Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
J&T BOND EUR zmiešaný EUR 1,649371 513 386 133,90 513 386 133,90 513 386 133,90 1,698852 1,649371
J&T SELECT EUR zmiešaný EUR 1,396121 30 731 316,06 30 731 316,06 30 731 316,06 1,438005 1,396121
J&T PROFIT EUR zmiešaný EUR 1,039575 13 229 296,47 13 229 296,47 13 229 296,47 1,070762 1,039575
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. EUR 1,307872 24 899 430,49 24 899 430,49 24 899 430,49 1,347108 1,294793
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR