Základné údaje

PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. EUR 1,082437 134 008 723,16 134 008 723,16 134 008 723,16 1,109498 1,049964
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. EUR 1,043193 37 231 574,95 37 231 574,95 37 231 574,95 1,043193 1,043193
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF