Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
J&T BOND EUR zmiešaný EUR 1,618217 482 812 187,00 482 812 187,00 482 812 187,00 1,666764 1,618217
J&T SELECT EUR zmiešaný EUR 1,356823 29 376 393,46 29 376 393,46 29 376 393,46 1,397528 1,356823
J&T PROFIT EUR zmiešaný EUR 1,003742 13 028 590,90 13 028 590,90 13 028 590,90 1,033854 1,003742
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. EUR 1,175567 22 928 121,07 22 928 121,07 22 928 121,07 1,210834 1,163811
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR