Základné údaje

J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
J&T BOND EUR zmiešaný EUR 1,735434 633 195 760,20 633 195 760,20 633 195 760,20 1,787497 1,735434
J&T SELECT EUR zmiešaný EUR 1,571184 54 072 760,72 54 072 760,72 54 072 760,72 1,618320 1,571184
J&T PROFIT EUR zmiešaný EUR 1,049617 16 063 742,11 16 063 742,11 16 063 742,11 1,081106 1,049617
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. EUR 1,567490 39 012 079,14 39 012 079,14 39 012 079,14 1,614515 1,551815
J&T HARMONY EUR zmiešaný o.p.f. EUR 1,017059 1 077 014,34 1 077 014,34 1 077 014,34 1,047571 1,006888
J&T GLOBAL EUR akciový o.p.f. EUR 1,127156 2 779 944,74 2 779 944,74 2 779 944,74 1,160971 1,115884
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF