Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
J&T BOND EUR zmiešaný EUR 1,508705 363 392 656,10 363 392 656,10 363 392 656,10 1,553966 1,508705
J&T SELECT EUR zmiešaný EUR 1,256855 21 849 453,32 21 849 453,32 21 849 453,32 1,294561 1,256855
J&T PROFIT EUR zmiešaný EUR 0,982010 13 470 318,19 13 470 318,19 13 470 318,19 1,011470 0,982010
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. EUR 1,134510 4 235 268,43 4 235 268,43 4 235 268,43 1,168545 1,123165
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR