Základné údaje

PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. EUR 1,115547 137 761 231,15 137 761 231,15 137 761 231,15 1,143436 1,082081
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. EUR 1,062743 73 328 833,16 73 328 833,16 73 328 833,16 1,062743 1,062743
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF