Základné údaje

J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
J&T BOND EUR zmiešaný EUR 1,736170 639 257 567,82 639 257 567,82 639 257 567,82 1,788255 1,736170
J&T SELECT EUR zmiešaný EUR 1,555118 52 983 627,39 52 983 627,39 52 983 627,39 1,601772 1,555118
J&T PROFIT EUR zmiešaný EUR 1,042302 15 962 010,59 15 962 010,59 15 962 010,59 1,073571 1,042302
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. EUR 1,548115 38 032 653,48 38 032 653,48 38 032 653,48 1,594558 1,532634
J&T HARMONY EUR zmiešaný o.p.f. EUR 1,013877 1 058 328,47 1 058 328,47 1 058 328,47 1,044293 1,003738
J&T GLOBAL EUR akciový o.p.f. EUR 1,109218 2 636 775,04 2 636 775,04 2 636 775,04 1,142495 1,098126
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF