Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond |
10,7429 |
169 513,60 |
74 972,02 |
169 513,60 |
74 972,02 |
-94 541,58 |
-634 194,40 |
-2 050 032,94 |
-3 442 878,73 |
-6 743 856,60 |
-9 313 818,16 |
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio |
6,4078 |
46 648,71 |
191 549,99 |
26 648,70 |
191 549,99 |
144 901,28 |
560 998,56 |
3 234 816,94 |
4 352 993,90 |
4 448 407,35 |
3 788 896,57 |
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio |
1,6469 |
136 179,31 |
72 530,74 |
136 179,31 |
72 530,74 |
-63 648,57 |
-416 380,99 |
-283 709,73 |
-1 365 663,79 |
-3 983 699,33 |
-5 516 384,80 |
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio |
7,7673 |
1 248 423,11 |
2 638 387,19 |
1 248 423,11 |
2 638 387,19 |
1 389 964,08 |
3 965 914,11 |
13 141 111,80 |
25 414 232,88 |
33 652 132,11 |
35 722 185,60 |
GIS European Equities Opportunity |
13,2527 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 252,40 |
-9 695,82 |
-20 135,18 |
GIS Central and Eastern European Equities |
16,7909 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 217,21 |
-30 112,91 |
-33 696,14 |
-45 477,46 |
-73 724,23 |
GIS Global Equity Allocation |
17,3035 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-5 419,15 |
-5 419,15 |
GIS Euro Corporate Bonds |
2,5836 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-216,59 |
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond |
0,1983 |
689 880,97 |
214 076,35 |
689 880,97 |
214 076,35 |
-475 804,62 |
-267 481,95 |
697 235,18 |
6 214 418,68 |
15 401 861,42 |
7 416 606,53 |
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica |
7,0440 |
432 044,27 |
73 413,60 |
432 044,27 |
73 413,60 |
-358 630,67 |
-1 373 984,93 |
-3 201 981,95 |
-5 943 288,46 |
-11 838 639,36 |
-16 126 186,41 |
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund |
4,0465 |
408 780,18 |
78 134,06 |
408 780,18 |
78 134,06 |
-330 646,12 |
-1 287 310,60 |
-2 248 949,20 |
-3 790 416,84 |
-1 853 897,75 |
-1 075 148,05 |
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility |
13,9241 |
75 516,78 |
13 007,86 |
75 516,78 |
13 007,86 |
-62 508,92 |
-53 360,82 |
256 494,89 |
-85 286,07 |
-141 445,51 |
-623 176,88 |
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy |
7,4971 |
349 155,05 |
249 831,08 |
349 155,05 |
249 831,08 |
-99 323,97 |
94 519,17 |
659 275,07 |
-49 572,83 |
-1 282 688,45 |
-1 665 235,23 |
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility |
15,3460 |
240 299,08 |
337 533,94 |
240 299,08 |
337 533,94 |
97 234,86 |
1 087 624,55 |
3 150 656,09 |
5 505 408,07 |
8 317 249,14 |
9 395 532,48 |
Eurizon Fund - Bond High Yield |
3,5268 |
39 767,92 |
0,00 |
39 767,92 |
0,00 |
-39 767,92 |
39 778,95 |
127 361,20 |
738 905,25 |
1 424 788,99 |
1 531 276,82 |
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R |
3,3782 |
3 798,01 |
0,00 |
3 798,01 |
0,00 |
-3 798,01 |
-44 395,69 |
-190 182,07 |
-260 134,13 |
-629 586,26 |
-783 811,25 |
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R |
4,5828 |
48 282,78 |
11 820,00 |
48 282,78 |
11 820,00 |
-36 462,78 |
-193 353,54 |
-793 418,36 |
-1 182 148,31 |
-2 130 458,86 |
-2 840 576,32 |
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R |
7,0655 |
215 873,37 |
29 850,00 |
215 873,37 |
29 850,00 |
-186 023,37 |
-658 531,35 |
-2 055 205,78 |
-3 657 947,81 |
-5 185 082,45 |
-6 661 105,09 |
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R |
11,2569 |
340 472,74 |
131 122,35 |
340 472,74 |
131 122,35 |
-209 350,39 |
-93 255,07 |
407 238,27 |
154 043,87 |
1 182 153,15 |
897 674,28 |
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked |
4,0792 |
23 498,79 |
0,00 |
23 498,79 |
0,00 |
-23 498,79 |
-28 885,10 |
-47 766,41 |
-174 328,94 |
-408 770,44 |
-570 455,58 |
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE |
2,5283 |
12 657,95 |
0,00 |
12 657,95 |
0,00 |
-12 657,95 |
222 865,06 |
425 581,44 |
820 971,06 |
963 738,04 |
1 283 102,07 |
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity |
14,9586 |
106 396,59 |
69 051,88 |
106 396,59 |
69 051,88 |
-37 344,71 |
57 669,23 |
434 872,44 |
330 596,79 |
577 358,19 |
447 713,82 |
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio |
15,3027 |
1 468 932,72 |
5 193 090,21 |
1 468 932,72 |
5 193 090,21 |
3 724 157,49 |
10 706 547,18 |
32 607 998,92 |
62 794 104,78 |
115 725 272,80 |
144 151 512,15 |
Eurizon Fund - Equity China A |
17,4206 |
112 822,94 |
92 635,74 |
112 822,94 |
92 635,74 |
-20 187,20 |
83 702,71 |
-106 533,28 |
-221 338,50 |
-529 245,31 |
-568 882,09 |
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets |
10,0105 |
124 274,33 |
0,00 |
124 274,33 |
0,00 |
-124 274,33 |
-160 050,83 |
-79 801,06 |
378 255,46 |
886 160,02 |
993 527,08 |
Eurizon Fund - Equity USA |
19,8848 |
171 513,01 |
619 589,06 |
171 513,01 |
619 589,06 |
448 076,05 |
1 280 544,41 |
5 774 959,60 |
11 037 960,60 |
22 230 170,33 |
29 190 718,75 |
Epsilon Fund - Euro Bond |
4,7378 |
32 742,14 |
0,00 |
32 742,14 |
0,00 |
-32 742,14 |
-190 145,61 |
-248 280,68 |
-435 462,35 |
-928 431,89 |
-652 582,68 |
Eurizon Fund Equity Innovation R |
21,0097 |
247 080,84 |
836 904,75 |
247 080,84 |
836 904,75 |
589 823,91 |
1 988 535,36 |
6 954 282,61 |
13 272 605,34 |
21 986 527,62 |
26 894 838,58 |
Eurizon Fund Equity People |
16,9409 |
94 198,45 |
21 486,89 |
94 198,45 |
21 486,89 |
-72 711,56 |
-304 487,62 |
-1 221 408,82 |
-1 907 362,86 |
-2 541 483,70 |
-3 768 088,53 |
Eurizon Fund Equity Planet |
16,1483 |
167 227,46 |
37 477,69 |
167 227,46 |
37 477,69 |
-129 749,77 |
-469 664,55 |
-974 391,30 |
-1 933 809,57 |
-2 845 756,03 |
-3 594 070,55 |
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio |
5,8659 |
407 530,79 |
51 403,88 |
407 530,79 |
51 403,88 |
-356 126,91 |
-1 082 994,83 |
-2 965 494,57 |
-6 358 178,31 |
-19 364 235,36 |
-24 974 013,99 |
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC |
7,0248 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-40 736,40 |
-40 736,40 |
-40 736,40 |
-103 897,20 |
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC |
10,3079 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC |
5,5579 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-72 757,20 |
-72 757,20 |
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC |
5,3099 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC |
10,2906 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-50 831,88 |
-69 359,76 |
-69 359,76 |
-267 035,78 |
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC |
3,5148 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
49 822,26 |
911 021,38 |
905 444,49 |
1 102 000,11 |
1 711 106,31 |
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC |
8,4884 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
998,80 |
3 848,13 |
34 840,45 |
34 840,45 |
34 840,45 |
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC |
13,8240 |
0,00 |
119 136,02 |
0,00 |
119 136,02 |
119 136,02 |
273 394,85 |
1 037 208,32 |
993 617,64 |
1 003 812,88 |
979 777,80 |
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC |
20,1118 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 104,15 |
5 104,15 |
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC |
19,2887 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-93 772,88 |
-42 742,88 |
-66 667,88 |
-74 680,78 |
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC |
11,2021 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-11 559,60 |
-11 559,60 |
-63 535,11 |
-141 043,28 |
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC |
13,3849 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21 617,80 |
-17 284,59 |
85 663,65 |
33 318,91 |
-1 950,66 |
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC |
13,9465 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18 744,60 |
10 098,41 |
75 007,30 |
139 412,77 |
143 060,15 |
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC |
8,2614 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC |
4,6785 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
49 819,50 |
49 819,50 |
49 819,50 |
49 819,50 |
49 819,50 |
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC |
6,7550 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-46 684,80 |
-46 684,80 |
-46 684,80 |
-46 684,80 |
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC |
7,3157 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-20 540,16 |
-20 540,16 |
-71 573,66 |
-89 195,18 |
-89 195,18 |
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC |
12,8533 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31 504,93 |
37 993,68 |
56 007,07 |
79 454,00 |
84 219,54 |
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC |
3,7870 |
1 035,42 |
0,00 |
1 035,42 |
0,00 |
-1 035,42 |
-1 035,42 |
-1 035,42 |
-12 227,37 |
-30 095,63 |
-30 095,63 |
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC |
17,0784 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio |
15,6793 |
262 287,74 |
2 451 271,79 |
262 287,74 |
2 451 271,79 |
2 188 984,05 |
7 850 664,16 |
22 321 225,62 |
40 652 914,92 |
74 519 966,56 |
97 043 716,74 |
Eurizon Fund Absolute Prudent R |
1,2769 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-518,75 |
-1 026,53 |
-1 585,27 |
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC |
3,2918 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Eurizon Fund - Top European Research R |
|
0,00 |
806 219,07 |
0,00 |
806 219,07 |
806 219,07 |
1 209 399,70 |
1 209 399,70 |
1 209 399,70 |
1 209 399,70 |
1 209 399,70 |
EPSILON FUND EURO BOND I EUR ACC IBH |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EURIZON BOND EUR SHORT TERM LTE Z IBH |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EURIZON BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z IBH |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EURIZON BOND CORPORATE EUR S/T Z IBH |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EURIZON BOND EMERGING MARKETS Z IBH |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EURIZON BD HIGH YIELD Z IBH |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EPSILON FUND EMG BND T Z IMA |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE I EUR ACC IMA |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EURIZON EQUITY EMERGING MKTS LTE Z IEH |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EURIZON BOND CORPORATE EUR Z ACC IBH |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EURIZON ACTIVE ALLOCATION Z EUR IMA |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EURIZON CONSERVATIVE ALLC Z EUR IMA |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EURIZON EQUITY USA Z ACC IEH |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EURIZON EQUITY USA ZH ACC IEH |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EURIZON TOP EUROPEAN RESEARCH Z IEH |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EURIZON FD - STRAT ALLOCATION Z IMA |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EURIZON SLJ LOCAL EM MKTS DBT Z IBH |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EIS - Flexible Plus 6 - I CAP EUR - EUR |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EPSILON FUND EM BD TTL RET ENH I IBH |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EURIZON GLOBAL BOND Z EUR IBH |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EURIZON ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR IBH |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EURIZON ABSOLUTE GREEN BONDS Z ACC IBH |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EURIZON BOND EM HC LTE Z EUR ACC IBH |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EURIZON FD GREEN EUR CRDIT-Z IBH |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EURIZON AM USA G. EQUITY IH IEH |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
YIS MSCI WORLD SELECTION CL Z IEH |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVE CL ZH IEH |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
YIS MSCI PACIF EX JAPAN UNIV CL ZH IEH |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL Z IEH |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL ZH IEH |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
YIS EMU GOVERNMENT BOND CL Z IBH |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |