Základné údaje

J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
J&T BOND EUR zmiešaný EUR 1,741502 610 148 719,20 610 148 719,20 610 148 719,20 1,793747 1,741502
J&T SELECT EUR zmiešaný EUR 1,569559 55 827 756,82 55 827 756,82 55 827 756,82 1,616646 1,569559
J&T PROFIT EUR zmiešaný EUR 1,053310 16 037 915,56 16 037 915,56 16 037 915,56 1,084909 1,053310
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. EUR 1,527096 38 239 711,15 38 239 711,15 38 239 711,15 1,572909 1,511825
J&T HARMONY EUR zmiešaný o.p.f. EUR 1,007556 1 078 430,54 1 078 430,54 1 078 430,54 1,037783 0,997480
J&T GLOBAL EUR akciový o.p.f. EUR 1,055467 2 601 680,51 2 601 680,51 2 601 680,51 1,087131 1,044912
J&T INTELLIGENCE EUR akciový o. p. f. EUR 0,845135 1 241 407,15 1 241 407,15 1 241 407,15 0,870489 0,836684
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF