Správa a zloženie portfólia

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločnosti Správca fondu Minimálna výška prvej investície Maximálny poplatok pri vrátení v % Maximálny poplatok pri vydaní v % Ročný priebežný poplatok v % Poznámka
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. 150,00 4,00 3,30 2,07
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. 150,00 4,00 1,50 1,35
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. 150,00 4,00 0,50 1,09
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. 150,00 4,00 1,50 1,69
GIS European Equities Opportunity Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Generali Investments SICAV 500,00 0,00 3,30 1,72
GIS Central and Eastern European Equities Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Generali Investments SICAV 500,00 0,00 3,30 2,02
GIS Global Equity Allocation Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Generali Investments SICAV 500,00 0,00 3,30 1,92
GIS Euro Corporate Bonds Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Generali Investments SICAV 500,00 0,00 1,50 1,32
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. 150,00 0,00 0,00 0,22
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. 150,00 4,00 1,50 1,39
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. 150,00 4,00 0,50 1,54
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch 500,00 0,00 4,00 1,75
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch 500,00 0,00 0,00 2,06
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch 500,00 0,00 4,00 1,75
Eurizon Fund - Bond High Yield Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch 500,00 0,00 2,00 1,45
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch 500,00 0,00 1,00 1,56
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch 500,00 0,00 1,00 1,83
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch 500,00 0,00 1,00 1,97
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch 500,00 0,00 1,00 2,21
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch 500,00 0,00 2,00 1,15
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch 500,00 0,00 2,00 1,24
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch 500,00 0,00 3,00 1,94
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. 150,00 3,00 2,50 1,40
Eurizon Fund - Equity China A Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch 500,00 0,00 3,00 1,95
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch 500,00 0,00 1,50 1,45
Eurizon Fund - Equity USA Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch 500,00 0,00 3,00 1,95
Epsilon Fund - Euro Bond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch 500,00 0,00 1,50 1,06
Eurizon Fund Equity Innovation R Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch 500,00 0,00 3,00 2,05
Eurizon Fund Equity People Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch 500,00 0,00 3,00 2,05
Eurizon Fund Equity Planet Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch 500,00 0,00 3,00 2,05
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. 150,00 3,00 1,50 1,60
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch 500,00 0,00 1,50 1,55
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch 500,00 0,00 1,50 1,45
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch 500,00 0,00 1,50 1,45
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch 500,00 0,00 1,50 1,42
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch 500,00 0,00 1,50 1,45
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch 500,00 0,00 1,50 1,45
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch 500,00 0,00 1,50 1,45
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch 500,00 0,00 3,00 1,96
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch 500,00 0,00 3,00 1,74
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch 500,00 0,00 3,00 1,76
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch 500,00 0,00 3,00 1,97
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch 500,00 0,00 3,00 1,95
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch 500,00 0,00 3,00 1,72
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch 500,00 0,00 1,50 0,43
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch 500,00 0,00 2,50 1,67
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch 500,00 0,00 2,50 1,45
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch 500,00 0,00 1,50 1,64
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch 500,00 0,00 0,03 0,02
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch 500,00 0,00 2,50 1,24
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch 500,00 0,00 3,00 2,06
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. 150,00 3,00 2,50 1,20
Eurizon Fund Absolute Prudent R Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch 500,00 0,00 2,50 1,14
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch 700,00 0,00 1,50 1,45
Eurizon Fund - Top European Research R Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch 500,00 0,00 3,00 1,94
EPSILON FUND EURO BOND I EUR ACC IBH Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch 3,00 0,00 0,00 0,39
EURIZON BOND EUR SHORT TERM LTE Z IBH Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch 3,00 0,00 0,00 0,24
EURIZON BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z IBH Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch 3,00 0,00 0,00 0,26
EURIZON BOND CORPORATE EUR S/T Z IBH Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch 3,00 0,00 0,00 0,38
EURIZON BOND EMERGING MARKETS Z IBH Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch 3,00 0,00 0,00 0,57
EURIZON BD HIGH YIELD Z IBH Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch 3,00 0,00 0,00 0,42
EPSILON FUND EMG BND T Z IMA Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch 3,00 0,00 0,00 0,39
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE I EUR ACC IMA Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch 3,00 0,00 0,00 0,64
EURIZON EQUITY EMERGING MKTS LTE Z IEH Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch 3,00 0,00 0,00 0,32
EURIZON BOND CORPORATE EUR Z ACC IBH Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch 3,00 0,00 0,00 0,47
EURIZON ACTIVE ALLOCATION Z EUR IMA Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch 3,00 0,00 0,00 0,78
EURIZON CONSERVATIVE ALLC Z EUR IMA Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch 3,00 0,00 0,00 0,67
EURIZON EQUITY USA Z ACC IEH Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch 3,00 0,00 0,00 0,77
EURIZON EQUITY USA ZH ACC IEH Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch 3,00 0,00 0,00 0,77
EURIZON TOP EUROPEAN RESEARCH Z IEH Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch 3,00 0,00 0,00 0,77
EURIZON FD - STRAT ALLOCATION Z IMA Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch 3,00 0,00 0,00 0,80
EURIZON SLJ LOCAL EM MKTS DBT Z IBH Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch 3,00 0,00 0,00 0,79
EIS - Flexible Plus 6 - I CAP EUR - EUR Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch 2,00 0,00 0,00 0,69
EPSILON FUND EM BD TTL RET ENH I IBH Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch 3,00 0,00 0,00 0,54
EURIZON GLOBAL BOND Z EUR IBH Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch 3,00 0,00 0,00 0,57
EURIZON ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR IBH Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch 3,00 0,00 0,00 0,42
EURIZON ABSOLUTE GREEN BONDS Z ACC IBH Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch 3,00 0,00 0,00 0,52
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch 3,00 0,00 0,00 0,20
EURIZON BOND EM HC LTE Z EUR ACC IBH Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch 3,00 0,00 0,00 0,40
EURIZON FD GREEN EUR CRDIT-Z IBH Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch 3,00 0,00 0,00 0,47
EURIZON AM USA G. EQUITY IH IEH Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch 3,00 0,00 0,00 0,82
YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVE CL ZH IEH Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch 3,00 0,00 0,00 0,28
YIS MSCI PACIF EX JAPAN UNIV CL ZH IEH Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch 3,00 0,00 0,00 0,28
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL Z IEH Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch 3,00 0,00 0,00 0,26
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL ZH IEH Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch 3,00 0,00 0,00 0,28
YIS EMU GOVERNMENT BOND CL Z IBH Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch 3,00 0,00 0,00 0,26
Názov fondu Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločnosti Správca fondu Minimálna výška prvej investície Maximálny poplatok pri vrátení v % Maximálny poplatok pri vydaní v % Ročný priebežný poplatok v % Poznámka
Denné údaje o OPF