Základné údaje

J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
J&T BOND EUR zmiešaný EUR 1,641042 503 705 799,23 503 705 799,23 503 705 799,23 1,690273 1,641042
J&T SELECT EUR zmiešaný EUR 1,382822 30 191 661,32 30 191 661,32 30 191 661,32 1,424307 1,382822
J&T PROFIT EUR zmiešaný EUR 1,023536 13 200 942,64 13 200 942,64 13 200 942,64 1,054242 1,023536
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. EUR 1,249974 23 820 375,49 23 820 375,49 23 820 375,49 1,287473 1,237474
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF