Základné údaje

HB REAVIS Slovakia a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class I EUR 896,950000 79 098 605,71 68 750 930,39 68 750 930,39 896,950000 896,950000
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class O EUR 69,980000 4 320 259,68 4 320 259,68 4 320 259,68 72,079400 66,481000
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class A EUR 657,260000 5 206 685,94 5 206 685,94 5 206 685,94 663,832600 650,687400
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF