Základné údaje

J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
J&T BOND EUR zmiešaný EUR 1,736465 652 942 204,20 652 942 204,20 652 942 204,20 1,788559 1,736465
J&T SELECT EUR zmiešaný EUR 1,556691 51 988 586,61 51 988 586,61 51 988 586,61 1,603392 1,556691
J&T PROFIT EUR zmiešaný EUR 1,042956 15 911 187,39 15 911 187,39 15 911 187,39 1,074245 1,042956
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. EUR 1,533577 36 838 335,82 36 838 335,82 36 838 335,82 1,579584 1,518241
J&T HARMONY EUR zmiešaný o.p.f. EUR 0,997517 887 607,12 887 607,12 887 607,12 1,027443 0,987542
J&T GLOBAL EUR akciový o.p.f. EUR 1,107771 2 111 341,26 2 111 341,26 2 111 341,26 1,141004 1,096693
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF