIVE ALLC Z EUR IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 000,04 -65 000,03 -149 999,96 -129 999,90 -194 999,95
EURIZON EQUITY USA Z ACC IEH 0,00 494 999,65 0,00 0,00 494 999,65 1 730 999,90 4 002 051,53 13 728 412,24 13 728 412,24 13 092 638,40
EURIZON EQUITY USA ZH ACC IEH 50 000,10 131 999,94 0,00 0,00 81 999,84 -506 000,31 -47 000,35 -7 336 704,21 -7 532 704,41 -3 331 383,01
EURIZON TOP EUROPEAN RESEARCH Z IEH 0,00 278 999,97 0,00 0,00 278 999,97 408 000,29 2 387 300,50 3 767 874,82 3 767 874,82 4 918 874,69
EURIZON FD - STRAT ALLOCATION Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -77 000,13 -136 999,48 -241 999,20 -241 999,20 -306 999,47
EURIZON SLJ LOCAL EM MKTS DBT Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -240 000,02
EIS - Flexible Plus 6 - I CAP EUR - EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -240 000,11 -310 000,02 -311 057,36 -311 057,36 -376 057,27
EPSILON FUND EM BD TTL RET ENH I IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -39 999,98 -124 659,20 -104 659,17 -164 659,19
EURIZON GLOBAL BOND Z EUR IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 999,97 -49 999,95 -129 796,81 -129 796,81 1 111 013,39
EURIZON ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR IBH 24 999,95 0,00 0,00 0,00 -24 999,95 4 999,97 -120 153,34 -419 122,37 -399 122,33 -609 122,36
EURIZON ABSOLUTE GREEN BONDS Z ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,03 -40 000,01 -129 999,91 -109 999,93 -200 000,00
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 199 999,96 -2 711 059,89 5 512 356,38 5 512 356,38 5 362 356,38
EURIZON BOND EM HC LTE Z EUR ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -270 825,13 179 174,89 179 174,89 -120 825,14
EURIZON FD GREEN EUR CRDIT-Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 999,97 -39 999,99 -114 834,07 -94 834,10 -154 834,08
YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVE CL ZH IEH 105 000,00 0,00 0,00 0,00 -105 000,00 -225 000,00 -1 455 000,00 3 135 000,01 3 135 000,01 180 000,01
YIS MSCI PACIF EX JAPAN UNIV CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -120 000,00 -2 279 999,99 -1 739 999,99 -1 739 999,99 -369 999,99
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS EMU GOVERNMENT BOND CL Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 050 000,00 -13 050 000,00 -2 070 000,00
Eurizon Fund II - Euro Q-Equity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -74 999,89 -94 999,77 1 202 991,71 1 202 991,71 1 202 991,71
Eurizon Fund Global Equity Z Cap EUR 20 000,04 0,00 0,00 0,00 -20 000,04 -40 000,04 -100 000,05 938 829,57 938 829,57 938 829,57
Eurizon AM Slovakia - Globálne Portfólio 184,45 1 029 771,04 184,45 1 029 771,04 1 029 586,59 4 059 405,24 11 458 852,59 12 957 599,84 12 957 599,84 12 957 599,84
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF